BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722673
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:907 531 742
Árfolyam:1,002919
Dátum:2020.09.25.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.17.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 4,7% -0,5% N/A N/A N/A 0,8% 0,3%
Szórás 7,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.25. 1,002919 907 531 742 -4 0% 1,6% 4,7% -0,5%
2020.09.24. 1,002457 907 113 687 -65 0% 1,8% 4,1% -0,5%
2020.09.23. 1,005462 909 832 948 -512662 -0,1% 2,1% 6,3% 0,1%
2020.09.22. 1,007575 912 258 721 -30606 0% 2,5% 8,2% 0,6%
2020.09.21. 1,011601 915 934 591 -772 0% 2,9% 8,7% 1%
2020.09.18. 1,013255 917 432 947 657 0% 2,9% 9,8% 1,4%
2020.09.17. 1,012699 916 928 870 -169023 0% 2,9% 7,5% 1,5%
2020.09.16. 1,013481 917 806 070 -502655 -0,1% 3% 9,2% 1,6%
2020.09.15. 1,012411 917 339 205 191 0% 3% 6,8% 1,6%
2020.09.14. 1,013118 917 979 622 -553826 -0,1% 2,9% 6,8% 1,6%
2020.09.11. 1,012951 918 382 039 -722097 -0,1% 2,5% 3,1% 1,8%
2020.09.10. 1,011719 917 986 277 -32249464 -3,4% 2,5% 2,8% 1,9%
2020.09.09. 1,012661 951 120 495 99777 0% 2,8% 1,7% 1,9%
2020.09.08. 1,013674 951 972 057 104 0% 2,9% 1,9% 1,9%
2020.09.07. 1,013457 951 768 162 -21218784 -2,2% 3% 1,8% 1,9%
2020.09.04. 1,014038 973 544 745 74 0% 3% 2% 1,3%
2020.09.03. 1,014375 973 868 214 -1000370 -0,1% 3,1% 2,4% 0,9%
2020.09.02. 1,013189 973 728 775 -258 0% 2,9% 2,2% 1%
2020.09.01. 1,011358 971 969 344 -556 0% 2,7% 2,1% 0,9%
2020.08.31. 1,010175 970 832 973 242 0% 2,5% 1,9% 0,8%
2020.08.28. 1,009859 970 529 038 -403796 0% 3,1% 1,9% -0,1%
2020.08.27. 1,012059 973 048 032 -6974868 -0,7% 3,5% 2,1% 0,3%
2020.08.26. 1,011323 979 310 198 -765569 -0,1% 3% 1,8% 0,6%
2020.08.25. 1,011292 980 045 725 -525626 -0,1% 2,6% 1,7% 1%
2020.08.24. 1,010872 980 164 110 -539 0% 2,5% 1,6% 1%
2020.08.19. 1,009912 979 233 811 -847576 -0,1% 2% 1,8% -0,8%
2020.08.18. 1,010757 980 901 428 -246 0% 1,8% 1,9% -0,7%
2020.08.17. 1,011557 981 678 044 -1333790 -0,1% 2,4% 2,1% -0,7%
2020.08.14. 1,011316 982 777 635 69 0% 2,5% 2% -1,1%
2020.08.13. 1,010977 982 448 132 -6 0% 2,7% 1,5% -0,1%
2020.08.12. 1,011184 982 649 297 21 0% 2,6% 1,4% 0,3%
2020.08.11. 1,011632 983 084 634 -726 0% 2,9% 1,4% 0,7%
2020.08.10. 1,01085 982 325 427 536320 0,1% 2,9% 1,4% 0,6%
2020.08.07. 1,009677 980 649 830 63 0% 3% 1,3% 0,8%
2020.08.06. 1,009998 980 961 539 -48 0% 2,9% 1,6% 1%
2020.08.05. 1,008178 979 193 910 -2556420 -0,3% 2,6% 1,6% 0,7%
2020.08.04. 1,00758 981 168 006 13 0% 2,7% 1,6% 0,8%
2020.08.03. 1,006328 979 948 812 -1686250 -0,2% 2,3% 1,3% 0,7%
2020.07.31. 1,005251 980 584 489 65 0% 2,1% 1,2% 1,5%
2020.07.30. 1,005369 980 699 529 -11 0% 2,2% 1,1% 1,5%
2020.07.29. 1,005974 981 289 695 419 0% 2,2% 1,2% 1,3%
2020.07.28. 1,005209 980 543 048 193 0% 3,6% 0,9% 1,1%
2020.07.27. 1,0045 979 851 253 -552 0% 3,5% 0,6% 1%
2020.07.24. 1,004003 979 367 000 517 0% 3,7% 0,8% 0,2%
2020.07.23. 1,003617 978 989 955 -603204 -0,1% 3,8% 1,1% 0,3%
2020.07.22. 1,002519 978 521 442 -209961 0% 3,5% 1% 0,3%
2020.07.21. 0,992468 968 918 891 -170 0% 2,5% 0% -0,7%
2020.07.20. 0,990191 966 696 089 -720412 -0,1% 1,9% -0,4% -1%
2020.07.17. 0,988024 965 299 342 74 0% 1,7% -0,6%
2020.07.16. 0,987066 964 363 302 -352 0% 1,6% -0,8%
2020.07.15. 0,986202 963 519 526 -3758949 -0,4% 1,7% -1%
2020.07.14. 0,986634 967 702 186 -5811303 -0,6% 2,7% -0,8%
2020.07.13. 0,98647 973 351 670 -2386489 -0,2% 3% -1%
2020.07.10. 0,986611 975 877 625 -638 0% 3% -1,1%
2020.07.09. 0,986514 975 782 318 -264359 0% 3% -1%
2020.07.08. 0,988766 978 274 782 -124708 0% 3,3% -0,7%
2020.07.07. 0,98755 977 196 239 643 0% 3% -1%
2020.07.06. 0,985638 975 303 643 -1715061 -0,2% 2,4% -1,2%
2020.07.03. 0,985162 976 546 867 -139 0% 2,6% -1,3%
2020.07.02. 0,983976 975 371 377 -123 0% 2,5% -1%
2020.07.01. 0,984736 976 124 854 321 0% 2,1% -1,1%
2020.06.30. 0,989054 980 404 772 -433 0% 2,4% -0,6%
2020.06.29. 0,988236 979 594 358 -126 0% 1,7%
2020.06.26. 0,988417 979 773 901 -152 0% 2,4% -0,9%
2020.06.25. 0,987155 978 523 088 743 0% 3% -1%
2020.06.24. 0,985075 976 460 535 -90 0% 2,3% -1,2%
2020.06.23. 0,984394 975 785 580 -389 0% 4,1% -1,3%
2020.06.22. 0,983296 974 697 570 -1011057 -0,1% 5,6% -1,3%
2020.06.19. 0,982788 975 204 547 397 0% 5,9% -1,4%
2020.06.18. 0,984224 976 629 069 -472 0% 6,6% -1,7%
2020.06.17. 0,984391 976 795 252 -433496 0% 4,5% -1,7%
2020.06.16. 0,983584 976 427 620 48 0% 5,9% -1,7%
2020.06.15. 0,983377 976 222 078 -681 0% 3,7% -1,6%
2020.06.12. 0,984705 977 541 098 750 0% 2,2% -1,6%
2020.06.11. 0,987779 980 591 982 99644 0% 0,5% -1,4%
2020.06.10. 0,986894 979 613 866 -525130 -0,1% 0,3% -1,7%
2020.06.09. 0,985486 978 740 633 133 0% -1% -1,9%
2020.06.08. 0,984889 978 147 586 -4183409 -0,4% -1% -1,6%
2020.06.05. 0,983803 981 247 816 -98033 0% -1,3% -1,6%
2020.06.04. 0,984424 981 965 298 -1721825 -0,2% -1% -1,6%
2020.06.03. 0,984 983 263 440 -2462024 -0,2% -0,7% -1,6%
2020.06.02. 0,984751 986 477 781 330 0% -0,7% -1,3%
2020.05.29. 0,985129 986 856 114 -232 0% -0,6% -1,8%
2020.05.28. 0,979165 980 881 889 8 0% -1,2% -2,6%
2020.05.27. 0,97825 979 965 277 -355922 0% -1,3% -2,8%
2020.05.26. 0,981846 983 924 813 -996475 -0,1% -1,2% -2,4%
2020.05.25. 0,98586 988 947 860 -91 0% -0,9% -1,8%
2020.05.22. 0,986377 989 466 570 178 0% -0,7% -1,6%
2020.05.21. 0,989418 992 516 917 -409 0% -0,4% -1,2%
2020.05.20. 0,990413 993 515 443 169 0% 0% -1%
2020.05.19. 0,990549 993 651 700 656 0% -0,2% -0,7%
2020.05.18. 0,99318 996 290 283 -665 0% 0,1% -0,5%
2020.05.15. 0,987733 990 826 886 299 0% -0,4% -1%
2020.05.14. 0,98707 990 161 510 -476165 0% -0,5% -1,2%
2020.05.13. 0,984698 988 257 102 -395 0% -1,1% -1,5%
2020.05.12. 0,985111 988 671 990 16 0% -1,3% -1,1%
2020.05.11. 0,98297 986 523 235 78 0% -1,4% -1,3%
2020.05.08. 0,982105 985 655 030 -138 0% -1,5% -1,1%
2020.05.07. 0,980185 983 728 227 248 0% -1,7% -2%
2020.05.06. 0,981475 985 022 642 -4987 0% -1,3% -1,8%
2020.05.05. 0,98232 985 875 688 -52 0% -1% -1,8%
2020.05.04. 0,981214 984 765 737 430 0% -1,1% -1,8%
2020.04.30. 0,984095 987 656 734 -428 0% -1,1% -1,6%
2020.04.29. 0,984328 987 891 005 494 0% -0,9% -1,6%
2020.04.28. 0,969984 973 494 597 219 0% -2,6% -3%
2020.04.27. 0,970094 973 604 776 -7836852 -0,8% -2,9% -2,9%
2020.04.24. 0,968378 979 705 555 -573 0% -2,8% -3%
2020.04.23. 0,966761 978 070 212 51 0% -2,6% -3,1%
2020.04.22. 0,96873 980 062 194 800 0% -2,4% -2,9%
2020.04.21. 0,968695 980 025 985 13 0% -2,4% -2,8%
2020.04.20. 0,971786 983 153 128 -1996820 -0,2% -2,2% -2,5%
2020.04.17. 0,971638 984 999 913 -100 0% -2,3% -2,5%
2020.04.16. 0,971742 985 105 443 -2020496 -0,2% -2,4% -2,9%
2020.04.15. 0,969567 984 916 506 248 0% -2,7% -3,3%
2020.04.14. 0,96066 975 868 251 345 0% -3,4% -4%
2020.04.09. 0,957981 973 146 496 317 0% -3,8% -4,9%
2020.04.08. 0,957374 972 529 570 -430 0% -3,9% -4,9%
2020.04.07. 0,958737 973 914 577 -380 0% -3,9% -5%
2020.04.06. 0,962322 977 556 712 809 0% -3,5% -4,6%
2020.04.03. 0,960016 975 213 398 -33 0% -3,9% -4,5%
2020.04.02. 0,959748 974 941 188 -857 0% -3,4% -4,2%
2020.04.01. 0,964026 979 287 771 388 0% -3,1% -3,5%
2020.03.31. 0,959833 975 028 004 355 0% -3,6% -4,2%
2020.03.30. 0,965661 980 947 909 -2896815 -0,3% -3% -3,6%
2020.03.27. 0,972062 990 366 257 -428158 0% -2,5% -3%
2020.03.26. 0,965606 984 214 003 -640991 -0,1% -3,2% -3,7%
2020.03.25. 0,958134 977 234 042 -203 0% -3,9% -4,9%
2020.03.24. 0,962949 982 145 231 -385 0% -3,4% -4,5%
2020.03.23. 0,945459 964 306 949 -4037222 -0,4% -5,2% -5,9%
2020.03.20. 0,930865 953 396 918 -144739 0% -6,6% -7%
2020.03.19. 0,928065 950 673 447 -7411970 -0,8% -6,9% -7,2%
2020.03.18. 0,922959 952 814 252 -30589313 -3% -7,8% -7,7%
2020.03.17. 0,941896 1 003 580 749 -8749485 -0,9% -5,9% -5,6%
2020.03.16. 0,928394 997 818 565 -170628 0% -7,2% -6,9%
2020.03.13. 0,948316 1 019 404 606 381358 0% -5,1% -4,9%
2020.03.12. 0,963109 1 034 919 227 -5315131 -0,5% -3,8% -3,6%
2020.03.11. 0,982807 1 061 509 765 -9556390 -0,9% -1,9% -1,2%
2020.03.10. 0,984294 1 072 686 692 -40 0% -1,9% -0,8%
2020.03.09. 0,995552 1 084 955 736 -4181935 -0,4% -0,9% 0,1%
2020.03.06. 0,995259 1 088 817 128 -2360468 -0,2% -0,6% 0,1%
2020.03.05. 0,996363 1 092 387 995 -10578365 -1% -0,3% -0,1%
2020.03.04. 0,994052 1 100 408 100 -2005515 -0,2% -0,6% -0,7%
2020.03.03. 0,990845 1 098 857 020 -21314267 -1,9% -0,9% -1,4%
2020.03.02. 0,991336 1 120 726 373 -2972860 -0,3% -0,7% -1,2%
2020.02.28. 0,990904 1 123 209 552 -307247 0% -1,5% -2%
2020.02.27. 0,991556 1 124 256 056 -2190691 -0,2% -1,4% -1,8%
2020.02.26. 0,993447 1 128 594 998 -6828418 -0,6% -1,2% -1,2%
2020.02.25. 0,994744 1 136 905 774 940 0% -0,9% -0,6%
2020.02.24. 0,995318 1 137 560 865 -35221620 -3% -0,7% -0,6%
2020.02.21. 0,993111 1 170 181 978 64437 0% -0,8% -1,8%
2020.02.20. 0,990683 1 167 256 788 298 0% -1% -2,7%
2020.02.19. 0,992081 1 168 903 661 -1046493 -0,1% -0,6% -2,6%
2020.02.18. 0,992138 1 170 017 373 215 0% -0,6% -2,6%
2020.02.17. 0,990544 1 168 137 372 -3783444 -0,3% -0,7% -2,7%
2020.02.14. 0,99197 1 173 607 928 -1148187 -0,1% -0,7% -3%
2020.02.13. 0,995877 1 179 383 041 -1556567 -0,1% -0,3% -1,6%
2020.02.12. 0,997651 1 183 043 268 -3127463 -0,3% 0,2% -1,1%
2020.02.11. 0,997333 1 185 792 641 -9761291 -0,8% 0,1% -0,7%
2020.02.10. 0,996917 1 195 055 252 515 0% 0,4% -0,8%
2020.02.07. 0,997083 1 195 253 730 -1909607 -0,2% -0,3% -0,4%
2020.02.06. 0,994536 1 194 105 242 -103 0% -0,5% -0,6%
2020.02.05. 0,992233 1 191 340 212 740 0% -0,8% -0,9%
2020.02.04. 0,991771 1 190 784 765 -521 0% -0,8% -0,7%
2020.02.03. 0,99368 1 193 077 357 -7108459 -0,6% -0,8% -0,5%
2020.01.31. 0,993286 1 199 709 935 103 0% -0,8% 0,3%
2020.01.30. 0,994691 1 201 406 818 -5507949 -0,5% -0,5% 0,5%
2020.01.29. 0,993576 1 205 561 875 -99720 0% -0,7% 0%
2020.01.28. 0,99586 1 208 433 130 -5294344 -0,4% -0,4% 0,2%
2020.01.27. 0,998759 1 217 260 697 -221646 0% 0% 0,5%
2020.01.24. 0,995992 1 214 109 384 79 0% -0,2% -0,6%
2020.01.23. 0,992595 1 209 968 379 422 0% -0,5% -0,8%
2020.01.22. 0,992918 1 210 361 692 -4684201 -0,4% -0,5% -0,6%
2020.01.21. 0,992138 1 214 091 397 -3770266 -0,3% -0,5% -0,8%
2020.01.20. 0,994028 1 220 181 661 -24376918 -2% -0,3% -0,6%
2020.01.17. 0,994077 1 244 619 929 -1615989 -0,1% -0,3%
2020.01.16. 0,995348 1 247 829 322 58545 0% -0,5%
2020.01.15. 0,996129 1 248 749 841 -746 0% -0,7%
2020.01.14. 0,994963 1 247 288 886 859 0% -0,6%
2020.01.13. 0,996733 1 249 506 903 -796520 -0,1% -0,4%
2020.01.10. 0,997503 1 251 269 312 -1105137 -0,1% -0,6%
2020.01.09. 0,9961 1 250 612 969 -4331823 -0,3% -1,1%
2020.01.08. 0,996217 1 255 092 195 -301585 0% -1,1%
2020.01.07. 0,997349 1 256 820 282 -862866 -0,1% -1,2%
2020.01.06. 0,997686 1 258 108 114 -244 0% -1,1%
2020.01.03. 0,998515 1 259 153 749 -1433485 -0,1% -0,7%
2020.01.02. 0,993514 1 254 273 662 14976164 1,2% -0,8%
2019.12.31. 0,995249 1 241 461 716 590 0% -0,6%
2019.12.30. 0,995104 1 241 280 255 -43167 0% -0,6%
2019.12.23. 0,997255 1 244 006 646 562 0% -0,7%
2019.12.20. 0,996417 1 242 960 737 -2621863 -0,2% -0,5%
2019.12.19. 0,996602 1 245 813 861 -19767037 -1,6% -0,3%
2019.12.18. 1,001031 1 271 205 267 -386 0% 0,1%
2019.12.17. 1,001313 1 271 563 764 -3023227 -0,2% 0,4%
2019.12.16. 1,000702 1 273 809 240 -5171075 -0,4% 0,3%
2019.12.13. 0,999037 1 276 852 307 -2001759 -0,2% 0,2%
2019.12.12. 1,001074 1 281 461 603 -789277 -0,1% 0,2%
2019.12.11. 1,002277 1 283 791 773 -653044 -0,1% 0,7%
2019.12.10. 1,003603 1 286 144 122 14383202 1,1% 1,1%
2019.12.09. 1,00478 1 273 252 409 -1298786 -0,1% 1,1%
2019.12.06. 1,001256 1 270 081 044 -9120094 -0,7% 0,7%
2019.12.05. 0,99957 1 277 047 110 12791038 1% 0,2%
2019.12.04. 0,999991 1 264 788 553 10020563 0,8% -0,1%
2019.12.03. 0,999507 1 254 160 677 -829904 -0,1% -0,6%
2019.12.02. 0,997957 1 253 044 386 -1240377 -0,1% -0,6%
2019.11.29. 1,00332 1 261 025 263 -1250067 -0,1% -0,5%
2019.11.28. 1,005621 1 265 170 215 -1117988 -0,1% -0,5%
2019.11.27. 1,006072 1 266 856 107 173 0% -0,3%
2019.11.26. 1,005819 1 266 537 354 -128 0% 0%
2019.11.25. 1,003489 1 263 603 522 -4299899 -0,3% 0,2%
2019.11.22. 1,002068 1 266 107 994 -5014140 -0,4% -0,3%
2019.11.21. 1,001408 1 270 284 925 1498914 0,1% -1%
2019.11.20. 1,00036 1 267 458 193 -1337608 -0,1% -1,8%
2019.11.19. 0,997821 1 265 575 488 81405 0% -2%
2019.11.18. 0,9978 1 265 467 450 -1854910 -0,1% -2%
2019.11.15. 0,998026 1 267 609 406 -2305192 -0,2% -2,1%
2019.11.14. 0,998556 1 270 588 984 -1915020 -0,2% -2,3%
2019.11.13. 0,999304 1 273 457 213 299725 0% -1,3%
2019.11.12. 0,995725 1 268 597 684 -113844 0% -1,3%
2019.11.11. 0,996246 1 269 375 365 -14790422 -1,2% -0,8%
2019.11.08. 0,992542 1 279 391 314 -10460333 -0,8% -1,1%
2019.11.07. 0,999911 1 299 427 984 3099996 0,2% -0,1%
2019.11.06. 0,999678 1 296 025 917 -459 0% 0%
2019.11.05. 0,999828 1 296 220 843 -824546 -0,1% -0,2%
2019.11.04. 0,999486 1 296 601 723 -16293516 -1,2% 0%
2019.10.31. 1,001333 1 315 321 404 -877813 -0,1% 1,1%
2019.10.30. 0,999897 1 314 311 671 -1149988 -0,1% 1%
2019.10.29. 1,000163 1 315 811 608 -926585 -0,1% 0,7%
2019.10.28. 0,999669 1 316 087 830 -4486638 -0,3% 0,5%
2019.10.25. 0,998902 1 319 561 252 -5124975 -0,4% -0,1%
2019.10.24. 0,99829 1 323 874 628 169 0% -0,3%
2019.10.22. 0,997722 1 323 121 210 -227 0% -0,1%
2019.10.21. 0,996917 1 322 053 892 1247723983 1678,6% -0,3%
2019.10.18. 0,996958 74 332 966 42 0% -0,3%
2019.10.17. 0,996928 74 330 687 -22 0%
2019.10.16. 1,000351 74 585 927 15 0%
2019.10.15. 1,002879 74 774 399 12 0%
2019.10.14. 1,000966 74 631 754 -7982191 -9,7%
2019.10.11. 1,000931 82 611 056 -11 0%
2019.10.10. 1,003204 82 798 667 67 0%
2019.10.09. 1,007515 83 154 405 -43 0%
2019.10.08. 1,007082 83 118 711 28 0%
2019.10.07. 1,009435 83 312 886 -57 0%
2019.10.04. 1,008604 83 244 357 45 0%
2019.10.03. 1,005223 82 965 264 -34 0%
2019.10.02. 1,001827 82 685 012 67 0%
2019.10.01. 0,999064 82 456 903 -16 0%
2019.09.30. 1,001397 82 649 471 -63 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés