Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722475
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:641 826,21
Árfolyam:1,209457
Dátum:2022.01.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.06.06.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% 4,4% 15,8% N/A N/A N/A -4,5% 7,3%
Szórás 11,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.17. 1,209457 641 826 0 0% 1,5% 4,4% 15,8%
2022.01.14. 1,205253 639 595 0 0% 2,1% 3% 14,1%
2022.01.13. 1,216204 645 406 9928 1,6% 3,9% 4,9% 16%
2022.01.12. 1,224956 640 052 0 0% 5% 6,1% 16,4%
2022.01.11. 1,216408 635 586 0 0% 3,2% 5,3% 15,6%
2022.01.10. 1,200247 627 141 4064 0,6% 2,2% 3,9% 14,4%
2022.01.07. 1,217485 632 026 0 0% 3,8% 5,9% 17,9%
2022.01.06. 1,226596 636 755 0 0% 6,1% 7,4% 20%
2022.01.05. 1,24348 645 520 0 0% 7,7% 8,9% 21,1%
2022.01.04. 1,260413 654 310 0 0% 11% 10,2% 23,6%
2022.01.03. 1,260002 654 097 0 0% 8,8% 10,2% 21,7%
2021.12.31. 1,265912 657 165 0 0% 8,9% 11,7% 22,3%
2021.12.30. 1,27428 661 509 0 0% 9,6% 12,5% 23,2%
2021.12.29. 1,272578 660 626 3045 0,5% 9,8% 12,2% 23,5%
2021.12.28. 1,263405 652 841 0 0% 9,1% 12% 23,6%
2021.12.27. 1,270426 656 469 0 0% 8,3% 12,4% 24,3%
2021.12.23. 1,259207 650 671 3054 0,5% 7,8% 13% 23,2%
2021.12.22. 1,248247 641 981 0 0% 8,2% 10,4% 23,2%
2021.12.21. 1,232075 633 664 -3916 -0,6% 8% 9,1% 21,9%
2021.12.20. 1,215521 629 014 0 0% 6,6% 8,6% 20,4%
2021.12.17. 1,230924 636 984 0 0% 7,2% 9,2% 22%
2021.12.16. 1,24945 646 572 3335 0,5% 8,8% 12,4% 24,4%
2021.12.15. 1,239018 637 866 0 0% 8% 11,3% 24%
2021.12.14. 1,227721 632 050 0 0% 6,8% 10,4% 23,4%
2021.12.13. 1,239911 638 326 0 0% 7,3% 13,3% 24,6%
2021.12.10. 1,244764 640 825 0 0% 7,9% 13,7% 23,9%
2021.12.09. 1,241895 639 348 0 0% 7% 13,6% 23,1%
2021.12.08. 1,254257 645 712 4572 0,7% 8,4% 14,7% 23,5%
2021.12.07. 1,247012 637 436 0 0% 8,1% 14,3% 22,8%
2021.12.06. 1,214542 620 839 0 0% 4,8% 10,4% 20,3%
2021.12.03. 1,204934 615 927 -14305 -2,3% 4,1% 11,2% 19,5%
2021.12.02. 1,206844 631 231 0 0% 4,4% 10,7% 20,5%
2021.12.01. 1,220929 638 598 0 0% 5,3% 12,3% 21%
2021.11.30. 1,215243 635 624 0 0% 5,4% 11,6% 21,6%
2021.11.29. 1,242855 650 067 -1715 -0,3% 6,8% 14,1% 21,8%
2021.11.26. 1,234029 647 153 0 0% 7,3% 13,6% 21,3%
2021.11.25. 1,268167 665 056 -617 -0,1% 10,1% 17,7% 24,9%
2021.11.24. 1,271466 667 405 0 0% 9,9% 18,1% 24,9%
2021.11.23. 1,273046 668 235 0 0% 10,3% 18,2% 27,1%
2021.11.22. 1,276436 670 014 40378 6,5% 11,5% 18,6% 27,4%
2021.11.19. 1,264494 623 746 0 0% 10,5% 18,4% 25,7%
2021.11.18. 1,258099 620 591 0 0% 9,1% 16,6% 24,8%
2021.11.17. 1,268937 625 937 0 0% 10,2% 17% 25,7%
2021.11.16. 1,268704 625 822 -174982 -22% 9,7% 15,4% 26,3%
2021.11.15. 1,261636 796 343 0 0% 7,9% 14,7% 28,1%
2021.11.12. 1,256493 793 097 0 0% 7,7% 15,7% 27,7%
2021.11.11. 1,24643 786 745 0 0% 6,2% 13,2% 26%
2021.11.10. 1,225934 773 808 0 0% 5,4% 9,8% 23,7%
2021.11.09. 1,230726 776 833 97271 14,3% 5,5% 9% 23,9%
2021.11.08. 1,232328 680 446 0 0% 6,5% 9,1% 26%
2021.11.05. 1,232734 680 670 -4184 -0,6% 6,3% 9,4% 25,7%
2021.11.04. 1,227163 681 759 0 0% 6,1% 10% 24,8%
2021.11.03. 1,214049 674 473 0 0% 5,4% 8% 26,3%
2021.11.02. 1,214801 674 891 0 0% 4,9% 8,8% 27,2%
2021.10.29. 1,204204 669 004 0 0% 3,2% 7% 26,8%
2021.10.28. 1,210173 672 320 -238960 -26% 3,9% 6,9% 28,2%
2021.10.27. 1,222498 920 562 0 0% 4,7% 7,8% 27,4%
2021.10.26. 1,227561 924 375 0 0% 4,4% 8,2% 27,9%
2021.10.25. 1,217401 916 724 0 0% 4% 7,4% 25,9%
2021.10.22. 1,209799 911 000 23350 2,6% 4% 6,9% 25,1%
2021.10.21. 1,20358 883 086 0 0% 3,5% 6,8% 24,6%
2021.10.20. 1,211288 888 741 0 0% 5,3% 9% 24,1%
2021.10.19. 1,196613 877 974 1651 0,2% 4,7% 5,9% 21,9%
2021.10.18. 1,197617 877 058 0 0% 3,3% 5,6% 21,2%
2021.10.15. 1,192083 873 005 2997 0,3% 2,6% 6% 21,4%
2021.10.14. 1,18102 861 934 10221 1,2% 0,9% 5,4% 19,6%
2021.10.13. 1,1707 844 271 0 0% 1% 4,4% 20,1%
2021.10.12. 1,166531 841 265 0 0% 1,1% 4,5% 20%
2021.10.11. 1,178652 850 006 0 0% 2% 5,3% 22,6%
2021.10.08. 1,174023 846 668 0 0% 2,3% 4,9% 21,5%
2021.10.07. 1,173442 846 249 0 0% 2% 5% 21,2%
2021.10.06. 1,155673 833 435 0 0% 1,2% 2,3% 19,6%
2021.10.05. 1,154137 832 327 0 0% 1,1% 2,7% 19,9%
2021.10.04. 1,135863 819 148 0 0% -0,7% 1,1% 18,9%
2021.10.01. 1,158381 835 387 24917 3,1% 1,9% 3,1% 19,7%
2021.09.30. 1,162244 813 173 0 0% 2,6% 4,4% 19,5%
2021.09.29. 1,159326 811 132 0 0% 2,2% 4,5% 19,4%
2021.09.28. 1,157572 809 904 0 0% 2,6% 4,4% 19,3%
2021.09.27. 1,173392 820 973 -358 0% 3,8% 5,8% 23,8%
2021.09.24. 1,166123 816 243 0 0% 3,9% 5,7% 22,8%
2021.09.23. 1,168617 817 989 -256 0% 4,8% 5,5% 22,6%
2021.09.22. 1,153546 807 692 -1 0% 2,1% 3,4% 21,9%
2021.09.21. 1,140573 798 609 0 0% 1% 2,4% 21,9%
2021.09.20. 1,140623 798 644 1 0% 1,9% 2,4% 19,8%
2021.09.17. 1,148092 803 873 0 0% 1,9% 3,1% 19,9%
2021.09.16. 1,147888 803 730 100017 14,2% 3,3% 2,9% 19,4%
2021.09.15. 1,147694 703 595 3276 0,5% 3,1% 3,9% 20,1%
2021.09.14. 1,149403 701 361 0 0% 3,4% 4% 20,7%
2021.09.13. 1,1552 704 899 0 0% 5,6% 4,6% 22,8%
2021.09.10. 1,153696 703 981 0 0% 5,4% 4,9% 21,5%
2021.09.09. 1,160572 708 176 4728 0,7% 6,2% 5,9% 21,2%
2021.09.08. 1,15706 701 320 0 0% 5,8% 6% 22,1%
2021.09.07. 1,153991 699 459 0 0% 5,7% 8,1% 19,9%
2021.09.06. 1,159456 702 772 0 0% 5,4% 8,6% 22,5%
2021.09.03. 1,157905 701 832 0 0% 6,8% 7,9% 20,4%
2021.09.02. 1,155814 700 564 0 0% 6% 6,5% 18,2%
2021.09.01. 1,159647 702 888 5207 0,7% 6,6% 7% 21%
2021.08.31. 1,154545 694 611 20020 3% 6,1% 9,6% 20,6%
2021.08.30. 1,153369 673 904 0 0% 5,9% 9,5% 19,7%
2021.08.27. 1,163237 679 670 10115 1,5% 6,8% 10,4% 20,3%
2021.08.26. 1,149876 661 864 0 0% 5,9% 9,2% 19,7%
2021.08.25. 1,15138 662 730 49758 8,1% 6,9% 8,5% 20,9%
2021.08.24. 1,156968 615 947 0 0% 7,5% 8,1% 22,4%
2021.08.23. 1,153675 614 194 0 0% 7,2% 8,3% 24,5%
2021.08.19. 1,144306 609 206 0 0% 7,2% 5,7% 23,5%
2021.08.18. 1,15273 613 691 0 0% 6,8% 6,7% 24,1%
2021.08.17. 1,151999 613 301 0 0% 6,2% 6,1% 24%
2021.08.16. 1,156545 615 722 0 0% 5,2% 6,9% 25,5%
2021.08.13. 1,168983 622 343 0 0% 7,2% 7,7% 27,2%
2021.08.12. 1,16682 621 191 0 0% 7,5% 7,5% 25,7%
2021.08.11. 1,174206 625 124 0 0% 6,6% 9,3% 27,9%
2021.08.10. 1,163445 619 395 0 0% 4,2% 8,4% 27,5%
2021.08.09. 1,166072 620 793 0 0% 3,3% 8,4% 28,2%
2021.08.06. 1,156727 615 819 0 0% 3,3% 8% 27,1%
2021.08.05. 1,1597 617 401 0 0% 2,9% 8,3% 27,3%
2021.08.04. 1,156117 615 493 0 0% 3,6% 9% 26,8%
2021.08.03. 1,15145 613 009 0 0% 2,4% 9,3% 27,7%
2021.08.02. 1,158123 616 562 3977 0,7% 3,7% 10,6% 30,3%
2021.07.30. 1,152873 609 807 0 0% 3,2% 12,4% 28%
2021.07.29. 1,16648 617 005 0 0% 3,6% 13,7% 27,8%
2021.07.28. 1,164242 615 821 0 0% 2,8% 10,8% 28,4%
2021.07.27. 1,16742 617 502 0 0% 2,9% 11,9% 28,6%
2021.07.26. 1,17633 622 215 0 0% 3,7% 11,1% 28,6%
2021.07.23. 1,170814 619 298 35923 6,2% 3,3% 11,5% 26,4%
2021.07.22. 1,162812 579 387 0 0% 2,7% 10,7% 23,8%
2021.07.21. 1,163089 579 525 0 0% 3,2% 9,8% 22,3%
2021.07.20. 1,150805 573 405 0 0% 3,5% 8,8% 22,1%
2021.07.19. 1,143128 569 579 0 0% 1,2% 8,7% 21,3%
2021.07.16. 1,158895 577 435 0 0% 2,2% 10,9% 23,1%
2021.07.15. 1,161762 578 864 0 0% 3,3% 11,2% 22,9%
2021.07.14. 1,170484 583 210 0 0% 4,4% 10,9% 24,6%
2021.07.13. 1,159217 577 596 -37081 -6,1% 3,3% 10,5% 21,9%
2021.07.12. 1,154089 611 958 0 0% 3,4% 9,6% 22,8%
2021.07.09. 1,155522 612 718 0 0% 3,2% 10,2% 24,2%
2021.07.08. 1,147512 608 471 0 0% 2,5% 9,4% 21,9%
2021.07.07. 1,150082 609 833 0 0% 2,9% 11,4% 22,2%
2021.07.06. 1,142126 605 615 0 0% 1,1% 11,8% 21,2%
2021.07.05. 1,141909 605 500 0 0% 1,6% 11,2% 24,3%
2021.07.02. 1,143757 606 479 0 0% 1,8% 10,5% 24,2%
2021.07.01. 1,136285 602 517 0 0% 1,1% 9,7% 24,1%
2021.06.30. 1,132841 600 691 0 0% 1,7% 9,5% 23,5%
2021.06.29. 1,134232 601 429 0 0% 2,3% 10% 25%
2021.06.28. 1,128345 598 307 0 0% 1,8% 10,4% 25,1%
2021.06.25. 1,130333 599 361 0 0% 3,1% 10,6% 24,6%
2021.06.24. 1,122344 595 125 -4502 -0,8% 1,8% 9,8% 25,6%
2021.06.23. 1,114699 595 543 0 0% 0,6% 9,1% 21,7%
2021.06.22. 1,130188 603 817 0 0% 1,3% 11,5% 25,5%
2021.06.21. 1,128799 603 076 0 0% 1,4% 11,7% 24,9%
2021.06.18. 1,119467 598 090 0 0% 0,7% 10,9% 25%
2021.06.17. 1,127227 602 236 0 0% 1,2% 11,8% 25,8%
2021.06.16. 1,111135 593 638 0 0% -0,4% 10,6% 24,5%
2021.06.15. 1,112887 594 574 0 0% 0,7% 11,3% 27,1%
2021.06.14. 1,112078 594 142 0 0% 0,6% 11,8% 27,7%
2021.06.11. 1,09439 584 692 0 0% -1,2% 9,9% 25,8%
2021.06.10. 1,094486 584 743 0 0% -0,5% 8,9% 20,7%
2021.06.09. 1,092765 583 824 0 0% -0,3% 8,3% 18,9%
2021.06.08. 1,093376 584 150 0 0% 0,2% 7,6% 19,3%
2021.06.07. 1,091443 583 118 0 0% 2,2% 7,5% 19,4%
2021.06.04. 1,100394 587 900 0 0% 3% 9% 22,1%
2021.06.03. 1,084025 579 154 39912 7,4% 1% 7,6% 19,7%
2021.06.02. 1,090585 542 505 0 0% 0,5% 8,9% 22,9%
2021.06.01. 1,087354 540 898 0 0% 0,3% 7,8% 24,1%
2021.05.31. 1,087916 541 177 0 0% 3,3% 8,9% 24,2%
2021.05.28. 1,088948 541 691 0 0% 3,4% 6,7% 21,7%
2021.05.27. 1,08903 541 731 0 0% 3,4% 6,7% 23%
2021.05.26. 1,086065 540 257 0 0% 3,1% 6,8% 22,4%
2021.05.25. 1,077479 535 985 0 0% 1,6% 6,1% 22%
2021.05.21. 1,076628 535 562 0 0% -0,5% 7,4% 24,2%
2021.05.20. 1,079969 537 224 0 0% -0,2% 7,8% 22,3%
2021.05.19. 1,067649 531 095 0 0% -1,3% 6,1% 21,7%
2021.05.18. 1,079076 536 780 0 0% -0,1% 7% 20,7%
2021.05.17. 1,084311 539 384 0 0% -0,1% 7,4% 26,6%
2021.05.14. 1,099749 547 064 -8229 -1,5% 1,3% 11,6% 28,7%
2021.05.13. 1,090387 550 566 0 0% 0,4% 10,7% 26,7%
2021.05.12. 1,085719 548 209 0 0% 0% 10,3% 24,1%
2021.05.11. 1,101325 556 089 0 0% 2,5% 11,3% 26,3%
2021.05.10. 1,116735 563 870 4895 0,9% 4% 12,7% 28%
2021.05.07. 1,12925 565 239 0 0% 5,5% 15,5% 30,6%
2021.05.06. 1,119871 560 545 0 0% 4,6% 14,5% 31,2%
2021.05.05. 1,126884 564 055 -2369 -0,4% 5,2% 14,9% 30,8%
2021.05.04. 1,115952 560 929 5913 1,1% 5,2% 13,5% 32,5%
2021.05.03. 1,124393 559 214 0 0% 6,7% 16,9% 28,6%
2021.04.30. 1,11681 555 442 435 0,1% 8,9% 18,1% 27,7%
2021.04.29. 1,125909 559 529 0 0% 9,8% 18,5% 26%
2021.04.28. 1,132029 562 570 24949 4,6% 7,8% 19,9% 29,6%
2021.04.27. 1,134378 538 736 1866 0,3% 8,7% 18,2% 31%
2021.04.26. 1,13433 536 848 2478 0,5% 7,1% 18,2% 32,4%
2021.04.23. 1,133013 533 750 0 0% 7,9% 17,1% 31,1%
2021.04.22. 1,131813 533 185 11134 2,1% 7,8% 17% 33,9%
2021.04.21. 1,127345 519 990 0 0% 6,5% 16,7% 35,7%
2021.04.20. 1,111363 512 618 0 0% 5,1% 13,9% 30%
2021.04.19. 1,129925 521 180 0 0% 7,5% 15,1% 32,5%
2021.04.16. 1,134225 523 163 0 0% 8,6% 14,8% 36,3%
2021.04.15. 1,124357 518 612 0 0% 7,6% 14,5% 35,7%
2021.04.14. 1,120896 517 015 0 0% 6,2% 13,5% 31,4%
2021.04.13. 1,121876 517 467 1652 0,3% 7% 15,1% 32,2%
2021.04.12. 1,115783 513 014 0 0% 6% 14,8% 31,5%
2021.04.09. 1,119823 514 871 0 0% 6,8% 16,4% 31,9%
2021.04.08. 1,11921 514 589 0 0% 6,7% 15,8% 32,3%
2021.04.07. 1,117847 513 962 0 0% 8,3% 15,4% 33,4%
2021.04.06. 1,129662 519 395 0 0% 10,5% 16,9% 36%
2021.04.01. 1,123747 516 675 0 0% 8,5% 16,1% 43,1%
2021.03.31. 1,117958 514 014 0 0% 8% 15% 37,9%
2021.03.30. 1,11347 511 950 0 0% 7,7% 14,5% 39,6%
2021.03.29. 1,109231 510 001 4952 1% 7,6% 14,3% 41,6%
2021.03.26. 1,108866 504 883 0 0% 8,5% 17% 36,6%
2021.03.25. 1,096418 499 216 0 0% 7,3% 15,7% 37,9%
2021.03.24. 1,102809 502 125 0 0% 7,9% 16,1% 42,5%
2021.03.23. 1,107875 504 432 0 0% 8,4% 16,2% 54,5%
2021.03.22. 1,115305 507 815 5458 1,1% 10,1% 17,9% 51,3%
2021.03.19. 1,113575 501 577 11202 2,3% 10,3% 16,9% 50,6%
2021.03.18. 1,111993 489 679 0 0% 10,2% 16,8% 55,1%
2021.03.17. 1,114078 490 597 -379150 -43,5% 10,4% 16,3% 50,2%
2021.03.16. 1,115977 871 229 1 0% 11,1% 16,1% 55,5%
2021.03.12. 1,104911 862 589 0 0% 11% 17,5% 47,6%
2021.03.11. 1,107469 864 587 0 0% 11,3% 17,8% 34,2%
2021.03.10. 1,0999 858 677 0 0% 9,5% 15,8% 31%
2021.03.09. 1,09604 855 664 0 0% 8,6% 14,5% 30,8%
2021.03.08. 1,091636 852 226 0 0% 7,5% 15,2% 19,7%
2021.03.05. 1,067857 833 662 0 0% 5,8% 12,8% 10,7%
2021.03.04. 1,068732 834 345 5916 0,7% 5,9% 12,9% 9,2%
2021.03.03. 1,072952 831 700 1 0% 6,5% 11,6% 9,7%
2021.03.02. 1,085591 841 497 -38073 -4,3% 8,4% 11% 11%
2021.03.01. 1,083643 877 992 0 0% 7,4% 13% 11,8%
2021.02.26. 1,053392 853 482 0 0% 3,6% 9,7% -0,9%
2021.02.25. 1,060917 859 578 0 0% 4,5% 11,4% -0,2%
2021.02.24. 1,069903 866 859 1 0% 5,1% 13,2% -1,6%
2021.02.23. 1,065626 863 393 0 0% 6,4% 15% -5,7%
2021.02.22. 1,07376 869 984 0 0% 7,2% 15,9% -5%
2021.02.19. 1,082111 876 750 0 0% 7,5% 16,8% -5,2%
2021.02.18. 1,079858 874 925 0 0% 7,1% 16,3% -4,6%
2021.02.17. 1,085735 879 687 0 0% 7,6% 16,9% -4,6%
2021.02.16. 1,081775 876 478 0 0% 7,7% 17,4% -4,8%
2021.02.15. 1,090899 883 870 0 0% 10,7% 18,4% -4%
2021.02.12. 1,08591 879 828 0 0% 10,4% 17% -5,3%
2021.02.11. 1,074071 870 236 0 0% 8,6% 17% -5,4%
2021.02.10. 1,073616 869 867 -3681 -0,4% 8,3% 17,7% -4,2%
2021.02.09. 1,075393 874 994 0 0% 8,3% 18,2% -4,4%
2021.02.08. 1,076466 875 867 1 0% 10,1% 18,3% -4,3%
2021.02.05. 1,070702 871 176 0 0% 9,2% 17,5% -3,4%
2021.02.04. 1,060966 863 255 0 0% 7,9% 16,4% -3,1%
2021.02.03. 1,053819 857 440 -1 0% 9,6% 16,9% -2,6%
2021.02.02. 1,047331 852 161 1505 0,2% 9,6% 17,8% -3%
2021.02.01. 1,032823 838 873 1 0% 9,2% 16,2% -4,3%
2021.01.29. 1,025653 833 048 0 0% 8% 12,4% -7,5%
2021.01.28. 1,050448 853 187 0 0% 11,3% 15,8% -4,8%
2021.01.27. 1,04348 847 528 0 0% 8,7% 14,9% -4,5%
2021.01.26. 1,058905 860 056 0 0% 10,4% 15,8% -5,1%
2021.01.25. 1,051247 853 836 3369 0,4% 8,7% 14,9% -5,8%
2021.01.22. 1,050268 849 676 0 0% 8,6% 11,8% -5,8%
2021.01.21. 1,058929 856 682 0 0% 9,6% 11,3% -5,2%
2021.01.20. 1,057708 855 694 1 0% 8,4% 12,2% -6,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés