BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722301
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 936 321 957
Árfolyam:1,0571
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,3% 0,4% 5,4% N/A N/A N/A 1% 5,6%
Szórás 11,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 1,0571 2 936 321 957 16764886 0,6% 7,3% 0,4% 5,4%
2020.07.06. 1,056 2 916 519 030 9207715 0,3% 7,8% 0,5% 5,3%
2020.07.03. 1,0485 2 886 662 797 2570500 0,1% 8,7% -0,4% 4,6%
2020.07.01. 1,046 2 877 215 587 -4196125 -0,1% 8,8% -0,1% 4,6%
2020.06.30. 1,0486 2 888 573 921 3514099 0,1% 8,9% 0%
2020.06.29. 1,0442 2 872 953 906 4750535 0,2% 8,8%
2020.06.26. 1,0455 2 871 774 205 2359351 0,1% 8% -0,2%
2020.06.25. 1,0446 2 866 944 769 3064547 0,1% 9,5% -0,3%
2020.06.24. 1,0416 2 855 655 408 -1278562 0% 11,2% -0,6%
2020.06.23. 1,0447 2 865 436 750 8658129 0,3% 13,8% -0,3%
2020.06.22. 1,038 2 838 457 173 2342770 0,1% 12,5% -0,6%
2020.06.19. 1,0369 2 833 108 887 9213558 0,3% 13,5% -0,7%
2020.06.18. 1,0307 2 807 010 238 7583506 0,3% 12,9% -1,3%
2020.06.17. 1,0315 2 801 599 567 7180477 0,3% 10,9% -1%
2020.06.16. 1,0303 2 791 168 190 15609795 0,6% 11,4% -1%
2020.06.15. 1,0233 2 756 700 869 7631802 0,3% 8,4% -1,2%
2020.06.12. 1,0261 2 756 591 195 12809139 0,5% 7,8% -0,9%
2020.06.11. 1,0255 2 742 177 661 12231171 0,4% 3,8% -0,8%
2020.06.10. 1,0339 2 752 307 826 9256496 0,3% 3,8% 0%
2020.06.09. 1,0379 2 753 663 773 10456953 0,4% 3,5% 0,3%
2020.06.08. 1,0347 2 734 749 106 6814323 0,3% 0,6% 0,4%
2020.06.05. 1,0338 2 725 561 978 6950457 0,3% -0,8% 0,3%
2020.06.04. 1,0343 2 719 926 384 2095756 0,1% -0,6% 0,3%
2020.06.03. 1,0356 2 721 246 639 10848388 0,4% -0,4% 0,8%
2020.06.02. 1,0276 2 689 460 451 716073 0% -0,3% -0,5%
2020.05.29. 1,0238 2 678 801 571 3973090 0,1% -0,1% -1,5%
2020.05.27. 1,0245 2 676 657 334 1349774 0,1% -2,2% -1,6%
2020.05.26. 1,0264 2 680 269 087 6461136 0,2% -3,3% -1,5%
2020.05.25. 1,0264 2 673 807 951 2211095 0,1% -3,5% -1,3%
2020.05.22. 1,0216 2 659 103 028 2025764 0,1% -5,5% -1,3%
2020.05.21. 1,0196 2 651 875 468 3070282 0,1% -5,7% -1,3%
2020.05.20. 1,0249 2 662 573 985 12387128 0,5% -5,1% -1%
2020.05.19. 1,021 2 640 102 235 7561076 0,3% -5,3% -1,5%
2020.05.18. 1,0238 2 639 760 665 5194555 0,2% -4,6% -1,3%
2020.05.15. 1,0126 2 605 744 914 6937545 0,3% -5,6% -2,3%
2020.05.14. 1,008 2 587 001 608 1846943 0,1% -6% -2,5%
2020.05.13. 1,0103 2 591 053 331 2631223 0,1% -6% -2,4%
2020.05.12. 1,0142 2 598 414 037 11514589 0,4% -5,6% -2%
2020.05.11. 1,0106 2 577 717 001 8673388 0,3% -5,8% -2,3%
2020.05.08. 1,0108 2 569 552 032 712132 0% -5,5% -2,3%
2020.05.07. 1,0085 2 562 994 696 11904623 0,5% -5,7% -2,8%
2020.05.06. 1,0033 2 537 936 212 2282309 0,1% -6% -3%
2020.05.05. 1,0076 2 546 521 352 7624041 0,3% -5,1% -2,4%
2020.05.04. 0,9996 2 518 739 333 7024330 0,3% -5,7% -3%
2020.04.30. 1,0114 2 541 365 100 -8540869 -0,3% -4,6% -1,4%
2020.04.29. 1,0168 2 563 520 258 2972698 0,1% -4,3% -0,9%
2020.04.28. 1,0063 2 534 106 028 7287360 0,3% -5,2% -1,9%
2020.04.27. 1,002 2 516 021 371 5220918 0,2% -5,7% -2,2%
2020.04.24. 0,9997 2 505 037 139 8544640 0,3% -6,2% -2,3%
2020.04.23. 1,002 2 502 236 155 1244523 0,1% -5,8% -1,8%
2020.04.22. 0,9929 2 478 278 035 2078383 0,1% -6,7% -2,7%
2020.04.21. 0,9902 2 469 466 105 7540188 0,3% -6,8% -2,6%
2020.04.20. 0,9997 2 485 545 687 7852306 0,3% -6,3% -1,8%
2020.04.17. 0,9959 2 468 275 321 9879038 0,4% -6,3% -2,5%
2020.04.16. 0,9868 2 435 932 776 6691268 0,3% -6,9% -3,4%
2020.04.15. 0,9871 2 429 980 029 26050176 1,1% -6,9% -3,4%
2020.04.14. 0,9942 2 421 220 808 6693153 0,3% -6,1% -2,5%
2020.04.09. 0,9904 2 405 298 923 8655736 0,4% -6,4% -2,9%
2020.04.08. 0,9803 2 372 202 460 2899320 0,1% -7,1% -3,7%
2020.04.07. 0,985 2 380 662 647 14669399 0,6% -6,4% -3,6%
2020.04.06. 0,9793 2 352 301 713 3409996 0,1% -6,8% -4%
2020.04.03. 0,9649 2 314 352 719 2456705 0,1% -8,3% -5,1%
2020.04.02. 0,9624 2 305 906 025 4995841 0,2% -8,3% -5,5%
2020.04.01. 0,9618 2 299 475 701 182130 0% -8,1% -6%
2020.03.31. 0,9674 2 312 681 015 3529719 0,2% -7,6% -5,6%
2020.03.30. 0,963 2 298 648 644 2074996 0,1% -8,1% -6%
2020.03.27. 0,9598 2 288 942 251 5176098 0,2% -8,4% -6,8%
2020.03.26. 0,968 2 303 277 387 5216492 0,2% -7,6% -5,8%
2020.03.25. 0,9543 2 265 536 686 1539200 0,1% -8,9% -7%
2020.03.24. 0,9368 2 222 480 190 4356461 0,2% -10,6% -9,3%
2020.03.23. 0,9183 2 174 320 047 4465090 0,2% -12,4% -10,9%
2020.03.20. 0,9228 2 180 488 026 -1646531 -0,1% -11,7% -10,2%
2020.03.19. 0,9136 2 160 379 423 -35843 0% -12,5% -10,8%
2020.03.18. 0,913 2 158 996 429 427603 0% -12,5% -10,9%
2020.03.17. 0,9298 2 198 288 384 12973653 0,6% -10,8% -9,3%
2020.03.16. 0,9247 2 173 328 169 -8254654 -0,4% -11,2% -9,6%
2020.03.13. 0,9444 2 228 059 715 542156 0% -8,8% -7,6%
2020.03.12. 0,9516 2 244 499 904 -4596710 -0,2% -8,1% -7%
2020.03.11. 0,9881 2 335 363 981 5561606 0,2% -4,4% -3,2%
2020.03.10. 0,9962 2 348 901 048 6577734 0,3% -3,7% -2,1%
2020.03.09. 1,0024 2 356 901 114 -7770433 -0,3% -3,2% -1,8%
2020.03.06. 1,0284 2 426 005 805 26686970 1,1% -0,3% 0,8%
2020.03.05. 1,0418 2 430 581 838 7917861 0,3% 1,1% 2%
2020.03.04. 1,0401 2 418 710 695 14267791 0,6% 0,9% 1,9%
2020.03.03. 1,0402 2 404 674 078 14494534 0,6% 1,2% 2,1%
2020.03.02. 1,0309 2 368 809 933 11608867 0,5% -0,2% 1,3%
2020.02.28. 1,025 2 343 710 440 5984596 0,3% -1,6% 1,4%
2020.02.27. 1,0478 2 389 725 990 13917279 0,6% 0,6% 3,9%
2020.02.26. 1,0616 2 407 099 186 11289785 0,5% 1,9% 5,3%
2020.02.25. 1,0635 2 400 097 304 7375073 0,3% 2,3% 5,5%
2020.02.24. 1,0714 2 410 496 096 36079019 1,5% 3,5% 6,3%
2020.02.21. 1,081 2 395 692 421 19881388 0,8% 4,6% 6,9%
2020.02.20. 1,0802 2 374 052 801 11066253 0,5% 4,4% 7,2%
2020.02.19. 1,0785 2 359 267 721 25676435 1,1% 4% 7,1%
2020.02.18. 1,0734 2 322 556 223 34555930 1,5% 3,5% 6,6%
2020.02.17. 1,0723 2 285 655 594 20856419 0,9% 3,4% 6,5%
2020.02.14. 1,0728 2 265 855 222 14123529 0,6% 3,8% 7,2%
2020.02.13. 1,0752 2 256 769 124 16130465 0,7% 3,9% 7%
2020.02.12. 1,0741 2 238 346 339 21708506 1% 3,8% 7,1%
2020.02.11. 1,0723 2 212 923 143 22315892 1% 3,7% 6,9%
2020.02.10. 1,0684 2 182 639 921 7121925 0,3% 3,2% 6,5%
2020.02.07. 1,0694 2 177 554 235 18942124 0,9% 3,1% 7,2%
2020.02.06. 1,0674 2 154 575 058 13769540 0,6% 3,2% 7,1%
2020.02.05. 1,0619 2 129 774 573 6898287 0,3% 2,9% 6,3%
2020.02.04. 1,0604 2 119 877 591 16290877 0,8% 2,9% 5,5%
2020.02.03. 1,0579 2 098 627 296 7254133 0,3% 3,3% 5,3%
2020.01.31. 1,0565 2 088 605 489 14327698 0,7% 3,1% 4,7%
2020.01.30. 1,0605 2 082 131 185 36408759 1,8% 3,4% 4,9%
2020.01.29. 1,0629 2 050 352 067 9550985 0,5% 3,6% 5,1%
2020.01.28. 1,0616 2 038 305 042 4226659 0,2% 3,5% 5,1%
2020.01.27. 1,0627 2 036 186 038 1330223 0,1% 3,7% 5,2%
2020.01.24. 1,0662 2 041 557 608 36104135 1,8% 4,2% 5,5%
2020.01.23. 1,064 2 001 315 415 21364142 1,1% 4,3% 5,6%
2020.01.22. 1,064 1 979 951 273 7144196 0,4% 4,3% 5,8%
2020.01.21. 1,0628 1 970 582 107 18966905 1% 4,5% 5,6%
2020.01.20. 1,0664 1 958 225 867 15186753 0,8% 4,7% 6%
2020.01.17. 1,0634 1 937 572 950 11161637 0,6% 4,1% 5,7%
2020.01.16. 1,0601 1 920 433 170 17943612 0,9% 3,8% 5,7%
2020.01.15. 1,0598 1 901 951 168 13437812 0,7% 3,7% 5,7%
2020.01.14. 1,0584 1 886 018 622 23698424 1,3% 3,8% 5,6%
2020.01.13. 1,0623 1 869 182 489 6317548 0,3% 4% 6%
2020.01.10. 1,0619 1 862 163 495 12960292 0,7% 4,3% 5,7%
2020.01.09. 1,0576 1 841 715 140 9951755 0,5% 3,7% 5,6%
2020.01.08. 1,0552 1 827 606 585 5872828 0,3% 3,7% 5,4%
2020.01.07. 1,0527 1 817 417 671 15348417 0,9% 3,1% 5%
2020.01.06. 1,0504 1 798 131 989 7696211 0,4% 2,9% 4,7%
2020.01.03. 1,0523 1 793 674 380 9493885 0,5% 3,5% 4,9%
2020.01.02. 1,0491 1 778 754 877 740930 0% 3% 4,8%
2019.12.31. 1,0468 1 774 115 909 9700984 0,5% 2,2%
2019.12.30. 1,0481 1 766 606 117 13970358 0,8% 2,3%
2019.12.23. 1,048 1 752 468 539 1814851 0,1% 1,6%
2019.12.20. 1,0445 1 744 807 039 26587572 1,5% 1,7%
2019.12.19. 1,0444 1 718 054 965 -53722 0% 1,9%
2019.12.18. 1,044 1 717 450 660 5688281 0,3% 1,9%
2019.12.17. 1,0419 1 708 319 179 24759508 1,5% 1,6%
2019.12.16. 1,0412 1 682 428 572 18016504 1,1% 1,8%
2019.12.13. 1,0354 1 655 140 468 6598177 0,4% 1,3%
2019.12.12. 1,0352 1 648 223 855 12820091 0,8% 1,2%
2019.12.11. 1,034 1 633 508 010 22133997 1,4% 1,3%
2019.12.10. 1,0341 1 611 529 852 4897591 0,3% 1,7%
2019.12.09. 1,0351 1 608 185 914 7349614 0,5% 1,4%
2019.12.06. 1,031 1 594 495 436 9273684 0,6% 1%
2019.12.05. 1,0303 1 584 145 462 13594030 0,9% 0,9%
2019.12.04. 1,0309 1 571 466 050 16022394 1% 1%
2019.12.03. 1,0276 1 550 464 546 15089277 1% 0,8%
2019.12.02. 1,033 1 543 443 609 11500393 0,7% 1,5%
2019.11.29. 1,0391 1 540 989 541 7131740 0,5% 2,5%
2019.11.28. 1,0419 1 537 990 995 3447607 0,2% 3,1%
2019.11.27. 1,0414 1 533 806 972 28609412 1,9% 3,2%
2019.11.26. 1,0418 1 505 775 704 15475707 1% 3,4%
2019.11.25. 1,0399 1 487 582 038 12679334 0,9% 3,2%
2019.11.22. 1,0349 1 467 811 144 9584356 0,7% 2,7%
2019.11.21. 1,0333 1 455 972 307 14446868 1% 2,2%
2019.11.20. 1,0349 1 443 757 550 21631933 1,5% 2,8%
2019.11.19. 1,0369 1 424 873 951 18443628 1,3% 2,9%
2019.11.18. 1,0376 1 407 379 789 17649158 1,3% 3%
2019.11.15. 1,0367 1 388 525 198 10880802 0,8% 3,3%
2019.11.14. 1,0338 1 373 790 659 21829388 1,6% 3,3%
2019.11.13. 1,0347 1 353 138 254 3233614 0,2% 3%
2019.11.12. 1,0345 1 349 643 713 10393880 0,8% 3,1%
2019.11.11. 1,0342 1 338 861 457 17131790 1,3% 3,1%
2019.11.08. 1,035 1 322 752 084 2334180 0,2% 3,1%
2019.11.07. 1,0373 1 323 352 166 10597283 0,8% 4%
2019.11.06. 1,0348 1 309 591 008 21482447 1,7% 3,8%
2019.11.05. 1,0321 1 284 747 628 13355513 1,1% 3,4%
2019.11.04. 1,0307 1 269 667 525 24822922 2% 2,6%
2019.10.31. 1,0244 1 237 235 676 13791253 1,1% 1,5%
2019.10.30. 1,0259 1 225 235 878 6965544 0,6% 1,5%
2019.10.29. 1,0257 1 218 032 831 26728641 2,2% 1,4%
2019.10.28. 1,0256 1 191 188 045 22045576 1,9% 1,5%
2019.10.25. 1,0248 1 168 230 501 29266736 2,6% 1,5%
2019.10.24. 1,0237 1 137 741 224 18621148 1,7% 1,3%
2019.10.22. 1,02 1 115 075 195 14171839 1,3% 1,5%
2019.10.21. 1,0171 1 097 773 337 9503319 0,9% 1,1%
2019.10.18. 1,0183 1 089 553 986 18492705 1,7% 1,2%
2019.10.17. 1,0215 1 074 427 083 9378090 0,9% 1,5%
2019.10.16. 1,0211 1 064 631 940 9344677 0,9% 1,8%
2019.10.15. 1,0223 1 056 527 440 6733243 0,6% 1,9%
2019.10.14. 1,0201 1 047 535 029 6338824 0,6% 1,7%
2019.10.11. 1,0214 1 042 523 090 3632143 0,4% 1,8%
2019.10.10. 1,0185 1 035 941 286 11230738 1,1% 1,4%
2019.10.09. 1,0199 1 026 119 085 5816551 0,6% 1,8%
2019.10.08. 1,0177 1 018 101 666 10110514 1% 1,6%
2019.10.07. 1,0214 1 011 655 854 9292963 0,9% 1,9%
2019.10.04. 1,0206 1 001 577 802 7820834 0,8% 1,5%
2019.10.03. 1,0166 989 862 173 4458539 0,5% 1,4%
2019.10.02. 1,0185 987 245 329 -228217 0% 1,7%
2019.10.01. 1,0237 992 515 139 12366877 1,3% 2,4%
2019.09.30. 1,0246 981 009 973 10876250 1,1%
2019.09.27. 1,0293 974 583 878 10824848 1,1%
2019.09.26. 1,0273 961 886 381 6763882 0,7%
2019.09.25. 1,0257 953 634 914 7381696 0,8%
2019.09.24. 1,0327 952 711 025 21511077 2,3%
2019.09.23. 1,0312 929 847 377 12584694 1,4%
2019.09.20. 1,0271 913 615 692 1422485 0,2%
2019.09.19. 1,0247 910 061 707 5765304 0,6%
2019.09.18. 1,0246 904 208 153 8614855 1%
2019.09.17. 1,0254 896 292 571 14278732 1,6%
2019.09.16. 1,023 879 949 441 9022835 1%
2019.09.13. 1,0226 870 586 068 7829274 0,9%
2019.09.12. 1,0232 863 263 008 6299194 0,7%
2019.09.11. 1,0212 855 288 748 12406836 1,5%
2019.09.10. 1,0173 839 662 915 7517434 0,9%
2019.09.09. 1,0206 834 844 862 2162252 0,3%
2019.09.06. 1,0205 832 601 022 4731018 0,6%
2019.09.05. 1,0212 828 437 872 4878821 0,6%
2019.09.04. 1,0209 823 317 112 1790671 0,2%
2019.09.03. 1,0193 820 238 908 328782 0%
2019.09.02. 1,018 818 864 425 3209998 0,4%
2019.08.30. 1,0166 814 532 702 3194462 0,4%
2019.08.29. 1,014 809 263 206 7450738 0,9%
2019.08.28. 1,011 799 440 242 11257678 1,4%
2019.08.27. 1,0088 786 467 429 6786116 0,9%
2019.08.26. 1,0077 778 831 145 6335322 0,8%
2019.08.23. 1,0079 772 649 142 1020695 0,1%
2019.08.22. 1,0079 771 628 447 4636908 0,6%
2019.08.21. 1,0111 769 426 674 17664515 2,4%
2019.08.16. 1,0072 748 862 473 11258723 1,5%
2019.08.15. 1,0035 734 894 125 4168861 0,6%
2019.08.14. 1,0009 728 832 005 6647806 0,9%
2019.08.13. 1,0046 724 853 878 1797675 0,2%
2019.08.12. 1,003 721 904 610 5363269 0,7%
2019.08.09. 1,0031 716 612 781 12593670 1,8%
2019.08.08. 1,0043 704 861 323 6384505 0,9%
2019.08.07. 0,9974 693 677 963 8224546 1,2%
2019.08.06. 0,9965 684 834 901 6866551 1%
2019.08.05. 0,9985 679 329 049 19393049 2,9%
2019.08.02. 1,0049 664 165 935 16915687 2,6%
2019.08.01. 1,0105 650 857 175 23411623 3,7%
2019.07.31. 1,0092 626 638 348 26315183 4,4%
2019.07.30. 1,0107 601 215 441 7481762 1,3%
2019.07.29. 1,0113 594 086 148 3908403 0,7%
2019.07.26. 1,0103 589 594 162 12668593 2,2%
2019.07.25. 1,0099 576 697 151 21284849 3,8%
2019.07.24. 1,0105 555 742 283 4539120 0,8%
2019.07.23. 1,0077 549 675 831 7872950 1,5%
2019.07.22. 1,0054 540 566 256 5373407 1%
2019.07.19. 1,0065 535 778 399 9772208 1,9%
2019.07.18. 1,0061 525 797 147 2960340 0,6%
2019.07.17. 1,006 522 784 840 4497335 0,9%
2019.07.16. 1,0032 516 844 955 4476529 0,9%
2019.07.15. 1,0031 512 317 353 4483835 0,9%
2019.07.12. 1,0026 507 580 386 2084333 0,4%
2019.07.11. 1,0033 505 848 983 7270294 1,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés