Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722145
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 526 503 080
Árfolyam:10 604,435
Dátum:2023.05.19.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.05.20.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-profitmix-5-alap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,5% 6,4% 6,7% 1,9% N/A N/A 5,8% 1,5%
Szórás 4,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.05.19. 10 604,435 4 526 503 080 -2 0% 3,5% 6,4% 6,7% 1,9%
2023.05.18. 10 683,1709 4 560 111 501 -11 0% 4,3% 7,2% 7% 2,3%
2023.05.17. 10 678,4022 4 558 075 992 -6 0% 4,2% 7,3% 7,1% 2,4%
2023.05.16. 10 673,251 4 555 877 208 38 0% 4,2% 7,3% 7,1% 2,4%
2023.05.15. 10 668,5129 4 553 854 712 -40 0% 4,3% 6,9% 7,5% 2,3%
2023.05.12. 10 662,2996 4 551 202 605 3 0% 4,8% 6,6% 7,5% 2,3%
2023.05.11. 10 632,086 4 538 305 927 6 0% 4,5% 6,3% 7,6% 2,3%
2023.05.10. 10 633,0548 4 538 719 453 -7 0% 4,6% 6,7% 7,5% 2,4%
2023.05.09. 10 629,7395 4 537 304 324 31 0% 4,4% 6,7% 7% 2,4%
2023.05.08. 10 622,1408 4 534 060 788 1 0% 4,4% 6,9% 6,7% 2,4%
2023.05.05. 10 591,8964 4 521 150 965 -8 0% 3,8% 7,3% 6,7% 2,4%
2023.05.04. 10 600,461 4 524 806 773 5 0% 3,9% 7,4% 6,7% 2,3%
2023.05.03. 10 583,2435 4 517 457 478 1873236 0% 3,8% 6,8% 6,8% 2,1%
2023.05.02. 10 598,3499 4 522 029 735 4 0% 4,1% 7,1% 6,6% 2,2%
2023.04.28. 10 558,1878 4 504 893 647 -4603395 -0,1% 4% 7,5% 6% 2,2%
2023.04.27. 10 547,5165 4 504 939 234 7 0% 3,9% 7,4% 6,2% 2,3%
2023.04.26. 10 528,2408 4 496 706 402 19 0% 3,8% 7,3% 5,8% 2,2%
2023.04.25. 10 506,8404 4 487 566 080 -9 0% 3,6% 7,4% 5,5% 2,2%
2023.04.24. 10 498,2578 4 483 900 383 -28 0% 3,5% 7,7% 5,2% 2,1%
2023.04.21. 10 472,7047 4 472 986 452 12 0% 3,4% 7,6% 5,3% 1,8%
2023.04.20. 10 514,6669 4 490 908 873 -4 0% 3,8% 7,3% 5,8% 2,1%
2023.04.19. 10 523,2137 4 494 559 292 26 0% 3,7% 7,4% 5,6% 2,2%
2023.04.18. 10 530,535 4 497 686 259 5 0% 3,3% 7,7% 5,7% 2,2%
2023.04.17. 10 514,4201 4 490 803 435 -32 0% 2,9% 8% 5,5% 2,1%
2023.04.14. 10 498,0106 4 483 794 822 283455 0% 3,1% 7,5% 5,3% 2,1%
2023.04.13. 10 509,6897 4 488 499 300 -5254833 -0,1% 3,2% 6,8% 5,8% 2,3%
2023.04.12. 10 512,8598 4 495 109 611 -199757 0% 3,5% 6,8% 5,7% 2,3%
2023.04.11. 10 499,9351 4 489 782 753 -377993 0% 3,6% 6,8% 5,9% 2,3%
2023.04.06. 10 470,4368 4 477 546 181 -21 0% 3,7% 6,1% 6,1% 2,2%
2023.04.05. 10 431,6898 4 460 976 551 12 0% 3,5% 5,4% 5,9% 2,1%
2023.04.04. 10 436,0071 4 462 822 776 793165 0% 3,8% 5,9% 6% 2,1%
2023.04.03. 10 429,3149 4 459 168 287 980335 0% 4% 6,2% 6,6% 2,1%
2023.03.31. 10 403,3047 4 447 069 450 5 0% 3,8% 5,9% 5,7% 1,5%
2023.03.30. 10 397,5222 4 444 597 617 6 0% 3,7% 5,8% 5,8% 1,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés