Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722657
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:613 718 899
Árfolyam:127,0114
Dátum:2022.07.26.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.06.18.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 3,9% 8,1% 8% N/A N/A 4,5% 8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.07.26. 127,0114 613 718 899 0 -358 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2022.07.19. 126,824 612 813 740 0 241 0% 2,1% 3,9% 8,1% 8%
2022.07.12. 126,637 611 909 915 0 -127 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8%
2022.07.05. 126,4502 611 007 424 0 -7 0% 1,9% 3,9% 8,1% 8,6%
2022.06.28. 126,2637 610 106 263 0 113 0% 2,1% 3,9% 8,1% 8,1%
2022.06.21. 126,0775 609 206 432 0 -248 0% 2% 3,9% 8,1% 8%
2022.06.14. 125,8915 608 307 928 0 321 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2022.06.08. 125,7324 607 538 836 0 0 0% 2% 3,9% 8%
2022.05.31. 125,5205 606 514 893 0 -352 0% 2,1% 3,9% 8,1%
2022.05.24. 125,3353 605 620 358 0 262 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.05.17. 125,1505 604 727 143 0 -89 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.05.10. 124,9659 603 835 245 0 44 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.05.03. 124,7816 602 944 663 0 181 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.04.26. 124,5976 602 055 394 0 -336 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.04.20. 124,44 601 294 207 0 0 0% 2% 3,9% 8%
2022.04.12. 124,2303 600 280 789 0 118 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.04.05. 124,0471 599 395 449 0 -221 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.03.29. 123,8641 598 511 414 0 -77 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.03.22. 123,6814 597 628 684 0 114 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.03.17. 123,5511 596 998 960 0 0 0% 2% 4% 8%
2022.03.08. 123,3169 595 867 127 0 -111 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.03.01. 123,135 594 988 297 0 44 0% 1,9% 3,9% 8,1%
2022.02.22. 122,9534 594 110 762 0 -285 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.02.15. 122,772 593 234 522 0 355 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.02.08. 122,591 592 359 575 0 32 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.02.01. 122,4102 591 485 918 0 -290 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.01.25. 122,2296 590 613 549 0 356 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.01.18. 122,0494 589 742 467 0 -447 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.01.11. 121,8693 588 872 670 0 205 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2022.01.04. 121,6896 588 004 155 0 -44 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.12.31. 121,587 587 508 436 0 -67 0% 2% 4% 8%
2021.12.28. 121,5101 587 136 922 0 61 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2021.12.21. 121,3309 586 270 967 0 232 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2021.12.14. 121,152 585 406 290 0 -76 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2021.12.07. 120,9733 584 542 888 0 99 0% 1,9% 4,1% 8,1%
2021.11.30. 120,7949 583 680 760 0 -204 0% 2,1% 4% 8,1%
2021.11.23. 120,6167 582 819 902 0 -26 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.11.16. 120,4388 581 960 315 0 156 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.11.09. 120,2612 581 101 996 0 -252 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.11.03. 120,1091 580 367 301 0 0 0% 2% 4,1% 8%
2021.10.26. 119,9067 579 389 152 0 -254 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.10.19. 119,7298 578 534 625 0 419 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.10.12. 119,5533 577 681 358 0 -356 0% 2,1% 4% 8,1%
2021.10.05. 119,3769 576 829 349 0 320 0% 2,1% 4,1% 8,1%
2021.09.28. 119,2009 575 978 597 0 32 0% 2,1% 4,1% 8,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés