Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722475
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:584 692,3
Árfolyam:1,09439
Dátum:2021.06.11.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.06.06.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% 9,9% 25,8% N/A N/A N/A 5,7% 4,3%
Szórás 13,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.11. 1,09439 584 692 0 0% -1,2% 9,9% 25,8%
2021.06.10. 1,094486 584 743 0 0% -0,5% 8,9% 20,7%
2021.06.09. 1,092765 583 824 0 0% -0,3% 8,3% 18,9%
2021.06.08. 1,093376 584 150 0 0% 0,2% 7,6% 19,3%
2021.06.07. 1,091443 583 118 0 0% 2,2% 7,5% 19,4%
2021.06.04. 1,100394 587 900 0 0% 3% 9% 22,1%
2021.06.03. 1,084025 579 154 39912 7,4% 1% 7,6% 19,7%
2021.06.02. 1,090585 542 505 0 0% 0,5% 8,9% 22,9%
2021.06.01. 1,087354 540 898 0 0% 0,3% 7,8% 24,1%
2021.05.31. 1,087916 541 177 0 0% 3,3% 8,9% 24,2%
2021.05.28. 1,088948 541 691 0 0% 3,4% 6,7% 21,7%
2021.05.27. 1,08903 541 731 0 0% 3,4% 6,7% 23%
2021.05.26. 1,086065 540 257 0 0% 3,1% 6,8% 22,4%
2021.05.25. 1,077479 535 985 0 0% 1,6% 6,1% 22%
2021.05.21. 1,076628 535 562 0 0% -0,5% 7,4% 24,2%
2021.05.20. 1,079969 537 224 0 0% -0,2% 7,8% 22,3%
2021.05.19. 1,067649 531 095 0 0% -1,3% 6,1% 21,7%
2021.05.18. 1,079076 536 780 0 0% -0,1% 7% 20,7%
2021.05.17. 1,084311 539 384 0 0% -0,1% 7,4% 26,6%
2021.05.14. 1,099749 547 064 -8229 -1,5% 1,3% 11,6% 28,7%
2021.05.13. 1,090387 550 566 0 0% 0,4% 10,7% 26,7%
2021.05.12. 1,085719 548 209 0 0% 0% 10,3% 24,1%
2021.05.11. 1,101325 556 089 0 0% 2,5% 11,3% 26,3%
2021.05.10. 1,116735 563 870 4895 0,9% 4% 12,7% 28%
2021.05.07. 1,12925 565 239 0 0% 5,5% 15,5% 30,6%
2021.05.06. 1,119871 560 545 0 0% 4,6% 14,5% 31,2%
2021.05.05. 1,126884 564 055 -2369 -0,4% 5,2% 14,9% 30,8%
2021.05.04. 1,115952 560 929 5913 1,1% 5,2% 13,5% 32,5%
2021.05.03. 1,124393 559 214 0 0% 6,7% 16,9% 28,6%
2021.04.30. 1,11681 555 442 435 0,1% 8,9% 18,1% 27,7%
2021.04.29. 1,125909 559 529 0 0% 9,8% 18,5% 26%
2021.04.28. 1,132029 562 570 24949 4,6% 7,8% 19,9% 29,6%
2021.04.27. 1,134378 538 736 1866 0,3% 8,7% 18,2% 31%
2021.04.26. 1,13433 536 848 2478 0,5% 7,1% 18,2% 32,4%
2021.04.23. 1,133013 533 750 0 0% 7,9% 17,1% 31,1%
2021.04.22. 1,131813 533 185 11134 2,1% 7,8% 17% 33,9%
2021.04.21. 1,127345 519 990 0 0% 6,5% 16,7% 35,7%
2021.04.20. 1,111363 512 618 0 0% 5,1% 13,9% 30%
2021.04.19. 1,129925 521 180 0 0% 7,5% 15,1% 32,5%
2021.04.16. 1,134225 523 163 0 0% 8,6% 14,8% 36,3%
2021.04.15. 1,124357 518 612 0 0% 7,6% 14,5% 35,7%
2021.04.14. 1,120896 517 015 0 0% 6,2% 13,5% 31,4%
2021.04.13. 1,121876 517 467 1652 0,3% 7% 15,1% 32,2%
2021.04.12. 1,115783 513 014 0 0% 6% 14,8% 31,5%
2021.04.09. 1,119823 514 871 0 0% 6,8% 16,4% 31,9%
2021.04.08. 1,11921 514 589 0 0% 6,7% 15,8% 32,3%
2021.04.07. 1,117847 513 962 0 0% 8,3% 15,4% 33,4%
2021.04.06. 1,129662 519 395 0 0% 10,5% 16,9% 36%
2021.04.01. 1,123747 516 675 0 0% 8,5% 16,1% 43,1%
2021.03.31. 1,117958 514 014 0 0% 8% 15% 37,9%
2021.03.30. 1,11347 511 950 0 0% 7,7% 14,5% 39,6%
2021.03.29. 1,109231 510 001 4952 1% 7,6% 14,3% 41,6%
2021.03.26. 1,108866 504 883 0 0% 8,5% 17% 36,6%
2021.03.25. 1,096418 499 216 0 0% 7,3% 15,7% 37,9%
2021.03.24. 1,102809 502 125 0 0% 7,9% 16,1% 42,5%
2021.03.23. 1,107875 504 432 0 0% 8,4% 16,2% 54,5%
2021.03.22. 1,115305 507 815 5458 1,1% 10,1% 17,9% 51,3%
2021.03.19. 1,113575 501 577 11202 2,3% 10,3% 16,9% 50,6%
2021.03.18. 1,111993 489 679 0 0% 10,2% 16,8% 55,1%
2021.03.17. 1,114078 490 597 -379150 -43,5% 10,4% 16,3% 50,2%
2021.03.16. 1,115977 871 229 1 0% 11,1% 16,1% 55,5%
2021.03.12. 1,104911 862 589 0 0% 11% 17,5% 47,6%
2021.03.11. 1,107469 864 587 0 0% 11,3% 17,8% 34,2%
2021.03.10. 1,0999 858 677 0 0% 9,5% 15,8% 31%
2021.03.09. 1,09604 855 664 0 0% 8,6% 14,5% 30,8%
2021.03.08. 1,091636 852 226 0 0% 7,5% 15,2% 19,7%
2021.03.05. 1,067857 833 662 0 0% 5,8% 12,8% 10,7%
2021.03.04. 1,068732 834 345 5916 0,7% 5,9% 12,9% 9,2%
2021.03.03. 1,072952 831 700 1 0% 6,5% 11,6% 9,7%
2021.03.02. 1,085591 841 497 -38073 -4,3% 8,4% 11% 11%
2021.03.01. 1,083643 877 992 0 0% 7,4% 13% 11,8%
2021.02.26. 1,053392 853 482 0 0% 3,6% 9,7% -0,9%
2021.02.25. 1,060917 859 578 0 0% 4,5% 11,4% -0,2%
2021.02.24. 1,069903 866 859 1 0% 5,1% 13,2% -1,6%
2021.02.23. 1,065626 863 393 0 0% 6,4% 15% -5,7%
2021.02.22. 1,07376 869 984 0 0% 7,2% 15,9% -5%
2021.02.19. 1,082111 876 750 0 0% 7,5% 16,8% -5,2%
2021.02.18. 1,079858 874 925 0 0% 7,1% 16,3% -4,6%
2021.02.17. 1,085735 879 687 0 0% 7,6% 16,9% -4,6%
2021.02.16. 1,081775 876 478 0 0% 7,7% 17,4% -4,8%
2021.02.15. 1,090899 883 870 0 0% 10,7% 18,4% -4%
2021.02.12. 1,08591 879 828 0 0% 10,4% 17% -5,3%
2021.02.11. 1,074071 870 236 0 0% 8,6% 17% -5,4%
2021.02.10. 1,073616 869 867 -3681 -0,4% 8,3% 17,7% -4,2%
2021.02.09. 1,075393 874 994 0 0% 8,3% 18,2% -4,4%
2021.02.08. 1,076466 875 867 1 0% 10,1% 18,3% -4,3%
2021.02.05. 1,070702 871 176 0 0% 9,2% 17,5% -3,4%
2021.02.04. 1,060966 863 255 0 0% 7,9% 16,4% -3,1%
2021.02.03. 1,053819 857 440 -1 0% 9,6% 16,9% -2,6%
2021.02.02. 1,047331 852 161 1505 0,2% 9,6% 17,8% -3%
2021.02.01. 1,032823 838 873 1 0% 9,2% 16,2% -4,3%
2021.01.29. 1,025653 833 048 0 0% 8% 12,4% -7,5%
2021.01.28. 1,050448 853 187 0 0% 11,3% 15,8% -4,8%
2021.01.27. 1,04348 847 528 0 0% 8,7% 14,9% -4,5%
2021.01.26. 1,058905 860 056 0 0% 10,4% 15,8% -5,1%
2021.01.25. 1,051247 853 836 3369 0,4% 8,7% 14,9% -5,8%
2021.01.22. 1,050268 849 676 0 0% 8,6% 11,8% -5,8%
2021.01.21. 1,058929 856 682 0 0% 9,6% 11,3% -5,2%
2021.01.20. 1,057708 855 694 1 0% 8,4% 12,2% -6,2%
2021.01.19. 1,05139 850 583 0 0% 7,1% 11,6% -6,2%
2021.01.18. 1,053953 852 656 0 0% 6,7% 11,8% -6%
2021.01.15. 1,044805 845 256 98949 13,1% 6,4% 10,6% -5,8%
2021.01.14. 1,055889 754 224 1 0% 6,9% 12,4% -4,9%
2021.01.13. 1,04863 749 038 0 0% 7,6% 10,3% -6,3%
2021.01.12. 1,052722 751 962 23703 3,3% 8,3% 12% -6%
2021.01.11. 1,05226 727 939 0 0% 9,4% 12% -6,1%
2021.01.08. 1,049009 725 690 10162 1,4% 8,6% 11,5% -4,9%
2021.01.07. 1,032293 704 126 0 0% 6,6% 9,7% -6,1%
2021.01.06. 1,021921 697 051 5085 0,7% 5,7% 8,5% -6,6%
2021.01.05. 1,026535 695 091 0 0% 6,7% 11,7% -6,7%
2021.01.04. 1,019447 690 291 0 0% 6,7% 10,9% -7,3%
2020.12.31. 1,035444 701 123 0 0% 6,5% 12,8% -5,4%
2020.12.30. 1,034289 700 341 0 0% 6,4% 12,7% -5,7%
2020.12.29. 1,030814 697 988 0 0% 6,2% 13,6%
2020.12.28. 1,022318 692 235 21727 3,2% 5,3% 13,4% -7,5%
2020.12.23. 1,021799 670 167 0 0% 7,2% 11,5% -7,5%
2020.12.22. 1,013254 664 563 0 0% 7,1% 12,5% -7,9%
2020.12.21. 1,010995 663 081 43331 7% 8% 11,8% -8,1%
2020.12.18. 1,009156 618 623 0 0% 6% 12,7% -7,8%
2020.12.17. 1,008694 618 339 0 0% 5,3% 12,6% -7,6%
2020.12.16. 1,004462 615 745 0 0% 4,5% 12,6% -7,9%
2020.12.15. 0,999504 612 706 0 0% 4,6% 14,2% -7,3%
2020.12.14. 0,994956 609 918 0 0% 4,4% 14,3% -7,7%
2020.12.11. 0,995387 610 182 0 0% 5,8% 14,4% -7,6%
2020.12.10. 1,004834 615 973 0 0% 5,8% 10,8% -6,7%
2020.12.09. 1,008879 618 453 3228 0,5% 5,4% 9,8% -6,4%
2020.12.08. 1,015929 619 524 7193 1,2% 7,2% 10,9% -5,6%
2020.12.07. 1,015596 612 130 0 0% 5,6% 11,1% -5,7%
2020.12.04. 1,00932 608 347 160220 35,8% 6,6% 12% -6,3%
2020.12.03. 1,007926 447 508 0 0% 4,8% 11,3% -5,9%
2020.12.02. 1,001348 444 587 0 0% 2,4% 12,9% -8,1%
2020.12.01. 1,009022 447 995 0 0% 5,2% 15,2% -8,4%
2020.11.30. 0,999239 443 651 0 0% 3,7% 14,1% -9,3%
2020.11.27. 1,020572 453 123 0 0% 5,6% 15,3% -7,9%
2020.11.26. 1,016963 451 520 0 0% 5,9% 14,6% -7,9%
2020.11.25. 1,015154 450 717 0 0% 6,6% 15% -8%
2020.11.24. 1,017706 451 850 0 0% 7,7% 17,3% -7%
2020.11.23. 1,001987 444 871 0 0% 8,1% 15,4% -8,4%
2020.11.20. 1,002039 444 894 0 0% 8,1% 13,5% -8,2%
2020.11.19. 1,006222 446 752 0 0% 8,6% 14,7% -8,5%
2020.11.18. 1,008072 447 573 0 0% 8,6% 12,8% -8,3%
2020.11.17. 1,009324 448 129 0 0% 8,6% 17,8% -8,5%
2020.11.16. 1,004347 445 919 0 0% 9% 17,2% -9%
2020.11.13. 0,985238 437 435 0 0% 7,2% 14,5% -10,6%
2020.11.12. 0,984039 436 902 0 0% 6% 12,5% -10,7%
2020.11.11. 0,989364 439 267 0 0% 7,8% 13,5% -9,9%
2020.11.10. 0,991129 440 050 199593 82,8% 8,6% 13,6% -9,8%
2020.11.09. 0,993152 240 949 0 0% 9,2% 13,8% -9,6%
2020.11.06. 0,978046 237 284 177598 296,8% 7,4% 14,6% -9,7%
2020.11.05. 0,980446 59 832 0 0% 7,6% 13,8% -9,4%
2020.11.04. 0,983275 60 004 0 0% 7,8% 16,8% -8,5%
2020.11.03. 0,961532 58 677 0 0% 6,6% 10% -9,6%
2020.11.02. 0,955346 58 300 0 0% 7,5% 9,3% -10,2%
2020.10.30. 0,945507 57 700 0 0% 4,9% 8,1% -11,8%
2020.10.29. 0,950028 57 975 0 0% 4,1% 6,3% -11,7%
2020.10.28. 0,943788 57 595 0 0% 4,1% 8% -12%
2020.10.27. 0,95968 58 564 0 0% 5,7% 10,9% -10,1%
2020.10.26. 0,959542 58 556 0 0% 4,9% 12% -10,1%
2020.10.22. 0,967252 59 027 0 0% 3% 14,5% -9%
2020.10.21. 0,966244 58 965 0 0% 1,6% 16,3% -8,8%
2020.10.20. 0,976066 59 564 0 0% 3,6% 14,2% -7,6%
2020.10.19. 0,98201 59 927 0 0% 4,2% 15,1% -7%
2020.10.16. 0,988051 60 296 0 0% 5% 18,8% -7,3%
2020.10.15. 0,982063 59 930 0 0% 3,9% 18,5% -7,7%
2020.10.14. 0,98762 60 270 0 0% 5,2% 15,8% -6,6%
2020.10.13. 0,974761 59 485 0 0% 2,5% 14,9% -8,2%
2020.10.12. 0,97196 59 314 0 0% 3,4% 14,5% -8,4%
2020.10.09. 0,961703 58 688 0 0% 3,3% 13,3% -7,7%
2020.10.08. 0,966137 58 958 -48196 -44,9% 2,7% 14,2% -7%
2020.10.07. 0,968431 107 409 0 0% 2,9% 15,6% -7,4%
2020.10.06. 0,966377 107 181 0 0% 2,6% 16,3% -7,1%
2020.10.05. 0,962372 106 737 0 0% 4,7% 21,6% -7,5%
2020.10.02. 0,955674 105 994 0 0% 3,8% 20,1% -9,3%
2020.10.01. 0,967654 107 322 0 0% 5,7% 23,2% -9,8%
2020.09.30. 0,972372 107 846 0 0% 6% 21,9% -9,7%
2020.09.29. 0,970562 107 645 0 0% 6,9% 23,9% -10,2%
2020.09.28. 0,970458 107 634 0 0% 7,6% 23,9% -10,2%
2020.09.25. 0,94773 105 113 0 0% 4,5% 19,2% -11,1%
2020.09.24. 0,949635 105 324 0 0% 6,3% 22,7% -11,5%
2020.09.23. 0,953411 105 743 0 0% 4,1% 33% -11,3%
2020.09.22. 0,94615 104 937 0 0% 5% 28,3% -11,7%
2020.09.21. 0,935796 103 789 0 0% 3,5% 26,9% -12,6%
2020.09.18. 0,952245 105 613 47503 81,3% 6,3% 32,8% -10,9%
2020.09.17. 0,957842 58 452 0 0% 6,9% 29,2% -10,6%
2020.09.16. 0,961089 58 650 0 0% 7,7% 34% -10,2%
2020.09.15. 0,955398 58 303 0 0% 9,1% 26,4% -10,1%
2020.09.14. 0,952643 58 135 0 0% 9,4% 26% -10,4%
2020.09.11. 0,940516 57 395 0 0% 8,1% 14% -11,3%
2020.09.10. 0,94982 57 963 0 0% 4,7% 13,1% -9,9%
2020.09.09. 0,957314 58 420 0 0% 4,2% 14,2% -8,7%
2020.09.08. 0,947503 57 821 0 0% 3,4% 3,9% -8,8%
2020.09.07. 0,962137 58 714 0 0% 5,3% 5,5% -7,4%
2020.09.04. 0,946821 57 780 0 0% 5,1% -3,2% -7,9%
2020.09.03. 0,961681 58 687 0 0% 6,2% -1,6% -6,7%
2020.09.02. 0,977652 59 661 0 0% 10,2% 0% -5,4%
2020.09.01. 0,958736 58 507 0 0% 9,5% -1,1% -7,1%
2020.08.31. 0,957276 58 418 0 0% 9,3% -1,2% -7,2%
2020.08.28. 0,963186 58 778 0 0% 7,7% -0,6% -5%
2020.08.27. 0,966571 58 985 0 0% 9,2% -4,9% -4,2%
2020.08.26. 0,960273 58 601 0 0% 8,2% -9,6% -4,9%
2020.08.25. 0,952055 58 099 0 0% 7,8% -10,4% -5,6%
2020.08.24. 0,944902 57 663 0 0% 8,9% -13,1% -6,3%
2020.08.19. 0,926602 56 546 0 0% 5,6% -18,8% -6,2%
2020.08.18. 0,928565 56 666 0 0% 3,9% -17,9% -6%
2020.08.17. 0,929105 56 699 0 0% 8,5% -18,4% -5,9%
2020.08.14. 0,921298 56 222 0 0% 7,8% -18,9% -5,5%
2020.08.13. 0,91937 56 105 0 0% 6,8% -19,7% -7,3%
2020.08.12. 0,928239 56 646 0 0% 6,1% -19,1% -6,3%
2020.08.11. 0,917776 56 007 0 0% 5,3% -19,2% -7,8%
2020.08.10. 0,912326 55 675 0 0% 4,6% -18,6% -8,4%
2020.08.07. 0,909641 55 511 0 0% 5,2% -19,1% -8,6%
2020.08.06. 0,910269 55 549 0 0% 6,7% -18,9% -8,9%
2020.08.05. 0,911231 55 608 0 0% 5,7% -17,8% -10,1%
2020.08.04. 0,911843 55 645 0 0% 8,3% -16,7% -11,9%
2020.08.03. 0,901649 55 023 0 0% 3,1% -16,7% -12,8%
2020.07.31. 0,888786 54 238 0 0% 1,7% -17,7% -15,4%
2020.07.30. 0,900918 54 979 0 0% 3% -17,8% -14,4%
2020.07.29. 0,912464 55 683 0 0% 2,1% -17,7% -13,6%
2020.07.28. 0,906784 55 336 0 0% 3,8% -17,8% -14%
2020.07.27. 0,908027 55 412 0 0% 4,9% -16,9% -13,9%
2020.07.24. 0,914608 55 814 0 0% 6,7% -18% -13,6%
2020.07.23. 0,925948 56 506 0 0% 7,2% -16,7% -12,1%
2020.07.22. 0,939264 57 319 0 0% 11,2% -15,8% -9,6%
2020.07.21. 0,951351 58 056 0 0% 14,5% -14,8% -8,4%
2020.07.20. 0,942427 57 512 0 0% 10,2% -16,4% -9,3%
2020.07.17. 0,942338 57 506 0 0% 10,5% -16% -9,5%
2020.07.16. 0,941229 57 438 0 0% 13,1% -15,2% -9,4%
2020.07.15. 0,945077 57 673 0 0% 14,1% -14,8% -8,9%
2020.07.14. 0,939127 57 310 0 0% 10,1% -15,4% -9,4%
2020.07.13. 0,951034 58 037 0 0% 12,1% -15% -8,3%
2020.07.10. 0,939887 57 357 0 0% 10,7% -16,1% -9,7%
2020.07.09. 0,930671 56 794 0 0% 9,7% -16,3% -10%
2020.07.08. 0,941138 57 433 0 0% 11,2% -14,7% -9,6%
2020.07.07. 0,941016 57 425 0 0% 12,3% -14,4% -9,9%
2020.07.06. 0,942097 57 491 0 0% 13,4% -13,9% -9,8%
2020.07.03. 0,918905 56 076 0 0% 16,1% -16,5% -11,5%
2020.07.02. 0,920749 56 189 0 0% 15,7% -16,5% -10,6%
2020.07.01. 0,915654 55 878 0 0% 16,6% -16,4% -11,2%
2020.06.30. 0,917618 55 998 0 0% 15% -16,3% -10,6%
2020.06.29. 0,907687 55 392 0 0% 15,9% -11,6%
2020.06.26. 0,901825 55 034 0 0% 11,1% -18,4% -11,2%
2020.06.25. 0,906827 55 339 0 0% 14% -17,9% -10,1%
2020.06.24. 0,893705 54 538 0 0% 15,5% -19,1% -12,1%
2020.06.23. 0,916001 55 899 0 0% 27,7% -17,1% -10,2%
2020.06.22. 0,900809 54 972 0 0% 22,2% -18,1% -11,7%
2020.06.19. 0,904022 55 168 0 0% 22,3% -17,5% -11,9%
2020.06.18. 0,895513 54 649 0 0% 24,9% -18,2% -12,5%
2020.06.17. 0,895795 54 666 0 0% 20,8% -17,9% -11,6%
2020.06.16. 0,892243 54 449 0 0% 24,4% -18,2% -11,9%
2020.06.15. 0,875518 53 429 0 0% 15,8% -18,8% -13,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés