Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722475
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:597 144,44
Árfolyam:1,013859
Dátum:2022.06.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.06.06.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -12,3% -19,5% -9,7% -0,1% N/A N/A -19,9% 0,2%
Szórás 14% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.24. 1,013859 597 144 0 0% -12,3% -19,5% -9,7% -0,1%
2022.06.23. 0,991342 583 883 0 0% -14% -21,3% -11,1% -1%
2022.06.22. 0,992532 584 583 -1 0% -14,3% -20,5% -12,2% -0,9%
2022.06.21. 0,994309 585 630 0 0% -13,3% -19,3% -11,9% -0,9%
2022.06.20. 0,979821 577 097 0 0% -14,5% -19,4% -12,5% -1,5%
2022.06.17. 0,974377 573 890 0 0% -14,1% -20,8% -13,6% -1,3%
2022.06.16. 0,975251 574 406 0 0% -13,1% -21,9% -12,2% -1,3%
2022.06.15. 0,995607 586 395 0 0% -8,8% -19,6% -10,5% -0,6%
2022.06.14. 0,987519 581 631 0 0% -9,6% -19,6% -11,2% -0,8%
2022.06.13. 0,992669 584 664 0 0% -9,1% -19,9% -9,3% -0,8%
2022.06.10. 1,023057 602 562 0 0% -6,4% -17,8% -6,5% 0,6%
2022.06.09. 1,059361 623 945 0 0% -4,1% -14,7% -3,1% 1,7%
2022.06.08. 1,079456 635 780 0 0% 0,2% -13,9% -1,3% 2,4%
2022.06.07. 1,078077 634 968 0 0% -1% -13,5% -1,2% 2,3%
2022.06.01. 1,067219 628 573 0 0% -5% -12,6% -1,9%
2022.05.31. 1,076346 633 948 0 0% -5,6% -11,4% -1,1%
2022.05.30. 1,085702 639 459 0 0% -4,7% -10,7% -0,3%
2022.05.27. 1,076171 633 845 0 0% -5,5% -12,8% -1,2%
2022.05.26. 1,059022 623 745 0 0% -7% -14,2% -2,5%
2022.05.25. 1,04037 612 759 -2777 -0,5% -8,7% -18% -3,4%
2022.05.24. 1,029272 608 970 -89682 -12,6% -7% -19% -4,4%
2022.05.23. 1,045149 709 429 0 0% -7,2% -17,9% -2,9%
2022.05.20. 1,025664 696 202 -12575 -1,8% -10,6% -18,9% -5%
2022.05.19. 1,023989 707 620 385 0,1% -10,8% -19% -4,1%
2022.05.18. 1,034851 714 736 0 0% -9,8% -17,7% -4,1%
2022.05.17. 1,056182 729 469 0 0% -9,1% -16,8% -2,6%
2022.05.16. 1,038747 717 427 -16574 -2,2% -11,2% -18,1% -5,5%
2022.05.13. 1,042565 736 699 1 0% -11,1% -17% -4,4%
2022.05.12. 1,020889 721 381 -2915 -0,4% -13% -18,8% -6%
2022.05.11. 1,035417 734 603 -8065 -1,1% -11,7% -16,9% -6%
2022.05.10. 1,029554 738 463 835 0,1% -13,5% -16% -7,8%
2022.05.09. 1,032517 739 751 0 0% -13,6% -16,1% -8,6%
2022.05.06. 1,062165 760 992 0 0% -9,2% -13,8% -5,2%
2022.05.05. 1,069942 766 564 0 0% -8,6% -13,2% -5,1%
2022.05.04. 1,082561 775 605 0 0% -7,5% -11,8% -3%
2022.05.03. 1,082179 775 332 0 0% -8% -10,9% -3,8%
2022.05.02. 1,084269 776 829 0 0% -8,7% -10,7% -2,9%
2022.04.29. 1,085222 777 512 0 0% -5,1% -9,9% -3,6%
2022.04.28. 1,089399 780 505 0 0% -4,7% -10% -3,8%
2022.04.27. 1,080806 774 348 0 0% -5,7% -11,6% -4,7%
2022.04.26. 1,081192 774 624 0 0% -6,3% -11,9% -4,7%
2022.04.25. 1,09124 781 823 0 0% -4,4% -10,4% -3,7%
2022.04.22. 1,109136 794 645 0 0% -5,2% -8,3% -2%
2022.04.21. 1,136421 814 194 1 0% -2,9% -5,6% 0,8%
2022.04.20. 1,141023 817 490 0 0% -4,4% -5,8% 2,7%
2022.04.19. 1,136399 814 178 0 0% -4,4% -5% 0,6%
2022.04.14. 1,134989 813 167 -1 0% -5,8% -3,9% 1,3%
2022.04.13. 1,138712 815 835 0 0% -6,4% -2,7% 1,5%
2022.04.12. 1,137359 814 865 0 0% -7,2% -2,5% 1,9%
2022.04.11. 1,137037 814 635 0 0% -6,5% -3,5% 1,5%
2022.04.08. 1,151556 825 037 0 0% -5,4% -1,9% 2,9%
2022.04.07. 1,14433 819 860 0 0% -6% -2,5% 2,4%
2022.04.06. 1,146442 821 373 0 0% -6,5% -0,8% 1,5%
2022.04.05. 1,165666 835 146 0 0% -6,3% 1% 3,7%
2022.04.04. 1,173533 840 783 6039 0,7% -6,9% 3,3% 4,4%
2022.04.01. 1,164611 828 397 0 0% -8% 0,5% 3,6%
2022.03.31. 1,168935 831 473 -1 0% -7,7% 0,6% 4,6%
2022.03.30. 1,179557 839 029 0 0% -7,4% 1,5% 5,9%
2022.03.29. 1,18048 839 685 0 0% -7,2% 1,8% 6,4%
2022.03.28. 1,160553 825 511 1839 0,2% -8,1% 0,3% 4,7%
2022.03.25. 1,157954 821 827 0 0% -8% -0,7% 5,6%
2022.03.24. 1,155478 820 070 0 0% -8,2% -0,9% 4,8%
2022.03.23. 1,15218 817 729 0 0% -8,5% -1,4% 4%
2022.03.22. 1,158373 822 124 0 0% -7,2% 0,4% 3,9%
2022.03.21. 1,146854 813 949 0 0% -6,9% 0,6% 3%
2022.03.18. 1,146482 813 685 0 0% -6,9% -0,1% 3,1%
2022.03.17. 1,134256 805 008 0 0% -7,9% -1,2% 1,8%
2022.03.16. 1,122391 796 587 0 0% -10,2% -2,2% 0,6%
2022.03.11. 1,091987 775 008 0 0% -12,3% -5,3% -1,4%
2022.03.10. 1,09341 776 018 0 0% -12,2% -5,2% -0,6%
2022.03.09. 1,105152 784 352 0 0% -11% -4,8% 0,8%
2022.03.08. 1,076788 764 221 0 0% -14,1% -6,9% -1,4%
2022.03.07. 1,088726 772 694 0 0% -12,7% -5,7% 2%
2022.03.04. 1,105631 784 692 0 0% -8,2% -4,5% 3,5%
2022.03.03. 1,124681 798 212 0 0% -6,7% -2,9% 4,8%
2022.03.02. 1,133913 804 764 0 0% -6% -1,9% 4,5%
2022.03.01. 1,123167 797 138 0 0% -8% -3,1% 3,6%
2022.02.28. 1,139666 808 847 0 0% -7,6% -2% 8,2%
2022.02.25. 1,139279 808 573 -7928 -1% -10,2% -1,1% 7,4%
2022.02.24. 1,10669 793 145 2917 0,4% -13% -4,3% 3,4%
2022.02.23. 1,12669 804 509 0 0% -11,5% -2,3% 5,7%
2022.02.22. 1,137569 812 277 0 0% -10,9% -0,6% 5,9%
2022.02.21. 1,141143 814 829 0 0% -9,8% -0,3% 5,5%
2022.02.18. 1,147895 819 650 0 0% -8,8% -0,4% 6,3%
2022.02.17. 1,161313 829 231 0 0% -8,5% 0,8% 7%
2022.02.16. 1,170395 835 716 1083 0,1% -7,7% 1,2% 8,2%
2022.02.15. 1,171411 835 358 0 0% -7,2% 0,2% 7,4%
2022.02.14. 1,156179 824 496 0 0% -8% -1,1% 6,5%
2022.02.11. 1,172971 836 470 0 0% -5,9% -0,1% 9,2%
2022.02.10. 1,189615 848 339 0 0% -3% 2,2% 10,8%
2022.02.09. 1,19534 852 422 157168 22,9% -2,9% 2,5% 11,2%
2022.02.08. 1,177823 685 065 0 0% -4,4% 1,8% 9,4%
2022.02.07. 1,174381 683 064 0 0% -4,7% 1,5% 9,7%
2022.02.04. 1,170274 680 674 5663 0,8% -4,6% 1,2% 10,3%
2022.02.03. 1,176039 678 337 0 0% -3,1% 2,1% 11,6%
2022.02.02. 1,18732 684 844 6841 1% -2,3% 2,5% 13,4%
2022.02.01. 1,180073 673 864 0 0% -2% 2,4% 14,3%
2022.01.31. 1,165986 665 820 0 0% -3,2% 1,1% 13,7%
2022.01.28. 1,14352 652 991 0 0% -5,5% -1,8% 8,9%
2022.01.27. 1,145537 654 143 0 0% -6,3% -1,9% 9,8%
2022.01.26. 1,154319 659 158 0 0% -6% -1,9% 9%
2022.01.25. 1,141759 651 986 -3630 -0,6% -6,2% -2,5% 8,6%
2022.01.24. 1,13883 653 933 19270 3% -5,9% -2,7% 8,4%
2022.01.21. 1,170272 652 186 0 0% -2,8% 0,6% 10,5%
2022.01.20. 1,19332 665 030 7862 1,2% -1,5% 3,7% 12,8%
2022.01.19. 1,189144 654 869 0 0% -0,6% 4% 13,1%
2022.01.18. 1,191801 656 332 23876 3,7% -0,5% 2,8% 13,1%
2022.01.17. 1,209457 641 826 0 0% 1,5% 4,4% 15,8%
2022.01.14. 1,205253 639 595 0 0% 2,1% 3% 14,1%
2022.01.13. 1,216204 645 406 9928 1,6% 3,9% 4,9% 16%
2022.01.12. 1,224956 640 052 0 0% 5% 6,1% 16,4%
2022.01.11. 1,216408 635 586 0 0% 3,2% 5,3% 15,6%
2022.01.10. 1,200247 627 141 4064 0,6% 2,2% 3,9% 14,4%
2022.01.07. 1,217485 632 026 0 0% 3,8% 5,9% 17,9%
2022.01.06. 1,226596 636 755 0 0% 6,1% 7,4% 20%
2022.01.05. 1,24348 645 520 0 0% 7,7% 8,9% 21,1%
2022.01.04. 1,260413 654 310 0 0% 11% 10,2% 23,6%
2022.01.03. 1,260002 654 097 0 0% 8,8% 10,2% 21,7%
2021.12.31. 1,265912 657 165 0 0% 8,9% 11,7% 22,3%
2021.12.30. 1,27428 661 509 0 0% 9,6% 12,5% 23,2%
2021.12.29. 1,272578 660 626 3045 0,5% 9,8% 12,2% 23,5%
2021.12.28. 1,263405 652 841 0 0% 9,1% 12% 23,6%
2021.12.27. 1,270426 656 469 0 0% 8,3% 12,4% 24,3%
2021.12.23. 1,259207 650 671 3054 0,5% 7,8% 13% 23,2%
2021.12.22. 1,248247 641 981 0 0% 8,2% 10,4% 23,2%
2021.12.21. 1,232075 633 664 -3916 -0,6% 8% 9,1% 21,9%
2021.12.20. 1,215521 629 014 0 0% 6,6% 8,6% 20,4%
2021.12.17. 1,230924 636 984 0 0% 7,2% 9,2% 22%
2021.12.16. 1,24945 646 572 3335 0,5% 8,8% 12,4% 24,4%
2021.12.15. 1,239018 637 866 0 0% 8% 11,3% 24%
2021.12.14. 1,227721 632 050 0 0% 6,8% 10,4% 23,4%
2021.12.13. 1,239911 638 326 0 0% 7,3% 13,3% 24,6%
2021.12.10. 1,244764 640 825 0 0% 7,9% 13,7% 23,9%
2021.12.09. 1,241895 639 348 0 0% 7% 13,6% 23,1%
2021.12.08. 1,254257 645 712 4572 0,7% 8,4% 14,7% 23,5%
2021.12.07. 1,247012 637 436 0 0% 8,1% 14,3% 22,8%
2021.12.06. 1,214542 620 839 0 0% 4,8% 10,4% 20,3%
2021.12.03. 1,204934 615 927 -14305 -2,3% 4,1% 11,2% 19,5%
2021.12.02. 1,206844 631 231 0 0% 4,4% 10,7% 20,5%
2021.12.01. 1,220929 638 598 0 0% 5,3% 12,3% 21%
2021.11.30. 1,215243 635 624 0 0% 5,4% 11,6% 21,6%
2021.11.29. 1,242855 650 067 -1715 -0,3% 6,8% 14,1% 21,8%
2021.11.26. 1,234029 647 153 0 0% 7,3% 13,6% 21,3%
2021.11.25. 1,268167 665 056 -617 -0,1% 10,1% 17,7% 24,9%
2021.11.24. 1,271466 667 405 0 0% 9,9% 18,1% 24,9%
2021.11.23. 1,273046 668 235 0 0% 10,3% 18,2% 27,1%
2021.11.22. 1,276436 670 014 40378 6,5% 11,5% 18,6% 27,4%
2021.11.19. 1,264494 623 746 0 0% 10,5% 18,4% 25,7%
2021.11.18. 1,258099 620 591 0 0% 9,1% 16,6% 24,8%
2021.11.17. 1,268937 625 937 0 0% 10,2% 17% 25,7%
2021.11.16. 1,268704 625 822 -174982 -22% 9,7% 15,4% 26,3%
2021.11.15. 1,261636 796 343 0 0% 7,9% 14,7% 28,1%
2021.11.12. 1,256493 793 097 0 0% 7,7% 15,7% 27,7%
2021.11.11. 1,24643 786 745 0 0% 6,2% 13,2% 26%
2021.11.10. 1,225934 773 808 0 0% 5,4% 9,8% 23,7%
2021.11.09. 1,230726 776 833 97271 14,3% 5,5% 9% 23,9%
2021.11.08. 1,232328 680 446 0 0% 6,5% 9,1% 26%
2021.11.05. 1,232734 680 670 -4184 -0,6% 6,3% 9,4% 25,7%
2021.11.04. 1,227163 681 759 0 0% 6,1% 10% 24,8%
2021.11.03. 1,214049 674 473 0 0% 5,4% 8% 26,3%
2021.11.02. 1,214801 674 891 0 0% 4,9% 8,8% 27,2%
2021.10.29. 1,204204 669 004 0 0% 3,2% 7% 26,8%
2021.10.28. 1,210173 672 320 -238960 -26% 3,9% 6,9% 28,2%
2021.10.27. 1,222498 920 562 0 0% 4,7% 7,8% 27,4%
2021.10.26. 1,227561 924 375 0 0% 4,4% 8,2% 27,9%
2021.10.25. 1,217401 916 724 0 0% 4% 7,4% 25,9%
2021.10.22. 1,209799 911 000 23350 2,6% 4% 6,9% 25,1%
2021.10.21. 1,20358 883 086 0 0% 3,5% 6,8% 24,6%
2021.10.20. 1,211288 888 741 0 0% 5,3% 9% 24,1%
2021.10.19. 1,196613 877 974 1651 0,2% 4,7% 5,9% 21,9%
2021.10.18. 1,197617 877 058 0 0% 3,3% 5,6% 21,2%
2021.10.15. 1,192083 873 005 2997 0,3% 2,6% 6% 21,4%
2021.10.14. 1,18102 861 934 10221 1,2% 0,9% 5,4% 19,6%
2021.10.13. 1,1707 844 271 0 0% 1% 4,4% 20,1%
2021.10.12. 1,166531 841 265 0 0% 1,1% 4,5% 20%
2021.10.11. 1,178652 850 006 0 0% 2% 5,3% 22,6%
2021.10.08. 1,174023 846 668 0 0% 2,3% 4,9% 21,5%
2021.10.07. 1,173442 846 249 0 0% 2% 5% 21,2%
2021.10.06. 1,155673 833 435 0 0% 1,2% 2,3% 19,6%
2021.10.05. 1,154137 832 327 0 0% 1,1% 2,7% 19,9%
2021.10.04. 1,135863 819 148 0 0% -0,7% 1,1% 18,9%
2021.10.01. 1,158381 835 387 24917 3,1% 1,9% 3,1% 19,7%
2021.09.30. 1,162244 813 173 0 0% 2,6% 4,4% 19,5%
2021.09.29. 1,159326 811 132 0 0% 2,2% 4,5% 19,4%
2021.09.28. 1,157572 809 904 0 0% 2,6% 4,4% 19,3%
2021.09.27. 1,173392 820 973 -358 0% 3,8% 5,8% 23,8%
2021.09.24. 1,166123 816 243 0 0% 3,9% 5,7% 22,8%
2021.09.23. 1,168617 817 989 -256 0% 4,8% 5,5% 22,6%
2021.09.22. 1,153546 807 692 -1 0% 2,1% 3,4% 21,9%
2021.09.21. 1,140573 798 609 0 0% 1% 2,4% 21,9%
2021.09.20. 1,140623 798 644 1 0% 1,9% 2,4% 19,8%
2021.09.17. 1,148092 803 873 0 0% 1,9% 3,1% 19,9%
2021.09.16. 1,147888 803 730 100017 14,2% 3,3% 2,9% 19,4%
2021.09.15. 1,147694 703 595 3276 0,5% 3,1% 3,9% 20,1%
2021.09.14. 1,149403 701 361 0 0% 3,4% 4% 20,7%
2021.09.13. 1,1552 704 899 0 0% 5,6% 4,6% 22,8%
2021.09.10. 1,153696 703 981 0 0% 5,4% 4,9% 21,5%
2021.09.09. 1,160572 708 176 4728 0,7% 6,2% 5,9% 21,2%
2021.09.08. 1,15706 701 320 0 0% 5,8% 6% 22,1%
2021.09.07. 1,153991 699 459 0 0% 5,7% 8,1% 19,9%
2021.09.06. 1,159456 702 772 0 0% 5,4% 8,6% 22,5%
2021.09.03. 1,157905 701 832 0 0% 6,8% 7,9% 20,4%
2021.09.02. 1,155814 700 564 0 0% 6% 6,5% 18,2%
2021.09.01. 1,159647 702 888 5207 0,7% 6,6% 7% 21%
2021.08.31. 1,154545 694 611 20020 3% 6,1% 9,6% 20,6%
2021.08.30. 1,153369 673 904 0 0% 5,9% 9,5% 19,7%
2021.08.27. 1,163237 679 670 10115 1,5% 6,8% 10,4% 20,3%
2021.08.26. 1,149876 661 864 0 0% 5,9% 9,2% 19,7%
2021.08.25. 1,15138 662 730 49758 8,1% 6,9% 8,5% 20,9%
2021.08.24. 1,156968 615 947 0 0% 7,5% 8,1% 22,4%
2021.08.23. 1,153675 614 194 0 0% 7,2% 8,3% 24,5%
2021.08.19. 1,144306 609 206 0 0% 7,2% 5,7% 23,5%
2021.08.18. 1,15273 613 691 0 0% 6,8% 6,7% 24,1%
2021.08.17. 1,151999 613 301 0 0% 6,2% 6,1% 24%
2021.08.16. 1,156545 615 722 0 0% 5,2% 6,9% 25,5%
2021.08.13. 1,168983 622 343 0 0% 7,2% 7,7% 27,2%
2021.08.12. 1,16682 621 191 0 0% 7,5% 7,5% 25,7%
2021.08.11. 1,174206 625 124 0 0% 6,6% 9,3% 27,9%
2021.08.10. 1,163445 619 395 0 0% 4,2% 8,4% 27,5%
2021.08.09. 1,166072 620 793 0 0% 3,3% 8,4% 28,2%
2021.08.06. 1,156727 615 819 0 0% 3,3% 8% 27,1%
2021.08.05. 1,1597 617 401 0 0% 2,9% 8,3% 27,3%
2021.08.04. 1,156117 615 493 0 0% 3,6% 9% 26,8%
2021.08.03. 1,15145 613 009 0 0% 2,4% 9,3% 27,7%
2021.08.02. 1,158123 616 562 3977 0,7% 3,7% 10,6% 30,3%
2021.07.30. 1,152873 609 807 0 0% 3,2% 12,4% 28%
2021.07.29. 1,16648 617 005 0 0% 3,6% 13,7% 27,8%
2021.07.28. 1,164242 615 821 0 0% 2,8% 10,8% 28,4%
2021.07.27. 1,16742 617 502 0 0% 2,9% 11,9% 28,6%
2021.07.26. 1,17633 622 215 0 0% 3,7% 11,1% 28,6%
2021.07.23. 1,170814 619 298 35923 6,2% 3,3% 11,5% 26,4%
2021.07.22. 1,162812 579 387 0 0% 2,7% 10,7% 23,8%
2021.07.21. 1,163089 579 525 0 0% 3,2% 9,8% 22,3%
2021.07.20. 1,150805 573 405 0 0% 3,5% 8,8% 22,1%
2021.07.19. 1,143128 569 579 0 0% 1,2% 8,7% 21,3%
2021.07.16. 1,158895 577 435 0 0% 2,2% 10,9% 23,1%
2021.07.15. 1,161762 578 864 0 0% 3,3% 11,2% 22,9%
2021.07.14. 1,170484 583 210 0 0% 4,4% 10,9% 24,6%
2021.07.13. 1,159217 577 596 -37081 -6,1% 3,3% 10,5% 21,9%
2021.07.12. 1,154089 611 958 0 0% 3,4% 9,6% 22,8%
2021.07.09. 1,155522 612 718 0 0% 3,2% 10,2% 24,2%
2021.07.08. 1,147512 608 471 0 0% 2,5% 9,4% 21,9%
2021.07.07. 1,150082 609 833 0 0% 2,9% 11,4% 22,2%
2021.07.06. 1,142126 605 615 0 0% 1,1% 11,8% 21,2%
2021.07.05. 1,141909 605 500 0 0% 1,6% 11,2% 24,3%
2021.07.02. 1,143757 606 479 0 0% 1,8% 10,5% 24,2%
2021.07.01. 1,136285 602 517 0 0% 1,1% 9,7% 24,1%
2021.06.30. 1,132841 600 691 0 0% 1,7% 9,5% 23,5%
2021.06.29. 1,134232 601 429 0 0% 2,3% 10% 25%
2021.06.28. 1,128345 598 307 0 0% 1,8% 10,4% 25,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés