Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722582
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 603 966 264
Árfolyam:1,401239
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,7% 20% 50% 26,4% N/A N/A 29% 8,3%
Szórás 16,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,401239 2 603 966 264 258872775 10,9% 4,7% 20% 50% 26,4%
2023.09.26. 1,414702 2 367 624 973 331095439 16,3% 6% 23% 52,8% 26,8%
2023.09.25. 1,412798 2 033 788 637 22178099 1,1% 2,9% 22,8% 51,4% 26,7%
2023.09.22. 1,398256 1 990 904 931 -786119 0% 2,4% 17,3% 45,9% 26,2%
2023.09.21. 1,367788 1 948 292 100 5960677 0,3% -1,1% 13,9% 42,1% 25%
2023.09.20. 1,361315 1 933 139 420 903 0% -1,6% 14,6% 41,3% 23,5%
2023.09.19. 1,394858 1 980 771 332 -1018 0% 0,5% 18,4% 44,2% 24,5%
2023.09.18. 1,424029 2 022 196 717 9381573 0,5% 1,8% 20,9% 45,2% 25,3%
2023.09.15. 1,428656 2 019 355 247 11745693 0,6% 2,8% 17,5% 45,2% 25,4%
2023.09.14. 1,401902 1 970 013 669 -4256258 -0,2% 1,1% 15,3% 44,5% 24,6%
2023.09.13. 1,394443 1 963 765 570 -234359 0% 1,4% 16,3% 44,8% 26%
2023.09.12. 1,42271 2 003 812 518 1147571 0,1% 4,2% 20,6% 46,6% 26,8%
2023.09.11. 1,421246 2 000 604 161 6287661 0,3% 4% 20,5% 47% 26,8%
2023.09.08. 1,435382 2 014 152 375 1913320 0,1% 5,3% 19,6% 51,3% 27,5%
2023.09.07. 1,44113 2 020 297 084 2442771 0,1% 6,5% 20,7% 51,5% 26,8%
2023.09.06. 1,460064 2 044 365 491 6156536 0,3% 8,5% 21,3% 50,9% 27,5%
2023.09.05. 1,451427 2 026 151 942 -3391572 -0,2% 10% 17,1% 50,7% 27,3%
2023.09.04. 1,431012 2 000 997 035 3811969 0,2% 8,5% 15,4% 47,4% 26,7%
2023.09.01. 1,474286 2 057 580 218 -7018263 -0,3% 12,7% 17,7% 51,1% 28,7%
2023.08.31. 1,474848 2 065 385 509 984849 0% 11,7% 17% 47,5% 29%
2023.08.30. 1,481736 2 074 042 055 6107448 0,3% 11,5% 17,5% 48,8% 28,9%
2023.08.29. 1,490694 2 080 436 536 249128 0% 12% 18,2% 45,2% 29,1%
2023.08.28. 1,490704 2 080 201 362 3737885 0,2% 12% 18,2% 41,6% 29,1%
2023.08.25. 1,473493 2 052 489 561 3643512 0,2% 12% 18% 39,9% 28,8%
2023.08.24. 1,470933 2 045 286 449 4005472 0,2% 12,8% 17,8% 39,6% 29%
2023.08.23. 1,470148 2 040 191 597 389126 0% 10,7% 17,7% 39,6% 28,6%
2023.08.22. 1,473783 2 044 845 965 3331794 0,2% 11,8% 18,9% 40,8% 28,7%
2023.08.21. 1,455467 2 016 142 475 1853754 0,1% 16,9% 15,2% 38,5% 28,2%
2023.08.18. 1,433 1 983 195 591 -1455749 -0,1% 16,7% 15,1% 37,2% 27,7%
2023.08.17. 1,45806 2 019 358 502 -4505315 -0,2% 19,3% 17,1% 40,8% 28,7%
2023.08.16. 1,460289 2 026 957 786 -85380 0% 19,1% 19,7% 40,8% 28,9%
2023.08.14. 1,446792 2 008 307 832 -4463321 -0,2% 18,8% 18% 45,5% 28,5%
2023.08.11. 1,465195 2 038 373 332 -2147754 -0,1% 20,5% 20% 46,3% 29,9%
2023.08.10. 1,498528 2 086 942 681 2509005 0,1% 22,2% 22,8% 50,5% 31,4%
2023.08.09. 1,509506 2 099 703 936 2896645 0,1% 23,6% 24,3% 54,7% 30,8%
2023.08.08. 1,509668 2 097 032 320 1519712 0,1% 23,6% 24,3% 55,4% 30,8%
2023.08.07. 1,522936 2 113 929 413 126542 0% 25,9% 27% 58,1% 31,2%
2023.08.04. 1,518244 2 107 290 475 -4080342 -0,2% 26,7% 28,9% 53,8% 30,9%
2023.08.03. 1,522226 2 116 908 450 -1681275 -0,1% 27,1% 29,3% 53,6% 32,2%
2023.08.02. 1,505058 2 094 695 804 13306078 0,6% 27,5% 28,4% 51,3% 31,9%
2023.08.01. 1,526138 2 110 541 889 53309035 2,6% 28,9% 29,8% 52,9% 32,5%
2023.07.31. 1,520421 2 049 526 342 7300877 0,4% 28,5% 30,3% 54,8% 32,3%
2023.07.28. 1,514625 2 034 440 293 -6305755 -0,3% 28% 31,2% 55,3% 30,4%
2023.07.27. 1,512017 2 037 232 132 644744 0% 26,2% 30,9% 56,6% 30,7%
2023.07.26. 1,520883 2 048 529 307 7456957 0,4% 26,1% 33% 60,4% 29,8%
2023.07.25. 1,508432 2 024 362 720 10561850 0,5% 25,5% 33% 60,2% 29,4%
2023.07.24. 1,499685 2 002 123 369 11701165 0,6% 22,9% 31,4% 58,7% 29,2%
2023.07.21. 1,509791 2 003 835 159 5690099 0,3% 22,9% 32,7% 59% 28,2%
2023.07.20. 1,507485 1 995 093 166 5548421 0,3% 22,8% 32,5% 62,8% 27,3%
2023.07.19. 1,480331 1 953 707 507 4593417 0,2% 20,8% 32% 61% 27%
2023.07.18. 1,464856 1 928 738 552 243967 0% 20,2% 27,8% 58,6% 26,5%
2023.07.17. 1,444723 1 901 989 330 9831016 0,5% 19,3% 25,1% 58,3% 26%
2023.07.14. 1,472099 1 928 012 748 999803 0,1% 21,6% 31% 59,1% 27,1%
2023.07.13. 1,469275 1 923 316 261 1481945 0,1% 21,3% 30,8% 56,7% 27,2%
2023.07.12. 1,471825 1 925 169 755 340736 0% 21,9% 30,6% 59,1% 27%
2023.07.11. 1,478486 1 933 540 167 2618424 0,1% 22,9% 31,1% 60,7% 27,2%
2023.07.10. 1,460327 1 907 205 855 9124363 0,5% 23,1% 30,3% 58,4% 26,6%
2023.07.07. 1,458251 1 895 383 180 7331749 0,4% 23% 32,4% 58,3% 25,9%
2023.07.06. 1,439888 1 864 276 177 -53439 0% 21,4% 30,7% 57,5% 24,7%
2023.07.05. 1,440198 1 864 730 996 2520907 0,1% 22% 30,8% 59,3% 24,7%
2023.07.04. 1,433358 1 853 365 807 1456242 0,1% 21,6% 30,6% 55,8% 24,5%
2023.07.03. 1,422848 1 838 330 564 18794248 1,1% 19,8% 28,3% 53,9% 24,1%
2023.06.30. 1,39656 1 785 919 253 10486153 0,6% 19,9% 28,6% 51,8% 24,2%
2023.06.29. 1,394527 1 772 848 567 -8378772 -0,5% 21,6% 28,9% 49,2% 24,7%
2023.06.28. 1,359145 1 736 033 961 17260254 1% 17,9% 25,1% 43,4% 23,5%
2023.06.27. 1,337942 1 691 960 410 1289205 0,1% 14,5% 23,5% 40,4% 22,8%
2023.06.26. 1,334573 1 686 414 017 11641371 0,7% 16% 23,7% 39,2% 22,7%
2023.06.23. 1,372519 1 722 391 564 6298815 0,4% 15,6% 27,2% 43,2% 22,6%
2023.06.22. 1,365743 1 707 620 557 19519227 1,1% 14,6% 25,6% 43,4% 22,7%
2023.06.21. 1,382475 1 708 782 609 -5672817 -0,3% 15,1% 27,1% 44,3% 23,3%
2023.06.20. 1,383013 1 715 122 619 2719331 0,2% 16,5% 28,3% 45,5% 23,3%
2023.06.19. 1,388055 1 718 646 134 12171903 0,7% 17,8% 28,6% 47,3% 23,5%
2023.06.16. 1,398675 1 719 530 455 25006695 1,5% 16,6% 29,7% 51,1% 24,1%
2023.06.15. 1,390414 1 684 515 387 614388 0% 14,3% 28,5% 45% 25,1%
2023.06.14. 1,38699 1 679 754 265 9213979 0,6% 14% 26,5% 47,5% 25,5%
2023.06.13. 1,374588 1 655 602 874 2435266 0,1% 14,7% 26,1% 39,2% 25,1%
2023.06.12. 1,365147 1 641 813 256 92153975 5,9% 15,7% 24% 38,2% 24,8%
2023.06.09. 1,366879 1 551 625 377 2504917 0,2% 13,8% 24,9% 36,1% 22,4%
2023.06.08. 1,362706 1 544 391 088 8155141 0,5% 13,6% 24,8% 36,2% 22,5%
2023.06.07. 1,352754 1 525 016 638 8138554 0,5% 13,3% 25,6% 35,5% 22,2%
2023.06.06. 1,346224 1 509 555 826 -3440939 -0,2% 11,8% 24,9% 32,4% 22%
2023.06.02. 1,319177 1 482 599 132 3840094 0,3% 7,4% 23,5% 31% 21,9%
2023.06.01. 1,308258 1 466 519 157 -512383 0% 4,5% 19,7% 27,9% 22,1%
2023.05.31. 1,320457 1 480 711 042 -12745880 -0,8% 4,7% 22,8% 31,3% 22,5%
2023.05.30. 1,328481 1 502 532 188 3497679 0,2% 5,4% 23,6% 32,3% 22,8%
2023.05.26. 1,330937 1 501 805 816 -1473675 -0,1% 6,6% 21,5% 33,3% 22,9%
2023.05.25. 1,315267 1 485 580 389 -873 0% 5,3% 20,1% 35,5% 23,5%
2023.05.24. 1,304326 1 473 223 509 2068781 0,1% 4,5% 18,1% 37,9% 24,3%
2023.05.23. 1,328405 1 498 313 532 854884 0,1% 6,3% 23,7% 41,6% 25,1%
2023.05.22. 1,318025 1 485 757 683 5555203 0,4% 6,3% 23,8% 39,8% 24,7%
2023.05.19. 1,244901 1 398 080 877 -6938279 -0,5% 0% 18,1% 33,2% 22,8%
2023.05.18. 1,228399 1 386 394 682 -2749655 -0,2% -1,3% 16,5% 29,2% 20,8%
2023.05.17. 1,221673 1 381 538 189 865 0% -1,8% 16,5% 27,6% 21,9%
2023.05.16. 1,226423 1 386 908 894 3689373 0,3% 0,5% 17,7% 30,3% 22%
2023.05.15. 1,210538 1 365 303 645 -1670743 -0,1% -0,2% 14,3% 27,5% 21,5%
2023.05.12. 1,218246 1 375 678 484 2556171 0,2% -0,2% 16,1% 31,8% 21,5%
2023.05.11. 1,215754 1 370 313 504 -1013915 -0,1% -0,4% 15,9% 29,9% 21,4%
2023.05.10. 1,225971 1 382 851 833 1505350 0,1% 0,4% 18,1% 31,1% 21,4%
2023.05.09. 1,221019 1 375 766 883 1108999 0,1% 0,5% 16,8% 29,2% 21,2%
2023.05.08. 1,221365 1 375 047 421 102793 0% 0,6% 18,6% 28,9% 21,2%
2023.05.05. 1,209929 1 362 070 617 1720182 0,1% 2,7% 18,4% 25,1% 19,9%
2023.05.04. 1,197864 1 346 785 484 14631990 1,1% 1,7% 17,2% 22,2% 20,1%
2023.05.03. 1,19783 1 332 115 682 1004342 0,1% 1,7% 17,6% 21,1% 18,3%
2023.05.02. 1,180623 1 311 989 734 2937078 0,2% 0,7% 14,8% 18% 17,8%
2023.04.28. 1,183561 1 312 310 255 8671695 0,7% 2,5% 16,2% 18,1% 17,3%
2023.04.27. 1,197881 1 319 411 388 -2137182 -0,2% 3,7% 17,7% 19,2% 18,8%
2023.04.26. 1,205808 1 330 293 942 13981274 1,1% 5,4% 18% 18,7% 19,8%
2023.04.25. 1,201477 1 311 584 759 3290756 0,2% 5,9% 17,2% 18,2% 19,7%
2023.04.24. 1,219976 1 328 437 652 9814762 0,7% 6,9% 18,4% 20% 20,3%
2023.04.21. 1,228765 1 328 122 566 65 0% 8% 20,7% 20,8% 22,1%
2023.04.20. 1,227708 1 326 980 032 4919055 0,4% 7,9% 20,9% 22,1% 21,2%
2023.04.19. 1,225656 1 319 851 275 8394778 0,6% 9,3% 21,5% 23,3% 21,1%
2023.04.18. 1,218669 1 303 980 381 3973216 0,3% 6,4% 20,5% 22,8% 20,9%
2023.04.13. 1,210854 1 291 670 565 8928697 0,7% 7,8% 20,1% 20,6% 19,6%
2023.04.12. 1,207063 1 278 725 798 -4526216 -0,4% 7,1% 20,2% 20,2% 19,5%
2023.04.11. 1,20292 1 278 847 511 2129392 0,2% 6,6% 21,7% 19,9% 19,3%
2023.04.06. 1,185934 1 258 690 042 7614253 0,6% 7,7% 19,8% 22,9% 18,7%
2023.04.05. 1,18037 1 245 206 166 6862718 0,6% 7,2% 19,1% 23,6% 21,3%
2023.04.04. 1,178994 1 236 899 866 196923 0% 7,4% 19,4% 23,8% 21,3%
2023.04.03. 1,187273 1 245 387 180 1396355 0,1% 7,1% 21,5% 25,4% 21,5%
2023.03.31. 1,172995 1 229 030 743 -13841338 -1,1% 8% 22,7% 24,7% 20%
2023.03.30. 1,16436 1 233 722 681 129695 0% 7,2% 21,8% 23,7% 19,5%
2023.03.29. 1,146879 1 215 072 564 -6034619 -0,5% 6% 20,8% 20,5% 20,2%
2023.03.28. 1,152722 1 227 328 353 565228 0% 6,1% 23,5% 23% 20,4%
2023.03.27. 1,16801 1 243 033 097 20513172 1,7% 7,8% 25% 27,2% 20,9%
2023.03.24. 1,150432 1 204 121 576 51594 0% 6,6% 23,3% 25,3% 20,9%
2023.03.23. 1,187755 1 243 133 137 2446831 0,2% 10,1% 27,3% 28,8% 24,7%
2023.03.22. 1,192212 1 245 341 928 424275 0% 9,7% 24,4% 26,9% 21,9%
2023.03.21. 1,201374 1 254 484 689 -506 0% 10,5% 24,8% 28,8% 22,3%
2023.03.20. 1,187366 1 239 857 919 -165714 0% 10,2% 23,2% 27,1% 21,8%
2023.03.17. 1,177982 1 230 223 469 -8720879 -0,7% 9,3% 20,1% 26,9% 26%
2023.03.16. 1,199533 1 261 610 645 2149781 0,2% 11,3% 22,3% 27,5% 27,2%
2023.03.14. 1,216247 1 277 009 884 -52 0% 11% 25,3% 32,9% 23,3%
2023.03.13. 1,198698 1 258 584 199 2646481 0,2% 9,9% 24,5% 31% 22,7%
2023.03.10. 1,179809 1 236 146 738 295004 0% 7,8% 22% 33,2% 17,8%
2023.03.09. 1,201513 1 258 586 707 -1409256 -0,1% 9,8% 24,3% 33,1% 21,3%
2023.03.08. 1,19989 1 258 293 964 2258903 0,2% 9,9% 26,5% 35,1% 15,7%
2023.03.07. 1,194183 1 250 061 020 203 0% 10,9% 25,5% 30,2% 15,6%
2023.03.06. 1,203637 1 259 957 185 946415 0,1% 11,7% 24,4% 31,2% 15,9%
2023.03.03. 1,23954 1 296 565 501 -5710215 -0,4% 16,1% 27,7% 32,6% 10,9%
2023.03.02. 1,228184 1 290 344 965 239210 0% 15% 26,5% 30,9% 12,4%
2023.03.01. 1,252221 1 315 354 636 1199276 0,1% 14,6% 28,3% 32,8% 13,2%
2023.02.28. 1,260646 1 322 997 057 5603676 0,4% 17,6% 19,7% 31,7% 13,4%
2023.02.24. 1,248688 1 304 897 097 7996424 0,6% 13,1% 18,5% 30,3% 8,4%
2023.02.23. 1,249326 1 297 563 307 -2061394 -0,2% 16,3% 18,6% 26,6% 5,3%
2023.02.22. 1,239624 1 289 532 092 -2924073 -0,2% 16,4% 18,4% 26,1% 5,1%
2023.02.21. 1,263646 1 317 501 971 -515 0% 19,3% 20,2% 28,3% 5,7%
2023.02.20. 1,263467 1 317 315 857 7869991 0,6% 19,9% 20,2% 27,3% 4,8%
2023.02.17. 1,244692 1 289 987 624 5100271 0,4% 18,7% 20,2% 25,5% 4,4%
2023.02.16. 1,220218 1 259 623 004 18 0% 17,1% 17,7% 22,5% 3,6%
2023.02.15. 1,212714 1 251 876 656 4947114 0,4% 14,5% 21,9% 21,6% 3,4%
2023.02.14. 1,225814 1 260 399 146 10873881 0,9% 15,9% 23,2% 23,9% 3,7%
2023.02.13. 1,245698 1 269 793 887 -5141939 -0,4% 18,8% 25,2% 24,3% 4,1%
2023.02.10. 1,220619 1 249 268 196 -7006792 -0,6% 17,6% 22,6% 21,9% 4,3%
2023.02.09. 1,214369 1 249 842 417 99911 0% 16,2% 24,4% 22,7% 3,7%
2023.02.08. 1,21464 1 250 021 400 1013071 0,1% 17,9% 25% 24,9% 3,8%
2023.02.07. 1,198941 1 232 865 125 -1499336 -0,1% 16,3% 24,4% 24,1% 3,3%
2023.02.06. 1,18061 1 215 491 860 3807951 0,3% 15,6% 22,5% 21% 2,7%
2023.02.03. 1,177732 1 208 730 159 2486484 0,2% 15,6% 18,8% 20,8% 3,1%
2023.02.02. 1,172249 1 200 627 937 -36815486 -3% 14% 17,8% 18,8% 2,6%
2023.02.01. 1,17588 1 241 276 360 -217 0% 15,5% 17,8% 19,9% 2,7%
2023.01.31. 1,16693 1 231 828 823 5950509 0,5% 14,6% 18,8% 19,7% 2,5%
2023.01.30. 1,176518 1 235 950 659 426 0% 15,6% 19,8% 22,6% 2,3%
2023.01.27. 1,154866 1 213 204 474 -6373627 -0,5% 13,4% 19,6% 18,7% 1,2%
2023.01.26. 1,143627 1 207 709 332 -275154 0% 11,9% 20,6% 17,4% 0,5%
2023.01.25. 1,134058 1 197 876 992 2112667 0,2% 10,6% 20,4% 18,7% 0,2%
2023.01.24. 1,141745 1 203 869 590 -15827198 -1,3% 10,8% 20,8% 19,9% 0,4%
2023.01.23. 1,159607 1 238 778 303 -16839348 -1,4% 13,9% 22,7% 19% 1,1%
2023.01.20. 1,138102 1 232 332 126 -50319097 -4% 12% 22,9% 15,1% 0,2%
2023.01.19. 1,121845 1 264 329 437 -25567561 -1,9% 11,2% 22% 14,4% 0,2%
2023.01.18. 1,145884 1 317 537 032 -6040885 -0,5% 13,3% 24,1% 17,6% 0,9%
2023.01.17. 1,154952 1 334 052 105 173 0% 15,1% 26,6% 17,4% 1,2%
2023.01.16. 1,146414 1 324 189 933 -47191 0% 14,4% 25,6% 17,1% 1,1%
2023.01.13. 1,123506 1 297 775 807 3192700 0,2% 11,4% 19,8% 14,5% 0,7%
2023.01.12. 1,127054 1 298 671 364 385645 0% 12,3% 21,9% 15,2% 0,7%
2023.01.11. 1,12815 1 299 548 233 624215 0% 14,1% 22,7% 16,8% 0,8%
2023.01.10. 1,121087 1 290 791 854 37 0% 12,9% 21,6% 18% 0,6%
2023.01.09. 1,119254 1 288 681 346 141436 0% 13,3% 21,4% 19,1% 0,6%
2023.01.05. 1,101308 1 267 879 598 639 0% 11,2% 21,8% 16,8% 0,4%
2023.01.04. 1,097602 1 263 612 433 -44 0% 11,2% 19,3% 15% 0,2%
2023.01.03. 1,109052 1 276 794 270 -170 0% 13,5% 20% 16,5% 0,6%
2023.01.02. 1,094327 1 259 842 306 251965 0% 14,4% 18,4% 15,1% -0,2%
2022.12.30. 1,086001 1 250 006 963 -232 0% 13,6% 18% 14,3% -0,1%
2022.12.29. 1,082235 1 245 672 459 -231 0% 14% 15,8% 13,6% -0,3%
2022.12.28. 1,086474 1 250 551 858 -726113 -0,1% 16,4% 14,6% 14,5% -0,2%
2022.12.27. 1,083693 1 248 075 129 922 0% 16% 13,7% 14,2% -0,3%
2022.12.23. 1,078726 1 242 353 782 -11094910 -0,9% 15,6% 12,6% 13,6% -0,5%
2022.12.22. 1,087004 1 263 067 491 -370 0% 13,5% 14,1% 15,8% 0,6%
2022.12.21. 1,08742 1 263 551 241 472 0% 13% 13,5% 16,2% 0,6%
2022.12.20. 1,077592 1 252 130 916 -67 0% 11,8% 13,3% 16,1% 0,3%
2022.12.19. 1,079324 1 254 143 517 222 0% 11,6% 14,5% 14,7% 0%
2022.12.16. 1,078143 1 252 771 007 -942283 -0,1% 9,9% 16,5% 13,4% 1%
2022.12.15. 1,082366 1 258 623 985 30943539 2,5% 10% 12,9% 15,1% 0,7%
2022.12.14. 1,096114 1 243 274 201 497767 0% 13% 16,6% 16,8% 1,1%
2022.12.13. 1,090424 1 236 325 100 1350331 0,1% 13,2% 10,4% 16,2% 0,9%
2022.12.12. 1,100538 1 246 429 519 -381 0% 13,4% 11,4% 16% 1,3%
2022.12.09. 1,094735 1 239 857 630 3007757 0,2% 13,2% 9% 15,4% 1,8%
2022.12.08. 1,091919 1 233 668 309 -2565183 -0,2% 15,1% 9,1% 15,3% 1,6%
2022.12.07. 1,07671 1 219 014 380 601 0% 13,2% 7,9% 14,4% 1,1%
2022.12.06. 1,077444 1 219 844 788 -78 0% 11,4% 6% 16,8% 1,2%
2022.12.05. 1,064839 1 205 573 921 179 0% 10,5% 4,7% 15,4% 0,4%
2022.12.02. 1,067738 1 208 855 889 -155 0% 10% 6% 16,6% -0,4%
2022.12.01. 1,093053 1 237 516 812 503440 0% 12% 6,8% 18,7% -0,1%
2022.11.30. 1,074976 1 216 555 544 1977162 0,2% 8% 7% 17,2% -0,6%
2022.11.29. 1,076119 1 215 869 818 476 0% 4,8% 7,3% 16,2% -0,6%
2022.11.28. 1,071718 1 210 896 806 343657 0% 1,8% 6,9% 17,6% -0,9%
2022.11.25. 1,095004 1 236 855 722 5 0% 4% 12,8% 15,2% 0%
2022.11.24. 1,104155 1 247 192 178 -185 0% 4,8% 16,8% 17% 0,8%
2022.11.23. 1,074064 1 213 203 235 706 0% 2% 14,5% 12,3% -0,2%
2022.11.22. 1,064639 1 202 556 577 -4704370 -0,4% 1,7% 12,9% 10% -0,5%
2022.11.21. 1,058776 1 200 612 524 371880 0% 0,7% 12,3% 9,8% -0,2%
2022.11.18. 1,054124 1 194 967 083 3515277 0,3% 0,9% 10,9% 8,8% -0,9%
2022.11.17. 1,048952 1 185 606 015 248635 0% 1,3% 9,5% 8,5% -0,9%
2022.11.16. 1,042286 1 177 824 536 114 0% 0,5% 10,7% 8,6% -1,1%
2022.11.15. 1,059017 1 196 731 114 -2153171 -0,2% 6,5% 11,6% 9,9% -0,6%
2022.11.14. 1,057919 1 197 641 269 2072532 0,2% 6,4% 11,4% 10% -0,6%
2022.11.11. 1,048872 1 185 344 599 27123105 2,4% 4,7% 12% 8,7% 0,4%
2022.11.10. 1,03838 1 146 635 657 -4003714 -0,3% 4,3% 11% 8,5% -0,1%
2022.11.09. 1,045286 1 158 291 979 715 0% 7,1% 10,6% 8,7% 0,1%
2022.11.08. 1,029869 1 141 207 541 1797675 0,2% 6% 8,7% 7,6% -0,4%
2022.11.07. 1,030461 1 140 064 833 -1524265 -0,1% 7% 8,8% 9,2% -0,4%
2022.11.04. 1,021708 1 131 892 147 11222675 1% 3,5% 4,2% 7,9% -0,7%
2022.11.03. 1,018589 1 117 248 369 1430278 0,1% 2,8% 3% 7,9% -1%
2022.11.02. 1,028327 1 126 485 629 4654215 0,4% 3,4% 2,7% 9,1% -0,7%
2022.10.27. 1,018129 1 110 706 123 943843 0,1% 5,4% 1,3% 6,4% -0,5%
2022.10.26. 1,021555 1 113 496 626 -8871833 -0,8% 7,7% 0,6% 7,3% -0,4%
2022.10.25. 1,02529 1 126 472 052 -19581 0% 8,9% 0,8% 8% -0,3%
2022.10.24. 1,030066 1 131 739 050 -3096543 -0,3% 9% 1,3% 8,4% -0,1%
2022.10.21. 1,017821 1 121 345 135 -7888431 -0,7% 7,2% 0,1% 7,4% -0,2%
2022.10.20. 1,015807 1 126 999 110 -6365826 -0,6% 9,7% 1% 6,6% -0,2%
2022.10.19. 1,008411 1 125 113 007 3233093 0,3% 9,7% 1,4% 7,7% -0,5%
2022.10.18. 1,011448 1 125 258 645 -5696883 -0,5% 9,5% 1,9% 8,7% -0,4%
2022.10.17. 1,003185 1 121 716 214 3632405 0,3% 9,9% 1,1% 7,8% -0,8%
2022.10.14. 1,002174 1 116 957 015 -2285410 -0,2% 8,3% 1% 8,5% -0,6%
2022.10.13. 1,008486 1 126 291 758 1491069 0,1% 7,5% 0,4% 9,6% -0,5%
2022.10.12. 1,003907 1 119 693 566 -1052964 -0,1% 8,5% 0% 8,4% -0,7%
2022.10.11. 0,988527 1 103 576 532 -2082286 -0,2% 7,5% -1,5% 7% -1,2%
2022.10.10. 0,993298 1 110 995 140 -2391513 -0,2% 7,7% 0,9% 7,2% -0,4%
2022.10.07. 0,987772 1 107 192 566 592405 0,1% 7,2% 1,7% 7,4% 0%
2022.10.06. 0,989988 1 109 082 744 3462515 0,3% 8,3% 2,6% 8,8% 0,5%
2022.10.05. 0,990749 1 106 470 115 -10166428 -0,9% 9,6% 3,8% 9,1% 0,5%
2022.10.04. 0,987495 1 112 969 080 -14068979 -1,3% 7,3% 3,7% 10,3% 0,4%
2022.10.03. 0,976827 1 114 862 562 400 0% 5,7% 3,2% 8,3% 0%
2022.09.30. 0,956289 1 091 421 943 15 0% 3,9% 1,6% 6,3% -2,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell