BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722277
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:506 034 288
Árfolyam:0,857578
Dátum:2020.08.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.05.28.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,5% -12,6% -13,7% N/A N/A N/A -13,6% -12%
Szórás 13,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.08.13. 0,857578 506 034 288 0 -9505117 -1,8% 4,5% -12,6% -13,7%
2020.08.12. 0,859391 516 629 303 0 -187 0% 3,5% -12,7% -13,5%
2020.08.11. 0,858004 515 795 684 0 238 0% 3,3% -12,6% -13,7%
2020.08.10. 0,853795 513 265 175 0 52 0% 2,8% -12,8% -14,1%
2020.08.07. 0,852427 512 442 740 0 -578 0% 3,2% -12,9% -14,3%
2020.08.06. 0,851869 512 107 872 0 162 0% 3,2% -13,1% -14,3%
2020.08.05. 0,852751 512 637 931 0 -12013254 -2,3% 3,4% -12,8% -14,2%
2020.08.04. 0,851262 523 735 085 0 118 0% 3,8% -12,6% -14,4%
2020.08.03. 0,848833 522 240 536 0 1650054 0,3% 2,4% -12,5% -14,7%
2020.07.31. 0,847079 519 514 751 0 -53 0% 2,1% -12,6% -14,9%
2020.07.30. 0,850109 521 373 107 0 272 0% 2,5% -12,6% -14,6%
2020.07.29. 0,855527 524 695 701 0 -298 0% 2,8% -12,3% -14%
2020.07.28. 0,857511 525 912 789 0 -36 0% 4,1% -12,2% -13,8%
2020.07.27. 0,858469 526 500 368 0 426 0% 4,7% -11,9% -13,8%
2020.07.24. 0,858466 526 498 102 0 1804578 0,3% 6% -12,3% -13,8%
2020.07.23. 0,861161 526 340 705 0 15 0% 6% -12,2% -13,5%
2020.07.22. 0,858505 524 717 346 0 -100 0% 5,7% -12,8% -13,8%
2020.07.21. 0,85861 524 781 622 0 1950541 0,4% 6,3% -13% -13,8%
2020.07.20. 0,856763 521 706 392 0 2259792 0,4% 4,7% -13,3% -14%
2020.07.17. 0,855898 518 922 159 0 195 0% 4,2% -13,5% -14,1%
2020.07.16. 0,855072 518 421 169 0 -14 0% 4,9% -13,6% -14,2%
2020.07.15. 0,855501 518 681 281 0 -457 0% 5% -13,6% -14,1%
2020.07.14. 0,852832 517 063 550 0 179 0% 3,1% -14,2% -14,4%
2020.07.13. 0,854111 517 838 816 0 5891374 1,2% 3,8% -14% -14,3%
2020.07.10. 0,853313 511 469 127 0 23 0% 3,7% -14,2% -14,4%
2020.07.09. 0,850168 509 584 016 0 -130 0% 3,3% -14,6% -14,7%
2020.07.08. 0,852092 510 737 377 0 -8 0% 5,1% -14,2% -14,5%
2020.07.07. 0,855151 512 570 926 0 179 0% 5,6% -13,8% -14,2%
2020.07.06. 0,857353 513 890 608 0 -20 0% 7,1% -13,5% -14%
2020.07.03. 0,855826 512 975 356 0 979946 0,2% 9,7% -13,9% -14,2%
2020.07.02. 0,856001 512 100 103 0 84 0% 8,2% -14,1% -14,2%
2020.07.01. 0,850063 508 547 628 0 -21 0% 7,8% -14,4% -14,8%
2020.06.30. 0,84905 507 941 625 0 -291 0% 5,6% -14,5% -14,9%
2020.06.29. 0,849945 508 477 347 0 39 0% 4,7% -14,8%
2020.06.26. 0,847897 507 252 098 0 -253 0% 3,5% -14,7% -15%
2020.06.25. 0,850924 509 063 247 0 494 0% 3,9% -14,4% -14,7%
2020.06.24. 0,851614 509 475 543 0 72 0% 3,9% -14,4% -14,7%
2020.06.23. 0,858405 513 538 166 0 -222 0% 9,2% -13,7% -14%
2020.06.22. 0,857964 513 274 561 0 5882267 1,2% 8,4% -13,7% -14,1%
2020.06.19. 0,859217 508 133 307 0 -12 0% 12% -13,7% -13,9%
2020.06.18. 0,861274 509 349 811 0 311 0% 11,6% -13,5% -13,8%
2020.06.17. 0,862413 510 023 094 0 -202 0% 8,6% -13,4% -13,6%
2020.06.16. 0,861746 509 628 838 0 141 0% 7,6% -13,5% -13,7%
2020.06.15. 0,856016 506 240 027 0 -158 0% 3,2% -14% -14,3%
2020.06.12. 0,85697 506 804 372 0 6293900 1,3% 3,8% -13,9% -14,2%
2020.06.11. 0,856476 500 221 953 0 -63 0% -2,1% -13,7% -14,3%
2020.06.10. 0,868791 507 414 552 0 3000423 0,6% -0,9% -12,5% -13,1%
2020.06.09. 0,871402 505 930 058 0 -167 0% -0,9% -12,3% -12,8%
2020.06.08. 0,877709 509 592 027 0 -310 0% -3,5% -11,7% -12,2%
2020.06.05. 0,874785 507 894 681 0 459 0% -5,1% -11,8% -12,5%
2020.06.04. 0,864702 502 040 101 0 -324 0% -7,5% -12,9% -13,5%
2020.06.03. 0,864516 501 932 435 0 366 0% -7,2% -12,8% -13,5%
2020.06.02. 0,857381 497 789 537 0 -371 0% -7,6% -13,6% -14,3%
2020.05.29. 0,848726 492 764 871 0 400 0% -8,4% -14,7%
2020.05.28. 0,851127 494 158 475 0 -347 0% -8,1% -14,6%
2020.05.27. 0,851865 494 587 300 0 3150016 0,6% -9,6% -14,6%
2020.05.26. 0,845291 487 644 771 0 -177 0% -11,5% -15,2%
2020.05.25. 0,836565 482 610 954 0 2940147 0,6% -12,5% -16,2%
2020.05.22. 0,834614 478 552 140 0 -61 0% -14,4% -16,3%
2020.05.21. 0,835191 478 883 042 0 99 0% -14,4% -16,2%
2020.05.20. 0,836444 479 601 390 0 3880233 0,8% -14,4% -16,1%
2020.05.19. 0,831898 473 135 654 0 -351 0% -15,2% -16,5%
2020.05.18. 0,831529 472 926 139 0 214 0% -15,2% -16,5%
2020.05.15. 0,820253 466 512 784 0 -136 0% -16,4% -17,7%
2020.05.14. 0,817209 464 781 667 0 2999969 0,6% -16,7% -18,1%
2020.05.13. 0,820987 463 916 539 0 10000382 2,2% -16,3% -17,8%
2020.05.12. 0,830327 459 080 157 0 -238 0% -15,6% -16,9%
2020.05.11. 0,830224 459 023 447 0 180 0% -15,4% -16,8%
2020.05.08. 0,830887 459 389 834 0 -416 0% -15,1% -16,7%
2020.05.07. 0,825907 456 636 851 0 321 0% -15,6% -17,3%
2020.05.06. 0,82551 456 417 032 0 63 0% -15,8% -17,2%
2020.05.05. 0,824829 456 040 450 0 -385 0% -15,6% -17,2%
2020.05.04. 0,820006 453 374 240 0 -63 0% -15,8% -17,6%
2020.04.30. 0,829331 458 530 016 0 482 0% -14,7% -16,6%
2020.04.29. 0,832427 460 241 284 0 3999597 0,9% -14,7% -16,2%
2020.04.28. 0,823448 451 320 422 0 5000424 1,1% -15,7% -17,1%
2020.04.27. 0,819953 444 425 661 0 5799968 1,3% -15,8% -17,4%
2020.04.24. 0,809665 433 122 230 0 -247 0% -17,3% -18,4%
2020.04.23. 0,812387 434 578 585 0 2800235 0,6% -17,2% -18%
2020.04.22. 0,811907 431 523 233 0 979771 0,2% -17,5% -18,1%
2020.04.21. 0,807359 428 131 718 0 -95 0% -18,2% -18,5%
2020.04.20. 0,817977 433 762 398 0 16799960 4% -17,3% -17,3%
2020.04.17. 0,821479 418 747 577 0 425 0% -17% -16,9%
2020.04.16. 0,814933 415 410 343 0 -358 0% -17,6% -17,5%
2020.04.15. 0,814928 415 408 152 0 10000266 2,4% -17,7% -17,6%
2020.04.14. 0,827369 411 596 997 0 5000038 1,2% -16,7% -16,3%
2020.04.09. 0,822747 404 325 553 0 9999801 2,6% -17,3% -16,6%
2020.04.08. 0,810707 388 555 227 0 -161 0% -18,4% -17,9%
2020.04.07. 0,809979 388 206 472 0 9999938 2,7% -18,3% -18,1%
2020.04.06. 0,800263 373 669 806 0 372 0% -19,3% -19,2%
2020.04.03. 0,78032 364 357 383 0 -168 0% -21,5% -21,1%
2020.04.02. 0,791012 369 350 004 0 134 0% -20,6% -20%
2020.04.01. 0,788859 368 344 563 0 16634996 4,6% -20,5% -20,2%
2020.03.31. 0,804798 358 815 905 0 6640033 1,9% -18,9% -18,6%
2020.03.30. 0,803863 351 766 720 0 -220 0% -19% -18,7%
2020.03.27. 0,81204 355 345 160 0 201 0% -18,3% -17,8%
2020.03.26. 0,818901 358 347 301 0 6724872 1,9% -17,6% -17,3%
2020.03.25. 0,819263 351 777 866 0 16990146 5,1% -17,6% -17,3%
2020.03.24. 0,819721 334 974 879 0 4889972 1,5% -17,6% -17,3%
2020.03.23. 0,785794 316 423 197 0 -3 0% -21% -20,8%
2020.03.20. 0,791524 318 730 554 0 -190 0% -20,4% -20,2%
2020.03.19. 0,766888 308 810 324 0 -1158739 -0,4% -23% -22,7%
2020.03.18. 0,772049 312 055 092 0 252 0% -22,5% -22,2%
2020.03.17. 0,794017 320 934 096 0 -279 0% -20,2% -20%
2020.03.16. 0,801155 323 819 489 0 149 0% -19,6% -19,3%
2020.03.13. 0,829325 335 205 390 0 -83 0% -16,7% -16,4%
2020.03.12. 0,825648 333 719 264 0 205 0% -17% -16,8%
2020.03.11. 0,875002 353 667 476 0 -314 0% -11,8% -11,8%
2020.03.10. 0,876565 354 299 540 0 -2468392 -0,7% -11,7% -11,6%
2020.03.09. 0,879598 358 002 384 0 208 0% -11,5% -11,3%
2020.03.06. 0,909258 370 073 991 0 14 0% -8,5% -8,3%
2020.03.05. 0,922048 375 279 591 0 -222 0% -7,1% -7%
2020.03.04. 0,935019 380 559 098 0 154 0% -5,8% -5,7%
2020.03.03. 0,931479 379 118 140 0 28 0% -6% -6,1%
2020.03.02. 0,928175 377 773 362 0 41 0% -6,5% -6,4%
2020.02.28. 0,926154 376 950 761 0 -32 0% -7% -6,7%
2020.02.27. 0,942017 383 407 139 0 -31 0% -5,5% -5,1%
2020.02.26. 0,955076 388 722 270 0 4 0% -4,2% -3,7%
2020.02.25. 0,956071 389 127 238 0 27 0% -4,2% -3,6%
2020.02.24. 0,964419 392 524 902 0 -73 0% -3,3% -2,7%
2020.02.21. 0,97515 396 892 564 0 -279 0% -2,1% -1,7%
2020.02.20. 0,977371 397 796 805 0 272 0% -1,9% -1,5%
2020.02.19. 0,981212 399 359 846 0 -74 0% -1,5% -1,1%
2020.02.18. 0,980028 398 878 024 0 -130 0% -1,6% -1,3%
2020.02.17. 0,981816 399 605 882 0 -49090772 -10,9% -1,5% -1,1%
2020.02.14. 0,981462 448 534 874 0 -70 0% -1,6% -1,2%
2020.02.13. 0,981133 448 384 589 0 3000065 0,7% -1,7% -1,3%
2020.02.12. 0,984102 446 732 299 0 170 0% -1,5% -1%
2020.02.11. 0,981227 445 427 026 0 -21 0% -1,6% -1,3%
2020.02.10. 0,979586 444 682 117 0 70 0% -1,8% -1,4%
2020.02.07. 0,97902 444 425 112 0 -318 0% -2% -1,5%
2020.02.06. 0,980506 445 099 999 0 7500137 1,7% -1,6% -1,4%
2020.02.05. 0,977619 436 311 394 0 0 0% -1,9% -1,7%
2020.02.04. 0,973472 434 460 588 0 24 0% -2,2% -2,1%
2020.02.03. 0,969683 432 769 533 0 -18 0% -2,4% -2,5%
2020.01.31. 0,969505 432 690 110 0 74 0% -2,4% -2,5%
2020.01.30. 0,972122 433 858 003 0 -7119695 -1,6% -2,2% -2,3%
2020.01.29. 0,97533 442 432 923 0 350 0% -1,9% -2%
2020.01.28. 0,976364 442 901 620 0 -38 0% -1,7% -1,9%
2020.01.27. 0,974 441 829 292 0 -94 0% -1,9% -2,1%
2020.01.24. 0,979398 444 278 046 0 21682019 5,1% -1,3% -1,6%
2020.01.23. 0,980568 423 100 865 0 14599850 3,6% -1,1% -1,5%
2020.01.22. 0,9847 410 222 391 0 159 0% -0,7% -1,1%
2020.01.21. 0,986748 411 075 421 0 -49337526 -10,7% -0,4% -0,9%
2020.01.20. 0,988497 461 229 024 0 39 0% -0,1% -0,7%
2020.01.17. 0,989852 461 861 223 0 17619735 4% 0,2% -0,6%
2020.01.16. 0,989115 443 910 725 0 3 0% 0,1% -0,7%
2020.01.15. 0,99028 444 433 569 0 353 0% 0,2% -0,6%
2020.01.14. 0,993403 445 834 804 0 -283 0% 0,4% -0,3%
2020.01.13. 0,993548 445 900 162 0 267 0% 0,5% -0,3%
2020.01.10. 0,994294 446 234 696 0 -170 0% 0,7% -0,2%
2020.01.09. 0,995236 446 657 632 0 -77 0% 0,9% -0,2%
2020.01.08. 0,993371 445 820 705 0 94 0% 0,6% -0,4%
2020.01.07. 0,991728 445 083 240 0 -92 0% 0,3% -0,5%
2020.01.06. 0,991649 445 047 877 0 99891 0% 0,2% -0,6%
2020.01.03. 0,994425 446 193 563 0 -23 0% 0,5% -0,3%
2020.01.02. 0,996428 447 092 322 0 65 0% 0,8% -0,1%
2019.12.31. 0,99269 445 415 035 0 271 0% 0,4% -0,5%
2019.12.30. 0,992745 445 439 442 0 -11 0% 0,4% -0,5%
2019.12.23. 0,994334 446 152 429 0 9999930 2,3% 0,3% -0,4%
2019.12.20. 0,994367 436 166 974 0 40400116 10,2% 0,3% -0,4%
2019.12.19. 0,995371 396 166 459 0 -273 0% 0,3% -0,3%
2019.12.18. 0,995767 396 324 344 0 224 0% 0,3% -0,3%
2019.12.17. 0,995322 396 147 006 0 -199 0% 0,3% -0,3%
2019.12.16. 0,996233 396 509 791 0 42 0% 0,4% -0,3%
2019.12.13. 0,995635 396 271 740 0 77 0% 0,4% -0,3%
2019.12.12. 0,994944 395 996 639 0 -155 0% 0,3% -0,4%
2019.12.11. 0,992503 395 025 254 0 2795186 0,7% 0,1% -0,7%
2019.12.10. 0,992444 392 206 752 0 -240 0% 0,1% -0,7%
2019.12.09. 0,993553 392 645 261 0 192 0% 0,2% -0,6%
2019.12.06. 0,993491 392 620 567 0 -24 0% 0,2% -0,6%
2019.12.05. 0,99203 392 043 214 0 59 0% 0% -0,8%
2019.12.04. 0,992316 392 156 180 0 -239 0% 0% -0,7%
2019.12.03. 0,991021 391 644 644 0 237 0% -0,1% -0,9%
2019.12.02. 0,992192 392 107 178 0 2400069 0,6% 0% -0,8%
2019.11.29. 0,995135 390 863 043 0 -17 0% 0,3%
2019.11.28. 0,996269 391 308 466 0 42404899 12,1% 0,3%
2019.11.27. 0,997203 349 230 663 0 15299904 4,6% 0,5%
2019.11.26. 0,996609 333 731 848 0 -63 0% 0,5%
2019.11.25. 0,997975 334 189 340 0 -18 0% 0,7%
2019.11.22. 0,996973 333 853 821 0 227 0% 0,6%
2019.11.21. 0,996066 333 549 869 0 -110 0% 0,4%
2019.11.20. 0,996408 333 664 504 0 193 0% 0,4%
2019.11.19. 0,995756 333 445 978 0 -285 0% 0,3%
2019.11.18. 0,995482 333 354 509 0 2708247 0,8% 0,3%
2019.11.15. 0,996947 331 132 857 0 3899800 1,2% 0,4%
2019.11.14. 0,99723 327 325 948 0 38 0% 0,4%
2019.11.13. 0,99852 327 749 333 0 -45 0% 0,5%
2019.11.12. 0,999009 327 909 885 0 199 0% 0,5%
2019.11.11. 0,997273 327 339 870 0 -190 0% 0,3%
2019.11.08. 0,997926 327 554 398 0 7000055 2,2% 0,4%
2019.11.07. 0,999064 320 919 892 0 -51 0% 0,5%
2019.11.06. 0,996422 320 071 278 0 124 0% 0,2%
2019.11.05. 0,996533 320 106 809 0 2249823 0,7% 0,2%
2019.11.04. 0,994903 317 337 077 0 68 0% 0%
2019.10.31. 0,993099 316 761 600 0 -27 0% -0,2%
2019.10.30. 0,99389 317 013 927 0 188 0% -0,1%
2019.10.29. 0,993919 317 022 989 0 -11 0% -0,1%
2019.10.28. 0,992764 316 654 598 0 15584987 5,2% -0,3%
2019.10.25. 0,992425 300 966 804 0 14999820 5,2% -0,3%
2019.10.24. 0,992353 285 946 237 0 3800067 1,3% -0,3%
2019.10.22. 0,991251 281 832 849 0 10999981 4,1% -0,4%
2019.10.21. 0,990459 270 616 475 0 154 0% -0,5%
2019.10.18. 0,989657 270 397 196 0 -10 0% -0,6%
2019.10.17. 0,988084 269 967 426 0 -183 0% -0,8%
2019.10.16. 0,988383 270 049 303 0 -49 0% -0,8%
2019.10.15. 0,988676 270 129 406 0 96 0% -0,8%
2019.10.14. 0,988985 270 213 736 0 3280072 1,2% -0,7%
2019.10.11. 0,988851 266 897 497 0 -9 0% -0,8%
2019.10.10. 0,987059 266 413 833 0 5 0% -1%
2019.10.09. 0,986183 266 177 390 0 52 0% -1,1%
2019.10.08. 0,987194 266 450 214 0 -208 0% -1%
2019.10.07. 0,988788 266 880 654 0 47 0% -0,8%
2019.10.04. 0,989942 267 192 079 0 127 0% -0,7%
2019.10.03. 0,989423 267 051 870 0 12449896 4,9% -0,8%
2019.10.02. 0,988168 254 279 033 0 -53 0% -0,9%
2019.10.01. 0,988628 254 397 455 0 213 0% -0,9%
2019.09.30. 0,989173 254 537 483 0 -194 0% -0,9%
2019.09.27. 0,98822 254 292 447 0 15 0% -1%
2019.09.26. 0,989944 254 736 058 0 7249996 2,9% -0,8%
2019.09.25. 0,990592 247 648 062 0 117 0% -0,7%
2019.09.24. 0,991122 247 780 445 0 -39 0% -0,7%
2019.09.23. 0,991637 247 909 234 0 32 0% -0,7%
2019.09.20. 0,9916 247 899 952 0 -64 0% -0,7%
2019.09.19. 0,992214 248 053 516 0 19 0% -0,6%
2019.09.18. 0,992494 248 123 497 0 11 0% -0,6%
2019.09.17. 0,992025 248 006 236 0 -127 0% -0,7%
2019.09.16. 0,992182 248 045 613 0 216 0% -0,7%
2019.09.13. 0,992017 248 004 147 0 -16 0% -0,7%
2019.09.12. 0,992087 248 021 663 0 -164 0% -0,7%
2019.09.11. 0,991683 247 920 827 0 151 0% -0,7%
2019.09.10. 0,991156 247 788 926 0 -61 0% -0,8%
2019.09.09. 0,991355 247 838 737 0 91 0% -0,8%
2019.09.06. 0,991273 247 818 146 0 -100 0% -0,8%
2019.09.05. 0,991562 247 890 496 0 -104 0% -0,8%
2019.09.04. 0,992061 248 015 350 0 39 0% -0,8%
2019.09.03. 0,99217 248 042 561 0 40 0% -0,8%
2019.09.02. 0,991957 247 989 271 0 2 0% -0,8%
2019.08.30. 0,991663 247 915 769 0 -14 0% -0,8%
2019.08.29. 0,992544 248 136 033 0 41 0%
2019.08.28. 0,992827 248 206 742 0 98 0%
2019.08.27. 0,992485 248 121 144 0 -95 0%
2019.08.26. 0,992096 248 023 989 0 -53 0%
2019.08.23. 0,991279 247 819 792 0 47 0%
2019.08.22. 0,991432 247 857 995 0 -117 0%
2019.08.21. 0,992484 248 121 112 0 127 0%
2019.08.16. 0,992573 248 143 235 0 103 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés