Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722715
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 185 986,69
Árfolyam:0,011678
Dátum:2021.03.04.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 16,1% 43% 33,8% N/A N/A N/A 9,8% 13%
Szórás 32,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.03.04. 0,011678 1 185 987 0 0 0% 16,1% 43% 33,8%
2021.03.03. 0,011672 1 185 377 0 0 0% 18,3% 41,6% 33,4%
2021.03.02. 0,011635 1 181 620 0 0 0% 17,9% 41,1% 35,7%
2021.03.01. 0,011505 1 168 417 0 0 0% 16,9% 40,9% 34,6%
2021.02.26. 0,011291 1 146 684 0 0 0% 15,3% 36,6% 23,7%
2021.02.25. 0,011428 1 160 597 0 0 0% 17,1% 40,9% 24,2%
2021.02.24. 0,011394 1 157 144 0 0 0% 17,4% 40,4% 23%
2021.02.23. 0,011352 1 152 879 0 0 0% 17,3% 37,4% 17,8%
2021.02.22. 0,0114 1 157 754 0 0 0% 18,7% 38% 18,3%
2021.02.19. 0,011424 1 160 191 0 1526 0,1% 20,4% 38,3% 16,7%
2021.02.18. 0,011365 1 152 681 0 0 0% 19,7% 37,8% 15,9%
2021.02.17. 0,011455 1 161 809 0 0 0% 22,3% 39,1% 16,2%
2021.02.16. 0,011555 1 171 951 0 28789 2,5% 22,9% 40,5% 16,9%
2021.02.15. 0,011439 1 131 686 0 0 0% 25% 39,1% 15,8%
2021.02.12. 0,011205 1 108 536 0 13964 1,3% 23,8% 36,4% 12,6%
2021.02.11. 0,011204 1 094 475 0 0 0% 23,4% 36,9% 13,8%
2021.02.10. 0,011145 1 088 711 0 0 0% 25,3% 39,2% 14,8%
2021.02.09. 0,011168 1 090 958 0 0 0% 28,3% 39,9% 14,2%
2021.02.08. 0,011285 1 102 387 0 0 0% 38,5% 41,3% 15,4%
2021.02.05. 0,011148 1 089 004 0 0 0% 36,8% 37,6% 12,4%
2021.02.04. 0,010995 1 074 058 0 85046 8,6% 37,5% 35,4% 12,1%
2021.02.03. 0,011002 989 642 0 0 0% 38,7% 37,7% 13,1%
2021.02.02. 0,010919 982 176 0 0 0% 41% 37,6% 11,4%
2021.02.01. 0,010787 970 303 0 0 0% 41,8% 35,9% 10,1%
2021.01.29. 0,010676 960 318 0 0 0% 40,6% 31,3% 7,8%
2021.01.28. 0,010738 965 895 0 0 0% 40,8% 31,7% 8,1%
2021.01.27. 0,01065 957 979 0 0 0% 35,2% 30,4% 7,2%
2021.01.26. 0,010923 982 536 0 0 0% 37,6% 33,6% 8,4%
2021.01.25. 0,010904 980 827 0 0 0% 34,5% 33,4% 8,2%
2021.01.22. 0,011052 994 140 0 0 0% 36,3% 33,5% 8,8%
2021.01.21. 0,011176 1 005 294 0 0 0% 37,3% 35,6% 9,3%
2021.01.20. 0,011227 1 009 881 0 0 0% 38,5% 38,4% 9,3%
2021.01.19. 0,011189 1 006 463 0 0 0% 37,2% 39,2% 9,5%
2021.01.18. 0,011121 1 000 346 0 0 0% 35,7% 38,3% 8,8%
2021.01.15. 0,011056 994 500 0 0 0% 37% 37,4% 8,4%
2021.01.14. 0,011205 1 007 902 0 0 0% 35,5% 39,6% 9,3%
2021.01.13. 0,011137 1 001 786 0 0 0% 34,4% 43,2% 9%
2021.01.12. 0,011162 1 004 034 0 0 0% 34% 43,9% 8,6%
2021.01.11. 0,011115 999 807 0 0 0% 33,7% 43,3% 8,1%
2021.01.08. 0,011148 1 002 775 0 0 0% 34,1% 44% 9,3%
2021.01.07. 0,011064 995 219 0 0 0% 34,5% 41,8% 8,1%
2021.01.06. 0,010892 979 748 0 0 0% 32,7% 38,8% 6%
2021.01.05. 0,010832 974 351 0 0 0% 34% 38,9% 5,4%
2021.01.04. 0,010814 972 731 0 0 0% 36% 38,6% 5,2%
2020.12.31. 0,010635 956 630 0 0 0% 33,7% 36,5% 4%
2020.12.30. 0,010678 960 498 0 0 0% 34,2% 37% 4,5%
2020.12.29. 0,010635 956 630 0 0 0% 33,5% 39,1%
2020.12.28. 0,010634 956 540 0 0 0% 32,8% 38,7% 3,9%
2020.12.23. 0,010438 938 910 0 0 0% 32,4% 32,1% 2%
2020.12.22. 0,01031 927 396 0 141191 18,1% 29% 31,7% 1,3%
2020.12.21. 0,010223 779 570 0 0 0% 26,9% 29,5% 0,5%
2020.12.18. 0,010483 799 397 0 0 0% 25,7% 32,8% 3,8%
2020.12.17. 0,010494 800 236 0 0 0% 25,1% 33,1% 4,4%
2020.12.16. 0,010481 799 245 0 0 0% 23,8% 33,9% 4,5%
2020.12.15. 0,01033 787 730 0 0 0% 22,1% 34,7% 3,6%
2020.12.14. 0,010288 784 527 0 0 0% 22,4% 33,6% 3,2%
2020.12.11. 0,010191 777 130 0 0 0% 23% 32,9% 2,5%
2020.12.10. 0,010179 776 215 0 0 0% 24,6% 27% 3%
2020.12.09. 0,010268 783 002 0 0 0% 25,8% 27% 3,8%
2020.12.08. 0,01016 774 766 0 0 0% 26,6% 25,4% 2,5%
2020.12.07. 0,010135 772 860 0 0 0% 23,7% 27,6% 2,2%
2020.12.04. 0,010055 766 759 0 0 0% 23,1% 28,7% 1,7%
2020.12.03. 0,00987 752 652 0 0 0% 19,8% 26,3% 0%
2020.12.02. 0,009866 752 347 0 0 0% 19,7% 27,9% -0,7%
2020.12.01. 0,009844 750 669 0 0 0% 20,6% 31,4% -1,5%
2020.11.30. 0,009672 737 553 0 0 0% 17,9% 29,1% -3,3%
2020.11.27. 0,00981 748 076 0 0 0% 20,1% 27,8% -1,9%
2020.11.26. 0,009796 747 009 0 0 0% 18,5% 29,6% -2%
2020.11.25. 0,009757 744 035 0 0 0% 20,3% 32,7% -2,4%
2020.11.24. 0,009704 739 993 0 0 0% 19,6% 34,1%
2020.11.23. 0,009675 737 782 0 0 0% 17,1% 33,7%
2020.11.20. 0,009603 732 291 0 0 0% 16,2% 32,1%
2020.11.19. 0,009486 723 369 0 0 0% 14,8% 31,1%
2020.11.18. 0,009493 723 903 0 0 0% 15,1% 30,8%
2020.11.17. 0,00937 714 524 0 0 0% 13,8% 32,8%
2020.11.16. 0,009401 716 887 0 0 0% 14,3% 33,2%
2020.11.13. 0,009151 697 823 0 0 0% 11,5% 29,6%
2020.11.12. 0,009052 690 274 0 0 0% 10,2% 25,2%
2020.11.11. 0,009079 692 333 0 0 0% 10,9% 25%
2020.11.10. 0,008895 678 302 0 0 0% 11,1% 21,2%
2020.11.09. 0,008703 663 660 0 0 0% 9% 18,5%
2020.11.06. 0,008146 621 186 0 0 0% 1,6% 13,3%
2020.11.05. 0,008151 621 567 0 0 0% 0,6% 12,1%
2020.11.04. 0,007999 609 976 0 0 0% -1,5% 11,2%
2020.11.03. 0,007931 604 790 0 0 0% -0,8% 6,9%
2020.11.02. 0,007745 590 607 0 0 0% -2,4% 4,4%
2020.10.30. 0,007605 579 931 0 0 0% -4,3% 2,5%
2020.10.29. 0,007592 578 939 0 0 0% -6,6% 1,1%
2020.10.28. 0,007629 581 761 0 0 0% -6,4% 4,1%
2020.10.27. 0,007877 600 673 0 0 0% -3,6% 8,6%
2020.10.26. 0,007937 605 248 0 0 0% -2,9% 11,8%
2020.10.22. 0,008109 618 364 0 0 0% -2,1% 16,6%
2020.10.21. 0,008142 620 881 0 0 0% -1,2% 17,7%
2020.10.20. 0,008106 618 135 0 0 0% -0,1% 14,2%
2020.10.19. 0,008156 621 948 0 0 0% 1,5% 15,2%
2020.10.16. 0,008196 624 998 0 0 0% 2,2% 17,2%
2020.10.15. 0,008073 615 619 0 0 0% 0,3% 15,1%
2020.10.14. 0,008268 630 489 0 0 0% 3% 14,3%
2020.10.13. 0,008289 632 090 0 0 0% 6,6% 16,4%
2020.10.12. 0,00833 635 217 0 0 0% 7,4% 16,9%
2020.10.09. 0,008315 634 073 0 0 0% 7,5% 16,7%
2020.10.08. 0,008316 634 149 0 0 0% 7,5% 19,1%
2020.10.07. 0,008226 627 286 0 0 0% 5,4% 17,8%
2020.10.06. 0,00821 626 066 0 0 0% 4,6% 20,3%
2020.10.05. 0,008085 616 534 0 0 0% 3,6% 24,8%
2020.10.02. 0,007952 606 392 0 0 0% 1,5% 21,1%
2020.10.01. 0,007978 608 374 0 0 0% 2,9% 21,4%
2020.09.30. 0,007955 606 621 0 0 0% 2,1% 19,6%
2020.09.29. 0,007967 607 536 0 0 0% 4,2% 20,7%
2020.09.28. 0,00801 610 815 0 0 0% 4,5% 21,3%
2020.09.25. 0,007894 601 969 0 0 0% 2,4% 22,2%
2020.09.24. 0,007883 601 130 0 0 0% 1,7% 24,8%
2020.09.23. 0,007883 601 130 0 0 0% -0,2% 32,7%
2020.09.22. 0,007994 609 595 0 0 0% 2,1% 29,7%
2020.09.21. 0,008054 614 170 0 0 0% 2% 30,7%
2020.09.18. 0,00834 635 979 0 0 0% 5,6% 39%
2020.09.17. 0,00839 639 792 0 0 0% 6,4% 32,6%
2020.09.16. 0,008467 645 664 0 0 0% 8,1% 36,8%
2020.09.15. 0,008461 645 206 0 0 0% 10,3% 26,4%
2020.09.14. 0,008408 641 165 0 0 0% 9,2% 25,6%
2020.09.11. 0,008287 631 938 0 0 0% 8% 13,8%
2020.09.10. 0,00817 623 016 0 0 0% 1,9% 8,7%
2020.09.09. 0,008164 622 558 0 0 0% 1% 11,1%
2020.09.08. 0,008028 612 187 0 0 0% -0,9% -1,2%
2020.09.07. 0,008191 624 617 0 0 0% 3,1% 0,8%
2020.09.04. 0,008166 622 711 0 0 0% 4,5% -6,5%
2020.09.03. 0,008241 628 430 0 0 0% 5,5% -5,8%
2020.09.02. 0,008244 628 659 0 0 0% 6,9% -3,9%
2020.09.01. 0,008164 622 558 0 0 0% 9% -4,5%
2020.08.31. 0,008181 623 855 0 0 0% 9,2% -4,3%
2020.08.28. 0,008203 625 532 0 0 0% 7,2% -4%
2020.08.27. 0,008169 622 939 0 0 0% 6,4% -7%
2020.08.26. 0,008267 630 413 0 0 0% 9,3% -9,4%
2020.08.25. 0,008108 618 288 0 0 0% 10,3% -11,9%
2020.08.24. 0,008113 618 669 0 0 0% 12,1% -12,4%
2020.08.19. 0,008263 630 108 0 0 0% 14,2% -15,6%
2020.08.18. 0,008246 628 811 0 0 0% 13,6% -15,9%
2020.08.17. 0,008234 627 896 0 0 0% 16,7% -16,5%
2020.08.14. 0,008224 627 134 0 0 0% 17,9% -16,8%
2020.08.13. 0,008205 625 685 0 0 0% 16,2% -17,5%
2020.08.12. 0,008217 626 600 0 0 0% 13,6% -17,4%
2020.08.11. 0,008186 624 236 0 0 0% 12,7% -16,9%
2020.08.10. 0,008008 610 662 0 0 0% 9,1% -17,5%
2020.08.07. 0,007985 608 908 0 0 0% 9,9% -18,4%
2020.08.06. 0,008016 611 272 0 0 0% 11,5% -19,1%
2020.08.05. 0,008101 617 754 0 0 0% 11,4% -18,4%
2020.08.04. 0,008119 619 127 0 0 0% 12,9% -17,2%
2020.08.03. 0,007992 609 442 0 0 0% 7,7% -17,8%
2020.07.31. 0,007937 605 248 0 0 0% 6,9% -19%
2020.07.30. 0,007945 605 858 0 0 0% 7% -19,1%
2020.07.29. 0,008132 620 118 0 0 0% 8,3% -17,9%
2020.07.28. 0,008151 621 567 0 0 0% 11,2% -17,9%
2020.07.27. 0,008168 622 863 0 0 0% 12,7% -17,8%
2020.07.24. 0,008173 623 244 0 0 0% 15,2% -18,9%
2020.07.23. 0,008224 627 134 0 0 0% 15,5% -18,6%
2020.07.22. 0,00828 631 404 0 0 0% 19% -18,5%
2020.07.21. 0,008242 628 506 0 0 0% 19,2% -19,4%
2020.07.20. 0,008111 618 517 0 0 0% 14,2% -21%
2020.07.17. 0,008039 613 026 0 0 0% 13,5% -21,3%
2020.07.16. 0,008023 611 806 0 0 0% 14,7% -21,3%
2020.07.15. 0,008047 613 636 0 0 0% 14,7% -21,1%
2020.07.14. 0,008029 612 264 0 0 0% 11% -21,7%
2020.07.13. 0,007779 593 199 0 0 0% 9,2% -23,9%
2020.07.10. 0,007755 591 369 0 0 0% 8,9% -24,6%
2020.07.09. 0,007737 589 997 0 0 0% 8,6% -24,8%
2020.07.08. 0,007739 590 149 0 0 0% 10,8% -24,1%
2020.07.07. 0,007801 594 877 0 0 0% 11,7% -23,8%
2020.07.06. 0,007847 598 385 0 0 0% 15% -23,6%
2020.07.03. 0,007801 594 877 0 0 0% 20,4% -24,1%
2020.07.02. 0,007831 597 165 0 0 0% 19,3% -24,1%
2020.07.01. 0,007755 591 369 0 0 0% 18% -24,2%
2020.06.30. 0,007793 594 267 0 0 0% 17,1% -23,7%
2020.06.29. 0,007647 583 134 0 0 0% 15,8%
2020.06.26. 0,007666 584 582 0 4376 0,8% 14,6% -25,1%
2020.06.25. 0,007706 583 234 0 0 0% 19,3% -24,7%
2020.06.24. 0,007752 586 715 0 69758 13,2% 22,7% -24,3%
2020.06.23. 0,007899 526 760 0 0 0% 33% -22,8%
2020.06.22. 0,007831 522 225 0 0 0% 27,1% -23%
2020.06.19. 0,007896 526 560 0 34303 7% 32,4% -22,1%
2020.06.18. 0,007896 492 257 0 0 0% 31,6% -21,8%
2020.06.17. 0,007886 491 633 0 489618 24466,1% 24,7% -21,5%
2020.06.16. 0,00783 2 001 0 0 0% 26,5% -22%
2020.06.15. 0,007671 1 961 0 0 0% 14,6% -23%
2020.06.12. 0,0077 1 968 0 0 0% 18% -22,8%
2020.06.11. 0,00767 1 960 0 1193 148,9% 5,4% -22,8%
2020.06.10. 0,008014 801 0 0 0% 6,6% -18,9%
2020.06.09. 0,008087 809 0 0 0% 10% -18,3%
2020.06.08. 0,0081 810 0 0 0% -0,4% -18,3%
2020.06.05. 0,007945 794 0 0 0% -6,4% -19,5%
2020.06.04. 0,007814 781 0 0 0% -10,5% -20,9%
2020.06.03. 0,007812 781 0 0 0% -10,7% -20,9%
2020.06.02. 0,007715 772 0 0 0% -10,1% -22,4%
2020.05.29. 0,007493 749 0 0 0% -12,4% -25,1%
2020.05.28. 0,007655 766 0 0 0% -10,5% -23,4%
2020.05.27. 0,007677 768 0 0 0% -12,6% -23,2%
2020.05.26. 0,007561 756 0 0 0% -17,2% -24,4%
2020.05.25. 0,007354 735 0 0 0% -20,1% -26,5%
2020.05.22. 0,007237 724 0 0 0% -24,9%
2020.05.21. 0,007261 726 0 0 0% -24,7%
2020.05.20. 0,007269 727 0 0 0% -25,3%
2020.05.19. 0,007238 724 0 0 0% -26,1%
2020.05.18. 0,007259 726 0 0 0% -25,9%
2020.05.15. 0,007057 706 0 0 0% -28,6%
2020.05.14. 0,006977 698 0 0 0% -29,4%
2020.05.13. 0,007061 706 0 0 0% -29%
2020.05.12. 0,007232 723 0 0 0% -27,3%
2020.05.11. 0,007266 727 0 0 0% -26,2%
2020.05.08. 0,007342 734 0 0 0% -24,9%
2020.05.07. 0,007264 726 0 0 0% -25,7%
2020.05.06. 0,007188 719 0 0 0% -27,4%
2020.05.05. 0,007271 727 0 0 0% -26,7%
2020.05.04. 0,007194 719 0 0 0% -26,6%
2020.04.30. 0,007422 742 0 0 0% -24,4%
2020.04.29. 0,007506 751 0 0 0% -24,2%
2020.04.28. 0,007332 733 0 0 0% -26,2%
2020.04.27. 0,00725 725 0 0 0% -27%
2020.04.24. 0,007097 710 0 0 0% -29,6%
2020.04.23. 0,00712 712 0 0 0% -29,5%
2020.04.22. 0,006956 696 0 0 0% -31,5%
2020.04.21. 0,006917 692 0 0 0% -32,4%
2020.04.20. 0,0071 710 0 0 0% -30,9%
2020.04.17. 0,007081 708 0 0 0% -30,7%
2020.04.16. 0,006994 699 0 0 0% -31,4%
2020.04.15. 0,007016 702 0 0 0% -31,2%
2020.04.14. 0,007234 723 0 0 0% -29,4%
2020.04.09. 0,007124 712 0 0 0% -30,7%
2020.04.08. 0,006985 698 0 0 0% -31,5%
2020.04.07. 0,006982 698 0 0 0% -31,8%
2020.04.06. 0,006824 682 0 0 0% -33,6%
2020.04.03. 0,006479 648 0 0 0% -37%
2020.04.02. 0,006566 657 0 0 0% -36,3%
2020.04.01. 0,006574 657 0 0 0% -35,7%
2020.03.31. 0,006727 673 0 0 0% -34,2%
2020.03.30. 0,006653 665 0 0 0% -34,9%
2020.03.27. 0,006603 660 0 0 0% -35,5%
2020.03.26. 0,00669 669 0 0 0% -34,6%
2020.03.25. 0,00646 646 0 0 0% -36,9%
2020.03.24. 0,006319 632 0 0 0% -38,3%
2020.03.23. 0,005939 594 0 0 0% -42%
2020.03.20. 0,006162 616 0 0 0% -39,4%
2020.03.19. 0,005965 596 0 0 0% -41,2%
2020.03.18. 0,006002 600 0 0 0% -40,6%
2020.03.17. 0,006325 632 0 0 0% -37,1%
2020.03.16. 0,006189 619 0 0 0% -38,3%
2020.03.13. 0,006693 669 0 0 0% -32,9%
2020.03.12. 0,006524 652 0 0 0% -34,6%
2020.03.11. 0,007279 728 0 0 0% -26,8%
2020.03.10. 0,007519 752 0 0 0% -23,9%
2020.03.09. 0,00735 735 0 0 0% -25,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés