Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722095
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 445 620 000
Árfolyam:15 000
Dátum:2024.05.24.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.04.10.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,2% 13,9% 38,4% 12,1% 9,4% N/A 9,3% 8,2%
Szórás 23,7% 32,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.05.24. 15 000 3 445 620 000 0 0% 5,2% 13,9% 38,4% 12,1% 9,4%
2024.05.23. 15 000,474829 3 445 729 072 0 0% 5,2% 13,9% 38,5% 12,1% 9,4%
2024.05.22. 15 000,949653 3 445 838 143 0 0% 5,2% 13,9% 38,5% 12,1% 9,4%
2024.05.21. 14 908,526055 3 424 607 703 0 0% 4,6% 13,2% 14% 11,9% 9,3%
2024.05.17. 14 910,426737 3 425 044 305 0 0% 4,9% 20,6% 14,1% 13,5% 8,3%
2024.05.16. 14 910,901906 3 425 153 455 0 0% 4,9% 20,6% 14,2% 13,5% 8,3%
2024.05.15. 14 911,377074 3 425 262 605 0 0% 4,9% 20,6% 14,2% 13,5% 8,3%
2024.05.14. 14 904,249025 3 423 625 235 0 0% 4,8% 20,6% 14,2% 13,4% 8,3%
2024.05.13. 14 902,486104 3 423 220 278 0 0% 4,9% 20,6% 14,2% 13,4% 8,3%
2024.05.10. 14 882,922758 3 418 726 421 0 0% 4,8% 20,6% 14,2% 13,4% 8,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell