BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:T180 sorozat
ISIN:HU0000722442
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:518 624,07
Árfolyam:1,0186
Dátum:2020.09.23.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:Ingatlanpiac
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.12.02.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst&Young
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 1,2% N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.23. 1,0186 518 624 -6 0% 0,5% 1,2%
2020.09.22. 1,0185 518 579 6 0% 0,5% 1,2%
2020.09.21. 1,0184 518 523 7 0% 0,5% 1,1%
2020.09.18. 1,0182 518 414 22 0% 0,5% 1,1%
2020.09.17. 1,0182 518 391 -30 0% 0,5% 1,1%
2020.09.16. 1,018 518 320 10 0% 0,5% 1,1%
2020.09.15. 1,0179 518 259 73 0% 0,5% 1,1%
2020.09.14. 1,0178 518 136 -1 0% 0,5% 1,1%
2020.09.11. 1,0176 518 035 25 0% 0,5% 1%
2020.09.10. 1,0176 518 010 2 0% 0,5% 1%
2020.09.09. 1,0176 518 008 349997 208,3% 0,5% 1%
2020.09.08. 1,0175 167 995 -6 0% 0,5% 1%
2020.09.07. 1,0174 167 984 2 0% 0,6% 1%
2020.09.04. 1,0172 167 949 5 0% 0,5% 1%
2020.09.03. 1,0172 167 944 -6 0% 0,5% 1%
2020.09.02. 1,0171 167 933 4 0% 0,5% 1%
2020.09.01. 1,017 167 913 3 0% 0,6% 1%
2020.08.31. 1,017 167 910 14045 9,1% 0,6% 1%
2020.08.28. 1,0168 153 835 2 0% 0,5% 1%
2020.08.27. 1,0168 153 832 -9 0% 0,5% 1%
2020.08.26. 1,0167 153 826 5 0% 0,5% 0,9%
2020.08.25. 1,0167 153 821 1395 0,9% 0,6% 1%
2020.08.24. 1,0166 152 411 -3 0% 0,6% 0,9%
2020.08.19. 1,0163 152 369 6 0% 0,6% 0,9%
2020.08.18. 1,0163 152 363 -9 0% 0,6% 0,9%
2020.08.17. 1,0162 152 357 9 0% 0,6% 0,9%
2020.08.14. 1,0161 152 334 -7 0% 0,6% 1%
2020.08.13. 1,016 152 326 4 0% 0,6% 1%
2020.08.12. 1,016 152 321 9 0% 0,6% 1%
2020.08.11. 1,016 152 312 -5 0% 0,6% 1%
2020.08.10. 1,0159 152 303 82 0,1% 0,6% 1%
2020.08.07. 1,0157 152 191 -5 0% 0,6% 1%
2020.08.06. 1,0156 152 181 -6 0% 0,6% 1%
2020.08.05. 1,0155 152 172 6 0% 0,6% 1%
2020.08.04. 1,0155 152 167 -3 0% 0,6% 1%
2020.08.03. 1,0154 152 154 5 0% 0,6% 1%
2020.07.31. 1,0152 152 119 -9 0% 0,6% 1%
2020.07.30. 1,0151 152 113 8 0% 0,6% 0,9%
2020.07.29. 1,0151 152 105 31515 26,1% 0,6% 1%
2020.07.28. 1,015 120 578 5 0% 0,6% 0,9%
2020.07.27. 1,015 120 573 -7 0% 0,6% 1%
2020.07.24. 1,0148 120 557 7 0% 0,6% 0,9%
2020.07.23. 1,0148 120 550 3 0% 0,6% 1%
2020.07.22. 1,0148 120 547 14959 14,2% 0,6% 1%
2020.07.21. 1,0148 105 588 -3 0% 0,6% 1%
2020.07.20. 1,0147 105 580 -2 0% 0,6% 1%
2020.07.17. 1,0146 105 572 4 0% 0,6% 1%
2020.07.16. 1,0146 105 568 -3 0% 0,6% 1%
2020.07.15. 1,0145 105 560 2 0% 0,6% 1%
2020.07.14. 1,0145 105 558 4 0% 0,6% 1%
2020.07.13. 1,0145 105 554 -2 0% 0,6% 1%
2020.07.10. 1,0143 105 535 1 0% 0,6% 1%
2020.07.09. 1,0142 105 523 -6 0% 0,6% 1%
2020.07.08. 1,0141 105 519 1 0% 0,6% 0,9%
2020.07.07. 1,0141 105 518 -5 0% 0,6% 0,9%
2020.07.06. 1,014 105 512 8 0% 0,6% 0,9%
2020.07.03. 1,0139 105 493 0 0% 0,6% 0,9%
2020.07.02. 1,0138 105 483 1 0% 0,6% 0,9%
2020.07.01. 1,0138 105 482 -5 0% 0,6% 0,9%
2020.06.30. 1,0137 105 477 0 0% 0,6% 0,9%
2020.06.29. 1,0136 105 466 1 0% 0,6%
2020.06.26. 1,0133 105 434 -4 0% 0,6% 0,9%
2020.06.25. 1,0132 105 428 7 0% 0,6% 0,9%
2020.06.24. 1,0132 105 421 0 0% 0,6% 0,9%
2020.06.23. 1,0131 105 411 -4 0% 0,6% 0,9%
2020.06.22. 1,013 105 405 7 0% 0,6% 0,9%
2020.06.19. 1,0129 105 387 -2 0% 0,6% 0,9%
2020.06.18. 1,0128 105 379 0 0% 0,6% 0,9%
2020.06.17. 1,0127 105 369 -1 0% 0,6% 0,9%
2020.06.16. 1,0126 105 360 -3 0% 0,5% 0,9%
2020.06.15. 1,0125 105 352 0 0% 0,5% 0,9%
2020.06.12. 1,0123 105 331 2249 2,2% 0,5% 0,9%
2020.06.11. 1,0122 103 072 2 0% 0,5% 1%
2020.06.10. 1,0122 103 071 1 0% 0,5% 1%
2020.06.09. 1,0122 103 070 -1 0% 0,5% 1,2%
2020.06.08. 1,012 103 051 -5 0% 0,5% 1,2%
2020.06.05. 1,0118 103 035 5 0% 0,5% 1,2%
2020.06.04. 1,0118 103 030 4 0% 0,5% 1,2%
2020.06.03. 1,0118 103 026 -1 0% 0,5% 1,2%
2020.06.02. 1,0117 103 017 -8 0% 0,4% 1,2%
2020.05.29. 1,0114 102 994 6 0% 0,4%
2020.05.27. 1,0113 102 978 0 0% 0,4%
2020.05.26. 1,0112 102 968 -5 0% 0,4%
2020.05.25. 1,011 102 952 -1 0% 0,4%
2020.05.22. 1,0108 102 932 2 0% 0,4%
2020.05.21. 1,0107 102 920 1001 1% 0,4%
2020.05.20. 1,0107 101 919 -5 0% 0,4%
2020.05.19. 1,0106 101 914 8 0% 0,4%
2020.05.18. 1,0107 101 916 -2 0% 0,4%
2020.05.15. 1,0105 101 898 -4 0% 0,4%
2020.05.14. 1,0104 101 893 6 0% 0,4%
2020.05.13. 1,0103 101 877 -4 0% 0,4%
2020.05.12. 1,0102 101 871 842 0,8% 0,4%
2020.05.11. 1,0101 101 020 6 0% 0,4%
2020.05.08. 1,0099 100 994 -5 0% 0,4%
2020.05.07. 1,0098 100 989 -4 0% 0,4%
2020.05.06. 1,0097 100 983 0 0% 0,4%
2020.05.05. 1,0096 100 973 1 0% 0,4%
2020.05.04. 1,0095 100 962 3 0% 0,4%
2020.04.30. 1,0093 100 939 3 0% 0,4%
2020.04.29. 1,0094 100 946 -6 0% 0,4%
2020.04.28. 1,0093 100 942 7 0% 0,4%
2020.04.27. 1,0093 100 935 -1 0% 0,4%
2020.04.24. 1,0091 100 917 0 0% 0,4%
2020.04.23. 1,009 100 907 1 0% 0,4%
2020.04.22. 1,009 100 906 -1 0% 0,4%
2020.04.21. 1,0089 100 897 3 0% 0,4%
2020.04.20. 1,0088 100 885 -7 0% 0,4%
2020.04.17. 1,0086 100 871 -1 0% 0,4%
2020.04.16. 1,0085 100 862 9 0% 0,4%
2020.04.15. 1,0085 100 853 -3 0% 0,4%
2020.04.14. 1,0084 100 846 3 0% 0,3%
2020.04.09. 1,008 100 803 -4 0% 0,3%
2020.04.08. 1,008 100 807 -1 0% 0,3%
2020.04.07. 1,0079 100 799 -2 0% 0,3%
2020.04.06. 1,0078 100 791 4 0% 0,3%
2020.04.03. 1,0078 100 787 3 0% 0,3%
2020.04.02. 1,0077 100 774 -8 0% 0,3%
2020.04.01. 1,0074 100 752 5 0% 0,3%
2020.03.31. 1,0074 100 747 3 0% 0,3%
2020.03.30. 1,0073 100 734 -6 0% 0,3%
2020.03.27. 1,0071 100 720 0 0% 0,3%
2020.03.26. 1,0069 100 700 3 0% 0,3%
2020.03.25. 1,0069 100 697 -1 0% 0,3%
2020.03.24. 1,0069 100 698 1 0% 0,3%
2020.03.23. 1,0069 100 697 -5 0% 0,3%
2020.03.20. 1,0069 100 702 6 0% 0,3%
2020.03.19. 1,007 100 706 -1 0% 0,3%
2020.03.18. 1,007 100 706 1 0% 0,3%
2020.03.17. 1,0071 100 716 -4 0% 0,3%
2020.03.16. 1,0072 100 730 4 0% 0,4%
2020.03.13. 1,0072 100 725 -6 0% 0,4%
2020.03.12. 1,0073 100 742 1 0% 0,4%
2020.03.11. 1,0073 100 741 4 0% 0,5%
2020.03.10. 1,0073 100 738 4 0% 0,5%
2020.03.09. 1,0073 100 733 1 0% 0,7%
2020.03.06. 1,0072 100 722 -3 0% 0,7%
2020.03.05. 1,0072 100 725 1 0% 0,7%
2020.03.04. 1,0072 100 723 1 0% 0,7%
2020.03.03. 1,0072 100 723 5 0% 0,7%
2020.03.02. 1,0072 100 717 0 0% 0,7%
2020.02.28. 1,0071 100 707 1 0%
2020.02.27. 1,0072 100 716 1 0%
2020.02.26. 1,0072 100 715 -8 0%
2020.02.25. 1,0071 100 714 4 0%
2020.02.24. 1,0071 100 709 -5 0%
2020.02.21. 1,0069 100 694 5 0%
2020.02.20. 1,0069 100 690 2 0%
2020.02.19. 1,0069 100 687 -4 0%
2020.02.18. 1,0068 100 681 -1 0%
2020.02.17. 1,0067 100 672 1 0%
2020.02.14. 1,0065 100 651 1 0%
2020.02.13. 1,0064 100 639 0 0%
2020.02.12. 1,0063 100 630 4 0%
2020.02.11. 1,0063 100 626 -9 0%
2020.02.10. 1,0061 100 615 6 0%
2020.02.07. 1,006 100 599 -3 0%
2020.02.06. 1,0059 100 592 4 0%
2020.02.05. 1,0059 100 588 -1 0%
2020.02.04. 1,0058 100 579 -2 0%
2020.02.03. 1,0057 100 571 5 0%
2020.01.31. 1,0056 100 555 0 0%
2020.01.30. 1,0056 100 556 -6 0%
2020.01.29. 1,0055 100 552 5 0%
2020.01.28. 1,0055 100 547 0 0%
2020.01.27. 1,0054 100 538 2 0%
2020.01.24. 1,0053 100 526 -2 0%
2020.01.23. 1,0052 100 517 -5 0%
2020.01.22. 1,0051 100 513 5 0%
2020.01.21. 1,0051 100 508 0 0%
2020.01.20. 1,0051 100 508 1 0%
2020.01.17. 1,005 100 496 -2 0%
2020.01.16. 1,0049 100 488 -3 0%
2020.01.15. 1,0049 100 491 4 0%
2020.01.14. 1,0049 100 487 -5 0%
2020.01.13. 1,0048 100 482 0 0%
2020.01.10. 1,0047 100 472 -3 0%
2020.01.09. 1,0046 100 465 4 0%
2020.01.08. 1,0046 100 461 4 0%
2020.01.07. 1,0046 100 458 -6 0%
2020.01.06. 1,0045 100 454 3 0%
2020.01.03. 1,0044 100 442 -3 0%
2020.01.02. 1,0043 100 435 8 0%
2019.12.31. 1,0043 100 427 2 0%
2019.12.30. 1,0043 100 425 -3 0%
2019.12.23. 1,004 100 398 -3 0%
2019.12.20. 1,0038 100 382 2 0%
2019.12.19. 1,0038 100 380 -3 0%
2019.12.18. 1,0037 100 374 5 0%
2019.12.17. 1,0037 100 369 -6 0%
2019.12.16. 1,0036 100 365 5 0%
2019.12.13. 1,0035 100 350 3 0%
2019.12.12. 1,0035 100 347 -2 0%
2019.12.11. 1,0022 100 218 -5 0%
2019.12.10. 1,0021 100 213 5 0%
2019.12.09. 1,0001 100 008 0 0%
2019.12.06. 1 99 998 -3 0%
2019.12.05. 1 100 001 2 0%
2019.12.04. 1 99 999 -1 0%
2019.12.03. 1 100 000 0 0%
2019.12.02. 1 100 000 100000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés