Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722269
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 080 281 332
Árfolyam:11 021
Dátum:2024.11.08.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.05.22.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 4,5% 13,9% 4,6% 0,9% N/A 10,1% 1,9%
Szórás 12% 11%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.08. 11 021 3 080 281 332 0 0% 1,6% 4,5% 13,9% 4,6% 0,9%
2024.11.07. 11 015,325934 3 078 695 476 0 0% 1,6% 4,4% 13,9% 4,6% 0,9%
2024.11.06. 11 014,872787 3 078 568 825 0 0% 1,6% 4,4% 13,9% 4,6% 0,9%
2024.11.05. 11 023,328013 3 080 931 993 0 0% 1,7% 5,2% 13,7% 4,7% 0,9%
2024.11.04. 11 022,392963 3 080 670 654 0 0% 1,9% 5,1% 13,7% 4,7% 0,9%
2024.10.31. 11 018,652781 3 079 625 303 0 0% 1,9% 5,2% 13,7% 4,4% 0,9%
2024.10.30. 11 017,717734 3 079 363 965 0 0% 1,9% 5,2% 13,8% 4,4% 0,9%
2024.10.29. 11 016,782688 3 079 102 627 0 0% 1,9% 5,2% 13,9% 4,4% 0,9%
2024.10.28. 11 014,134795 3 078 362 562 0 0% 1,9% 5,2% 13,9% 4,4% 0,9%
2024.10.25. 11 009,637607 3 077 105 634 0 0% 1,9% 5,2% 13,9% 4,4% 0,9%
2024.10.24. 11 008,247063 3 076 716 988 0 0% 1,9% 5,2% 13,9% 4,4% 0,9%
2024.10.22. 11 005,334435 3 075 902 932 0 0% 1,9% 5,2% 14,1% 4,4% 0,9%
2024.10.21. 11 003,953308 3 075 516 918 0 0% 2% 4,7% 14,1% 4,4% 0,9%
2024.10.18. 10 988,626862 3 071 233 299 0 0% 6% 4,6% 14,1% 4,1% 0,8%
2024.10.17. 10 984,673068 3 070 128 245 0 0% 6% 4,6% 14,1% 4,1% 0,8%
2024.10.16. 10 983,166681 3 069 707 222 0 0% 6% 4,6% 14,1% 4,1% 0,8%
2024.10.15. 10 981,66028 3 069 286 195 0 0% 6,1% 4,6% 14,2% 4,1% 0,8%
2024.10.14. 10 980,191494 3 068 875 681 0 0% 6,1% 4,7% 14,2% 4,1% 0,8%
2024.10.11. 10 975,841298 3 067 659 836 0 0% 6,1% 4,6% 14,3% 4,1% 0,8%
2024.10.10. 10 974,450843 3 067 271 215 0 0% 6,1% 4,6% 14,3% 4,1% 0,7%
2024.10.09. 10 972,978862 3 066 859 808 0 0% 1,9% 4,7% 14,3% 4,1% 0,7%
2024.10.08. 10 971,719738 3 066 507 893 0 0% 1,9% 4,7% 14,4% 4,1% 0,7%
2024.10.07. 10 970,163268 3 066 072 872 0 0% 2% 4,7% 14,4% 4,1% 0,7%
2024.10.04. 10 965,669164 3 064 816 806 0 0% 1,9% 4,7% 14,5% 4% 0,7%
2024.10.03. 10 964,278541 3 064 428 138 0 0% 2% 4,7% 13,3% 4% 0,8%
2024.10.02. 10 964,849878 3 064 587 822 0 0% 2,5% 4,7% 13,3% 4% 0,8%
2024.10.01. 10 964,66784 3 064 536 944 0 0% 2,5% 4,8% 13,4% 4% 0,8%
2024.09.30. 10 963,161443 3 064 115 918 0 0% 2,6% 4,8% 13,4% 4% 0,8%
2024.09.27. 10 958,642262 3 062 852 843 0 0% 2,6% 4,8% 13,5% 4% 0,8%
2024.09.26. 10 957,09528 3 062 420 474 0 0% 2,6% 4,8% 13,5% 4% 0,8%
2024.09.25. 10 955,579376 3 061 996 791 0 0% 2,6% 4,8% 13,5% 4% 0,8%
2024.09.24. 10 953,522061 3 061 421 788 0 0% 2,6% 4,9% 13,6% 3,9% 0,8%
2024.09.23. 10 951,862257 3 060 957 886 0 0% 2,6% 4,8% 13,6% 3,9% 0,8%
2024.09.20. 10 947,208432 3 059 657 179 0 0% 2,6% 4,8% 13,6% 3,5% 0,8%
2024.09.19. 10 945,695773 3 059 234 403 0 0% 2,6% 5,4% 15,4% 3,5% 0,8%
2024.09.18. 10 933,307046 3 055 771 853 0 0% 1,9% 5,3% 15,3% 3,5% 0,9%
2024.09.17. 10 931,915719 3 055 382 988 0 0% 1,9% 5,4% 15,4% 3,5% 0,9%
2024.09.16. 10 930,409321 3 054 961 962 0 0% 1,9% 5,4% 15,4% 3,5% 0,9%
2024.09.13. 10 925,890133 3 053 698 885 0 0% 1,9% 5,3% 15,4% 3,5% 0,9%
2024.09.12. 10 924,336811 3 053 264 744 0 0% 1,9% 5,3% 15,5% 3,5% 0,8%
2024.09.11. 10 922,974457 3 052 883 977 0 0% 1,9% 5,4% 15,5% 3,5% 0,8%
2024.09.10. 10 921,468006 3 052 462 936 0 0% 1,9% 5,4% 15,6% 3,4% 0,8%
2024.09.09. 10 919,992909 3 052 050 658 0 0% 1,9% 5,4% 15,6% 3,4% 0,8%
2024.09.06. 10 915,354736 3 050 754 326 0 0% 1,9% 5,4% 15,7% 3,4% 0,8%
2024.09.05. 10 913,835874 3 050 329 816 0 0% 1,9% 5,4% 15,7% 3,4% 0,8%
2024.09.04. 10 912,460933 3 049 945 531 0 0% 2% 6,2% 16,7% 3,4% 0,8%
2024.09.03. 10 884,089516 3 042 015 947 0 0% 1,8% 6% 16,5% 3,3% 0,7%
2024.09.02. 10 883,108096 3 041 741 648 0 0% 1,8% 6% 16,5% 3,3% 0,7%
2024.08.30. 10 878,588911 3 040 478 572 0 0% 1,8% 5,9% 16,6% 3,2% 0,7%
2024.08.29. 10 877,08251 3 040 057 545 0 0% 1,8% 5,9% 16,6% 3,2% 0,6%
2024.08.28. 10 875,720132 3 039 676 771 0 0% 1,8% 5,9% 16,7% 3,2% 0,6%
2024.08.27. 10 874,232468 3 039 260 981 0 0% 1,8% 6% 16,8% 3,2% 0,6%
2024.08.26. 10 872,691594 3 038 830 319 0 0% 1,9% 6% 16,8% 3,2% 0,6%
2024.08.23. 10 868,047279 3 037 532 270 0 0% 1,8% 6% 16,8% 3,2% 0,6%
2024.08.22. 10 866,578349 3 037 121 716 0 0% 1,9% 6% 16,9% 3,2% 0,6%
2024.08.21. 10 865,134587 3 036 718 196 0 0% 2,7% 6% 16,9% 3,2% 0,9%
2024.08.16. 10 862,170295 3 035 889 700 0 0% 2,8% 6,1% 15,7% 3,5% 0,9%
2024.08.15. 10 857,595062 3 034 610 959 0 0% 2,8% 6% 15,6% 3,4% 0,9%
2024.08.14. 10 856,088654 3 034 189 930 0 0% 2,8% 6% 15,7% 3,4% 0,9%
2024.08.13. 10 854,547919 3 033 759 307 0 0% 2,8% 6,1% 15,8% 3,4% 0,9%
2024.08.12. 10 853,101001 3 033 354 905 0 0% 2,8% 6,1% 15,8% 3,4% 0,9%
2024.08.09. 10 848,581755 3 032 091 812 0 0% 2,8% 6,1% 15,8% 3,4% 0,9%
2024.08.08. 10 847,241341 3 031 717 177 0 0% 2,8% 6,1% 15,9% 3,4% 0,9%
2024.08.07. 10 845,916473 3 031 346 887 0 0% 2,8% 6,1% 15,9% 3,4% 0,9%
2024.08.06. 10 844,447719 3 030 936 382 0 0% 2,8% 6,1% 16% 3,4% 0,9%
2024.08.05. 10 842,913153 3 030 507 483 0 0% 3,4% 6,1% 16% 3,4% 0,8%
2024.08.03. 10 816,695973 3 023 179 991 0 0% 3,2% 6,5% 15,8% 3,3% 0,9%
2024.08.02. 10 816,102332 3 023 014 073 0 0% 3,2% 6,5% 16,8% 3,3% 0,9%
2024.08.01. 10 814,595938 3 022 593 048 0 0% 3,2% 6,6% 16,9% 3,3% 0,9%
2024.07.31. 10 813,089548 3 022 172 024 0 0% 3,2% 6,6% 16,9% 3,3% 0,9%
2024.07.30. 10 811,32948 3 021 680 099 0 0% 3,2% 6,6% 17% 3,3% 0,8%
2024.07.29. 10 809,566442 3 021 187 344 0 0% 3,2% 6,6% 17% 3,3% 0,8%
2024.07.26. 10 804,931451 3 019 891 901 0 0% 3,2% 6,6% 17,1% 3,3% 0,8%
2024.07.25. 10 803,284166 3 019 431 498 0 0% 3,2% 6,6% 17,1% 3,3% 0,8%
2024.07.24. 10 801,627399 3 018 968 445 0 0% 3,2% 6,6% 17,2% 3,3% 0,8%
2024.07.23. 10 798,705945 3 018 151 922 0 0% 3,2% 6,6% 17,3% 3,3% 0,8%
2024.07.22. 10 796,964829 3 017 665 294 0 0% 3,3% 6,7% 17,3% 3,3% 0,8%
2024.07.19. 10 792,245306 3 016 346 225 0 0% 2,7% 6,7% 17,3% 3,1% 0,8%
2024.07.18. 10 362,769947 2 896 311 298 0 0% -1,3% 10,6% 21,4% 1,7% 0,2%
2024.07.17. 10 358,104722 2 895 007 405 0 0% -1,4% 10,5% 21,4% 1,7% 0,1%
2024.07.16. 10 356,598332 2 894 586 381 0 0% -1,4% 10,5% 21,5% 1,7% 0,1%
2024.07.15. 10 355,091935 2 894 165 355 0 0% -1,4% 10,6% 21,5% 1,7% 0,1%
2024.07.12. 10 350,51638 2 892 886 524 0 0% -1,3% 10,6% 21,6% 1,7% 0,1%
2024.07.11. 10 348,734547 2 892 388 516 0 0% -1,3% 10,6% 21,6% 1,7% 0,1%
2024.07.10. 10 347,187462 2 891 956 118 0 0% -1,3% 10,6% 21,6% 1,7% 0,1%
2024.07.09. 10 763,294949 3 008 254 832 0 0% 2,7% 7,3% 16,7% 3% 0,9%
2024.07.08. 10 765,198449 3 008 786 845 0 0% 2,7% 7,3% 16,7% 3,1% 0,9%
2024.07.05. 10 758,185011 3 006 826 645 0 0% 2,7% 7,4% 16,8% 3% 0,9%
2024.07.04. 10 756,120297 3 006 249 574 0 0% 2,7% 7,4% 17,5% 2,6% 0,9%
2024.07.03. 10 754,05568 3 005 672 530 0 0% 2,7% 7,3% 17,5% 2,6% 0,9%
2024.07.02. 10 694,28408 2 988 966 846 0 0% 2,1% 6,7% 17% 2,4% 0,8%
2024.07.01. 10 694,494969 2 989 025 788 0 0% 2,2% 6,9% 17% 2,4% 0,8%
2024.06.28. 10 687,79383 2 987 152 873 0 0% 2,2% 6,8% 17% 2,4% 0,8%
2024.06.27. 10 685,560148 2 986 528 577 0 0% 2,2% 6,8% 17,1% 2,4% 0,8%
2024.06.26. 10 683,326428 2 985 904 270 0 0% 2,2% 7% 17,1% 2,4% 0,8%
2024.06.25. 10 681,261861 2 985 327 240 0 0% 2,2% 7% 17,2% 2,4% 0,8%
2024.06.24. 10 679,200356 2 984 751 066 0 0% 2,2% 7% 17,2% 2,4% 0,8%
2024.06.21. 10 673,015743 2 983 022 516 0 0% 2,2% 6,9% 17,2% 2,3% 0,8%
2024.06.20. 10 670,935419 2 982 441 082 0 0% 2,2% 6,9% 17,9% 2,5% 0,8%
2024.06.19. 10 668,88009 2 981 866 634 0 0% 2,7% 7,5% 18% 2,5% 0,8%
2024.06.18. 10 729,387861 2 998 778 072 0 0% 3,3% 8,2% 18,8% 2,6% 1,1%
2024.06.17. 10 732,655954 2 999 691 478 0 0% 3,5% 8,3% 18,9% 2,7% 1,1%
2024.06.14. 10 725,954822 2 997 818 565 0 0% 3,4% 8,3% 18,9% 2,6% 1,1%
2024.06.13. 10 723,721098 2 997 194 257 0 0% 3,4% 8,3% 18,9% 2,6% 1,1%
2024.06.12. 10 721,694052 2 996 627 714 0 0% 3,4% 8,3% 18,9% 2,6% 1,1%
2024.06.11. 10 719,607502 2 996 044 540 0 0% 3,4% 8,4% 19,1% 2,6% 1,1%
2024.06.10. 10 717,555322 2 995 470 972 0 0% 3,4% 8,4% 19,1% 2,6% 1,1%
2024.06.07. 10 711,31744 2 993 727 534 0 0% 3,4% 8,4% 19,1% 2,6% 1%
2024.06.06. 10 709,218357 2 993 140 857 0 0% 3,4% 8,4% 19,1% 2,6% 1%
2024.06.05. 10 707,138151 2 992 559 456 0 0% 3,4% 8,5% 19,2% 2,6% 1%
2024.06.04. 10 697,053919 2 989 740 994 0 0% 4,1% 9,1% 17,6% 2,5% 1,5%
2024.06.03. 10 694,469205 2 989 018 587 0 0% 4,1% 9,2% 17,5% 2,5% 1,5%
2024.05.31. 10 687,768068 2 987 145 673 0 0% 4,1% 9,1% 17,6% 2,2% 1,4%
2024.05.30. 10 685,534348 2 986 521 366 0 0% 4,1% 9,1% 17,6% 2,2%
2024.05.29. 10 683,500977 2 985 953 055 0 0% 4% 9,1% 17,8% 2,2%
2024.05.28. 10 681,395729 2 985 364 655 0 0% 4% 9,1% 17,8% 2,2%
2024.05.27. 10 679,312345 2 984 782 366 0 0% 4,1% 9,2% 17,7% 2,2%
2024.05.24. 10 673,021292 2 983 024 067 0 0% 4,1% 9,2% 17,8% 2,1%
2024.05.23. 10 670,909615 2 982 433 870 0 0% 4,1% 9,2% 17,8% 2,1%
2024.05.22. 10 668,863738 2 981 862 064 0 0% 4,1% 9,2% 17,8% 2,1%
2024.05.21. 10 578,735112 2 956 671 834 0 0% 3,2% 8,4% 15,7% 1,8%
2024.05.17. 10 570,060449 2 954 247 335 0 0% 3,2% 8,9% 15,7% 1,9%
2024.05.16. 10 567,826754 2 953 623 035 0 0% 3,2% 8,9% 15,7% 1,8%
2024.05.15. 10 565,624361 2 953 007 484 0 0% 3,2% 8,9% 15,8% 1,8%
2024.05.14. 10 563,443898 2 952 398 062 0 0% 3,2% 9% 15,9% 1,8%
2024.05.13. 10 561,304102 2 951 800 006 0 0% 3,2% 9% 15,9% 1,8%
2024.05.10. 10 554,9036 2 950 011 117 0 0% 3,2% 9% 15,9% 1,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell