Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722434
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 877 056 029
Árfolyam:1,0378
Dátum:2022.05.26.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.09.06.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 3,3% N/A N/A N/A N/A 2,8% 3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.26. 1,0378 5 877 056 029 108879235 1,9% 1,9% 3,3%
2022.05.25. 1,0375 5 766 509 370 105020957 1,9% 1,9% 3,3%
2022.05.24. 1,0372 5 659 851 356 128777040 2,3% 1,8% 3,2%
2022.05.23. 1,037 5 530 007 776 -73728671 -1,3% 1,8% 3,2%
2022.05.20. 1,0362 5 599 413 410 49233236 0,9% 1,8% 3,1%
2022.05.19. 1,0359 5 548 573 289 43110929 0,8% 1,8% 3,1%
2022.05.18. 1,0356 5 503 867 960 79230316 1,5% 1,7% 3%
2022.05.17. 1,0353 5 423 066 196 47724505 0,9% 1,7% 3%
2022.05.16. 1,035 5 373 784 072 23768136 0,4% 1,7% 2,9%
2022.05.13. 1,0342 5 345 880 658 16071218 0,3% 1,7% 2,8%
2022.05.12. 1,0339 5 328 263 373 155019743 3% 1,7% 2,8%
2022.05.10. 1,0334 5 170 741 820 73118802 1,4% 1,7% 2,7%
2022.05.09. 1,0332 5 096 636 445 96435809 1,9% 1,7% 2,7%
2022.05.06. 1,0324 4 996 329 013 22099524 0,4% 1,7% 2,7%
2022.05.05. 1,0322 4 973 265 865 55517318 1,1% 1,7% 2,6%
2022.05.04. 1,0319 4 916 319 246 -44924053 -0,9% 1,6% 2,6%
2022.05.03. 1,0316 4 959 800 937 64516590 1,3% 1,6% 2,6%
2022.05.02. 1,0313 4 893 860 747 12168652 0,2% 1,6% 2,6%
2022.04.29. 1,0305 4 877 905 269 19445545 0,4% 1,6% 2,6%
2022.04.28. 1,0303 4 857 516 791 50100704 1% 1,6% 2,5%
2022.04.27. 1,0301 4 806 482 880 22793415 0,5% 1,6% 2,5%
2022.04.26. 1,03 4 783 225 074 28729955 0,6% 1,6% 2,5%
2022.04.25. 1,0296 4 752 648 713 43569269 0,9% 1,5% 2,5%
2022.04.22. 1,0289 4 705 877 855 21611602 0,5% 1,5% 2,5%
2022.04.21. 1,0287 4 683 355 714 9878676 0,2% 1,5% 2,5%
2022.04.20. 1,0284 4 672 114 111 76773899 1,7% 1,5% 2,5%
2022.04.19. 1,0282 4 594 446 525 22255592 0,5% 1,5% 2,4%
2022.04.14. 1,027 4 566 854 783 79788523 1,8% 1,5% 2,4%
2022.04.13. 1,0268 4 486 192 440 36436 0% 1,5% 2,4%
2022.04.12. 1,0265 4 484 845 284 194177256 4,5% 1,4% 2,3%
2022.04.11. 1,0262 4 289 414 058 57789985 1,4% 1,4% 2,5%
2022.04.08. 1,0255 4 228 737 563 23810639 0,6% 1,4% 2,5%
2022.04.07. 1,0252 4 203 696 814 36702880 0,9% 1,4% 2,5%
2022.04.06. 1,025 4 166 181 021 23243563 0,6% 1,4% 2,5%
2022.04.05. 1,0248 4 142 129 080 36362632 0,9% 1,4% 2,5%
2022.04.04. 1,0246 4 104 965 166 74647342 1,9% 1,4% 2,4%
2022.04.01. 1,0239 4 027 564 337 67751900 1,7% 1,4% 2,4%
2022.03.31. 1,0236 3 958 652 222 26023844 0,7% 1,4%
2022.03.30. 1,0233 3 931 475 791 42846533 1,1% 1,4%
2022.03.29. 1,0231 3 887 869 241 35480117 0,9% 1,3%
2022.03.28. 1,0228 3 851 259 502 38498721 1% 1,3%
2022.03.25. 1,0221 3 810 151 344 34411236 0,9% 1,4%
2022.03.24. 1,0219 3 775 001 288 45969363 1,2% 1,3%
2022.03.23. 1,0218 3 728 667 013 31470226 0,9% 1,3%
2022.03.22. 1,0217 3 696 834 955 -345606 0% 1,3%
2022.03.21. 1,0215 3 696 456 830 27824148 0,8% 1,3%
2022.03.18. 1,0209 3 666 477 832 41624267 1,1% 1,4%
2022.03.17. 1,0207 3 624 143 436 18269724 0,5% 1,3%
2022.03.16. 1,0204 3 604 813 888 12285468 0,3% 1,3%
2022.03.11. 1,0193 3 588 655 643 28236161 0,8% 1,3%
2022.03.10. 1,019 3 559 371 581 3188222 0,1% 1,2%
2022.03.09. 1,0191 3 556 532 347 44647125 1,3% 1,3%
2022.03.08. 1,019 3 511 540 615 26214165 0,8% 1,3%
2022.03.07. 1,019 3 485 326 450 18842474 0,5% 1,3%
2022.03.04. 1,0187 3 465 463 421 12182856 0,4% 1,3%
2022.03.03. 1,0186 3 452 941 576 13245475 0,4% 1,3%
2022.03.02. 1,0193 3 442 059 921 11986633 0,3% 1,4%
2022.03.01. 1,0192 3 429 736 775 57828841 1,7% 1,4%
2022.02.28. 1,019 3 371 246 257 16195379 0,5% 1,4%
2022.02.25. 1,0185 3 353 404 631 34175258 1% 1,4%
2022.02.24. 1,0184 3 318 903 479 2810275 0,1% 1,3%
2022.02.23. 1,0186 3 316 744 440 32900124 1% 1,3%
2022.02.22. 1,0185 3 283 521 928 6314824 0,2% 1,3%
2022.02.21. 1,0183 3 276 563 568 32392865 1% 1,3%
2022.02.18. 1,0178 3 242 577 768 19233626 0,6% 1,2%
2022.02.17. 1,0176 3 222 710 748 6412686 0,2% 1,2%
2022.02.16. 1,0174 3 215 665 928 32494065 1% 1,1%
2022.02.15. 1,0173 3 182 858 990 9089902 0,3% 1,1%
2022.02.14. 1,0172 3 173 457 108 16925037 0,5% 1,1%
2022.02.11. 1,0166 3 154 670 176 4006361 0,1% 1,1%
2022.02.10. 1,0165 3 150 353 893 39587441 1,3% 1%
2022.02.09. 1,0162 3 109 848 370 56350334 1,8% 1%
2022.02.08. 1,016 3 052 897 072 96803999 3,3% 1%
2022.02.07. 1,0159 2 955 802 119 17019962 0,6% 1%
2022.02.04. 1,0153 2 937 046 485 115595081 4,1% 1%
2022.02.03. 1,0151 2 820 895 617 31172728 1,1% 1%
2022.02.02. 1,0149 2 789 173 244 38553878 1,4% 0,9%
2022.02.01. 1,0148 2 750 348 342 26169732 1% 1%
2022.01.31. 1,0146 2 723 641 720 20131502 0,7% 1%
2022.01.28. 1,0141 2 702 177 915 23789831 0,9% 0,9%
2022.01.27. 1,0139 2 677 859 854 49129800 1,9% 0,9%
2022.01.26. 1,0141 2 629 248 592 20074585 0,8% 1%
2022.01.25. 1,0142 2 609 431 297 33575467 1,3% 1%
2022.01.24. 1,014 2 575 347 872 26423679 1% 1%
2022.01.21. 1,0135 2 547 667 327 7259971 0,3% 1%
2022.01.20. 1,0133 2 539 906 042 50168770 2% 0,9%
2022.01.19. 1,0132 2 489 491 566 14358526 0,6% 0,9%
2022.01.18. 1,013 2 474 644 463 20858912 0,9% 0,9%
2022.01.17. 1,0129 2 453 543 321 4311234 0,2% 1%
2022.01.14. 1,0123 2 447 781 263 17324238 0,7% 0,9%
2022.01.13. 1,0121 2 429 976 840 22184965 0,9% 0,9%
2022.01.12. 1,0119 2 407 316 074 58561198 2,5% 0,9%
2022.01.11. 1,0116 2 348 058 536 29612432 1,3% 1%
2022.01.10. 1,0115 2 318 216 918 14880 0% 1,1%
2022.01.07. 1,0109 2 316 826 931 13747819 0,6% 1,1%
2022.01.06. 1,0106 2 302 395 638 12534385 0,5% 1%
2022.01.05. 1,0105 2 289 634 669 65020099 2,9% 1%
2022.01.04. 1,0104 2 224 394 420 57640707 2,7% 1%
2022.01.03. 1,0102 2 166 324 823 -2645 0% 1%
2021.12.31. 1,0096 2 165 040 796 5126276 0,2%
2021.12.30. 1,0095 2 159 700 582 15827786 0,7%
2021.12.29. 1,0096 2 144 085 166 87200237 4,2%
2021.12.28. 1,0093 2 056 273 731 15081453 0,7%
2021.12.27. 1,0091 2 040 787 801 15369154 0,8%
2021.12.23. 1,0083 2 023 812 924 18839595 0,9%
2021.12.22. 1,0083 2 004 973 329 14011336 0,7%
2021.12.21. 1,0081 1 990 567 078 341593809 20,7%
2021.12.20. 1,0079 1 648 646 124 3932168 0,2%
2021.12.17. 1,0073 1 643 734 862 142035657 9,5%
2021.12.16. 1,0071 1 501 401 042 9185167 0,6%
2021.12.15. 1,0071 1 492 215 875 88136065 6,3%
2021.12.14. 1,0072 1 404 219 228 124631663 9,7%
2021.12.13. 1,0071 1 279 460 521 55306937 4,5%
2021.12.10. 1,0065 1 223 424 270 46117254 3,9%
2021.12.09. 1,0063 1 177 073 075 1489447 0,1%
2021.12.08. 1,0063 1 175 583 628 38236897 3,4%
2021.12.07. 1,0062 1 137 233 708 28202 0%
2021.12.06. 1,0061 1 137 092 486 38708596 3,5%
2021.12.03. 1,0055 1 097 728 855 69842572 6,8%
2021.12.02. 1,0054 1 027 784 057 31945406 3,2%
2021.12.01. 1,0054 995 838 651 21317544 2,2%
2021.11.30. 1,0052 974 327 250 34202122 3,6%
2021.11.29. 1,0051 940 031 602 29647056 3,3%
2021.11.26. 1,0045 909 841 087 12264609 1,4%
2021.11.25. 1,0044 897 487 122 104780011 13,2%
2021.11.24. 1,0051 793 259 575 51596148 7%
2021.11.23. 1,0052 741 737 217 37165994 5,3%
2021.11.22. 1,0054 704 711 408 18410922 2,7%
2021.11.19. 1,0052 686 163 963 65222528 10,5%
2021.11.18. 1,0056 621 188 527 14573470 2,4%
2021.11.17. 1,0056 606 615 057 2692245 0,4%
2021.11.16. 1,006 604 163 036 2016791 0,3%
2021.11.15. 1,006 602 146 245 14386920 2,4%
2021.11.12. 1,0058 587 642 474 5495473 0,9%
2021.11.11. 1,0059 582 204 880 141093325 32%
2021.11.10. 1,0061 441 199 260 18406945 4,4%
2021.11.09. 1,0062 422 834 338 8573468 2,1%
2021.11.08. 1,0061 414 219 699 -8045 0%
2021.11.05. 1,0057 414 063 057 18139110 4,6%
2021.11.04. 1,0057 395 923 947 10564507 2,7%
2021.11.03. 1,0055 385 282 805 18510498 5%
2021.11.02. 1,0054 366 735 830 21034411 6,1%
2021.10.29. 1,0048 345 495 112 9963585 3%
2021.10.28. 1,0047 335 498 134 2925273 0,9%
2021.10.27. 1,0046 332 539 759 -18070 0%
2021.10.26. 1,0044 332 491 622 19789 0%
2021.10.25. 1,0044 332 471 833 -19372 0%
2021.10.22. 1,0039 332 325 688 86016930 34,9%
2021.10.21. 1,0039 246 308 758 3155 0%
2021.10.20. 1,0038 246 281 068 211992848 618,2%
2021.10.19. 1,0039 34 291 636 -730 0%
2021.10.18. 1,0038 34 288 950 24884808 264,7%
2021.10.15. 1,0033 9 399 458 -615 0%
2021.10.14. 1,0032 9 399 136 767 0%
2021.10.13. 1,0032 9 398 369 49813 0,5%
2021.10.12. 1,003 9 346 692 2999967 47,4%
2021.10.11. 1,0011 6 334 702 799796 14,5%
2021.10.08. 1,0005 5 531 589 1919963 53,2%
2021.10.07. 1,0003 3 610 904 86 0%
2021.10.06. 1,0001 3 610 096 -99 0%
2021.10.05. 1,0001 3 610 195 300087 9,1%
2021.10.04. 1,0001 3 310 108 2310008 231%
2021.10.01. 1 1 000 000 1000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés