BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Rendszeres sorozat
ISIN:HU0000722624
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:617 551 523
Árfolyam:1,082078
Dátum:2020.09.15.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.06.17.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,9% 16,1% 3,3% N/A N/A N/A -3,5% 6,6%
Szórás 18% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.15. 1,082078 617 551 523 6373269 1% 5,9% 16,1% 3,3%
2020.09.14. 1,081336 610 759 158 572960 0,1% 5,9% 16% 3,2%
2020.09.11. 1,069523 603 520 250 7248655 1,2% 6,7% 12,3% 1,9%
2020.09.10. 1,068553 595 730 809 1073187 0,2% 3% 8,4% 2,6%
2020.09.09. 1,081789 602 023 554 1073938 0,2% 3,7% 12,7% 3,8%
2020.09.08. 1,079028 599 415 840 1011401 0,2% 3,1% 5% 3,6%
2020.09.04. 1,088705 603 771 084 741663 0,1% 5,9% 1,2% 5,7%
2020.09.03. 1,093264 605 554 633 507024 0,1% 5,4% 2,8% 6,1%
2020.09.02. 1,110336 614 495 805 1062753 0,2% 8,7% 4,3% 7,8%
2020.09.01. 1,086623 600 332 209 1083625 0,2% 6,5% 3,7% 5,5%
2020.08.31. 1,08432 597 978 530 748775 0,1% 6,3% 3,5% 5,3%
2020.08.28. 1,089709 600 197 948 666130 0,1% 6% 4% 7,6%
2020.08.27. 1,09811 604 153 847 6240680 1% 7% 2% 8,5%
2020.08.26. 1,099441 598 637 887 1016520 0,2% 7,3% -1,2% 8,6%
2020.08.25. 1,083978 589 216 169 1717576 0,3% 7% -2,6% 7,2%
2020.08.24. 1,077353 583 907 950 9728881 1,7% 6,3% -5,3% 6,6%
2020.08.19. 1,063824 566 968 741 -85955 0% 5,1% -9,8% 5,5%
2020.08.18. 1,06894 569 781 700 1529577 0,3% 4,1% -8,5% 6%
2020.08.17. 1,063841 565 541 477 3992321 0,7% 5,9% -8,9% 5,5%
2020.08.14. 1,059165 559 080 926 2465713 0,4% 5,6% -9,3% 5,2%
2020.08.13. 1,058542 556 287 812 7266183 1,3% 5,8% -9,5% 5,1%
2020.08.12. 1,058621 549 062 603 1056755 0,2% 5,4% -9,5% 5,2%
2020.08.11. 1,051084 544 104 244 1798096 0,3% 3,9% -9,4% 4,3%
2020.08.10. 1,056331 545 013 334 3379276 0,6% 4,8% -8,5% 4,8%
2020.08.07. 1,049981 538 378 093 223512 0% 4,7% -8,7% 4,9%
2020.08.06. 1,049263 537 786 579 5252008 1% 5,2% -8,9% 4,7%
2020.08.05. 1,040131 527 899 789 -255545 0% 4,2% -8,7% 3,6%
2020.08.04. 1,041367 528 782 947 523858 0,1% 5,1% -8,1% 2,1%
2020.08.03. 1,03965 527 388 098 129807 0% 2,8% -7,2% 2%
2020.07.31. 1,020214 517 401 327 1725787 0,3% 0,9% -8,5% -0,9%
2020.07.30. 1,025052 518 120 947 2468586 0,5% 1,4% -9,3% -1,1%
2020.07.29. 1,042376 524 367 198 1106848 0,2% 1,7% -8,5% 0,5%
2020.07.28. 1,036414 520 267 497 1002626 0,2% 3,4% -9,3% -0,1%
2020.07.27. 1,034053 518 081 961 2876884 0,6% 3,3% -9,3% -0,3%
2020.07.24. 1,04043 518 382 344 3861635 0,7% 4,5% -9,5% 0,4%
2020.07.23. 1,050794 519 645 987 1353935 0,3% 5,4% -9% 1,4%
2020.07.22. 1,059486 522 579 281 2619617 0,5% 7,5% -8% 3%
2020.07.20. 1,060578 520 495 580 6023181 1,2% 6,9% -8% 3%
2020.07.17. 1,067077 517 624 978 1421704 0,3% 7,4% -7,4% 3,8%
2020.07.16. 1,063218 514 336 465 7809873 1,5% 9,3% -7% 3,5%
2020.07.15. 1,069594 509 564 176 5888008 1,2% 10,4% -5,7% 4,1%
2020.07.14. 1,066055 502 009 638 1005480 0,2% 8% -6,4% 4%
2020.07.13. 1,064039 500 056 717 1487490 0,3% 7,8% -7,3% 3,8%
2020.07.10. 1,066116 499 542 432 1864733 0,4% 8% -6,5% 4,2%
2020.07.09. 1,065136 497 220 221 6617371 1,3% 7,9% -6,2% 4,4%
2020.07.08. 1,070038 492 860 717 1280690 0,3% 8,6% -4,8% 4,8%
2020.07.07. 1,062301 488 025 616 4515312 0,9% 9,7% -5,5% 4%
2020.07.06. 1,066804 485 559 861 2462718 0,5% 8,1% -4,7% 4,4%
2020.07.02. 1,056398 478 384 835 1104064 0,2% 11,4% -6,1% 3,8%
2020.07.01. 1,052218 475 392 246 78429 0% 11,8% -6,1% 4,3%
2020.06.30. 1,055318 476 714 166 -26 0% 11,7% -5,8% 4,7%
2020.06.29. 1,04951 474 090 570 1111196 0,2% 12,7% 4,1%
2020.06.26. 1,04017 468 770 146 661353 0,1% 9,3% -8% 3,5%
2020.06.25. 1,054474 474 546 037 4226964 0,9% 13,3% -6,7% 4,7%
2020.06.24. 1,039094 463 459 248 907482 0,2% 13,8% -8,1% 2,8%
2020.06.23. 1,044929 465 149 211 1514544 0,3% 21,2% -7,5% 3,4%
2020.06.22. 1,040331 461 594 536 1280545 0,3% 18,3% -7,6% 3%
2020.06.19. 1,037615 459 112 246 3040595 0,7% 16,2% -7,4% 2,5%
2020.06.18. 1,034602 454 747 322 9289438 2,1% 19% -7,6% 2,8%
2020.06.17. 1,035566 445 872 944 4903920 1,1% 14,7% -7,1% 3,6%
2020.06.16. 1,037006 441 582 211 1993209 0,5% 19,2% -6,6%
2020.06.15. 1,02172 433 109 235 5262986 1,2% 9,6% -7,8%
2020.06.12. 1,020624 427 387 298 1575054 0,4% 14,4% -7,4%
2020.06.11. 1,002814 418 381 774 3862768 0,9% 5,3% -8,7%
2020.06.10. 1,0375 428 856 666 3618221 0,8% 5,3% -5,3%
2020.06.09. 1,043038 427 508 296 515944 0,1% 8,6% -5,2%
2020.06.08. 1,046886 428 567 622 1128802 0,3% 1,9% -4,9%
2020.06.05. 1,04087 424 982 514 4898205 1,2% -1,6% -4,8%
2020.06.04. 1,028135 414 944 595 -416235 -0,1% -4,5% -5,8%
2020.06.03. 1,037544 419 162 014 914837 0,2% -2,4% -4,3%
2020.06.02. 1,021651 411 840 507 1049385 0,3% -4,1% -6,8%
2020.05.29. 1,019836 410 061 337 7103885 1,7% -2,6% -7,7%
2020.05.28. 1,028454 406 362 595 2170135 0,5% -1,8% -8,2%
2020.05.27. 1,026529 403 435 916 1698010 0,4% -4,7% -8,3%
2020.05.26. 1,024546 400 961 848 5117577 1,3% -7,9% -8,1%
2020.05.20. 1,013116 391 428 169 6348164 1,7% -13,7% -7,8%
2020.05.19. 1,011988 384 651 258 1339762 0,3% -14,2% -8,2%
2020.05.18. 1,027213 389 078 281 1601805 0,4% -12,1% -7,1%
2020.05.15. 1,004349 378 851 914 5523590 1,5% -14% -9,1%
2020.05.14. 1,003388 372 971 109 7454389 2% -14,1% -8,8%
2020.05.13. 1,000615 364 506 565 2565509 0,7% -14,5% -9,2%
2020.05.12. 1,004677 363 410 357 1284451 0,4% -14,1% -8,9%
2020.05.11. 1,012045 364 781 629 1755475 0,5% -12,8% -8,1%
2020.05.08. 1,007666 361 455 382 4024834 1,1% -12,4% -8,5%
2020.05.07. 1,002538 355 611 588 6098463 1,8% -12,9% -8,7%
2020.05.06. 0,99717 347 641 688 828055 0,2% -13,4% -8,5%
2020.05.05. 0,998021 347 109 609 126505 0% -12,4% -8%
2020.05.04. 0,99071 344 441 280 1634031 0,5% -12,6% -8%
2020.04.30. 1,010917 349 799 311 2581858 0,7% -10,5% -5,6%
2020.04.29. 1,024992 352 051 763 1109720 0,3% -10% -4%
2020.04.28. 1,002303 343 173 666 906439 0,3% -12,3% -5,9%
2020.04.27. 1,001484 341 987 554 146354 0% -12,1% -5,9%
2020.04.24. 0,995291 339 727 314 1759627 0,5% -13,4% -6,4%
2020.04.23. 0,9968 338 480 093 4468592 1,4% -13,7% -5,5%
2020.04.22. 0,985695 330 290 396 1532860 0,5% -14,4% -6,6%
2020.04.21. 0,966594 322 386 805 3447213 1,1% -15,5% -8%
2020.04.20. 0,99213 327 365 510 5489202 1,7% -13,9% -5,2%
2020.04.17. 0,993722 322 392 800 14257184 4,7% -13,8% -5,8%
2020.04.16. 0,972418 301 529 622 1053359 0,4% -15% -7,9%
2020.04.15. 0,969214 299 486 230 1164701 0,4% -14,6% -8,3%
2020.04.14. 0,987006 303 797 860 1614118 0,5% -13,3% -6%
2020.04.09. 0,9868 302 120 673 4832117 1,6% -13,1% -5,1%
2020.04.08. 0,985213 296 810 448 1473923 0,5% -12,4% -5,2%
2020.04.07. 0,96835 290 281 517 658222 0,2% -13,8% -7,3%
2020.04.06. 0,987099 295 230 924 3485175 1,2% -11,8% -5,5%
2020.04.03. 0,952949 281 652 418 59603 0% -15,3% -8%
2020.04.02. 0,947953 280 116 516 1684079 0,6% -15,8% -8,6%
2020.04.01. 0,941287 276 474 502 824221 0,3% -16% -10,6%
2020.03.31. 0,955127 279 703 242 579723 0,2% -14,8% -9,6%
2020.03.30. 0,944737 276 087 176 1053091 0,4% -15,7% -10,6%
2020.03.27. 0,930991 271 032 317 -15785 0% -17,6% -12,1%
2020.03.26. 0,951729 277 085 750 2030687 0,8% -15,8% -10,1%
2020.03.25. 0,930999 269 063 976 1081266 0,4% -17,6% -11,8%
2020.03.24. 0,912828 262 752 292 772572 0,3% -19,2% -13,7%
2020.03.23. 0,861898 247 362 917 729834 0,3% -23,7% -18,8%
2020.03.20. 0,879202 251 584 642 16802 0% -21,9% -16,8%
2020.03.19. 0,892926 255 494 716 8150939 3,4% -20,3% -15,2%
2020.03.18. 0,869659 240 898 733 1501598 0,6% -22,3% -17,4%
2020.03.17. 0,902547 248 450 446 4330506 1,8% -19% -14,6%
2020.03.16. 0,870295 235 396 454 578979 0,2% -21,6% -17,7%
2020.03.13. 0,93196 251 455 534 2099021 0,9% -15,9% -11,1%
2020.03.12. 0,892191 238 715 864 2413407 1% -19% -14,9%
2020.03.11. 0,952428 252 256 609 1391004 0,5% -13,3% -9,2%
2020.03.10. 0,9855 259 576 633 3381796 1,4% -10% -5,4%
2020.03.09. 0,960117 249 596 163 645978 0,2% -12,8% -7,9%
2020.03.06. 1,027256 266 358 758 1417414 0,5% -6,7% -1,4%
2020.03.05. 1,058242 272 932 996 5173340 1,9% -3,2% 2,1%
2020.03.04. 1,076052 272 265 997 941796 0,4% -1,4% 4,5%
2020.03.03. 1,063108 268 060 399 858102 0,3% -2% 3,2%
2020.03.02. 1,06485 267 640 132 -59489 0% -2,9% 3,4%
2020.02.28. 1,047437 263 322 053 511434 0,2% -6,5% 3,4%
2020.02.27. 1,076938 270 212 664 1837688 0,7% -3,8% 6,4%
2020.02.26. 1,112443 277 222 889 1297605 0,5% -0,2% 9,9%
2020.02.25. 1,113098 276 087 747 1341452 0,5% -0,3% 10,1%
2020.02.24. 1,137565 280 785 492 932386 0,3% 2,9% 12,5%
2020.02.21. 1,162766 286 052 820 11395581 4,1% 5,9% 14,3%
2020.02.20. 1,174019 277 315 313 1388107 0,5% 6,8% 16,4%
2020.02.19. 1,179652 277 251 118 1817413 0,7% 7% 17%
2020.02.18. 1,168081 272 732 024 4935697 1,8% 5,6% 15,8%
2020.02.14. 1,1675 267 663 126 1517500 0,6% 6,1% 15,9%
2020.02.13. 1,169859 266 683 388 7911193 3,1% 6,2% 16,2%
2020.02.12. 1,169281 258 644 342 1364954 0,5% 6% 16,2%
2020.02.11. 1,160194 255 279 956 1351459 0,5% 5,3% 15,1%
2020.02.10. 1,15437 252 653 814 3708255 1,5% 4,8% 14,5%
2020.02.07. 1,150652 248 143 754 1377409 0,6% 4,8% 15%
2020.02.06. 1,152125 247 082 241 6386112 2,7% 5,8% 15%
2020.02.05. 1,139798 238 120 834 316479 0,1% 5% 13,5%
2020.02.04. 1,133058 236 398 140 641973 0,3% 5,2% 11,1%
2020.02.03. 1,120567 233 157 156 127880 0,1% 5,5% 9,9%
2020.01.31. 1,115587 231 993 652 736466 0,3% 5,1% 8,4%
2020.01.30. 1,129793 234 202 039 2184269 0,9% 5,5% 9%
2020.01.29. 1,138926 233 893 351 857262 0,4% 6,7% 9,8%
2020.01.28. 1,143194 233 909 366 921482 0,4% 7,3% 10,2%
2020.01.27. 1,139643 232 264 175 405410 0,2% 7,1% 9,9%
2020.01.24. 1,149027 233 767 927 5125617 2,2% 8,1% 10,9%
2020.01.23. 1,155308 229 892 152 1517114 0,7% 9,5% 11,5%
2020.01.22. 1,151741 227 669 933 2292013 1% 9,2% 11,9%
2020.01.21. 1,144476 223 956 272 5697722 2,6% 9% 11,2%
2020.01.17. 1,152896 219 864 295 1002391 0,5% 9,3% 12,1%
2020.01.16. 1,143373 217 054 090 8110161 3,9% 8,2% 11,3%
2020.01.15. 1,134713 207 361 371 4557842 2,2% 7,4% 10,5%
2020.01.14. 1,138367 203 456 596 941070 0,5% 8,4% 11%
2020.01.13. 1,147975 204 224 790 2044665 1% 9,2% 12%
2020.01.10. 1,140194 200 809 744 1342720 0,7% 9,6% 11,4%
2020.01.09. 1,135995 198 732 445 5164439 2,7% 9,2% 11,3%
2020.01.08. 1,124559 191 619 367 1218381 0,6% 8,2% 10,2%
2020.01.07. 1,123555 190 230 997 4688508 2,5% 7,6% 10%
2020.01.06. 1,119183 184 820 502 3887196 2,1% 7,2% 9,5%
2020.01.03. 1,125743 181 993 832 1845545 1% 8,7% 10,4%
2020.01.02. 1,125324 180 081 236 1136604 0,6% 8,5% 10,5%
2019.12.30. 1,120856 178 234 148 1074508 0,6% 6,1% 11,1%
2019.12.23. 1,130172 178 632 103 1210219 0,7% 6,5% 11,9%
2019.12.20. 1,126449 176 837 423 1040549 0,6% 6,5% 11,2%
2019.12.19. 1,120332 174 842 237 7799917 4,7% 6,4% 10,6%
2019.12.18. 1,119704 166 948 685 1504509 0,9% 6,4% 11,3%
2019.12.17. 1,114253 164 638 752 4511558 2,8% 5,4% 11,4%
2019.12.16. 1,110227 159 548 625 1264409 0,8% 5,1%
2019.12.13. 1,107866 157 947 610 4106265 2,7% 5,7%
2019.12.12. 1,101836 153 004 002 3725478 2,5% 5,1%
2019.12.11. 1,098506 148 827 370 983264 0,7% 4,7%
2019.12.10. 1,095152 147 392 703 3453634 2,4% 5,2%
2019.12.09. 1,100479 144 639 212 1138573 0,8% 5,6%
2019.12.06. 1,101007 143 569 489 814265 0,6% 5,7%
2019.12.05. 1,092949 141 710 434 4810615 3,5% 5,5%
2019.12.04. 1,091556 136 725 336 1211543 0,9% 6%
2019.12.03. 1,084354 134 619 684 590171 0,4% 5,3%
2019.12.02. 1,096478 135 528 077 492103 0,4% 6,5%
2019.11.29. 1,105001 136 085 618 2880873 2,1% 8,2%
2019.11.27. 1,119986 135 011 144 343912 0,3% 10,7%
2019.11.26. 1,114877 134 052 925 918236 0,7% 10,2%
2019.11.25. 1,116041 133 273 690 1303655 1% 10,4%
2019.11.22. 1,104978 130 661 853 1058290 0,8% 9%
2019.11.21. 1,098192 128 807 629 4177938 3,3% 7,9%
2019.11.20. 1,099085 124 731 034 4678197 3,9% 9%
2019.11.19. 1,102373 120 411 985 541759 0,5% 9,3%
2019.11.18. 1,105816 120 244 612 1188661 1% 9,6%
2019.11.15. 1,104636 118 928 908 9335520 8,6% 9,9%
2019.11.14. 1,100049 109 138 302 1950905 1,8% 9,2%
2019.11.13. 1,101445 107 323 421 1028659 1% 9,4%
2019.11.12. 1,102744 106 420 122 708326 0,7% 9,6%
2019.11.08. 1,1014 105 582 957 3166424 3,1% 9%
2019.11.07. 1,098363 102 134 130 5342303 5,6% 9,7%
2019.11.06. 1,089256 95 989 284 292119 0,3% 8,7%
2019.11.05. 1,085072 95 329 577 445647 0,5% 8,1%
2019.11.04. 1,076682 94 150 268 132602 0,1% 5,6%
2019.10.31. 1,061843 92 721 900 2081681 2,3% 3,2%
2019.10.30. 1,071 91 421 872 643664 0,7% 3,3%
2019.10.29. 1,067577 90 488 074 1297617 1,5% 2,9%
2019.10.28. 1,065325 89 002 314 224562 0,3% 2,7%
2019.10.25. 1,063967 88 664 584 2672158 3,1% 2,9%
2019.10.24. 1,062921 85 907 886 1000080 1,2% 2,6%
2019.10.22. 1,055017 84 276 422 759863 0,9% 2,5%
2019.10.21. 1,050283 83 141 809 1246682 1,5% 2%
2019.10.18. 1,046234 81 579 409 3607768 4,6% 1,7%
2019.10.17. 1,054514 78 588 716 4827340 6,5% 2,6%
2019.10.16. 1,056303 73 886 513 1123511 1,5% 2,8%
2019.10.15. 1,056789 72 796 480 3275112 4,7% 2,9%
2019.10.14. 1,049861 69 065 606 625317 0,9% 2,4%
2019.10.11. 1,051284 68 533 054 1687366 2,5% 2,7%
2019.10.10. 1,040746 66 175 631 4124654 6,7% 1,7%
2019.10.09. 1,040116 62 013 415 1105234 1,8% 1,9%
2019.10.08. 1,039592 60 877 496 616014 1% 1,8%
2019.10.07. 1,04412 60 523 954 608664 1% 2,2%
2019.10.04. 1,044289 59 924 988 2240621 3,9% 2,4%
2019.10.03. 1,03611 57 232 576 812349 1,4% 1,7%
2019.10.02. 1,037331 56 486 715 435587 0,8% 1,9%
2019.10.01. 1,052591 56 875 687 467387 0,8% 4,4%
2019.09.30. 1,056814 56 634 610 575538 1% 4,8%
2019.09.27. 1,059075 56 179 008 853621 1,5% 4,9%
2019.09.26. 1,058067 55 272 730 1462485 2,7% 5,3%
2019.09.25. 1,055186 53 663 726 752889 1,4% 4,8%
2019.09.24. 1,057441 53 023 911 893251 1,7% 4,6%
2019.09.23. 1,060938 52 303 058 800683 1,6% 5%
2019.09.20. 1,057294 51 325 480 696940 1,4% 4,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés