BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722467
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:138 236,53
Árfolyam:0,91279
Dátum:2020.09.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.06.06.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% 26,8% -14,7% N/A N/A N/A -16% -7,2%
Szórás 27,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.22. 0,91279 138 237 0 0% 4,4% 26,8% -14,7%
2020.09.21. 0,902823 136 727 0 0% 2,8% 25,4% -15,6%
2020.09.18. 0,918841 139 153 0 0% 5,7% 30,4% -14%
2020.09.17. 0,925716 140 194 0 0% 6,4% 26,4% -13,6%
2020.09.16. 0,928942 140 683 0 0% 7,2% 31% -13,1%
2020.09.15. 0,923548 139 866 0 0% 8,6% 23,5% -13%
2020.09.14. 0,920906 139 466 0 0% 8,9% 23,1% -13,3%
2020.09.11. 0,909221 137 696 0 0% 7,6% 11% -14,3%
2020.09.10. 0,918185 139 054 0 0% 4,2% 10,1% -12,9%
2020.09.09. 0,925403 140 147 0 0% 3,7% 11,1% -11,7%
2020.09.08. 0,915945 138 714 0 0% 2,9% 1,1% -11,8%
2020.09.07. 0,930132 140 863 0 0% 4,8% 2,7% -10,5%
2020.09.04. 0,915327 138 621 0 0% 4,6% -5,6% -11%
2020.09.03. 0,929482 140 765 -2562 -1,8% 5,6% -4,2% -9,8%
2020.09.02. 0,944846 145 695 0 0% 9,6% -2,6% -8,6%
2020.09.01. 0,926048 142 797 0 0% 8,8% -3,7% -10,2%
2020.08.31. 0,924765 142 599 0 0% 8,7% -3,8% -10,4%
2020.08.28. 0,930611 143 500 0 0% 7,1% -3,2% -8,2%
2020.08.27. 0,934121 144 041 84219 141,2% 8,6% -7,3% -7,4%
2020.08.26. 0,931682 59 666 0 0% 8,1% -11,6% -7,7%
2020.08.25. 0,923697 59 154 0 0% 7,7% -12,4% -8,5%
2020.08.24. 0,916781 58 712 0 0% 8,7% -14,9% -9,2%
2020.08.19. 0,898813 57 561 0 0% 5,4% -20,6% -9%
2020.08.18. 0,900755 57 685 0 0% 3,6% -19,8% -8,9%
2020.08.17. 0,901398 57 726 0 0% 8,2% -20,2% -8,8%
2020.08.14. 0,893856 57 243 0 0% 7,5% -20,7% -8,4%
2020.08.13. 0,891987 57 124 0 0% 6,6% -21,5% -10,1%
2020.08.12. 0,900707 57 682 0 0% 5,9% -20,8% -9,2%
2020.08.11. 0,890546 57 031 0 0% 5,1% -20,9% -10,6%
2020.08.10. 0,885272 56 694 0 0% 4,4% -20,4% -11,1%
2020.08.07. 0,882654 56 526 0 0% 5% -20,9% -11,4%
2020.08.06. 0,883233 56 563 0 0% 6,5% -20,7% -11,7%
2020.08.05. 0,884205 56 625 0 0% 5,6% -19,6% -12,8%
2020.08.04. 0,884957 56 674 0 0% 8,1% -18,6% -14,5%
2020.08.03. 0,875024 56 037 0 0% 2,9% -18,5% -15,5%
2020.07.31. 0,86252 55 237 0 0% 1,5% -19,5% -17,9%
2020.07.30. 0,87415 55 981 0 0% 2,8% -19,7% -17%
2020.07.29. 0,885446 56 705 0 0% 1,9% -19,6% -16,2%
2020.07.28. 0,879969 56 354 0 0% 3,6% -19,7% -16,7%
2020.07.27. 0,881094 56 426 0 0% 4,7% -18,8% -16,6%
2020.07.24. 0,887177 56 816 0 0% 6,4% -20% -16,3%
2020.07.23. 0,898176 57 520 0 0% 6,9% -18,7% -14,8%
2020.07.22. 0,911035 58 344 0 0% 10,9% -17,8% -12,5%
2020.07.21. 0,922781 59 096 0 0% 14,2% -16,9% -11,3%
2020.07.20. 0,914131 58 542 0 0% 9,9% -18,4% -12,2%
2020.07.17. 0,914086 58 539 0 0% 10,2% -17,9% -12,4%
2020.07.16. 0,913026 58 471 0 0% 12,8% -17,2% -12,3%
2020.07.15. 0,916808 58 713 0 0% 13,7% -16,7% -11,8%
2020.07.14. 0,911107 58 348 0 0% 9,8% -17,3% -12,3%
2020.07.13. 0,922748 59 094 0 0% 11,8% -16,9% -11,2%
2020.07.10. 0,911987 58 405 0 0% 10,4% -18% -12,6%
2020.07.09. 0,902984 57 828 0 0% 9,4% -18,2% -12,9%
2020.07.08. 0,913329 58 490 -1105 -1,9% 10,9% -16,6% -12,5%
2020.07.07. 0,913198 59 587 0 0% 12% -16,2% -12,8%
2020.07.06. 0,914193 59 652 0 0% 13% -15,7% -12,7%
2020.07.03. 0,891944 58 200 0 0% 15,6% -18,3% -14,3%
2020.07.02. 0,893628 58 310 0 0% 15,3% -18,3% -13,5%
2020.07.01. 0,888885 58 001 0 0% 16,2% -18,2% -14%
2020.06.30. 0,890799 58 126 0 0% 14,1% -18,1% -13,4%
2020.06.29. 0,881131 57 495 0 0% 14,8% -14,3%
2020.06.26. 0,875477 57 126 0 0% 10,1% -20,3% -14%
2020.06.25. 0,880353 57 444 0 0% 13,2% -19,9% -13%
2020.06.24. 0,867602 56 612 0 0% 14,7% -21,1% -15%
2020.06.23. 0,889296 58 027 0 0% 27,2% -19,1% -13,2%
2020.06.22. 0,874643 57 071 0 0% 21,5% -20% -14,6%
2020.06.19. 0,877809 57 278 0 0% 21,1% -19,5% -14,8%
2020.06.18. 0,869441 56 732 0 0% 23,4% -20,1% -15,3%
2020.06.17. 0,869741 56 751 0 0% 18,8% -19,9% -14,4%
2020.06.16. 0,866174 56 519 0 0% 22,2% -20,2% -14,3%
2020.06.15. 0,850151 55 473 0 0% 13,7% -20,7% -15,8%
2020.06.12. 0,845302 55 157 0 0% 14,2% -21,5% -16,1%
2020.06.11. 0,845123 55 145 0 0% 3,2% -21,2% -16,8%
2020.06.10. 0,880901 57 480 0 0% 5,6% -17,8% -12,3%
2020.06.09. 0,892725 58 251 0 0% 7,2% -16,8% -11,1%
2020.06.08. 0,889886 58 066 0 0% -1,8% -16,9% -11,4%
2020.06.05. 0,887499 57 910 0 0% -7,2% -16,9%
2020.06.04. 0,875262 57 112 0 0% -9,8% -18,4%
2020.06.03. 0,879948 57 417 0 0% -9,3% -17,4%
2020.06.02. 0,861986 56 245 0 0% -11,1% -20,5%
2020.05.29. 0,851026 55 530 0 0% -11,5% -22,4%
2020.05.28. 0,869223 56 718 0 0% -9,6% -21,3%
2020.05.27. 0,860349 56 139 0 0% -14,6% -22%
2020.05.26. 0,862022 56 248 0 0% -18,2% -21,6%
2020.05.25. 0,858016 55 986 0 0% -18,6% -21,9%
2020.05.22. 0,843453 55 036 0 0% -24,7% -22,5%
2020.05.21. 0,842315 54 962 0 0% -24,8% -22,2%
2020.05.20. 0,85809 55 991 0 0% -24,1% -21%
2020.05.19. 0,853001 55 659 0 0% -24,7% -22%
2020.05.18. 0,869284 56 722 0 0% -22,6% -20,5%
2020.05.15. 0,833017 54 355 0 0% -26,1% -24,1%
2020.05.14. 0,831131 54 232 0 0% -26,3% -24,1%
2020.05.13. 0,836739 54 598 0 0% -26,3% -23,7%
2020.05.12. 0,850371 55 488 0 0% -25,3% -22,5%
2020.05.11. 0,847333 55 289 0 0% -24,8% -22,5%
2020.05.08. 0,847834 55 322 0 0% -24% -22,5%
2020.05.07. 0,840362 54 834 0 0% -24,7% -23,2%
2020.05.06. 0,829559 54 130 0 0% -25,6% -23,1%
2020.05.05. 0,837672 54 659 0 0% -23,9% -22,2%
2020.05.04. 0,818616 53 416 0 0% -24,7% -23,6%
2020.04.30. 0,849996 55 463 0 0% -21,9% -20,4%
2020.04.29. 0,869108 56 710 0 0% -21,1% -19%
2020.04.28. 0,849633 55 439 0 0% -22,4% -20,5%
2020.04.27. 0,841744 54 925 0 0% -22,4% -20,9%
2020.04.24. 0,833424 54 382 0 0% -24,9% -21,6%
2020.04.23. 0,840246 54 827 0 0% -24% -20,7%
2020.04.22. 0,821783 53 622 0 0% -25,8% -22,5%
2020.04.21. 0,808236 52 738 0 0% -27,2% -23,4%
2020.04.20. 0,831711 54 270 0 0% -25,8% -21%
2020.04.17. 0,829562 54 130 0 0% -25,5% -21,9%
2020.04.16. 0,809324 52 809 0 0% -26,6% -23,8%
2020.04.15. 0,806136 52 601 0 0% -26,8% -24%
2020.04.14. 0,829903 54 152 0 0% -24,7% -21,3%
2020.04.09. 0,825712 53 879 0 0% -25,2% -20,5%
2020.04.08. 0,823609 53 741 0 0% -24,8% -20,6%
2020.04.07. 0,815296 53 199 0 0% -25,2% -21,8%
2020.04.06. 0,808951 52 785 0 0% -25,4% -22,1%
2020.04.03. 0,77145 50 338 0 0% -29,3% -25,7%
2020.04.02. 0,775294 50 589 0 0% -29,1% -26,3%
2020.04.01. 0,765225 49 932 0 0% -29,6% -28,5%
2020.03.31. 0,793053 51 747 9144 21,8% -27% -26,2%
2020.03.30. 0,780508 41 930 0 0% -28,3% -27,4%
2020.03.27. 0,76729 41 220 0 0% -30,2% -28,9%
2020.03.26. 0,795059 42 711 0 0% -27,7% -25,8%
2020.03.25. 0,777774 41 783 3085 8,2% -29,2% -27%
2020.03.24. 0,75627 37 628 0 0% -31,2% -29,4%
2020.03.23. 0,699046 34 781 0 0% -36,4% -34,9%
2020.03.20. 0,719967 35 822 0 0% -34,1% -32,7%
2020.03.19. 0,724662 36 056 0 0% -33,5% -32,2%
2020.03.18. 0,704795 35 067 0 0% -35,2% -34%
2020.03.17. 0,732338 36 438 0 0% -32,5% -31,7%
2020.03.16. 0,708897 35 271 0 0% -34,7% -33,7%
2020.03.13. 0,74793 37 213 0 0% -30,2% -29,5%
2020.03.12. 0,740509 36 844 0 0% -31,2% -30,1%
2020.03.11. 0,819153 40 757 0 0% -23,6% -22,8%
2020.03.10. 0,834195 41 505 0 0% -22,1% -20,8%
2020.03.09. 0,832994 41 446 0 0% -22,4% -20,5%
2020.03.06. 0,905783 45 067 0 0% -15,4% -12,8%
2020.03.05. 0,956572 47 594 0 0% -10,4% -7,8%
2020.03.04. 0,969886 48 257 0 0% -9,5% -5,7%
2020.03.03. 0,969776 48 251 0 0% -9% -5,9%
2020.03.02. 0,969941 48 259 0 0% -10,5% -6,1%
2020.02.28. 0,961349 47 832 0 0% -12,9% -5,2%
2020.02.27. 1,007278 50 117 0 0% -8,7% -0,1%
2020.02.26. 1,053419 52 413 0 0% -4,2% 4,3%
2020.02.25. 1,053892 52 436 0 0% -4% 4,4%
2020.02.24. 1,077527 53 612 0 0% -1% 6,8%
2020.02.21. 1,120518 55 751 0 0% 3,6% 10,8%
2020.02.20. 1,129824 56 214 0 0% 4,1% 14,3%
2020.02.19. 1,132304 56 338 0 0% 3,5% 14,6%
2020.02.18. 1,122842 55 867 0 0% 2,7% 13,6%
2020.02.17. 1,129406 56 194 0 0% 2,8% 14,3%
2020.02.14. 1,127883 56 118 0 0% 2,9% 15,5%
2020.02.13. 1,13579 56 511 0 0% 3,5% 14,5%
2020.02.12. 1,137731 56 608 0 0% 3,6% 14,7%
2020.02.11. 1,126511 56 050 0 0% 3% 13,1%
2020.02.10. 1,111926 55 324 0 0% 1,6% 11,6%
2020.02.07. 1,115477 55 501 0 0% 2% 12%
2020.02.06. 1,114333 55 444 0 0% 3,3% 11,4%
2020.02.05. 1,10028 54 744 1303 2,5% 2,1% 8,5%
2020.02.04. 1,08757 52 824 0 0% 1,5% 5,1%
2020.02.03. 1,074131 52 172 0 0% 1,3% 3,8%
2020.01.31. 1,071947 52 066 0 0% 1,1% 2%
2020.01.30. 1,088205 52 855 0 0% 1,9% 3,3%
2020.01.29. 1,100912 53 472 0 0% 2,7% 4,2%
2020.01.28. 1,095447 53 207 0 0% 2,5% 3,7%
2020.01.27. 1,085207 52 710 0 0% 2% 2,8%
2020.01.24. 1,109063 53 868 20075 59,6% 4,3% 4,6%
2020.01.23. 1,104864 33 665 0 0% 4,2% 4,8%
2020.01.22. 1,108226 33 768 0 0% 4,6% 6,5%
2020.01.21. 1,110051 33 823 0 0% 5,1% 6,7%
2020.01.20. 1,120231 34 133 0 0% 6,4% 7,6%
2020.01.17. 1,113134 33 917 0 0% 4,8% 6,7%
2020.01.16. 1,102161 33 583 0 0% 3,7% 5,9%
2020.01.15. 1,100848 33 543 0 0% 3,8% 5,9%
2020.01.14. 1,102039 33 579 0 0% 4,5% 6,1%
2020.01.13. 1,11084 33 847 0 0% 4,9% 6,9%
2020.01.10. 1,111946 33 881 0 0% 6,4% 6,5%
2020.01.09. 1,104134 33 643 0 0% 6,3% 6,4%
2020.01.08. 1,095027 33 365 1906 6,1% 5,6% 4,9%
2020.01.07. 1,090192 31 320 0 0% 4,5% 4,1%
2020.01.06. 1,084886 31 168 0 0% 4,5% 3,6%
2020.01.03. 1,091522 31 358 0 0% 5,1% 4,9%
2020.01.02. 1,094248 31 437 0 0% 4,1% 5,9%
2019.12.31. 1,086512 31 214 0 0% 1,1% 5,6%
2019.12.30. 1,087959 31 256 0 0% 1,2% 5,8%
2019.12.23. 1,099049 31 575 0 0% 2,4% 7,3%
2019.12.20. 1,092738 31 393 0 0% 2,1% 6,1%
2019.12.19. 1,089989 31 314 0 0% 2% 5,8%
2019.12.18. 1,088011 31 257 300 1% 1,9% 6%
2019.12.17. 1,085281 30 879 0 0% 1,3% 6,9%
2019.12.16. 1,084876 30 868 0 0% 1,4% 7,4%
2019.12.13. 1,072298 30 510 0 0% 1% 5,9%
2019.12.12. 1,076443 30 628 0 0% 1,7% 6,8%
2019.12.11. 1,072327 30 511 0 0% 1,1% 5,6%
2019.12.10. 1,071434 30 486 0 0% 1,7% 6,7%
2019.12.09. 1,073042 30 531 0 0% 2,4% 6,8%
2019.12.06. 1,070962 30 472 0 0% 3,1%
2019.12.05. 1,067394 30 371 0 0% 2,9%
2019.12.04. 1,072078 30 504 0 0% 4,2%
2019.12.03. 1,065396 30 314 0 0% 3,4%
2019.12.02. 1,084129 30 847 0 0% 4,9%
2019.11.29. 1,096542 31 200 0 0% 7,2%
2019.11.28. 1,103964 31 411 0 0% 8,9%
2019.11.27. 1,102685 31 375 0 0% 9,3%
2019.11.26. 1,099781 31 292 0 0% 8,9%
2019.11.25. 1,098289 31 250 0 0% 8,8%
2019.11.22. 1,088399 30 968 0 0% 7,3%
2019.11.21. 1,082069 30 788 0 0% 7%
2019.11.20. 1,085564 30 888 0 0% 9,9%
2019.11.19. 1,093805 31 122 0 0% 10,7%
2019.11.18. 1,09356 31 115 0 0% 10,7%
2019.11.15. 1,098194 31 247 0 0% 12%
2019.11.14. 1,095574 31 172 0 0% 12,2%
2019.11.13. 1,097155 31 217 0 0% 10,6%
2019.11.12. 1,097793 31 236 0 0% 10,7%
2019.11.11. 1,093252 31 106 0 0% 9,7%
2019.11.08. 1,0942 31 133 0 0% 9,2%
2019.11.07. 1,094096 31 130 0 0% 9,8%
2019.11.06. 1,078532 30 687 0 0% 7,8%
2019.11.05. 1,077225 30 650 0 0% 6,2%
2019.11.04. 1,071007 30 473 0 0% 3,5%
2019.10.31. 1,059925 30 158 0 0% 0,9%
2019.10.30. 1,067895 30 385 0 0% 1,4%
2019.10.29. 1,072337 30 511 0 0% 1,5%
2019.10.28. 1,068751 30 409 0 0% 1,2%
2019.10.25. 1,064275 30 282 0 0% 0,9%
2019.10.24. 1,063486 30 259 0 0% 0,3%
2019.10.22. 1,059847 30 156 0 0% 1,8%
2019.10.21. 1,055775 30 040 0 0% 1,5%
2019.10.18. 1,052784 29 955 0 0% 1,2%
2019.10.17. 1,062102 30 220 0 0% 1,8%
2019.10.16. 1,062521 30 232 0 0% 2,1%
2019.10.15. 1,06066 30 179 0 0% 2%
2019.10.14. 1,054655 30 008 0 0% 1,5%
2019.10.11. 1,0585 30 118 0 0% 2%
2019.10.10. 1,045203 29 739 0 0% 0,1%
2019.10.09. 1,039056 29 564 0 0% 0,2%
2019.10.08. 1,036767 29 499 0 0% -0,7%
2019.10.07. 1,043013 29 677 0 0% -0,4%
2019.10.04. 1,037944 29 533 0 0% -0,6%
2019.10.03. 1,038831 29 558 0 0% -0,2%
2019.10.02. 1,05159 29 921 0 0% 1,8%
2019.10.01. 1,070443 30 457 0 0% 3,5%
2019.09.30. 1,075025 30 588 0 0% 4,5%
2019.09.27. 1,079398 30 712 752 2,5% 5,8%
2019.09.26. 1,070803 29 721 0 0% 5,1%
2019.09.25. 1,064934 29 558 0 0% 5,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés