Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000722608
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 445 188 048
Árfolyam:1,24439
Dátum:2023.03.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,5% 23,8% 28,4% 23,2% N/A N/A 9,6% 6,1%
Szórás 19,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.03.20. 1,24439 2 445 188 048 3 0% 10,5% 23,8% 28,4% 23,2%
2023.03.17. 1,234457 2 425 670 006 -714 0% 9,5% 20,7% 28,2% 27,5%
2023.03.16. 1,257004 2 469 974 894 583 0% 11,5% 22,9% 28,8% 28,7%
2023.03.14. 1,27445 2 504 255 166 87 0% 11,2% 26% 34,3% 24,8%
2023.03.13. 1,256024 2 468 048 555 -1169 0% 10,2% 25,1% 32,4% 24,2%
2023.03.10. 1,236135 2 428 968 432 -304 0% 8% 22,6% 34,6% 19,2%
2023.03.09. 1,25884 2 473 583 390 511 0% 10% 24,9% 34,5% 22,7%
2023.03.08. 1,257106 2 470 175 621 120576315 5,2% 10,2% 27,1% 36,6% 17,1%
2023.03.07. 1,251092 2 338 358 814 64415695 2,8% 11,2% 26,1% 31,6% 16,9%
2023.03.06. 1,260958 2 291 875 232 1202 0% 12% 25% 32,6% 17,3%
2023.03.03. 1,298464 2 360 043 650 -996 0% 16,4% 28,3% 34% 12,2%
2023.03.02. 1,286532 2 338 357 443 242 0% 15,3% 27,1% 32,3% 13,8%
2023.03.01. 1,311675 2 384 056 270 -685 0% 14,8% 28,9% 34,2% 14,6%
2023.02.28. 1,320459 2 400 022 462 1494 0% 17,9% 20,3% 33,1% 14,8%
2023.02.24. 1,307797 2 377 006 951 -435 0% 13,4% 19,1% 31,7% 9,7%
2023.02.23. 1,308429 2 378 156 088 357 0% 16,6% 19,2% 28% 6,6%
2023.02.22. 1,298232 2 359 622 013 -412 0% 16,7% 19% 27,5% 6,3%
2023.02.21. 1,323353 2 405 281 502 -492 0% 19,6% 20,8% 29,7% 7%
2023.02.20. 1,323126 2 404 869 406 325 0% 20,2% 20,8% 28,7% 6,1%
2023.02.17. 1,303363 2 368 948 520 -377 0% 19% 20,8% 26,8% 5,7%
2023.02.16. 1,277701 2 322 306 506 760 0% 17,4% 18,3% 23,8% 4,9%
2023.02.15. 1,269809 2 307 961 516 38184973 1,7% 14,8% 22,6% 22,9% 4,6%
2023.02.14. 1,28349 2 294 231 255 261 0% 16,2% 23,9% 25,2% 5%
2023.02.13. 1,304271 2 331 376 912 582 0% 19,1% 25,9% 25,6% 5,3%
2023.02.10. 1,277913 2 284 261 568 15077561 0,7% 17,8% 23,2% 23,3% 5,6%
2023.02.09. 1,271334 2 257 501 708 275 0% 16,5% 25% 24% 5%
2023.02.08. 1,271583 2 257 943 581 -633 0% 18,2% 25,7% 26,2% 5%
2023.02.07. 1,255115 2 228 702 060 416 0% 16,6% 25,1% 25,4% 4,6%
2023.02.06. 1,235889 2 194 562 129 -918 0% 15,8% 23,2% 22,3% 3,9%
2023.02.03. 1,232778 2 189 038 857 -32026340 -1,4% 15,9% 19,4% 22,1% 4,3%
2023.02.02. 1,227006 2 210 665 929 -42945173 -1,9% 14,3% 18,4% 20% 3,9%
2023.02.01. 1,230771 2 260 526 183 -894 0% 15,8% 18,4% 21,2% 4%
2023.01.31. 1,221371 2 243 262 326 262 0% 14,9% 19,4% 20,9% 3,7%
2023.01.30. 1,23137 2 261 626 981 1542 0% 15,9% 20,4% 23,9% 3,6%
2023.01.27. 1,208614 2 219 830 082 -978 0% 13,7% 20,2% 19,9% 2,4%
2023.01.26. 1,196819 2 198 167 479 439 0% 12,2% 21,2% 18,7% 1,7%
2023.01.25. 1,186772 2 179 713 970 -91 0% 10,9% 21% 19,9% 1,4%
2023.01.24. 1,194784 2 194 429 498 -619 0% 11,1% 21,4% 21,2% 1,6%
2023.01.23. 1,213438 2 228 691 456 -105 0% 14,2% 23,3% 20,3% 2,4%
2023.01.20. 1,19084 2 187 186 373 794 0% 12,3% 23,5% 16,4% 1,5%
2023.01.19. 1,173796 2 155 881 297 400 0% 11,5% 22,6% 15,6% 1,4%
2023.01.18. 1,198914 2 202 014 481 -283 0% 13,6% 24,7% 18,8% 2,1%
2023.01.17. 1,208368 2 219 378 685 -1293 0% 15,4% 27,2% 18,7% 2,4%
2023.01.16. 1,199399 2 202 906 835 708 0% 14,7% 26,2% 18,4% 2,4%
2023.01.13. 1,175341 2 158 719 400 79 0% 11,7% 20,4% 15,7% 2%
2023.01.12. 1,179021 2 165 478 285 69 0% 12,6% 22,4% 16,5% 2%
2023.01.11. 1,180135 2 167 524 272 881 0% 14,4% 23,2% 18,1% 2%
2023.01.10. 1,172716 2 153 897 106 -834 0% 13,1% 22,2% 19,3% 1,8%
2023.01.09. 1,170761 2 150 307 241 -157 0% 13,6% 22% 20,4% 1,8%
2023.01.05. 1,151869 2 115 608 935 -207 0% 11,4% 22,4% 18,1% 1,6%
2023.01.04. 1,147961 2 108 431 416 1018 0% 11,4% 19,8% 16,2% 1,5%
2023.01.03. 1,159905 2 130 367 635 -251 0% 13,8% 20,6% 17,8% 1,8%
2023.01.02. 1,144472 2 102 022 489 -1182 0% 14,7% 18,9% 16,3% 1,1%
2022.12.30. 1,135705 2 085 921 537 1485 0% 13,8% 18,6% 15,5% 1,2%
2022.12.29. 1,131736 2 078 630 292 -146 0% 14,3% 16,3% 14,8% 0,9%
2022.12.28. 1,136138 2 086 715 478 -616 0% 16,6% 15,2% 15,8% 1%
2022.12.27. 1,133194 2 081 308 923 373 0% 16,2% 14,3% 15,5% 0,9%
2022.12.23. 1,12788 2 071 548 462 -912 0% 15,9% 13,1% 14,9% 0,8%
2022.12.22. 1,136504 2 087 388 862 -170 0% 13,7% 14,7% 17,1% 1,8%
2022.12.21. 1,136908 2 088 131 049 588 0% 13,3% 14,1% 17,5% 1,8%
2022.12.20. 1,126602 2 069 201 689 772 0% 12,1% 13,9% 17,3% 1,5%
2022.12.19. 1,128379 2 072 464 687 -1202 0% 11,9% 15,1% 16% 1,2%
2022.12.16. 1,127053 2 070 030 457 933 0% 10,2% 17% 14,7% 2,2%
2022.12.15. 1,131437 2 078 081 505 -1245 0% 10,3% 13,5% 16,4% 1,9%
2022.12.14. 1,145777 2 104 420 678 974 0% 13,2% 17,2% 18,1% 2,4%
2022.12.13. 1,139799 2 093 440 062 275 0% 13,5% 11% 17,4% 2,2%
2022.12.12. 1,150335 2 112 790 990 -892 0% 13,7% 12% 17,3% 2,5%
2022.12.09. 1,144178 2 101 483 472 467 0% 13,5% 9,6% 16,7% 3,1%
2022.12.08. 1,141204 2 096 020 734 523 0% 15,4% 9,7% 16,6% 2,9%
2022.12.07. 1,125278 2 066 769 334 -1380 0% 13,5% 8,4% 15,7% 2,4%
2022.12.06. 1,126014 2 068 122 507 11 0% 11,6% 6,5% 18,1% 2,4%
2022.12.05. 1,112808 2 043 867 357 1464 0% 10,8% 5,3% 16,7% 1,7%
2022.12.02. 1,115749 2 049 267 552 -389 0% 10,3% 6,6% 17,8% 0,8%
2022.12.01. 1,142171 2 097 796 559 -1030 0% 12,3% 7,4% 19,9% 1,2%
2022.11.30. 1,123251 2 063 047 687 1317 0% 8,2% 7,6% 18,4% 0,6%
2022.11.29. 1,124416 2 065 186 096 -1057 0% 5,1% 7,9% 17,5% 0,6%
2022.11.28. 1,119783 2 056 677 836 926 0% 2% 7,5% 18,8% 0,4%
2022.11.25. 1,14402 2 101 192 390 78 0% 4,2% 13,4% 16,5% 1,3%
2022.11.24. 1,153549 2 118 693 983 401 0% 5,1% 17,4% 18,3% 2%
2022.11.23. 1,122081 2 060 897 121 -1067 0% 2,3% 15,1% 13,6% 1,1%
2022.11.22. 1,112204 2 042 757 348 1053 0% 1,9% 13,5% 11,2% 0,8%
2022.11.21. 1,106046 2 031 446 056 -1096 0% 1% 12,9% 11% 1%
2022.11.18. 1,101098 2 022 359 284 -296 0% 1,2% 11,5% 10% 0,4%
2022.11.17. 1,095666 2 012 382 759 866 0% 1,6% 10,1% 9,7% 0,3%
2022.11.16. 1,088674 1 999 539 864 557 0% 0,8% 11,3% 9,8% 0,1%
2022.11.15. 1,106119 2 031 580 086 -357 0% 6,8% 12,2% 11,2% 0,7%
2022.11.14. 1,104939 2 029 413 167 -1353 0% 6,6% 12,1% 11,2% 0,6%
2022.11.11. 1,095403 2 011 899 981 248 0% 5% 12,6% 9,9% 1,7%
2022.11.10. 1,084418 1 991 723 854 -331 0% 4,6% 11,6% 9,7% 1,1%
2022.11.09. 1,0916 2 004 915 190 915 0% 7,4% 11,2% 9,9% 1,3%
2022.11.08. 1,075471 1 975 290 546 -588 0% 6,3% 9,3% 8,8% 0,8%
2022.11.07. 1,076058 1 976 369 262 1153 0% 7,2% 9,4% 10,4% 0,8%
2022.11.04. 1,066833 1 959 424 788 -33 0% 3,7% 4,8% 9,2% 0,6%
2022.11.03. 1,063548 1 953 391 346 -1087 0% 3,1% 3,6% 9,1% 0,2%
2022.11.02. 1,073679 1 971 999 791 1399 0% 3,6% 3,3% 10,4% 0,5%
2022.10.27. 1,062866 1 952 138 435 -1545 0% 5,7% 1,8% 7,6% 0,7%
2022.10.26. 1,066413 1 958 654 668 1219 0% 8% 1,1% 8,5% 0,9%
2022.10.25. 1,070283 1 965 761 379 312 0% 9,1% 1,4% 9,2% 1%
2022.10.24. 1,075236 1 974 858 114 -289 0% 9,3% 1,9% 9,6% 1,1%
2022.10.21. 1,062369 1 951 225 914 -436 0% 7,4% 0,6% 8,6% 1%
2022.10.20. 1,060238 1 947 312 396 360 0% 10% 1,6% 7,8% 1%
2022.10.19. 1,052489 1 933 079 646 430 0% 9,9% 2% 8,9% 0,8%
2022.10.18. 1,055631 1 938 850 046 -1220 0% 9,8% 2,5% 9,9% 0,9%
2022.10.17. 1,046975 1 922 953 006 829 0% 10,2% 1,6% 9% 0,5%
2022.10.14. 1,045835 1 920 858 368 49 0% 8,5% 1,5% 9,8% 0,6%
2022.10.13. 1,052402 1 932 919 759 -507 0% 7,8% 1% 10,9% 0,7%
2022.10.12. 1,047542 1 923 994 026 729 0% 8,8% 0,5% 9,6% 0,6%
2022.10.11. 1,031728 1 894 948 132 -221 0% 7,7% -0,9% 8,2% 0,1%
2022.10.10. 1,036514 1 903 738 676 -51 0% 8% 1,5% 8,5% 0,9%
2022.10.07. 1,030606 1 892 887 655 -1078 0% 7,4% 2,3% 8,6% 1,2%
2022.10.06. 1,032888 1 897 080 026 851 0% 8,5% 3,2% 10% 1,8%
2022.10.05. 1,033662 1 898 500 761 262 0% 9,8% 4,3% 10,3% 1,8%
2022.10.04. 1,030198 1 892 138 259 366 0% 7,6% 4,2% 11,5% 1,7%
2022.10.03. 1,019242 1 872 015 293 -981 0% 5,9% 3,8% 9,5% 1,3%
2022.09.30. 0,99801 1 833 019 991 -322 0% 4,2% 2,2% 7,5% -1,6%
2022.09.29. 0,990406 1 819 054 234 910 0% 1,8% 0,3% 6,9% -2%
2022.09.28. 0,974336 1 789 537 967 143 0% -1,2% 0,3% 5,9% -2,6%
2022.09.27. 0,974963 1 790 689 419 -955 0% -1,7% 2,4% 4,7% -2,5%
2022.09.26. 0,966007 1 774 241 111 607 0% -3,2% 1,5% 4,5% -2,5%
2022.09.23. 0,973479 1 787 964 136 388 0% -2,4% 1,8% 4% -1,9%
2022.09.22. 0,999148 1 835 109 338 -1398 0% 0,8% 2,6% 6,2% -1,2%
2022.09.21. 1,003583 1 843 256 392 700 0% 0,7% 3,8% 7% -1,1%
2022.09.20. 1,004893 1 845 661 736 -830 0% 1,6% 3,7% 7,1% -1%
2022.09.19. 1,008651 1 852 564 793 1709 0% 2,9% 4,1% 5,8% -0,8%
2022.09.16. 1,02251 1 878 017 549 -753 0% 6,2% 4,8% 8,4% -0,1%
2022.09.15. 1,025619 1 883 728 524 -820 0% 2,9% 8,1% 9,3% 0,4%
2022.09.14. 1,011782 1 858 315 264 1135 0% 3,5% 6,7% 7,4% 0%
2022.09.13. 1,004151 1 844 298 466 -1049 0% -2,2% 5,8% 6,7% -0,3%
2022.09.12. 1,012007 1 858 728 438 1447 0% -1,5% 6,7% 7,6% 0,3%
2022.09.09. 1,008052 1 851 462 945 -1053 0% -3,4% 7,7% 7,5% 0,2%
2022.09.08. 0,988955 1 816 389 014 -362 0% -5% 7,5% 5,1% -0,7%
2022.09.07. 0,991813 1 821 638 594 1490 0% -4,4% 4,3% 5,5% -0,6%
2022.09.06. 1,008669 1 852 596 080 -1517 0% -4,6% 6,1% 6,6% -0,1%
2022.09.05. 1,004249 1 844 479 491 196 0% -5% 5,6% 6% -0,4%
2022.09.02. 1,011879 1 858 493 127 11737478 0,6% -3,3% 4% 7% 0,1%
2022.09.01. 1,017258 1 856 572 731 1275 0% -4,3% 4,1% 7,2% 0%
2022.08.31. 1,041982 1 901 694 594 -384 0% -0,3% 5% 9,2% 0,9%
2022.08.30. 1,037777 1 894 020 539 -205 0% -0,6% 4,6% 8,1% 0,7%
2022.08.29. 1,069852 1 952 560 021 -8 0% 2,7% 7,9% 12,5% 2,3%
2022.08.26. 1,097393 2 002 824 417 -1056 0% 5,7% 7,2% 15,8% 5,2%
2022.08.25. 1,097527 2 003 070 033 321 0% 8,8% 7,3% 16,5% 5,2%
2022.08.24. 1,098081 2 004 080 804 971 0% 11,7% 10,6% 16,9% 5,2%
2022.08.23. 1,097329 2 002 707 377 -613 0% 12,5% 7,3% 17,9% 5,2%
2022.08.22. 1,091037 1 991 224 617 973 0% 11,4% 7,1% 18,6% 4,4%
2022.08.19. 1,095312 1 999 025 837 -945 0% 12,8% 6,5% 19,1% 7,7%
2022.08.18. 1,088522 1 986 634 521 -346 0% 10,2% 5,9% 16,2% 7,4%
2022.08.17. 1,078592 1 968 511 867 -307 0% 8,4% 4,9% 14,7% 7,1%
2022.08.16. 1,080456 1 971 914 115 602 0% 10,5% 4,7% 15,1% 7,2%
2022.08.12. 1,036121 1 890 998 801 -668 0% 7,9% -0,2% 10,3% 4%
2022.08.11. 1,043557 1 904 570 733 1215 0% 7,3% 0,5% 9,9% 3,6%
2022.08.10. 1,037213 1 892 991 244 -373 0% 6,8% 0% 10,3% 3,4%
2022.08.09. 1,016691 1 855 537 426 403 0% 3,6% -0,9% 8% 2,8%
2022.08.08. 1,011776 1 846 566 781 218 0% 2,8% 0,5% 7,9% 2,3%
2022.08.05. 1,003429 1 831 332 666 -474 0% -0,1% -0,7% 5,4% 1,3%
2022.08.04. 1,028447 1 876 992 865 413 0% 1% 1,7% 8,7% 0,5%
2022.08.03. 1,032052 1 883 571 846 96 0% 0,5% 2,2% 9% 0,6%
2022.08.02. 1,03617 1 891 087 407 -868 0% -0,3% 1,4% 8,6% 0,8%
2022.08.01. 1,039327 1 896 850 038 628 0% 0,2% 2,3% 9,8% 0,4%
2022.07.29. 1,022887 1 866 845 182 -729 0% -1,4% 2,9% 8,5% 0%
2022.07.28. 1,016189 1 854 621 556 -222 0% -2,4% 2,2% 8,3% 0,2%
2022.07.27. 1,005792 1 835 646 467 878 0% -3,7% -0,2% 6,7% -0,2%
2022.07.26. 0,987796 1 802 801 544 479 0% -6,3% -2% 5,5% -0,8%
2022.07.25. 0,980892 1 790 200 752 1 0% -7,1% -0,9% 6,2% -0,7%
2022.07.22. 0,984152 1 796 150 493 -574 0% -6,8% -2,4% 7,2% 0,3%
2022.07.21. 0,989194 1 805 353 094 -974 0% -6,3% -1,9% 8% 0,2%
2022.07.20. 0,964169 1 759 681 545 240 0% -7,6% -5,8% 7,1% -0,7%
2022.07.19. 0,9573 1 747 144 861 -171 0% -7,2% -5,7% 6,9% -0,9%
2022.07.18. 0,961705 1 755 184 491 1509 0% -6,7% -4,7% 3,5% -0,9%
2022.07.15. 0,95031 1 734 386 262 -1638 0% -7,8% -6,2% 2,7% -0,6%
2022.07.14. 0,963719 1 758 860 343 1695 0% -6,5% -4,9% 3,2% -0,3%
2022.07.13. 0,976376 1 781 958 612 -906 0% -6,3% -3,9% 5,2% 0,2%
2022.07.12. 0,962976 1 757 503 512 -425 0% -7,6% -4,9% 3,8% -0,3%
2022.07.11. 0,957627 1 747 741 608 1336 0% -8,1% -4,2% 3,2% -0,7%
2022.07.08. 0,959989 1 752 051 097 -371 0% -6% -1,3% 4,6% -1,4%
2022.07.07. 0,959154 1 750 527 531 -754 0% -4,8% -1,4% 3,8% -2,1%
2022.07.06. 0,951693 1 736 911 398 15 0% -4,9% -2,3% 2,9% -2,4%
2022.07.05. 0,941351 1 718 036 454 -134 0% -5% -3,5% 2,5% -2,7%
2022.07.04. 0,957867 1 748 179 534 159 0% -3,1% -3% 3,1% -1,8%
2022.07.01. 0,962155 1 756 005 298 743 0% -2% -2,2% 3,6% -1,3%
2022.06.30. 0,957588 1 747 669 440 361 0% -1,9% -2,6% 3,2%
2022.06.29. 0,97271 1 775 267 850 -1700 0% -1,5% -1,3% 4,2%
2022.06.28. 0,986283 1 800 041 305 730 0% 1,5% 0,5% 4,7%
2022.06.27. 0,99163 1 809 799 252 128 0% 4,1% 1% 4,6%
2022.06.24. 0,997617 1 820 725 848 -769 0% 4,8% 1,6% 5,9%
2022.06.23. 0,997023 1 819 642 522 1013 0% 4,3% 1,5% 5,9%
2022.06.22. 0,990849 1 808 373 497 -835 0% 1,7% 2,1% 4%
2022.06.21. 0,996411 1 818 525 402 1329 0% 3% 2,9% 4,4%
2022.06.20. 0,989091 1 805 164 529 -628 0% 2,1% 3% 3,7%
2022.06.17. 0,980485 1 789 458 562 -895 0% 1,8% 0,8% 2,1%
2022.06.16. 0,963004 1 757 555 307 8297209 0,5% -1,3% -2% 1,5%
2022.06.15. 0,997124 1 811 235 708 -528 0% 5,1% 2,6% 4%
2022.06.14. 0,978004 1 776 505 514 212 0% 3,1% 0,8% 1,5%
2022.06.10. 1,026907 1 865 335 653 -137 0% 11,8% 4,7% 8,1%
2022.06.09. 1,043896 1 896 195 634 -206 0% 11,5% 6,5% 11%
2022.06.08. 1,040543 1 890 105 248 -436 0% 13,1% 6,3% 10,6%
2022.06.07. 1,037732 1 884 999 612 -146 0% 9,1% 6,7% 12,3%
2022.06.03. 1,057125 1 920 226 387 518 0% 9,1% 10,9% 15%
2022.06.02. 1,046641 1 901 182 096 -89 0% 7,6% 10,5% 13,1%
2022.06.01. 1,063403 1 931 629 698 -65 0% 8,8% 11,7% 15,5%
2022.05.31. 1,045545 1 899 191 408 1358 0% 5,4% 10,2% 13,3%
2022.05.30. 1,044066 1 896 503 507 -1048 0% 5,3% 10,1% 14,1%
2022.05.27. 1,042134 1 892 995 153 157 0% 1,8% 10,6% 14%
2022.05.26. 1,037948 1 885 391 293 -448 0% 1,4% 10,2% 14,5%
2022.05.25. 1,008903 1 832 632 640 992 0% -1,4% 2,8% 12,6%
2022.05.24. 0,982684 1 785 005 891 -1283 0% -1% 0,7% 9,2%
2022.05.23. 0,975239 1 771 483 622 -81 0% -4,6% -1,3% 8,4%
2022.05.20. 0,979654 1 779 503 379 1053 0% -4,7% -1,7% 5,2%
2022.05.19. 0,971307 1 764 340 334 -460 0% -5,5% -2,5% 4,6%
2022.05.18. 0,987888 1 794 459 525 201 0% -3,9% -1,3% 4,2%
2022.05.17. 0,994917 1 807 227 223 785 0% -3,2% -0,4% 4,2%
2022.05.16. 0,977891 1 776 299 399 -416 0% -5,2% -1,4% 1%
2022.05.13. 0,986088 1 791 189 337 -899 0% -5% -0,8% 2,5%
2022.05.12. 0,96036 1 744 456 332 7704378 0,4% -7,5% -3,4% -0,1%
2022.05.11. 0,972415 1 758 552 680 -996 0% -6,3% -2,5% 0,5%
2022.05.10. 0,97157 1 757 025 545 1210 0% -6,3% -1,7% -0,8%
2022.05.09. 0,981726 1 775 390 834 -981 0% -4,3% -1,1% 1,1%
2022.05.06. 0,983934 1 779 384 849 138 0% -2,7% 0,9% 1,1%
2022.05.05. 1,004095 1 815 844 652 -461 0% -0,7% 3% 3%
2022.05.04. 1,018083 1 841 141 565 1260 0% 0,7% 4,2% 4,4%
2022.05.03. 1,02686 1 857 012 968 -311 0% 1,7% 5,4% 5,1%
2022.05.02. 1,039513 1 879 895 453 -67 0% 1,7% 6,9% 6,4%
2022.04.29. 1,036917 1 875 200 813 222 0% 4,3% 7,2% 6,1%
2022.04.28. 1,041079 1 882 727 312 561778413 42,4% 4,8% 5,4% 6,6%
2022.04.27. 1,043898 1 324 525 722 -444 0% 3,6% 5,7% 7,3%
2022.04.26. 1,054584 1 338 084 853 347 0% 4,6% 7,3% 7%
2022.04.21. 1,055679 1 339 473 871 -303 0% 4,7% 7,9% 11,9%
2022.04.20. 1,044001 1 324 656 811 30 0% 2% 6,1% 10,8%
2022.04.19. 1,032051 1 309 494 297 82 0% 1,7% 6,8% 9,7%
2022.04.14. 1,030333 1 307 314 370 661 0% 1,7% 8,1% 6,8%
2022.04.13. 1,042176 1 322 340 420 -425 0% 2,6% 9,8% 8,4%
2022.04.12. 1,042072 1 322 208 887 338 0% 3% 9% 9,2%
2022.04.11. 1,041543 1 321 537 340 -395 0% 4,2% 9,3% 9,5%
2022.04.08. 1,021497 1 296 102 832 30405089 2,4% 5% 6,9% 8,2%
2022.04.07. 1,007902 1 248 852 700 -1099 0% 3,6% 6,2% 6,6%
2022.04.06. 1,001047 1 240 360 024 1116 0% 2,8% 6,6% 6,2%
2022.04.05. 0,990634 1 227 456 559 -47 0% 1,5% 5,7% 5,3%
2022.04.04. 0,98849 1 224 800 058 -798 0% 0,1% 7% 5,1%
2022.04.01. 0,982087 1 216 867 139 365 0% -0,2% 5,5% 4,4%
2022.03.31. 0,976118 1 209 470 812 512 0% -0,8% 5,1% 4,5%
2022.03.30. 0,97653 1 209 980 793 -83 0% -0,6% 5,2% 3,6%
2022.03.29. 0,98766 1 223 771 632 -607 0% 0,2% 6,6% 6,1%
2022.03.28. 0,971856 1 204 190 099 741 0% -1% 5,6% 5,3%
2022.03.24. 0,952141 1 179 761 260 -603 0% -3% 3% 4,7%
2022.03.23. 0,956232 1 184 830 866 -498 0% -2,6% 2,2% 5,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell