Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000722459
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:16 445 903
Árfolyam:1,043323
Dátum:2023.03.13.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.10.15.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% 8% 3,8% 3,1% N/A N/A 4,3% 1,2%
Szórás 6,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.03.13. 1,043323 16 445 903 -1 0% 3,8% 8% 3,8% 3,1%
2023.03.10. 1,039398 16 384 034 -3 0% 4,4% 8,3% 3,4% 1,7%
2023.03.09. 1,037887 16 360 219 1 0% 4,2% 8,1% 2,6% 1,3%
2023.03.08. 1,038696 16 372 970 2 0% 3,9% 7,4% 2,3% 1,3%
2023.03.07. 1,040058 16 394 437 2 0% 3,7% 7,2% 1,3% 1,4%
2023.03.06. 1,03926 16 381 856 4 0% 3,8% 7% 2,4% 1,4%
2023.03.03. 1,03626 16 334 563 -1 0% 2,9% 7,1% 1,9% 1,4%
2023.03.02. 1,035407 16 321 118 -4 0% 2,8% 7% 1,7% 1,4%
2023.03.01. 1,03651 16 338 509 6 0% 3,4% 6,9% 2,8% 1,4%
2023.02.28. 1,037108 16 347 929 -9 0% 3,2% 5,4% 3% 1,4%
2023.02.27. 1,037913 16 360 627 -5 0% 3,2% 5,5% 2,9% 1,4%
2023.02.24. 1,036154 16 332 905 12 0% 3,2% 5,4% 3,3% 1,3%
2023.02.23. 1,034103 16 300 563 -10 0% 2,8% 5,3% 4% 1,3%
2023.02.22. 1,036844 16 343 779 8 0% 3,2% 5,7% 4,1% 1,4%
2023.02.21. 1,031828 16 264 704 -4 0% 2,2% 5,2% 3,7% 1,2%
2023.02.20. 1,033985 16 298 709 -1 0% 3,8% 5,5% 3,8% 1,4%
2023.02.17. 1,033522 16 291 412 10 0% 4,1% 4,7% 3,8% 1,3%
2023.02.16. 1,035701 16 325 750 -1 0% 4,5% 4,8% 4,4% 1,4%
2023.02.15. 1,038886 16 375 956 -6 0% 4,9% 5,6% 4,5% 1,5%
2023.02.14. 1,040015 16 393 758 -7 0% 5,1% 6,2% 4,1% 1,5%
2023.02.13. 1,038772 16 374 172 10 0% 4,8% 6% 4% 1,3%
2023.02.10. 1,039994 16 393 424 1 0% 6,4% 5,5% 3,9% 1,3%
2023.02.09. 1,044319 16 461 598 -12 0% 7,4% 6,7% 4,1% 1,5%
2023.02.08. 1,040304 16 398 322 0 0% 7,4% 6,2% 3,9% 1,3%
2023.02.07. 1,040188 16 396 493 6 0% 7,6% 6,2% 4,2% 1,3%
2023.02.06. 1,040184 16 396 424 -7 0% 8,2% 6,2% 4,2% 1,4%
2023.02.03. 1,042994 16 440 725 15 0% 8,4% 6,6% 4,4% 1,6%
2023.02.02. 1,041138 16 411 454 -3 0% 8,1% 6,1% 4% 1,5%
2023.02.01. 1,037593 16 355 577 2 0% 7,3% 5,1% 3,7% 1,4%
2023.01.31. 1,036116 16 332 293 -7 0% 7,1% 5,3% 3,4% 1,3%
2023.01.30. 1,034659 16 309 333 -3 0% 7% 5,1% 3,4% 1,3%
2023.01.27. 1,036389 16 336 606 2 0% 7,6% 5,3% 3,2% 1,2%
2023.01.26. 1,037638 16 356 292 -4 0% 7,4% 6,2% 3% 1,3%
2023.01.25. 1,04037 16 399 361 6 0% 7,8% 6,5% 3,6% 1,4%
2023.01.24. 1,038634 16 371 990 6 0% 8,1% 6,5% 3,5% 1,3%
2023.01.23. 1,03554 16 323 213 -6 0% 7,9% 6,2% 3% 1,4%
2023.01.20. 1,035182 16 317 576 1 0% 8% 6,6% 3,1% 1,3%
2023.01.19. 1,036938 16 345 255 5 0% 8,2% 7% 3,5% 1,4%
2023.01.18. 1,037559 16 355 039 -2 0% 8,5% 6,4% 3,6% 1,4%
2023.01.17. 1,030196 16 238 978 -11 0% 7,1% 5,5% 2,6% 1,1%
2023.01.16. 1,033957 16 298 274 12 0% 7,6% 5,9% 2,9% 1,2%
2023.01.13. 1,035567 16 323 640 -5 0% 6,2% 5,4% 2,9% 1,2%
2023.01.12. 1,032376 16 273 345 -9 0% 5,7% 4,5% 2,6% 1,1%
2023.01.11. 1,027265 16 192 789 0 0% 5,2% 4,3% 2,2% 0,9%
2023.01.10. 1,024436 16 148 195 8 0% 4,7% 4,3% 2,1% 0,8%
2023.01.09. 1,021757 16 105 958 2 0% 4,6% 4,1% 1,6% 0,8%
2023.01.06. 1,01827 16 050 990 2 0% 4,2% 3,4% 1,2% 0,6%
2023.01.05. 1,015555 16 008 191 -13 0% 3,8% 3,4% 0,6% 0,5%
2023.01.04. 1,009912 15 919 253 14 0% 3,5% 3% 0,1% 0,3%
2023.01.03. 1,003567 15 819 223 -12 0% 2,8% 2,4% -0,9% 0,1%
2023.01.02. 1,000249 15 766 933 2 0% 2,5% 2% -1,2% 0,2%
2022.12.30. 0,999998 15 762 974 -1 0% 2,4% 2% -1,3% 0,1%
2022.12.29. 0,999061 15 748 205 -4 0% 2,4% 2,3% -1,7% 0%
2022.12.28. 1,003705 15 821 412 10 0% 3,4% 2,8% -1,3% 0,2%
2022.12.27. 1,00262 15 804 299 -8 0% 3,3% 2,3% -1,4% 0,1%
2022.12.23. 1,002376 15 800 461 1 0% 3,1% 2,1% -1,3% 0,1%
2022.12.22. 1,0016 15 788 228 -1 0% 3,2% 2,6% -1,2% 0,1%
2022.12.21. 1,001312 15 783 689 7 0% 3,3% 3,1% -1,2% 0,1%
2022.12.20. 1,002347 15 799 997 -5 0% 3,7% 2,9% -0,9% 0,2%
2022.12.19. 1,005097 15 843 350 -1 0% 3,9% 3,2% -0,8% 0,2%
2022.12.16. 1,00414 15 828 266 5 0% 3,5% 3,3% -0,9% 0,1%
2022.12.15. 1,005811 15 854 601 -8 0% 3,6% 3,1% -0,6% 0,2%
2022.12.14. 1,00441 15 832 525 0 0% 3,6% 2,6% -1,1% 0,1%
2022.12.13. 1,00471 15 837 254 10 0% 4% 2,4% -1,4% 0,2%
2022.12.12. 0,995799 15 696 780 -2 0% 3,4% 0,5% -2,3% -0,2%
2022.12.09. 0,995847 15 697 539 -4 0% 3,7% 0,4% -2% -0,3%
2022.12.08. 1,000058 15 763 921 8 0% 3,4% 0,7% -1,6% -0,1%
2022.12.07. 1,00284 15 807 766 -6 0% 3,4% 0,9% -1,3% 0%
2022.12.06. 1,001577 15 787 863 3 0% 3,1% 0,5% -1,3% 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell