Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722301
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 545 578 272
Árfolyam:1,1596
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 5,9% 15% N/A N/A N/A 2,1% 8,4%
Szórás 5,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 1,1596 6 545 578 272 35901965 0,6% 0,9% 5,9% 15%
2021.05.06. 1,1558 6 488 344 149 42801138 0,7% 0,6% 5,6% 15,2%
2021.05.05. 1,1565 6 449 446 697 111167675 1,8% 0,6% 5,5% 14,8%
2021.05.04. 1,153 6 319 097 028 14610 0% 0,7% 5,6% 15,3%
2021.05.03. 1,1546 6 327 851 309 38873358 0,6% 0,8% 6,8% 14,2%
2021.04.30. 1,1524 6 276 994 795 29490838 0,5% 1,5% 7,4% 13,9%
2021.04.29. 1,1564 6 269 189 149 84431747 1,4% 1,8% 7,5% 13,7%
2021.04.28. 1,159 6 198 662 944 32375351 0,5% 1,6% 7,8% 15,2%
2021.04.27. 1,1598 6 170 543 874 31595069 0,5% 1,7% 7,2% 15,7%
2021.04.26. 1,159 6 134 714 317 65016263 1,1% 1,2% 7,3% 15,9%
2021.04.23. 1,1562 6 055 034 418 51953086 0,9% 1,2% 6,6% 15,4%
2021.04.22. 1,1572 6 008 273 411 51712618 0,9% 1,3% 6,7% 16,5%
2021.04.21. 1,1545 5 942 662 837 30420824 0,5% 0,6% 6,3% 16,6%
2021.04.20. 1,1503 5 890 733 640 33519247 0,6% 0,3% 5,6% 15,1%
2021.04.19. 1,155 5 881 146 330 31614197 0,5% 0,8% 5,9% 16%
2021.04.16. 1,1574 5 861 687 005 42499554 0,7% 1,4% 6,2% 17,3%
2021.04.15. 1,1507 5 785 501 123 29278389 0,5% 0,8% 5,9% 16,6%
2021.04.14. 1,1469 5 737 213 743 22885149 0,4% 0,1% 5,3% 15,4%
2021.04.13. 1,1454 5 706 854 976 30384697 0,5% 0,4% 5,8% 15,7%
2021.04.12. 1,1429 5 664 080 567 29348607 0,5% 0% 5,7% 15,4%
2021.04.09. 1,1467 5 653 466 741 35691550 0,6% 0,4% 6,3% 15,8%
2021.04.08. 1,1479 5 623 654 087 13565222 0,2% 0,5% 6,8% 17,1%
2021.04.07. 1,1474 5 607 645 234 30351783 0,5% 1% 6,9% 16,5%
2021.04.06. 1,1517 5 598 194 934 20990882 0,4% 1,6% 7,4% 17,6%
2021.04.01. 1,148 5 559 286 491 24035857 0,4% 1,1% 7,1% 19,4%
2021.03.31. 1,1447 5 519 339 199 19135923 0,3% 0,8% 6,8% 18,3%
2021.03.30. 1,1412 5 483 386 021 32759985 0,6% 0,5% 6,5% 18,5%
2021.03.29. 1,1418 5 453 491 770 26332545 0,5% 0,9% 6,5% 19%
2021.03.26. 1,1417 5 426 683 909 52621167 1% 1,1% 7,8% 17,9%
2021.03.25. 1,1382 5 357 587 994 48446178 0,9% 0,8% 7,5% 19,3%
2021.03.24. 1,1423 5 328 266 295 52644513 1% 1,2% 7,6% 21,9%
2021.03.23. 1,1451 5 288 553 360 47170455 0,9% 1,4% 7,4% 24,7%
2021.03.22. 1,1477 5 253 283 696 31417164 0,6% 2,1% 7,8% 24,4%
2021.03.19. 1,149 5 227 781 341 25849721 0,5% 2,3% 6,9% 25,8%
2021.03.18. 1,1502 5 207 364 447 24338634 0,5% 2,4% 7,1% 26%
2021.03.17. 1,1492 5 178 519 618 23988641 0,5% 2,4% 6,9% 23,6%
2021.03.16. 1,1525 5 169 332 537 33917000 0,7% 3% 7% 24,6%
2021.03.12. 1,1474 5 112 690 488 28774827 0,6% 3,2% 7,6% 20,6%
2021.03.11. 1,1466 5 080 371 010 25104599 0,5% 3,2% 7,5% 16%
2021.03.10. 1,1437 5 042 480 546 33827963 0,7% 2,8% 6,9% 14,8%
2021.03.09. 1,1394 4 989 821 416 19971800 0,4% 2,1% 6,4% 13,7%
2021.03.08. 1,1377 4 962 434 534 27136569 0,6% 1,8% 6,3% 10,6%
2021.03.05. 1,1328 4 914 041 957 14342999 0,3% 2,1% 5,8% 8,7%
2021.03.04. 1,1344 4 906 619 437 30063787 0,6% 2,2% 5,9% 9,1%
2021.03.03. 1,1378 4 891 171 561 3996199 0,1% 2,6% 5,6% 9,4%
2021.03.02. 1,144 4 913 806 129 23035237 0,5% 3,5% 6% 11%
2021.03.01. 1,1411 4 878 372 959 27626861 0,6% 3,1% 6,4% 11,3%
2021.02.26. 1,1305 4 805 686 148 16925404 0,4% 1,8% 5,4% 6,5%
2021.02.25. 1,1378 4 819 683 303 5291648 0,1% 2,6% 6,4% 7%
2021.02.24. 1,1414 4 829 624 394 27858757 0,6% 2,9% 7% 6,5%
2021.02.23. 1,1411 4 800 503 564 8530289 0,2% 3,2% 7,4% 5,6%
2021.02.22. 1,1468 4 815 910 044 14510134 0,3% 3,7% 8% 6,1%
2021.02.19. 1,1495 4 812 704 217 16671453 0,3% 3,8% 8,2% 6,6%
2021.02.18. 1,15 4 798 118 903 25850626 0,5% 3,8% 7,9% 7,1%
2021.02.17. 1,1541 4 789 282 451 16579781 0,3% 4,3% 8,5% 7,6%
2021.02.16. 1,1543 4 773 529 757 53174673 1,1% 4,6% 9% 7,6%
2021.02.15. 1,1571 4 731 805 309 33771801 0,7% 5,6% 9,2% 7,9%
2021.02.12. 1,1557 4 692 349 257 26986855 0,6% 5,5% 9% 7,6%
2021.02.11. 1,1524 4 652 040 869 19147443 0,4% 5,2% 8,7% 7,5%
2021.02.10. 1,154 4 639 325 767 18933628 0,4% 5,3% 8,4% 8%
2021.02.09. 1,1539 4 619 991 758 21975599 0,5% 5,1% 8,4% 7,9%
2021.02.08. 1,1533 4 595 625 302 29812876 0,7% 5,4% 8,3% 7,8%
2021.02.05. 1,1492 4 549 580 890 24585556 0,5% 4,8% 8,1% 8,2%
2021.02.04. 1,1445 4 506 489 001 39062904 0,9% 4,8% 8,4% 7,9%
2021.02.03. 1,1454 4 470 939 145 35839619 0,8% 5,9% 8,9% 8,3%
2021.02.02. 1,1423 4 423 096 026 27070642 0,6% 5,9% 9,1% 8,1%
2021.02.01. 1,1374 4 377 168 232 26834975 0,6% 6,1% 8,6% 7,7%
2021.01.29. 1,1357 4 343 831 088 3479781 0,1% 5,6% 7,5% 6,8%
2021.01.28. 1,1409 4 360 224 360 11438455 0,3% 6,1% 8,2% 7,5%
2021.01.27. 1,1399 4 344 974 190 25616672 0,6% 5,4% 8,3% 7,3%
2021.01.26. 1,1453 4 339 819 427 14606268 0,3% 6% 8,7% 7,4%
2021.01.25. 1,143 4 316 527 234 16957584 0,4% 5,4% 8,4% 7,2%
2021.01.22. 1,1422 4 296 560 327 31705171 0,7% 5,3% 7,5% 7,3%
2021.01.21. 1,1481 4 286 885 138 6366390 0,1% 5,7% 7,9% 8%
2021.01.20. 1,1472 4 277 163 233 6173071 0,1% 5,3% 8,5% 7,6%
2021.01.19. 1,1453 4 263 916 521 11441070 0,3% 5% 8,3% 7,7%
2021.01.18. 1,146 4 255 074 537 12384163 0,3% 5,1% 8,4% 7,8%
2021.01.15. 1,1412 4 224 919 943 23545732 0,6% 5% 7,9% 7,7%
2021.01.14. 1,1462 4 219 781 914 13816186 0,3% 5,2% 8,6% 8,3%
2021.01.13. 1,1411 4 187 251 346 12848525 0,3% 5,4% 7,5% 7,4%
2021.01.12. 1,1427 4 180 255 984 11132096 0,3% 5,7% 8% 7,6%
2021.01.11. 1,1429 4 169 853 585 28380923 0,7% 5,9% 8% 7,6%
2021.01.08. 1,142 4 138 211 375 7571476 0,2% 6,3% 7,8% 8,2%
2021.01.07. 1,1366 4 111 107 977 13090341 0,3% 5,9% 7,5% 8%
2021.01.06. 1,1334 4 086 480 018 10439330 0,3% 5,7% 7,3% 7,9%
2021.01.05. 1,1375 4 090 785 497 54013523 1,3% 6,4% 8,5% 8,1%
2021.01.04. 1,1355 4 029 674 353 17697984 0,4% 6,5% 8,3% 7,9%
2020.12.31. 1,1359 4 013 389 659 2541859 0,1% 6% 8,3% 8,5%
2020.12.30. 1,1356 4 009 788 504 659771 0% 5,9% 8,3% 8,3%
2020.12.29. 1,1315 3 994 654 070 12998848 0,3% 5,5% 8,4%
2020.12.28. 1,1297 3 975 321 170 18134500 0,5% 5,6% 8,1% 7,8%
2020.12.23. 1,1288 3 954 034 091 6240261 0,2% 5,9% 8,1% 7,7%
2020.12.22. 1,1244 3 932 405 548 12236106 0,3% 5,6% 8,3% 7,6%
2020.12.21. 1,1245 3 920 518 087 9465324 0,2% 5,6% 8,4% 7,7%
2020.12.18. 1,1236 3 907 922 530 15011703 0,4% 4,6% 9% 7,6%
2020.12.17. 1,1225 3 889 099 683 30522503 0,8% 4,4% 8,8% 7,7%
2020.12.16. 1,1185 3 844 827 239 15810688 0,4% 3,9% 8,6% 7,4%
2020.12.15. 1,1144 3 814 980 818 26007985 0,7% 3,8% 8,9% 7,6%
2020.12.14. 1,1116 3 779 452 801 26375636 0,7% 3,7% 8,3% 7,4%
2020.12.11. 1,1114 3 752 401 908 16758050 0,4% 4,2% 8,4% 7,5%
2020.12.10. 1,1124 3 739 005 064 22455511 0,6% 4% 7,6% 7,6%
2020.12.09. 1,1159 3 728 243 120 2652149 0,1% 4,2% 7,5% 7,8%
2020.12.08. 1,1175 3 730 932 799 17727850 0,5% 4,5% 8% 8,4%
2020.12.07. 1,1161 3 708 553 059 8110811 0,2% 3,9% 8% 8,3%
2020.12.04. 1,1098 3 679 554 526 5498179 0,1% 3,6% 7,3% 7,7%
2020.12.03. 1,1094 3 672 732 124 7686140 0,2% 2,9% 7,1% 8%
2020.12.02. 1,1055 3 652 161 831 5282791 0,1% 2,4% 7,6% 7%
2020.12.01. 1,1067 3 650 837 660 7124099 0,2% 3,2% 8,1% 6,5%
2020.11.30. 1,1045 3 636 470 252 5128933 0,1% 2,9% 7,9% 6,3%
2020.11.27. 1,111 3 652 711 820 7074963 0,2% 3,4% 8,4% 6,7%
2020.11.26. 1,1109 3 645 308 717 4274848 0,1% 3,5% 8,2% 6,6%
2020.11.25. 1,1092 3 635 462 029 -7019016 -0,2% 3,8% 8,1% 6,7%
2020.11.24. 1,1094 3 643 137 821 7495226 0,2% 4% 8,6% 7,2%
2020.11.23. 1,1061 3 624 828 082 7607214 0,2% 4,1% 8,3% 6,9%
2020.11.20. 1,1061 3 617 220 868 2305925 0,1% 4,1% 7,9% 6,9%
2020.11.19. 1,1072 3 618 509 922 7148696 0,2% 4,2% 8,4% 6,8%
2020.11.18. 1,108 3 613 970 591 11477320 0,3% 3,9% 8,2% 6,8%
2020.11.17. 1,1063 3 596 965 980 13230136 0,4% 4% 9,3% 6,7%
2020.11.16. 1,1033 3 574 017 678 15527244 0,4% 4,1% 9% 6,4%
2020.11.13. 1,0962 3 535 590 695 7268542 0,2% 3,4% 8,5% 5,9%
2020.11.12. 1,0951 3 524 781 600 8980933 0,3% 3,3% 8% 5,9%
2020.11.11. 1,0951 3 515 800 667 1834520 0,1% 3,3% 8,4% 5,9%
2020.11.10. 1,0964 3 518 137 598 15922468 0,5% 3% 8,5% 5,9%
2020.11.09. 1,0979 3 507 006 559 -1072485 0% 3,1% 8,6% 6,1%
2020.11.06. 1,0947 3 497 854 203 14141404 0,4% 2,7% 9,1% 5,8%
2020.11.05. 1,0961 3 488 168 082 3254615 0,1% 3,1% 8,8% 6,2%
2020.11.04. 1,0918 3 471 242 152 1650935 0% 3,4% 9,2% 5,9%
2020.11.03. 1,0815 3 436 859 224 15572050 0,5% 2,8% 6,9% 5,6%
2020.11.02. 1,0787 3 412 429 473 7309294 0,2% 3% 6,7% 5,3%
2020.10.30. 1,0725 3 385 548 709 -521094 0% 2% 6% 4,5%
2020.10.29. 1,0756 3 395 857 044 4934995 0,1% 1,8% 5,8% 4,9%
2020.10.28. 1,0751 3 389 345 756 2609306 0,1% 1,9% 6,8% 4,8%
2020.10.27. 1,0814 3 406 582 455 7832746 0,2% 2,7% 7,9% 5,5%
2020.10.26. 1,0805 3 395 921 084 4546959 0,1% 2,5% 8,1% 5,4%
2020.10.22. 1,0844 3 403 615 087 2659678 0,1% 2,1% 9,2% 6,3%
2020.10.21. 1,0864 3 407 227 920 -2038549 -0,1% 2,1% 9,7% 6,8%
2020.10.20. 1,0895 3 418 994 678 2128639 0,1% 3,1% 9% 7%
2020.10.19. 1,0907 3 420 629 453 2137097 0,1% 3,2% 9,5% 7,1%
2020.10.16. 1,0902 3 416 925 247 5788074 0,2% 3,3% 10,5% 6,8%
2020.10.15. 1,0871 3 401 437 553 6285035 0,2% 2,8% 10,1% 6,3%
2020.10.14. 1,0891 3 401 398 774 10237477 0,3% 3,2% 9,5% 6,8%
2020.10.13. 1,0826 3 370 922 064 11512432 0,3% 2% 9,3% 6%
2020.10.12. 1,0809 3 354 134 372 13857977 0,4% 2,2% 9,1% 5,8%
2020.10.09. 1,0788 3 333 786 821 -2157496 -0,1% 2% 8,9% 5,8%
2020.10.08. 1,0744 3 322 338 315 7458760 0,2% 1,4% 9,6% 5,6%
2020.10.07. 1,0732 3 311 177 158 10646545 0,3% 1,5% 9% 5,1%
2020.10.06. 1,0726 3 298 685 367 4697692 0,1% 1,6% 9,5% 5,1%
2020.10.05. 1,0688 3 282 317 758 14672983 0,5% 1,9% 10,8% 4,7%
2020.10.02. 1,0663 3 260 001 519 1024030 0% 1,8% 10,8% 4,7%
2020.10.01. 1,0722 3 277 009 907 1951690 0,1% 2,5% 11,5% 4,7%
2020.09.30. 1,0719 3 274 141 860 1353903 0% 2,2% 11,3% 4,6%
2020.09.29. 1,0726 3 274 925 238 6818810 0,2% 2,7% 11,8% 4,2%
2020.09.28. 1,0702 3 260 793 865 -2092135 -0,1% 2,4% 11,5% 4%
2020.09.25. 1,0591 3 229 043 695 -13359060 -0,4% 1,4% 11% 3,3%
2020.09.24. 1,0618 3 250 668 724 11200636 0,3% 1,9% 13,3% 2,8%
2020.09.23. 1,066 3 252 281 957 3331152 0,1% 2% 16,1% 3,4%
2020.09.22. 1,0646 3 244 683 890 7867349 0,2% 2,6% 15,4% 3,7%
2020.09.21. 1,0644 3 236 208 460 -3356784 -0,1% 2,7% 15,3% 3,6%
2020.09.18. 1,0744 3 270 000 844 13154978 0,4% 4,2% 17,7% 4,9%
2020.09.17. 1,0753 3 259 574 050 5372952 0,2% 4,2% 15,6% 4,9%
2020.09.16. 1,077 3 259 345 841 11863531 0,4% 4,5% 16,5% 5,3%
2020.09.15. 1,0733 3 236 325 686 19727703 0,6% 4,9% 13,6% 5%
2020.09.14. 1,0722 3 213 301 367 6646831 0,2% 4,5% 13,5% 4,9%
2020.09.11. 1,0666 3 189 906 480 11400352 0,4% 4% 7,9% 4,4%
2020.09.10. 1,07 3 188 638 250 13833066 0,4% 3,5% 7,4% 5,2%
2020.09.09. 1,0712 3 178 365 713 5479084 0,2% 3,2% 6,9% 5%
2020.09.08. 1,0698 3 168 739 839 17400770 0,6% 3,4% 4% 4,8%
2020.09.07. 1,0738 3 163 121 978 6857416 0,2% 3,9% 4,4% 5,2%
2020.09.04. 1,0709 3 147 740 473 6335858 0,2% 3,5% 3% 4,9%
2020.09.03. 1,0777 3 161 351 904 -5969133 -0,2% 4,1% 3,6% 5,7%
2020.09.02. 1,0794 3 172 317 275 -4537886 -0,1% 5% 4,7% 6%
2020.09.01. 1,0721 3 155 370 037 2631034 0,1% 4,7% 4,6% 5,5%
2020.08.31. 1,0712 3 150 092 361 213789 0% 4,6% 4,5% 5,4%
2020.08.28. 1,0729 3 154 877 446 6364557 0,2% 4,2% 4,7% 6,1%
2020.08.27. 1,0746 3 153 501 678 -1412672 0% 4,9% 2,6% 6,5%
2020.08.26. 1,073 3 150 216 916 5449967 0,2% 4,5% 1,1% 6,5%
2020.08.25. 1,069 3 133 043 680 6417645 0,2% 4,2% 0,5% 6,1%
2020.08.24. 1,067 3 120 776 407 8107991 0,3% 4,4% -0,4% 5,9%
2020.08.19. 1,0623 3 098 957 505 1726630 0,1% 4% -1,5% 5,5%
2020.08.18. 1,0662 3 108 601 675 6488074 0,2% 4,1% -0,7% 5,9%
2020.08.17. 1,0636 3 094 548 890 7325421 0,2% 5% -0,8% 5,6%
2020.08.14. 1,0594 3 075 032 477 4543022 0,1% 5,1% -1,2% 5,8%
2020.08.13. 1,0599 3 071 938 619 5572534 0,2% 4,9% -1,4% 5,5%
2020.08.12. 1,0601 3 066 944 699 4423360 0,1% 4,5% -1,3% 5,7%
2020.08.11. 1,0598 3 061 654 669 8302645 0,3% 4,9% -1,2% 5,7%
2020.08.10. 1,0645 3 066 893 027 11426723 0,4% 5,3% -0,4% 6,1%
2020.08.07. 1,0647 3 056 040 370 2318249 0,1% 5,6% -0,4% 6,7%
2020.08.06. 1,0658 3 056 877 089 2295358 0,1% 6,2% -0,1% 7%
2020.08.05. 1,0633 3 047 416 734 3953442 0,1% 5,5% 0,1% 6,5%
2020.08.04. 1,0554 3 020 851 273 -4583738 -0,2% 5,6% -0,5% 5%
2020.08.03. 1,0522 3 016 261 814 3042253 0,1% 4% -0,5% 4,7%
2020.07.31. 1,0474 2 999 473 644 554600 0% 3,6% -0,9% 3,8%
2020.07.30. 1,0513 3 010 085 537 503683 0% 3,9% -0,9% 4%
2020.07.29. 1,0568 3 025 326 837 12572861 0,4% 3,9% -0,6% 4,5%
2020.07.28. 1,0546 3 006 482 157 9209495 0,3% 4,8% -0,7% 4,4%
2020.07.27. 1,0529 2 992 441 102 2941698 0,1% 5,1% -0,9% 4,2%
2020.07.24. 1,054 2 992 622 634 1805803 0,1% 5,4% -1,1% 4,3%
2020.07.23. 1,0587 3 004 153 490 7078660 0,2% 5,7% -0,5% 5,1%
2020.07.22. 1,0623 3 007 266 073 12357124 0,4% 7% -0,2% 5,7%
2020.07.21. 1,0643 3 000 547 486 3784523 0,1% 7,5% 0,1% 5,7%
2020.07.20. 1,057 2 976 208 261 5230268 0,2% 5,7% -0,9% 5%
2020.07.17. 1,0571 2 971 259 069 6108356 0,2% 6,1% -0,6% 5,1%
2020.07.16. 1,0555 2 960 662 735 7026963 0,2% 7% -0,4% 5,2%
2020.07.15. 1,0572 2 958 392 931 6424501 0,2% 7,1% -0,2% 5,4%
2020.07.14. 1,0555 2 947 221 602 2610703 0,1% 6,2% -0,3% 5,3%
2020.07.13. 1,0613 2 960 791 613 9589398 0,3% 7,2% -0,1% 5,9%
2020.07.10. 1,0578 2 941 469 616 -1706769 -0,1% 6,8% -0,4% 5,3%
2020.07.09. 1,0575 2 942 341 678 2379840 0,1% 6,8% 0% 5,5%
2020.07.08. 1,0595 2 945 522 050 2533578 0,1% 8,1% 0,4% 5,8%
2020.07.07. 1,0571 2 936 321 957 16764886 0,6% 7,3% 0,4% 5,4%
2020.07.06. 1,056 2 916 519 030 9207715 0,3% 7,8% 0,5% 5,3%
2020.07.03. 1,0485 2 886 662 797 10311266 0,4% 8,7% -0,4% 4,6%
2020.07.02. 1,0479 2 874 705 550 -7736337 -0,3% 8,9% -0,1% 4,7%
2020.07.01. 1,046 2 877 215 587 -4196125 -0,1% 8,8% -0,1% 4,6%
2020.06.30. 1,0486 2 888 573 921 3514099 0,1% 8,9% 0%
2020.06.29. 1,0442 2 872 953 906 4750535 0,2% 8,8%
2020.06.26. 1,0455 2 871 774 205 2359351 0,1% 8% -0,2%
2020.06.25. 1,0446 2 866 944 769 3064547 0,1% 9,5% -0,3%
2020.06.24. 1,0416 2 855 655 408 -1278562 0% 11,2% -0,6%
2020.06.23. 1,0447 2 865 436 750 8658129 0,3% 13,8% -0,3%
2020.06.22. 1,038 2 838 457 173 2342770 0,1% 12,5% -0,6%
2020.06.19. 1,0369 2 833 108 887 9213558 0,3% 13,5% -0,7%
2020.06.18. 1,0307 2 807 010 238 7583506 0,3% 12,9% -1,3%
2020.06.17. 1,0315 2 801 599 567 7180477 0,3% 10,9% -1%
2020.06.16. 1,0303 2 791 168 190 15609795 0,6% 11,4% -1%
2020.06.15. 1,0233 2 756 700 869 7631802 0,3% 8,4% -1,2%
2020.06.12. 1,0261 2 756 591 195 12809139 0,5% 7,8% -0,9%
2020.06.11. 1,0255 2 742 177 661 12231171 0,4% 3,8% -0,8%
2020.06.10. 1,0339 2 752 307 826 9256496 0,3% 3,8% 0%
2020.06.09. 1,0379 2 753 663 773 10456953 0,4% 3,5% 0,3%
2020.06.08. 1,0347 2 734 749 106 6814323 0,3% 0,6% 0,4%
2020.06.05. 1,0338 2 725 561 978 6950457 0,3% -0,8% 0,3%
2020.06.04. 1,0343 2 719 926 384 2095756 0,1% -0,6% 0,3%
2020.06.03. 1,0356 2 721 246 639 10848388 0,4% -0,4% 0,8%
2020.06.02. 1,0276 2 689 460 451 716073 0% -0,3% -0,5%
2020.05.29. 1,0238 2 678 801 571 2594342 0,1% -0,1% -1,5%
2020.05.28. 1,0295 2 691 106 996 1386425 0,1% 0,4% -1,2%
2020.05.27. 1,0245 2 676 657 334 1349774 0,1% -2,2% -1,6%
2020.05.26. 1,0264 2 680 269 087 6461136 0,2% -3,3% -1,5%
2020.05.25. 1,0264 2 673 807 951 2211095 0,1% -3,5% -1,3%
2020.05.22. 1,0216 2 659 103 028 2025764 0,1% -5,5% -1,3%
2020.05.21. 1,0196 2 651 875 468 3070282 0,1% -5,7% -1,3%
2020.05.20. 1,0249 2 662 573 985 12387128 0,5% -5,1% -1%
2020.05.19. 1,021 2 640 102 235 7561076 0,3% -5,3% -1,5%
2020.05.18. 1,0238 2 639 760 665 5194555 0,2% -4,6% -1,3%
2020.05.15. 1,0126 2 605 744 914 6937545 0,3% -5,6% -2,3%
2020.05.14. 1,008 2 587 001 608 1846943 0,1% -6% -2,5%
2020.05.13. 1,0103 2 591 053 331 2631223 0,1% -6% -2,4%
2020.05.12. 1,0142 2 598 414 037 11514589 0,4% -5,6% -2%
2020.05.11. 1,0106 2 577 717 001 8673388 0,3% -5,8% -2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell