Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:"B" sorozat
ISIN:HU0000722616
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 744 701 194
Árfolyam:1,086018
Dátum:2023.06.09.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2022.12.21.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,5% N/A N/A N/A N/A N/A 8,1% 8,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.09. 1,086018 12 744 701 194 8891 0% 4,5%
2023.06.08. 1,085358 12 736 947 038 -6584 0% 4,5%
2023.06.07. 1,085108 12 734 019 808 2536 0% 4,5%
2023.06.06. 1,083748 12 718 057 327 1893 0% 5%
2023.06.05. 1,083107 12 710 533 138 -7724 0% 5%
2023.06.02. 1,082506 12 703 487 972 9563 0% 5%
2023.06.01. 1,08142 12 690 733 928 -8301 0% 4,9%
2023.05.31. 1,080987 12 685 660 862 2493 0% 5,1%
2023.05.30. 1,08103 12 686 162 985 2956859165 30,4% 5,1%
2023.05.26. 1,079806 9 718 287 782 6068 0% 5,1%
2023.05.25. 1,079022 9 711 225 694 -8236 0% 5,1%
2023.05.24. 1,079091 9 711 854 932 2268 0% 5,1%
2023.05.23. 1,076973 9 692 790 598 5595 0% 4,9%
2023.05.22. 1,076395 9 687 582 988 -812 0% 4,9%
2023.05.19. 1,075108 9 676 000 766 -5942 0% 4,9%
2023.05.18. 1,073838 9 664 576 667 -1007 0% 4,8%
2023.05.17. 1,073476 9 661 319 662 8341 0% 4,7%
2023.05.16. 1,073009 9 657 108 309 -693 0% 4,8%
2023.05.15. 1,072553 9 653 004 990 -2677 0% 4,8%
2023.05.12. 1,071777 9 646 023 645 3247 0% 5,2%
2023.05.11. 1,070808 9 637 299 373 -2014 0% 5,1%
2023.05.10. 1,070677 9 636 122 383 734 0% 5,1%
2023.05.09. 1,070347 9 633 151 640 112 0% 5,1%
2023.05.08. 1,069612 9 626 536 508 -3296 0% 5,1%
2023.05.05. 1,069219 9 623 002 792 2522 0% 5,3%
2023.05.04. 1,069274 9 623 495 272 -6593 0% 5,3%
2023.05.03. 1,068396 9 615 599 836 2444 0% 5,2%
2023.05.02. 1,066207 9 595 896 324 -375 0% 5%
2023.04.28. 1,065794 9 592 179 686 4768 0% 5,2%
2023.04.27. 1,06597 9 593 758 923 374 0% 5,3%
2023.04.26. 1,062574 9 563 194 458 -4938 0% 5%
2023.04.25. 1,062465 9 562 218 393 4046 0% 5%
2023.04.24. 1,061913 9 557 246 332 -2984 0% 4,9%
2023.04.21. 1,061787 9 556 115 312 2783 0% 5%
2023.04.20. 1,060761 9 546 878 500 -2791 0% 4,9%
2023.04.19. 1,060396 9 543 596 280 3425 0% 4,8%
2023.04.18. 1,059081 9 531 757 819 -6642 0% 4,7%
2023.04.17. 1,057861 9 520 784 420 3612 0% 4,6%
2023.04.14. 1,057412 9 516 739 794 4448 0% 4,7%
2023.04.13. 1,057044 9 513 423 336 -6367 0% 4,6%
2023.04.12. 1,056657 9 509 946 691 -243 0% 4,6%
2023.04.11. 1,054344 9 489 129 860 1110 0% 4,6%
2023.04.06. 1,053265 9 479 417 716 6066 0% 4,7%
2023.04.05. 1,049244 9 443 222 548 -4393 0% 4,4%
2023.04.04. 1,049303 9 443 757 943 1366 0% 4,4%
2023.04.03. 1,048309 9 434 810 549 -3895 0% 4,3%
2023.03.31. 1,048221 9 434 022 441 6352 0%
2023.03.30. 1,04794 9 431 487 082 -6943 0%
2023.03.29. 1,047702 9 429 352 017 746 0%
2023.03.28. 1,046359 9 417 264 228 1927 0%
2023.03.27. 1,045302 9 407 749 269 3570 0%
2023.03.24. 1,044886 9 404 001 688 -2860 0%
2023.03.23. 1,044501 9 400 539 537 -3409 0%
2023.03.22. 1,044441 9 400 002 944 5521 0%
2023.03.21. 1,044833 9 403 525 434 -3681 0%
2023.03.20. 1,044372 9 399 380 101 2337 0%
2023.03.17. 1,043572 9 392 177 741 -2406 0%
2023.03.16. 1,043217 9 388 985 136 252 0%
2023.03.14. 1,042849 9 385 672 873 2276 0%
2023.03.13. 1,040269 9 362 450 524 4066034186 76,9%
2023.03.10. 1,039091 5 290 418 679 -740 0%
2023.03.09. 1,038883 5 289 360 410 1056 0%
2023.03.08. 1,038361 5 286 701 648 -3132 0%
2023.03.07. 1,03833 5 286 546 947 39 0%
2023.03.06. 1,031691 5 252 745 145 5099860290 3336,4%
2023.03.03. 1,031506 152 857 440 -68 0%
2023.03.02. 1,031445 152 848 468 30 0%
2023.03.01. 1,030662 152 732 406 -71 0%
2023.02.28. 1,028894 152 470 479 108 0%
2023.02.27. 1,027782 152 305 585 12 0%
2023.02.24. 1,027069 152 199 915 -54 0%
2023.02.23. 1,027015 152 191 967 5 0%
2023.02.22. 1,026511 152 117 275 -34 0%
2023.02.21. 1,02616 152 065 295 36 0%
2023.02.20. 1,025349 151 945 078 -11 0%
2023.02.17. 1,024971 151 889 074 -50 0%
2023.02.16. 1,024069 151 755 458 110 0%
2023.02.15. 1,02376 151 709 558 -62 0%
2023.02.14. 1,022981 151 594 181 55 0%
2023.02.13. 1,021889 151 432 304 -104 0%
2023.02.10. 1,018673 150 955 833 75 0%
2023.02.09. 1,018273 150 896 483 -24 0%
2023.02.08. 1,017831 150 831 008 57 0%
2023.02.07. 1,017322 150 755 523 -45 0%
2023.02.06. 1,016083 150 571 962 64 0%
2023.02.03. 1,015642 150 506 547 -26 0%
2023.02.02. 1,015664 150 509 833 -101 0%
2023.02.01. 1,016268 150 599 440 96 0%
2023.01.31. 1,014338 150 313 340 3 0%
2023.01.30. 1,013097 150 129 435 -107 0%
2023.01.27. 1,012798 150 085 234 103 0%
2023.01.26. 1,012348 150 018 446 -67 0%
2023.01.25. 1,012214 149 998 656 60 0%
2023.01.24. 1,012144 149 988 223 -6 0%
2023.01.23. 1,011174 149 844 486 3 0%
2023.01.20. 1,010901 149 804 028 -17 0%
2023.01.19. 1,012178 149 993 282 -54 0%
2023.01.18. 1,01194 149 958 067 -8 0%
2023.01.17. 1,011591 149 906 357 34 0%
2023.01.16. 1,010703 149 774 731 99239582 196,5%
2023.01.13. 1,010297 50 514 849 5 0%
2023.01.12. 1,009943 50 497 144 -24 0%
2023.01.11. 1,007586 50 379 318 7 0%
2023.01.10. 1,007119 50 355 961 6 0%
2023.01.09. 1,006137 50 306 855 23 0%
2023.01.06. 1,005845 50 292 232 -42 0%
2023.01.05. 1,005478 50 273 924 49 0%
2023.01.04. 1,005237 50 261 825 -10 0%
2023.01.03. 1,004986 50 249 285 50249285 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell