Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:T180 sorozat
ISIN:HU0000722442
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:14 832 267,86
Árfolyam:1,0357
Dátum:2021.07.29.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:Ingatlanpiac
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.12.02.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst&Young
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 0,9% 2% N/A N/A N/A 1% 2,1%
Szórás 0,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.29. 1,0357 14 832 268 174089 1,2% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.28. 1,0356 14 656 763 1086 0% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.27. 1,0356 14 655 677 14301 0,1% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.26. 1,0355 14 639 962 218 0% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.23. 1,0354 14 638 331 37654 0,3% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.22. 1,0353 14 599 267 20974 0,1% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.21. 1,0353 14 578 293 42636 0,3% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.20. 1,0352 14 534 253 65985 0,5% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.19. 1,0351 14 466 870 44389 0,3% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.16. 1,035 14 421 088 62963 0,4% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.15. 1,0349 14 356 737 20138 0,1% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.14. 1,0349 14 336 599 4417 0% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.13. 1,0349 14 332 183 -418 0% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.12. 1,0348 14 331 216 2073 0% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.09. 1,0345 14 324 989 5076 0% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.08. 1,0344 14 318 528 15788 0,1% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.07. 1,0344 14 302 740 7226 0,1% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.06. 1,0343 14 294 131 215309 1,5% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.05. 1,0343 14 078 822 -686 0% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.02. 1,0341 14 076 786 10545 0,1% 0,5% 0,9% 2%
2021.07.01. 1,0341 14 066 241 847 0% 0,5% 0,9% 2%
2021.06.30. 1,0341 14 065 394 108949 0,8% 0,5% 0,9% 2%
2021.06.29. 1,034 13 955 095 140274 1% 0,5% 0,9% 2%
2021.06.28. 1,0335 13 808 140 3692 0% 0,5% 0,8% 2%
2021.06.25. 1,0334 13 803 113 17165 0,1% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.24. 1,0333 13 784 614 47 0% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.23. 1,0333 13 784 567 32491 0,2% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.22. 1,0333 13 752 076 36985 0,3% 0,5% 0,8% 2%
2021.06.21. 1,0332 13 713 764 1084991 8,6% 0,5% 0,8% 2%
2021.06.18. 1,033 12 626 329 36488 0,3% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.17. 1,033 12 589 841 247906 2% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.16. 1,033 12 341 935 -593 0% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.15. 1,0329 12 341 333 291943 2,4% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.14. 1,0329 12 049 389 42467 0,4% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.11. 1,0328 12 005 761 88707 0,7% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.10. 1,0327 11 915 900 207429 1,8% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.09. 1,0326 11 707 337 1795585 18,1% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.08. 1,0326 9 911 752 110892 1,1% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.07. 1,0326 9 800 860 162754 1,7% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.06.04. 1,0324 9 636 240 631498 7% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.03. 1,0323 9 003 869 100758 1,1% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.02. 1,0323 8 903 112 120457 1,4% 0,4% 0,8% 2%
2021.06.01. 1,0322 8 781 804 145402 1,7% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.31. 1,0322 8 636 403 127227 1,5% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.28. 1,032 8 507 528 17096 0,2% 0,4% 0,8% 2%
2021.05.27. 1,032 8 490 432 17640 0,2% 0,4% 0,8% 2%
2021.05.26. 1,0319 8 471 971 393064 4,9% 0,4% 0,8% 2%
2021.05.25. 1,0318 8 078 124 44611 0,6% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.21. 1,0316 8 031 956 179933 2,3% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.20. 1,0314 7 850 501 589193 8,1% 0,4% 0,8% 2%
2021.05.19. 1,0314 7 261 308 126989 1,8% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.18. 1,0314 7 134 318 114841 1,6% 0,4% 0,8% 2%
2021.05.17. 1,0314 7 019 477 154595 2,3% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.14. 1,0312 6 863 551 120389 1,8% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.13. 1,0311 6 742 508 45103 0,7% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.12. 1,0311 6 697 405 108373 1,6% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.11. 1,031 6 588 393 139 0% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.10. 1,031 6 588 254 2983 0% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.07. 1,0308 6 583 994 81316 1,3% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.06. 1,0307 6 502 048 55092 0,9% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.05. 1,0307 6 446 956 160486 2,6% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.04. 1,0306 6 285 860 -96 0% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.05.03. 1,0306 6 285 956 13786 0,2% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.04.30. 1,0305 6 271 562 18142 0,3% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.04.29. 1,0304 6 252 812 8850 0,1% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.04.28. 1,0304 6 243 963 48064 0,8% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.04.27. 1,0303 6 195 297 381 0% 0,4% 0,8% 2,1%
2021.04.26. 1,0303 6 194 916 109673 1,8% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.23. 1,0301 6 084 062 34128 0,6% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.22. 1,0301 6 049 934 21944 0,4% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.21. 1,03 6 027 405 6425 0,1% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.20. 1,0299 6 020 395 112863 1,9% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.19. 1,03 5 908 106 102120 1,8% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.16. 1,0298 5 804 858 49562 0,9% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.15. 1,0298 5 755 297 228300 4,1% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.14. 1,0297 5 526 460 58284 1,1% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.13. 1,0297 5 468 177 419973 8,3% 0,4% 0,9% 2,2%
2021.04.12. 1,0296 5 047 714 927230 22,5% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.09. 1,0294 4 119 684 26110 0,6% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.08. 1,0294 4 093 574 124151 3,1% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.07. 1,0293 3 969 037 21918 0,6% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.06. 1,0293 3 947 119 13 0% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.04.01. 1,0291 3 946 339 1761 0% 0,4% 0,9% 2,2%
2021.03.31. 1,029 3 944 195 260215 7,1% 0,4% 0,9% 2,1%
2021.03.30. 1,029 3 683 980 99656 2,8% 0,4% 0,9% 2,2%
2021.03.29. 1,029 3 584 324 42759 1,2% 0,4% 1% 2,2%
2021.03.26. 1,0288 3 540 877 139 0% 0,4% 1% 2,2%
2021.03.25. 1,0288 3 540 738 -291412 -7,6% 0,4% 1% 2,2%
2021.03.24. 1,0287 3 831 778 30247 0,8% 0,4% 1% 2,2%
2021.03.23. 1,0287 3 801 531 197318 5,5% 0,4% 1% 2,2%
2021.03.22. 1,0286 3 603 862 12078 0,3% 0,4% 1% 2,2%
2021.03.19. 1,0285 3 591 435 62002 1,8% 0,4% 1% 2,1%
2021.03.18. 1,0285 3 529 433 2101989 147,3% 0,4% 1% 2,1%
2021.03.17. 1,0285 1 427 444 23370 1,7% 0,4% 1% 2,1%
2021.03.16. 1,0285 1 404 074 7511 0,5% 0,4% 1% 2,1%
2021.03.12. 1,0283 1 396 291 65 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.03.11. 1,0283 1 396 227 43656 3,2% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.03.10. 1,0283 1 352 570 86216 6,8% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.03.09. 1,0282 1 266 231 51169 4,2% 0,4% 1% 2,1%
2021.03.08. 1,0282 1 215 062 35 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.03.05. 1,0281 1 214 909 99966 9% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.03.04. 1,028 1 114 834 3073 0,3% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.03.03. 1,028 1 111 761 17512 1,6% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.03.02. 1,028 1 094 249 7937 0,7% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.03.01. 1,0279 1 086 207 7131 0,7% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.26. 1,0277 1 078 866 -21 0% 0,4% 1,1% 2%
2021.02.25. 1,0276 1 078 782 15270 1,4% 0,4% 1,1% 2%
2021.02.24. 1,0276 1 063 512 70 0% 0,4% 1,1% 2%
2021.02.23. 1,0276 1 063 441 21761 2,1% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.22. 1,0275 1 041 579 100034 10,6% 0,4% 1,1% 2%
2021.02.19. 1,0274 941 454 28502 3,1% 0,4% 1,1% 2%
2021.02.18. 1,0274 912 952 -26 0% 0,4% 1,1% 2%
2021.02.17. 1,0273 912 889 9672 1,1% 0,4% 1,1% 2%
2021.02.16. 1,0272 903 129 8362 0,9% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.15. 1,0272 894 767 2695 0,3% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.12. 1,027 891 898 541 0,1% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.11. 1,027 891 357 12 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.10. 1,027 891 345 8298 0,9% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.09. 1,0269 882 961 23514 2,7% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.08. 1,0269 859 447 -31 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.05. 1,0267 859 311 4497 0,5% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.04. 1,0267 854 814 -29 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.03. 1,0266 854 760 898 0,1% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.02. 1,0266 853 861 -26 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.02.01. 1,0265 853 804 150 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.01.29. 1,0263 853 487 42 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.01.28. 1,0263 853 446 21505 2,6% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.01.27. 1,0262 831 859 49 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2021.01.26. 1,0262 831 810 3141 0,4% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.25. 1,0261 828 589 32 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.22. 1,026 828 476 -42 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.21. 1,0259 828 437 46 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.20. 1,0259 828 392 12 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.19. 1,0259 828 379 -56 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.18. 1,0258 828 354 49 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.15. 1,0257 828 224 -34 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.14. 1,0256 828 177 54 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.13. 1,0256 828 124 -49 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.12. 1,0255 828 092 42 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.11. 1,0255 828 050 52960 6,8% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.08. 1,0255 775 091 19972 2,6% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.07. 1,0255 755 119 60751 8,7% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.06. 1,0254 694 300 15 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.05. 1,0254 694 286 -35 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2021.01.04. 1,0253 694 253 3 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2020.12.31. 1,0251 694 115 18 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2020.12.30. 1,0251 694 096 13 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2020.12.29. 1,0251 694 083 25 0% 0,6% 1,1%
2020.12.28. 1,0251 694 058 -26 0% 0,6% 1,2% 2,1%
2020.12.23. 1,0249 693 949 21524 3,2% 0,6% 1,2% 2,1%
2020.12.22. 1,0249 672 425 -41 0% 0,6% 1,2% 2,1%
2020.12.21. 1,0248 672 401 23987 3,7% 0,6% 1,2% 2,1%
2020.12.18. 1,0247 648 350 710 0,1% 0,6% 1,2% 2,1%
2020.12.17. 1,0247 647 640 27366 4,4% 0,6% 1,2% 2,1%
2020.12.16. 1,0247 620 274 18125 3% 0,7% 1,2% 2,1%
2020.12.15. 1,0246 602 090 26021 4,5% 0,7% 1,2% 2,1%
2020.12.14. 1,0246 576 069 31628 5,8% 0,7% 1,2% 2,1%
2020.12.11. 1,0245 544 387 7571 1,4% 0,7% 1,2% 2,2%
2020.12.10. 1,0244 536 764 771 0,1% 0,7% 1,2% 2,2%
2020.12.09. 1,0244 535 993 -24 0% 0,7% 1,2% 2,4%
2020.12.08. 1,0243 535 965 9 0% 0,7% 1,2% 2,4%
2020.12.07. 1,0243 535 956 29 0% 0,7% 1,2% 2,4%
2020.12.04. 1,0242 535 874 961 0,2% 0,7% 1,2% 2,4%
2020.12.03. 1,0241 534 861 5 0% 0,7% 1,2% 2,4%
2020.12.02. 1,0241 534 856 0 0% 0,7% 1,2% 2,4%
2020.12.01. 1,0241 534 856 32 0% 0,7% 1,3%
2020.11.30. 1,0241 534 824 -26 0% 0,7% 1,3%
2020.11.27. 1,0239 534 746 25 0% 0,7% 1,2%
2020.11.26. 1,0239 534 721 6277 1,2% 0,7% 1,3%
2020.11.25. 1,0238 528 392 24 0% 0,7% 1,3%
2020.11.24. 1,0238 528 368 -15 0% 0,7% 1,3%
2020.11.23. 1,0237 528 331 18 0% 0,7% 1,3%
2020.11.20. 1,0236 528 261 -36 0% 0,7% 1,3%
2020.11.19. 1,0233 528 143 34 0% 0,7% 1,3%
2020.11.18. 1,0233 528 109 -25 0% 0,7% 1,2%
2020.11.17. 1,0232 528 082 691 0,1% 0,7% 1,3%
2020.11.16. 1,0232 527 391 -27 0% 0,7% 1,3%
2020.11.13. 1,023 527 315 25 0% 0,7% 1,3%
2020.11.12. 1,023 527 289 -29 0% 0,7% 1,3%
2020.11.11. 1,0229 527 267 -2 0% 0,7% 1,3%
2020.11.10. 1,0228 527 217 45 0% 0,7% 1,3%
2020.11.09. 1,0228 527 172 -19 0% 0,7% 1,3%
2020.11.06. 1,0226 527 089 18 0% 0,7% 1,3%
2020.11.05. 1,0226 527 070 -41 0% 0,7% 1,3%
2020.11.04. 1,0225 527 060 41 0% 0,7% 1,3%
2020.11.03. 1,0225 527 019 3512 0,7% 0,7% 1,3%
2020.11.02. 1,0224 523 456 -1 0% 0,7% 1,3%
2020.10.30. 1,0222 523 354 -5 0% 0,7% 1,3%
2020.10.29. 1,0221 523 307 32 0% 0,7% 1,3%
2020.10.28. 1,0218 523 122 -19 0% 0,7% 1,2%
2020.10.27. 1,0217 523 089 -24 0% 0,7% 1,2%
2020.10.26. 1,0216 523 062 22 0% 0,7% 1,2%
2020.10.22. 1,0214 522 938 -6 0% 0,7% 1,2%
2020.10.21. 1,0213 522 893 -17 0% 0,6% 1,2%
2020.10.20. 1,0212 522 859 4 0% 0,6% 1,2%
2020.10.19. 1,0212 522 855 18 0% 0,7% 1,2%
2020.10.16. 1,021 522 735 -10 0% 0,6% 1,2%
2020.10.15. 1,0209 522 693 27 0% 0,6% 1,2%
2020.10.14. 1,0209 522 666 2708 0,5% 0,6% 1,2%
2020.10.13. 1,0208 519 908 -10 0% 0,6% 1,3%
2020.10.12. 1,0207 519 866 155 0% 0,6% 1,3%
2020.10.09. 1,0204 519 558 37 0% 0,6% 1,2%
2020.10.08. 1,0204 519 521 -22 0% 0,6% 1,2%
2020.10.07. 1,0203 519 493 -3 0% 0,6% 1,2%
2020.10.06. 1,0202 519 445 30 0% 0,6% 1,2%
2020.10.05. 1,0202 519 415 -37 0% 0,6% 1,2%
2020.10.02. 1,0199 519 299 -2 0% 0,6% 1,2%
2020.10.01. 1,0198 519 250 8 0% 0,6% 1,2%
2020.09.30. 1,0196 519 140 -5 0% 0,6% 1,2%
2020.09.29. 1,0191 518 890 17 0% 0,5% 1,2%
2020.09.28. 1,0191 518 874 22 0% 0,6% 1,2%
2020.09.25. 1,0189 518 750 -27 0% 0,6% 1,2%
2020.09.24. 1,0187 518 676 1 0% 0,5% 1,2%
2020.09.23. 1,0186 518 624 -6 0% 0,5% 1,2%
2020.09.22. 1,0185 518 579 6 0% 0,5% 1,2%
2020.09.21. 1,0184 518 523 7 0% 0,5% 1,1%
2020.09.18. 1,0182 518 414 22 0% 0,5% 1,1%
2020.09.17. 1,0182 518 391 -30 0% 0,5% 1,1%
2020.09.16. 1,018 518 320 10 0% 0,5% 1,1%
2020.09.15. 1,0179 518 259 73 0% 0,5% 1,1%
2020.09.14. 1,0178 518 136 -1 0% 0,5% 1,1%
2020.09.11. 1,0176 518 035 25 0% 0,5% 1%
2020.09.10. 1,0176 518 010 2 0% 0,5% 1%
2020.09.09. 1,0176 518 008 349997 208,3% 0,5% 1%
2020.09.08. 1,0175 167 995 -6 0% 0,5% 1%
2020.09.07. 1,0174 167 984 2 0% 0,6% 1%
2020.09.04. 1,0172 167 949 5 0% 0,5% 1%
2020.09.03. 1,0172 167 944 -6 0% 0,5% 1%
2020.09.02. 1,0171 167 933 4 0% 0,5% 1%
2020.09.01. 1,017 167 913 3 0% 0,6% 1%
2020.08.31. 1,017 167 910 14045 9,1% 0,6% 1%
2020.08.28. 1,0168 153 835 2 0% 0,5% 1%
2020.08.27. 1,0168 153 832 -9 0% 0,5% 1%
2020.08.26. 1,0167 153 826 5 0% 0,5% 0,9%
2020.08.25. 1,0167 153 821 1395 0,9% 0,6% 1%
2020.08.24. 1,0166 152 411 -3 0% 0,6% 0,9%
2020.08.19. 1,0163 152 369 6 0% 0,6% 0,9%
2020.08.18. 1,0163 152 363 -9 0% 0,6% 0,9%
2020.08.17. 1,0162 152 357 9 0% 0,6% 0,9%
2020.08.14. 1,0161 152 334 -7 0% 0,6% 1%
2020.08.13. 1,016 152 326 4 0% 0,6% 1%
2020.08.12. 1,016 152 321 9 0% 0,6% 1%
2020.08.11. 1,016 152 312 -5 0% 0,6% 1%
2020.08.10. 1,0159 152 303 82 0,1% 0,6% 1%
2020.08.07. 1,0157 152 191 -5 0% 0,6% 1%
2020.08.06. 1,0156 152 181 -6 0% 0,6% 1%
2020.08.05. 1,0155 152 172 6 0% 0,6% 1%
2020.08.04. 1,0155 152 167 -3 0% 0,6% 1%
2020.08.03. 1,0154 152 154 5 0% 0,6% 1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés