Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722590
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:835 926,86
Árfolyam:0,817868
Dátum:2021.02.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,6% 18,2% -17,8% N/A N/A N/A -4,9% -11,5%
Szórás 35% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.25. 0,817868 835 927 0 0% 8,6% 18,2% -17,8%
2021.02.24. 0,802696 820 420 0 0% 6,7% 16,7% -17,4%
2021.02.23. 0,802716 820 441 0 0% 7,3% 15,9% -24,2%
2021.02.22. 0,810079 827 966 0 0% 8,8% 16,9% -23,5%
2021.02.19. 0,805956 823 753 0 0% 7,5% 16,3% -25,5%
2021.02.18. 0,806889 824 706 0 0% 6,9% 16,8% -24,9%
2021.02.17. 0,816983 835 023 0 0% 10,8% 19% -24,5%
2021.02.16. 0,821689 839 833 0 0% 11,6% 20,2% -24,4%
2021.02.15. 0,827243 845 509 4952 0,6% 19,5% 21% -23,9%
2021.02.12. 0,805338 818 300 9894 1,2% 15,4% 17,4% -26,3%
2021.02.11. 0,797945 800 985 15148 1,9% 13,8% 18,8% -26,5%
2021.02.10. 0,790107 778 117 0 0% 12,4% 19,2% -25,8%
2021.02.09. 0,786943 775 001 5346 0,7% 12,7% 16,2% -27%
2021.02.08. 0,809513 791 729 4088 0,5% 27,6% 19,6% -24,9%
2021.02.05. 0,792122 770 720 19951 2,7% 23,4% 16,8% -26,4%
2021.02.04. 0,786155 745 113 994 0,1% 20,1% 15,6% -26,8%
2021.02.03. 0,790805 748 521 15131 2,1% 22,2% 19,5% -25,9%
2021.02.02. 0,783928 727 012 0 0% 22,9% 19% -27,1%
2021.02.01. 0,776045 719 701 1 0% 22,7% 17,8% -27,8%
2021.01.29. 0,779649 723 043 -1 0% 24,1% 13,4% -29,2%
2021.01.28. 0,789788 732 447 1 0% 21,4% 15% -28,2%
2021.01.27. 0,77174 715 708 0 0% 18,7% 13,4% -30,2%
2021.01.26. 0,793606 735 987 0 0% 22,1% 13,6% -29,1%
2021.01.25. 0,790628 733 225 -26960 -3,5% 18,9% 13,2% -29,3%
2021.01.22. 0,806777 775 713 0 0% 21,3% 11,4% -27,5%
2021.01.21. 0,828499 796 598 0 0% 22,4% 15,2% -25,7%
2021.01.20. 0,832349 800 300 -16765 -2% 21,3% 13,3% -25,8%
2021.01.19. 0,833559 818 253 1 0% 22% 14,7% -24,7%
2021.01.18. 0,821026 805 949 -1 0% 19,4% 13% -25,8%
2021.01.15. 0,820733 805 662 0 0% 18,8% 14% -24,8%
2021.01.14. 0,82416 809 026 4896 0,6% 17,9% 14,4% -23,8%
2021.01.13. 0,833287 813 035 -74 0% 20,2% 16,2% -23,6%
2021.01.12. 0,829179 809 101 -16583 -2% 20,4% 14,7% -24,2%
2021.01.11. 0,834472 830 955 5811 0,7% 18,1% 15,4% -23,8%
2021.01.08. 0,852838 843 305 1 0% 20,4% 16,8% -20,6%
2021.01.07. 0,849374 839 879 0 0% 20,8% 15,7% -21,8%
2021.01.06. 0,845539 836 087 0 0% 19,4% 13,1% -21,8%
2021.01.05. 0,854749 845 194 0 0% 23,7% 14,3% -21,1%
2021.01.04. 0,864163 854 503 0 0% 26,1% 15,6% -20,2%
2020.12.31. 0,860335 850 718 0 0% 22,6% 17,3% -20,6%
2020.12.30. 0,85999 850 377 0 0% 22,5% 17,3% -20,5%
2020.12.29. 0,860475 850 856 0 0% 22,2% 19,1%
2020.12.28. 0,862411 852 771 0 0% 22,6% 18,8% -20,7%
2020.12.23. 0,835765 826 423 1 0% 19,8% 11,7% -23,1%
2020.12.22. 0,826679 817 438 -1 0% 18,7% 11,3% -22,2%
2020.12.21. 0,815951 806 831 1451 0,2% 16,3% 10,1% -23,2%
2020.12.18. 0,835468 824 644 -1 0% 15,4% 14,9% -22,2%
2020.12.17. 0,823312 812 646 1 0% 13,1% 11,9% -22,2%
2020.12.16. 0,827653 816 930 27916 3,6% 14,6% 12,4% -20,6%
2020.12.15. 0,822713 784 305 1318 0,2% 13,4% 15,2% -22%
2020.12.14. 0,821288 781 631 1715 0,2% 13% 16,3% -22,1%
2020.12.11. 0,816836 775 689 0 0% 16,9% 17,2% -22,7%
2020.12.10. 0,81488 773 831 0 0% 16,2% 13,6% -21%
2020.12.09. 0,844808 802 252 0 0% 21,3% 12,5% -18,1%
2020.12.08. 0,847058 804 389 995 0,1% 22% 13,5% -18,2%
2020.12.07. 0,842443 799 017 0 0% 19% 12,9% -18,6%
2020.12.04. 0,832576 789 658 0 0% 18% 13,6% -21,7%
2020.12.03. 0,815682 773 635 -1 0% 14,7% 10,6% -22,5%
2020.12.02. 0,804743 763 260 41621 5,7% 13,6% 9,8% -25,1%
2020.12.01. 0,808217 724 754 0 0% 16,5% 11,8% -25,8%
2020.11.30. 0,786627 705 394 -130 0% 13,3% 8,8% -27,8%
2020.11.27. 0,789827 708 394 19983 2,9% 13,3% 3,9% -27%
2020.11.26. 0,778718 678 728 -1 0% 11,5% 7,8% -27,9%
2020.11.25. 0,753009 656 321 1 0% 8,8% 7% -30,8%
2020.11.24. 0,752305 655 706 0 0% 9,4% 10,1% -29,9%
2020.11.23. 0,748073 652 018 0 0% 8% 9,4% -30,3%
2020.11.20. 0,744722 649 097 -1 0% 7,5% 9,3% -30,5%
2020.11.19. 0,749859 653 575 0 0% 8,2% 10,9% -30,7%
2020.11.18. 0,754856 657 930 101382 18,7% 9,2% 7,6% -29,9%
2020.11.17. 0,737196 543 528 0 0% 7,4% 8,5% -31,2%
2020.11.16. 0,7365 543 015 0 0% 7,8% 8,4% -31,3%
2020.11.13. 0,692036 510 232 0 0% 1,1% 3% -34,2%
2020.11.12. 0,697709 514 415 0 0% 1,7% 1,9% -33,3%
2020.11.11. 0,701398 517 135 0 0% 4,5% 2,6% -32%
2020.11.10. 0,702674 518 075 0 0% 6% 1,7% -32,3%
2020.11.09. 0,698539 515 027 0 0% 3,2% 1,1% -32,7%
2020.11.06. 0,634427 467 757 0 0% -7% -8,1% -37,9%
2020.11.05. 0,641763 473 166 -3031 -0,6% -5,4% -9,2% -37,9%
2020.11.04. 0,654385 485 562 0 0% -3,8% -6,1% -36,8%
2020.11.03. 0,646887 479 998 -9017 -1,9% -2,2% -11,3% -38,1%
2020.11.02. 0,637909 482 228 0 0% -3,1% -12,6% -39%
2020.10.30. 0,632678 478 274 0 0% -5,5% -13,3% -39,3%
2020.10.29. 0,628478 475 099 0 0% -8,6% -16,8% -39,4%
2020.10.27. 0,650311 491 603 0 0% -4,5% -9,9% -36,7%
2020.10.26. 0,649976 491 350 0 0% -7% -8,2% -36,7%
2020.10.22. 0,664917 502 645 0 0% -8,2% -2,8% -35,2%
2020.10.21. 0,676757 511 595 0 0% -5,9% -0,8% -33,6%
2020.10.20. 0,686362 518 856 1 0% -6,5% -1,4% -32,5%
2020.10.19. 0,68303 516 337 0 0% -6% -1,9% -32,9%
2020.10.16. 0,687887 520 009 -25191 -4,6% -5,1% -1,2% -32,8%
2020.10.15. 0,690967 547 641 0 0% -4% -1,4% -32,4%
2020.10.14. 0,69922 554 182 0 0% -3% -4% -31,2%
2020.10.13. 0,693019 549 267 0 0% -3,4% -3% -32%
2020.10.12. 0,688632 545 790 -1 0% -4,7% -3,6% -32,5%
2020.10.09. 0,706386 559 862 1 0% -2,4% -1,2% -28,7%
2020.10.08. 0,708353 561 420 0 0% -3% -3,3% -27,6%
2020.10.07. 0,703267 557 389 0 0% -4,2% -2% -28,6%
2020.10.06. 0,708098 561 218 0 0% -5,2% -0,9% -27,1%
2020.10.05. 0,691251 547 866 0 0% -7,5% 3,7% -28,8%
2020.10.02. 0,685519 543 323 0 0% -8,4% 2,3% -31,4%
2020.10.01. 0,698942 553 962 0 0% -4,5% 6,6% -32,4%
2020.09.30. 0,70182 556 243 -1 0% -4,3% 2,2% -32,4%
2020.09.29. 0,703965 557 943 0 0% -2,6% 5,8% -32,6%
2020.09.28. 0,703468 557 549 0 0% -3,1% 5,7% -32,7%
2020.09.25. 0,695886 551 540 0 0% -5,4% 6% -32%
2020.09.24. 0,700257 555 004 0 0% -5,7% 6,6% -32,2%
2020.09.23. 0,697412 552 749 0 0% -6,8% 13% -31,9%
2020.09.22. 0,696634 552 133 1 0% -6,2% 5,6% -32,3%
2020.09.21. 0,701438 555 940 -1 0% -5,4% 6,4% -31,8%
2020.09.18. 0,724239 574 012 -13722 -2,3% -0,4% 21,4% -29,3%
2020.09.17. 0,728121 590 884 0 0% -1% 23,5% -28,5%
2020.09.16. 0,722245 586 116 0 0% -1,9% 24,4% -29,1%
2020.09.15. 0,725517 588 771 -1 0% 1,6% 13,2% -27,8%
2020.09.14. 0,726515 589 582 0 0% 2,9% 13,4% -27,7%
2020.09.11. 0,698701 567 010 1 0% 0,3% 2,1% -30,5%
2020.09.10. 0,701209 569 045 1963 0,3% -2,3% -1,5% -29,3%
2020.09.09. 0,696192 563 025 0 0% -7,3% 4,8% -30,1%
2020.09.08. 0,694123 561 351 0 0% -7% -9% -30,9%
2020.09.07. 0,708014 572 585 0 0% -5,1% -7,1% -29,5%
2020.09.04. 0,705361 570 439 0 0% -3,8% -20,7% -28,1%
2020.09.03. 0,710902 574 920 -3375 -0,6% -3,6% -21% -28,1%
2020.09.02. 0,708314 576 190 1 0% -3,3% -17,3% -29,3%
2020.09.01. 0,693785 564 371 0 0% -4% -19% -31,3%
2020.08.31. 0,688686 560 223 0 0% -4,7% -19,6% -31,8%
2020.08.28. 0,694555 564 998 0 0% -8,2% -18,9% -28,2%
2020.08.27. 0,696846 566 861 0 0% -8,4% -23,6% -25,9%
2020.08.26. 0,698323 568 062 -1 0% -3,3% -28% -25,5%
2020.08.25. 0,69219 563 074 9058 1,6% -1,6% -30,5% -26,2%
2020.08.24. 0,687832 550 527 0 0% 0,6% -29,2% -26,7%
2020.08.19. 0,692749 554 463 0 0% 2,4% -36% -20,7%
2020.08.18. 0,691048 553 101 -1 0% -1,5% -35,7% -20,9%
2020.08.17. 0,686629 549 565 0 0% 1% -36,6% -21,4%
2020.08.14. 0,683393 546 975 0 0% 1,4% -37,2% -21,6%
2020.08.13. 0,684606 547 946 0 0% 1,9% -37,5% -24%
2020.08.12. 0,685844 548 936 0 0% 0,1% -37,2% -25,4%
2020.08.11. 0,671503 537 458 -1 0% -1,8% -38,2% -28,1%
2020.08.10. 0,663068 530 707 0 0% -4% -37,7% -29%
2020.08.07. 0,676973 541 836 0 0% -2,7% -37,2% -27,5%
2020.08.06. 0,68234 546 132 0 0% -1,2% -36,8% -27,5%
2020.08.05. 0,678129 542 762 0 0% -4,1% -37% -29,5%
2020.08.04. 0,679949 544 219 0 0% -2,5% -36,7% -32,7%
2020.08.03. 0,661578 529 514 0 0% -9,3% -38% -34,5%
2020.07.31. 0,658651 527 172 0 0% -9,7% -38,8% -35,9%
2020.07.30. 0,669245 535 651 0 0% -8,3% -38,5% -34,2%
2020.07.29. 0,687649 550 381 0 0% -9% -37,6% -32,6%
2020.07.28. 0,686552 549 503 0 0% -7,4% -37,6% -32%
2020.07.27. 0,680754 544 863 0 0% -5,6% -38,4% -32,6%
2020.07.24. 0,698721 559 243 0 0% -1,3% -37,5% -29,3%
2020.07.23. 0,705576 564 730 0 0% -1,4% -36,5% -27,9%
2020.07.22. 0,72435 579 756 -1 0% 5,9% -34,9% -25,7%
2020.07.21. 0,719473 575 853 0 0% 5,5% -35,4% -26,8%
2020.07.20. 0,734338 587 751 0 0% 5,5% -34,5% -25,2%
2020.07.17. 0,726637 581 587 1 0% 4,4% -34,3% -26,4%
2020.07.16. 0,724745 580 072 -1 0% 4,1% -34,1% -25,3%
2020.07.15. 0,720045 576 311 0 0% 2,7% -34% -25,5%
2020.07.14. 0,720545 576 711 -1989 -0,3% -1,1% -33,4% -25,8%
2020.07.13. 0,717151 575 974 0 0% 0,3% -34,2% -26,2%
2020.07.10. 0,72285 580 551 0 0% 1,1% -34% -26,6%
2020.07.09. 0,724034 581 502 0 0% 1,3% -33,7% -24,8%
2020.07.08. 0,729999 586 292 -1 0% -0,4% -32% -27%
2020.07.07. 0,73391 589 434 1 0% 2,2% -32,4% -28,2%
2020.07.06. 0,747305 600 191 0 0% 4,6% -30,8% -26,9%
2020.07.03. 0,747523 600 366 0 0% 12,2% -31% -25,6%
2020.07.02. 0,748276 600 971 0 0% 11,7% -31,5% -24,5%
2020.07.01. 0,732163 588 030 0 0% 11,6% -32,5% -26,8%
2020.06.30. 0,733198 588 861 0 0% 6,7% -32,2%
2020.06.29. 0,722784 580 497 0 0% 8,6%
2020.06.26. 0,725909 583 007 -3922 -0,7% 5,1% -33,2%
2020.06.25. 0,735597 594 762 0 0% 12% -32,3%
2020.06.24. 0,742639 600 456 0 0% 13,1% -31,7%
2020.06.23. 0,748462 605 165 0 0% 21,3% -31,1%
2020.06.22. 0,742818 600 601 0 0% 12,7% -30,1%
2020.06.19. 0,741302 599 375 0 0% 14,8% -31%
2020.06.18. 0,727222 587 991 0 0% 21,9% -32,3%
2020.06.17. 0,735825 594 947 0 0% 24,8% -30,4%
2020.06.16. 0,736489 595 483 -1 0% 26,9% -29,3%
2020.06.15. 0,71402 577 317 0 0% 11,4% -32,3%
2020.06.12. 0,706236 571 023 0 0% 12,8% -33%
2020.06.11. 0,696753 563 356 9712 1,7% 1,9% -34,1%
2020.06.10. 0,717429 570 073 0 0% 0,8% -30,4%
2020.06.09. 0,75069 596 503 0 0% 13% -27,2%
2020.06.05. 0,746182 592 921 0 0% -11,5% -28,6%
2020.06.04. 0,733025 582 466 0 0% -17,6% -31%
2020.06.03. 0,737814 586 271 0 0% -18% -29,9%
2020.06.02. 0,732689 582 199 0 0% -14,4% -31,8%
2020.05.29. 0,722714 574 273 0 0% -15,6% -33,7%
2020.05.28. 0,756702 601 280 0 0% -11,6% -30,8%
2020.05.27. 0,760335 604 167 0 0% -16,7% -29,7%
2020.05.26. 0,722241 573 897 0 0% -25,5% -33,1%
2020.05.25. 0,703571 559 061 -1 0% -29,3% -35,3%
2020.05.22. 0,683539 543 145 0 0% -35,4% -36,3%
2020.05.21. 0,677165 538 080 1 0% -36% -36,2%
2020.05.20. 0,681343 541 399 0 0% -37,3% -36,4%
2020.05.19. 0,676234 537 340 0 0% -37,5% -37,5%
2020.05.18. 0,701753 557 617 0 0% -34,7% -34,8%
2020.05.15. 0,679559 539 982 0 0% -37,5% -36,6%
2020.05.14. 0,674005 535 568 0 0% -38% -37,2%
2020.05.13. 0,672121 534 072 0 0% -38,6% -36,1%
2020.05.12. 0,684827 544 167 0 0% -37,3% -34,6%
2020.05.11. 0,683503 543 115 0 0% -37,1% -33,7%
2020.05.08. 0,690647 548 792 0 0% -35,9% -33,5%
2020.05.07. 0,69546 552 616 -1 0% -35,4% -33,1%
2020.05.06. 0,690637 548 785 0 0% -36,1% -32,4%
2020.05.05. 0,707071 561 843 0 0% -34,3% -31,6%
2020.05.04. 0,697094 553 915 0 0% -35,1% -32,7%
2020.04.30. 0,729638 579 775 0 0% -33% -30%
2020.04.29. 0,755244 600 121 -1 0% -31,4% -27,1%
2020.04.28. 0,741149 588 922 0 0% -32,7% -27,9%
2020.04.27. 0,721407 573 234 0 0% -34,8% -29,8%
2020.04.24. 0,707791 562 415 0 0% -36,7% -31,2%
2020.04.23. 0,715291 568 374 -1 0% -35,7% -30,3%
2020.04.22. 0,684142 543 624 0 0% -38,5% -33,3%
2020.04.21. 0,682049 541 960 0 0% -38,8% -33,1%
2020.04.16. 0,696069 553 101 0 0% -36,7% -32%
2020.04.15. 0,701081 557 083 -1 0% -35,8% -31,4%
2020.04.14. 0,728472 578 849 13761 2,5% -32,7% -28,3%
2020.04.09. 0,7147 554 405 0 0% -34,6% -27,8%
2020.04.08. 0,732625 568 310 0 0% -31,8% -25,1%
2020.04.07. 0,717776 556 791 -1 0% -33,9% -27,1%
2020.04.06. 0,714656 554 371 0 0% -33,9% -26,4%
2020.04.03. 0,666309 516 867 -3877 -0,7% -38,5% -31,6%
2020.04.02. 0,670027 523 650 0 0% -38,7% -33%
2020.04.01. 0,655964 512 660 0 0% -39,5% -36,5%
2020.03.31. 0,68394 534 524 0 0% -36,9% -34,1%
2020.03.30. 0,687043 536 949 0 0% -36,5% -33,8%
2020.03.27. 0,665327 519 977 0 0% -38,8% -36,3%
2020.03.26. 0,690772 539 863 -2336 -0,5% -36,4% -33,1%
2020.03.24. 0,656796 515 530 0 0% -39,6% -36,4%
2020.03.23. 0,617155 484 416 1 0% -43,2% -39,8%
2020.03.20. 0,659386 517 563 0 0% -37,9% -35,9%
2020.03.19. 0,64597 507 033 0 0% -39,8% -37%
2020.03.18. 0,596341 468 078 0 0% -44,5% -41,8%
2020.03.17. 0,589609 462 794 0 0% -44,3% -42,1%
2020.03.16. 0,580412 455 575 0 0% -44,3% -43%
2020.03.13. 0,640809 502 982 -32056 -6,1% -39,2% -36,3%
2020.03.12. 0,626192 522 834 732 0,1% -40,6% -37,2%
2020.03.11. 0,684082 570 369 0 0% -35,3% -32%
2020.03.10. 0,712003 593 649 0 0% -31% -28,2%
2020.03.09. 0,664462 554 010 0 0% -35,6% -33,3%
2020.03.06. 0,762401 635 669 0 0% -26,4% -24,1%
2020.03.05. 0,843195 703 033 0 0% -19,4% -16,4%
2020.03.04. 0,889985 742 046 17928 2,4% -16,3% -9,3%
2020.03.03. 0,899742 732 056 -21319 -3% -14,5% -9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés