BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000722459
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 916 839
Árfolyam:0,992607
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.10.15.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,2% -0,6% N/A N/A N/A N/A -0,4% -1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 0,992607 9 916 839 2 0% 3,2% -0,6%
2020.07.06. 0,990666 9 897 445 4 0% 2,6% -0,9%
2020.07.03. 0,990131 9 892 096 -4 0% 2,8% -1%
2020.07.02. 0,98892 9 880 001 -4 0% 2,7% -0,6%
2020.07.01. 0,989665 9 887 448 7 0% 2,3% -0,7%
2020.06.30. 0,993986 9 930 611 -4 0% 2,6% -0,3%
2020.06.29. 0,993145 9 922 213 -3 0% 1,8%
2020.06.26. 0,99327 9 923 465 0 0% 2,5% -0,5%
2020.06.25. 0,991983 9 910 607 6 0% 3,2% -0,7%
2020.06.24. 0,989874 9 889 531 0 0% 2,5% -0,9%
2020.06.23. 0,989171 9 882 508 -4 0% 4,3% -0,9%
2020.06.22. 0,988049 9 871 302 0 0% 5,8% -1%
2020.06.19. 0,987482 9 865 637 3 0% 6,1% -1%
2020.06.18. 0,988906 9 879 861 0 0% 6,8% -1,3%
2020.06.17. 0,989055 9 881 350 3 0% 4,7% -1,3%
2020.06.16. 0,988225 9 873 055 -6 0% 6,1% -1,4%
2020.06.15. 0,987998 9 870 793 2 0% 3,9% -1,2%
2020.06.12. 0,989276 9 883 559 3 0% 2,4% -1,3%
2020.06.11. 0,992345 9 914 217 -5 0% 0,7% -1,1%
2020.06.10. 0,991437 9 905 150 -2 0% 0,4% -1,3%
2020.06.09. 0,990004 9 890 835 1 0% -0,8% -1,6%
2020.06.08. 0,989386 9 884 660 1 0% -0,9% -1,3%
2020.06.05. 0,988239 9 873 200 6 0% -1,1% -1,2%
2020.06.04. 0,988844 9 879 238 -7 0% -0,8% -1,2%
2020.06.03. 0,988399 9 874 799 0 0% -0,5% -1,2%
2020.06.02. 0,989135 9 882 152 6 0% -0,5% -1%
2020.05.29. 0,989439 9 885 183 -1 0% -0,4% -1,5%
2020.05.28. 0,98343 9 825 150 -5 0% -1% -2,3%
2020.05.27. 0,982492 9 815 784 2 0% -1,2% -2,4%
2020.05.26. 0,986085 9 851 679 5 0% -1% -2%
2020.05.25. 0,990098 9 891 767 -6 0% -0,7% -1,4%
2020.05.22. 0,99056 9 896 389 5 0% -0,5% -1,2%
2020.05.21. 0,993595 9 926 706 -1 0% -0,2% -0,9%
2020.05.20. 0,994575 9 936 498 -4 0% 0,1% -0,6%
2020.05.19. 0,994692 9 937 671 1 0% 0% -0,4%
2020.05.18. 0,997315 9 963 876 3 0% 0,3% -0,1%
2020.05.15. 0,991789 9 908 664 3 0% -0,3% -0,7%
2020.05.14. 0,991104 9 901 817 -6 0% -0,3% -0,8%
2020.05.13. 0,988703 9 877 835 2 0% -1% -1,1%
2020.05.12. 0,989099 9 881 789 -5 0% -1,1% -0,7%
2020.05.11. 0,98693 9 860 124 8 0% -1,3% -1%
2020.05.08. 0,986005 9 850 875 -5 0% -1,3% -0,7%
2020.05.07. 0,984058 9 831 428 4 0% -1,5% -1,6%
2020.05.06. 0,985334 9 844 172 -7 0% -1,1% -1,5%
2020.05.05. 0,986163 9 852 461 8 0% -0,8% -1,4%
2020.05.04. 0,985034 9 841 174 -2 0% -0,9% -1,5%
2020.04.30. 0,98785 9 869 310 -5 0% -0,9% -1,2%
2020.04.29. 0,988065 9 871 463 3 0% -0,8% -1,2%
2020.04.28. 0,973648 9 727 424 3 0% -2,4% -2,6%
2020.04.27. 0,97374 9 728 340 -5 0% -2,7% -2,5%
2020.04.24. 0,971962 9 710 582 6 0% -2,6% -2,7%
2020.04.23. 0,970321 9 694 181 -3 0% -2,4% -2,8%
2020.04.22. 0,972278 9 713 736 1 0% -2,3% -2,6%
2020.04.21. 0,972224 9 713 196 -1 0% -2,2% -2,5%
2020.04.20. 0,975308 9 744 008 0 0% -2,1% -2,2%
2020.04.17. 0,975104 9 741 970 -1 0% -2,1% -2,2%
2020.04.16. 0,97519 9 742 830 -3 0% -2,2% -2,5%
2020.04.15. 0,972989 9 720 843 8 0% -2,5% -3%
2020.04.14. 0,964032 9 631 348 -8 0% -3,3%
2020.04.09. 0,961251 9 603 572 0 0% -3,7%
2020.04.08. 0,960624 9 597 308 0 0% -3,7%
2020.04.07. 0,961974 9 610 795 0 0% -3,7%
2020.04.06. 0,965553 9 646 552 5 0% -3,4%
2020.04.03. 0,963184 9 622 879 -1 0% -3,7%
2020.04.02. 0,962897 9 620 013 4 0% -3,2%
2020.04.01. 0,967171 9 662 709 -2 0% -3%
2020.03.31. 0,962945 9 620 490 -3 0% -3,4%
2020.03.30. 0,968773 9 678 719 3 0% -2,8%
2020.03.27. 0,975139 9 742 317 -7 0% -2,3%
2020.03.26. 0,968644 9 677 434 5 0% -3%
2020.03.25. 0,96113 9 602 359 -3 0% -3,8%
2020.03.24. 0,965942 9 650 437 4 0% -3,3%
2020.03.23. 0,94838 9 474 976 1 0% -5%
2020.03.20. 0,933687 9 328 182 -7 0% -6,4%
2020.03.19. 0,93086 9 299 945 3 0% -6,7%
2020.03.18. 0,925721 9 248 600 5 0% -7,6%
2020.03.17. 0,944697 9 438 178 -2 0% -5,8%
2020.03.16. 0,931137 9 302 706 -1 0% -7,1%
2020.03.13. 0,951063 9 501 782 -1 0% -4,9%
2020.03.12. 0,96588 9 649 815 0 0% -3,6%
2020.03.11. 0,985616 9 846 991 -2 0% -1,8%
2020.03.10. 0,987088 9 861 699 0 0% -1,8%
2020.03.09. 0,998359 9 974 304 0 0% -0,7%
2020.03.06. 0,998008 9 970 797 -4 0% -0,4%
2020.03.05. 0,999096 9 981 671 2 0% -0,1%
2020.03.04. 0,99676 9 958 331 -1 0% -0,4%
2020.03.03. 0,993526 9 926 022 7 0% -0,7%
2020.03.02. 0,994 9 930 751 0 0% -0,5%
2020.02.28. 0,99351 9 925 856 -4 0% -1,3%
2020.02.27. 0,994144 9 932 194 -2 0% -1,3%
2020.02.26. 0,996021 9 950 949 4 0% -1,1%
2020.02.25. 0,997303 9 963 753 -3 0% -0,7%
2020.02.24. 0,997859 9 969 311 1 0% -0,5%
2020.02.21. 0,99559 9 946 641 2 0% -0,7%
2020.02.20. 0,993137 9 922 132 -1 0% -0,8%
2020.02.19. 0,994519 9 935 940 4 0% -0,4%
2020.02.18. 0,994557 9 936 316 -5 0% -0,4%
2020.02.17. 0,99294 9 920 166 2 0% -0,6%
2020.02.14. 0,994313 9 933 881 3 0% -0,5%
2020.02.13. 0,99821 9 972 812 2 0% -0,2%
2020.02.12. 0,999969 9 990 384 0 0% 0,4%
2020.02.11. 0,999631 9 987 007 -6 0% 0,3%
2020.02.10. 0,999194 9 982 647 -3 0% 0,6%
2020.02.07. 0,999303 9 983 739 2 0% -0,1%
2020.02.06. 0,996732 9 958 051 0 0% -0,3%
2020.02.05. 0,994405 9 934 803 -3 0% -0,6%
2020.02.04. 0,993923 9 929 990 5 0% -0,6%
2020.02.03. 0,995818 9 948 917 1 0% -0,6%
2020.01.31. 0,995366 9 944 400 -1 0% -0,6%
2020.01.30. 0,996755 9 958 278 4 0% -0,3%
2020.01.29. 0,995619 9 946 925 -4 0% -0,5%
2020.01.28. 0,997888 9 969 598 3 0% -0,2%
2020.01.27. 1,000774 9 998 428 -3 0% 0,2%
2020.01.24. 0,997944 9 970 157 4 0% -0,1%
2020.01.23. 0,994521 9 935 955 -8 0% -0,3%
2020.01.22. 0,994825 9 939 000 4 0% -0,3%
2020.01.21. 0,994025 9 931 003 2 0% -0,3%
2020.01.20. 0,9959 9 949 734 -7 0% -0,1%
2020.01.17. 0,995892 9 949 661 5 0% -0,1%
2020.01.16. 0,997147 9 962 194 1 0% -0,3%
2020.01.15. 0,99791 9 969 816 -5 0% -0,5%
2020.01.14. 0,996723 9 957 962 8 0%
2020.01.13. 0,998477 9 975 478 -7 0%
2020.01.10. 0,999191 9 982 618 0 0%
2020.01.09. 0,997767 9 968 391 6 0%
2020.01.08. 0,997865 9 969 364 0 0%
2020.01.07. 0,998979 9 980 494 -7 0%
2020.01.06. 0,999297 9 983 678 1 0%
2020.01.03. 1,00007 9 991 400 7 0%
2020.01.02. 0,995042 9 941 160 -7 0%
2019.12.31. 0,996741 9 958 141 -1 0%
2019.12.30. 0,996577 9 956 504 4 0%
2019.12.23. 0,998598 9 976 691 0 0%
2019.12.20. 0,997701 9 967 729 -1 0%
2019.12.19. 0,997867 9 969 388 4 0%
2019.12.18. 1,002282 10 013 493 -4 0%
2019.12.17. 1,002545 10 016 125 -1 0%
2019.12.16. 1,001914 10 009 822 0 0%
2019.12.13. 1,00019 9 992 598 5 0%
2019.12.12. 1,00221 10 012 774 -3 0%
2019.12.11. 1,003395 10 024 616 -4 0%
2019.12.10. 1,004703 10 037 688 6 0%
2019.12.09. 1,005862 10 049 261 -5 0%
2019.12.06. 1,002276 10 013 439 0 0%
2019.12.05. 1,000569 9 996 385 3 0%
2019.12.04. 1,000971 10 000 398 2 0%
2019.12.03. 1,000467 9 995 361 1 0%
2019.12.02. 0,998896 9 979 665 -2 0%
2019.11.29. 1,004206 10 032 718 1 0%
2019.11.28. 1,00649 10 055 536 1 0%
2019.11.27. 1,006922 10 059 851 -5 0%
2019.11.26. 1,006649 10 057 129 2 0%
2019.11.25. 1,004298 10 033 639 1 0%
2019.11.22. 1,002818 10 018 852 3 0%
2019.11.21. 1,002138 10 012 055 -3 0%
2019.11.20. 1,00107 10 001 388 -1 0%
2019.11.19. 0,99851 9 975 813 -1 0%
2019.11.18. 0,99847 9 975 414 5 0%
2019.11.15. 0,998639 9 977 097 -8 0%
2019.11.14. 0,99915 9 982 210 2 0%
2019.11.13. 0,99988 9 989 501 3 0%
2019.11.12. 0,99628 9 953 531 -6 0%
2019.11.11. 0,996782 9 958 552 4 0%
2019.11.08. 0,993019 9 920 953 -3 0%
2019.11.07. 1,000372 9 994 418 3 0%
2019.11.06. 1,00012 9 991 897 5 0%
2019.11.05. 1,000251 9 993 201 -1 0%
2019.11.04. 0,999889 9 989 585 -4 0%
2019.10.31. 1,001659 10 007 273 -1672078094 -99,5%
2019.10.30. 1,000203 1 679 640 307 -495 0%
2019.10.29. 1,00045 1 680 055 589 188 0%
2019.10.28. 0,999937 1 679 193 920 318 0%
2019.10.25. 0,999112 1 677 808 180 -492 0%
2019.10.24. 0,998481 1 676 749 034 450 0%
2019.10.22. 0,997875 1 675 730 929 -486 0%
2019.10.21. 0,997051 1 674 347 673 1664386442 16708,9%
2019.10.18. 0,997035 9 961 071 -3 0%
2019.10.17. 0,996985 9 960 575 -4 0%
2019.10.16. 1,000389 9 994 587 1 0%
2019.10.15. 1,002898 10 019 653 10019653 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés