BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Z sorozat
ISIN:HU0000722681
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 790 456 718
Árfolyam:1,016867
Dátum:2020.09.24.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.17.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 4,7% 0,7% N/A N/A N/A 1,6% 1,4%
Szórás 7,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.24. 1,016867 4 790 456 718 -160 0% 2,1% 4,7% 0,7%
2020.09.23. 1,019882 4 804 660 532 -1260 0% 2,4% 7% 1,3%
2020.09.22. 1,021992 4 814 601 997 386 0% 2,8% 8,9% 1,9%
2020.09.21. 1,026042 4 833 681 150 258 0% 3,2% 9,3% 2,3%
2020.09.18. 1,027619 4 841 110 134 -1638 0% 3,3% 10,4% 2,6%
2020.09.17. 1,027021 4 838 294 595 -277 0% 3,2% 8,2% 2,7%
2020.09.16. 1,027781 4 841 875 231 -558 0% 3,4% 9,8% 2,8%
2020.09.15. 1,026663 4 836 608 892 2661 0% 3,3% 7,4% 2,8%
2020.09.14. 1,027347 4 839 828 553 -2673 0% 3,2% 7,5% 2,9%
2020.09.11. 1,027077 4 838 559 256 3699 0% 2,9% 3,7% 3%
2020.09.10. 1,025795 4 832 516 060 -918 0% 2,8% 3,4% 3,2%
2020.09.09. 1,026716 4 836 855 806 1135 0% 3,1% 2,3% 3,1%
2020.09.08. 1,027709 4 841 532 690 -1368 0% 3,2% 2,5% 3,1%
2020.09.07. 1,027455 4 840 337 465 1599 0% 3,3% 2,4% 3,1%
2020.09.04. 1,027943 4 842 634 832 -3414 0% 3,3% 2,6% 2,5%
2020.09.03. 1,02825 4 844 084 523 675 0% 3,4% 3% 2,1%
2020.09.02. 1,027014 4 838 261 054 3064 0% 3,2% 2,8% 2,2%
2020.09.01. 1,025125 4 829 358 920 -4160 0% 3% 2,7% 2,1%
2020.08.31. 1,023892 4 823 554 418 1179 0% 2,9% 2,6% 2%
2020.08.28. 1,023471 4 821 569 909 2969 0% 3,4% 2,5% 1,1%
2020.08.27. 1,025667 4 831 912 285 -3697 0% 3,8% 2,7% 1,5%
2020.08.26. 1,024887 4 828 241 403 3522 0% 3,3% 2,4% 1,8%
2020.08.25. 1,024822 4 827 931 666 -4366 0% 2,9% 2,3% 2,2%
2020.08.24. 1,024362 4 825 768 972 2734 0% 2,8% 2,2% 2,2%
2020.08.19. 1,023222 4 820 395 701 -871 0% 2,3% 2,4% 0,4%
2020.08.18. 1,024044 4 824 269 012 -526 0% 2,1% 2,5% 0,5%
2020.08.17. 1,024821 4 827 929 984 2673 0% 2,7% 2,7% 0,5%
2020.08.14. 1,024476 4 826 302 017 -3939 0% 2,8% 2,6% 0,1%
2020.08.13. 1,024099 4 824 529 909 439 0% 3% 2,1% 1,1%
2020.08.12. 1,024276 4 825 363 317 696 0% 3% 2% 1,5%
2020.08.11. 1,024697 4 827 345 951 998 0% 3,2% 2% 1,9%
2020.08.10. 1,023872 4 823 458 380 -2186 0% 3,2% 2% 1,8%
2020.08.07. 1,022583 4 817 388 088 3863 0% 3,3% 1,9% 2,1%
2020.08.06. 1,022875 4 818 759 836 -2023 0% 3,2% 2,2% 2,2%
2020.08.05. 1,020998 4 809 919 316 113764844 2,4% 2,9% 2,2% 1,9%
2020.08.04. 1,020359 4 693 215 345 2550 0% 3% 2,2% 2,1%
2020.08.03. 1,019058 4 687 228 754 -2628 0% 2,6% 1,9% 1,9%
2020.07.31. 1,017867 4 681 753 291 649 0% 2,5% 1,8% 2,7%
2020.07.30. 1,017953 4 682 148 205 -498 0% 2,5% 1,7% 2,8%
2020.07.29. 1,018532 4 684 811 856 835 0% 2,5% 1,9% 2,5%
2020.07.28. 1,017724 4 681 094 567 1005 0% 3,9% 1,5% 2,3%
2020.07.27. 1,016973 4 677 639 284 -2229 0% 3,9% 1,2% 2,3%
2020.07.24. 1,01637 4 674 867 971 -744 0% 4% 1,4% 1,4%
2020.07.23. 1,015946 4 672 918 496 781 0% 4,1% 1,7% 1,5%
2020.07.22. 1,014802 4 667 655 804 2816 0% 3,8% 1,6% 1,6%
2020.07.21. 1,004595 4 620 705 175 -1221 0% 2,8% 0,6% 0,5%
2020.07.20. 1,002257 4 609 952 598 1972 0% 2,2% 0,2% 0,2%
2020.07.17. 0,999965 4 599 408 413 -3352 0% 2% 0%
2020.07.16. 0,998962 4 594 798 394 90082837 2% 1,9% -0,2%
2020.07.15. 0,998055 4 500 625 535 1736 0% 2% -0,4%
2020.07.14. 0,998459 4 502 445 594 -3801 0% 3% -0,2%
2020.07.13. 0,99826 4 501 552 025 4052 0% 3,3% -0,4%
2020.07.10. 0,998305 4 501 750 896 171 0% 3,3% -0,5%
2020.07.09. 0,998174 4 501 159 994 -1462 0% 3,3% -0,4%
2020.07.08. 1,000419 4 511 285 049 977 0% 3,6% -0,2%
2020.07.07. 0,999156 4 505 588 707 -3584 0% 3,3% -0,4%
2020.07.06. 0,997188 4 496 717 795 1353 0% 2,7% -0,6%
2020.07.03. 0,996609 4 494 105 501 500620615 12,6% 2,9% -0,7%
2020.07.02. 0,995377 3 988 548 172 -743 0% 2,8% -0,4%
2020.07.01. 0,996113 3 991 498 121 186 0% 2,5% -0,5%
2020.06.30. 1,000448 4 008 868 598 -2018 0% 2,7% 0%
2020.06.29. 0,999588 4 005 424 531 101 0% 2%
2020.06.26. 0,999673 4 005 765 031 2688 0% 2,7% -0,3%
2020.06.25. 0,998364 4 000 517 085 -1252 0% 3,3% -0,4%
2020.06.24. 0,996227 3 991 955 220 1046 0% 2,6% -0,6%
2020.06.23. 0,995506 3 989 065 074 512 0% 4,4% -0,7%
2020.06.22. 0,994363 3 984 484 478 -886 0% 6% -0,7%
2020.06.19. 0,993751 3 982 033 035 -29956257 -0,7% 6,2% -0,8%
2020.06.18. 0,99517 4 017 718 104 -1041 0% 7% -1,1%
2020.06.17. 0,995306 4 018 268 207 402 0% 4,8% -1,1%
2020.06.16. 0,994457 4 014 840 206 -1420 0% 6,3% -1,1%
2020.06.15. 0,994215 4 013 864 619 1715 0% 4% -1%
2020.06.12. 0,99546 4 018 889 241 -1667 0% 2,6% -1%
2020.06.11. 0,998534 4 031 301 322 1425 0% 0,8% -0,9%
2020.06.10. 0,997607 4 027 557 395 -684 0% 0,6% -1,1%
2020.06.09. 0,996151 4 021 679 888 -1182 0% -0,7% -1,3%
2020.06.08. 0,995515 4 019 113 398 -1461755059 -26,7% -0,7% -1%
2020.06.05. 0,99432 5 474 289 312 1154 0% -1% -1%
2020.06.04. 0,994915 5 477 563 966 -60029561 -1,1% -0,7% -1%
2020.06.03. 0,994454 5 535 027 649 -44963970 -0,8% -0,4% -1%
2020.06.02. 0,995181 5 584 070 897 467 0% -0,4% -0,7%
2020.05.29. 0,995432 5 585 478 819 -2071 0% -0,3% -1,2%
2020.05.28. 0,989373 5 551 483 160 -1123 0% -0,9% -2%
2020.05.27. 0,988416 5 546 114 447 3122 0% -1,1% -2,2%
2020.05.26. 0,992017 5 566 316 934 -899 0% -0,9% -1,8%
2020.05.25. 0,99604 5 588 891 334 -452 0% -0,6% -1,2%
2020.05.22. 0,996464 5 591 270 897 1065 0% -0,4% -1%
2020.05.21. 0,999503 5 608 321 997 -989 0% -0,1% -0,6%
2020.05.20. 1,000475 5 613 776 987 1920 0% 0,3% -0,4%
2020.05.19. 1,000579 5 614 358 622 -1069 0% 0,1% -0,1%
2020.05.18. 1,003203 5 629 083 246 729 0% 0,4% 0,1%
2020.05.15. 0,997603 5 597 660 300 -3462 0% -0,1% -0,4%
2020.05.14. 0,9969 5 593 719 149 -1510 0% -0,2% -0,6%
2020.05.13. 0,994472 5 580 096 871 2208 0% -0,8% -0,9%
2020.05.12. 0,994857 5 582 254 941 -1892 0% -1% -0,5%
2020.05.11. 0,992662 5 569 940 436 -176 0% -1,1% -0,7%
2020.05.08. 0,991691 5 564 492 219 617 0% -1,2% -0,5%
2020.05.07. 0,98972 5 553 432 096 -754 0% -1,4% -1,4%
2020.05.06. 0,99099 5 560 558 966 169 0% -1% -1,2%
2020.05.05. 0,991811 5 565 165 522 3089 0% -0,7% -1,2%
2020.05.04. 0,990662 5 558 715 266 787789052 16,5% -0,8% -1,2%
2020.04.30. 0,99344 4 784 304 776 446 0% -0,8% -1%
2020.04.29. 0,993643 4 785 281 957 1298 0% -0,6% -1%
2020.04.28. 0,979131 4 715 392 386 87 0% -2,3% -2,4%
2020.04.27. 0,97921 4 715 772 755 432 0% -2,6% -2,3%
2020.04.24. 0,977382 4 706 968 867 -1720 0% -2,5% -2,4%
2020.04.23. 0,975718 4 698 956 935 2338 0% -2,3% -2,5%
2020.04.22. 0,977673 4 708 369 670 -2628 0% -2,1% -2,3%
2020.04.21. 0,977605 4 708 044 817 -329 0% -2,1% -2,2%
2020.04.20. 0,980693 4 722 916 636 1761 0% -1,9% -1,9%
2020.04.17. 0,980448 4 721 734 981 1835 0% -2% -1,9%
2020.04.16. 0,980521 4 722 084 706 -4076 0% -2,1% -2,3%
2020.04.15. 0,978294 4 711 363 778 100933934 2,2% -2,4% -2,7%
2020.04.14. 0,969275 4 567 925 784 -880 0% -3,2% -3,4%
2020.04.09. 0,966413 4 554 438 845 500331528 12,3% -3,5% -4,3%
2020.04.08. 0,965769 4 051 405 734 -731 0% -3,6% -4,4%
2020.04.07. 0,967113 4 057 044 553 39855631 1% -3,6% -4,5%
2020.04.06. 0,970698 4 032 080 276 331 0% -3,3% -4%
2020.04.03. 0,968276 4 022 019 455 -824 0% -3,6% -3,9%
2020.04.02. 0,967974 4 020 765 833 -746 0% -3,1% -3,6%
2020.04.01. 0,972257 4 038 557 287 -1837 0% -2,8% -2,9%
2020.03.31. 0,967996 4 020 859 791 2172 0% -3,3% -3,6%
2020.03.30. 0,973842 4 045 140 709 374 0% -2,7% -3%
2020.03.27. 0,980201 4 071 554 319 -2862 0% -2,2% -2,4%
2020.03.26. 0,973659 4 044 383 033 443 0% -2,9% -3,1%
2020.03.25. 0,966093 4 012 954 956 2722 0% -3,6% -4,3%
2020.03.24. 0,970917 4 032 990 141 78 0% -3,1% -3,9%
2020.03.23. 0,953251 3 959 609 123 -724 0% -4,9% -5,3%
2020.03.20. 0,938444 3 898 104 595 -401221265 -9,4% -6,3% -6,5%
2020.03.19. 0,93559 4 286 250 731 -603337976 -12,4% -6,6% -6,6%
2020.03.18. 0,930412 4 862 527 398 147 0% -7,5% -7,1%
2020.03.17. 0,949471 4 962 133 562 -304376017 -5,9% -5,7% -5%
2020.03.16. 0,93583 5 190 845 912 2106 0% -6,9% -6,4%
2020.03.13. 0,955818 5 301 712 859 -377 0% -4,8% -4,3%
2020.03.12. 0,970696 5 384 238 245 1273985680 30,4% -3,5% -3%
2020.03.11. 0,990517 4 194 181 330 1395 0% -1,6% -0,6%
2020.03.10. 0,991983 4 200 387 469 -88 0% -1,6% -0,2%
2020.03.09. 1,003296 4 248 290 580 -79947441 -1,8% -0,6% 0,7%
2020.03.06. 1,002902 4 326 538 298 3524 0% -0,3% 0,7%
2020.03.05. 1,003982 4 331 193 911 -623 0% 0% 0,5%
2020.03.04. 1,00162 4 321 004 828 391 0% -0,3% -0,1%
2020.03.03. 0,998356 4 306 923 490 -1500 0% -0,6% -0,8%
2020.03.02. 0,998818 4 308 918 066 -199983481 -4,4% -0,4% -0,6%
2020.02.28. 0,998285 4 506 495 458 174566049 4% -1,2% -1,4%
2020.02.27. 0,998909 4 334 637 177 -1109 0% -1,1% -1,2%
2020.02.26. 1,000781 4 342 761 591 3 0% -0,9% -0,6%
2020.02.25. 1,002055 4 348 289 949 -273 0% -0,6% 0%
2020.02.24. 1,0026 4 350 655 180 -1194 0% -0,4% 0%
2020.02.21. 1,000279 4 340 584 687 904 0% -0,5% -1,2%
2020.02.20. 0,997801 4 329 830 816 2677 0% -0,7% -2,1%
2020.02.19. 0,999176 4 335 794 773 -1618 0% -0,3% -2%
2020.02.18. 0,9992 4 335 900 536 335 0% -0,3% -2%
2020.02.17. 0,997562 4 328 792 310 786 0% -0,4% -2,1%
2020.02.14. 0,9989 4 334 597 602 -3024 0% -0,4% -2,4%
2020.02.13. 1,002801 4 351 528 524 2255 0% 0% -1%
2020.02.12. 1,004555 4 359 137 527 -1802 0% 0,5% -0,5%
2020.02.11. 1,004202 4 357 607 530 2112 0% 0,4% -0,1%
2020.02.10. 1,00375 4 355 644 022 37 0% 0,8% -0,2%
2020.02.07. 1,003818 4 355 939 062 -2554 0% 0% 0,2%
2020.02.06. 1,001221 4 344 672 262 1390 0% -0,2% 0%
2020.02.05. 0,99887 4 334 469 007 1539 0% -0,5% -0,3%
2020.02.04. 0,998372 4 332 306 461 -1321 0% -0,5% -0,1%
2020.02.03. 1,000261 4 340 504 856 -1766 0% -0,5% 0,1%
2020.01.31. 0,999766 4 338 358 632 3118 0% -0,5% 0,9%
2020.01.30. 1,001148 4 344 352 525 -3086 0% -0,2% 1,1%
2020.01.29. 0,999993 4 339 343 634 1335 0% -0,4% 0,6%
2020.01.28. 1,002259 4 349 175 317 -233 0% -0,1% 0,8%
2020.01.27. 1,005144 4 361 694 641 -980 0% 0,3% 1,1%
2020.01.24. 1,002261 4 349 185 206 1999 0% 0,1% 0%
2020.01.23. 0,99881 4 334 208 035 -2192 0% -0,2% -0,2%
2020.01.22. 0,999102 4 335 477 324 3545 0% -0,2% 0%
2020.01.21. 0,998285 4 331 928 513 -968 0% -0,2% -0,1%
2020.01.20. 1,000154 4 340 039 766 83 0% 0% 0%
2020.01.17. 1,000105 4 339 827 054 99797740 2,4% 0%
2020.01.16. 1,001351 4 245 311 836 3986 0% -0,2%
2020.01.15. 1,002104 4 248 500 254 -443 0% -0,4%
2020.01.14. 1,000898 4 243 387 763 -521 0% -0,3%
2020.01.13. 1,002645 4 250 794 832 -686 0% -0,1%
2020.01.10. 1,003321 4 253 661 475 -2580 0% -0,3%
2020.01.09. 1,001877 4 247 542 095 2934 0% -0,8%
2020.01.08. 1,001962 4 247 899 525 109844468 2,7% -0,8%
2020.01.07. 1,003067 4 142 618 654 -1290 0% -0,9%
2020.01.06. 1,003373 4 143 883 710 357 0% -0,8%
2020.01.03. 1,004108 4 146 918 868 712 0% -0,4%
2020.01.02. 0,999046 4 126 012 337 1555 0% -0,5%
2019.12.31. 1,000725 4 132 944 969 692 0% -0,3%
2019.12.30. 1,000546 4 132 205 016 -679 0% -0,3%
2019.12.23. 1,002478 4 140 184 760 -1446 0% -0,4%
2019.12.20. 1,001536 4 136 295 791 742 0% -0,2%
2019.12.19. 1,001689 4 136 926 932 -2492 0% 0%
2019.12.18. 1,006107 4 155 175 560 854 0% 0,4%
2019.12.17. 1,006358 4 156 211 324 1049 0% 0,7%
2019.12.16. 1,005711 4 153 538 196 -1579 0% 0,6%
2019.12.13. 1,003939 4 146 221 497 1564 0% 0,5%
2019.12.12. 1,005953 4 154 537 656 335 0% 0,5%
2019.12.11. 1,007129 4 159 394 144 -186 0% 1%
2019.12.10. 1,008428 4 164 759 138 -1513 0% 1,4%
2019.12.09. 1,009577 4 169 505 967 381 0% 1,4%
2019.12.06. 1,005937 4 154 472 557 2990 0% 1%
2019.12.05. 1,00421 4 147 337 143 -129166060 -3% 0,5%
2019.12.04. 1,004599 4 278 159 789 1427 0% 0,2%
2019.12.03. 1,00408 4 275 948 163 59780447 1,4% -0,3%
2019.12.02. 1,00249 4 209 491 249 1521 0% -0,3%
2019.11.29. 1,007778 4 231 694 220 -2452 0% -0,2%
2019.11.28. 1,010056 4 241 262 077 2732 0% -0,2%
2019.11.27. 1,010476 4 243 022 939 -3351 0% 0%
2019.11.26. 1,010188 4 241 816 967 3231 0% 0,3%
2019.11.25. 1,007815 4 231 849 428 -2579 0% 0,5%
2019.11.22. 1,006288 4 225 440 078 244 0% 0%
2019.11.21. 1,005592 4 222 517 305 2351 0% -0,7%
2019.11.20. 1,004507 4 217 959 002 -1654 0% -1,5%
2019.11.19. 1,001924 4 207 114 547 159989005 4% -1,7%
2019.11.18. 1,00187 4 046 907 417 463 0% -1,7%
2019.11.15. 1,001998 4 047 423 991 -351 0% -1,8%
2019.11.14. 1,002497 4 049 439 980 -690 0% -2%
2019.11.13. 1,003215 4 052 340 926 60 0% -1%
2019.11.12. 0,999589 4 037 694 167 191 0% -1%
2019.11.11. 1,000079 4 039 673 260 512 0% -0,5%
2019.11.08. 0,996262 4 024 254 535 -507 0% -0,8%
2019.11.07. 1,003625 4 053 996 807 -1941 0% 0,2%
2019.11.06. 1,003358 4 052 920 240 -580 0% 0,3%
2019.11.05. 1,003476 4 053 397 464 -54924372 -1,3% 0,1%
2019.11.04. 1,0031 4 106 782 458 -1535 0% 0,3%
2019.10.31. 1,004821 4 113 829 926 1773190209 75,9% 1,4%
2019.10.30. 1,003347 2 337 206 167 -1563 0% 1,3%
2019.10.29. 1,003581 2 337 752 812 1633 0% 1%
2019.10.28. 1,003053 2 336 521 251 -1665 0% 0,9%
2019.10.25. 1,002184 2 334 498 658 204 0% 0,2%
2019.10.24. 1,001538 2 332 993 654 808 0% 0%
2019.10.22. 1,000903 2 331 513 671 -552 0% 0,2%
2019.10.21. 1,000063 2 329 557 518 -350 0% 0%
2019.10.18. 1,000006 2 329 425 092 -200 0% 0%
2019.10.17. 0,999943 2 329 278 539 1919 0%
2019.10.16. 1,003344 2 337 198 941 98 0%
2019.10.15. 1,005846 2 343 027 025 -652 0%
2019.10.14. 1,003894 2 338 480 669 -32 0%
2019.10.11. 1,00376 2 338 168 560 776 0%
2019.10.10. 1,006006 2 343 399 637 -947 0%
2019.10.09. 1,010295 2 353 391 424 37 0%
2019.10.08. 1,009828 2 352 303 552 518 0%
2019.10.07. 1,012154 2 357 721 241 -1436 0%
2019.10.04. 1,011221 2 355 549 337 1703 0%
2019.10.03. 1,007798 2 347 574 066 100621739 4,5%
2019.10.02. 1,00436 2 239 287 079 1213 0%
2019.10.01. 1,001557 2 233 036 395 -1591 0%
2019.09.30. 1,003863 2 238 179 366 1371 0%
2019.09.27. 1,004744 2 240 142 242 -145 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés