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Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722715
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:748 076,39
Árfolyam:0,00981
Dátum:2020.11.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 20,1% 27,8% -1,9% N/A N/A N/A -4,1% -1,9%
Szórás 31,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.27. 0,00981 748 076 0 0 0% 20,1% 27,8% -1,9%
2020.11.26. 0,009796 747 009 0 0 0% 18,5% 29,6% -2%
2020.11.25. 0,009757 744 035 0 0 0% 20,3% 32,7% -2,4%
2020.11.24. 0,009704 739 993 0 0 0% 19,6% 34,1%
2020.11.23. 0,009675 737 782 0 0 0% 17,1% 33,7%
2020.11.20. 0,009603 732 291 0 0 0% 16,2% 32,1%
2020.11.19. 0,009486 723 369 0 0 0% 14,8% 31,1%
2020.11.18. 0,009493 723 903 0 0 0% 15,1% 30,8%
2020.11.17. 0,00937 714 524 0 0 0% 13,8% 32,8%
2020.11.16. 0,009401 716 887 0 0 0% 14,3% 33,2%
2020.11.13. 0,009151 697 823 0 0 0% 11,5% 29,6%
2020.11.12. 0,009052 690 274 0 0 0% 10,2% 25,2%
2020.11.11. 0,009079 692 333 0 0 0% 10,9% 25%
2020.11.10. 0,008895 678 302 0 0 0% 11,1% 21,2%
2020.11.09. 0,008703 663 660 0 0 0% 9% 18,5%
2020.11.06. 0,008146 621 186 0 0 0% 1,6% 13,3%
2020.11.05. 0,008151 621 567 0 0 0% 0,6% 12,1%
2020.11.04. 0,007999 609 976 0 0 0% -1,5% 11,2%
2020.11.03. 0,007931 604 790 0 0 0% -0,8% 6,9%
2020.11.02. 0,007745 590 607 0 0 0% -2,4% 4,4%
2020.10.30. 0,007605 579 931 0 0 0% -4,3% 2,5%
2020.10.29. 0,007592 578 939 0 0 0% -6,6% 1,1%
2020.10.28. 0,007629 581 761 0 0 0% -6,4% 4,1%
2020.10.27. 0,007877 600 673 0 0 0% -3,6% 8,6%
2020.10.26. 0,007937 605 248 0 0 0% -2,9% 11,8%
2020.10.22. 0,008109 618 364 0 0 0% -2,1% 16,6%
2020.10.21. 0,008142 620 881 0 0 0% -1,2% 17,7%
2020.10.20. 0,008106 618 135 0 0 0% -0,1% 14,2%
2020.10.19. 0,008156 621 948 0 0 0% 1,5% 15,2%
2020.10.16. 0,008196 624 998 0 0 0% 2,2% 17,2%
2020.10.15. 0,008073 615 619 0 0 0% 0,3% 15,1%
2020.10.14. 0,008268 630 489 0 0 0% 3% 14,3%
2020.10.13. 0,008289 632 090 0 0 0% 6,6% 16,4%
2020.10.12. 0,00833 635 217 0 0 0% 7,4% 16,9%
2020.10.09. 0,008315 634 073 0 0 0% 7,5% 16,7%
2020.10.08. 0,008316 634 149 0 0 0% 7,5% 19,1%
2020.10.07. 0,008226 627 286 0 0 0% 5,4% 17,8%
2020.10.06. 0,00821 626 066 0 0 0% 4,6% 20,3%
2020.10.05. 0,008085 616 534 0 0 0% 3,6% 24,8%
2020.10.02. 0,007952 606 392 0 0 0% 1,5% 21,1%
2020.10.01. 0,007978 608 374 0 0 0% 2,9% 21,4%
2020.09.30. 0,007955 606 621 0 0 0% 2,1% 19,6%
2020.09.29. 0,007967 607 536 0 0 0% 4,2% 20,7%
2020.09.28. 0,00801 610 815 0 0 0% 4,5% 21,3%
2020.09.25. 0,007894 601 969 0 0 0% 2,4% 22,2%
2020.09.24. 0,007883 601 130 0 0 0% 1,7% 24,8%
2020.09.23. 0,007883 601 130 0 0 0% -0,2% 32,7%
2020.09.22. 0,007994 609 595 0 0 0% 2,1% 29,7%
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2020.09.18. 0,00834 635 979 0 0 0% 5,6% 39%
2020.09.17. 0,00839 639 792 0 0 0% 6,4% 32,6%
2020.09.16. 0,008467 645 664 0 0 0% 8,1% 36,8%
2020.09.15. 0,008461 645 206 0 0 0% 10,3% 26,4%
2020.09.14. 0,008408 641 165 0 0 0% 9,2% 25,6%
2020.09.11. 0,008287 631 938 0 0 0% 8% 13,8%
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2020.09.09. 0,008164 622 558 0 0 0% 1% 11,1%
2020.09.08. 0,008028 612 187 0 0 0% -0,9% -1,2%
2020.09.07. 0,008191 624 617 0 0 0% 3,1% 0,8%
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2020.09.03. 0,008241 628 430 0 0 0% 5,5% -5,8%
2020.09.02. 0,008244 628 659 0 0 0% 6,9% -3,9%
2020.09.01. 0,008164 622 558 0 0 0% 9% -4,5%
2020.08.31. 0,008181 623 855 0 0 0% 9,2% -4,3%
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2020.08.27. 0,008169 622 939 0 0 0% 6,4% -7%
2020.08.26. 0,008267 630 413 0 0 0% 9,3% -9,4%
2020.08.25. 0,008108 618 288 0 0 0% 10,3% -11,9%
2020.08.24. 0,008113 618 669 0 0 0% 12,1% -12,4%
2020.08.19. 0,008263 630 108 0 0 0% 14,2% -15,6%
2020.08.18. 0,008246 628 811 0 0 0% 13,6% -15,9%
2020.08.17. 0,008234 627 896 0 0 0% 16,7% -16,5%
2020.08.14. 0,008224 627 134 0 0 0% 17,9% -16,8%
2020.08.13. 0,008205 625 685 0 0 0% 16,2% -17,5%
2020.08.12. 0,008217 626 600 0 0 0% 13,6% -17,4%
2020.08.11. 0,008186 624 236 0 0 0% 12,7% -16,9%
2020.08.10. 0,008008 610 662 0 0 0% 9,1% -17,5%
2020.08.07. 0,007985 608 908 0 0 0% 9,9% -18,4%
2020.08.06. 0,008016 611 272 0 0 0% 11,5% -19,1%
2020.08.05. 0,008101 617 754 0 0 0% 11,4% -18,4%
2020.08.04. 0,008119 619 127 0 0 0% 12,9% -17,2%
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2020.07.30. 0,007945 605 858 0 0 0% 7% -19,1%
2020.07.29. 0,008132 620 118 0 0 0% 8,3% -17,9%
2020.07.28. 0,008151 621 567 0 0 0% 11,2% -17,9%
2020.07.27. 0,008168 622 863 0 0 0% 12,7% -17,8%
2020.07.24. 0,008173 623 244 0 0 0% 15,2% -18,9%
2020.07.23. 0,008224 627 134 0 0 0% 15,5% -18,6%
2020.07.22. 0,00828 631 404 0 0 0% 19% -18,5%
2020.07.21. 0,008242 628 506 0 0 0% 19,2% -19,4%
2020.07.20. 0,008111 618 517 0 0 0% 14,2% -21%
2020.07.17. 0,008039 613 026 0 0 0% 13,5% -21,3%
2020.07.16. 0,008023 611 806 0 0 0% 14,7% -21,3%
2020.07.15. 0,008047 613 636 0 0 0% 14,7% -21,1%
2020.07.14. 0,008029 612 264 0 0 0% 11% -21,7%
2020.07.13. 0,007779 593 199 0 0 0% 9,2% -23,9%
2020.07.10. 0,007755 591 369 0 0 0% 8,9% -24,6%
2020.07.09. 0,007737 589 997 0 0 0% 8,6% -24,8%
2020.07.08. 0,007739 590 149 0 0 0% 10,8% -24,1%
2020.07.07. 0,007801 594 877 0 0 0% 11,7% -23,8%
2020.07.06. 0,007847 598 385 0 0 0% 15% -23,6%
2020.07.03. 0,007801 594 877 0 0 0% 20,4% -24,1%
2020.07.02. 0,007831 597 165 0 0 0% 19,3% -24,1%
2020.07.01. 0,007755 591 369 0 0 0% 18% -24,2%
2020.06.30. 0,007793 594 267 0 0 0% 17,1% -23,7%
2020.06.29. 0,007647 583 134 0 0 0% 15,8%
2020.06.26. 0,007666 584 582 0 4376 0,8% 14,6% -25,1%
2020.06.25. 0,007706 583 234 0 0 0% 19,3% -24,7%
2020.06.24. 0,007752 586 715 0 69758 13,2% 22,7% -24,3%
2020.06.23. 0,007899 526 760 0 0 0% 33% -22,8%
2020.06.22. 0,007831 522 225 0 0 0% 27,1% -23%
2020.06.19. 0,007896 526 560 0 34303 7% 32,4% -22,1%
2020.06.18. 0,007896 492 257 0 0 0% 31,6% -21,8%
2020.06.17. 0,007886 491 633 0 489618 24466,1% 24,7% -21,5%
2020.06.16. 0,00783 2 001 0 0 0% 26,5% -22%
2020.06.15. 0,007671 1 961 0 0 0% 14,6% -23%
2020.06.12. 0,0077 1 968 0 0 0% 18% -22,8%
2020.06.11. 0,00767 1 960 0 1193 148,9% 5,4% -22,8%
2020.06.10. 0,008014 801 0 0 0% 6,6% -18,9%
2020.06.09. 0,008087 809 0 0 0% 10% -18,3%
2020.06.08. 0,0081 810 0 0 0% -0,4% -18,3%
2020.06.05. 0,007945 794 0 0 0% -6,4% -19,5%
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2020.06.03. 0,007812 781 0 0 0% -10,7% -20,9%
2020.06.02. 0,007715 772 0 0 0% -10,1% -22,4%
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2020.05.28. 0,007655 766 0 0 0% -10,5% -23,4%
2020.05.27. 0,007677 768 0 0 0% -12,6% -23,2%
2020.05.26. 0,007561 756 0 0 0% -17,2% -24,4%
2020.05.25. 0,007354 735 0 0 0% -20,1% -26,5%
2020.05.22. 0,007237 724 0 0 0% -24,9%
2020.05.21. 0,007261 726 0 0 0% -24,7%
2020.05.20. 0,007269 727 0 0 0% -25,3%
2020.05.19. 0,007238 724 0 0 0% -26,1%
2020.05.18. 0,007259 726 0 0 0% -25,9%
2020.05.15. 0,007057 706 0 0 0% -28,6%
2020.05.14. 0,006977 698 0 0 0% -29,4%
2020.05.13. 0,007061 706 0 0 0% -29%
2020.05.12. 0,007232 723 0 0 0% -27,3%
2020.05.11. 0,007266 727 0 0 0% -26,2%
2020.05.08. 0,007342 734 0 0 0% -24,9%
2020.05.07. 0,007264 726 0 0 0% -25,7%
2020.05.06. 0,007188 719 0 0 0% -27,4%
2020.05.05. 0,007271 727 0 0 0% -26,7%
2020.05.04. 0,007194 719 0 0 0% -26,6%
2020.04.30. 0,007422 742 0 0 0% -24,4%
2020.04.29. 0,007506 751 0 0 0% -24,2%
2020.04.28. 0,007332 733 0 0 0% -26,2%
2020.04.27. 0,00725 725 0 0 0% -27%
2020.04.24. 0,007097 710 0 0 0% -29,6%
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2020.04.14. 0,007234 723 0 0 0% -29,4%
2020.04.09. 0,007124 712 0 0 0% -30,7%
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2020.04.07. 0,006982 698 0 0 0% -31,8%
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2020.03.27. 0,006603 660 0 0 0% -35,5%
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