BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722582
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:766 423 214
Árfolyam:0,793745
Dátum:2021.01.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 19,5% 14,1% -29,6% N/A N/A N/A -7,9% -13,8%
Szórás 34,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.25. 0,793745 766 423 214 32732983 4,4% 19,5% 14,1% -29,6%
2021.01.22. 0,809929 748 649 749 -3184124 -0,4% 22% 12,4% -27,8%
2021.01.21. 0,831639 771 986 644 -3033380 -0,4% 23% 16,2% -26%
2021.01.20. 0,8354 778 524 971 498721 0,1% 21,9% 14,3% -26,1%
2021.01.19. 0,83639 778 948 259 -2040928 -0,3% 22,6% 15,7% -25%
2021.01.18. 0,823769 769 204 177 1502027 0,2% 19,9% 13,9% -26,2%
2021.01.15. 0,82366 767 600 569 2442383 0,3% 19,4% 15% -25,1%
2021.01.14. 0,827143 768 393 800 -495723 -0,1% 18,5% 15,4% -24,2%
2021.01.13. 0,836232 777 338 409 1699160 0,2% 20,8% 17,2% -23,9%
2021.01.12. 0,832021 771 733 375 3370942 0,4% 21% 15,7% -24,5%
2021.01.11. 0,836621 772 610 483 -3690904 -0,5% 18,6% 16,4% -24,1%
2021.01.08. 0,855027 793 380 331 6482713 0,8% 20,9% 17,7% -20,9%
2021.01.07. 0,851495 783 647 051 995188 0,1% 21,3% 16,6% -22,1%
2021.01.06. 0,847642 779 110 377 -388 0% 19,9% 14% -22%
2021.01.05. 0,856656 787 395 990 -314467 0% 24,1% 15,2% -21,4%
2021.01.04. 0,866122 796 414 613 27 0% 26,6% 16,5% -20,5%
2020.12.31. 0,862279 792 880 879 2100826 0,3% 23,1% 18,3% -20,9%
2020.12.30. 0,861912 790 443 484 629761 0,1% 23,1% 18,2% -20,8%
2020.12.29. 0,862246 790 119 784 1185616 0,1% 22,8% 20%
2020.12.28. 0,864054 790 588 444 -156 0% 23,1% 19,7% -21%
2020.12.23. 0,83709 765 917 189 500779 0,1% 20,2% 12,4% -23,4%
2020.12.22. 0,827912 757 024 252 5284 0% 19,1% 12% -22,5%
2020.12.21. 0,81712 747 151 073 3867043 0,5% 16,7% 10,8% -23,5%
2020.12.18. 0,836728 761 120 227 96 0% 15,7% 15,7% -22,6%
2020.12.17. 0,824307 749 821 509 5166959 0,7% 13,3% 12,7% -22,5%
2020.12.16. 0,828643 748 571 564 332386 0% 14,9% 13,2% -20,9%
2020.12.15. 0,823578 743 665 639 1984244 0,3% 13,7% 16% -22,4%
2020.12.14. 0,82209 740 341 362 -2009193 -0,3% 13,4% 17,1% -22,5%
2020.12.11. 0,817594 738 290 649 836578 0,1% 17,3% 18% -23,1%
2020.12.10. 0,815551 735 611 324 5087544 0,7% 16,5% 14,4% -21,4%
2020.12.09. 0,845306 757 176 601 153 0% 21,7% 13,3% -18,5%
2020.12.08. 0,84764 759 267 111 4356712 0,6% 22,4% 14,3% -18,6%
2020.12.07. 0,843066 750 836 783 4628593 0,6% 19,3% 13,7% -19%
2020.12.04. 0,833143 737 425 219 3689116 0,5% 18,4% 14,4% -22,1%
2020.12.03. 0,816417 719 005 775 3880266 0,6% 15,1% 11,3% -22,9%
2020.12.02. 0,805079 705 194 196 3169281 0,4% 13,9% 10,6% -25,5%
2020.12.01. 0,808599 705 094 338 338752 0% 16,9% 12,6% -26,2%
2020.11.30. 0,787332 686 219 776 -41301 0% 13,7% 9,7% -28,2%
2020.11.27. 0,790663 689 164 472 -87 0% 13,8% 4,7% -27,3%
2020.11.26. 0,779415 679 360 479 2439945 0,4% 11,9% 8,6% -28,2%
2020.11.25. 0,753588 654 489 831 10055929 1,6% 9,2% 7,8% -31,1%
2020.11.24. 0,752839 643 793 392 30515675 5% 9,8% 10,9% -30,2%
2020.11.23. 0,748507 609 748 783 -451649 -0,1% 8,4% 10,2% -30,6%
2020.11.20. 0,745104 607 426 227 -477152 -0,1% 7,9% 10,1% -30,8%
2020.11.19. 0,750321 612 159 740 2981487 0,5% 8,7% 11,7% -31%
2020.11.18. 0,755256 613 184 931 10700699 1,8% 9,6% 8,4% -30,2%
2020.11.17. 0,737575 588 379 712 4960728 0,9% 7,8% 9,3% -31,5%
2020.11.16. 0,736097 582 249 892 -92 0% 8,1% 9,1% -31,7%
2020.11.13. 0,691264 546 787 248 -232 0% 1,3% 3,6% -34,6%
2020.11.12. 0,696931 551 270 058 604 0% 2% 2,5% -33,7%
2020.11.11. 0,700549 554 131 277 3992433 0,7% 4,7% 3,2% -32,4%
2020.11.10. 0,701807 551 126 747 5532914 1% 6,2% 2,3% -32,7%
2020.11.09. 0,697618 542 337 250 -27460 0% 3,4% 1,7% -33,1%
2020.11.06. 0,633733 492 697 171 13995587 2,9% -6,8% -7,6% -38,3%
2020.11.05. 0,640985 484 179 512 -41 0% -5,1% -8,6% -38,4%
2020.11.04. 0,653471 493 611 078 255 0% -3,5% -5,4% -37,3%
2020.11.03. 0,64591 487 899 489 -585 0% -2% -10,7% -38,5%
2020.11.02. 0,636956 481 136 504 5226 0% -2,9% -11,9% -39,4%
2020.10.30. 0,631766 477 210 958 -6265052 -1,3% -5,2% -12,6% -39,7%
2020.10.29. 0,627288 480 049 099 -21949179 -4,2% -8,4% -16,2% -39,8%
2020.10.27. 0,649512 519 783 426 517 0% -4,2% -9,1% -37,2%
2020.10.26. 0,649192 519 526 824 -524 0% -6,7% -7,4% -37,2%
2020.10.22. 0,664099 531 456 938 271 0% -7,9% -2% -35,6%
2020.10.21. 0,675883 540 887 016 -754153 -0,1% -5,6% 0,1% -34,1%
2020.10.20. 0,685312 549 197 410 5275 0% -6,2% -0,7% -33%
2020.10.19. 0,682068 546 592 473 -172966 0% -5,7% -1,1% -33,3%
2020.10.16. 0,686905 550 642 918 -466 0% -4,7% -0,4% -33,2%
2020.10.15. 0,689844 552 999 373 65 0% -3,7% -0,7% -32,8%
2020.10.14. 0,698136 559 646 420 4539510 0,8% -2,6% -3,2% -31,6%
2020.10.13. 0,692111 550 316 269 -324 0% -3% -2,3% -32,4%
2020.10.12. 0,687758 546 855 402 217 0% -4,3% -2,9% -32,8%
2020.10.09. 0,705421 560 899 519 -176 0% -2,1% -0,4% -28,9%
2020.10.08. 0,707377 562 454 965 98 0% -2,6% -2,6% -27,9%
2020.10.07. 0,702236 558 367 117 457 0% -3,8% -1,3% -28,9%
2020.10.06. 0,707083 562 220 640 5036 0% -4,9% -0,3% -27,5%
2020.10.05. 0,690097 548 709 701 -46 0% -7,2% 4,4% -29,2%
2020.10.02. 0,68429 544 092 487 -591443 -0,1% -8,1% 2,9% -31,8%
2020.10.01. 0,697425 555 139 181 338 0% -4,2% 7% -32,7%
2020.09.30. 0,700196 557 344 513 -177818 0% -4% 2,6% -32,8%
2020.09.29. 0,702436 559 305 903 -213577 0% -2,3% 6,3% -33%
2020.09.28. 0,702136 559 280 518 -995586 -0,2% -2,8% 6,3% -33%
2020.09.25. 0,69449 554 174 906 621676 0,1% -5,2% 6,6% -32,3%
2020.09.24. 0,698858 557 034 807 -96 0% -5,5% 7,2% -32,5%
2020.09.23. 0,696133 554 862 902 237 0% -6,5% 13,7% -32,3%
2020.09.22. 0,695422 554 295 952 -338258 -0,1% -5,9% 5,8% -32,6%
2020.09.21. 0,700234 558 472 023 -318 0% -5% 6,5% -32,2%
2020.09.18. 0,723343 576 902 948 -4087381 -0,7% 0% 21,8% -29,6%
2020.09.17. 0,727301 584 169 401 -298 0% -0,5% 23,4% -28,8%
2020.09.16. 0,721288 579 340 045 996438 0,2% -1,5% 23,8% -29,4%
2020.09.15. 0,724399 580 838 071 578520 0,1% 2,1% 11,7% -28,2%
2020.09.14. 0,725125 580 841 093 935688 0,2% 3,3% 11,8% -28,1%
2020.09.11. 0,697306 557 657 671 962010 0,2% 0,7% 0,4% -30,9%
2020.09.10. 0,699796 558 683 558 -273166 0% -1,9% -3,1% -29,6%
2020.09.09. 0,694748 554 924 672 -22 0% -6,9% 3,1% -30,4%
2020.09.08. 0,692581 553 193 819 -2167303 -0,4% -6,6% -10,5% -31,2%
2020.09.07. 0,706433 566 468 649 -396 0% -4,7% -8,7% -29,9%
2020.09.04. 0,703783 564 344 083 -317292 -0,1% -3,4% -21,8% -28,5%
2020.09.03. 0,709243 569 042 059 -1251927 -0,2% -3,3% -22% -28,4%
2020.09.02. 0,706574 568 147 874 -328 0% -3% -18,2% -29,7%
2020.09.01. 0,691952 556 390 816 241 0% -3,6% -19,9% -31,6%
2020.08.31. 0,686848 552 286 508 -281 0% -4,3% -20,5% -32,1%
2020.08.28. 0,692653 556 954 525 403 0% -7,9% -19,8% -28,5%
2020.08.27. 0,694863 558 731 157 -608 0% -8% -24,5% -26,3%
2020.08.26. 0,696256 559 851 861 673 0% -3% -28,9% -25,9%
2020.08.25. 0,690115 554 913 283 1006344 0,2% -1,3% -31,3% -26,6%
2020.08.24. 0,685703 550 365 736 -208 0% 1% -30,1% -27,1%
2020.08.19. 0,690546 554 253 082 84 0% 2,8% -36,8% -21,2%
2020.08.18. 0,688862 552 901 369 -405 0% -1,1% -36,5% -21,4%
2020.08.17. 0,684353 549 282 712 101 0% 1,4% -37,4% -21,9%
2020.08.14. 0,681102 546 673 259 373 0% 1,8% -38% -22%
2020.08.13. 0,682289 547 625 608 -19 0% 2,2% -38,3% -24,4%
2020.08.12. 0,683477 548 579 151 -326 0% 0,5% -38% -25,8%
2020.08.11. 0,669158 537 086 611 -233 0% -1,4% -39% -28,5%
2020.08.10. 0,660702 530 299 798 -1 0% -3,7% -38,5% -29,4%
2020.08.07. 0,674504 541 377 710 1984593 0,4% -2,3% -38% -27,9%
2020.08.06. 0,679778 543 610 674 -396895 -0,1% -0,8% -37,7% -27,9%
2020.08.05. 0,675523 540 602 410 4808 0% -3,7% -37,8% -29,9%
2020.08.04. 0,677317 542 033 278 487 0% -1,9% -37,5% -32,9%
2020.08.03. 0,658964 527 345 536 -310 0% -8,8% -38,7% -34,8%
2020.07.31. 0,656045 525 009 872 -292 0% -9,3% -39,5% -36,2%
2020.07.30. 0,666577 533 438 560 287 0% -7,8% -39,3% -34,4%
2020.07.29. 0,684798 548 019 902 -322 0% -8,5% -38,3% -32,9%
2020.07.28. 0,683723 547 159 939 315 0% -6,9% -38,4% -32,3%
2020.07.27. 0,677989 542 570 904 -402 0% -5,1% -39,2% -32,9%
2020.07.24. 0,695579 556 647 979 -110663 0% -0,8% -38,3% -29,6%
2020.07.23. 0,702423 562 236 749 -180 0% -0,8% -37,3% -28,3%
2020.07.22. 0,720831 576 971 152 -126 0% 6,4% -35,7% -26,1%
2020.07.21. 0,715903 573 026 783 278 0% 6% -36,3% -27,1%
2020.07.20. 0,730633 584 816 762 471 0% 5,9% -35,4% -25,6%
2020.07.17. 0,723019 578 721 862 -2571307 -0,4% 4,8% -35,2% -26,8%
2020.07.16. 0,721129 579 773 646 4878 0% 4,5% -34,9% -25,7%
2020.07.15. 0,716405 575 970 796 198215 0% 3,1% -34,9% -25,9%
2020.07.14. 0,71682 576 106 115 -216 0% -0,7% -34,3% -26,2%
2020.07.13. 0,713351 573 318 305 113 0% 0,7% -35,1% -26,6%
2020.07.10. 0,71901 577 866 314 85 0% 1,5% -34,8% -27%
2020.07.09. 0,720222 578 840 310 -49 0% 1,7% -34,5% -25,1%
2020.07.08. 0,726161 583 613 516 -517 0% -0,1% -32,8% -27,4%
2020.07.07. 0,730242 586 893 924 141 0% 2,6% -33,2% -28,5%
2020.07.06. 0,743435 597 496 966 32 0% 4,8% -31,6% -27,3%
2020.07.03. 0,743573 597 607 844 10192 0% 12,4% -31,7% -26%
2020.07.02. 0,744295 598 177 912 -242 0% 11,9% -32,3% -24,9%
2020.07.01. 0,72825 585 283 041 438 0% 11,8% -33,2% -27,2%
2020.06.30. 0,729177 586 027 618 507021 0,1% 6,8% -33%
2020.06.29. 0,718766 577 160 686 165 0% 8,8%
2020.06.26. 0,722078 579 820 017 -546 0% 5,2% -34%
2020.06.25. 0,732372 588 086 530 495106 0,1% 12,4% -33%
2020.06.24. 0,739413 593 240 508 139 0% 13,4% -32,4%
2020.06.23. 0,744805 597 566 439 5632 0% 21,6% -31,9%
2020.06.22. 0,738982 592 888 985 -737 0% 12,4% -30,8%
2020.06.19. 0,737277 591 521 790 306613 0,1% 15,2% -31,8%
2020.06.18. 0,723049 579 805 884 254234 0% 21,7% -33,1%
2020.06.17. 0,731279 586 148 312 1498619 0,3% 24,1% -31,3%
2020.06.16. 0,73191 585 154 171 -1013883 -0,2% 25,6% -30,1%
2020.06.15. 0,709692 568 374 224 432 0% 9,4% -33,1%
2020.06.12. 0,701895 562 129 378 -278 0% 10,9% -33,8%
2020.06.11. 0,692586 554 674 317 224 0% -0,3% -34,8%
2020.06.10. 0,71307 571 079 195 -490 0% -1,3% -31,3%
2020.06.09. 0,745965 597 424 457 -7 0% 10,8% -28%
2020.06.05. 0,741623 593 947 066 394 0% -13% -29,5%
2020.06.04. 0,728533 583 463 230 147252 0% -19,1% -31,8%
2020.06.03. 0,733272 587 110 363 9915 0% -19,3% -30,7%
2020.06.02. 0,72808 582 943 429 251170 0% -15,7% -32,6%
2020.05.29. 0,717952 574 586 684 405 0% -16,9% -34,5%
2020.05.28. 0,751745 601 631 254 53 0% -13% -31,7%
2020.05.27. 0,755085 604 304 246 273433 0% -18% -30,6%
2020.05.26. 0,717445 573 920 667 -10 0% -26,7% -33,9%
2020.05.25. 0,698984 559 152 786 41 0% -30,5% -36,1%
2020.05.22. 0,678998 543 164 930 263 0% -36,5% -37,1%
2020.05.21. 0,672575 538 026 586 -419 0% -37,1% -36,9%
2020.05.20. 0,676613 541 257 207 0 0% -38,3% -37,2%
2020.05.19. 0,671465 537 139 060 -295 0% -38,5% -38,2%
2020.05.18. 0,696768 557 380 525 628085 0,1% -35,7% -35,6%
2020.05.15. 0,674756 539 163 752 -68 0% -38,5% -37,4%
2020.05.14. 0,66921 534 732 288 200 0% -39% -37,9%
2020.05.13. 0,667277 533 187 525 163 0% -39,6% -36,8%
2020.05.12. 0,680045 543 389 626 600941 0,1% -38,3% -35,3%
2020.05.11. 0,678777 541 776 611 594132 0,1% -38,1% -34,5%
2020.05.08. 0,685797 546 779 459 -24408 0% -36,9% -34,2%
2020.05.07. 0,690345 550 430 106 73 0% -36,5% -33,9%
2020.05.06. 0,685497 546 564 596 12451 0% -37,1% -33,2%
2020.05.05. 0,701513 559 321 828 68 0% -35,4% -32,6%
2020.05.04. 0,690695 550 696 485 259 0% -36,2% -33,7%
2020.04.30. 0,722923 576 391 848 -91 0% -34,2% -31%
2020.04.29. 0,74829 596 617 239 -61 0% -32,6% -28,2%
2020.04.28. 0,734238 585 413 534 -123366 0% -33,9% -29%
2020.04.27. 0,714609 569 883 251 -313 0% -35,9% -30,9%
2020.04.24. 0,70107 559 086 536 -124 0% -37,9% -32,2%
2020.04.23. 0,708435 564 960 072 5293 0% -36,8% -31,3%
2020.04.22. 0,677589 540 356 058 -474940 -0,1% -39,6% -34,3%
2020.04.21. 0,675344 539 039 107 195573 0% -39,9% -34,1%
2020.04.16. 0,689823 550 396 040 -1816425 -0,3% -37,8% -32,9%
2020.04.15. 0,694591 556 029 312 -129 0% -36,9% -32,3%
2020.04.14. 0,721584 577 637 701 -143909 0% -33,8% -29,3%
2020.04.09. 0,708208 567 071 274 21 0% -35,6% -28,7%
2020.04.08. 0,726577 581 779 548 152031 0% -32,7% -26%
2020.04.07. 0,711548 569 596 748 311 0% -34,9% -28%
2020.04.06. 0,709256 567 761 684 -493 0% -34,8% -27,2%
2020.04.03. 0,661277 529 354 802 18 0% -39,3% -32,3%
2020.04.02. 0,66513 532 439 125 343 0% -39,5% -33,7%
2020.04.01. 0,651628 521 630 386 95100 0% -40,3% -37,1%
2020.03.31. 0,679512 543 852 451 -678 0% -37,7% -34,8%
2020.03.30. 0,682546 546 281 416 521 0% -37,3% -34,5%
2020.03.27. 0,66071 528 804 286 -424 0% -39,6% -37%
2020.03.26. 0,686124 549 145 015 2440397 0,5% -37,3% -33,8%
2020.03.24. 0,651791 519 348 033 192 0% -40,4% -37%
2020.03.23. 0,612466 488 013 634 612549 0,1% -44% -40,4%
2020.03.20. 0,657408 523 165 976 -1418401 -0,3% -38,5% -36,3%
2020.03.19. 0,640163 510 823 581 -554103 -0,1% -40,7% -37,7%
2020.03.18. 0,594023 474 519 936 -135221 0% -45% -42,2%
2020.03.17. 0,589208 470 807 723 -3762348 -0,8% -44,6% -42,3%
2020.03.16. 0,582635 469 275 932 -523259 -0,1% -44,4% -42,9%
2020.03.13. 0,648644 523 024 580 -1026962 -0,2% -38,8% -35,7%
2020.03.12. 0,633041 511 445 588 -2771938 -0,5% -40,3% -36,7%
2020.03.11. 0,69461 564 229 862 1329389 0,2% -34,6% -31,1%
2020.03.10. 0,722292 585 333 509 535886 0,1% -30,4% -27,4%
2020.03.09. 0,67355 545 334 074 -3977636 -0,6% -35% -32,6%
2020.03.06. 0,77372 631 005 057 -43 0% -25,7% -23,2%
2020.03.05. 0,852512 695 263 687 4521238 0,6% -18,9% -15,7%
2020.03.04. 0,900389 729 534 485 13244897 1,8% -15,8% -8,5%
2020.03.03. 0,909113 723 229 822 -429369 -0,1% -14,1% -8,2%
2020.02.28. 0,863903 687 671 770 406 0% -21,5% -10,8%
2020.02.27. 0,920664 732 853 421 -318 0% -15,3% -2,3%
2020.02.26. 0,978716 779 063 459 -1887595 -0,2% -9,8% 4,1%
2020.02.25. 1,005064 801 975 027 -4104147 -0,5% -8,1% 6,9%
2020.02.24. 0,981053 786 821 926 2866001 0,3% -9,1% 4,3%
2020.02.21. 1,068996 854 230 860 1170444 0,1% 0,2% 13,8%
2020.02.20. 1,09635 874 888 949 4206232 0,5% 1,7% 25,1%
2020.02.19. 1,092509 867 632 330 5594674 0,7% 0,5% 24,7%
2020.02.18. 1,084125 855 422 311 6495387 0,8% 0,2% 23,7%
2020.02.17. 1,092367 855 380 844 -314358 0% 1,4% 24,7%
2020.02.14. 1,097736 859 900 957 1774772 0,2% 1,8% 25,7%
2020.02.13. 1,105673 864 330 726 1 0% 4,7% 22,5%
2020.02.12. 1,102576 861 909 727 321910 0% 4,9% 19,7%
2020.02.11. 1,096405 856 765 602 -2521250 -0,3% 5,9% 17,2%
2020.02.10. 1,07443 842 064 358 3761029 0,4% 3% 14,8%
2020.02.07. 1,087564 848 550 880 6442809 0,8% 4,1% 16,3%
2020.02.06. 1,090566 844 432 540 200986 0% 6,2% 15,7%
2020.02.05. 1,085749 840 502 606 992238 0,1% 4,4% 12,7%
2020.02.04. 1,083384 837 681 730 -343839 0% 4% 7,3%
2020.02.03. 1,075832 832 183 902 687216 0,1% 2,4% 6,5%
2020.01.31. 1,084722 838 367 652 -977232 -0,1% 3,2% 5,5%
2020.01.30. 1,098118 849 710 548 1177217 0,1% 4,9% 8%
2020.01.29. 1,11063 858 201 553 15008400 1,8% 6,5% 8,8%
2020.01.28. 1,110084 842 778 628 2540076 0,3% 7,4% 9,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés