BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722145
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 944 346 416
Árfolyam:10 217,3439
Dátum:2020.07.06.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.05.20.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,2% 0% 0,7% N/A N/A N/A 0% 1,9%
Szórás 6,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.06. 10 217,3439 4 944 346 416 12 0% 4,2% 0% 0,7%
2020.07.03. 10 224,0373 4 947 585 454 -4089624 -0,1% 4,4% 0,1% 1,5%
2020.07.02. 10 193,6381 4 936 952 229 -5 0% 3,8% 0,2% 1,5%
2020.07.01. 10 208,7958 4 944 293 366 -1868201 0% 3% 0% 1,7%
2020.06.30. 10 202,8059 4 943 259 460 -816218 0% 2,2% -0,1% 1,9%
2020.06.29. 10 187,917 4 936 860 815 -1018786 0% 1,5% 1,8%
2020.06.26. 10 207,2686 4 947 258 934 -35 0% 1,9% -0,1% 1,4%
2020.06.25. 10 190,3037 4 939 036 421 9 0% 1,8% -0,3% 0,7%
2020.06.24. 10 238,7633 4 962 523 811 491465 0% 2,6% 0,2% 0,9%
2020.06.23. 10 206,7207 4 946 503 477 -2 0% 2,2% -0,1% 0,6%
2020.06.22. 10 203,8018 4 945 088 887 29 0% 2,2% 0,2% 0,6%
2020.06.19. 10 185,5668 4 936 251 594 -32 0% 2,8% 0% 0,5%
2020.06.18. 10 197,1691 4 941 874 472 5 0% 2,9% 0,1% 0,6%
2020.06.17. 10 167,7088 4 927 597 063 26 0% 2,6% -0,4% 0,5%
2020.06.16. 10 117,1505 4 903 094 867 -17 0% 2,7% -0,6% -0,2%
2020.06.15. 10 106,5342 4 897 949 885 9 0% 2,9% -0,7% -0,3%
2020.06.12. 10 113,2753 4 901 216 829 -13 0% 2,5% -0,5% -0,1%
2020.06.11. 10 191,6987 4 939 223 331 21 0% 2,2% 0,1% 0,9%
2020.06.10. 10 197,3183 4 941 946 748 2 0% 2,3% 0% 0,9%
2020.06.09. 10 204,4518 4 945 403 868 -26 0% 1,3% -0,1% 1%
2020.06.08. 10 175,9439 4 931 588 053 -295115 0% 0,8% -0,2% 0,7%
2020.06.05. 10 148,8931 4 918 772 700 0 0% 0,4% -0,5% 0,7%
2020.06.04. 10 184,2942 4 935 930 233 -305499 0% 1,3% 0% 1,2%
2020.06.03. 10 162,3719 4 925 610 191 -2733670 -0,1% 1,4% -0,4% 1,1%
2020.06.02. 10 132,5623 4 913 887 397 -26 0% 1,4% -1% 1,2%
2020.05.29. 10 090,5839 4 893 529 578 -13 0% 0,5% -1,6% 0,9%
2020.05.28. 10 029,5744 4 863 942 424 18 0% -0,2% -2,5% 0,2%
2020.05.27. 10 007,8154 4 853 390 161 -18 0% -0,8% -2,4% 0,2%
2020.05.26. 10 023,8932 4 861 187 269 22 0% -0,5% -2,3% 0,5%
2020.05.25. 10 024,8413 4 861 647 038 -4 0% -2,4% -2% 0,5%
2020.05.22. 10 025,1891 4 861 815 711 11 0% -2,3% -1,8% 0,5%
2020.05.21. 10 022,2025 4 860 367 318 -1453209 0% -2,3% -1,9% 0,7%
2020.05.20. 10 018,6672 4 860 105 535 5 0% -2,5% -2,1% 0,1%
2020.05.19. 10 021,8188 4 861 634 387 -21 0% -2,2% -2%
2020.05.18. 9 976,592 4 839 694 661 1566334 0% -2,3% -2,4%
2020.05.15. 9 950,8603 4 825 649 791 -33 0% -2,3% -2,6%
2020.05.14. 9 969,488 4 834 683 290 -9944 0% -2,1% -3,1%
2020.05.13. 9 993,2483 4 846 215 768 -19 0% -2,3% -2,8%
2020.05.12. 9 966,1753 4 833 086 763 777357 0% -3,1% -2,8%
2020.05.11. 9 931,258 4 815 379 020 3 0% -3,2% -3,4%
2020.05.08. 9 893,1962 4 796 923 954 1206970 0% -2,6% -3,7%
2020.05.07. 9 875,4691 4 787 123 790 26 0% -2,7% -4,3%
2020.05.06. 9 886,4476 4 792 445 581 -15 0% -3% -4%
2020.05.05. 9 869,6 4 784 278 739 -513197 0% -3,2% -4,2%
2020.05.04. 9 899,4752 4 799 275 463 -5 0% -2,6% -4%
2020.04.30. 9 936,5187 4 817 234 194 -1 0% -3% -3,3%
2020.04.29. 9 889,1354 4 794 262 724 -25 0% -3,7% -3,9%
2020.04.28. 9 882,6389 4 791 113 239 36 0% -3,1% -4,2%
2020.04.27. 9 861,9706 4 781 093 191 -42 0% -3,9% -4,8%
2020.04.24. 9 855,2412 4 777 830 813 45 0% -4% -6,5%
2020.04.23. 9 860,9322 4 780 589 770 -986128 0% -3,9% -6,2%
2020.04.22. 9 854,5354 4 778 474 083 -1961056 0% -4% -6,2%
2020.04.21. 9 917,3103 4 810 887 243 29 0% -3,7% -5,6%
2020.04.20. 9 890,2914 4 797 780 346 12 0% -3,9% -6%
2020.04.17. 9 868,5275 4 787 222 666 1174325 0% -4,2% -6,1%
2020.04.16. 9 842,0314 4 773 198 236 13 0% -4,3% -6,3%
2020.04.15. 9 872,844 4 788 141 749 -789839 0% -3,9% -5,9%
2020.04.14. 9 851,706 4 778 678 369 19 0% -3,9% -6,3%
2020.04.09. 9 811,7599 4 759 302 055 4 0% -3,9% -6,5%
2020.04.08. 9 814,8439 4 760 797 979 -29 0% -4% -5,8%
2020.04.07. 9 820,4678 4 763 525 943 -13 0% -3,8% -6,3%
2020.04.06. 9 803,4558 4 755 274 098 -7842750 -0,2% -4,1% -6,1%
2020.04.03. 9 793,3737 4 758 218 349 -7 0% -4,1% -6,1%
2020.04.02. 9 822,5214 4 772 380 087 22 0% -3,5% -6,4%
2020.04.01. 9 906,6531 4 813 256 377 -3 0% -3% -6,3%
2020.03.31. 9 960,7404 4 839 535 290 13 0% -2,5% -5,5%
2020.03.30. 9 982,2574 4 849 989 548 -3883123 -0,1% -2,3% -5,3%
2020.03.27. 10 037,6515 4 880 808 052 1 0% -1,8% -4,9%
2020.03.26. 10 019,5872 4 872 024 285 -911786 0% -1,9% -4,9%
2020.03.25. 10 009,0527 4 867 812 712 -6 0% -2% -5,4%
2020.03.24. 9 977,8236 4 852 624 726 36 0% -2,3% -5,7%
2020.03.23. 9 988,6603 4 857 895 021 -4994364 -0,1% -2,2% -5,7%
2020.03.20. 9 981,7821 4 859 540 795 -1766769 0% -2% -5,5%
2020.03.19. 9 906,3156 4 824 554 020 -4 0% -2,8% -5,8%
2020.03.18. 9 913,9611 4 828 277 520 -7504854 -0,2% -2,7% -5,8%
2020.03.17. 9 909,1409 4 833 431 201 -802663 0% -2,9% -5,7%
2020.03.16. 9 849,7146 4 805 242 387 88655 0% -3,2% -6,5%
2020.03.13. 9 817,5879 4 789 480 818 37 0% -3,5% -7,1%
2020.03.12. 9 863,1098 4 811 688 503 0 0% -3% -6,4%
2020.03.11. 9 968,6568 4 863 179 290 -219347 0% -2,1% -5%
2020.03.10. 9 972,0413 4 865 049 830 -10 0% -2,2% -5%
2020.03.09. 10 072,4985 4 914 059 794 -2689339 -0,1% -1,4% -4,2%
2020.03.06. 10 092,7821 4 926 650 288 -2 0% -1% -3,7%
2020.03.05. 10 110,3404 4 935 221 128 22 0% -0,9% -3,7%
2020.03.04. 10 050,9698 4 906 240 179 5 0% -1,4% -4,5%
2020.03.03. 10 023,3964 4 892 780 605 -300710 0% -1,8% -4,8%
2020.03.02. 9 990,4829 4 877 014 063 -539484 0% -2,4% -4,9%
2020.02.28. 10 044,8535 4 904 098 361 -20 0% -2,3% -4%
2020.02.27. 10 085,9035 4 924 139 812 21 0% -1,6% -3,6%
2020.02.26. 10 070,8093 4 916 770 501 -3524819 -0,1% -1,8% -3,4%
2020.02.25. 10 267,1916 5 016 241 821 -10263 0% 0,3% -1,8%
2020.02.24. 10 260,4515 5 012 959 067 -2041820 0% 0,5% -1,9%
2020.02.21. 10 258,5332 5 014 063 280 31 0% 0,4% -2,1%
2020.02.20. 10 273,2962 5 021 278 960 -38 0% 0,4% -1,7%
2020.02.19. 10 251,202 5 010 480 016 -5 0% 0,3% -1,9%
2020.02.18. 10 212,9436 4 991 780 463 23 0% -0,1% -2,3%
2020.02.17. 10 173,5406 4 972 521 436 -14 0% -0,4% -2,7%
2020.02.14. 10 185,0953 4 978 169 041 0 0% -1% -2,8%
2020.02.13. 10 227,92 4 999 100 470 33 0% -0,5% -2%
2020.02.12. 10 279,9347 5 024 523 662 -27 0% 0,3% -1,5%
2020.02.11. 10 256,5636 5 013 100 596 20 0% -0,2% -1,8%
2020.02.10. 10 257,2895 5 013 455 374 -1 0% -0,2% -1,8%
2020.02.07. 10 154,2685 4 963 101 801 -29 0% -1,6% -2,2%
2020.02.06. 10 189,2753 4 980 212 104 9 0% -1% -1,7%
2020.02.05. 10 195,9295 4 983 464 468 15 0% -1% -2,4%
2020.02.04. 10 158,7692 4 965 301 613 487606 0% -1,4% -2,9%
2020.02.03. 10 148,1989 4 959 648 069 -11 0% -1,5% -3%
2020.01.31. 10 202,6026 4 986 236 365 36 0% -1% -1,5%
2020.01.30. 10 245,4855 5 007 194 146 92215 0% -0,3% -1,4%
2020.01.29. 10 264,114 5 016 205 921 -3079236 -0,1% -0,2% -0,8%
2020.01.28. 10 195,2548 4 985 612 113 -2110435 0% -1,2% -0,3%
2020.01.27. 10 267,3414 5 022 988 754 -27 0% -0,9% 0,4%
2020.01.24. 10 264,3262 5 021 513 685 1 0% -2,6% 0,8%
2020.01.23. 10 263,599 5 021 157 923 17 0% -2,3% 1,4%
2020.01.22. 10 267,4978 5 023 065 277 6 0% -2,3% 1,5%
2020.01.21. 10 295,7396 5 036 881 724 -5 0% -2% 1,8%
2020.01.20. 10 290,3059 5 034 223 454 -1975725 0% -2,2% 1,8%
2020.01.17. 10 296,7844 5 039 369 835 11 0% -2% 1,9%
2020.01.16. 10 281,0629 5 031 675 533 -8 0% -2,1% 1,7%
2020.01.15. 10 270,3583 5 026 436 581 -31 0% -2,2% 1,6%
2020.01.14. 10 247,5846 5 015 290 890 13 0% -2,6% 1,4%
2020.01.13. 10 234,4003 5 008 838 322 24 0% -2,5% 1,3%
2020.01.10. 10 258,2909 5 020 530 644 -26 0% -2,2% 1,2%
2020.01.09. 10 213,9777 4 998 843 258 -11398796 -0,2% -2,7% 0,6%
2020.01.08. 10 228,346 5 017 290 107 -3334453 -0,1% -1,8% 0,8%
2020.01.07. 10 207,085 5 010 188 513 -377672 0% -2,6% 0,6%
2020.01.06. 10 221,327 5 017 557 455 2953972 0,1% -2,1% 0,7%
2020.01.03. 10 210,7214 5 009 400 354 2450581 0% -2,1% 1,4%
2020.01.02. 10 176,6269 4 990 231 126 1058370 0% -3% 1,3%
2019.12.30. 10 213,846 5 007 419 718 3 0% -3,1% 2%
2019.12.23. 10 217,1408 5 009 035 017 -10214 0% -3,5% 0,7%
2019.12.20. 10 182,3267 4 991 977 305 -24 0% -3,6% 0,4%
2019.12.19. 10 187,7759 4 994 648 848 2 0% -3,2% 0,5%
2019.12.18. 10 191,0903 4 996 273 760 36 0% -3,2% 0,5%
2019.12.17. 10 205,384 5 003 281 339 -10 0% -2,8% 0,9%
2019.12.16. 10 177,8363 4 989 775 841 0 0% -3,3% 0,4%
2019.12.13. 10 178,8567 4 990 276 101 10 0% -3,6% 0,4%
2019.12.12. 10 166,5588 4 984 246 935 -5428963 -0,1% -3,5% 0,4%
2019.12.11. 10 179,0915 4 995 826 859 11 0% -3% 0,7%
2019.12.10. 10 197,1486 5 004 689 146 -10 0% -2,8% 0,9%
2019.12.09. 10 214,7096 5 013 307 972 1470937 0% -2,8% 1,1%
2019.12.06. 10 195,9067 5 002 611 411 -10214 0% -2,7% 1%
2019.12.05. 10 200,5058 5 004 878 173 -601803 0% -2,8% 1,2%
2019.12.04. 10 189,3589 5 000 010 092 -11 0% -3,2% 1,3%
2019.12.03. 10 208,1689 5 009 240 339 -25 0% -3,1% 1,6%
2019.12.02. 10 236,3338 5 023 061 134 -2 0% -2,5% 2,2%
2019.11.29. 10 257,8418 5 033 615 305 -953950 0% -1,9% 2,5%
2019.11.28. 10 285,514 5 048 150 826 -26 0% -1,7% 2,8%
2019.11.27. 10 251,0061 5 031 214 306 -9 0% -2% 2,7%
2019.11.26. 10 255,5294 5 033 434 360 27 0% -1,7% 2,8%
2019.11.25. 10 234,0549 5 022 894 605 2845072 0,1% -2,1% 2,6%
2019.11.22. 10 207,7676 5 007 154 981 -29 0% -2,4% 2,3%
2019.11.21. 10 219,3855 5 012 853 869 -3 0% -2,4% 2,7%
2019.11.20. 10 229,353 5 017 743 170 16 0% -2,1% 2,3%
2019.11.19. 10 222,5875 5 014 424 514 102239 0% -2,2%
2019.11.18. 10 219,9846 5 013 045 516 -32 0% -2,2%
2019.11.15. 10 216,4886 5 011 330 711 45 0% -2,1%
2019.11.14. 10 289,6557 5 047 220 153 -16 0% -1,8%
2019.11.13. 10 282,1388 5 043 533 024 -24 0% -1,4%
2019.11.12. 10 252,2989 5 028 896 159 33 0% -1,8%
2019.11.11. 10 276,0793 5 040 560 745 -11 0% -1,6%
2019.11.08. 10 276,5282 5 040 780 948 143842 0% -1%
2019.11.07. 10 314,4014 5 059 213 911 38 0% -0,6%
2019.11.06. 10 296,9073 5 050 633 017 -61800 0% -0,6%
2019.11.05. 10 299,8753 5 052 150 639 41196 0% -1,4%
2019.11.04. 10 307,7465 5 055 970 282 979261 0% -1,5%
2019.10.31. 10 304,5181 5 053 407 791 -6 0% -0,5%
2019.10.30. 10 273,0924 5 037 996 414 -24 0% -1,1%
2019.10.29. 10 285,5186 5 044 090 333 92590 0% -0,6%
2019.10.28. 10 316,16 5 059 024 224 -8 0% 0,8%
2019.10.25. 10 362,0864 5 081 546 447 974042 0% 1,6%
2019.10.24. 10 541,293 5 168 438 118 3931905 0,1% 3,5%
2019.10.22. 10 509,7238 5 149 039 483 525485 0% 3,9%
2019.10.21. 10 504,4759 5 145 943 152 13 0% 3,9%
2019.10.18. 10 518,927 5 153 022 458 -25 0% 4,2%
2019.10.17. 10 504,2111 5 145 813 443 -15 0% 3,9%
2019.10.16. 10 501,6517 5 144 559 657 777160 0% 3,9%
2019.10.15. 10 497,0513 5 141 529 189 2781696 0,1% 3,9%
2019.10.14. 10 518,6676 5 149 329 580 17 0% 4,1%
2019.10.11. 10 500,4336 5 140 403 254 1470027 0% 3,7%
2019.10.10. 10 494,1227 5 135 844 660 17 0% 3,5%
2019.10.09. 10 495,3859 5 136 462 856 2162063 0% 3,4%
2019.10.08. 10 420,7199 5 097 774 485 187545 0% 2,7%
2019.10.07. 10 476,342 5 124 796 048 -115212 0% 3,2%
2019.10.04. 10 443,0237 5 108 612 314 -17 0% 3%
2019.10.03. 10 428,7761 5 101 642 562 10460 0% 3,5%
2019.10.02. 10 491,1883 5 132 163 401 965178 0% 4,5%
2019.10.01. 10 574,5812 5 171 985 357 -6 0% 5,3%
2019.09.30. 10 545,8684 5 157 942 047 -13 0% 5,3%
2019.09.27. 10 551,6795 5 160 784 246 -4 0% 5%
2019.09.26. 10 534,3489 5 152 307 923 18 0% 4,7%
2019.09.25. 10 576,2327 5 172 793 104 -28 0% 4,5%
2019.09.24. 10 578,5415 5 173 922 357 116403 0% 4,3%
2019.09.23. 10 590,5751 5 179 691 407 -29 0% 4,4%
2019.09.20. 10 563,2221 5 166 313 494 3 0% 4,2%
2019.09.19. 10 520,5546 5 145 445 457 -2104117 0% 3,8%
2019.09.18. 10 526,644 5 150 529 026 -2705330 -0,1% 3,9%
2019.09.17. 10 503,37 5 141 840 755 -1123866 0% 3,8%
2019.09.16. 10 529,4101 5 155 715 130 13 0% 3,9%
2019.09.13. 10 563,3618 5 172 339 533 -528183 0% 4,2%
2019.09.12. 10 539,0522 5 160 963 329 -1022266 0% 4,1%
2019.09.11. 10 491,3342 5 138 613 510 7 0% 3,8%
2019.09.10. 10 494,728 5 140 275 773 52468 0% 3,8%
2019.09.09. 10 508,7816 5 147 106 632 -2 0% 4%
2019.09.06. 10 476,0462 5 131 073 130 10448 0% 3,7%
2019.09.05. 10 494,2894 5 139 998 019 -4 0% 4,1%
2019.09.04. 10 522,2281 5 153 682 119 -1125877 0% 4,6%
2019.09.03. 10 533,3844 5 160 273 434 14 0% 4,8%
2019.09.02. 10 500,1856 5 144 009 427 26 0% 4,8%
2019.08.30. 10 488,8382 5 138 450 344 -30 0% 5%
2019.08.29. 10 452,0767 5 120 441 025 30 0% 4,5%
2019.08.28. 10 468,1376 5 128 309 182 4281421 0,1% 4,6%
2019.08.27. 10 464,3168 5 122 157 525 136052 0% 4,8%
2019.08.26. 10 429,6375 5 105 046 823 -2544835 0% 4,5%
2019.08.23. 10 457,8667 5 121 416 034 9 0% 4,6%
2019.08.22. 10 462,8371 5 123 850 124 20908 0% 4,8%
2019.08.21. 10 473,3956 5 128 999 893 40 0% 5,3%
2019.08.16. 10 452,9543 5 118 989 401 1306587 0%
2019.08.15. 10 433,7493 5 108 280 200 22 0%
2019.08.14. 10 482,0482 5 131 926 933 10474 0%
2019.08.13. 10 432,8944 5 107 851 201 1909217 0%
2019.08.12. 10 436,6265 5 107 768 504 31326 0%
2019.08.09. 10 445,8207 5 112 236 865 188033 0%
2019.08.08. 10 379,1386 5 079 415 479 -1307779 0%
2019.08.07. 10 380,0197 5 081 154 568 -19 0%
2019.08.06. 10 360,2898 5 071 496 544 -2040955 0%
2019.08.05. 10 444,8586 5 114 951 686 -26 0%
2019.08.02. 10 464,1606 5 124 404 094 -8 0%
2019.08.01. 10 348,4735 5 067 750 972 7 0%
2019.07.31. 10 354,565 5 070 734 033 1 0%
2019.07.30. 10 391,366 5 088 755 850 -4177343 -0,1%
2019.07.29. 10 345,8488 5 070 624 667 20 0%
2019.07.26. 10 229,7213 5 013 709 166 -470572 0%
2019.07.25. 10 194,2945 4 996 815 009 10 0%
2019.07.24. 10 181,6111 4 990 598 129 -91653 0%
2019.07.23. 10 123,3277 4 962 121 183 18 0%
2019.07.22. 10 116,4521 4 958 750 973 40459 0%
2019.07.19. 10 111,5091 4 956 287 638 1 0%
2019.07.18. 10 098,835 4 950 075 262 979579 0%
2019.07.17. 10 106,5499 4 952 876 493 23 0%
2019.07.16. 10 109,1007 4 954 126 530 -15 0%
2019.07.15. 10 105,3971 4 952 311 537 1637066 0%
2019.07.12. 10 104,7864 4 950 375 287 13 0%
2019.07.11. 10 120,9057 4 958 272 184 -1 0%
2019.07.10. 10 136,225 4 965 777 171 1621819 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés