BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722558
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 739 822
Árfolyam:10 287,185824
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.05.31.
Alapkezelő:Impact Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0,8% 2,1% N/A N/A N/A 0,8% 2,6%
Szórás 0,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 10 287,185824 10 739 822 0 0% 0% 0,8% 2,1%
2020.07.06. 10 287,929119 10 740 598 0 0% 0% 0,8% 2,2%
2020.07.03. 10 290,220307 10 742 990 0 0% 0% 0,8% 2,2%
2020.07.02. 10 291,8659 10 744 708 0 0% 0% 0,9% 2,3%
2020.07.01. 10 293,244253 10 746 147 0 0% 0,1% 0,9% 2,4%
2020.06.30. 10 292,95977 10 745 850 0 0% 0,3% 0,9% 2,4%
2020.06.29. 10 293,497126 10 746 411 0 0% 0,3% 2,4%
2020.06.26. 10 293,035441 10 745 929 0 0% 0,3% 0,9% 2,5%
2020.06.25. 10 291,249042 10 744 064 0 0% 0,3% 0,8% 2,5%
2020.06.24. 10 288,311303 10 740 997 0 0% 0,3% 0,8% 2,4%
2020.06.23. 10 287,612069 10 740 267 0 0% 0,3% 0,8% 2,4%
2020.06.22. 10 287,035441 10 739 665 0 0% 0,2% 0,8% 2,4%
2020.06.19. 10 286,256705 10 738 852 0 0% 0,3% 0,8% 2,5%
2020.06.18. 10 285,733716 10 738 306 0 0% 0,3% 0,8% 2,5%
2020.06.17. 10 272,362069 10 724 346 0 0% 0,2% 0,7% 2,4%
2020.06.16. 10 272,230843 10 724 209 0 0% 0,3% 0,8% 2,4%
2020.06.15. 10 272,547893 10 724 540 0 0% 0,3% 0,8% 2,4%
2020.06.12. 10 272,109195 10 724 082 0 0% 0,3% 0,8% 2,4%
2020.06.11. 10 270,017241 10 721 898 0 0% 0,3% 0,8% 2,3%
2020.06.10. 10 272,025862 10 723 995 0 0% 0,3% 0,8% 2,4%
2020.06.09. 10 271,815134 10 723 775 0 0% 0,4% 0,8% 2,4%
2020.06.08. 10 272,899425 10 724 907 0 0% 0,4% 0,8% 2,4%
2020.06.05. 10 268,94636 10 720 780 0 0% 0,4% 0,8% 2,3%
2020.06.04. 10 270,333333 10 722 228 0 0% 0,4% 0,8% 2,3%
2020.06.03. 10 270,162835 10 722 050 0 0% 0,4% 0,8% 2,3%
2020.06.02. 10 272,981801 10 724 993 0 0% 0,4% 0,9% 2,7%
2020.05.29. 10 273,313218 10 725 339 0 0% 0,4% 0,8%
2020.05.28. 10 272,363027 10 724 347 0 0% 0,4% 0,8%
2020.05.27. 10 272,840038 10 724 845 -10273 -0,1% 0,4% 0,8%
2020.05.26. 10 272,804785 10 735 081 0 0% 0,4% 0,8%
2020.05.25. 10 272,957895 10 735 241 0 0% 0,4% 0,8%
2020.05.22. 10 273,72823 10 736 046 0 0% 0,5% 0,9%
2020.05.21. 10 282,767464 10 745 492 -2025705 -15,9% 0,5% 0,9%
2020.05.20. 10 285,292271 12 774 333 0 0% 0,6% 1%
2020.05.19. 10 286,567633 12 775 917 0 0% 0,7% 1,2%
2020.05.18. 10 287,221417 12 776 729 0 0% 0,7% 1,2%
2020.05.15. 10 288,144122 12 777 875 0 0% 0,6% 1,2%
2020.05.14. 10 287,553945 12 777 142 0 0% 0,6% 1,2%
2020.05.13. 10 286,294686 12 775 578 0 0% 0,6% 1,2%
2020.05.12. 10 285,745572 12 774 896 92572 0,7% 0,6% 1,2%
2020.05.11. 10 286,509327 12 683 266 0 0% 0,6% 1,2%
2020.05.08. 10 286,884834 12 683 729 0 0% 0,6% 1,2%
2020.05.07. 10 286,111111 12 682 775 0 0% 0,6% 1,2%
2020.05.06. 10 287,718573 12 684 757 0 0% 0,7% 1,2%
2020.05.05. 10 286,825629 12 683 656 0 0% 0,6% 1,2%
2020.05.04. 10 287,914842 12 684 999 0 0% 0,6% 1,2%
2020.04.30. 10 289,329278 12 686 743 0 0% 0,7% 1,3%
2020.04.29. 10 293,691809 12 692 122 0 0% 0,7% 1,3%
2020.04.28. 10 292,910787 12 691 159 0 0% 0,7% 1,3%
2020.04.27. 10 294,277372 12 692 844 0 0% 0,7% 1,3%
2020.04.24. 10 285,166261 12 681 610 0 0% 0,6% 1,2%
2020.04.23. 10 283,855637 12 679 994 0 0% 0,6% 1,2%
2020.04.22. 10 284,00811 12 680 182 0 0% 0,6% 1,2%
2020.04.21. 10 283,295215 12 679 303 0 0% 0,6% 1,2%
2020.04.20. 10 281,934307 12 677 625 0 0% 0,6% 1,2%
2020.04.17. 10 281,684509 12 677 317 0 0% 0,6% 1,3%
2020.04.16. 10 282,793187 12 678 684 0 0% 0,6% 1,3%
2020.04.15. 10 281,861314 12 677 535 0 0% 0,6% 1,3%
2020.04.14. 10 284,282238 12 680 520 0 0% 0,6% 1,4%
2020.04.09. 10 285,046229 12 681 462 0 0% 0,8% 1,4%
2020.04.08. 10 286,751014 12 683 564 0 0% 0,8% 1,4%
2020.04.07. 10 288,239254 12 685 399 0 0% 0,8% 1,4%
2020.04.06. 10 285,021087 12 681 431 0 0% 0,8% 1,4%
2020.04.03. 10 286,667478 12 683 461 0 0% 0,8% 1,4%
2020.04.02. 10 289,911598 12 687 461 0 0% 0,8% 1,4%
2020.04.01. 10 287,140308 12 684 044 0 0% 0,8% 1,4%
2020.03.31. 10 262,000811 12 653 047 0 0% 0,6% 1,2%
2020.03.30. 10 261,218978 12 652 083 0 0% 0,6% 1,2%
2020.03.27. 10 262,171938 12 653 258 0 0% 0,6% 1,2%
2020.03.26. 10 260,474453 12 651 165 0 0% 0,5% 1,2%
2020.03.25. 10 257,318735 12 647 274 0 0% 0,5% 1,1%
2020.03.24. 10 257,4485 12 647 434 0 0% 0,5% 1,1%
2020.03.23. 10 259,012165 12 649 362 0 0% 0,5% 1,1%
2020.03.20. 10 262,302514 12 653 419 0 0% 0,6% 1,2%
2020.03.19. 10 257,746148 12 647 801 0 0% 0,5% 1,3%
2020.03.18. 10 257,733171 12 647 785 0 0% 0,5% 1,3%
2020.03.17. 10 248,749392 12 636 708 0 0% 0,4% 1,2%
2020.03.16. 10 242,690998 12 629 238 0 0% 0,5% 1,1%
2020.03.13. 10 242,983779 12 629 599 0 0% 0,5% 1,2%
2020.03.12. 10 242,827251 12 629 406 0 0% 0,5% 1,2%
2020.03.11. 10 242,201946 12 628 635 0 0% 0,5% 1,2%
2020.03.10. 10 242,682887 12 629 228 0 0% 0,5% 1,2%
2020.03.09. 10 228,258719 12 611 443 0 0% 0,4% 1,1%
2020.03.06. 10 227,483374 12 610 487 0 0% 0,4% 1,1%
2020.03.05. 10 227,907543 12 611 010 0 0% 0,4% 1,1%
2020.03.04. 10 228,547445 12 611 799 0 0% 0,4% 1,1%
2020.03.03. 10 228,690998 12 611 976 0 0% 0,4% 1,1%
2020.03.02. 10 228,570154 12 611 827 0 0% 0,4% 1,1%
2020.02.28. 10 228,326845 12 611 527 0 0% 0,4% 1,1%
2020.02.27. 10 228,589619 12 611 851 0 0% 0,4% 1,1%
2020.02.26. 10 227,710462 12 610 767 0 0% 0,4% 1,1%
2020.02.25. 10 228,028386 12 611 159 0 0% 0,4% 1,1%
2020.02.24. 10 229,715328 12 613 239 0 0% 0,4% 1,1%
2020.02.21. 10 226,715328 12 609 540 0 0% 0,4% 1,1%
2020.02.20. 10 219,556367 12 600 713 0 0% 0,3% 1%
2020.02.19. 10 218,261152 12 599 116 0 0% 0,5% 1%
2020.02.18. 10 216,489051 12 596 931 0 0% 0,5% 1%
2020.02.17. 10 218,586375 12 599 517 0 0% 0,6% 1%
2020.02.14. 10 221,916464 12 603 623 0 0% 0,6% 1%
2020.02.13. 10 224,178427 12 606 412 0 0% 0,6% 1,1%
2020.02.12. 10 223,769667 12 605 908 0 0% 0,6% 1,1%
2020.02.11. 10 221,883212 12 603 582 0 0% 0,6% 1,1%
2020.02.10. 10 222,153285 12 603 915 0 0% 0,6% 1,1%
2020.02.07. 10 221,068127 12 602 577 0 0% 0,6% 1,1%
2020.02.06. 10 220,681265 12 602 100 0 0% 0,6% 1,1%
2020.02.05. 10 221,066504 12 602 575 0 0% 0,6% 1,1%
2020.02.04. 10 222,190592 12 603 961 0 0% 0,6% 1,1%
2020.02.03. 10 221,446878 12 603 044 0 0% 0,6% 1,1%
2020.01.31. 10 221,937551 12 603 649 0 0% 0,6% 1,1%
2020.01.30. 10 221,935929 12 603 647 0 0% 0,6% 1,1%
2020.01.29. 10 221,848337 12 603 539 0 0% 0,6% 1,1%
2020.01.28. 10 221,804542 12 603 485 0 0% 0,6% 1,1%
2020.01.27. 10 221,282238 12 602 841 0 0% 0,6% 1,1%
2020.01.24. 10 221,40957 12 602 998 0 0% 0,6% 1,1%
2020.01.23. 10 218,649635 12 599 595 0 0% 0,5% 1,1%
2020.01.22. 10 218,752636 12 599 722 0 0% 0,6% 1,1%
2020.01.21. 10 219,399027 12 600 519 0 0% 0,6% 1,2%
2020.01.20. 10 218,672344 12 599 623 0 0% 0,5% 1,2%
2020.01.17. 10 218,120032 12 598 942 0 0% 0,7% 1,2%
2020.01.16. 10 217,839416 12 598 596 0 0% 0,7% 1,2%
2020.01.15. 10 217,587997 12 598 286 0 0% 0,7% 1,2%
2020.01.14. 10 218,261963 12 599 117 0 0% 0,7% 1,2%
2020.01.13. 10 217,690998 12 598 413 0 0% 0,7% 1,2%
2020.01.10. 10 205,398216 12 583 256 0 0% 0,6% 1,1%
2020.01.09. 10 205,304136 12 583 140 0 0% 0,6% 1,1%
2020.01.08. 10 205,200324 12 583 012 0 0% 0,6% 1,3%
2020.01.07. 10 204,915653 12 582 661 0 0% 0,6% 1,3%
2020.01.06. 10 204,607461 12 582 281 0 0% 0,6% 1,3%
2020.01.03. 10 204,79562 12 582 513 0 0% 0,6% 1,4%
2020.01.02. 10 204,956204 12 582 711 0 0% 0,6% 1,4%
2019.12.31. 10 205,051906 12 582 829 0 0% 0,6% 1,6%
2019.12.30. 10 205,038929 12 582 813 0 0% 0,6% 1,6%
2019.12.23. 10 204,957015 12 582 712 0 0% 0,6% 1,6%
2019.12.20. 10 205,287916 12 583 120 4898538 63,8% 0,6% 1,6%
2019.12.19. 10 204,424967 7 683 932 0 0% 0,7% 1,7%
2019.12.18. 10 204,505976 7 683 993 0 0% 0,7% 1,7%
2019.12.17. 10 204,452855 7 683 953 0 0% 0,7% 1,7%
2019.12.16. 10 190,332005 7 673 320 0 0% 0,6% 1,5%
2019.12.13. 10 190,649402 7 673 559 0 0% 0,7% 1,5%
2019.12.12. 10 191,021248 7 673 839 0 0% 0,7% 1,6%
2019.12.11. 10 191,52324 7 674 217 0 0% 0,7% 1,6%
2019.12.10. 10 191,50996 7 674 207 0 0% 0,7% 1,6%
2019.12.09. 10 191,116866 7 673 911 0 0% 0,7% 1,6%
2019.12.06. 10 191,377158 7 674 107 0 0% 0,7% 1,6%
2019.12.05. 10 191,405046 7 674 128 0 0% 0,7% 1,6%
2019.12.04. 10 191,788845 7 674 417 0 0% 0,7% 1,6%
2019.12.03. 10 185,626826 7 669 777 0 0% 0,7% 1,5%
2019.12.02. 10 186,155378 7 670 175 0 0% 0,7% 1,9%
2019.11.29. 10 186,784861 7 670 649 0 0% 0,7%
2019.11.28. 10 186,602922 7 670 512 0 0% 0,7%
2019.11.27. 10 186,798141 7 670 659 0 0% 0,7%
2019.11.26. 10 186,47676 7 670 417 0 0% 0,7%
2019.11.25. 10 186,772908 7 670 640 0 0% 0,7%
2019.11.22. 10 186,675963 7 670 567 0 0% 0,7%
2019.11.21. 10 186,638778 7 670 539 0 0% 0,7%
2019.11.20. 10 187,250996 7 671 000 0 0% 0,7%
2019.11.19. 10 165,091633 7 654 314 0 0% 0,5%
2019.11.18. 10 162,752988 7 652 553 0 0% 0,5%
2019.11.15. 10 162,552457 7 652 402 0 0% 0,5%
2019.11.14. 10 162,901726 7 652 665 0 0% 0,5%
2019.11.13. 10 162,766268 7 652 563 0 0% 0,5%
2019.11.12. 10 162,642762 7 652 470 0 0% 0,5%
2019.11.11. 10 162,365206 7 652 261 0 0% 0,5%
2019.11.08. 10 162,122178 7 652 078 0 0% 0,5%
2019.11.07. 10 161,893758 7 651 906 0 0% 0,5%
2019.11.06. 10 162,045153 7 652 020 0 0% 0,5%
2019.11.05. 10 161,822045 7 651 852 0 0% 0,5%
2019.11.04. 10 161,695883 7 651 757 0 0% 0,5%
2019.10.31. 10 161,776892 7 651 818 0 0% 0,5%
2019.10.30. 10 161,629482 7 651 707 0 0% 0,5%
2019.10.29. 10 161,964143 7 651 959 0 0% 0,5%
2019.10.28. 10 162,350598 7 652 250 0 0% 0,5%
2019.10.25. 10 162,435591 7 652 314 0 0% 0,5%
2019.10.24. 10 162,626826 7 652 458 0 0% 0,5%
2019.10.22. 10 162,766268 7 652 563 0 0% 0,5%
2019.10.21. 10 162,827357 7 652 609 0 0% 0,6%
2019.10.18. 10 163,329349 7 652 987 0 0% 0,6%
2019.10.17. 10 147,863214 7 641 341 0 0% 0,5%
2019.10.16. 10 147,849934 7 641 331 0 0% 0,5%
2019.10.15. 10 147,211155 7 640 850 1999001 35,4% 0,5%
2019.10.14. 10 146,361511 5 641 377 0 0% 0,5%
2019.10.11. 10 146,688849 5 641 559 0 0% 0,5%
2019.10.10. 10 144,92446 5 640 578 0 0% 0,5%
2019.10.09. 10 144,881295 5 640 554 0 0% 0,5%
2019.10.08. 10 144,688849 5 640 447 0 0% 0,7%
2019.10.07. 10 144,318345 5 640 241 0 0% 0,7%
2019.10.04. 10 144,480216 5 640 331 0 0% 0,7%
2019.10.03. 10 144,679856 5 640 442 0 0% 0,8%
2019.10.02. 10 144,651079 5 640 426 0 0% 0,8%
2019.10.01. 10 144,622302 5 640 410 0 0% 1%
2019.09.30. 10 143,886691 5 640 001 0 0% 0,9%
2019.09.27. 10 143,593525 5 639 838 0 0% 0,9%
2019.09.26. 10 143,53777 5 639 807 0 0% 1%
2019.09.25. 10 143,615108 5 639 850 0 0% 1%
2019.09.24. 10 143,708633 5 639 902 0 0% 1%
2019.09.23. 10 142,888489 5 639 446 0 0% 1%
2019.09.20. 10 142,978417 5 639 496 0 0% 1%
2019.09.19. 10 129,393885 5 631 943 0 0% 0,9%
2019.09.18. 10 129,607914 5 632 062 10130 0,2% 0,9%
2019.09.17. 10 129,407207 5 621 821 0 0% 0,9%
2019.09.16. 10 129,154955 5 621 681 0 0% 0,9%
2019.09.13. 10 117,527928 5 615 228 0 0% 0,8%
2019.09.12. 10 117,54955 5 615 240 0 0% 0,8%
2019.09.11. 10 117,34955 5 615 129 0 0% 0,8%
2019.09.10. 10 117,423423 5 615 170 0 0% 0,8%
2019.09.09. 10 117,255856 5 615 077 0 0% 0,8%
2019.09.06. 10 117,153153 5 615 020 0 0% 0,8%
2019.09.05. 10 117,10991 5 614 996 0 0% 0,8%
2019.09.04. 10 117,221622 5 615 058 0 0% 0,8%
2019.09.03. 10 117,174775 5 615 032 0 0% 0,8%
2019.09.02. 10 117,021622 5 614 947 0 0% 1,2%
2019.08.30. 10 117,084685 5 614 982 0 0%
2019.08.29. 10 117,088288 5 614 984 0 0%
2019.08.28. 10 117,036036 5 614 955 0 0%
2019.08.27. 10 117,122523 5 615 003 0 0%
2019.08.26. 10 116,902703 5 614 881 0 0%
2019.08.23. 10 116,812613 5 614 831 0 0%
2019.08.22. 10 116,857658 5 614 856 0 0%
2019.08.21. 10 116,302703 5 614 548 0 0%
2019.08.16. 10 116,540541 5 614 680 0 0%
2019.08.15. 10 116,56036 5 614 691 0 0%
2019.08.14. 10 116,74955 5 614 796 0 0%
2019.08.13. 10 115,648649 5 614 185 0 0%
2019.08.12. 10 117,097984 5 614 989 0 0%
2019.08.09. 10 109,73222 5 610 901 0 0%
2019.08.08. 10 109,944833 5 611 019 0 0%
2019.08.07. 10 109,561049 5 610 806 0 0%
2019.08.06. 10 109,73222 5 610 901 0 0%
2019.08.05. 10 109,541229 5 610 795 242629 4,5%
2019.08.02. 10 109,339848 5 368 059 0 0%
2019.08.01. 10 109,403878 5 368 093 0 0%
2019.07.31. 10 109,714612 5 368 258 0 0%
2019.07.30. 10 109,494276 5 368 141 0 0%
2019.07.29. 10 109,132694 5 367 949 0 0%
2019.07.26. 10 108,987685 5 367 872 0 0%
2019.07.25. 10 108,968852 5 367 862 0 0%
2019.07.24. 10 108,912355 5 367 832 0 0%
2019.07.23. 10 108,859625 5 367 804 0 0%
2019.07.22. 10 108,742864 5 367 742 0 0%
2019.07.19. 10 098,906708 5 362 519 0 0%
2019.07.18. 10 098,940606 5 362 537 0 0%
2019.07.17. 10 099,089382 5 362 616 0 0%
2019.07.16. 10 096,627988 5 361 309 0 0%
2019.07.15. 10 096,481095 5 361 231 0 0%
2019.07.12. 10 096,484862 5 361 233 0 0%
2019.07.11. 10 094,923657 5 360 404 0 0%
2019.07.10. 10 094,586557 5 360 225 0 0%
2019.07.09. 10 094,462263 5 360 159 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés