BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722509
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 780 089 602
Árfolyam:9 257,317604
Dátum:2020.09.16.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.07.31.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,7% -4,7% -8,8% N/A N/A N/A -11,4% -6,6%
Szórás 26,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.16. 9 257,317604 1 780 089 602 0 0% -2,7% -4,7% -8,8%
2020.09.15. 9 257,459795 1 780 116 944 0 0% -2,7% -4,7% -8,8%
2020.09.14. 9 257,612871 1 780 146 379 0 0% -2,7% -4,7% -8,8%
2020.09.11. 9 258,069723 1 780 234 227 0 0% -2,7% -4,7% -8,8%
2020.09.10. 9 257,997686 1 780 220 375 0 0% -2,7% -4,7% -8,8%
2020.09.09. 9 258,486791 1 780 314 425 0 0% -2,7% -4,7% -8,8%
2020.09.08. 9 258,980685 1 780 409 396 0 0% -2,7% -4,7% -8,8%
2020.09.07. 9 259,139456 1 780 439 926 0 0% -2,7% -4,7% -8,8%
2020.09.04. 9 259,618576 1 780 532 056 0 0% -2,7% -4,7% -8,8%
2020.09.03. 9 259,777841 1 780 562 681 0 0% 1,1% -11% -7,6%
2020.09.02. 9 509,938879 1 828 666 147 0 0% 4% -8,7% -5,1%
2020.09.01. 9 506,572484 1 828 018 823 0 0% 4% -8,7% -5,2%
2020.08.31. 9 506,846144 1 828 071 445 0 0% 4% -8,7% -5,2%
2020.08.29. 9 507,13048 1 828 126 120 0 0% 4% -8,7% -5,2%
2020.08.28. 9 507,294415 1 828 157 643 0 0% 4% -8,7% -5,2%
2020.08.27. 9 507,436596 1 828 184 983 0 0% 4% -8,7% -5,2%
2020.08.26. 9 507,792641 1 828 253 447 0 0% 4% -8,7% -5,2%
2020.08.25. 9 507,950835 1 828 283 866 0 0% 4% -8,7% -5,2%
2020.08.24. 9 508,292059 1 828 349 480 0 0% 4,4% -8,7% -5,2%
2020.08.19. 9 509,098258 1 828 504 504 0 0% 4,4% -8,7% -4,9%
2020.08.18. 9 322,479338 1 792 619 552 0 0% 2,3% -9,7% -6,7%
2020.08.17. 9 321,692569 1 792 468 264 0 0% 2,3% -9,8% -6,8%
2020.08.14. 9 322,119065 1 792 550 275 0 0% 2,3% -9,8% -6,7%
2020.08.13. 9 322,261262 1 792 577 618 0 0% 2,3% -9,8% -6,7%
2020.08.12. 9 322,431827 1 792 610 416 0 0% 2,3% -9,8% -6,7%
2020.08.11. 9 322,601061 1 792 642 958 0 0% 2,3% -9,8% -6,7%
2020.08.10. 9 322,770753 1 792 675 588 0 0% 2,3% -9,8% -6,7%
2020.08.07. 9 323,281564 1 792 773 812 0 0% 2,3% -9,8% -6,7%
2020.08.06. 9 323,45032 1 792 806 262 0 0% 2,3% -9,8% -6,7%
2020.08.05. 9 323,619096 1 792 838 716 0 0% 4,2% -9,8% -6,7%
2020.08.04. 9 860,790145 1 896 131 337 0 0% 10,3% -5% -1,4%
2020.08.03. 9 860,960736 1 896 164 140 0 0% 10,3% -5% -1,4%
2020.07.31. 9 858,01492 1 895 597 689 0 0% 10,2% -5,1% -1,4%
2020.07.30. 9 858,157101 1 895 625 029 0 0% 10,2% -5,1%
2020.07.29. 9 858,326309 1 895 657 566 0 0% 10,2% -5,1%
2020.07.28. 9 858,497811 1 895 690 544 0 0% 10,2% -5,1%
2020.07.27. 9 858,667929 1 895 723 256 0 0% 10,3% -5,1%
2020.07.24. 9 859,176483 1 895 821 046 0 0% 10,3% -5,1%
2020.07.23. 9 858,880685 1 895 764 167 0 0% 10,3% -5,1%
2020.07.22. 9 858,903464 1 895 768 547 0 0% 10,2% -5,1%
2020.07.21. 9 789,967487 1 882 512 848 0 0% 9,5% -5,8%
2020.07.20. 9 790,109657 1 882 540 186 0 0% 11,4% -5,6%
2020.07.17. 9 780,691908 1 880 729 247 0 0% 11,8% -5,7%
2020.07.16. 9 780,834079 1 880 756 585 0 0% 11,8% -5,7%
2020.07.15. 9 780,97626 1 880 783 925 0 0% 11,8% -5,7%
2020.07.14. 9 781,118436 1 880 811 264 0 0% 11,8% -5,7%
2020.07.13. 9 781,261558 1 880 838 785 0 0% 11,8% -5,7%
2020.07.10. 9 781,688138 1 880 920 812 0 0% 11,8% -5,7%
2020.07.09. 9 735,454917 1 872 030 626 0 0% 11,3% -5,8%
2020.07.08. 9 738,720797 1 872 658 622 0 0% 11,3% -5,8%
2020.07.07. 9 738,979052 1 872 708 282 0 0% 11,3% -5,8%
2020.07.06. 9 739,102647 1 872 732 048 0 0% 11,3% -5,8%
2020.07.03. 9 739,37821 1 872 785 036 0 0% 11,3% -5,8%
2020.07.02. 9 718,377654 1 868 746 839 0 0% 26,4% -7%
2020.07.01. 9 730,123751 1 871 005 496 0 0% 25,9% -6,9%
2020.06.30. 9 730,401394 1 871 058 884 0 0% 25,9% -6,9%
2020.06.29. 9 730,679047 1 871 112 274 0 0% 25,9%
2020.06.26. 9 730,988372 1 871 171 754 0 0% 25,9% -6,9%
2020.06.25. 9 730,910011 1 871 156 686 0 0% 25,9% -6,9%
2020.06.24. 9 731,014686 1 871 176 814 0 0% 26% -6,9%
2020.06.23. 9 730,674705 1 871 111 439 0 0% 26% -6,9%
2020.06.22. 9 730,664216 1 871 109 422 0 0% 26% -6,9%
2020.06.19. 9 730,819819 1 871 139 343 0 0% 26% -6,9%
2020.06.18. 9 536,975074 1 833 864 937 0 0% -1,2% -9,3%
2020.06.17. 9 517,449888 1 830 110 439 0 0% -2% -9,4%
2020.06.16. 9 517,727563 1 830 163 833 0 0% -2% -9,4%
2020.06.15. 9 518,005206 1 830 217 221 0 0% -2% -9,4%
2020.06.12. 9 518,240449 1 830 262 456 0 0% -2% -9,4%
2020.06.11. 9 518,30908 1 830 275 653 0 0% -2% -9,4%
2020.06.10. 9 518,39156 1 830 291 513 0 0% -2% -9,4%
2020.06.09. 9 518,479588 1 830 308 440 0 0% -2% -9,4%
2020.06.08. 9 518,56666 1 830 325 183 0 0% -2% -9,4%
2020.06.05. 9 518,82621 1 830 375 092 0 0% -2% -9,4%
2020.06.04. 9 518,91376 1 830 391 927 0 0% -2% -9,4%
2020.06.03. 9 158,001331 1 760 992 076 0 0% -12% -12,5%
2020.06.02. 9 143,326647 1 758 170 281 0 0% -12,2% -12,6%
2020.05.29. 9 144,451594 1 758 386 597 0 0% -12,2% -12,6%
2020.05.28. 9 144,729268 1 758 439 991 0 0% -12,2% -12,6%
2020.05.27. 9 144,686042 1 758 431 679 0 0% -12,2% -12,6%
2020.05.26. 9 144,543694 1 758 404 307 0 0% -12,2% -12,6%
2020.05.25. 9 144,26588 1 758 350 886 0 0% -12,2% -12,6%
2020.05.22. 9 110,912414 1 751 937 348 0 0% -12,5% -12,9%
2020.05.21. 9 110,54307 1 751 866 327 0 0% -12,5% -12,9%
2020.05.20. 9 110,820729 1 751 919 718 0 0% -12,5% -12,9%
2020.05.19. 9 111,098383 1 751 973 108 0 0% -12,5% -13,1%
2020.05.18. 9 112,745364 1 752 289 806 0 0% -11,7% -13,1%
2020.05.15. 9 113,578319 1 752 449 975 0 0% -11,8% -13,2%
2020.05.14. 9 113,855973 1 752 503 365 0 0% -11,8% -13,2%
2020.05.13. 9 113,828873 1 752 498 154 0 0% -11,8% -13,2%
2020.05.12. 9 113,706937 1 752 474 707 0 0% -11,8% -13,2%
2020.05.11. 9 113,74333 1 752 481 705 0 0% -11,8% -13,2%
2020.05.08. 9 113,761501 1 752 485 199 0 0% -11,8% -13,2%
2020.05.07. 9 113,792725 1 752 491 203 0 0% -11,8% -13,2%
2020.05.06. 9 113,745655 1 752 482 152 0 0% -11,9% -13,2%
2020.05.05. 8 946,674429 1 720 356 026 0 0% -13,5% -14,8%
2020.05.04. 8 940,630797 1 719 193 896 0 0% -13,9% -14,8%
2020.04.30. 8 941,741411 1 719 407 456 0 0% -13,9% -14,8%
2020.04.29. 8 942,019065 1 719 460 846 0 0% -13,9% -14,8%
2020.04.28. 8 942,039316 1 719 464 740 0 0% -13,9% -14,8%
2020.04.27. 8 942,059124 1 719 468 549 0 0% -13,9% -14,8%
2020.04.24. 8 942,1157 1 719 479 428 0 0% -13,9% -14,8%
2020.04.23. 8 942,134552 1 719 483 053 0 0% -13,9% -14,8%
2020.04.22. 8 942,327334 1 719 520 123 0 0% -13,9% -14,8%
2020.04.21. 8 942,349093 1 719 524 307 0 0% -13,9% -14,8%
2020.04.20. 8 791,559415 1 690 528 960 0 0% -15,2% -15,4%
2020.04.17. 8 747,840715 1 682 122 291 0 0% -15,7% -15,8%
2020.04.16. 8 748,118373 1 682 175 682 0 0% -15,7% -15,8%
2020.04.15. 8 748,396022 1 682 229 071 0 0% -15,7% -15,8%
2020.04.14. 8 748,413937 1 682 232 516 0 0% -15,7% -15,8%
2020.04.09. 8 748,504868 1 682 250 001 0 0% -15,4% -15,8%
2020.04.08. 8 748,537038 1 682 256 187 0 0% -15,4% -15,8%
2020.04.07. 8 753,231291 1 683 158 845 0 0% -15,4% -15,7%
2020.04.06. 8 753,048255 1 683 123 649 0 0% -15,4% -15,7%
2020.04.03. 8 753,526205 1 683 215 554 0 0% -15,4% -14,8%
2020.04.02. 7 690,582246 1 478 822 060 0 0% -26,4% -25,1%
2020.04.01. 7 725,919107 1 485 616 985 0 0% -26,1% -24,8%
2020.03.31. 7 726,211108 1 485 673 134 0 0% -26,1% -24,7%
2020.03.30. 7 726,488757 1 485 726 523 0 0% -26,1% -24,7%
2020.03.27. 7 727,082334 1 485 840 662 0 0% -26,1% -24,7%
2020.03.26. 7 726,749909 1 485 776 740 0 0% -26,1% -24,8%
2020.03.25. 7 726,068761 1 485 645 762 0 0% -26,1% -24,8%
2020.03.24. 7 724,777024 1 485 397 374 0 0% -26,1% -24,8%
2020.03.23. 7 724,059254 1 485 259 354 0 0% -26,1% -24,8%
2020.03.20. 7 724,276093 1 485 301 050 0 0% -26,1% -24,8%
2020.03.19. 7 723,826179 1 485 214 536 0 0% -26,1% -24,8%
2020.03.18. 9 652,363961 1 856 053 066 0 0% -8,2% -4,9%
2020.03.17. 9 710,363659 1 867 205 828 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.16. 9 710,641339 1 867 259 223 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.13. 9 711,474289 1 867 419 391 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.12. 9 711,61737 1 867 446 904 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.11. 9 711,324343 1 867 390 558 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.10. 9 711,008102 1 867 329 748 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.09. 9 711,150169 1 867 357 066 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.06. 9 712,228202 1 867 564 361 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.05. 9 712,845671 1 867 683 094 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.04. 9 713,201586 1 867 751 533 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.03. 10 407,342228 2 001 227 837 0 0% -0,5% 3,8%
2020.03.02. 10 413,436565 2 002 399 717 0 0% -0,5% 3,9%
2020.02.28. 10 414,255198 2 002 557 132 0 0% -0,5% 3,9%
2020.02.27. 10 414,532841 2 002 610 520 0 0% -0,5% 3,9%
2020.02.26. 10 414,851308 2 002 671 758 0 0% -0,5% 3,9%
2020.02.25. 10 415,18249 2 002 735 441 0 0% -0,5% 3,9%
2020.02.24. 10 415,33075 2 002 763 950 0 0% -0,5% 3,9%
2020.02.21. 10 415,775469 2 002 849 465 0 0% -0,5% 4,2%
2020.02.20. 10 415,922773 2 002 877 790 0 0% -0,5% 4,2%
2020.02.19. 10 415,679026 2 002 830 920 0 0% -0,7% 4,2%
2020.02.18. 10 319,806854 1 984 395 660 0 0% -1,6% 3,2%
2020.02.17. 10 331,440657 1 986 632 724 0 0% -1,5% 3,3%
2020.02.14. 10 332,273608 1 986 792 892 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.13. 10 332,551277 1 986 846 285 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.12. 10 335,476613 1 987 408 798 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.11. 10 336,793666 1 987 662 054 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.10. 10 337,579968 1 987 813 252 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.07. 10 338,689677 1 988 026 638 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.06. 10 339,347512 1 988 153 133 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.05. 10 340,01142 1 988 280 796 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.04. 10 382,231421 1 996 399 280 0 0% -1,1% 3,8%
2020.02.03. 10 383,394888 1 996 623 003 0 0% -1,1% 3,8%
2020.01.31. 10 384,242212 1 996 785 935 0 0% -1,1% 3,8%
2020.01.30. 10 384,519855 1 996 839 323 0 0% -1,1%
2020.01.29. 10 384,76199 1 996 885 883 0 0% -1,1%
2020.01.28. 10 385,458677 1 997 019 849 0 0% -1,1%
2020.01.27. 10 386,245405 1 997 171 129 0 0% -1,1%
2020.01.24. 10 387,048505 1 997 325 557 0 0% -1,1%
2020.01.23. 10 387,286333 1 997 371 289 0 0% -1,1%
2020.01.22. 10 387,995257 1 997 507 608 0 0% -1,1%
2020.01.21. 10 388,707624 1 997 644 589 0 0% -1,1%
2020.01.20. 10 371,426476 1 994 321 597 0 0% -0,1%
2020.01.17. 10 375,587654 1 995 121 750 0 0% -0,1%
2020.01.16. 10 375,865313 1 995 175 141 0 0% -0,1%
2020.01.15. 10 376,142961 1 995 228 530 0 0% -0,1%
2020.01.14. 10 376,393208 1 995 276 650 0 0% -0,1%
2020.01.13. 10 376,642961 1 995 324 675 0 0% -0,1%
2020.01.10. 10 377,395278 1 995 469 338 0 0% -0,1%
2020.01.09. 10 340,171226 1 988 311 525 0 0% -0,5%
2020.01.08. 10 340,493442 1 988 373 484 0 0% -0,5%
2020.01.07. 10 340,814197 1 988 435 162 0 0% -0,5%
2020.01.06. 10 341,16952 1 988 503 487 0 0% -0,5%
2020.01.03. 10 342,116012 1 988 685 488 0 0% 0,7%
2020.01.02. 10 451,428499 2 009 705 186 0 0% 1,8%
2019.12.31. 10 452,649535 2 009 939 979 0 0% 1,8%
2019.12.30. 10 452,911826 2 009 990 415 0 0% 1,8%
2019.12.23. 10 455,105653 2 010 412 266 0 0% 1,8%
2019.12.20. 10 456,027063 2 010 589 444 0 0% 1,8%
2019.12.19. 10 456,33022 2 010 647 738 0 0% 1,8%
2019.12.18. 10 509,633262 2 020 897 380 0 0% 3,5%
2019.12.17. 10 508,400166 2 020 660 268 0 0% 3,5%
2019.12.16. 10 508,662458 2 020 710 704 0 0% 3,5%
2019.12.14. 10 509,187014 2 020 811 571 0 0% 3,5%
2019.12.13. 10 509,477279 2 020 867 386 0 0% 3,5%
2019.12.12. 10 509,73956 2 020 917 820 0 0% 3,5%
2019.12.11. 10 510,052104 2 020 977 919 0 0% 3,5%
2019.12.10. 10 510,314405 2 021 028 357 0 0% 3,5%
2019.12.09. 10 510,62115 2 021 087 341 0 0% 3,5%
2019.12.07. 10 511,265178 2 021 211 181 0 0% 3,5%
2019.12.06. 10 511,474419 2 021 251 416 0 0% 3,5%
2019.12.05. 10 511,7367 2 021 301 850 0 0% 3,5%
2019.12.04. 10 512,037417 2 021 359 675 0 0% 3,5%
2019.12.03. 10 461,245619 2 011 592 920 0 0% 4,4%
2019.12.02. 10 462,574887 2 011 848 525 0 0% 4,4%
2019.11.29. 10 463,36175 2 011 999 831 0 0% 4,4%
2019.11.28. 10 463,624031 2 012 050 265 0 0% 4,4%
2019.11.27. 10 463,827126 2 012 089 318 0 0% 4,4%
2019.11.26. 10 464,097826 2 012 141 371 0 0% 4,4%
2019.11.25. 10 464,391523 2 012 197 846 0 0% 4,4%
2019.11.22. 10 465,184435 2 012 350 315 0 0% 4,4%
2019.11.21. 10 465,434391 2 012 398 379 0 0% 4,7%
2019.11.20. 10 465,723335 2 012 453 940 0 0% 4,7%
2019.11.19. 10 486,924832 2 016 530 776 0 0% 4,9%
2019.11.18. 10 487,216028 2 016 586 770 0 0% 4,9%
2019.11.15. 10 493,843393 2 017 861 146 0 0% 5%
2019.11.14. 10 494,105684 2 017 911 582 0 0% 5%
2019.11.13. 10 494,396906 2 017 967 581 0 0% 5%
2019.11.12. 10 494,687139 2 018 023 390 0 0% 5%
2019.11.11. 10 495,059863 2 018 095 061 0 0% 5%
2019.11.08. 10 495,875558 2 018 251 911 0 0% 5%
2019.11.07. 10 496,084393 2 018 292 068 0 0% 5%
2019.11.06. 10 496,346679 2 018 342 503 0 0% 5%
2019.11.05. 10 498,637865 2 018 783 075 0 0% 5%
2019.11.04. 10 496,246133 2 018 323 169 0 0% 5%
2019.10.31. 10 497,331135 2 018 531 804 0 0% 5%
2019.10.30. 10 497,593406 2 018 582 236 0 0%
2019.10.29. 10 497,815393 2 018 624 922 0 0%
2019.10.28. 10 497,958724 2 018 652 483 0 0%
2019.10.25. 10 498,802949 2 018 814 819 0 0%
2019.10.24. 10 499,085147 2 018 869 083 0 0%
2019.10.22. 10 499,648994 2 018 977 505 0 0%
2019.10.21. 10 499,929263 2 019 031 398 0 0%
2019.10.18. 10 386,800536 1 997 277 875 0 0%
2019.10.17. 10 384,889017 1 996 910 309 0 0%
2019.10.16. 10 385,151308 1 996 960 745 0 0%
2019.10.15. 10 385,413573 1 997 011 176 0 0%
2019.10.14. 10 385,690462 1 997 064 419 0 0%
2019.10.11. 10 386,511488 1 997 222 294 0 0%
2019.10.10. 10 386,791762 1 997 276 188 0 0%
2019.10.09. 10 387,0664 1 997 328 998 0 0%
2019.10.08. 10 387,341952 1 997 381 984 0 0%
2019.10.07. 10 387,618425 1 997 435 147 0 0%
2019.10.04. 10 388,442712 1 997 593 649 0 0%
2019.10.03. 10 268,717312 1 974 571 652 0 0%
2019.10.02. 10 268,991008 1 974 624 281 0 0%
2019.10.01. 10 267,026039 1 974 246 437 0 0%
2019.09.30. 10 267,288304 1 974 296 868 0 0%
2019.09.27. 10 268,080727 1 974 449 243 0 0%
2019.09.26. 10 268,355786 1 974 502 134 0 0%
2019.09.25. 10 268,629898 1 974 554 843 0 0%
2019.09.24. 10 268,903989 1 974 607 548 0 0%
2019.09.23. 10 269,177139 1 974 660 072 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés