Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722467
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:675 800,46
Árfolyam:1,124295
Dátum:2021.09.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.06.06.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% 4,9% 22,3% N/A N/A N/A 11,8% 5%
Szórás 10,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.09.23. 1,124295 675 800 4479 0,7% 4,4% 4,9% 22,3%
2021.09.22. 1,109844 662 692 0 0% 1,7% 2,8% 21,6%
2021.09.21. 1,097391 655 256 0 0% 0,7% 1,8% 21,6%
2021.09.20. 1,09745 655 292 0 0% 1,5% 1,8% 19,4%
2021.09.17. 1,104695 659 618 0 0% 1,5% 2,3% 19,3%
2021.09.16. 1,104458 659 476 20007 3,1% 3% 2% 18,9%
2021.09.15. 1,104027 639 220 4942 0,8% 2,8% 2,9% 19,5%
2021.09.14. 1,10569 635 233 0 0% 3% 3,1% 20,1%
2021.09.13. 1,111287 638 449 0 0% 5,2% 3,6% 22,2%
2021.09.10. 1,109828 637 611 13917 2,2% 5,1% 3,9% 20,9%
2021.09.09. 1,116399 627 386 0 0% 5,8% 4,9% 20,6%
2021.09.08. 1,113086 625 524 993 0,2% 5,5% 5% 21,5%
2021.09.07. 1,110127 622 871 0 0% 5,4% 7,1% 19,4%
2021.09.06. 1,115403 625 831 0 0% 5% 7,6% 21,9%
2021.09.03. 1,113917 624 998 7503 1,2% 6,4% 6,9% 19,8%
2021.09.02. 1,111881 616 366 0 0% 5,6% 5,5% 17,7%
2021.09.01. 1,116029 618 665 0 0% 6,3% 6% 20,5%
2021.08.31. 1,111132 615 950 0 0% 5,8% 8,6% 20,2%
2021.08.30. 1,110057 615 355 0 0% 5,6% 8,5% 19,3%
2021.08.27. 1,119665 620 681 0 0% 6,5% 9,5% 19,9%
2021.08.26. 1,106717 613 503 0 0% 5,6% 8,2% 18,8%
2021.08.25. 1,10823 614 342 0 0% 6,6% 7,6% 20%
2021.08.24. 1,114102 617 597 0 0% 7,2% 7,2% 21,5%
2021.08.23. 1,110964 615 857 0 0% 6,9% 7,4% 23,6%
2021.08.19. 1,10205 610 916 0 0% 6,9% 4,9% 22,6%
2021.08.18. 1,11024 615 456 0 0% 6,6% 5,9% 23,3%
2021.08.17. 1,109663 615 136 0 0% 6% 5,2% 23,1%
2021.08.16. 1,114073 617 581 0 0% 4,9% 6% 24,6%
2021.08.13. 1,126061 624 226 0 0% 7% 6,8% 26,2%
2021.08.12. 1,124004 623 086 0 0% 7,2% 6,6% 24,8%
2021.08.11. 1,131208 627 079 0 0% 6,4% 8,4% 27%
2021.08.10. 1,120832 621 327 0 0% 3,9% 7,5% 26,6%
2021.08.09. 1,123383 622 742 25198 4,3% 3% 7,6% 27,3%
2021.08.06. 1,114486 592 811 0 0% 3% 7,1% 26,2%
2021.08.05. 1,117291 594 303 1489 0,3% 2,6% 7,4% 26,4%
2021.08.04. 1,113843 590 984 609 0,1% 3,3% 8,1% 25,9%
2021.08.03. 1,109369 588 003 53809 10% 2,1% 8,4% 26,8%
2021.08.02. 1,115222 537 013 0 0% 3,4% 9,6% 29,3%
2021.07.30. 1,110148 534 569 -10843 -2% 2,9% 11,4% 27%
2021.07.29. 1,123279 551 864 3967 0,7% 3,3% 12,7% 26,9%
2021.07.28. 1,121183 546 875 0 0% 2,5% 9,9% 27,4%
2021.07.27. 1,124141 548 318 0 0% 2,6% 10,9% 27,6%
2021.07.26. 1,132752 552 518 19343 3,6% 3,4% 10,1% 27,7%
2021.07.23. 1,127845 530 865 3986 0,8% 3% 10,6% 25,6%
2021.07.22. 1,119975 523 203 0 0% 2,4% 9,8% 22,9%
2021.07.21. 1,120309 523 359 0 0% 2,8% 8,9% 21,4%
2021.07.20. 1,108503 517 844 0 0% 3,2% 7,9% 21,3%
2021.07.19. 1,101112 514 391 0 0% 0,8% 7,8% 20,5%
2021.07.16. 1,11638 521 524 0 0% 1,8% 10% 22,3%
2021.07.15. 1,119057 522 774 0 0% 3% 10,2% 22,1%
2021.07.14. 1,127699 526 811 0 0% 4,1% 10% 23,8%
2021.07.13. 1,117883 522 226 30106 6,1% 3,1% 9,8% 21,1%
2021.07.12. 1,113943 490 385 0 0% 3,2% 9% 22,1%
2021.07.09. 1,115422 491 037 0 0% 3% 9,4% 23,5%
2021.07.08. 1,107696 487 635 0 0% 2,3% 8,7% 21,3%
2021.07.07. 1,110257 488 763 0 0% 2,7% 10,7% 21,6%
2021.07.06. 1,102567 485 377 2313 0,5% 0,9% 11,1% 20,6%
2021.07.05. 1,102378 482 982 0 0% 1,4% 10,5% 23,6%
2021.07.02. 1,104213 483 786 2002 0,4% 1,6% 9,8% 23,6%
2021.07.01. 1,096973 478 625 0 0% 0,9% 9% 23,4%
2021.06.30. 1,093679 477 188 0 0% 1,6% 8,8% 22,8%
2021.06.29. 1,095072 477 795 0 0% 2,1% 9,3% 24,3%
2021.06.28. 1,089382 475 313 0 0% 1,6% 9,6% 24,4%
2021.06.25. 1,091333 476 164 0 0% 2,9% 9,8% 24%
2021.06.24. 1,083764 472 862 5773 1,2% 1,6% 9,1% 24,9%
2021.06.23. 1,076437 463 930 0 0% 0,4% 8,3% 21%
2021.06.22. 1,091391 470 375 0 0% 1,1% 10,8% 24,8%
2021.06.21. 1,090079 469 810 0 0% 1,1% 10,9% 24,2%
2021.06.18. 1,081083 465 933 0 0% 0,1% 10,3% 24,3%
2021.06.17. 1,088517 469 137 0 0% 0,8% 11,1% 25,2%
2021.06.16. 1,072521 462 242 0 0% -1% 9,9% 23,8%
2021.06.15. 1,074234 462 981 0 0% 0,1% 10,7% 26,4%
2021.06.14. 1,073498 462 664 0 0% 0,1% 11,1% 27%
2021.06.11. 1,05635 455 273 0 0% -1,7% 9,3% 25%
2021.06.10. 1,05645 455 316 4982 1,1% -1,1% 8,1% 19,9%
2021.06.09. 1,054807 449 634 12864 2,9% -0,9% 7,5% 18,2%
2021.06.08. 1,055492 437 054 0 0% -0,4% 6,5% 18,6%
2021.06.07. 1,053649 436 291 0 0% 1,6% 6,4% 18,7%
2021.06.04. 1,062332 439 886 0 0% 2,4% 8,2% 21,4%
2021.06.03. 1,046504 433 332 0 0% 0,5% 6,6% 18,9%
2021.06.02. 1,052864 435 966 0 0% -0,1% 7,9% 22,1%
2021.06.01. 1,049733 434 669 34991 8,8% -0,3% 6,8% 23,3%
2021.05.31. 1,050008 399 783 0 0% 2,7% 7,9% 23,4%
2021.05.28. 1,050995 400 159 0 0% 2,8% 5,7% 20,9%
2021.05.27. 1,051095 400 197 0 0% 2,8% 5,7% 22,2%
2021.05.26. 1,048225 399 104 9977 2,6% 2,5% 5,9% 21,6%
2021.05.25. 1,04006 386 096 0 0% 0,9% 5,2% 21,2%
2021.05.21. 1,039223 385 785 0 0% -1,1% 6,5% 23,4%
2021.05.20. 1,042399 386 964 0 0% -0,8% 6,8% 21,5%
2021.05.19. 1,030632 382 596 0 0% -1,9% 5,2% 20,8%
2021.05.18. 1,041689 386 701 0 0% -0,7% 6,1% 19,8%
2021.05.17. 1,046707 388 564 0 0% -0,7% 6,5% 25,7%
2021.05.14. 1,061745 394 146 -10903 -2,7% 0,7% 10,6% 27,7%
2021.05.13. 1,052634 401 574 995 0,2% -0,2% 9,6% 25,8%
2021.05.12. 1,048354 398 950 0 0% -0,6% 9,3% 23,3%
2021.05.11. 1,063547 404 732 0 0% 2% 10,3% 25,5%
2021.05.10. 1,07845 410 403 11757 2,9% 3,4% 11,7% 27,2%
2021.05.07. 1,090574 403 127 0 0% 4,8% 14,7% 29,8%
2021.05.06. 1,08159 399 807 -7100 -1,7% 4% 13,8% 30,4%
2021.05.05. 1,088585 409 538 0 0% 4,6% 13,7% 30%
2021.05.04. 1,07808 405 585 0 0% 4,6% 12,3% 31,7%
2021.05.03. 1,086226 408 650 0 0% 6,1% 15,7% 27,8%
2021.04.30. 1,078927 405 904 3662 0,9% 8,3% 16,8% 26,9%
2021.04.29. 1,087751 405 532 0 0% 9,2% 17,2% 25,2%
2021.04.28. 1,093733 407 762 0 0% 7,2% 18,8% 28,7%
2021.04.27. 1,096185 408 676 22482 5,8% 8,1% 17,1% 30,2%
2021.04.26. 1,096007 386 131 0 0% 6,6% 17,1% 31,5%
2021.04.23. 1,094791 385 702 0 0% 7,3% 16% 30,3%
2021.04.22. 1,093686 385 313 10038 2,7% 7,2% 15,9% 33,1%
2021.04.21. 1,089501 373 839 0 0% 5,9% 15,6% 34,8%
2021.04.20. 1,074041 368 535 0 0% 4,5% 12,8% 29,1%
2021.04.19. 1,09197 374 687 0 0% 6,9% 14% 31,6%
2021.04.16. 1,096164 376 126 0 0% 8% 13,7% 35,4%
2021.04.15. 1,086604 372 845 0 0% 7% 13,4% 34,8%
2021.04.14. 1,083343 371 726 0 0% 5,7% 12,4% 30,5%
2021.04.13. 1,08435 372 072 1387 0,4% 6,5% 14% 31,3%
2021.04.12. 1,079088 368 886 6563 1,8% 5,5% 13,7% 30,7%
2021.04.09. 1,08292 363 610 0 0% 6,2% 15,3% 31,1%
2021.04.08. 1,082344 363 416 0 0% 6,2% 15,6% 31,4%
2021.04.07. 1,081073 362 990 1959 0,5% 7,8% 15,8% 32,6%
2021.04.06. 1,092501 364 847 0 0% 10,1% 17,2% 35,1%
2021.04.01. 1,086885 362 972 15166 4,4% 8% 16,5% 42%
2021.03.31. 1,081035 345 933 0 0% 7,5% 15,2% 36,3%
2021.03.30. 1,076861 344 598 0 0% 7,2% 14,8% 38%
2021.03.29. 1,072761 343 286 1346 0,4% 7,1% 14,6% 39,8%
2021.03.26. 1,072442 341 838 0 0% 7,9% 17,3% 34,9%
2021.03.25. 1,060613 338 067 0 0% 6,8% 16% 36,4%
2021.03.24. 1,067002 340 104 0 0% 7,4% 16,5% 41,1%
2021.03.23. 1,072096 341 727 0 0% 7,9% 16,6% 53,4%
2021.03.22. 1,07933 344 033 0 0% 9,5% 18,2% 49,9%
2021.03.19. 1,077833 343 556 9983 3% 10% 17,3% 48,7%
2021.03.18. 1,079511 334 092 0 0% 10,1% 17,5% 53,2%
2021.03.17. 1,080013 334 248 0 0% 10,2% 16,7% 47,5%
2021.03.16. 1,08331 335 268 2474 0,8% 11% 16,6% 52,8%
2021.03.12. 1,072631 329 513 0 0% 10,9% 18% 44,9%
2021.03.11. 1,075056 330 258 0 0% 11,2% 18,2% 31,2%
2021.03.10. 1,067973 328 082 0 0% 9,3% 16,3% 28%
2021.03.09. 1,064239 326 935 2031 0,6% 8,4% 15% 27,8%
2021.03.08. 1,060042 323 622 -10303 -3,2% 7% 15,7% 17%
2021.03.05. 1,036767 326 594 0 0% 5,6% 13,3% 8,4%
2021.03.04. 1,037573 326 848 0 0% 5,7% 13,4% 7%
2021.03.03. 1,041611 328 120 0 0% 6,1% 12,1% 7,4%
2021.03.02. 1,05402 332 029 0 0% 8% 11,6% 8,7%
2021.03.01. 1,052403 331 520 0 0% 7,1% 13,6% 9,5%
2021.02.26. 1,022843 322 208 0 0% 3,3% 9,8% -2,9%
2021.02.25. 1,030325 324 565 0 0% 4,2% 11,5% -2,2%
2021.02.24. 1,038961 327 285 0 0% 4,8% 13,3% -3,6%
2021.02.23. 1,034807 325 977 0 0% 6,1% 15,1% -7,6%
2021.02.22. 1,04265 328 447 0 0% 6,9% 16% -6,9%
2021.02.19. 1,050764 331 003 0 0% 7,2% 16,9% -7,2%
2021.02.18. 1,048648 330 337 0 0% 6,8% 16,4% -6,6%
2021.02.17. 1,054439 332 161 0 0% 7,3% 17% -6,6%
2021.02.16. 1,050531 330 930 0 0% 7,4% 17,5% -6,9%
2021.02.15. 1,059409 333 727 0 0% 10,3% 18,5% -6,1%
2021.02.12. 1,054751 332 259 0 0% 10% 17,1% -7,3%
2021.02.11. 1,043146 328 603 10004 3,1% 8,2% 17,1% -7,4%
2021.02.10. 1,042662 318 452 0 0% 8% 17,8% -6,2%
2021.02.09. 1,044419 318 988 0 0% 8,2% 18,3% -6,4%
2021.02.08. 1,045653 319 365 4021 1,3% 10% 18,5% -6,3%
2021.02.05. 1,040274 313 723 0 0% 8,7% 17,7% -5,5%
2021.02.04. 1,030842 310 878 0 0% 7,4% 16,5% -5,2%
2021.02.03. 1,023862 308 773 0 0% 9% 17% -4,7%
2021.02.02. 1,017592 306 882 0 0% 9,1% 18% -5,1%
2021.02.01. 1,003416 302 607 0 0% 8,7% 16,3% -6,4%
2021.01.29. 0,996358 300 479 7248 2,4% 7,4% 12,5% -9,5%
2021.01.28. 1,020178 300 241 9964 3,5% 10,8% 15,9% -6,9%
2021.01.27. 1,013587 288 402 0 0% 8,2% 15% -6,6%
2021.01.26. 1,028597 292 673 0 0% 9,9% 15,9% -7,3%
2021.01.25. 1,02117 290 560 0 0% 8,2% 15,1% -7,9%
2021.01.22. 1,020212 290 287 9917 3,5% 8,1% 12% -7,9%
2021.01.21. 1,028726 282 710 0 0% 9,1% 11,5% -7,3%
2021.01.20. 1,027664 282 418 0 0% 7,9% 12,4% -8,3%
2021.01.19. 1,021534 280 734 0 0% 6,6% 11,8% -8,2%
2021.01.18. 1,02415 281 453 0 0% 6,2% 12% -8%
2021.01.15. 1,015123 278 972 0 0% 5,9% 10,7% -7,8%
2021.01.14. 1,025246 281 754 9967 3,7% 6,4% 12,5% -7%
2021.01.13. 1,018257 269 934 0 0% 7% 10,4% -8,3%
2021.01.12. 1,022353 271 020 -25559 -8,6% 7,7% 12,1% -8,1%
2021.01.11. 1,022621 296 656 0 0% 8,9% 12,1% -8%
2021.01.08. 1,019315 295 697 0 0% 8,9% 11,6% -6,9%
2021.01.07. 1,002834 290 916 0 0% 7,4% 9,8% -8%
2021.01.06. 0,992678 287 970 0 0% 6,5% 8,6% -8,5%
2021.01.05. 0,997298 289 310 0 0% 7,5% 11,8% -8,6%
2021.01.04. 0,990441 287 321 0 0% 7,5% 11% -9,3%
2020.12.31. 1,00602 291 840 0 0% 7,3% 12,9% -7,4%
2020.12.30. 1,004917 291 520 0 0% 7,1% 12,8% -7,6%
2020.12.29. 1,001797 290 615 0 0% 7% 13,7%
2020.12.28. 0,993644 288 250 0 0% 6,2% 13,5% -9,6%
2020.12.23. 0,993526 288 216 0 0% 8% 11,7% -9,6%
2020.12.22. 0,985255 285 817 0 0% 7,9% 12,6% -9,8%
2020.12.21. 0,98311 285 194 0 0% 8,9% 12% -10%
2020.12.18. 0,98013 284 330 0 0% 6,7% 12,7% -9,9%
2020.12.17. 0,979793 284 232 0 0% 5,8% 12,7% -9,7%
2020.12.16. 0,975556 283 003 0 0% 5% 12,6% -10,1%
2020.12.15. 0,970709 281 597 0 0% 5,1% 14,2% -9,5%
2020.12.14. 0,966391 280 344 9895 3,7% 4,9% 14,3% -9,9%
2020.12.11. 0,966862 270 581 0 0% 6,3% 14,4% -9,8%
2020.12.10. 0,977 273 418 29859 12,2% 6,4% 10,9% -8,8%
2020.12.09. 0,981587 244 703 0 0% 6,1% 10% -8,5%
2020.12.08. 0,990703 246 975 8001 3,3% 8,2% 11,3% -7,5%
2020.12.07. 0,990475 238 919 3356 1,4% 6,5% 11,6% -7,5%
2020.12.04. 0,981686 233 473 3544 1,5% 7,2% 12,2% -8,4%
2020.12.03. 0,981798 229 956 0 0% 5,6% 11,6% -7,8%
2020.12.02. 0,975504 228 482 0 0% 3,2% 13,2% -10%
2020.12.01. 0,982904 230 215 0 0% 6,1% 15,5% -10,4%
2020.11.30. 0,973391 227 987 0 0% 4,6% 14,4% -11,2%
2020.11.27. 0,994026 232 820 0 0% 6,4% 15,5% -9,9%
2020.11.26. 0,990145 231 911 0 0% 6,3% 14,9% -10%
2020.11.25. 0,988429 231 509 0 0% 7% 15,2% -10%
2020.11.24. 0,990936 232 096 0 0% 8,1% 17,5% -9%
2020.11.23. 0,975692 228 526 0 0% 8,6% 15,7% -10,4%
2020.11.20. 0,975773 228 545 0 0% 8,6% 13,7% -10,1%
2020.11.19. 0,979773 229 481 0 0% 9% 14,9% -10,4%
2020.11.18. 0,981653 229 922 0 0% 9% 12,9% -10,2%
2020.11.17. 0,98291 230 216 10159 4,6% 9% 18% -10,5%
2020.11.16. 0,978388 219 044 0 0% 9,5% 17,5% -10,9%
2020.11.13. 0,960055 214 940 0 0% 7,6% 14,7% -12,5%
2020.11.12. 0,95888 214 677 0 0% 6,5% 12,8% -12,7%
2020.11.11. 0,964102 215 846 0 0% 8,3% 13,8% -11,8%
2020.11.10. 0,965819 216 230 100076 86,2% 9,1% 13,9% -11,7%
2020.11.09. 0,96508 116 065 0 0% 9,3% 13,8% -11,8%
2020.11.06. 0,950515 114 314 0 0% 7,6% 14,6% -11,9%
2020.11.05. 0,957029 115 097 0 0% 8,2% 14,2% -11,2%
2020.11.04. 0,960194 115 478 0 0% 8,5% 17,3% -10,3%
2020.11.03. 0,938957 112 924 0 0% 7,3% 10,5% -11,4%
2020.11.02. 0,933009 112 208 0 0% 8,2% 9,8% -12%
2020.10.30. 0,923381 111 050 0 0% 5,6% 8,6% -13,5%
2020.10.29. 0,927828 111 585 -27492 -19,9% 4,8% 6,8% -13,5%
2020.10.28. 0,920736 138 015 0 0% 4,6% 8,4% -13,8%
2020.10.27. 0,936392 140 361 0 0% 6,3% 11,2% -12%
2020.10.26. 0,936233 140 338 0 0% 5,5% 12,3% -12%
2020.10.22. 0,943792 141 471 0 0% 3,6% 14,8% -11%
2020.10.21. 0,942841 141 328 0 0% 2,2% 16,7% -10,7%
2020.10.20. 0,952357 142 754 0 0% 4,2% 14,5% -9,5%
2020.10.19. 0,95813 143 620 0 0% 4,8% 15,5% -9%
2020.10.16. 0,964075 144 511 0 0% 5,6% 19,1% -9,3%
2020.10.15. 0,958277 143 642 -1483 -1% 4,5% 18,9% -9,7%
2020.10.14. 0,9638 145 962 0 0% 5,8% 16,1% -8,6%
2020.10.13. 0,95149 144 097 0 0% 3,1% 15,2% -10,1%
2020.10.12. 0,948893 143 704 0 0% 4% 14,9% -10,4%
2020.10.09. 0,93888 142 188 0 0% 4% 13,7% -9,6%
2020.10.08. 0,935897 141 736 0 0% 2,5% 13,6% -9,7%
2020.10.07. 0,933843 141 425 0 0% 2,3% 14,5% -10,5%
2020.10.06. 0,931896 141 130 0 0% 1,9% 15,2% -10,2%
2020.10.05. 0,928095 140 554 0 0% 4,1% 20,3% -10,6%
2020.10.02. 0,921682 139 583 0 0% 3,1% 18,9% -12,4%
2020.10.01. 0,93331 141 344 0 0% 5% 22% -12,8%
2020.09.30. 0,937999 142 054 0 0% 5,3% 20,2% -12,7%
2020.09.29. 0,936355 141 805 0 0% 6,3% 22% -13,3%
2020.09.28. 0,935994 141 751 0 0% 6,9% 22% -13,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés