Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722467
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:815 730,14
Árfolyam:1,119142
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.06.06.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,2% -1,2% 8,8% N/A N/A N/A -8,3% 4,2%
Szórás 12,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 1,119142 815 730 0 0% -5,2% -1,2% 8,8%
2022.01.25. 1,1095 808 703 0 0% -5,2% -1,6% 8,6%
2022.01.24. 1,098708 800 836 12872 1,6% -5,5% -2,6% 7,7%
2022.01.21. 1,124852 806 714 0 0% -2,8% 0,4% 9,3%
2022.01.20. 1,146565 822 287 0 0% -1,5% 3,4% 11,6%
2022.01.19. 1,142125 819 102 0 0% -0,7% 3,7% 11,8%
2022.01.18. 1,142109 819 091 0 0% -0,8% 2,3% 11,5%
2022.01.17. 1,155558 828 736 22475 2,8% 0,8% 3,5% 13,8%
2022.01.14. 1,153063 804 521 0 0% 1,5% 2,2% 12,5%
2022.01.13. 1,157581 807 673 2724 0,3% 2,8% 3,6% 13,7%
2022.01.12. 1,174641 816 813 5987 0,7% 4,7% 5,4% 14,9%
2022.01.11. 1,171162 808 424 3657 0,5% 3,3% 5% 14,5%
2022.01.10. 1,157031 795 056 0 0% 2,5% 3,7% 13,5%
2022.01.07. 1,17413 806 806 27799 3,5% 4,1% 5,8% 17,1%
2022.01.06. 1,18263 784 647 34523 4,5% 6,4% 7,3% 19,1%
2022.01.05. 1,19895 760 475 9865 1,3% 8% 8,8% 20,2%
2022.01.04. 1,215246 760 812 0 0% 11,2% 10,1% 22,7%
2022.01.03. 1,214909 760 601 0 0% 9,1% 10% 20,8%
2021.12.31. 1,220708 764 232 0 0% 9,2% 11,6% 21,3%
2021.12.30. 1,228873 769 343 0 0% 9,9% 12,4% 22,3%
2021.12.29. 1,227509 768 490 3993 0,5% 10,1% 12,1% 22,5%
2021.12.28. 1,21863 758 966 0 0% 9,4% 11,9% 22,6%
2021.12.27. 1,225487 763 237 0 0% 8,6% 12,3% 23,3%
2021.12.23. 1,214715 756 528 0 0% 8% 12,8% 22,3%
2021.12.22. 1,204225 749 995 20970 2,9% 8,5% 10,3% 22,2%
2021.12.21. 1,188777 719 673 19959 2,9% 8,3% 9,1% 20,9%
2021.12.20. 1,17304 690 451 0 0% 6,9% 8,5% 19,7%
2021.12.17. 1,188377 699 479 0 0% 7,6% 9,2% 21,3%
2021.12.16. 1,206455 710 119 19966 2,9% 9,2% 12,5% 23,7%
2021.12.15. 1,196521 684 471 0 0% 8,4% 11,4% 23,3%
2021.12.14. 1,185613 678 231 0 0% 7,2% 10,4% 22,7%
2021.12.13. 1,197326 684 932 4236 0,6% 7,7% 13,3% 23,8%
2021.12.10. 1,202077 683 396 0 0% 8,3% 13,8% 23%
2021.12.09. 1,199035 681 667 0 0% 7,4% 13,7% 22,2%
2021.12.08. 1,211616 688 819 0 0% 8,9% 14,8% 22,3%
2021.12.07. 1,204669 684 870 2497 0,4% 8,5% 14,3% 21,6%
2021.12.06. 1,173151 664 519 0 0% 5,2% 10,4% 19,5%
2021.12.03. 1,16335 658 968 -38778 -5,5% 4,4% 11,2% 18,5%
2021.12.02. 1,165537 699 057 0 0% 4,8% 10,7% 19,5%
2021.12.01. 1,17933 707 331 0 0% 5,7% 12,3% 20%
2021.11.30. 1,173983 704 124 0 0% 5,8% 11,7% 20,6%
2021.11.29. 1,200302 719 909 10071 1,4% 7,2% 14,2% 20,8%
2021.11.26. 1,191843 704 836 0 0% 7,7% 13,7% 20,4%
2021.11.25. 1,224701 724 267 0 0% 10,5% 17,8% 23,9%
2021.11.24. 1,227907 726 163 0 0% 10,2% 18,2% 23,9%
2021.11.23. 1,229478 727 092 0 0% 10,7% 18,3% 26%
2021.11.22. 1,232698 728 997 0 0% 11,9% 18,6% 26,3%
2021.11.19. 1,220165 721 585 114801 19% 10,7% 18,4% 24,5%
2021.11.18. 1,214188 603 812 -5827 -0,9% 9,4% 16,6% 23,7%
2021.11.17. 1,221746 613 434 0 0% 10,1% 16,7% 24,3%
2021.11.16. 1,222623 613 874 0 0% 9,7% 15,2% 25%
2021.11.15. 1,216985 611 043 -5716 -0,9% 8,1% 14,6% 26,8%
2021.11.12. 1,212026 614 246 0 0% 7,8% 15,6% 26,4%
2021.11.11. 1,202307 609 321 -3187 -0,5% 6,3% 13% 24,7%
2021.11.10. 1,182284 602 307 8176 1,4% 5,5% 9,6% 22,4%
2021.11.09. 1,186841 596 422 12170 2,1% 5,6% 8,8% 23%
2021.11.08. 1,187908 584 777 0 0% 6,6% 8,9% 25%
2021.11.05. 1,188353 584 997 0 0% 6,4% 9,2% 24,2%
2021.11.04. 1,183006 582 364 0 0% 6,2% 9,7% 23,2%
2021.11.03. 1,170315 576 117 14990 2,7% 5,5% 7,7% 24,6%
2021.11.02. 1,171041 561 474 0 0% 5% 8,5% 25,5%
2021.10.29. 1,160908 556 616 0 0% 3,3% 6,7% 25,1%
2021.10.28. 1,166782 559 432 0 0% 4,1% 6,7% 26,7%
2021.10.27. 1,17562 563 670 -121815 -17,7% 4,6% 7,2% 25,5%
2021.10.26. 1,18066 688 424 0 0% 4,2% 7,7% 26,1%
2021.10.25. 1,17079 682 669 -105557 -13,5% 3,8% 6,9% 24,1%
2021.10.22. 1,163013 782 991 0 0% 3,8% 6,3% 23,2%
2021.10.21. 1,156774 778 790 -2098 -0,3% 3,3% 6,2% 22,7%
2021.10.20. 1,164365 786 012 2300 0,3% 5% 8,4% 22,3%
2021.10.19. 1,150028 774 062 0 0% 4,4% 5,3% 20%
2021.10.18. 1,151549 775 086 922 0,1% 3,2% 5,1% 19,4%
2021.10.15. 1,146135 770 524 8409 1,1% 2,4% 5,5% 19,6%
2021.10.14. 1,135633 755 133 34650 4,9% 0,7% 4,8% 17,8%
2021.10.13. 1,125765 714 222 0 0% 0,7% 3,8% 18,3%
2021.10.12. 1,121776 711 690 14846 2,1% 0,7% 4% 18,2%
2021.10.11. 1,133307 704 007 0 0% 1,6% 4,7% 20,7%
2021.10.08. 1,12891 701 276 0 0% 1,9% 4,3% 20,6%
2021.10.07. 1,128369 700 939 0 0% 1,6% 4,4% 20,8%
2021.10.06. 1,111327 690 353 4981 0,7% 0,8% 1,7% 19,3%
2021.10.05. 1,110007 684 558 0 0% 0,7% 2,1% 19,6%
2021.10.04. 1,092462 673 738 0 0% -1,1% 0,5% 18,5%
2021.10.01. 1,114082 687 071 0 0% 1,6% 2,5% 19,4%
2021.09.30. 1,117964 689 465 4009 0,6% 2,2% 3,8% 19,2%
2021.09.29. 1,115175 683 746 0 0% 1,8% 4% 19,1%
2021.09.28. 1,113489 682 712 0 0% 2,2% 3,8% 19%
2021.09.27. 1,128757 692 073 -312 0% 3,4% 5,3% 23,5%
2021.09.24. 1,121721 688 069 13816 2% 3,5% 5,1% 22,5%
2021.09.23. 1,124295 675 800 4479 0,7% 4,4% 4,9% 22,3%
2021.09.22. 1,109844 662 692 0 0% 1,7% 2,8% 21,6%
2021.09.21. 1,097391 655 256 0 0% 0,7% 1,8% 21,6%
2021.09.20. 1,09745 655 292 0 0% 1,5% 1,8% 19,4%
2021.09.17. 1,104695 659 618 0 0% 1,5% 2,3% 19,3%
2021.09.16. 1,104458 659 476 20007 3,1% 3% 2% 18,9%
2021.09.15. 1,104027 639 220 4942 0,8% 2,8% 2,9% 19,5%
2021.09.14. 1,10569 635 233 0 0% 3% 3,1% 20,1%
2021.09.13. 1,111287 638 449 0 0% 5,2% 3,6% 22,2%
2021.09.10. 1,109828 637 611 13917 2,2% 5,1% 3,9% 20,9%
2021.09.09. 1,116399 627 386 0 0% 5,8% 4,9% 20,6%
2021.09.08. 1,113086 625 524 993 0,2% 5,5% 5% 21,5%
2021.09.07. 1,110127 622 871 0 0% 5,4% 7,1% 19,4%
2021.09.06. 1,115403 625 831 0 0% 5% 7,6% 21,9%
2021.09.03. 1,113917 624 998 7503 1,2% 6,4% 6,9% 19,8%
2021.09.02. 1,111881 616 366 0 0% 5,6% 5,5% 17,7%
2021.09.01. 1,116029 618 665 0 0% 6,3% 6% 20,5%
2021.08.31. 1,111132 615 950 0 0% 5,8% 8,6% 20,2%
2021.08.30. 1,110057 615 355 0 0% 5,6% 8,5% 19,3%
2021.08.27. 1,119665 620 681 0 0% 6,5% 9,5% 19,9%
2021.08.26. 1,106717 613 503 0 0% 5,6% 8,2% 18,8%
2021.08.25. 1,10823 614 342 0 0% 6,6% 7,6% 20%
2021.08.24. 1,114102 617 597 0 0% 7,2% 7,2% 21,5%
2021.08.23. 1,110964 615 857 0 0% 6,9% 7,4% 23,6%
2021.08.19. 1,10205 610 916 0 0% 6,9% 4,9% 22,6%
2021.08.18. 1,11024 615 456 0 0% 6,6% 5,9% 23,3%
2021.08.17. 1,109663 615 136 0 0% 6% 5,2% 23,1%
2021.08.16. 1,114073 617 581 0 0% 4,9% 6% 24,6%
2021.08.13. 1,126061 624 226 0 0% 7% 6,8% 26,2%
2021.08.12. 1,124004 623 086 0 0% 7,2% 6,6% 24,8%
2021.08.11. 1,131208 627 079 0 0% 6,4% 8,4% 27%
2021.08.10. 1,120832 621 327 0 0% 3,9% 7,5% 26,6%
2021.08.09. 1,123383 622 742 25198 4,3% 3% 7,6% 27,3%
2021.08.06. 1,114486 592 811 0 0% 3% 7,1% 26,2%
2021.08.05. 1,117291 594 303 1489 0,3% 2,6% 7,4% 26,4%
2021.08.04. 1,113843 590 984 609 0,1% 3,3% 8,1% 25,9%
2021.08.03. 1,109369 588 003 53809 10% 2,1% 8,4% 26,8%
2021.08.02. 1,115222 537 013 0 0% 3,4% 9,6% 29,3%
2021.07.30. 1,110148 534 569 -10843 -2% 2,9% 11,4% 27%
2021.07.29. 1,123279 551 864 3967 0,7% 3,3% 12,7% 26,9%
2021.07.28. 1,121183 546 875 0 0% 2,5% 9,9% 27,4%
2021.07.27. 1,124141 548 318 0 0% 2,6% 10,9% 27,6%
2021.07.26. 1,132752 552 518 19343 3,6% 3,4% 10,1% 27,7%
2021.07.23. 1,127845 530 865 3986 0,8% 3% 10,6% 25,6%
2021.07.22. 1,119975 523 203 0 0% 2,4% 9,8% 22,9%
2021.07.21. 1,120309 523 359 0 0% 2,8% 8,9% 21,4%
2021.07.20. 1,108503 517 844 0 0% 3,2% 7,9% 21,3%
2021.07.19. 1,101112 514 391 0 0% 0,8% 7,8% 20,5%
2021.07.16. 1,11638 521 524 0 0% 1,8% 10% 22,3%
2021.07.15. 1,119057 522 774 0 0% 3% 10,2% 22,1%
2021.07.14. 1,127699 526 811 0 0% 4,1% 10% 23,8%
2021.07.13. 1,117883 522 226 30106 6,1% 3,1% 9,8% 21,1%
2021.07.12. 1,113943 490 385 0 0% 3,2% 9% 22,1%
2021.07.09. 1,115422 491 037 0 0% 3% 9,4% 23,5%
2021.07.08. 1,107696 487 635 0 0% 2,3% 8,7% 21,3%
2021.07.07. 1,110257 488 763 0 0% 2,7% 10,7% 21,6%
2021.07.06. 1,102567 485 377 2313 0,5% 0,9% 11,1% 20,6%
2021.07.05. 1,102378 482 982 0 0% 1,4% 10,5% 23,6%
2021.07.02. 1,104213 483 786 2002 0,4% 1,6% 9,8% 23,6%
2021.07.01. 1,096973 478 625 0 0% 0,9% 9% 23,4%
2021.06.30. 1,093679 477 188 0 0% 1,6% 8,8% 22,8%
2021.06.29. 1,095072 477 795 0 0% 2,1% 9,3% 24,3%
2021.06.28. 1,089382 475 313 0 0% 1,6% 9,6% 24,4%
2021.06.25. 1,091333 476 164 0 0% 2,9% 9,8% 24%
2021.06.24. 1,083764 472 862 5773 1,2% 1,6% 9,1% 24,9%
2021.06.23. 1,076437 463 930 0 0% 0,4% 8,3% 21%
2021.06.22. 1,091391 470 375 0 0% 1,1% 10,8% 24,8%
2021.06.21. 1,090079 469 810 0 0% 1,1% 10,9% 24,2%
2021.06.18. 1,081083 465 933 0 0% 0,1% 10,3% 24,3%
2021.06.17. 1,088517 469 137 0 0% 0,8% 11,1% 25,2%
2021.06.16. 1,072521 462 242 0 0% -1% 9,9% 23,8%
2021.06.15. 1,074234 462 981 0 0% 0,1% 10,7% 26,4%
2021.06.14. 1,073498 462 664 0 0% 0,1% 11,1% 27%
2021.06.11. 1,05635 455 273 0 0% -1,7% 9,3% 25%
2021.06.10. 1,05645 455 316 4982 1,1% -1,1% 8,1% 19,9%
2021.06.09. 1,054807 449 634 12864 2,9% -0,9% 7,5% 18,2%
2021.06.08. 1,055492 437 054 0 0% -0,4% 6,5% 18,6%
2021.06.07. 1,053649 436 291 0 0% 1,6% 6,4% 18,7%
2021.06.04. 1,062332 439 886 0 0% 2,4% 8,2% 21,4%
2021.06.03. 1,046504 433 332 0 0% 0,5% 6,6% 18,9%
2021.06.02. 1,052864 435 966 0 0% -0,1% 7,9% 22,1%
2021.06.01. 1,049733 434 669 34991 8,8% -0,3% 6,8% 23,3%
2021.05.31. 1,050008 399 783 0 0% 2,7% 7,9% 23,4%
2021.05.28. 1,050995 400 159 0 0% 2,8% 5,7% 20,9%
2021.05.27. 1,051095 400 197 0 0% 2,8% 5,7% 22,2%
2021.05.26. 1,048225 399 104 9977 2,6% 2,5% 5,9% 21,6%
2021.05.25. 1,04006 386 096 0 0% 0,9% 5,2% 21,2%
2021.05.21. 1,039223 385 785 0 0% -1,1% 6,5% 23,4%
2021.05.20. 1,042399 386 964 0 0% -0,8% 6,8% 21,5%
2021.05.19. 1,030632 382 596 0 0% -1,9% 5,2% 20,8%
2021.05.18. 1,041689 386 701 0 0% -0,7% 6,1% 19,8%
2021.05.17. 1,046707 388 564 0 0% -0,7% 6,5% 25,7%
2021.05.14. 1,061745 394 146 -10903 -2,7% 0,7% 10,6% 27,7%
2021.05.13. 1,052634 401 574 995 0,2% -0,2% 9,6% 25,8%
2021.05.12. 1,048354 398 950 0 0% -0,6% 9,3% 23,3%
2021.05.11. 1,063547 404 732 0 0% 2% 10,3% 25,5%
2021.05.10. 1,07845 410 403 11757 2,9% 3,4% 11,7% 27,2%
2021.05.07. 1,090574 403 127 0 0% 4,8% 14,7% 29,8%
2021.05.06. 1,08159 399 807 -7100 -1,7% 4% 13,8% 30,4%
2021.05.05. 1,088585 409 538 0 0% 4,6% 13,7% 30%
2021.05.04. 1,07808 405 585 0 0% 4,6% 12,3% 31,7%
2021.05.03. 1,086226 408 650 0 0% 6,1% 15,7% 27,8%
2021.04.30. 1,078927 405 904 3662 0,9% 8,3% 16,8% 26,9%
2021.04.29. 1,087751 405 532 0 0% 9,2% 17,2% 25,2%
2021.04.28. 1,093733 407 762 0 0% 7,2% 18,8% 28,7%
2021.04.27. 1,096185 408 676 22482 5,8% 8,1% 17,1% 30,2%
2021.04.26. 1,096007 386 131 0 0% 6,6% 17,1% 31,5%
2021.04.23. 1,094791 385 702 0 0% 7,3% 16% 30,3%
2021.04.22. 1,093686 385 313 10038 2,7% 7,2% 15,9% 33,1%
2021.04.21. 1,089501 373 839 0 0% 5,9% 15,6% 34,8%
2021.04.20. 1,074041 368 535 0 0% 4,5% 12,8% 29,1%
2021.04.19. 1,09197 374 687 0 0% 6,9% 14% 31,6%
2021.04.16. 1,096164 376 126 0 0% 8% 13,7% 35,4%
2021.04.15. 1,086604 372 845 0 0% 7% 13,4% 34,8%
2021.04.14. 1,083343 371 726 0 0% 5,7% 12,4% 30,5%
2021.04.13. 1,08435 372 072 1387 0,4% 6,5% 14% 31,3%
2021.04.12. 1,079088 368 886 6563 1,8% 5,5% 13,7% 30,7%
2021.04.09. 1,08292 363 610 0 0% 6,2% 15,3% 31,1%
2021.04.08. 1,082344 363 416 0 0% 6,2% 15,6% 31,4%
2021.04.07. 1,081073 362 990 1959 0,5% 7,8% 15,8% 32,6%
2021.04.06. 1,092501 364 847 0 0% 10,1% 17,2% 35,1%
2021.04.01. 1,086885 362 972 15166 4,4% 8% 16,5% 42%
2021.03.31. 1,081035 345 933 0 0% 7,5% 15,2% 36,3%
2021.03.30. 1,076861 344 598 0 0% 7,2% 14,8% 38%
2021.03.29. 1,072761 343 286 1346 0,4% 7,1% 14,6% 39,8%
2021.03.26. 1,072442 341 838 0 0% 7,9% 17,3% 34,9%
2021.03.25. 1,060613 338 067 0 0% 6,8% 16% 36,4%
2021.03.24. 1,067002 340 104 0 0% 7,4% 16,5% 41,1%
2021.03.23. 1,072096 341 727 0 0% 7,9% 16,6% 53,4%
2021.03.22. 1,07933 344 033 0 0% 9,5% 18,2% 49,9%
2021.03.19. 1,077833 343 556 9983 3% 10% 17,3% 48,7%
2021.03.18. 1,079511 334 092 0 0% 10,1% 17,5% 53,2%
2021.03.17. 1,080013 334 248 0 0% 10,2% 16,7% 47,5%
2021.03.16. 1,08331 335 268 2474 0,8% 11% 16,6% 52,8%
2021.03.12. 1,072631 329 513 0 0% 10,9% 18% 44,9%
2021.03.11. 1,075056 330 258 0 0% 11,2% 18,2% 31,2%
2021.03.10. 1,067973 328 082 0 0% 9,3% 16,3% 28%
2021.03.09. 1,064239 326 935 2031 0,6% 8,4% 15% 27,8%
2021.03.08. 1,060042 323 622 -10303 -3,2% 7% 15,7% 17%
2021.03.05. 1,036767 326 594 0 0% 5,6% 13,3% 8,4%
2021.03.04. 1,037573 326 848 0 0% 5,7% 13,4% 7%
2021.03.03. 1,041611 328 120 0 0% 6,1% 12,1% 7,4%
2021.03.02. 1,05402 332 029 0 0% 8% 11,6% 8,7%
2021.03.01. 1,052403 331 520 0 0% 7,1% 13,6% 9,5%
2021.02.26. 1,022843 322 208 0 0% 3,3% 9,8% -2,9%
2021.02.25. 1,030325 324 565 0 0% 4,2% 11,5% -2,2%
2021.02.24. 1,038961 327 285 0 0% 4,8% 13,3% -3,6%
2021.02.23. 1,034807 325 977 0 0% 6,1% 15,1% -7,6%
2021.02.22. 1,04265 328 447 0 0% 6,9% 16% -6,9%
2021.02.19. 1,050764 331 003 0 0% 7,2% 16,9% -7,2%
2021.02.18. 1,048648 330 337 0 0% 6,8% 16,4% -6,6%
2021.02.17. 1,054439 332 161 0 0% 7,3% 17% -6,6%
2021.02.16. 1,050531 330 930 0 0% 7,4% 17,5% -6,9%
2021.02.15. 1,059409 333 727 0 0% 10,3% 18,5% -6,1%
2021.02.12. 1,054751 332 259 0 0% 10% 17,1% -7,3%
2021.02.11. 1,043146 328 603 10004 3,1% 8,2% 17,1% -7,4%
2021.02.10. 1,042662 318 452 0 0% 8% 17,8% -6,2%
2021.02.09. 1,044419 318 988 0 0% 8,2% 18,3% -6,4%
2021.02.08. 1,045653 319 365 4021 1,3% 10% 18,5% -6,3%
2021.02.05. 1,040274 313 723 0 0% 8,7% 17,7% -5,5%
2021.02.04. 1,030842 310 878 0 0% 7,4% 16,5% -5,2%
2021.02.03. 1,023862 308 773 0 0% 9% 17% -4,7%
2021.02.02. 1,017592 306 882 0 0% 9,1% 18% -5,1%
2021.02.01. 1,003416 302 607 0 0% 8,7% 16,3% -6,4%
2021.01.29. 0,996358 300 479 7248 2,4% 7,4% 12,5% -9,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés