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Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000722608
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:477 649 540
Árfolyam:0,755035
Dátum:2020.07.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,2% -31,1% -26,2% N/A N/A N/A -31,3% -24,2%
Szórás 35,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.06. 0,755035 477 649 540 -129 0% 5,2% -31,1% -26,2%
2020.07.03. 0,755088 477 683 198 -329 0% 12,8% -31,3% -24,9%
2020.07.02. 0,755792 478 128 891 97 0% 12,3% -31,8% -23,7%
2020.07.01. 0,739472 467 804 443 70 0% 12,1% -32,7% -26,1%
2020.06.30. 0,740385 468 381 955 325 0% 7,2% -32,5%
2020.06.29. 0,729787 461 677 134 -172 0% 9,2%
2020.06.26. 0,733065 463 751 032 -363 0% 5,6% -33,5%
2020.06.25. 0,743487 470 344 558 259 0% 12,8% -32,5%
2020.06.24. 0,750606 474 847 917 194 0% 13,8% -31,9%
2020.06.23. 0,75605 478 291 702 -141 0% 22% -31,4%
2020.06.22. 0,75011 474 534 084 203 0% 12,8% -30,3%
2020.06.19. 0,748294 473 385 045 -27 0% 15,6% -31,3%
2020.06.18. 0,733825 464 231 706 -184 0% 22,3% -32,6%
2020.06.17. 0,742149 469 497 813 -213 0% 24,5% -30,8%
2020.06.16. 0,742761 469 885 189 -35 0% 26,1% -29,6%
2020.06.15. 0,720187 455 604 467 -44 0% 9,8% -32,6%
2020.06.12. 0,712194 450 547 981 -15265405 -3,3% 11,3% -33,3%
2020.06.11. 0,702723 459 618 840 -108 0% 0,1% -34,4%
2020.06.10. 0,723478 473 193 843 -85 0% -0,9% -30,8%
2020.06.09. 0,756823 495 003 370 241 0% 11,1% -27,5%
2020.06.05. 0,752303 492 046 805 -531 0% -12,6% -29%
2020.06.04. 0,738996 483 343 830 500 0% -18,7% -31,4%
2020.06.03. 0,743775 486 469 054 -151 0% -19% -30,2%
2020.06.02. 0,73848 483 005 988 -247 0% -15,4% -32,1%
2020.05.29. 0,728097 476 215 186 126 0% -16,6% -34%
2020.05.28. 0,762337 498 609 883 58 0% -12,6% -31,2%
2020.05.27. 0,765695 500 806 139 -54 0% -17,7% -30,1%
2020.05.26. 0,7275 475 824 585 26 0% -26,4% -33,4%
2020.05.25. 0,708754 463 563 656 173 0% -30,2% -35,7%
2020.05.22. 0,688412 450 258 714 -229 0% -36,2% -36,6%
2020.05.21. 0,681874 445 982 735 140 0% -36,8% -36,5%
2020.05.20. 0,685942 448 643 288 -211 0% -38% -36,8%
2020.05.19. 0,680697 445 212 983 77 0% -38,3% -37,8%
2020.05.18. 0,70632 461 971 743 -123 0% -35,5% -35,2%
2020.05.15. 0,68393 447 327 583 32 0% -38,3% -36,9%
2020.05.14. 0,678283 443 634 105 3 0% -38,8% -37,5%
2020.05.13. 0,676298 442 335 804 97 0% -39,4% -36,4%
2020.05.12. 0,689212 450 782 166 3 0% -38,1% -34,9%
2020.05.11. 0,687901 449 924 698 192 0% -37,8% -34%
2020.05.08. 0,694935 454 525 123 -47104311 -9,3% -36,7% -33,8%
2020.05.07. 0,699518 504 937 611 185 0% -36,3% -33,4%
2020.05.06. 0,694579 501 372 277 -192 0% -36,9% -32,8%
2020.05.05. 0,710779 513 066 220 15235386 3,1% -35,1% -32,1%
2020.05.04. 0,699791 490 134 820 93 0% -36% -33,3%
2020.04.30. 0,732326 512 922 293 -123 0% -33,9% -30,5%
2020.04.29. 0,757993 530 899 628 225 0% -32,4% -27,7%
2020.04.28. 0,743731 520 910 277 -216 0% -33,6% -28,5%
2020.04.27. 0,723821 506 965 494 320 0% -35,7% -30,4%
2020.04.24. 0,710028 497 304 539 -324 0% -37,6% -31,8%
2020.04.23. 0,717459 502 509 549 -3867463 -0,8% -36,6% -30,9%
2020.04.22. 0,686195 484 311 123 -289 0% -39,4% -33,9%
2020.04.21. 0,683895 482 688 089 200 0% -39,7% -33,7%
2020.04.16. 0,698421 492 940 229 -14098829 -2,8% -37,5% -32,4%
2020.04.15. 0,703221 510 523 758 -543 0% -36,6% -31,9%
2020.04.14. 0,73052 530 342 826 -2 0% -33,6% -28,8%
2020.04.09. 0,716844 520 414 327 188 0% -35,3% -28,2%
2020.04.08. 0,735408 533 891 225 -26 0% -32,5% -25,4%
2020.04.07. 0,720169 522 828 047 389 0% -34,6% -27,5%
2020.04.06. 0,717822 521 123 785 -18068662 -3,6% -34,5% -26,7%
2020.04.03. 0,669193 502 664 743 -7 0% -39,1% -31,8%
2020.04.02. 0,673066 505 573 956 -399 0% -39,3% -33,2%
2020.04.01. 0,659378 495 292 597 304 0% -40% -36,7%
2020.03.31. 0,687567 516 466 482 348 0% -37,5% -34,3%
2020.03.30. 0,690611 518 752 635 -197 0% -37,1% -34%
2020.03.27. 0,668442 502 100 575 -304 0% -39,3% -36,5%
2020.03.26. 0,694126 521 393 441 407 0% -37% -33,3%
2020.03.24. 0,659345 495 267 271 -185 0% -40,2% -36,6%
2020.03.23. 0,619542 465 369 405 125 0% -43,8% -40%
2020.03.20. 0,664922 499 456 489 -387 0% -38,2% -35,9%
2020.03.19. 0,647452 486 334 267 287 0% -40,5% -37,3%
2020.03.18. 0,600189 450 832 348 15107628 3,5% -44,9% -41,9%
2020.03.17. 0,595921 432 626 241 -106 0% -44,4% -41,9%
2020.03.16. 0,58925 427 783 339 -158 0% -44,2% -42,5%
2020.03.13. 0,655924 476 187 463 352 0% -38,6% -35,2%
2020.03.12. 0,640122 464 715 189 -442 0% -40,1% -36,2%
2020.03.11. 0,702349 509 891 175 71 0% -34,4% -30,7%
2020.03.10. 0,730311 530 190 948 -283 0% -30,1% -26,9%
2020.03.09. 0,681004 494 395 332 9577637 1,7% -34,8% -32,1%
2020.03.06. 0,782178 556 845 092 83 0% -25,4% -22,7%
2020.03.05. 0,861172 613 082 099 -232 0% -18,7% -15,2%
2020.03.04. 0,909506 647 492 090 -8 0% -15,5% -8%
2020.03.03. 0,918285 653 742 011 87 0% -13,9% -7,7%
2020.02.28. 0,872518 621 159 657 -10906470 -1,6% -21,3% -10,3%
2020.02.27. 0,929813 673 571 550 -284 0% -15,1% -1,6%
2020.02.26. 0,988409 716 019 740 -130 0% -9,6% 4,9%
2020.02.25. 1,014985 735 271 965 552 0% -7,9% 7,7%
2020.02.24. 0,990703 717 681 143 -448 0% -8,8% 5,1%
2020.02.21. 1,0794 781 935 160 521 0% 0,5% 14,7%
2020.02.20. 1,106984 801 916 930 -352 0% 2,1% 26,1%
2020.02.19. 1,103071 799 082 641 -153 0% 0,8% 25,7%
2020.02.18. 1,094572 792 925 978 254 0% 0,5% 24,7%
2020.02.17. 1,102855 798 926 064 -203 0% 1,7% 25,6%
2020.02.14. 1,108171 802 777 265 273 0% 2,2% 26,7%
2020.02.13. 1,116148 808 555 660 39110608 5,1% 5% 23,5%
2020.02.12. 1,112985 767 264 557 32 0% 5,2% 20,7%
2020.02.11. 1,106721 762 946 277 210 0% 6,2% 18,1%
2020.02.10. 1,084502 747 628 838 -188 0% 3,3% 15,7%
2020.02.07. 1,097656 756 697 070 -5 0% 4,4% 17,2%
2020.02.06. 1,100651 758 761 754 71 0% 6,6% 16,6%
2020.02.05. 1,095754 755 385 812 -165 0% 4,7% 13,6%
2020.02.04. 1,093333 753 716 999 262 0% 4,3% 8%
2020.02.03. 1,085674 748 436 812 156 0% 2,7% 7,2%
2020.01.31. 1,094543 754 550 724 -536 0% 3,5% 6,3%
2020.01.30. 1,108024 763 844 733 390 0% 5,2% 8,8%
2020.01.29. 1,120613 772 522 888 -424 0% 6,8% 9,6%
2020.01.28. 1,120028 772 120 027 651 0% 7,7% 10,8%
2020.01.27. 1,125216 775 695 854 -649 0% 8,2% 11,3%
2020.01.24. 1,138171 784 627 364 221 0% 9,4% 15,1%
2020.01.23. 1,13089 779 607 800 -1 0% 9% 15,3%
2020.01.22. 1,13149 780 021 426 -33 0% 9% 15,9%
2020.01.21. 1,133445 781 369 188 383 0% 9,9% 15,3%
2020.01.20. 1,140303 786 096 540 -311 0% 10,9% 16%
2020.01.17. 1,125254 775 722 440 4 0% 9,1% 13,9%
2020.01.16. 1,117909 770 658 974 -52 0% 8,2% 15,1%
2020.01.15. 1,109625 764 948 240 406 0% 7,5% 14,7%
2020.01.14. 1,09983 758 195 405 33334955 4,6% 7,2% 13,2%
2020.01.13. 1,108569 730 620 027 59843054 8,9% 7,7% 14,1%
2020.01.10. 1,111478 672 537 161 -478 0% 10% 12,8%
2020.01.09. 1,108783 670 906 937 -1 0% 11,1% 15,2%
2020.01.08. 1,089379 659 165 887 483 0% 10,4% 8,9%
2020.01.07. 1,101897 666 739 841 -75 0% 11% 7,8%
2020.01.06. 1,096141 663 257 054 -340 0% 11,9% 7,2%
2020.01.03. 1,098364 664 602 496 16845579 2,6% 11,9% 9,3%
2020.01.02. 1,10844 653 699 208 -234 0% 10% 11,9%
2019.12.31. 1,099482 648 416 486 538 0% 5%
2019.12.30. 1,097119 647 022 376 -210 0% 4,8%
2019.12.23. 1,102022 649 914 115 255 0% 6,7%
2019.12.20. 1,076722 634 993 268 -194 0% 3,8%
2019.12.19. 1,088551 641 969 578 -271 0% 5,4%
2019.12.18. 1,088846 642 143 824 -106 0% 5,5%
2019.12.17. 1,072116 632 277 459 385 0% 4,5%
2019.12.16. 1,05565 622 566 302 14819016 2,4% 2,9%
2019.12.13. 1,068538 615 167 025 50032403 8,9% 5,5%
2019.12.12. 1,067849 564 770 220 -419 0% 6,4%
2019.12.11. 1,070554 566 201 276 48 0% 5,7%
2019.12.10. 1,044885 552 625 248 62 0% 4,6%
2019.12.09. 1,04432 552 326 365 53 0% 4,1%
2019.12.06. 1,048566 554 571 962 20761920 3,9% 3,7%
2019.12.05. 1,059092 539 168 679 -18 0% 4,3%
2019.12.04. 1,076525 548 043 590 205 0% 9%
2019.12.03. 1,066091 542 731 586 -149 0% 7,2%
2019.12.02. 1,088181 553 977 439 87 0% 7,9%
2019.11.29. 1,103624 561 839 162 -167 0% 10,6%
2019.11.28. 1,108092 564 113 924 69 0% 13,9%
2019.11.27. 1,09495 557 423 450 389 0% 15,8%
2019.11.26. 1,092966 556 413 036 -74 0% 16%
2019.11.25. 1,101617 560 817 208 24 0% 16,9%
2019.11.22. 1,08651 553 126 430 23162939 4,4% 13,4%
2019.11.21. 1,073535 523 634 717 -14 0% 14%
2019.11.20. 1,084681 529 071 380 -10 0% 23,6%
2019.11.19. 1,094528 533 874 430 10048527 1,9% 24,7%
2019.11.18. 1,089222 521 286 525 423 0% 24,1%
2019.11.15. 1,084424 518 989 848 -348 0% 24%
2019.11.14. 1,084756 519 149 087 199 0% 24%
2019.11.13. 1,063176 508 821 005 176 0% 17,6%
2019.11.12. 1,058244 506 460 444 -343 0% 14,7%
2019.11.11. 1,042362 498 859 884 18 0% 11,2%
2019.11.08. 1,049479 502 265 963 286 0% 11,1%
2019.11.07. 1,050976 502 982 120 -184 0% 12,2%
2019.11.06. 1,032963 494 361 536 -184 0% 9,4%
2019.11.05. 1,046664 500 918 828 314 0% 8,5%
2019.11.04. 1,048424 501 760 825 -158 0% 3,6%
2019.10.31. 1,057025 505 877 301 93 0% 2,6%
2019.10.30. 1,053557 504 217 472 -73 0% 3,4%
2019.10.29. 1,048943 502 009 350 -228 0% 2,6%
2019.10.25. 1,039532 497 505 604 83 0% 3,7%
2019.10.24. 1,040581 498 007 558 379 0% 5,2%
2019.10.22. 1,03764 496 599 658 -246 0% 6,3%
2019.10.21. 1,031053 493 447 458 157 0% 4,9%
2019.10.18. 1,028167 492 066 102 -363 0% 4,1%
2019.10.17. 1,03168 493 747 738 179 0% 4,4%
2019.10.16. 1,033151 494 451 559 71 0% 6,3%
2019.10.15. 1,032073 493 935 572 160 0% 6,6%
2019.10.14. 1,026318 491 181 151 7477932 1,5% 5,6%
2019.10.11. 1,029344 485 129 371 -140 0% 5,3%
2019.10.10. 1,010223 476 117 790 111 0% 2,6%
2019.10.09. 0,997853 470 287 703 -65 0% 3,7%
2019.10.08. 0,986425 464 901 756 164 0% -1,4%
2019.10.07. 0,993057 468 027 250 -258 0% -2,9%
2019.10.04. 0,979604 461 687 113 -8369944 -1,8% -3,3%
2019.10.03. 0,9819 471 158 779 -205 0% -2,3%
2019.10.02. 1,008065 483 714 107 112 0% 1,7%
2019.10.01. 1,041853 499 926 966 111 0% 4,2%
2019.09.30. 1,047091 502 440 278 -116 0%
2019.09.27. 1,053092 505 319 938 50574887 11,2%
2019.09.26. 1,041123 449 576 610 -53 0%
2019.09.25. 1,030858 445 144 041 58 0%
2019.09.24. 1,040218 449 185 808 7 0%
2019.09.23. 1,032561 445 879 364 -265 0%
2019.09.20. 1,036996 447 794 747 90372600 25,4%
2019.09.19. 1,03272 355 948 335 34 0%
2019.09.18. 1,032444 355 853 172 11 0%
2019.09.17. 1,02558 353 487 342 150 0%
2019.09.16. 1,025613 353 498 566 20256012 6,2%
2019.09.13. 1,012651 329 030 936 59 0%
2019.09.12. 1,003961 326 207 320 -222 0%
2019.09.11. 1,013102 329 177 641 78 0%
2019.09.10. 0,998665 324 486 686 147 0%
2019.09.09. 1,002834 325 841 132 -197 0%
2019.09.06. 1,011262 328 579 759 117 0%
2019.09.05. 1,015615 329 994 020 -176 0%
2019.09.04. 0,988081 321 047 833 -26 0%
2019.09.03. 0,994759 323 217 679 119 0%
2019.09.02. 1,008703 327 748 251 120 0%
2019.08.30. 1,015754 330 039 144 66 0%
2019.08.29. 0,997908 324 240 551 10260591 3,4%
2019.08.28. 0,972564 306 005 770 -92 0%
2019.08.27. 0,945377 297 451 791 29 0%
2019.08.26. 0,942293 296 481 418 -120 0%
2019.08.23. 0,942418 296 520 868 24 0%
2019.08.22. 0,957951 301 408 121 -99 0%
2019.08.21. 0,941364 296 189 312 8043390 3%
2019.08.16. 0,877766 268 678 952 85 0%
2019.08.14. 0,874734 267 750 790 110 0%
2019.08.13. 0,903908 276 680 661 -38 0%
2019.08.12. 0,922248 282 294 461 -159 0%
2019.08.09. 0,93715 286 856 033 75 0%
2019.08.08. 0,944859 289 215 636 13 0%
2019.08.07. 0,93646 286 644 740 24801658 9,4%
2019.08.06. 0,943951 263 937 637 9785129 3,8%
2019.08.05. 0,964682 259 734 191 -87 0%
2019.08.02. 1,01239 272 579 343 -41 0%
2019.08.01. 1,025704 276 164 091 56 0%
2019.07.31. 1,030136 277 357 322 11 0%
2019.07.30. 1,018436 274 207 163 -108 0%
2019.07.29. 1,022351 275 261 359 18 0%
2019.07.26. 1,011102 272 232 621 98 0%
2019.07.25. 1,002207 269 837 603 127 0%
2019.07.24. 0,989182 266 330 583 -38 0%
2019.07.23. 0,980403 263 966 934 -8 0%
2019.07.22. 0,976024 262 787 926 -201 0%
2019.07.19. 0,983271 264 739 335 25 0%
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2019.07.17. 0,987803 265 959 550 210 0%
2019.07.16. 0,971603 261 597 599 -25 0%
2019.07.15. 0,967823 260 579 884 32 0%
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2019.07.11. 0,977477 263 179 325 24806915 10,3%
2019.07.10. 0,985092 240 229 442 -59658632 -20,4%
2019.07.09. 0,962343 292 962 676 -9 0%
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