Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722434
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 399 458
Árfolyam:1,0033
Dátum:2021.10.15.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2021.09.06.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.15. 1,0033 9 399 458 -615 0%
2021.10.14. 1,0032 9 399 136 767 0%
2021.10.13. 1,0032 9 398 369 49813 0,5%
2021.10.12. 1,003 9 346 692 2999967 47,4%
2021.10.11. 1,0011 6 334 702 799796 14,5%
2021.10.08. 1,0005 5 531 589 1919963 53,2%
2021.10.07. 1,0003 3 610 904 86 0%
2021.10.06. 1,0001 3 610 096 -99 0%
2021.10.05. 1,0001 3 610 195 300087 9,1%
2021.10.04. 1,0001 3 310 108 2310008 231%
2021.10.01. 1 1 000 000 1000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés