BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722475
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:58 452,32
Árfolyam:0,957842
Dátum:2020.09.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.06.06.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,9% 29,2% -10,6% N/A N/A N/A -12,5% -3,8%
Szórás 27,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.17. 0,957842 58 452 0 0% 6,9% 29,2% -10,6%
2020.09.16. 0,961089 58 650 0 0% 7,7% 34% -10,2%
2020.09.15. 0,955398 58 303 0 0% 9,1% 26,4% -10,1%
2020.09.14. 0,952643 58 135 0 0% 9,4% 26% -10,4%
2020.09.11. 0,940516 57 395 0 0% 8,1% 14% -11,3%
2020.09.10. 0,94982 57 963 0 0% 4,7% 13,1% -9,9%
2020.09.09. 0,957314 58 420 0 0% 4,2% 14,2% -8,7%
2020.09.08. 0,947503 57 821 0 0% 3,4% 3,9% -8,8%
2020.09.07. 0,962137 58 714 0 0% 5,3% 5,5% -7,4%
2020.09.04. 0,946821 57 780 0 0% 5,1% -3,2% -7,9%
2020.09.03. 0,961681 58 687 0 0% 6,2% -1,6% -6,7%
2020.09.02. 0,977652 59 661 0 0% 10,2% 0% -5,4%
2020.09.01. 0,958736 58 507 0 0% 9,5% -1,1% -7,1%
2020.08.31. 0,957276 58 418 0 0% 9,3% -1,2% -7,2%
2020.08.28. 0,963186 58 778 0 0% 7,7% -0,6% -5%
2020.08.27. 0,966571 58 985 0 0% 9,2% -4,9% -4,2%
2020.08.26. 0,960273 58 601 0 0% 8,2% -9,6% -4,9%
2020.08.25. 0,952055 58 099 0 0% 7,8% -10,4% -5,6%
2020.08.24. 0,944902 57 663 0 0% 8,9% -13,1% -6,3%
2020.08.19. 0,926602 56 546 0 0% 5,6% -18,8% -6,2%
2020.08.18. 0,928565 56 666 0 0% 3,9% -17,9% -6%
2020.08.17. 0,929105 56 699 0 0% 8,5% -18,4% -5,9%
2020.08.14. 0,921298 56 222 0 0% 7,8% -18,9% -5,5%
2020.08.13. 0,91937 56 105 0 0% 6,8% -19,7% -7,3%
2020.08.12. 0,928239 56 646 0 0% 6,1% -19,1% -6,3%
2020.08.11. 0,917776 56 007 0 0% 5,3% -19,2% -7,8%
2020.08.10. 0,912326 55 675 0 0% 4,6% -18,6% -8,4%
2020.08.07. 0,909641 55 511 0 0% 5,2% -19,1% -8,6%
2020.08.06. 0,910269 55 549 0 0% 6,7% -18,9% -8,9%
2020.08.05. 0,911231 55 608 0 0% 5,7% -17,8% -10,1%
2020.08.04. 0,911843 55 645 0 0% 8,3% -16,7% -11,9%
2020.08.03. 0,901649 55 023 0 0% 3,1% -16,7% -12,8%
2020.07.31. 0,888786 54 238 0 0% 1,7% -17,7% -15,4%
2020.07.30. 0,900918 54 979 0 0% 3% -17,8% -14,4%
2020.07.29. 0,912464 55 683 0 0% 2,1% -17,7% -13,6%
2020.07.28. 0,906784 55 336 0 0% 3,8% -17,8% -14%
2020.07.27. 0,908027 55 412 0 0% 4,9% -16,9% -13,9%
2020.07.24. 0,914608 55 814 0 0% 6,7% -18% -13,6%
2020.07.23. 0,925948 56 506 0 0% 7,2% -16,7% -12,1%
2020.07.22. 0,939264 57 319 0 0% 11,2% -15,8% -9,6%
2020.07.21. 0,951351 58 056 0 0% 14,5% -14,8% -8,4%
2020.07.20. 0,942427 57 512 0 0% 10,2% -16,4% -9,3%
2020.07.17. 0,942338 57 506 0 0% 10,5% -16% -9,5%
2020.07.16. 0,941229 57 438 0 0% 13,1% -15,2% -9,4%
2020.07.15. 0,945077 57 673 0 0% 14,1% -14,8% -8,9%
2020.07.14. 0,939127 57 310 0 0% 10,1% -15,4% -9,4%
2020.07.13. 0,951034 58 037 0 0% 12,1% -15% -8,3%
2020.07.10. 0,939887 57 357 0 0% 10,7% -16,1% -9,7%
2020.07.09. 0,930671 56 794 0 0% 9,7% -16,3% -10%
2020.07.08. 0,941138 57 433 0 0% 11,2% -14,7% -9,6%
2020.07.07. 0,941016 57 425 0 0% 12,3% -14,4% -9,9%
2020.07.06. 0,942097 57 491 0 0% 13,4% -13,9% -9,8%
2020.07.03. 0,918905 56 076 0 0% 16,1% -16,5% -11,5%
2020.07.02. 0,920749 56 189 0 0% 15,7% -16,5% -10,6%
2020.07.01. 0,915654 55 878 0 0% 16,6% -16,4% -11,2%
2020.06.30. 0,917618 55 998 0 0% 15% -16,3% -10,6%
2020.06.29. 0,907687 55 392 0 0% 15,9% -11,6%
2020.06.26. 0,901825 55 034 0 0% 11,1% -18,4% -11,2%
2020.06.25. 0,906827 55 339 0 0% 14% -17,9% -10,1%
2020.06.24. 0,893705 54 538 0 0% 15,5% -19,1% -12,1%
2020.06.23. 0,916001 55 899 0 0% 27,7% -17,1% -10,2%
2020.06.22. 0,900809 54 972 0 0% 22,2% -18,1% -11,7%
2020.06.19. 0,904022 55 168 0 0% 22,3% -17,5% -11,9%
2020.06.18. 0,895513 54 649 0 0% 24,9% -18,2% -12,5%
2020.06.17. 0,895795 54 666 0 0% 20,8% -17,9% -11,6%
2020.06.16. 0,892243 54 449 0 0% 24,4% -18,2% -11,9%
2020.06.15. 0,875518 53 429 0 0% 15,8% -18,8% -13,6%
2020.06.12. 0,870575 53 127 0 0% 16,3% -19,6% -14,2%
2020.06.11. 0,870251 53 107 0 0% 5,5% -19,2% -14,7%
2020.06.10. 0,907076 55 354 0 0% 8,1% -15,8% -9,9%
2020.06.09. 0,919121 56 089 0 0% 9,7% -14,8% -8,7%
2020.06.08. 0,91628 55 916 0 0% 0,5% -14,9% -8,9%
2020.06.05. 0,913929 55 773 0 0% -5,3% -14,8%
2020.06.04. 0,90086 54 975 0 0% -7,9% -16,4%
2020.06.03. 0,905676 55 269 0 0% -7,4% -15,4%
2020.06.02. 0,887174 54 140 0 0% -9,3% -18,6%
2020.05.29. 0,875844 53 448 0 0% -9,6% -20,5%
2020.05.28. 0,894587 54 592 0 0% -7,7% -19,3%
2020.05.27. 0,885379 54 030 0 0% -12,9% -20,1%
2020.05.26. 0,887104 54 136 0 0% -16,5% -19,7%
2020.05.25. 0,882938 53 881 0 0% -16,9% -20%
2020.05.22. 0,867953 52 967 0 0% -23,2% -20,7%
2020.05.21. 0,866695 52 890 0 0% -23,3% -20,3%
2020.05.20. 0,882762 53 871 0 0% -22,5% -19,1%
2020.05.19. 0,877485 53 549 0 0% -23,1% -20,2%
2020.05.18. 0,893967 54 554 0 0% -21% -18,7%
2020.05.15. 0,856668 52 278 0 0% -24,6% -22,4%
2020.05.14. 0,854696 52 158 0 0% -24,8% -22,3%
2020.05.13. 0,860742 52 527 2951 5,9% -24,8% -21,9%
2020.05.12. 0,875018 50 398 0 0% -23,7% -20,6%
2020.05.11. 0,871843 50 216 0 0% -23,2% -20,6%
2020.05.08. 0,872383 50 247 0 0% -22,4% -20,6%
2020.05.07. 0,864535 49 795 0 0% -23,1% -21,3%
2020.05.06. 0,853345 49 150 0 0% -24% -21,2%
2020.05.05. 0,861697 49 631 0 0% -22,2% -20,3%
2020.05.04. 0,842007 48 497 0 0% -23,1% -21,7%
2020.04.30. 0,874323 50 358 0 0% -20,2% -18,4%
2020.04.29. 0,893895 51 486 0 0% -19,4% -16,9%
2020.04.28. 0,873782 50 327 0 0% -20,8% -18,5%
2020.04.27. 0,865668 49 860 0 0% -20,8% -18,9%
2020.04.24. 0,85696 49 358 0 0% -23,2% -19,7%
2020.04.23. 0,863963 49 762 0 0% -22,3% -18,7%
2020.04.22. 0,845005 48 670 0 0% -24,2% -20,5%
2020.04.21. 0,831009 47 864 0 0% -25,6% -21,5%
2020.04.20. 0,85506 49 249 0 0% -24,1% -19%
2020.04.17. 0,852825 49 120 0 0% -23,9% -20%
2020.04.16. 0,831997 47 921 0 0% -25,1% -21,9%
2020.04.15. 0,828586 47 724 0 0% -25,3% -22,1%
2020.04.14. 0,853033 49 132 0 0% -23,2% -19,3%
2020.04.09. 0,848714 48 883 0 0% -23,7% -18,5%
2020.04.08. 0,846043 48 730 0 0% -23,3% -18,6%
2020.04.07. 0,837666 48 247 0 0% -23,8% -19,9%
2020.04.06. 0,830656 47 843 0 0% -24% -20,1%
2020.04.03. 0,791679 45 598 0 0% -28% -24%
2020.04.02. 0,795765 45 834 0 0% -27,9% -24,5%
2020.04.01. 0,785249 45 228 0 0% -28,3% -26,8%
2020.03.31. 0,81075 46 697 0 0% -26% -24,7%
2020.03.30. 0,797838 45 953 0 0% -27,2% -25,9%
2020.03.27. 0,783435 45 124 0 0% -29,1% -27,5%
2020.03.26. 0,811769 46 755 0 0% -26,5% -24,3%
2020.03.25. 0,79516 45 799 0 0% -28% -25,4%
2020.03.24. 0,773771 44 567 0 0% -30% -27,9%
2020.03.23. 0,717065 41 301 0 0% -35,1% -33,3%
2020.03.20. 0,737354 42 469 0 0% -32,9% -31,2%
2020.03.19. 0,739219 42 577 0 0% -32,5% -30,9%
2020.03.18. 0,717091 41 302 0 0% -34,5% -32,9%
2020.03.17. 0,74158 42 713 0 0% -32% -30,8%
2020.03.16. 0,717494 41 326 0 0% -34,2% -33%
2020.03.13. 0,755912 43 538 0 0% -29,9% -28,9%
2020.03.12. 0,748438 43 108 0 0% -30,8% -29,4%
2020.03.11. 0,825093 47 523 0 0% -23,4% -22,2%
2020.03.10. 0,839474 48 351 0 0% -22% -20,4%
2020.03.09. 0,837975 48 265 0 0% -22,3% -20,1%
2020.03.06. 0,911727 52 513 0 0% -15,3% -12,3%
2020.03.05. 0,964821 55 571 0 0% -10,1% -7%
2020.03.04. 0,978308 56 348 0 0% -9,2% -4,9%
2020.03.03. 0,977744 56 315 0 0% -8,7% -5,1%
2020.03.02. 0,978055 56 333 0 0% -10,2% -5,3%
2020.02.28. 0,969331 55 831 0 0% -12,6% -4,4%
2020.02.27. 1,016312 58 537 0 0% -8,3% 0,7%
2020.02.26. 1,062796 61 214 0 0% -3,8% 5,3%
2020.02.25. 1,06314 61 234 0 0% -3,6% 5,4%
2020.02.24. 1,086873 62 601 0 0% -0,7% 7,7%
2020.02.21. 1,130128 65 092 4533 7,4% 3,9% 11,8%
2020.02.20. 1,139334 61 052 0 0% 4,4% 15,3%
2020.02.19. 1,141025 61 143 0 0% 3,8% 15,5%
2020.02.18. 1,131571 60 636 0 0% 3% 14,6%
2020.02.17. 1,137989 60 980 0 0% 3,1% 15,2%
2020.02.14. 1,136407 60 896 0 0% 3,3% 16,5%
2020.02.13. 1,145248 61 369 0 0% 3,9% 15,5%
2020.02.12. 1,147002 61 463 0 0% 4% 15,8%
2020.02.11. 1,135369 60 840 0 0% 3,4% 14%
2020.02.10. 1,120705 60 054 0 0% 2% 12,6%
2020.02.07. 1,124397 60 252 0 0% 2,4% 13%
2020.02.06. 1,122774 60 165 0 0% 3,6% 12,4%
2020.02.05. 1,108087 59 378 0 0% 2,4% 9,3%
2020.02.04. 1,095253 58 690 0 0% 1,9% 5,9%
2020.02.03. 1,081903 57 975 0 0% 1,7% 4,6%
2020.01.31. 1,079569 57 850 0 0% 1,4% 2,8%
2020.01.30. 1,096162 58 739 0 0% 2,3% 4,1%
2020.01.29. 1,108844 59 418 0 0% 3,1% 5%
2020.01.28. 1,103212 59 117 0 0% 2,9% 4,6%
2020.01.27. 1,092837 58 561 0 0% 2,4% 3,6%
2020.01.24. 1,115485 59 774 0 0% 4,6% 5,3%
2020.01.23. 1,112081 59 592 0 0% 4,6% 5,6%
2020.01.22. 1,115242 59 761 0 0% 4,9% 7,3%
2020.01.21. 1,116847 59 847 0 0% 5,4% 7,5%
2020.01.20. 1,127059 60 395 7265 13,7% 6,7% 8,5%
2020.01.17. 1,121256 52 856 2357 4,7% 5,2% 7,6%
2020.01.16. 1,110531 50 016 0 0% 4,2% 6,9%
2020.01.15. 1,109069 49 950 0 0% 4,3% 6,9%
2020.01.14. 1,110181 50 000 0 0% 5% 7,1%
2020.01.13. 1,11899 50 397 0 0% 5,4% 7,9%
2020.01.10. 1,120132 50 448 0 0% 6,9% 7,6%
2020.01.09. 1,112231 50 093 0 0% 6,8% 7,5%
2020.01.08. 1,103274 49 689 0 0% 6,1% 6%
2020.01.07. 1,098776 49 487 0 0% 5,1% 5,1%
2020.01.06. 1,093631 49 255 0 0% 5,1% 4,7%
2020.01.03. 1,100024 49 543 4078 8,9% 5,7% 5,9%
2020.01.02. 1,103048 45 590 0 0% 4,7% 7%
2019.12.31. 1,095088 45 261 0 0% 1,7% 6,7%
2019.12.30. 1,096513 45 320 0 0% 1,8% 6,8%
2019.12.23. 1,104749 45 660 0 0% 2,8% 8,3%
2019.12.20. 1,099576 45 447 0 0% 2,6% 7,1%
2019.12.19. 1,095932 45 296 10421 29,9% 2,4% 6,8%
2019.12.18. 1,094136 34 818 334 1% 2,4% 6,9%
2019.12.17. 1,091331 34 395 0 0% 1,8% 7,7%
2019.12.16. 1,090827 34 380 0 0% 1,9% 7,7%
2019.12.13. 1,078286 33 984 0 0% 1,4% 6,1%
2019.12.12. 1,082159 34 106 0 0% 2,1% 6,7%
2019.12.11. 1,077693 33 966 0 0% 1,6% 5,6%
2019.12.10. 1,076831 33 938 0 0% 2,1% 7%
2019.12.09. 1,078419 33 989 0 0% 2,9% 7,2%
2019.12.06. 1,076746 33 936 0 0% 3,6%
2019.12.05. 1,073093 33 821 0 0% 3,4%
2019.12.04. 1,07761 33 963 0 0% 4,8%
2019.12.03. 1,070626 33 743 0 0% 3,9%
2019.12.02. 1,089485 34 337 0 0% 5,5%
2019.11.29. 1,101789 34 725 0 0% 7,7%
2019.11.28. 1,108975 34 952 652 1,9% 9,4%
2019.11.27. 1,107719 34 261 0 0% 9,8%
2019.11.26. 1,104693 34 167 0 0% 9,4%
2019.11.25. 1,103405 34 127 2495 8% 9,4%
2019.11.22. 1,094217 31 369 0 0% 7,9%
2019.11.21. 1,087929 31 189 0 0% 7,6%
2019.11.20. 1,091207 31 283 0 0% 10,5%
2019.11.19. 1,099387 31 517 0 0% 11,3%
2019.11.18. 1,09907 31 508 0 0% 11,3%
2019.11.15. 1,10338 31 632 0 0% 12,6%
2019.11.14. 1,100268 31 542 0 0% 12,8%
2019.11.13. 1,101917 31 590 0 0% 11,2%
2019.11.12. 1,10241 31 604 0 0% 11,3%
2019.11.11. 1,098007 31 478 0 0% 10,3%
2019.11.08. 1,09891 31 504 0 0% 9,7%
2019.11.07. 1,098203 31 483 0 0% 10,3%
2019.11.06. 1,083469 31 061 0 0% 8,4%
2019.11.05. 1,081738 31 011 0 0% 6,7%
2019.11.04. 1,075199 30 824 0 0% 3,9%
2019.10.31. 1,064217 30 509 0 0% 1,4%
2019.10.30. 1,072026 30 733 0 0% 1,8%
2019.10.29. 1,075579 30 835 0 0% 1,9%
2019.10.28. 1,072103 30 735 0 0% 1,6%
2019.10.25. 1,067734 30 610 0 0% 1,3%
2019.10.24. 1,066735 30 581 654 2,2% 0,7%
2019.10.22. 1,062741 29 815 0 0% 2,2%
2019.10.21. 1,05924 29 717 0 0% 1,9%
2019.10.18. 1,056098 29 629 0 0% 1,7%
2019.10.17. 1,065468 29 892 0 0% 2,3%
2019.10.16. 1,065694 29 898 0 0% 2,6%
2019.10.15. 1,063748 29 843 0 0% 2,5%
2019.10.14. 1,05762 29 672 0 0% 2%
2019.10.11. 1,061329 29 776 0 0% 2,4%
2019.10.10. 1,048081 29 404 0 0% 0,7%
2019.10.09. 1,041755 29 226 0 0% 0,7%
2019.10.08. 1,039368 29 159 0 0% -0,2%
2019.10.07. 1,045538 29 333 0 0% 0,1%
2019.10.04. 1,040236 29 184 0 0% -0,1%
2019.10.03. 1,041156 29 210 0 0% 0,3%
2019.10.02. 1,053859 29 566 0 0% 2,3%
2019.10.01. 1,07238 30 086 0 0% 4%
2019.09.30. 1,077008 30 215 0 0% 4,9%
2019.09.27. 1,081129 30 331 0 0% 6,2%
2019.09.26. 1,072724 30 095 0 0% 5,6%
2019.09.25. 1,066571 29 923 0 0% 5,7%
2019.09.24. 1,073231 30 110 650 2,2% 5,5%
2019.09.23. 1,074874 29 504 0 0% 5,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés