BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722269
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 886 043 305
Árfolyam:10 326,03189
Dátum:2020.07.06.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% -1,5% 0,5% N/A N/A N/A -2,4% 3,5%
Szórás 4,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.06. 10 326,03189 2 886 043 305 0 0% 1,2% -1,5% 0,5%
2020.07.03. 10 326,61956 2 886 207 554 0 0% 1,2% -1,5% 0,5%
2020.07.02. 10 272,061233 2 870 958 938 0 0% 2,4% -2,9% 0%
2020.07.01. 10 275,945179 2 872 044 470 0 0% 2,3% -2,9% 0%
2020.06.30. 10 276,199823 2 872 115 641 0 0% 2,3% -2,9% 0%
2020.06.29. 10 276,45451 2 872 186 824 0 0% 2,3% 0%
2020.06.26. 10 277,052867 2 872 354 060 0 0% 2,3% -2,9% 0%
2020.06.25. 10 277,194918 2 872 393 762 0 0% 2,3% -2,9% 0%
2020.06.24. 10 277,394852 2 872 449 642 0 0% 2,3% -2,9% 0%
2020.06.23. 10 277,454167 2 872 466 220 0 0% 2,3% -2,9% 0%
2020.06.22. 10 277,617681 2 872 511 921 0 0% 2,3% -2,9% 0%
2020.06.19. 10 278,167414 2 872 665 567 0 0% 2,3% -2,9% 0%
2020.06.18. 10 183,85835 2 846 306 938 0 0% 0,7% -3,8% 0,2%
2020.06.17. 10 177,848887 2 844 627 341 0 0% 0,4% -3,9% 0,1%
2020.06.16. 10 178,103552 2 844 698 518 0 0% 0,4% -3,9% 0,1%
2020.06.15. 10 178,358203 2 844 769 691 0 0% 0,4% -3,9% 0,1%
2020.06.12. 10 178,933132 2 844 930 379 0 0% 0,4% -3,9% 0,1%
2020.06.11. 10 179,121692 2 844 983 080 0 0% 0,4% -3,9% 0,1%
2020.06.10. 10 179,314621 2 845 037 002 0 0% 0,4% -3,9% 0,1%
2020.06.09. 10 179,509288 2 845 091 410 0 0% 0,4% -3,9% 0,1%
2020.06.08. 10 179,703691 2 845 145 744 0 0% 0,4% -3,9% 0,1%
2020.06.05. 10 180,286312 2 845 308 582 0 0% 0,4% -3,9% 0,1%
2020.06.04. 10 180,480837 2 845 362 950 0 0% 0,4% -3,9% 2,4%
2020.06.03. 10 079,185358 2 817 051 674 0 0% -2,1% -4,5% 1,3%
2020.06.02. 10 074,709859 2 815 800 808 0 0% -2,2% -4,6% 1,3%
2020.05.29. 10 075,733059 2 816 086 784 0 0% -2,2% -4,6%
2020.05.28. 10 075,987731 2 816 157 963 0 0% -2,2% -4,6%
2020.05.27. 10 076,140873 2 816 200 765 0 0% -2,2% -4,6%
2020.05.26. 10 076,262705 2 816 234 816 0 0% -2,2% -4,6%
2020.05.25. 10 076,341663 2 816 256 884 0 0% -2,2% -4,6%
2020.05.22. 10 055,835366 2 810 525 538 0 0% -2,4% -4,8%
2020.05.21. 10 055,88536 2 810 539 511 0 0% -2,4% -4,8%
2020.05.20. 10 056,140043 2 810 610 693 0 0% -2,4% -4,8%
2020.05.19. 10 056,394705 2 810 681 869 0 0% -2,4% -4,6%
2020.05.18. 10 057,080943 2 810 873 667 0 0% -3,2% -4,6%
2020.05.15. 10 057,844929 2 811 087 195 0 0% -3,2% -4,6%
2020.05.14. 10 058,099609 2 811 158 376 0 0% -3,2% -4,6%
2020.05.13. 10 058,257879 2 811 202 611 0 0% -3,2% -4,6%
2020.05.12. 10 058,386129 2 811 238 456 0 0% -3,2% -4,6%
2020.05.11. 10 058,564492 2 811 288 307 0 0% -3,2% -4,7%
2020.05.08. 10 059,070764 2 811 429 806 0 0% -3,2% -4,7%
2020.05.07. 10 059,247467 2 811 479 193 0 0% -3,2% -4,7%
2020.05.06. 10 059,399407 2 811 521 659 0 0% -3,2% -4,7%
2020.05.05. 10 023,723731 2 801 550 593 0 0% -3,6% -4,9%
2020.05.04. 10 021,98015 2 801 063 276 0 0% -3,8% -4,9%
2020.04.30. 10 022,998805 2 801 347 982 0 0% -3,8% -4,9%
2020.04.29. 10 023,253485 2 801 419 163 0 0% -3,8% -4,9%
2020.04.28. 10 023,426728 2 801 467 583 0 0% -3,8% -4,9%
2020.04.27. 10 023,599813 2 801 515 959 0 0% -3,8% -4,9%
2020.04.24. 10 024,118222 2 801 660 850 0 0% -3,8% -4,9%
2020.04.23. 10 024,291042 2 801 709 152 0 0% -3,8% -4,9%
2020.04.22. 10 024,518863 2 801 772 826 0 0% -3,8% -4,9%
2020.04.21. 10 024,69256 2 801 821 373 0 0% -3,8% -4,9%
2020.04.20. 10 209,000945 2 853 334 092 0 0% -3% -3,4%
2020.04.17. 10 195,669615 2 849 608 092 0 0% -3,1% -3,6%
2020.04.16. 10 195,92428 2 849 679 269 0 0% -3,1% -3,6%
2020.04.15. 10 196,178928 2 849 750 441 0 0% -3,1% -3,6%
2020.04.14. 10 196,351445 2 849 798 658 0 0% -3,1% -3,6%
2020.04.09. 10 197,214382 2 850 039 842 0 0% -2,7% -3,6%
2020.04.08. 10 197,391421 2 850 089 323 0 0% -2,7% -3,6%
2020.04.07. 10 199,04315 2 850 550 968 0 0% -2,7% -3,5%
2020.04.06. 10 199,152069 2 850 581 410 0 0% -2,7% -3,5%
2020.04.03. 10 199,803776 2 850 763 557 0 0% -2,7% -3%
2020.04.02. 10 029,480998 2 803 159 703 0 0% -5,2% -4,6%
2020.04.01. 10 040,827308 2 806 330 906 0 0% -5,1% -4,5%
2020.03.31. 10 041,086507 2 806 403 350 0 0% -5,1% -4,5%
2020.03.30. 10 041,341158 2 806 474 523 0 0% -5,1% -4,5%
2020.03.27. 10 042,029428 2 806 666 889 0 0% -5,1% -4,5%
2020.03.26. 10 042,09114 2 806 684 137 0 0% -5,1% -4,5%
2020.03.25. 10 042,042509 2 806 670 545 0 0% -5,1% -4,5%
2020.03.24. 10 041,800724 2 806 602 968 0 0% -5,1% -4,5%
2020.03.23. 10 041,74054 2 806 586 147 0 0% -5,1% -4,5%
2020.03.20. 10 042,309648 2 806 745 208 0 0% -5,1% -4,5%
2020.03.19. 10 042,334163 2 806 752 060 0 0% -5,1% -4,5%
2020.03.18. 10 115,98478 2 827 336 818 0 0% -4,5% -3,4%
2020.03.17. 10 134,499524 2 832 511 541 0 0% -4,3% -3,2%
2020.03.16. 10 134,75419 2 832 582 718 0 0% -4,3% -3,2%
2020.03.13. 10 135,518187 2 832 796 249 0 0% -4,3% -3,2%
2020.03.12. 10 135,730264 2 832 855 523 0 0% -4,3% -3,2%
2020.03.11. 10 135,804434 2 832 876 253 0 0% -4,3% -3,2%
2020.03.10. 10 135,871231 2 832 894 922 0 0% -4,3% -3,2%
2020.03.09. 10 136,08299 2 832 954 107 0 0% -4,3% -3,2%
2020.03.06. 10 136,924509 2 833 189 305 0 0% -4,3% -3,2%
2020.03.05. 10 137,286688 2 833 290 531 0 0% -4,3% -3,2%
2020.03.04. 10 137,566113 2 833 368 628 0 0% -4,3% -3,2%
2020.03.03. 10 295,982422 2 877 644 719 0 0% -2,5% -2,2%
2020.03.02. 10 298,07787 2 878 230 380 0 0% -2,5% -2,2%
2020.02.28. 10 298,837326 2 878 442 642 0 0% -2,5% -2,2%
2020.02.27. 10 299,091981 2 878 513 816 0 0% -2,5% -2,2%
2020.02.26. 10 299,359574 2 878 588 606 0 0% -2,5% -2,2%
2020.02.25. 10 299,631177 2 878 664 517 0 0% -2,5% -2,2%
2020.02.24. 10 299,844894 2 878 724 249 0 0% -2,5% -2,2%
2020.02.21. 10 300,486085 2 878 903 457 0 0% -2,5% -0,9%
2020.02.20. 10 300,699533 2 878 963 114 0 0% -2,5% -0,9%
2020.02.19. 10 300,789275 2 878 988 196 0 0% -2,3% -0,9%
2020.02.18. 10 387,245209 2 903 151 938 0 0% -1,5% 0%
2020.02.17. 10 391,091895 2 904 227 056 0 0% -1,5% 0%
2020.02.14. 10 391,855892 2 904 440 587 0 0% -1,5% 0%
2020.02.13. 10 392,110558 2 904 511 764 0 0% -1,5% 0%
2020.02.12. 10 393,202729 2 904 817 017 0 0% -1,5% 0%
2020.02.11. 10 393,786198 2 904 980 092 0 0% -1,5% 0%
2020.02.10. 10 394,201755 2 905 096 237 0 0% -1,5% 0%
2020.02.07. 10 395,053293 2 905 334 235 0 0% -1,5% 0%
2020.02.06. 10 395,428209 2 905 439 021 0 0% -1,5% 0%
2020.02.05. 10 395,805071 2 905 544 351 0 0% -1,4% 0%
2020.02.04. 10 414,267814 2 910 704 540 0 0% -1,2% 0,5%
2020.02.03. 10 414,803787 2 910 854 340 0 0% -1,2% 0,5%
2020.01.31. 10 415,572338 2 911 069 144 0 0% -1,2% 0,5%
2020.01.30. 10 415,82699 2 911 140 317 0 0% -1,2% 0,5%
2020.01.29. 10 416,070439 2 911 208 359 0 0% -1,2% 0,5%
2020.01.28. 10 416,457648 2 911 316 581 0 0% -1,2% 0,5%
2020.01.27. 10 416,873327 2 911 432 760 0 0% -1,2% 0,5%
2020.01.24. 10 417,627882 2 911 643 652 0 0% -1,2% 0,5%
2020.01.23. 10 417,869968 2 911 711 313 0 0% -1,2% 0,5%
2020.01.22. 10 418,261052 2 911 820 618 0 0% -1,2% 0,5%
2020.01.21. 10 418,65321 2 911 930 223 0 0% -1,2% 0,5%
2020.01.20. 10 519,542463 2 940 127 962 0 0% -0,5% 1,5%
2020.01.17. 10 521,358772 2 940 635 606 0 0% -0,5% 2,3%
2020.01.16. 10 521,613442 2 940 706 784 0 0% -0,5% 2,3%
2020.01.15. 10 521,868086 2 940 777 955 0 0% -0,5% 2,3%
2020.01.14. 10 522,114107 2 940 846 716 0 0% -0,5% 2,3%
2020.01.13. 10 522,359939 2 940 915 424 0 0% -0,5% 2,3%
2020.01.10. 10 523,098429 2 941 121 826 0 0% -0,5% 2,3%
2020.01.09. 10 479,361835 2 928 897 798 0 0% -0,9% 2%
2020.01.08. 10 479,61361 2 928 968 167 0 0% -0,9% 2%
2020.01.07. 10 479,864905 2 929 038 402 0 0% -0,9% 2%
2020.01.06. 10 480,126887 2 929 111 624 0 0% -0,9% 2%
2020.01.03. 10 480,875828 2 929 320 947 0 0% -0,3% 2%
2020.01.02. 10 577,63951 2 956 365 622 0 0% 0,6% 3%
2019.12.31. 10 578,324321 2 956 557 021 0 0% 0,6% 3%
2019.12.30. 10 578,557121 2 956 622 087 0 0% 0,6% 3%
2019.12.23. 10 580,299998 2 957 109 207 0 0% 0,6% 3%
2019.12.20. 10 581,041003 2 957 316 312 0 0% 0,6% 3%
2019.12.19. 10 581,286727 2 957 384 990 0 0% 0,6% 3%
2019.12.18. 10 587,502422 2 959 122 227 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.17. 10 587,261911 2 959 055 006 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.16. 10 587,49473 2 959 120 077 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.14. 10 587,960353 2 959 250 215 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.13. 10 588,202002 2 959 317 754 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.12. 10 588,434803 2 959 382 820 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.11. 10 588,683526 2 959 452 336 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.10. 10 588,916334 2 959 517 404 0 0% 1,1% 4,1%
2019.12.09. 10 589,163207 2 959 586 403 0 0% 1,1% 4,1%
2019.12.07. 10 589,666609 2 959 727 100 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.06. 10 589,882637 2 959 787 478 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.05. 10 590,115463 2 959 852 551 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.04. 10 590,360425 2 959 921 016 0 0% 1,1% 6,5%
2019.12.03. 10 556,746132 2 950 526 090 0 0% 0,3% 6,1%
2019.12.02. 10 557,317297 2 950 685 726 0 0% 0,3% 6,1%
2019.11.29. 10 558,015729 2 950 880 932 0 0% 0,3%
2019.11.28. 10 558,248533 2 950 945 999 0 0% 0,3%
2019.11.27. 10 558,462618 2 951 005 834 0 0% 0,3%
2019.11.26. 10 558,698102 2 951 071 650 0 0% 0,3%
2019.11.25. 10 558,940836 2 951 139 492 0 0% 0,2%
2019.11.22. 10 559,641181 2 951 335 233 0 0% 0,3%
2019.11.21. 10 559,870093 2 951 399 212 0 0% 1,6%
2019.11.20. 10 560,111352 2 951 466 642 0 0% 1,6%
2019.11.19. 10 545,399915 2 947 354 913 0 0% 1,5%
2019.11.18. 10 545,641872 2 947 422 538 0 0% 1,5%
2019.11.15. 10 548,18764 2 948 134 060 0 0% 1,5%
2019.11.14. 10 548,420456 2 948 199 130 0 0% 1,5%
2019.11.13. 10 548,662409 2 948 266 754 0 0% 1,5%
2019.11.12. 10 548,904047 2 948 334 290 0 0% 1,5%
2019.11.11. 10 549,171808 2 948 409 127 0 0% 1,5%
2019.11.08. 10 549,879378 2 948 606 887 0 0% 1,5%
2019.11.07. 10 550,095262 2 948 667 225 0 0% 1,5%
2019.11.06. 10 550,328067 2 948 732 292 0 0% 1,5%
2019.11.05. 10 543,605026 2 946 853 256 0 0% 1,4%
2019.11.04. 10 542,99854 2 946 683 748 0 0% 1,7%
2019.10.31. 10 543,941107 2 946 947 188 0 0% 1,7%
2019.10.30. 10 544,173916 2 947 012 256 0 0% 1,7%
2019.10.29. 10 544,393986 2 947 073 764 0 0% 1,7%
2019.10.28. 10 544,589169 2 947 128 316 0 0% 1,7%
2019.10.25. 10 545,305751 2 947 328 595 0 0% 1,7%
2019.10.24. 10 545,544853 2 947 395 422 0 0% 1,7%
2019.10.22. 10 546,022906 2 947 529 034 0 0% 1,7%
2019.10.21. 10 546,26141 2 947 595 694 0 0% 1,7%
2019.10.18. 10 571,861538 2 954 750 725 0 0% 2,8%
2019.10.17. 10 571,40643 2 954 623 526 0 0% 2,8%
2019.10.16. 10 571,639253 2 954 688 598 0 0% 2,8%
2019.10.15. 10 571,87205 2 954 753 663 0 0% 2,8%
2019.10.14. 10 572,109488 2 954 820 025 0 0% 2,8%
2019.10.11. 10 572,818718 2 955 018 249 0 0% 2,8%
2019.10.10. 10 573,057225 2 955 084 910 0 0% 2,8%
2019.10.09. 10 573,293937 2 955 151 069 0 0% 3%
2019.10.08. 10 573,530956 2 955 217 314 0 0% 3%
2019.10.07. 10 573,768233 2 955 283 631 0 0% 2,9%
2019.10.04. 10 574,478518 2 955 482 150 0 0% 3%
2019.10.03. 10 515,015224 2 938 862 635 0 0% 2,4%
2019.10.02. 10 515,251653 2 938 928 715 0 0% 2,4%
2019.10.01. 10 514,781046 2 938 797 184 0 0% 2,4%
2019.09.30. 10 515,01385 2 938 862 251 0 0% 2,4%
2019.09.27. 10 515,712282 2 939 057 457 0 0% 2,4%
2019.09.26. 10 515,94855 2 939 123 492 0 0% 2,4%
2019.09.25. 10 516,184517 2 939 189 443 0 0% 2,4%
2019.09.24. 10 516,420456 2 939 255 386 0 0% 2,4%
2019.09.23. 10 516,656119 2 939 321 252 0 0% 2,4%
2019.09.20. 10 517,363699 2 939 519 015 0 0% 2,4%
2019.09.19. 10 517,599048 2 939 584 793 0 0% 2,4%
2019.09.18. 10 470,0747 2 926 302 118 0 0% 3%
2019.09.17. 10 471,557884 2 926 716 656 0 0% 3%
2019.09.16. 10 471,688832 2 926 753 255 0 0% 3%
2019.09.13. 10 472,387256 2 926 948 459 0 0% 3%
2019.09.12. 10 472,724318 2 927 042 665 0 0% 3%
2019.09.11. 10 472,888455 2 927 088 540 0 0% 3%
2019.09.10. 10 473,01678 2 927 124 406 0 0% 3%
2019.09.09. 10 473,251242 2 927 189 936 0 0% 3%
2019.09.06. 10 473,886394 2 927 367 456 0 0% 3%
2019.09.05. 10 473,94543 2 927 383 956 0 0% 3%
2019.09.04. 10 474,178245 2 927 449 026 0 0% 5,3%
2019.09.03. 10 530,132562 2 943 087 810 0 0% 5,9%
2019.09.02. 10 530,45212 2 943 177 124 0 0% 5,9%
2019.08.30. 10 531,161865 2 943 375 492 0 0%
2019.08.29. 10 531,397188 2 943 441 263 0 0%
2019.08.28. 10 531,630004 2 943 506 333 0 0%
2019.08.27. 10 531,806778 2 943 555 740 0 0%
2019.08.26. 10 531,97928 2 943 603 953 0 0%
2019.08.23. 10 532,615978 2 943 781 905 0 0%
2019.08.22. 10 532,781926 2 943 828 286 0 0%
2019.08.21. 10 390,727302 2 904 125 155 0 0%
2019.08.16. 10 392,004737 2 904 482 188 0 0%
2019.08.15. 10 391,74585 2 904 409 831 0 0%
2019.08.14. 10 392,024416 2 904 487 688 0 0%
2019.08.13. 10 392,257217 2 904 552 754 0 0%
2019.08.12. 10 392,401861 2 904 593 181 0 0%
2019.08.10. 10 392,850536 2 904 718 582 0 0%
2019.08.09. 10 393,077491 2 904 782 014 0 0%
2019.08.08. 10 393,310317 2 904 847 087 0 0%
2019.08.07. 10 393,536817 2 904 910 392 0 0%
2019.08.06. 10 393,723155 2 904 962 472 0 0%
2019.08.05. 10 393,935866 2 905 021 923 0 0%
2019.08.02. 10 363,7893 2 896 596 199 0 0%
2019.08.01. 10 364,188363 2 896 707 734 0 0%
2019.07.31. 10 364,43251 2 896 775 971 0 0%
2019.07.30. 10 364,665311 2 896 841 037 0 0%
2019.07.29. 10 364,892738 2 896 904 601 0 0%
2019.07.26. 10 365,548885 2 897 087 989 0 0%
2019.07.25. 10 365,801332 2 897 158 546 0 0%
2019.07.24. 10 365,90248 2 897 186 816 0 0%
2019.07.23. 10 366,126472 2 897 249 420 0 0%
2019.07.22. 10 366,351327 2 897 312 265 0 0%
2019.07.19. 10 367,023679 2 897 500 182 0 0%
2019.07.18. 10 280,682918 2 873 368 630 0 0%
2019.07.17. 10 280,800953 2 873 401 620 0 0%
2019.07.16. 10 281,033772 2 873 466 691 0 0%
2019.07.15. 10 281,266566 2 873 531 755 0 0%
2019.07.12. 10 281,939801 2 873 719 919 0 0%
2019.07.11. 10 282,164223 2 873 782 643 0 0%
2019.07.10. 10 282,388047 2 873 845 200 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés