BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722657
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:770 438 689
Árfolyam:108,4564
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.06.18.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 3,9% 9,8% N/A N/A N/A 4,1% 8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 108,4564 770 438 689 -8917097 -1,1% 1,9% 3,9% 9,8%
2020.06.30. 108,2964 778 206 044 3847607 0,5% 8,3%
2020.06.23. 108,1367 773 216 524 2952072 0,4% 8,1%
2020.06.16. 107,9772 769 128 324 73634606 10,6%
2020.06.09. 107,818 694 468 292 1594412 0,2%
2020.06.03. 107,6817 691 997 971 0 0% 2% 3,9%
2020.05.26. 107,5002 705 271 485 1239543 0,2% 1,9% 3,9%
2020.05.19. 107,3416 702 993 251 2456971 0,4% 1,9% 3,9%
2020.05.12. 107,1833 699 503 177 1047419 0,2% 1,9% 3,9%
2020.05.05. 107,0252 697 425 506 -808394 -0,1% 1,9% 3,9%
2020.04.28. 106,8674 697 204 411 1456567 0,2% 1,9%
2020.04.21. 106,7098 694 721 807 1830915 0,3% 1,9%
2020.04.15. 106,5748 692 014 306 0 0% 2% 3,9%
2020.04.07. 106,3952 698 235 599 964625 0,1% 1,9%
2020.03.31. 106,2383 696 242 715 -12030097 -1,7% 1,9%
2020.03.24. 106,0816 707 228 120 7594655 1,1% 3,9%
2020.03.17. 105,9252 698 601 970 2550285 0,4% 1,9% 3,9%
2020.03.10. 105,7689 695 024 612 -658011 -0,1% 1,9% 3,9%
2020.03.03. 105,6129 694 656 551 999195 0,1% 1,9% 3,9%
2020.02.25. 105,4572 692 634 730 1274387 0,2% 4%
2020.02.18. 105,3016 690 340 255 1011669 0,1% 4,1%
2020.02.11. 105,1463 688 311 956 1703908 0,2% 4,1%
2020.02.04. 104,9913 685 595 894 990292 0,1% 4,1%
2020.01.28. 104,8364 683 595 562 2555369 0,4% 4,1%
2020.01.21. 104,6818 680 035 878 2966759 0,4% 4,1%
2020.01.14. 104,5274 676 070 479 2858176 0,4% 4,1%
2020.01.07. 104,3732 672 219 173 -5674496 -0,8% 5,6%
2019.12.31. 104,2193 676 894 104 0 0% 4,3%
2019.12.17. 103,9121 669 354 937 -18556190 -2,7% 1,9%
2019.12.10. 103,7588 686 896 262 2402946 0,4% 1,9%
2019.12.03. 103,6058 683 483 980 -925919 -0,1% 1,9%
2019.11.26. 103,453 683 400 517 2896185 0,4% 2%
2019.11.19. 103,3004 679 500 543 1802034 0,3%
2019.11.12. 103,1481 676 699 350 3398812 0,5%
2019.11.05. 102,9959 672 307 051 -2046162 -0,3%
2019.10.29. 102,844 673 358 666 2331502 0,3%
2019.10.22. 102,6923 670 037 366 2914621 0,4%
2019.10.15. 102,5409 666 139 201 3073203 0,5%
2019.10.08. 102,3896 662 087 638 -7736437 -1,2%
2019.10.01. 102,2386 668 836 246 -3315981 -0,5%
2019.09.24. 102,0878 671 160 815 -2483426 -0,4% 2,1%
2019.09.17. 101,9373 672 651 140 -1785383 -0,3%
2019.09.10. 101,7869 673 441 448 5817051 0,9%
2019.09.03. 101,6368 666 639 885 -1792358 -0,3%
2019.08.27. 101,4869 667 446 399 -1291362 -0,2%
2019.08.22. 101,38 668 033 354 0 0%
2019.08.13. 101,1878 669 003 888 24184409 3,8%
2019.08.06. 101,0385 643 868 064 -1997433 -0,3%
2019.07.30. 100,8895 644 913 049 12892240 2%
2019.07.23. 100,7407 631 088 654 -3099759 -0,5%
2019.07.16. 100,5921 633 252 938 -1901210 -0,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés