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Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722590
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:600 970,81
Árfolyam:0,748276
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,7% -31,5% -24,5% N/A N/A N/A -31% -25,1%
Szórás 35,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 0,748276 600 971 0 0% 11,7% -31,5% -24,5%
2020.07.01. 0,732163 588 030 0 0% 11,6% -32,5% -26,8%
2020.06.30. 0,733198 588 861 0 0% 6,7% -32,2%
2020.06.29. 0,722784 580 497 0 0% 8,6%
2020.06.26. 0,725909 583 007 -3922 -0,7% 5,1% -33,2%
2020.06.25. 0,735597 594 762 0 0% 12% -32,3%
2020.06.24. 0,742639 600 456 0 0% 13,1% -31,7%
2020.06.23. 0,748462 605 165 0 0% 21,3% -31,1%
2020.06.22. 0,742818 600 601 0 0% 12,7% -30,1%
2020.06.19. 0,741302 599 375 0 0% 14,8% -31%
2020.06.18. 0,727222 587 991 0 0% 21,9% -32,3%
2020.06.17. 0,735825 594 947 0 0% 24,8% -30,4%
2020.06.16. 0,736489 595 483 -1 0% 26,9% -29,3%
2020.06.15. 0,71402 577 317 0 0% 11,4% -32,3%
2020.06.12. 0,706236 571 023 0 0% 12,8% -33%
2020.06.11. 0,696753 563 356 9712 1,7% 1,9% -34,1%
2020.06.10. 0,717429 570 073 0 0% 0,8% -30,4%
2020.06.09. 0,75069 596 503 0 0% 13% -27,2%
2020.06.05. 0,746182 592 921 0 0% -11,5% -28,6%
2020.06.04. 0,733025 582 466 0 0% -17,6% -31%
2020.06.03. 0,737814 586 271 0 0% -18% -29,9%
2020.06.02. 0,732689 582 199 0 0% -14,4% -31,8%
2020.05.29. 0,722714 574 273 0 0% -15,6% -33,7%
2020.05.28. 0,756702 601 280 0 0% -11,6% -30,8%
2020.05.27. 0,760335 604 167 0 0% -16,7% -29,7%
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2020.05.25. 0,703571 559 061 -1 0% -29,3% -35,3%
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2020.05.20. 0,681343 541 399 0 0% -37,3% -36,4%
2020.05.19. 0,676234 537 340 0 0% -37,5% -37,5%
2020.05.18. 0,701753 557 617 0 0% -34,7% -34,8%
2020.05.15. 0,679559 539 982 0 0% -37,5% -36,6%
2020.05.14. 0,674005 535 568 0 0% -38% -37,2%
2020.05.13. 0,672121 534 072 0 0% -38,6% -36,1%
2020.05.12. 0,684827 544 167 0 0% -37,3% -34,6%
2020.05.11. 0,683503 543 115 0 0% -37,1% -33,7%
2020.05.08. 0,690647 548 792 0 0% -35,9% -33,5%
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2020.05.06. 0,690637 548 785 0 0% -36,1% -32,4%
2020.05.05. 0,707071 561 843 0 0% -34,3% -31,6%
2020.05.04. 0,697094 553 915 0 0% -35,1% -32,7%
2020.04.30. 0,729638 579 775 0 0% -33% -30%
2020.04.29. 0,755244 600 121 -1 0% -31,4% -27,1%
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2020.04.16. 0,696069 553 101 0 0% -36,7% -32%
2020.04.15. 0,701081 557 083 -1 0% -35,8% -31,4%
2020.04.14. 0,728472 578 849 13761 2,5% -32,7% -28,3%
2020.04.09. 0,7147 554 405 0 0% -34,6% -27,8%
2020.04.08. 0,732625 568 310 0 0% -31,8% -25,1%
2020.04.07. 0,717776 556 791 -1 0% -33,9% -27,1%
2020.04.06. 0,714656 554 371 0 0% -33,9% -26,4%
2020.04.03. 0,666309 516 867 -3877 -0,7% -38,5% -31,6%
2020.04.02. 0,670027 523 650 0 0% -38,7% -33%
2020.04.01. 0,655964 512 660 0 0% -39,5% -36,5%
2020.03.31. 0,68394 534 524 0 0% -36,9% -34,1%
2020.03.30. 0,687043 536 949 0 0% -36,5% -33,8%
2020.03.27. 0,665327 519 977 0 0% -38,8% -36,3%
2020.03.26. 0,690772 539 863 -2336 -0,5% -36,4% -33,1%
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2020.03.23. 0,617155 484 416 1 0% -43,2% -39,8%
2020.03.20. 0,659386 517 563 0 0% -37,9% -35,9%
2020.03.19. 0,64597 507 033 0 0% -39,8% -37%
2020.03.18. 0,596341 468 078 0 0% -44,5% -41,8%
2020.03.17. 0,589609 462 794 0 0% -44,3% -42,1%
2020.03.16. 0,580412 455 575 0 0% -44,3% -43%
2020.03.13. 0,640809 502 982 -32056 -6,1% -39,2% -36,3%
2020.03.12. 0,626192 522 834 732 0,1% -40,6% -37,2%
2020.03.11. 0,684082 570 369 0 0% -35,3% -32%
2020.03.10. 0,712003 593 649 0 0% -31% -28,2%
2020.03.09. 0,664462 554 010 0 0% -35,6% -33,3%
2020.03.06. 0,762401 635 669 0 0% -26,4% -24,1%
2020.03.05. 0,843195 703 033 0 0% -19,4% -16,4%
2020.03.04. 0,889985 742 046 17928 2,4% -16,3% -9,3%
2020.03.03. 0,899742 732 056 -21319 -3% -14,5% -9%
2020.02.28. 0,85644 717 117 4648 0,6% -21,7% -11,4%
2020.02.27. 0,912293 758 934 0 0% -15,6% -3%
2020.02.26. 0,970096 807 020 0 0% -10,1% 3,5%
2020.02.25. 0,995416 828 084 -3178 -0,4% -8,5% 6,1%
2020.02.24. 0,971759 811 506 4589 0,5% -9,5% 3,6%
2020.02.21. 1,05883 879 218 -1 0% -0,2% 13%
2020.02.20. 1,085923 901 716 1 0% 1,3% 24,2%
2020.02.19. 1,082184 898 611 0 0% 0,1% 23,8%
2020.02.18. 1,074043 891 851 13752 1,6% -0,2% 22,9%
2020.02.17. 1,082503 885 015 -4473 -0,5% 1% 23,9%
2020.02.14. 1,087492 893 588 4916 0,5% 1,4% 24,8%
2020.02.13. 1,095072 894 866 80204 9,9% 4,2% 21,6%
2020.02.12. 1,092265 812 574 0 0% 4,4% 18,9%
2020.02.11. 1,086323 808 154 0 0% 5,4% 16,3%
2020.02.10. 1,064372 791 824 0 0% 2,6% 14%
2020.02.07. 1,077322 801 457 2960 0,4% 3,7% 15,4%
2020.02.06. 1,080358 800 748 13800 1,8% 5,8% 14,8%
2020.02.05. 1,075779 783 612 6447 0,8% 4% 11,8%
2020.02.04. 1,073554 775 558 0 0% 3,7% 6,3%
2020.02.03. 1,066677 770 590 -5466 -0,7% 2% 5,6%
2020.01.31. 1,075459 782 445 0 0% 2,9% 4,6%
2020.01.30. 1,088751 792 116 1 0% 4,5% 7,1%
2020.01.29. 1,101195 801 169 -1 0% 6,2% 7,9%
2020.01.28. 1,100676 800 792 0 0% 7,1% 9%
2020.01.27. 1,105843 804 550 11748 1,5% 7,6% 9,6%
2020.01.24. 1,11875 802 056 0 0% 8,8% 13,3%
2020.01.23. 1,11159 796 923 5110 0,6% 8,3% 13,5%
2020.01.22. 1,112342 792 349 0 0% 8,4% 14,1%
2020.01.21. 1,114367 793 791 0 0% 9,3% 13,5%
2020.01.20. 1,121106 798 592 -1 0% 10,2% 14,1%
2020.01.17. 1,106515 788 199 5978 0,8% 8,3% 12,1%
2020.01.16. 1,09948 777 248 9801 1,3% 7,4% 13,3%
2020.01.15. 1,0914 761 807 14981 2% 6,8% 12,9%
2020.01.14. 1,081866 740 302 0 0% 6,4% 11,4%
2020.01.13. 1,090628 746 298 63728 9,3% 6,9% 12,3%
2020.01.10. 1,094457 684 967 20345 3,1% 9,2% 11,2%
2020.01.09. 1,092832 663 635 52777 8,8% 10,4% 13,6%
2020.01.08. 1,073819 600 231 19176 3,3% 9,7% 7,3%
2020.01.07. 1,086306 587 811 -4345 -0,7% 10,3% 6,2%
2020.01.06. 1,08067 589 084 0 0% 11,3% 5,7%
2020.01.03. 1,083073 590 394 0 0% 11,2% 7,8%
2020.01.02. 1,092989 595 799 0 0% 9,3% 10,3%
2019.12.31. 1,08418 590 997 0 0% 4,4%
2019.12.30. 1,081864 589 735 2986 0,5% 4,2%
2019.12.23. 1,086866 589 462 5542 1% 6,1%
2019.12.20. 1,062263 570 702 0 0% 3,2%
2019.12.19. 1,073822 576 912 26262 4,8% 4,8%
2019.12.18. 1,074261 550 875 0 0% 4,8%
2019.12.17. 1,057893 542 481 2487 0,5% 3,9%
2019.12.16. 1,041763 531 761 0 0% 2,3%
2019.12.13. 1,054546 538 286 0 0% 4,9%
2019.12.12. 1,05398 537 997 0 0% 5,8%
2019.12.11. 1,056734 539 402 -16889 -3,1% 5,1%
2019.12.10. 1,031449 542 981 6002 1,1% 4%
2019.12.09. 1,030987 536 738 6189 1,2% 3,5%
2019.12.06. 1,035227 532 731 3369 0,6% 3,1%
2019.12.05. 1,04565 534 692 0 0% 3,7%
2019.12.04. 1,062984 543 556 0 0% 8,3%
2019.12.03. 1,052834 538 365 0 0% 6,5%
2019.12.02. 1,074848 549 622 0 0% 7,2%
2019.11.29. 1,089969 557 355 2275 0,4% 9,9%
2019.11.28. 1,094241 557 256 339 0,1% 13,2%
2019.11.27. 1,081414 550 388 0 0% 15%
2019.11.26. 1,079488 549 407 0 0% 15,2%
2019.11.25. 1,088202 553 843 4014 0,7% 16%
2019.11.22. 1,073423 542 361 2024 0,4% 12,6%
2019.11.21. 1,060675 533 920 0 0% 13,2%
2019.11.20. 1,071781 539 511 29728 5,8% 22,6%
2019.11.19. 1,081575 514 441 0 0% 23,7%
2019.11.18. 1,076234 511 901 90334 21,5% 23,1%
2019.11.15. 1,072239 420 002 0 0% 23,1%
2019.11.14. 1,072626 420 154 0 0% 23,1%
2019.11.13. 1,051361 411 825 0 0% 16,8%
2019.11.12. 1,046486 409 915 4968 1,2% 13,9%
2019.11.11. 1,030778 398 869 995 0,2% 10,4%
2019.11.08. 1,037845 400 602 0 0% 10,2%
2019.11.07. 1,039238 401 140 18004 4,8% 11,4%
2019.11.06. 1,02119 376 482 3414 0,9% 8,5%
2019.11.05. 1,034201 377 822 0 0% 7,5%
2019.11.04. 1,035519 378 303 0 0% 2,5%
2019.10.31. 1,045299 381 876 3486 0,9% 1,7%
2019.10.30. 1,04182 377 131 0 0% 2,5%
2019.10.29. 1,036543 375 220 0 0% 1,6%
2019.10.25. 1,027474 371 937 4195 1,1% 2,7%
2019.10.24. 1,028523 368 118 2807 0,8% 4,1%
2019.10.22. 1,02617 364 475 0 0% 5,3%
2019.10.21. 1,01983 362 223 0 0% 3,8%
2019.10.18. 1,017427 361 370 0 0% 3,1%
2019.10.17. 1,021866 362 946 0 0% 3,5%
2019.10.16. 1,023357 363 476 0 0% 5,4%
2019.10.15. 1,022379 363 129 0 0% 5,7%
2019.10.14. 1,016315 360 975 16243 4,7% 4,6%
2019.10.11. 1,019877 345 940 0 0% 4,4%
2019.10.10. 1,001927 339 852 40478 13,7% 1,8%
2019.10.09. 0,990081 295 834 0 0% 2,9%
2019.10.08. 0,978528 292 382 0 0% -2,2%
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2019.07.05. 1,02249 131 347 28277 27,7%
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