Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722590
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 122 983,03
Árfolyam:0,879416
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,9% 9% 21,4% N/A N/A N/A 2,2% -6,1%
Szórás 21,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 0,879416 1 122 983 0 0% -5,9% 9% 21,4%
2021.07.21. 0,878013 1 121 191 -1 0% -3,8% 6% 22%
2021.07.20. 0,862757 1 101 711 0 0% -5,4% 3,7% 17,5%
2021.07.19. 0,857782 1 095 358 0 0% -5,7% 2,9% 18%
2021.07.16. 0,891705 1 138 676 0 0% -4,6% 8,6% 23%
2021.07.15. 0,888198 1 134 198 0 0% -5,2% 8,2% 23,4%
2021.07.14. 0,896512 1 144 814 0 0% -4% 8,8% 24,4%
2021.07.13. 0,891054 1 137 845 0 0% -4,3% 6,9% 24,2%
2021.07.12. 0,891517 1 138 436 0 0% -3,6% 7,5% 23,3%
2021.07.09. 0,892199 1 139 307 0 0% -3,2% 4,6% 23,2%
2021.07.08. 0,881429 1 125 554 0 0% -3,6% 3,4% 20,7%
2021.07.07. 0,887622 1 133 462 0 0% -3,1% 4,5% 20,9%
2021.07.06. 0,888763 1 134 919 1 0% -2,7% 5,1% 18,9%
2021.07.05. 0,882559 1 126 996 9695 0,9% -3,2% 3,3% 18,1%
2021.07.02. 0,892473 1 129 852 -1 0% -2,1% 3,7% 19,3%
2021.07.01. 0,892786 1 130 250 1 0% -2,1% 3,8% 21,9%
2021.06.30. 0,89158 1 128 722 0 0% -2,4% 3,7% 21,6%
2021.06.29. 0,897538 1 136 265 0 0% -0,5% 4,3% 24,2%
2021.06.28. 0,905741 1 146 650 0 0% 1,3% 5% 24,8%
2021.06.25. 0,911374 1 153 781 -1 0% 3,4% 9% 23,9%
2021.06.24. 0,905101 1 145 840 4226 0,4% 2,7% 8,3% 21,9%
2021.06.23. 0,904423 1 140 759 0 0% 2,9% 8,2% 20,8%
2021.06.22. 0,9159 1 155 235 997 0,1% 3,9% 10,8% 23,3%
2021.06.18. 0,917781 1 156 608 0 0% 2,4% 9,9% 26,2%
2021.06.17. 0,923774 1 164 160 10015 0,9% 1,2% 12,2% 25,5%
2021.06.16. 0,913269 1 141 021 24498 2,2% -0,3% 10,3% 24%
2021.06.15. 0,922712 1 128 067 0 0% 2,6% 12,2% 29,2%
2021.06.14. 0,927628 1 134 078 9620 0,9% 3,1% 12,9% 31,3%
2021.06.11. 0,915995 1 110 356 -1 0% 2% 12,1% 31,5%
2021.06.10. 0,914907 1 109 038 0 0% 2,9% 12,3% 27,5%
2021.06.09. 0,905693 1 097 869 5649 0,5% 2,1% 7,2% 20,6%
2021.06.08. 0,906068 1 092 672 0 0% 3% 7% 21,4%
2021.06.07. 0,889659 1 072 883 0 0% 1,6% 5,6% 19,2%
2021.06.04. 0,894489 1 078 708 -3652 -0,3% 3,6% 7,4% 22%
2021.06.03. 0,884818 1 070 658 0 0% 3% 8,5% 19,9%
2021.06.02. 0,891566 1 078 823 -1 0% 3,5% 10,8% 21,7%
2021.06.01. 0,886716 1 072 955 1 0% 5,4% 9,7% 22,7%
2021.05.31. 0,889044 1 075 771 0 0% 7,6% 13% 23%
2021.05.28. 0,880983 1 066 018 9911 0,9% 6,6% 11,5% 16,4%
2021.05.27. 0,880053 1 054 992 0 0% 6,5% 11,4% 15,7%
2021.05.26. 0,873085 1 046 639 15422 1,5% 5,7% 12,1% 20,9%
2021.05.25. 0,862981 1 019 283 38632 3,9% 5,5% 14,6% 22,7%
2021.05.21. 0,867121 985 355 12100 1,2% 7,6% 16,4% 28,1%
2021.05.20. 0,899199 1 009 259 1 0% 11,6% 20,7% 32%
2021.05.19. 0,897144 1 006 952 0 0% 11,3% 19,6% 32,7%
2021.05.18. 0,915686 1 027 764 -1 0% 13,5% 21,3% 30,5%
2021.05.17. 0,922365 1 035 261 19517 1,9% 12,9% 25,1% 35,7%
2021.05.14. 0,935806 1 030 546 1290 0,1% 16,2% 35,2% 38,8%
2021.05.13. 0,930196 1 023 086 0 0% 15,5% 34,4% 38,4%
2021.05.12. 0,92917 1 021 957 52085 5,3% 15,4% 33,2% 35,7%
2021.05.11. 0,935504 976 484 0 0% 17,2% 33,4% 36,9%
2021.05.10. 0,946581 988 046 5529 0,6% 19,8% 34,7% 37,1%
2021.05.07. 0,938943 974 589 0 0% 18,5% 48% 35%
2021.05.06. 0,940817 976 534 -461 0% 18,8% 48,3% 36,2%
2021.05.05. 0,943249 979 520 -1602 -0,2% 19,1% 47% 33,4%
2021.05.04. 0,943545 981 430 0 0% 20% 44,2% 35,4%
2021.04.29. 0,945446 983 407 -1 0% 21,3% 50,4% 25,2%
2021.04.28. 0,944908 982 848 497 0,1% 19,6% 45,3% 27,5%
2021.04.27. 0,940848 978 131 1 0% 21,9% 44,7% 30,4%
2021.04.26. 0,95366 991 449 10592 1,1% 20,2% 46,7% 34,7%
2021.04.23. 0,939274 966 061 0 0% 16,4% 41,3% 31,3%
2021.04.22. 0,934231 960 875 0 0% 15,8% 40,5% 36,6%
2021.04.21. 0,913 939 038 0 0% 10,2% 34,9% 33,9%
2021.04.20. 0,911833 937 838 0 0% 9,5% 32,9% 31%
2021.04.19. 0,909702 935 646 6812 0,7% 9,1% 33,2% 30,7%
2021.04.16. 0,934692 954 349 -16692 -1,7% 13,9% 35,9% 34,3%
2021.04.15. 0,937078 973 519 0 0% 14,2% 35,6% 33,7%
2021.04.14. 0,933789 970 103 1 0% 13,3% 33,5% 28,2%
2021.04.13. 0,930794 966 990 1389 0,1% 11,7% 34,3% 30,2%
2021.04.12. 0,925027 959 618 0 0% 11,6% 34,3% 29,4%
2021.04.09. 0,921508 955 968 7408 0,8% 8,1% 30,5% 28,9%
2021.04.08. 0,914631 941 481 4691 0,5% 7,2% 29,1% 24,8%
2021.04.07. 0,916193 938 390 0 0% 7,9% 30,3% 27,6%
2021.04.06. 0,913509 935 640 4911 0,5% 8% 29% 27,8%
2021.04.01. 0,911821 929 010 0 0% 6% 30,5% 39%
2021.03.31. 0,904409 921 458 0 0% 5,1% 28,9% 32,2%
2021.03.30. 0,913693 930 917 1 0% 6,2% 30,2% 33%
2021.03.29. 0,902213 919 220 0 0% 4,9% 28,2% 35,6%
2021.03.26. 0,894481 911 343 0 0% 7% 28,5% 29,5%
2021.03.24. 0,881418 898 033 0 0% 5,5% 25,9% 34,2%
2021.03.23. 0,879095 895 667 4937 0,6% 5,2% 26,1% 42,4%
2021.03.22. 0,881315 892 978 0 0% 6,6% 26,5% 33,7%
2021.03.19. 0,883555 895 248 9853 1,1% 5,8% 22% 36,8%
2021.03.18. 0,896644 898 511 -3039 -0,3% 7,3% 23,8% 50,4%
2021.03.17. 0,912424 917 417 0 0% 10,8% 25,3% 54,8%
2021.03.16. 0,915611 920 621 0 0% 10,6% 26,8% 57,8%
2021.03.12. 0,899711 904 634 0 0% 10,1% 28,8% 43,7%
2021.03.11. 0,898147 903 062 0 0% 10% 28,5% 31,3%
2021.03.10. 0,889054 893 919 0 0% 9,1% 26,8% 24,9%
2021.03.09. 0,887079 891 933 0 0% 5% 27,4% 33,5%
2021.03.08. 0,879784 884 598 -15240 -1,7% 3,9% 26,7% 15,4%
2021.03.05. 0,875712 895 673 0 0% 5,2% 24,2% 3,9%
2021.03.04. 0,863366 883 046 5017 0,6% 3,7% 22,4% -3%
2021.03.03. 0,859406 874 001 1 0% 5,4% 20,9% -4,5%
2021.03.02. 0,861733 876 366 0 0% 7,1% 21,7% 0,6%
2021.03.01. 0,841145 855 429 0 0% 4,1% 21,2% -1,8%
2021.02.26. 0,826213 840 244 -4213 -0,5% 6,1% 18,3% -14,8%
2021.02.25. 0,817868 835 927 0 0% 8,6% 18,2% -17,8%
2021.02.24. 0,802696 820 420 0 0% 6,7% 16,7% -17,4%
2021.02.23. 0,802716 820 441 0 0% 7,3% 15,9% -24,2%
2021.02.22. 0,810079 827 966 0 0% 8,8% 16,9% -23,5%
2021.02.19. 0,805956 823 753 0 0% 7,5% 16,3% -25,5%
2021.02.18. 0,806889 824 706 0 0% 6,9% 16,8% -24,9%
2021.02.17. 0,816983 835 023 0 0% 10,8% 19% -24,5%
2021.02.16. 0,821689 839 833 0 0% 11,6% 20,2% -24,4%
2021.02.15. 0,827243 845 509 4952 0,6% 19,5% 21% -23,9%
2021.02.12. 0,805338 818 300 9894 1,2% 15,4% 17,4% -26,3%
2021.02.11. 0,797945 800 985 15148 1,9% 13,8% 18,8% -26,5%
2021.02.10. 0,790107 778 117 0 0% 12,4% 19,2% -25,8%
2021.02.09. 0,786943 775 001 5346 0,7% 12,7% 16,2% -27%
2021.02.08. 0,809513 791 729 4088 0,5% 27,6% 19,6% -24,9%
2021.02.05. 0,792122 770 720 19951 2,7% 23,4% 16,8% -26,4%
2021.02.04. 0,786155 745 113 994 0,1% 20,1% 15,6% -26,8%
2021.02.03. 0,790805 748 521 15131 2,1% 22,2% 19,5% -25,9%
2021.02.02. 0,783928 727 012 0 0% 22,9% 19% -27,1%
2021.02.01. 0,776045 719 701 1 0% 22,7% 17,8% -27,8%
2021.01.29. 0,779649 723 043 -1 0% 24,1% 13,4% -29,2%
2021.01.28. 0,789788 732 447 1 0% 21,4% 15% -28,2%
2021.01.27. 0,77174 715 708 0 0% 18,7% 13,4% -30,2%
2021.01.26. 0,793606 735 987 0 0% 22,1% 13,6% -29,1%
2021.01.25. 0,790628 733 225 -26960 -3,5% 18,9% 13,2% -29,3%
2021.01.22. 0,806777 775 713 0 0% 21,3% 11,4% -27,5%
2021.01.21. 0,828499 796 598 0 0% 22,4% 15,2% -25,7%
2021.01.20. 0,832349 800 300 -16765 -2% 21,3% 13,3% -25,8%
2021.01.19. 0,833559 818 253 1 0% 22% 14,7% -24,7%
2021.01.18. 0,821026 805 949 -1 0% 19,4% 13% -25,8%
2021.01.15. 0,820733 805 662 0 0% 18,8% 14% -24,8%
2021.01.14. 0,82416 809 026 4896 0,6% 17,9% 14,4% -23,8%
2021.01.13. 0,833287 813 035 -74 0% 20,2% 16,2% -23,6%
2021.01.12. 0,829179 809 101 -16583 -2% 20,4% 14,7% -24,2%
2021.01.11. 0,834472 830 955 5811 0,7% 18,1% 15,4% -23,8%
2021.01.08. 0,852838 843 305 1 0% 20,4% 16,8% -20,6%
2021.01.07. 0,849374 839 879 0 0% 20,8% 15,7% -21,8%
2021.01.06. 0,845539 836 087 0 0% 19,4% 13,1% -21,8%
2021.01.05. 0,854749 845 194 0 0% 23,7% 14,3% -21,1%
2021.01.04. 0,864163 854 503 0 0% 26,1% 15,6% -20,2%
2020.12.31. 0,860335 850 718 0 0% 22,6% 17,3% -20,6%
2020.12.30. 0,85999 850 377 0 0% 22,5% 17,3% -20,5%
2020.12.29. 0,860475 850 856 0 0% 22,2% 19,1%
2020.12.28. 0,862411 852 771 0 0% 22,6% 18,8% -20,7%
2020.12.23. 0,835765 826 423 1 0% 19,8% 11,7% -23,1%
2020.12.22. 0,826679 817 438 -1 0% 18,7% 11,3% -22,2%
2020.12.21. 0,815951 806 831 1451 0,2% 16,3% 10,1% -23,2%
2020.12.18. 0,835468 824 644 -1 0% 15,4% 14,9% -22,2%
2020.12.17. 0,823312 812 646 1 0% 13,1% 11,9% -22,2%
2020.12.16. 0,827653 816 930 27916 3,6% 14,6% 12,4% -20,6%
2020.12.15. 0,822713 784 305 1318 0,2% 13,4% 15,2% -22%
2020.12.14. 0,821288 781 631 1715 0,2% 13% 16,3% -22,1%
2020.12.11. 0,816836 775 689 0 0% 16,9% 17,2% -22,7%
2020.12.10. 0,81488 773 831 0 0% 16,2% 13,6% -21%
2020.12.09. 0,844808 802 252 0 0% 21,3% 12,5% -18,1%
2020.12.08. 0,847058 804 389 995 0,1% 22% 13,5% -18,2%
2020.12.07. 0,842443 799 017 0 0% 19% 12,9% -18,6%
2020.12.04. 0,832576 789 658 0 0% 18% 13,6% -21,7%
2020.12.03. 0,815682 773 635 -1 0% 14,7% 10,6% -22,5%
2020.12.02. 0,804743 763 260 41621 5,7% 13,6% 9,8% -25,1%
2020.12.01. 0,808217 724 754 0 0% 16,5% 11,8% -25,8%
2020.11.30. 0,786627 705 394 -130 0% 13,3% 8,8% -27,8%
2020.11.27. 0,789827 708 394 19983 2,9% 13,3% 3,9% -27%
2020.11.26. 0,778718 678 728 -1 0% 11,5% 7,8% -27,9%
2020.11.25. 0,753009 656 321 1 0% 8,8% 7% -30,8%
2020.11.24. 0,752305 655 706 0 0% 9,4% 10,1% -29,9%
2020.11.23. 0,748073 652 018 0 0% 8% 9,4% -30,3%
2020.11.20. 0,744722 649 097 -1 0% 7,5% 9,3% -30,5%
2020.11.19. 0,749859 653 575 0 0% 8,2% 10,9% -30,7%
2020.11.18. 0,754856 657 930 101382 18,7% 9,2% 7,6% -29,9%
2020.11.17. 0,737196 543 528 0 0% 7,4% 8,5% -31,2%
2020.11.16. 0,7365 543 015 0 0% 7,8% 8,4% -31,3%
2020.11.13. 0,692036 510 232 0 0% 1,1% 3% -34,2%
2020.11.12. 0,697709 514 415 0 0% 1,7% 1,9% -33,3%
2020.11.11. 0,701398 517 135 0 0% 4,5% 2,6% -32%
2020.11.10. 0,702674 518 075 0 0% 6% 1,7% -32,3%
2020.11.09. 0,698539 515 027 0 0% 3,2% 1,1% -32,7%
2020.11.06. 0,634427 467 757 0 0% -7% -8,1% -37,9%
2020.11.05. 0,641763 473 166 -3031 -0,6% -5,4% -9,2% -37,9%
2020.11.04. 0,654385 485 562 0 0% -3,8% -6,1% -36,8%
2020.11.03. 0,646887 479 998 -9017 -1,9% -2,2% -11,3% -38,1%
2020.11.02. 0,637909 482 228 0 0% -3,1% -12,6% -39%
2020.10.30. 0,632678 478 274 0 0% -5,5% -13,3% -39,3%
2020.10.29. 0,628478 475 099 0 0% -8,6% -16,8% -39,4%
2020.10.27. 0,650311 491 603 0 0% -4,5% -9,9% -36,7%
2020.10.26. 0,649976 491 350 0 0% -7% -8,2% -36,7%
2020.10.22. 0,664917 502 645 0 0% -8,2% -2,8% -35,2%
2020.10.21. 0,676757 511 595 0 0% -5,9% -0,8% -33,6%
2020.10.20. 0,686362 518 856 1 0% -6,5% -1,4% -32,5%
2020.10.19. 0,68303 516 337 0 0% -6% -1,9% -32,9%
2020.10.16. 0,687887 520 009 -25191 -4,6% -5,1% -1,2% -32,8%
2020.10.15. 0,690967 547 641 0 0% -4% -1,4% -32,4%
2020.10.14. 0,69922 554 182 0 0% -3% -4% -31,2%
2020.10.13. 0,693019 549 267 0 0% -3,4% -3% -32%
2020.10.12. 0,688632 545 790 -1 0% -4,7% -3,6% -32,5%
2020.10.09. 0,706386 559 862 1 0% -2,4% -1,2% -28,7%
2020.10.08. 0,708353 561 420 0 0% -3% -3,3% -27,6%
2020.10.07. 0,703267 557 389 0 0% -4,2% -2% -28,6%
2020.10.06. 0,708098 561 218 0 0% -5,2% -0,9% -27,1%
2020.10.05. 0,691251 547 866 0 0% -7,5% 3,7% -28,8%
2020.10.02. 0,685519 543 323 0 0% -8,4% 2,3% -31,4%
2020.10.01. 0,698942 553 962 0 0% -4,5% 6,6% -32,4%
2020.09.30. 0,70182 556 243 -1 0% -4,3% 2,2% -32,4%
2020.09.29. 0,703965 557 943 0 0% -2,6% 5,8% -32,6%
2020.09.28. 0,703468 557 549 0 0% -3,1% 5,7% -32,7%
2020.09.25. 0,695886 551 540 0 0% -5,4% 6% -32%
2020.09.24. 0,700257 555 004 0 0% -5,7% 6,6% -32,2%
2020.09.23. 0,697412 552 749 0 0% -6,8% 13% -31,9%
2020.09.22. 0,696634 552 133 1 0% -6,2% 5,6% -32,3%
2020.09.21. 0,701438 555 940 -1 0% -5,4% 6,4% -31,8%
2020.09.18. 0,724239 574 012 -13722 -2,3% -0,4% 21,4% -29,3%
2020.09.17. 0,728121 590 884 0 0% -1% 23,5% -28,5%
2020.09.16. 0,722245 586 116 0 0% -1,9% 24,4% -29,1%
2020.09.15. 0,725517 588 771 -1 0% 1,6% 13,2% -27,8%
2020.09.14. 0,726515 589 582 0 0% 2,9% 13,4% -27,7%
2020.09.11. 0,698701 567 010 1 0% 0,3% 2,1% -30,5%
2020.09.10. 0,701209 569 045 1963 0,3% -2,3% -1,5% -29,3%
2020.09.09. 0,696192 563 025 0 0% -7,3% 4,8% -30,1%
2020.09.08. 0,694123 561 351 0 0% -7% -9% -30,9%
2020.09.07. 0,708014 572 585 0 0% -5,1% -7,1% -29,5%
2020.09.04. 0,705361 570 439 0 0% -3,8% -20,7% -28,1%
2020.09.03. 0,710902 574 920 -3375 -0,6% -3,6% -21% -28,1%
2020.09.02. 0,708314 576 190 1 0% -3,3% -17,3% -29,3%
2020.09.01. 0,693785 564 371 0 0% -4% -19% -31,3%
2020.08.31. 0,688686 560 223 0 0% -4,7% -19,6% -31,8%
2020.08.28. 0,694555 564 998 0 0% -8,2% -18,9% -28,2%
2020.08.27. 0,696846 566 861 0 0% -8,4% -23,6% -25,9%
2020.08.26. 0,698323 568 062 -1 0% -3,3% -28% -25,5%
2020.08.25. 0,69219 563 074 9058 1,6% -1,6% -30,5% -26,2%
2020.08.24. 0,687832 550 527 0 0% 0,6% -29,2% -26,7%
2020.08.19. 0,692749 554 463 0 0% 2,4% -36% -20,7%
2020.08.18. 0,691048 553 101 -1 0% -1,5% -35,7% -20,9%
2020.08.17. 0,686629 549 565 0 0% 1% -36,6% -21,4%
2020.08.14. 0,683393 546 975 0 0% 1,4% -37,2% -21,6%
2020.08.13. 0,684606 547 946 0 0% 1,9% -37,5% -24%
2020.08.12. 0,685844 548 936 0 0% 0,1% -37,2% -25,4%
2020.08.11. 0,671503 537 458 -1 0% -1,8% -38,2% -28,1%
2020.08.10. 0,663068 530 707 0 0% -4% -37,7% -29%
2020.08.07. 0,676973 541 836 0 0% -2,7% -37,2% -27,5%
2020.08.06. 0,68234 546 132 0 0% -1,2% -36,8% -27,5%
2020.08.05. 0,678129 542 762 0 0% -4,1% -37% -29,5%
2020.08.04. 0,679949 544 219 0 0% -2,5% -36,7% -32,7%
2020.08.03. 0,661578 529 514 0 0% -9,3% -38% -34,5%
2020.07.31. 0,658651 527 172 0 0% -9,7% -38,8% -35,9%
2020.07.30. 0,669245 535 651 0 0% -8,3% -38,5% -34,2%
2020.07.29. 0,687649 550 381 0 0% -9% -37,6% -32,6%
2020.07.28. 0,686552 549 503 0 0% -7,4% -37,6% -32%
2020.07.27. 0,680754 544 863 0 0% -5,6% -38,4% -32,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés