BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722285
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:502 401 605
Árfolyam:1,214301
Dátum:2020.12.04.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.06.12.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,6% 6,9% 25,1% N/A N/A N/A 25,3% 15,6%
Szórás 20,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.04. 1,214301 502 401 605 2055445 0,4% 10,6% 6,9% 25,1%
2020.12.03. 1,206188 497 003 242 -36 0% 9,4% 8,6% 24,8%
2020.12.02. 1,181617 486 878 930 199 0% 7,3% 7,6% 22,9%
2020.12.01. 1,192757 491 468 906 4012343 0,8% 8,5% 8,7% 26,4%
2020.11.30. 1,186162 484 761 315 -1798977 -0,4% 6,7% 8,1% 25,7%
2020.11.27. 1,189051 487 745 352 -167 0% 6,9% 11,5% 24,7%
2020.11.26. 1,188782 487 635 176 3808415 0,8% 6,1% 11,3% 24,4%
2020.11.25. 1,167921 475 336 466 509728 0,1% 4,2% 8,7% 21,9%
2020.11.24. 1,156859 470 329 402 -2313811 -0,5% 2,1% 8,3% 20,7%
2020.11.23. 1,145315 467 926 827 -28 0% 0,4% 7,2% 19,5%
2020.11.20. 1,156789 472 614 642 1446759 0,3% 1,4% 10,9% 20,4%
2020.11.19. 1,14684 467 115 589 1521150 0,3% 0,5% 11,2% 19,1%
2020.11.18. 1,151399 467 445 303 -240 0% 0,3% 12,5% 19,2%
2020.11.17. 1,131076 459 194 801 1094849 0,2% -1,8% 9,4% 16,9%
2020.11.16. 1,127429 456 622 871 2413917 0,5% -2,2% 9% 16,5%
2020.11.13. 1,136676 457 934 306 51505 0% -2,5% 8,1% 17,2%
2020.11.12. 1,117203 450 038 568 -164 0% -2,9% 6,2% 14,9%
2020.11.11. 1,099839 443 044 056 -28 0% -3,2% 5,1% 12,9%
2020.11.10. 1,07042 431 193 337 825121 0,2% -5,4% 1,4% 10,3%
2020.11.09. 1,069904 430 160 755 1042214 0,3% -6,1% 1,3% 10,2%
2020.11.06. 1,038076 416 352 924 157 0% -9% -0,1% 7,5%
2020.11.05. 1,026584 411 743 542 -44 0% -9,6% -1,6% 6,5%
2020.11.04. 0,995914 399 442 424 53 0% -12,6% -2,8% 3,1%
2020.11.03. 0,98446 394 848 387 346213 0,1% -13,7% -4,5% 1,7%
2020.11.02. 0,984383 394 471 318 1915139 0,5% -15,5% -4,5% 1,7%
2020.10.30. 0,994672 396 659 267 1350566 0,3% -15,5% -3,5% 2,4%
2020.10.29. 1,028014 408 559 685 93617 0% -12,1% -0,9% 6%
2020.10.28. 1,031159 409 715 687 -78 0% -11,6% 1% 6,6%
2020.10.27. 1,051814 417 922 723 3211117 0,8% -10,1% 3,7% 8,1%
2020.10.26. 1,047569 413 037 878 1013550 0,2% -10,2% 1,8% 7,6%
2020.10.22. 1,048897 412 546 650 -252 0% -7,9% 2,4% 8,4%
2020.10.21. 1,043951 410 601 566 1635725 0,4% -7,3% 0,3% 8,2%
2020.10.20. 1,044421 409 149 963 470581 0,1% -8,2% 0,1% 8,1%
2020.10.19. 1,040477 407 136 104 1158340 0,3% -8% -0,7% 7,7%
2020.10.16. 1,051864 410 420 792 97891 0% -4,1% 0% 8%
2020.10.15. 1,063401 414 823 383 1900865 0,5% -3,5% 2,9% 8,7%
2020.10.14. 1,073491 416 840 502 2013804 0,5% -1% 5,6% 11%
2020.10.13. 1,078589 416 796 707 3642186 0,9% 0,4% 7,1% 12,5%
2020.10.12. 1,066148 408 388 984 8 0% -1,2% 5,9% 11,2%
2020.10.09. 1,056479 404 685 257 148940 0% -2,6% 4,9% 8,2%
2020.10.08. 1,04676 400 814 815 206 0% -4,1% 9,3% 7,3%
2020.10.07. 1,052861 403 150 741 -134 0% -2,8% 14,7% 8%
2020.10.06. 1,043336 399 503 658 54 0% -4,2% 11,9% 6,8%
2020.10.05. 1,040164 398 289 014 79 0% -2,4% 13,4% 6,5%
2020.10.02. 1,027402 393 402 241 -1323595 -0,3% -3,1% 7,1% 4,5%
2020.10.01. 1,022423 392 812 914 121299 0% -3,6% 7% 4,3%
2020.09.30. 1,028846 395 158 557 139 0% -3,1% 6,5% 5,1%
2020.09.29. 1,011628 388 545 341 64 0% -5,2% 3% 3,2%
2020.09.28. 1,00276 385 139 263 -81 0% -7,6% 2,1% 2,3%
2020.09.25. 1,008979 387 527 933 -59 0% -9,7% 3,4% 2,9%
2020.09.24. 1,021929 392 501 820 51 0% -8,6% 2,9% 4%
2020.09.23. 1,023398 393 065 981 43 0% -8,6% 7,2% 4%
2020.09.22. 1,071869 411 682 643 -34 0% -5,1% 8% 8,9%
2020.09.21. 1,078699 414 305 938 14843 0% -5,9% 8,7% 9,6%
2020.09.18. 1,089496 418 437 850 -93 0% -4,4% 6,2% 10,5%
2020.09.17. 1,089575 418 468 284 153 0% -1,4% 6,4% 10,2%
2020.09.16. 1,095024 420 560 904 -211 0% -1,3% 7% 11,2%
2020.09.15. 1,08613 417 145 235 362 0% -2,4% 5,3% 10,4%
2020.09.14. 1,084847 416 652 117 3 0% -6,1% 5,2% 10,3%
2020.09.11. 1,087151 417 537 001 -230 0% -6,5% 1,9% 10,9%
2020.09.10. 1,083377 416 087 768 221 0% -9% 7,9% 11,1%
2020.09.09. 1,095311 420 670 983 25080 0% -6,9% 10,3% 12,1%
2020.09.08. 1,088471 418 019 053 -870898 -0,2% -5,6% 11,6% 12,3%
2020.09.07. 1,087071 418 351 171 6047534 1,5% -5,8% 11,5% 12,2%
2020.09.04. 1,098158 416 508 708 10751 0% -3,3% 11,7% 13,4%
2020.09.03. 1,102824 418 267 629 31392691 8,1% -0,7% 9,7% 13,8%
2020.09.02. 1,100954 386 218 935 4009744 1,1% 0,2% 15% 13,8%
2020.09.01. 1,099568 381 728 025 176 0% 0,2% 14,9% 13,8%
2020.08.31. 1,098271 381 277 580 -197 0% 0,1% 14,7% 13,6%
2020.08.28. 1,111388 385 831 499 49779 0% 2,6% 16,1% 14,3%
2020.08.27. 1,112162 386 050 389 -80 0% 4,3% 16,2% 14,5%
2020.08.26. 1,120671 389 004 089 5690068 1,5% 4,9% 20,2% 14,7%
2020.08.25. 1,120586 383 284 948 982462 0,3% 4,3% 25,5% 15%
2020.08.24. 1,133429 386 684 042 3951111 1% 6,1% 28,8% 16,3%
2020.08.19. 1,14065 385 171 297 2971549 0,8% 10,6% 28,7% 17,1%
2020.08.18. 1,147476 384 486 949 143 0% 12,2% 29,9% 17,8%
2020.08.17. 1,151538 385 847 867 92 0% 11,4% 31,1% 18,2%
2020.08.14. 1,152645 386 218 699 -241 0% 10,2% 31,7% 17,5%
2020.08.13. 1,166194 390 758 829 204 0% 10,9% 32% 18,4%
2020.08.12. 1,150132 385 376 703 7015244 1,9% 9,3% 27,8% 16,8%
2020.08.11. 1,136254 373 795 983 -40 0% 8,6% 27,1% 15,4%
2020.08.10. 1,131204 372 134 713 59521 0% 7,1% 27,3% 14,9%
2020.08.07. 1,139883 374 929 885 1775840 0,5% 9,4% 27,5% 15,6%
2020.08.06. 1,140855 373 472 241 191 0% 9,8% 26,4% 15,3%
2020.08.05. 1,13614 371 928 540 2162520 0,6% 8,9% 24,5% 14,6%
2020.08.04. 1,139299 370 794 142 1467250 0,4% 11,2% 23,1% 14,5%
2020.08.03. 1,140099 369 586 228 2302 0% 10,6% 25,5% 14,6%
2020.07.31. 1,164495 377 492 335 -3 0% 13% 27,8% 16,8%
2020.07.30. 1,177013 381 550 276 757042 0,2% 14,2% 29,6% 18%
2020.07.29. 1,169827 378 468 383 999648 0,3% 12,8% 26,7% 17,3%
2020.07.28. 1,166073 376 257 430 1999011 0,5% 14,3% 27,8% 17%
2020.07.27. 1,170021 375 525 554 72 0% 15,4% 29,8% 17,4%
2020.07.24. 1,166692 374 457 019 75 0% 13,3% 28,6% 17%
2020.07.23. 1,145948 367 799 030 1017166 0,3% 13,8% 24,9% 14,9%
2020.07.22. 1,138567 364 419 438 1408 0% 11,1% 24,2% 14,2%
2020.07.21. 1,126441 360 536 894 478081 0,1% 8,2% 21,9%
2020.07.20. 1,137363 363 549 952 1037084 0,3% 9% 22,2%
2020.07.17. 1,131197 360 547 573 -260 0% 8% 20,3%
2020.07.16. 1,096772 349 575 510 3541020 1% 4,3% 16,4%
2020.07.15. 1,101534 347 536 914 -137 0% 6,6% 16,8%
2020.07.14. 1,084144 342 050 457 -67 0% 6,7% 13,8%
2020.07.13. 1,07451 339 010 970 -40543 0% 6,7% 12,9%
2020.07.10. 1,078634 340 352 802 0 0% 7,1% 13,3%
2020.07.09. 1,084142 342 090 800 94 0% 7,6% 13,5%
2020.07.08. 1,092031 344 580 005 160425 0% 14% 14,4%
2020.07.07. 1,083566 341 749 773 0 0% 18,1% 12,9%
2020.07.06. 1,089555 343 638 665 48 0% 16,9% 13,3%
2020.07.03. 1,065601 336 083 680 40156 0% 16,1% 9,6%
2020.07.02. 1,060356 334 389 482 18 0% 10,5% 9%
2020.07.01. 1,060609 334 469 249 -219 0% 11% 9,5%
2020.06.30. 1,061392 334 716 392 243 0% 9,9% 8,7%
2020.06.29. 1,066727 336 398 572 -56 0% 8,6%
2020.06.26. 1,085334 342 266 455 105 0% 9% 11,2%
2020.06.25. 1,116815 352 194 065 9975069 2,9% 14,5% 14,4%
2020.06.24. 1,117782 342 515 308 13 0% 12,5% 14,5%
2020.06.23. 1,119608 343 074 825 -27374302 -7,3% 17,2% 14,7%
2020.06.22. 1,129751 373 805 182 265 0% 13,8% 15,5%
2020.06.19. 1,145977 379 173 674 -50 0% 13,5% 17,4%
2020.06.18. 1,13982 377 136 534 86 0% 11,1% 16,7%
2020.06.17. 1,104617 365 488 702 2 0% 7,9% 13,4%
2020.06.16. 1,109466 367 093 107 -20743567 -5,3% 8,4% 13,6%
2020.06.15. 1,112846 389 018 223 299 0% 7,9% 14,5%
2020.06.12. 1,155799 404 033 018 971611 0,2% 11,3% 18,4%
2020.06.11. 1,162168 405 282 466 1234741 0,3% 8,9% 18,8%
2020.06.10. 1,191122 414 114 082 2097225 0,5% 18,6% 21,9%
2020.06.09. 1,176647 407 009 860 212 0% 18,5% 21,3%
2020.06.08. 1,15256 398 677 802 -30695601 -7,1% 18,2% 19,6%
2020.06.05. 1,15394 429 887 507 83180 0% 15,3% 20,1%
2020.06.04. 1,135446 422 915 926 -111 0% 15,5% 16,9%
2020.06.03. 1,111123 413 856 525 1012126 0,2% 10,5% 14,9%
2020.06.02. 1,098616 408 197 348 292 0% 14,8% 14,2%
2020.05.29. 1,097702 407 857 454 -302 0% 14,7% 16,3%
2020.05.28. 1,083542 402 596 523 49 0% 13,2% 14,1%
2020.05.27. 1,06674 396 353 591 148976 0% 11,5% 11,8%
2020.05.26. 1,068098 396 708 998 64 0% 14,6% 11,7%
2020.05.25. 1,073974 398 891 376 -3 0% 20,3% 12,1%
2020.05.22. 1,068076 396 700 766 196 0% 21,7% 11,4%
2020.05.21. 1,064138 395 237 934 -240 0% 21,3% 10,7%
2020.05.20. 1,04352 387 580 313 7 0% 17,6% 8,6%
2020.05.19. 1,031702 383 190 909 241 0% 16,4% 7,1%
2020.05.18. 1,023065 379 982 748 -81 0% 15,8% 5,9%
2020.05.15. 1,033925 384 016 408 294985 0,1% 18,1% 6,8%
2020.05.14. 1,046414 388 356 476 -227 0% 19,5% 7,5%
2020.05.13. 1,051747 390 335 945 -28 0% 19% 8,5%
2020.05.12. 1,051975 390 420 591 231 0% 16,9% 8,1%
2020.05.11. 1,046296 388 312 708 -86 0% 17% 7,4%
2020.05.08. 1,056151 391 970 289 -133 0% 18,1% 8,8%
2020.05.07. 1,041597 386 568 981 272 0% 16,5% 7,5%
2020.05.06. 1,039075 385 632 717 -111 0% 15,1% 7,6%
2020.05.05. 1,042986 387 084 321 -173 0% 14,3% 8,2%
2020.05.04. 1,02446 380 208 920 97 0% 10,7% 6%
2020.04.30. 1,030438 382 427 444 -53 0% 13,4% 6%
2020.04.29. 1,036861 384 811 271 147 0% 12,3% 6,9%
2020.04.28. 1,020514 378 744 248 -97 0% 11,9% 5,5%
2020.04.27. 1,014261 376 423 663 -159 0% 12,5% 4,2%
2020.04.24. 1,02942 382 049 799 281 0% 13,4% 5,8%
2020.04.23. 1,00741 373 880 928 -244 0% 9,8% 4,1%
2020.04.22. 1,02458 380 253 493 52 0% 11,8% 5,9%
2020.04.21. 1,041082 386 377 845 239 0% 12,7% 7,9%
2020.04.20. 1,043512 387 279 454 -124 0% 12,1% 8%
2020.04.17. 1,047525 388 768 926 101345 0% 11,4% 7,9%
2020.04.16. 1,051731 390 228 151 -145 0% 11,7% 8%
2020.04.15. 1,03315 383 334 107 44 0% 9,6% 5,6%
2020.04.14. 1,01637 377 108 108 271 0% 6,7% 5,1%
2020.04.09. 1,007215 373 711 021 -138 0% 5,4% 3,1%
2020.04.08. 0,95757 355 291 169 5 0% 0,3% -1,8%
2020.04.07. 0,917532 340 435 699 -152 0% -4,4% -5,8%
2020.04.06. 0,932112 345 845 531 236 0% -3,1% -4,6%
2020.04.03. 0,917611 340 464 930 18 0% -5,6% -6,3%
2020.04.02. 0,959312 355 937 402 -16 0% -1,4% -2,4%
2020.04.01. 0,955237 354 425 454 -7386 0% -1,4% -2,6%
2020.03.31. 0,968527 359 363 985 55 0% 0% -1,1%
2020.03.30. 0,965982 358 419 629 -278 0% -1,1% -1,3%
2020.03.27. 0,982361 364 497 204 805893 0,2% 0,6% 0,2%
2020.03.26. 0,995736 368 643 026 -254 0% 2% 1,9%
2020.03.25. 0,975593 361 185 900 78 0% -0,1% -0,5%
2020.03.24. 0,993363 367 764 664 -875046 -0,2% 1,7% 1,1%
2020.03.23. 0,954899 354 365 615 472986 0,1% -2,2% -2,9%
2020.03.20. 0,992687 367 897 141 49 0% 1,5% 0,9%
2020.03.19. 1,009395 374 089 200 -80488 0% 3,4% 2,4%
2020.03.18. 1,025811 380 254 887 -234 0% 5% 4%
2020.03.17. 1,02416 379 643 116 315 0% 5,2% 3,6%
2020.03.16. 1,02374 379 487 112 -123 0% 4,8% 4%
2020.03.13. 1,031328 382 300 009 -52 0% 6,1% 4,8%
2020.03.12. 1,038334 384 897 095 -28 0% 6,3% 5,4%
2020.03.11. 1,066831 395 460 596 183 0% 9% 8,8%
2020.03.10. 1,004181 372 236 871 14714602 4,2% 2,7% 3%
2020.03.09. 0,993319 353 655 031 118 0% 2,4% 1,6%
2020.03.06. 0,975025 347 141 635 -93 0% 1,2% 0,6%
2020.03.05. 1,001225 356 469 810 48 0% 4,2% 3,5%
2020.03.04. 0,983333 350 099 608 150 0% 1,3% 1,5%
2020.03.03. 1,005333 357 932 194 10503534 3,2% 4% 3,8%
2020.02.27. 0,95713 330 770 395 68 0% 0,4% -1,4%
2020.02.26. 0,932378 322 216 393 -146 0% -2,5% -4,6%
2020.02.25. 0,892915 308 578 689 203 0% -6,8% -8,4%
2020.02.24. 0,879776 304 037 838 -205 0% -8,2% -9,8%
2020.02.21. 0,877388 303 212 784 221 0% -8,7% -9,4%
2020.02.20. 0,887257 306 623 146 -209 0% -7,7% -8,9%
2020.02.19. 0,886213 306 262 564 95 0% -8% -9%
2020.02.18. 0,883584 305 353 924 10092216 3,4% -8,6% -9,3%
2020.02.17. 0,878477 293 555 134 -2 0% -9,2% -9,8%
2020.02.14. 0,875509 292 563 338 -106 0% -10% -10,8%
2020.02.13. 0,883537 295 246 111 18 0% -8,9% -10,3%
2020.02.12. 0,899754 300 665 228 137 0% -7,5% -8,6%
2020.02.11. 0,894094 298 773 725 -145 0% -8,3% -9,2%
2020.02.10. 0,888341 296 851 426 128 0% -8,5% -9,8%
2020.02.07. 0,894044 298 757 033 -152 0% -7,8% -9,3%
2020.02.06. 0,902679 301 642 690 -41 0% -6,6% -8,7%
2020.02.05. 0,912865 305 046 524 804189 0,3% -5,3% -7,9%
2020.02.04. 0,925152 308 337 383 131 0% -4,2% -7%
2020.02.03. 0,908205 302 689 108 -212 0% -6,1% -8,7%
2020.01.31. 0,911028 303 630 178 56 0% -5,9% -8,6%
2020.01.30. 0,908484 302 782 250 108 0% -6,5% -8,9%
2020.01.29. 0,923644 307 834 710 4011 0% -4,8% -7,4%
2020.01.28. 0,912082 303 977 333 104 0% -5,7% -8,5%
2020.01.27. 0,901697 300 516 133 -166 0% -7,3% -9,5%
2020.01.24. 0,907554 302 468 312 256 0% -6,7% -9%
2020.01.23. 0,917601 305 816 503 -74 0% -5,2% -8%
2020.01.22. 0,916734 305 527 625 -41 0% -5,2% -8%
2020.01.21. 0,923863 307 903 608 -18 0% -4,3%
2020.01.20. 0,93053 310 125 593 4 0% -3,7%
2020.01.17. 0,94041 313 418 380 -129 0% -3,2%
2020.01.16. 0,941957 313 934 091 252 0% -3,3%
2020.01.15. 0,942712 314 185 464 -41 0% -3,6%
2020.01.14. 0,95239 317 410 973 -163 0% -1,6%
2020.01.13. 0,951878 317 240 497 -10 0% -0,7%
2020.01.10. 0,952296 317 379 817 53 0% -1,8%
2020.01.09. 0,955258 318 366 935 -76 0% -2,2%
2020.01.08. 0,95465 318 164 378 229 0% -2,1%
2020.01.07. 0,959666 319 835 873 1228 0% -1,5%
2020.01.06. 0,961707 320 514 863 -260 0% -1,5%
2020.01.03. 0,972524 324 120 184 193 0% -0,7%
2020.01.02. 0,972785 324 206 976 -83 0% -1,1%
2019.12.31. 0,968869 322 901 945 -96 0% -1%
2019.12.30. 0,97674 325 525 267 998718 0,3% -0,2%
2019.12.23. 0,976371 324 403 947 102 0% -0,8%
2019.12.20. 0,977996 324 943 759 134 0% -0,6%
2019.12.19. 0,976456 324 431 953 -214 0% -1%
2019.12.18. 0,976987 324 608 594 12 0% -1%
2019.12.17. 0,973911 323 586 566 215 0% -1,5%
2019.12.16. 0,976682 324 507 028 -68 0% -0,8%
2019.12.13. 0,97206 322 971 415 -192 0% -1,2%
2019.12.12. 0,976369 324 403 293 0 0% -0,9%
2019.12.11. 0,978306 325 046 871 59 0% -0,2%
2019.12.10. 0,97751 324 782 337 169 0% 0,3%
2019.12.09. 0,969839 322 233 443 -232 0% -0,8%
2019.12.06. 0,963281 320 054 748 25 0% -0,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés