Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap MEGSZŰNÉS ALATT
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722558
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 323 304
Árfolyam:11 660,715789
Dátum:2024.01.31.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.05.31.
Alapkezelő:Impact Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,8% -1,3% -2,4% 4,1% N/A N/A 0% 3,4%
Szórás 3,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.01.31. 11 660,715789 3 323 304 0 0% -1,8% -1,3% -2,4% 4,1%
2024.01.01. 11 656,778947 3 322 182 0 0% -1,6% -0,6% 0,5% 4,1%
2023.12.29. 11 656,778947 3 322 182 0 0% -1,6% -0,6% 0,5% 4,1%
2023.12.28. 11 617,912281 3 311 105 0 0% -2% -1% 0,2% 3,9%
2023.12.15. 11 617,912281 3 311 105 0 0% -1,8% -0,8% 0,7% 4%
2023.12.14. 11 617,912281 3 311 105 0 0% -1,8% -0,8% 0,7% 4%
2023.12.13. 11 617,912281 3 311 105 0 0% -1,7% -0,8% 1,5% 4%
2023.12.12. 11 617,912281 3 311 105 0 0% -1,7% -0,8% 1,5% 4%
2023.12.11. 11 617,912281 3 311 105 0 0% -1,7% -0,8% 1,5% 4%
2023.11.30. 11 617,912281 3 311 105 0 0% -1,6% -1,4% 1,4% 4%
2023.11.24. 11 870,098246 3 382 978 0 0% 0,3% 0,8% 3,7% 4,7%
2023.11.15. 11 870,098246 3 382 978 0 0% 0,5% 0,7% 4,9% 4,7%
2023.11.08. 11 870,098246 3 382 978 0 0% 0,4% 0,7% 5,1% 4,7%
2023.11.07. 11 870,098246 3 382 978 0 0% 0,4% 0,7% 5,2% 4,7%
2023.10.31. 11 870,098246 3 382 978 0 0% 0,5% 0,8% 5,5% 4,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell