BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722285
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:344 580 005
Árfolyam:1,092031
Dátum:2020.07.08.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.06.12.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14% 14,4% N/A N/A N/A N/A 12,7% 9,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.08. 1,092031 344 580 005 160425 0% 14% 14,4%
2020.07.07. 1,083566 341 749 773 0 0% 18,1% 12,9%
2020.07.06. 1,089555 343 638 665 48 0% 16,9% 13,3%
2020.07.03. 1,065601 336 083 680 40156 0% 16,1% 9,6%
2020.07.02. 1,060356 334 389 482 18 0% 10,5% 9%
2020.07.01. 1,060609 334 469 249 -219 0% 11% 9,5%
2020.06.30. 1,061392 334 716 392 243 0% 9,9% 8,7%
2020.06.29. 1,066727 336 398 572 -56 0% 8,6%
2020.06.26. 1,085334 342 266 455 105 0% 9% 11,2%
2020.06.25. 1,116815 352 194 065 9975069 2,9% 14,5% 14,4%
2020.06.24. 1,117782 342 515 308 13 0% 12,5% 14,5%
2020.06.23. 1,119608 343 074 825 -27374302 -7,3% 17,2% 14,7%
2020.06.22. 1,129751 373 805 182 265 0% 13,8% 15,5%
2020.06.19. 1,145977 379 173 674 -50 0% 13,5% 17,4%
2020.06.18. 1,13982 377 136 534 86 0% 11,1% 16,7%
2020.06.17. 1,104617 365 488 702 2 0% 7,9% 13,4%
2020.06.16. 1,109466 367 093 107 -20743567 -5,3% 8,4% 13,6%
2020.06.15. 1,112846 389 018 223 299 0% 7,9% 14,5%
2020.06.12. 1,155799 404 033 018 971611 0,2% 11,3% 18,4%
2020.06.11. 1,162168 405 282 466 1234741 0,3% 8,9% 18,8%
2020.06.10. 1,191122 414 114 082 2097225 0,5% 18,6% 21,9%
2020.06.09. 1,176647 407 009 860 212 0% 18,5% 21,3%
2020.06.08. 1,15256 398 677 802 -30695601 -7,1% 18,2% 19,6%
2020.06.05. 1,15394 429 887 507 83180 0% 15,3% 20,1%
2020.06.04. 1,135446 422 915 926 -111 0% 15,5% 16,9%
2020.06.03. 1,111123 413 856 525 1012126 0,2% 10,5% 14,9%
2020.06.02. 1,098616 408 197 348 292 0% 14,8% 14,2%
2020.05.29. 1,097702 407 857 454 -302 0% 14,7% 16,3%
2020.05.28. 1,083542 402 596 523 49 0% 13,2% 14,1%
2020.05.27. 1,06674 396 353 591 148976 0% 11,5% 11,8%
2020.05.26. 1,068098 396 708 998 64 0% 14,6% 11,7%
2020.05.25. 1,073974 398 891 376 -3 0% 20,3% 12,1%
2020.05.22. 1,068076 396 700 766 196 0% 21,7% 11,4%
2020.05.21. 1,064138 395 237 934 -240 0% 21,3% 10,7%
2020.05.20. 1,04352 387 580 313 7 0% 17,6% 8,6%
2020.05.19. 1,031702 383 190 909 241 0% 16,4% 7,1%
2020.05.18. 1,023065 379 982 748 -81 0% 15,8% 5,9%
2020.05.15. 1,033925 384 016 408 294985 0,1% 18,1% 6,8%
2020.05.14. 1,046414 388 356 476 -227 0% 19,5% 7,5%
2020.05.13. 1,051747 390 335 945 -28 0% 19% 8,5%
2020.05.12. 1,051975 390 420 591 231 0% 16,9% 8,1%
2020.05.11. 1,046296 388 312 708 -86 0% 17% 7,4%
2020.05.08. 1,056151 391 970 289 -133 0% 18,1% 8,8%
2020.05.07. 1,041597 386 568 981 272 0% 16,5% 7,5%
2020.05.06. 1,039075 385 632 717 -111 0% 15,1% 7,6%
2020.05.05. 1,042986 387 084 321 -173 0% 14,3% 8,2%
2020.05.04. 1,02446 380 208 920 97 0% 10,7% 6%
2020.04.30. 1,030438 382 427 444 -53 0% 13,4% 6%
2020.04.29. 1,036861 384 811 271 147 0% 12,3% 6,9%
2020.04.28. 1,020514 378 744 248 -97 0% 11,9% 5,5%
2020.04.27. 1,014261 376 423 663 -159 0% 12,5% 4,2%
2020.04.24. 1,02942 382 049 799 281 0% 13,4% 5,8%
2020.04.23. 1,00741 373 880 928 -244 0% 9,8% 4,1%
2020.04.22. 1,02458 380 253 493 52 0% 11,8% 5,9%
2020.04.21. 1,041082 386 377 845 239 0% 12,7% 7,9%
2020.04.20. 1,043512 387 279 454 -124 0% 12,1% 8%
2020.04.17. 1,047525 388 768 926 101345 0% 11,4% 7,9%
2020.04.16. 1,051731 390 228 151 -145 0% 11,7% 8%
2020.04.15. 1,03315 383 334 107 44 0% 9,6% 5,6%
2020.04.14. 1,01637 377 108 108 271 0% 6,7% 5,1%
2020.04.09. 1,007215 373 711 021 -138 0% 5,4% 3,1%
2020.04.08. 0,95757 355 291 169 5 0% 0,3% -1,8%
2020.04.07. 0,917532 340 435 699 -152 0% -4,4% -5,8%
2020.04.06. 0,932112 345 845 531 236 0% -3,1% -4,6%
2020.04.03. 0,917611 340 464 930 18 0% -5,6% -6,3%
2020.04.02. 0,959312 355 937 402 -16 0% -1,4% -2,4%
2020.04.01. 0,955237 354 425 454 -7386 0% -1,4% -2,6%
2020.03.31. 0,968527 359 363 985 55 0% 0% -1,1%
2020.03.30. 0,965982 358 419 629 -278 0% -1,1% -1,3%
2020.03.27. 0,982361 364 497 204 805893 0,2% 0,6% 0,2%
2020.03.26. 0,995736 368 643 026 -254 0% 2% 1,9%
2020.03.25. 0,975593 361 185 900 78 0% -0,1% -0,5%
2020.03.24. 0,993363 367 764 664 -875046 -0,2% 1,7% 1,1%
2020.03.23. 0,954899 354 365 615 472986 0,1% -2,2% -2,9%
2020.03.20. 0,992687 367 897 141 49 0% 1,5% 0,9%
2020.03.19. 1,009395 374 089 200 -80488 0% 3,4% 2,4%
2020.03.18. 1,025811 380 254 887 -234 0% 5% 4%
2020.03.17. 1,02416 379 643 116 315 0% 5,2% 3,6%
2020.03.16. 1,02374 379 487 112 -123 0% 4,8% 4%
2020.03.13. 1,031328 382 300 009 -52 0% 6,1% 4,8%
2020.03.12. 1,038334 384 897 095 -28 0% 6,3% 5,4%
2020.03.11. 1,066831 395 460 596 183 0% 9% 8,8%
2020.03.10. 1,004181 372 236 871 14714602 4,2% 2,7% 3%
2020.03.09. 0,993319 353 655 031 118 0% 2,4% 1,6%
2020.03.06. 0,975025 347 141 635 -93 0% 1,2% 0,6%
2020.03.05. 1,001225 356 469 810 48 0% 4,2% 3,5%
2020.03.04. 0,983333 350 099 608 150 0% 1,3% 1,5%
2020.03.03. 1,005333 357 932 194 10503534 3,2% 4% 3,8%
2020.02.27. 0,95713 330 770 395 68 0% 0,4% -1,4%
2020.02.26. 0,932378 322 216 393 -146 0% -2,5% -4,6%
2020.02.25. 0,892915 308 578 689 203 0% -6,8% -8,4%
2020.02.24. 0,879776 304 037 838 -205 0% -8,2% -9,8%
2020.02.21. 0,877388 303 212 784 221 0% -8,7% -9,4%
2020.02.20. 0,887257 306 623 146 -209 0% -7,7% -8,9%
2020.02.19. 0,886213 306 262 564 95 0% -8% -9%
2020.02.18. 0,883584 305 353 924 10092216 3,4% -8,6% -9,3%
2020.02.17. 0,878477 293 555 134 -2 0% -9,2% -9,8%
2020.02.14. 0,875509 292 563 338 -106 0% -10% -10,8%
2020.02.13. 0,883537 295 246 111 18 0% -8,9% -10,3%
2020.02.12. 0,899754 300 665 228 137 0% -7,5% -8,6%
2020.02.11. 0,894094 298 773 725 -145 0% -8,3% -9,2%
2020.02.10. 0,888341 296 851 426 128 0% -8,5% -9,8%
2020.02.07. 0,894044 298 757 033 -152 0% -7,8% -9,3%
2020.02.06. 0,902679 301 642 690 -41 0% -6,6% -8,7%
2020.02.05. 0,912865 305 046 524 804189 0,3% -5,3% -7,9%
2020.02.04. 0,925152 308 337 383 131 0% -4,2% -7%
2020.02.03. 0,908205 302 689 108 -212 0% -6,1% -8,7%
2020.01.31. 0,911028 303 630 178 56 0% -5,9% -8,6%
2020.01.30. 0,908484 302 782 250 108 0% -6,5% -8,9%
2020.01.29. 0,923644 307 834 710 4011 0% -4,8% -7,4%
2020.01.28. 0,912082 303 977 333 104 0% -5,7% -8,5%
2020.01.27. 0,901697 300 516 133 -166 0% -7,3% -9,5%
2020.01.24. 0,907554 302 468 312 256 0% -6,7% -9%
2020.01.23. 0,917601 305 816 503 -74 0% -5,2% -8%
2020.01.22. 0,916734 305 527 625 -41 0% -5,2% -8%
2020.01.21. 0,923863 307 903 608 -18 0% -4,3%
2020.01.20. 0,93053 310 125 593 4 0% -3,7%
2020.01.17. 0,94041 313 418 380 -129 0% -3,2%
2020.01.16. 0,941957 313 934 091 252 0% -3,3%
2020.01.15. 0,942712 314 185 464 -41 0% -3,6%
2020.01.14. 0,95239 317 410 973 -163 0% -1,6%
2020.01.13. 0,951878 317 240 497 -10 0% -0,7%
2020.01.10. 0,952296 317 379 817 53 0% -1,8%
2020.01.09. 0,955258 318 366 935 -76 0% -2,2%
2020.01.08. 0,95465 318 164 378 229 0% -2,1%
2020.01.07. 0,959666 319 835 873 1228 0% -1,5%
2020.01.06. 0,961707 320 514 863 -260 0% -1,5%
2020.01.03. 0,972524 324 120 184 193 0% -0,7%
2020.01.02. 0,972785 324 206 976 -83 0% -1,1%
2019.12.31. 0,968869 322 901 945 -96 0% -1%
2019.12.30. 0,97674 325 525 267 998718 0,3% -0,2%
2019.12.23. 0,976371 324 403 947 102 0% -0,8%
2019.12.20. 0,977996 324 943 759 134 0% -0,6%
2019.12.19. 0,976456 324 431 953 -214 0% -1%
2019.12.18. 0,976987 324 608 594 12 0% -1%
2019.12.17. 0,973911 323 586 566 215 0% -1,5%
2019.12.16. 0,976682 324 507 028 -68 0% -0,8%
2019.12.13. 0,97206 322 971 415 -192 0% -1,2%
2019.12.12. 0,976369 324 403 293 0 0% -0,9%
2019.12.11. 0,978306 325 046 871 59 0% -0,2%
2019.12.10. 0,97751 324 782 337 169 0% 0,3%
2019.12.09. 0,969839 322 233 443 -232 0% -0,8%
2019.12.06. 0,963281 320 054 748 25 0% -0,6%
2019.12.05. 0,960697 319 196 177 226 0% -0,7%
2019.12.04. 0,970962 322 606 544 -84 0% 0,3%
2019.12.03. 0,966749 321 206 839 -43 0% -0,2%
2019.12.02. 0,961692 319 526 670 124 0% -0,6%
2019.11.29. 0,943892 313 612 415 9 0% -2,5%
2019.11.28. 0,94977 315 565 398 -2 0% -2,4%
2019.11.27. 0,953789 316 900 731 -39 0% -1,8%
2019.11.26. 0,955851 317 585 879 -182 0% -2,2%
2019.11.25. 0,958143 318 347 589 15 0% -1,7%
2019.11.22. 0,95871 318 535 962 5 0% -1,4%
2019.11.21. 0,961075 319 321 739 233 0% -0,7%
2019.11.20. 0,960766 319 218 839 -162 0% -1,4%
2019.11.19. 0,963112 319 998 470 149 0% -1,1%
2019.11.18. 0,966291 321 054 558 -9 0% -0,8%
2019.11.15. 0,967847 321 571 555 -202 0% -1,4%
2019.11.14. 0,973013 323 288 185 224 0% -0,8%
2019.11.13. 0,969494 322 118 757 -156 0% -1,6%
2019.11.12. 0,972738 323 196 747 146 0% -1,2%
2019.11.11. 0,974591 323 812 269 -274 0% -1%
2019.11.08. 0,970697 322 518 743 15 0% -1,4%
2019.11.07. 0,969198 322 020 678 59 0% -1,7%
2019.11.06. 0,966098 320 990 629 -33 0% -2,3%
2019.11.05. 0,963747 320 209 531 -2 0% -2,7%
2019.11.04. 0,966052 320 975 380 63 0% -2,9%
2019.10.31. 0,967665 321 511 244 16044 0% -3%
2019.10.30. 0,971696 322 834 452 74 0% -2,5%
2019.10.29. 0,970103 322 305 123 -158 0% -2,8%
2019.10.28. 0,966872 321 231 819 -76 0% -3%
2019.10.25. 0,973222 323 341 608 140 0% -2,5%
2019.10.24. 0,972564 323 122 855 -213 0% -2,4%
2019.10.22. 0,967478 321 433 304 242 0% -2,9%
2019.10.21. 0,965133 320 653 964 -125 0%
2019.10.18. 0,965809 320 878 682 -100 0%
2019.10.17. 0,971279 322 696 126 29 0%
2019.10.16. 0,973936 323 578 854 2580381 0,8%
2019.10.15. 0,978215 322 408 784 -74 0%
2019.10.14. 0,96745 318 860 833 97721 0%
2019.10.11. 0,958641 315 860 653 62 0%
2019.10.10. 0,970128 319 645 418 -208 0%
2019.10.09. 0,976538 321 757 645 154 0%
2019.10.08. 0,975589 321 444 807 -93 0%
2019.10.07. 0,974488 321 082 134 -33 0%
2019.10.04. 0,976636 321 789 907 -26 0%
2019.10.03. 0,97969 322 796 190 88 0%
2019.10.02. 0,983214 323 957 218 37 0%
2019.10.01. 0,980567 323 085 026 59 0%
2019.09.30. 0,97896 322 555 480 -163 0%
2019.09.27. 0,979922 322 872 611 262 0%
2019.09.26. 0,977234 321 986 686 -313 0%
2019.09.25. 0,980376 323 022 251 66 0%
2019.09.24. 0,98269 323 784 620 -56 0%
2019.09.23. 0,983918 324 189 287 1101 0%
2019.09.20. 0,98431 324 317 345 -28 0%
2019.09.19. 0,985991 324 871 241 1495680 0,5%
2019.09.18. 0,986389 323 506 093 -238 0%
2019.09.17. 0,988937 324 341 999 252 0%
2019.09.16. 0,98438 322 847 187 50001 0%
2019.09.13. 0,983932 322 650 278 9030845 2,9%
2019.09.12. 0,98476 313 883 351 -144 0%
2019.09.11. 0,980561 312 545 101 180 0%
2019.09.10. 0,975018 310 778 140 -128 0%
2019.09.09. 0,977234 311 484 598 -635124 -0,2%
2019.09.06. 0,968996 309 488 579 780503 0,3%
2019.09.05. 0,967326 308 176 038 115 0%
2019.09.04. 0,968466 308 539 110 23 0%
2019.09.03. 0,96889 308 674 167 5062196 1,7%
2019.09.02. 0,967662 303 227 164 -194 0%
2019.08.30. 0,96656 302 882 034 41 0%
2019.08.29. 0,967895 303 300 330 -14 0%
2019.08.28. 0,97273 304 815 443 5042 0%
2019.08.27. 0,97106 304 287 097 -17 0%
2019.08.26. 0,976857 306 103 637 -134 0%
2019.08.23. 0,974822 305 466 092 49 0%
2019.08.22. 0,972797 304 831 498 10041 0%
2019.08.21. 0,967987 303 314 266 33 0%
2019.08.16. 0,974076 305 222 193 3635158 1,2%
2019.08.15. 0,981892 304 006 974 4984126 1,7%
2019.08.14. 0,980981 298 745 414 78 0%
2019.08.13. 0,985028 299 977 799 20006890 7,1%
2019.08.12. 0,984577 279 842 723 -26 0%
2019.08.09. 0,984692 279 875 435 1298279 0,5%
2019.08.08. 0,98484 278 619 026 23546288 9,2%
2019.08.07. 0,986031 255 381 206 -131 0%
2019.08.06. 0,98918 256 196 926 2187720 0,9%
2019.08.05. 0,990981 254 471 681 1690515 0,7%
2019.08.02. 0,994709 253 732 111 196 0%
2019.08.01. 0,996524 254 194 888 -230 0%
2019.07.31. 0,997086 254 338 474 1998926 0,8%
2019.07.30. 0,997105 252 344 356 -30 0%
2019.07.29. 0,997688 252 491 930 100 0%
2019.07.26. 0,99685 252 279 752 -153 0%
2019.07.25. 0,997713 252 498 311 750639 0,3%
2019.07.24. 0,996842 251 527 897 64 0%
2019.07.23. 0,997032 251 575 775 -25 0%
2019.07.22. 0,996718 251 496 570 251496570 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés