Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat - bevonva
ISIN:HU0000722657
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 392 627 415
Árfolyam:146,561504
Dátum:2024.06.04.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.06.18.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 4,1% 8,1% 8% N/A N/A 3,3% 8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.06.04. 146,561504 1 392 627 415 0 1 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
2024.05.31. 146,437945 1 391 453 356 0 0 0% 2% 4% 8% 8%
2024.05.28. 146,345344 1 390 573 461 0 3 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.05.22. 146,160318 1 388 815 341 0 0 0% 2% 3,9% 8,2% 8%
2024.05.14. 145,914 1 386 474 638 0 49 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.05.07. 145,6988 1 384 429 759 0 -117 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.04.30. 145,4839 1 382 387 896 0 -278 0% 1,9% 4% 8,1% 8%
2024.04.23. 145,2693 1 380 349 045 0 516 0% 1,9% 4% 8,1% 8%
2024.04.16. 145,0551 1 378 313 201 0 -586 0% 1,9% 4,1% 8,1% 8%
2024.04.09. 144,8411 1 376 280 359 0 233 0% 1,9% 4,1% 8,1% 8%
2024.04.03. 144,658 1 374 540 310 0 0 0% 1,9% 3,9% 8,2% 8%
2024.03.26. 144,4142 1 372 223 666 0 -65 0% 2,1% 3,9% 8,1% 8%
2024.03.19. 144,2012 1 370 199 805 0 -201 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.03.12. 143,9885 1 368 178 930 0 621 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.03.05. 143,7762 1 366 161 035 0 -455 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2024.02.27. 143,5641 1 364 146 116 0 374 0% 2,1% 4,1% 8,1% 8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés