BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722095
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 854 133 074
Árfolyam:8 071,695692
Dátum:2020.07.06.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.04.10.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,4% -20,4% -12,8% N/A N/A N/A -21% -15,9%
Szórás 41% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.06. 8 071,695692 1 854 133 074 0 0% 11,4% -20,4% -12,8%
2020.07.03. 8 072,454595 1 854 307 400 0 0% 11,4% -20,4% -12,8%
2020.07.02. 8 213,616879 1 886 733 506 0 0% 29,2% -19,6% -11,3%
2020.07.01. 8 225,31012 1 889 419 537 0 0% 28,7% -19,5% -11,2%
2020.06.30. 8 225,745425 1 889 519 530 0 0% 28,7% -19,5% -11,2%
2020.06.29. 8 225,983762 1 889 574 278 0 0% 28,7% -11,2%
2020.06.26. 8 226,184852 1 889 620 470 0 0% 28,7% -19,5% -11,2%
2020.06.25. 8 226,073776 1 889 594 955 0 0% 28,7% -19,5% -11,2%
2020.06.24. 8 226,142337 1 889 610 704 0 0% 28,7% -19,5% -11,2%
2020.06.23. 8 225,774514 1 889 526 212 0 0% 28,7% -19,5% -11,2%
2020.06.22. 8 225,730049 1 889 515 998 0 0% 28,7% -19,5% -11,2%
2020.06.19. 8 225,780269 1 889 527 534 0 0% 28,7% -19,5% -11,2%
2020.06.18. 7 566,898471 1 738 177 114 0 0% -15% -23,7% -18,2%
2020.06.17. 7 547,701234 1 733 767 355 0 0% -15,7% -23,9% -18,5%
2020.06.16. 7 547,939584 1 733 822 106 0 0% -15,7% -23,9% -18,5%
2020.06.15. 7 548,177908 1 733 876 851 0 0% -15,7% -23,9% -18,5%
2020.06.12. 7 548,30628 1 733 906 339 0 0% -15,7% -23,9% -18,5%
2020.06.11. 7 548,339483 1 733 913 966 0 0% -15,7% -23,9% -18,5%
2020.06.10. 7 548,38626 1 733 924 711 0 0% -15,7% -23,9% -18,5%
2020.06.09. 7 548,438487 1 733 936 708 0 0% -15,7% -23,9% -18,5%
2020.06.08. 7 548,489783 1 733 948 491 0 0% -15,7% -23,9% -18,5%
2020.06.05. 7 548,642019 1 733 983 461 0 0% -15,7% -23,9% -18,5%
2020.06.04. 7 548,693781 1 733 995 351 0 0% -15,8% -23,9% -21%
2020.06.03. 6 820,745551 1 566 779 819 0 0% -34,1% -31% -28,6%
2020.06.02. 6 806,309162 1 563 463 665 0 0% -34,3% -31,2% -28,8%
2020.05.29. 6 807,276564 1 563 685 885 0 0% -34,3% -31,2% -28,8%
2020.05.28. 6 807,51491 1 563 740 635 0 0% -34,3% -31,2% -28,8%
2020.05.27. 6 807,438313 1 563 723 040 0 0% -34,3% -31,2% -28,8%
2020.05.26. 6 807,264462 1 563 683 105 0 0% -34,3% -31,2% -28,8%
2020.05.25. 6 806,957633 1 563 612 624 0 0% -34,3% -31,2% -28,8%
2020.05.22. 7 339,508228 1 685 943 756 0 0% -29,1% -25,8% -23,3%
2020.05.21. 7 339,111585 1 685 852 644 0 0% -29,2% -25,8% -23,3%
2020.05.20. 7 339,349927 1 685 907 393 0 0% -29,2% -25,8% -26,6%
2020.05.19. 7 339,588251 1 685 962 138 0 0% -29,1% -24,1% -26,7%
2020.05.18. 7 341,167922 1 686 325 001 0 0% -24,5% -24,1% -26,6%
2020.05.15. 7 341,882921 1 686 489 242 0 0% -24,6% -24,2% -26,6%
2020.05.14. 7 342,121263 1 686 543 991 0 0% -24,6% -24,2% -26,6%
2020.05.13. 7 342,060494 1 686 530 032 0 0% -24,6% -24,2% -26,6%
2020.05.12. 7 341,906647 1 686 494 692 0 0% -24,6% -24,2% -26,7%
2020.05.11. 7 341,908218 1 686 495 053 0 0% -24,6% -24,2% -26,7%
2020.05.08. 7 341,823554 1 686 475 605 0 0% -24,6% -24,2% -26,7%
2020.05.07. 7 341,820019 1 686 474 793 0 0% -24,6% -24,2% -26,7%
2020.05.06. 7 341,739656 1 686 456 333 0 0% -24,6% -24,2% -26,7%
2020.05.05. 6 806,635594 1 563 538 649 0 0% -30,1% -30,5% -31,9%
2020.05.04. 6 800,673821 1 562 169 182 0 0% -32,3% -30,5% -32%
2020.04.30. 6 801,627148 1 562 388 169 0 0% -32,3% -30,5% -32%
2020.04.29. 6 801,865486 1 562 442 917 0 0% -32,3% -30,5% -32%
2020.04.28. 6 801,851198 1 562 439 635 0 0% -32,3% -30,6% -32%
2020.04.27. 6 801,836466 1 562 436 251 0 0% -32,3% -30,6% -32%
2020.04.24. 6 801,789494 1 562 425 461 0 0% -32,3% -30,6% -32%
2020.04.23. 6 801,773839 1 562 421 865 0 0% -32,3% -30,6% -32%
2020.04.22. 6 801,928875 1 562 457 478 0 0% -32,3% -30,6% -32%
2020.04.21. 6 801,916063 1 562 454 535 0 0% -32,3% -30,6% -32%
2020.04.20. 7 286,088316 1 673 672 775 0 0% -28,6% -23,1% -27,1%
2020.04.17. 7 243,081299 1 663 793 719 0 0% -29,1% -23,6% -27,5%
2020.04.16. 7 243,319636 1 663 848 467 0 0% -29,1% -23,6% -27,5%
2020.04.15. 7 243,557956 1 663 903 211 0 0% -29,1% -23,6% -27,5%
2020.04.14. 7 243,541383 1 663 899 404 0 0% -29,1% -23,6% -27,6%
2020.04.09. 7 243,459792 1 663 880 662 0 0% -28,6% -23,6%
2020.04.08. 7 243,457211 1 663 880 069 0 0% -28,6% -23,6%
2020.04.07. 7 248,030143 1 664 930 508 0 0% -28,5% -23,6%
2020.04.06. 7 247,816332 1 664 881 394 0 0% -28,5% -23,6%
2020.04.03. 7 248,182915 1 664 965 601 0 0% -28,5% -24,5%
2020.04.02. 6 358,166633 1 460 521 741 0 0% -37,7% -33,8%
2020.04.01. 6 392,811382 1 468 479 917 0 0% -37,4% -33,4%
2020.03.31. 6 393,063794 1 468 537 898 0 0% -37,4% -33,4%
2020.03.30. 6 393,302118 1 468 592 643 0 0% -37,4% -33,4%
2020.03.27. 6 393,78218 1 468 702 917 0 0% -37,4% -33,4%
2020.03.26. 6 393,421779 1 468 620 130 0 0% -37,4% -33,4%
2020.03.25. 6 392,719104 1 468 458 720 0 0% -37,4% -33,4%
2020.03.24. 6 391,417173 1 468 159 656 0 0% -37,4% -33,4%
2020.03.23. 6 390,678575 1 467 989 994 0 0% -37,4% -33,5%
2020.03.20. 6 390,788889 1 468 015 334 0 0% -37,4% -33,5%
2020.03.19. 6 390,313163 1 467 906 056 0 0% -37,4% -33,5%
2020.03.18. 8 900,825352 2 044 590 790 0 0% -10,2% -0,2%
2020.03.17. 8 957,71597 2 057 659 020 0 0% -9,7% 0,4%
2020.03.16. 8 957,954329 2 057 713 773 0 0% -9,7% 0,4%
2020.03.13. 8 958,669315 2 057 878 011 0 0% -9,7% 0,4%
2020.03.12. 8 958,775576 2 057 902 420 0 0% -9,7% 0,4%
2020.03.11. 8 958,453828 2 057 828 512 0 0% -9,7% 0,4%
2020.03.10. 8 958,109287 2 057 749 368 0 0% -9,7% 0,4%
2020.03.09. 8 958,214551 2 057 773 548 0 0% -9,7% 0,4%
2020.03.06. 8 959,170072 2 057 993 039 0 0% -9,7% 0,4%
2020.03.05. 8 959,741933 2 058 124 400 0 0% -9,7% 0,4%
2020.03.04. 8 960,057064 2 058 196 788 0 0% -9,7% 0,4%
2020.03.03. 10 351,160926 2 377 744 474 0 0% 4,7% 16,4%
2020.03.02. 10 357,108111 2 379 110 590 0 0% 4,7% 16,4%
2020.02.28. 10 357,809045 2 379 271 600 0 0% 4,7% 16,4%
2020.02.27. 10 358,047369 2 379 326 345 0 0% 4,7% 16,4%
2020.02.26. 10 358,325761 2 379 390 294 0 0% 4,7% 16,4%
2020.02.25. 10 358,616626 2 379 457 108 0 0% 4,7% 16,4%
2020.02.24. 10 358,727959 2 379 482 682 0 0% 4,7% 16,4%
2020.02.21. 10 359,061935 2 379 559 399 0 0% 4,7% 10,9%
2020.02.20. 10 359,172345 2 379 584 761 0 0% 4,7% 10,8%
2020.02.19. 10 358,898963 2 379 521 963 0 0% 7,1% 10,8%
2020.02.18. 9 723,008807 2 233 452 907 0 0% 0,5% 4%
2020.02.17. 9 734,390043 2 236 067 268 0 0% 0,5% 4,1%
2020.02.14. 9 735,105029 2 236 231 506 0 0% 0,5% 4,2%
2020.02.13. 9 735,343375 2 236 286 256 0 0% 0,5% 4,2%
2020.02.12. 9 738,180233 2 236 937 905 0 0% 0,6% 4,2%
2020.02.11. 9 739,438674 2 237 226 979 0 0% 0,6% 4,2%
2020.02.10. 9 740,176206 2 237 396 396 0 0% 0,6% 4,2%
2020.02.07. 9 741,162824 2 237 623 030 0 0% 0,6% 4,2%
2020.02.06. 9 741,774283 2 237 763 487 0 0% 0,6% 4,2%
2020.02.05. 9 742,391702 2 237 905 313 0 0% -0,5% 4,2%
2020.02.04. 10 047,554887 2 308 003 738 0 0% 2,6% 2,9%
2020.02.03. 10 048,665232 2 308 258 793 0 0% 2,6% 2,9%
2020.01.31. 10 049,394327 2 308 426 272 0 0% 2,6% 2,9%
2020.01.30. 10 049,632651 2 308 481 017 0 0% 2,6% 2,9%
2020.01.29. 10 049,836131 2 308 527 758 0 0% 2,6% 2,9%
2020.01.28. 10 050,485712 2 308 676 972 0 0% 2,6% 2,9%
2020.01.27. 10 051,223662 2 308 846 485 0 0% 2,6% 2,9%
2020.01.24. 10 051,909359 2 309 003 995 0 0% 2,6% 2,9%
2020.01.23. 10 052,108625 2 309 049 768 0 0% 2,6% 2,9%
2020.01.22. 10 052,770217 2 309 201 741 0 0% 2,6% 2,9%
2020.01.21. 10 053,435183 2 309 354 489 0 0% 2,6% 2,9%
2020.01.20. 10 210,10654 2 345 343 153 0 0% 7,7% 4,5%
2020.01.17. 10 214,08782 2 346 257 685 0 0% 7,8% 9,9%
2020.01.16. 10 214,326153 2 346 312 432 0 0% 7,8% 9,9%
2020.01.15. 10 214,564482 2 346 367 178 0 0% 7,8% 9,9%
2020.01.14. 10 214,775929 2 346 415 749 0 0% 7,8% 9,9%
2020.01.13. 10 214,98687 2 346 464 204 0 0% 7,7% 9,9%
2020.01.10. 10 215,622734 2 346 610 267 0 0% 7,7% 9,9%
2020.01.09. 10 142,364942 2 329 782 366 0 0% 7% 9,6%
2020.01.08. 10 142,647013 2 329 847 160 0 0% 7% 9,6%
2020.01.07. 10 142,927643 2 329 911 623 0 0% 7% 9,6%
2020.01.06. 10 143,241894 2 329 983 809 0 0% 6,9% 9,6%
2020.01.03. 10 144,068304 2 330 173 642 0 0% 5,7% 9,6%
2020.01.02. 10 212,340837 2 345 856 389 0 0% 6,4% 10,3%
2019.12.31. 10 213,437778 2 346 108 365 0 0% 6,4% 10,3%
2019.12.30. 10 213,620697 2 346 150 383 0 0% 6,4% 10,3%
2019.12.23. 10 215,252455 2 346 525 211 0 0% 6,4% 10,3%
2019.12.20. 10 215,93332 2 346 681 611 0 0% 6,4% 10,3%
2019.12.19. 10 216,156372 2 346 732 848 0 0% 6,4% 10,3%
2019.12.18. 9 916,379295 2 277 871 655 0 0% 11,2% 7,2%
2019.12.17. 9 915,094024 2 277 576 418 0 0% 11,1% 7,1%
2019.12.16. 9 915,27696 2 277 618 440 0 0% 11,1% 7,1%
2019.12.14. 9 915,642834 2 277 702 484 0 0% 11,1% 7,1%
2019.12.13. 9 915,853231 2 277 750 814 0 0% 11,1% 7,1%
2019.12.12. 9 916,03615 2 277 792 832 0 0% 11,1% 7,1%
2019.12.11. 9 916,268423 2 277 846 187 0 0% 11,1% 7,1%
2019.12.10. 9 916,451369 2 277 888 211 0 0% 11,1% 7%
2019.12.09. 9 916,677926 2 277 940 253 0 0% 11,1% 7%
2019.12.07. 9 917,161048 2 278 051 230 0 0% 11,1% 7,1%
2019.12.06. 9 917,291927 2 278 081 294 0 0% 11,1% 7%
2019.12.05. 9 917,474868 2 278 123 317 0 0% 11,1% 7%
2019.12.04. 9 917,695518 2 278 174 002 0 0% 11,1% 3,8%
2019.12.03. 9 889,825374 2 271 772 007 0 0% 11,2% 3,5%
2019.12.02. 9 891,057786 2 272 055 102 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.29. 9 891,606592 2 272 181 167 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.28. 9 892,019673 2 272 276 055 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.27. 9 892,374663 2 272 357 599 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.26. 9 892,795993 2 272 454 382 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.25. 9 893,239892 2 272 556 349 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.22. 9 894,485055 2 272 842 373 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.21. 9 894,886029 2 272 934 480 0 0% 5,9% 3,5%
2019.11.20. 9 895,325265 2 273 035 376 0 0% 5,9% -1%
2019.11.19. 9 675,67867 2 222 580 796 0 0% 3,5% -3,3%
2019.11.18. 9 676,120109 2 222 682 198 0 0% 3,5% -3,3%
2019.11.15. 9 683,091782 2 224 283 647 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.14. 9 683,504863 2 224 378 535 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.13. 9 683,946323 2 224 479 942 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.12. 9 684,386817 2 224 581 127 0 0% 3,6% -3,3%
2019.11.11. 9 684,908288 2 224 700 913 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.08. 9 686,175823 2 224 992 076 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.07. 9 686,536442 2 225 074 913 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.06. 9 686,949492 2 225 169 794 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.05. 9 793,39094 2 249 620 246 0 0% 4,7% -2%
2019.11.04. 9 791,198064 2 249 116 525 0 0% 0,3% -2,1%
2019.10.31. 9 792,885542 2 249 504 152 0 0% 0,3% -2%
2019.10.30. 9 793,298596 2 249 599 034 0 0% 0,3% -2%
2019.10.29. 9 793,672119 2 249 684 835 0 0% 0,3% -2%
2019.10.28. 9 793,968456 2 249 752 906 0 0% 0,3% -2%
2019.10.25. 9 795,263992 2 250 050 501 0 0% 0,3% -2%
2019.10.24. 9 795,69658 2 250 149 870 0 0% 0,3% -2%
2019.10.22. 9 796,561278 2 250 348 498 0 0% 0,3% -2%
2019.10.21. 9 796,991994 2 250 447 437 0 0% 0,3% -2%
2019.10.18. 9 480,314073 2 177 703 985 0 0% 2% -5,2%
2019.10.17. 9 478,594006 2 177 308 872 0 0% 2% -5,2%
2019.10.16. 9 479,007083 2 177 403 759 0 0% 2% -5,2%
2019.10.15. 9 479,420133 2 177 498 640 0 0% 2% -5,2%
2019.10.14. 9 479,847546 2 177 596 820 0 0% 2% -5,2%
2019.10.11. 9 481,120301 2 177 889 182 0 0% 2% -5,2%
2019.10.10. 9 481,551008 2 177 988 119 0 0% 2% -5,2%
2019.10.09. 9 481,976226 2 178 085 795 0 0% 2,4%
2019.10.08. 9 482,402306 2 178 183 669 0 0% 2,4%
2019.10.07. 9 482,829288 2 178 281 750 0 0% 2,4%
2019.10.04. 9 484,10526 2 178 574 851 0 0% 2,4%
2019.10.03. 9 601,530408 2 205 548 347 0 0% 3,7%
2019.10.02. 9 601,954695 2 205 645 809 0 0% 3,7%
2019.10.01. 9 600,182571 2 205 238 738 0 0% 3,7%
2019.09.30. 9 600,59563 2 205 333 621 0 0% 3,7%
2019.09.27. 9 601,834847 2 205 618 279 0 0% 3,7%
2019.09.26. 9 602,258624 2 205 715 624 0 0% 3,7%
2019.09.25. 9 602,681478 2 205 812 757 0 0% 3,7%
2019.09.24. 9 603,104298 2 205 909 882 0 0% 3,7%
2019.09.23. 9 603,526216 2 206 006 800 0 0% 3,7%
2019.09.20. 9 604,79376 2 206 297 965 0 0% 3,7%
2019.09.19. 9 605,214751 2 206 394 670 0 0% 3,7%
2019.09.18. 8 919,636639 2 048 911 893 0 0% -3,6%
2019.09.17. 8 923,9278 2 049 897 607 0 0% -3,6%
2019.09.16. 8 924,02565 2 049 920 084 0 0% -3,6%
2019.09.13. 8 925,264871 2 050 204 743 0 0% -3,6%
2019.09.12. 8 926,000557 2 050 373 736 0 0% -3,6%
2019.09.11. 8 926,200546 2 050 419 675 0 0% -3,6%
2019.09.10. 8 926,28942 2 050 440 090 0 0% -3,6%
2019.09.09. 8 926,707624 2 050 536 155 0 0% -3,6%
2019.09.06. 8 927,750527 2 050 775 718 0 0% -3,6%
2019.09.05. 8 927,624423 2 050 746 751 0 0% -3,6%
2019.09.04. 8 928,037504 2 050 841 639 0 0% -6,5%
2019.09.03. 8 893,455252 2 042 897 819 0 0% -7%
2019.09.02. 8 894,139647 2 043 055 030 0 0% -7%
2019.08.30. 8 895,414047 2 043 347 770 0 0% -6,9%
2019.08.29. 8 895,834895 2 043 444 442 0 0% -6,9%
2019.08.28. 8 896,247963 2 043 539 327 0 0% -6,9%
2019.08.27. 8 896,487184 2 043 594 278 0 0% -6,9%
2019.08.26. 8 896,713145 2 043 646 183 0 0% -7%
2019.08.23. 8 897,760788 2 043 886 835 0 0% -7%
2019.08.22. 8 897,966423 2 043 934 071 0 0% -7%
2019.08.21. 9 344,371972 2 146 476 997 0 0% -2,3%
2019.08.16. 9 346,789067 2 147 032 223 0 0% -6,6%
2019.08.15. 9 345,674704 2 146 776 245 0 0% -6,6%
2019.08.14. 9 346,2297 2 146 903 732 0 0% -6,6%
2019.08.13. 9 346,642786 2 146 998 621 0 0% -6,6%
2019.08.12. 9 346,782315 2 147 030 672 0 0% -6,6%
2019.08.10. 9 347,555832 2 147 208 355 0 0% -6,6%
2019.08.09. 9 347,950781 2 147 299 078 0 0% -6,6%
2019.08.08. 9 348,363858 2 147 393 965 0 0% -6,6%
2019.08.07. 9 348,757401 2 147 484 365 0 0% -6,6%
2019.08.06. 9 349,02629 2 147 546 131 0 0% -6,6%
2019.08.05. 9 349,376961 2 147 626 683 0 0% -6,5%
2019.08.02. 9 765,616182 2 243 240 162 0 0% -2,3%
2019.08.01. 9 766,546089 2 243 453 769 0 0% -2,3%
2019.07.31. 9 766,994354 2 243 556 739 0 0% -2,3%
2019.07.30. 9 767,407413 2 243 651 622 0 0% -2,3%
2019.07.29. 9 767,803746 2 243 742 663 0 0% -2,3%
2019.07.26. 9 768,91174 2 243 997 178 0 0% -2,3%
2019.07.25. 9 769,385803 2 244 106 074 0 0% -2,3%
2019.07.24. 9 769,39037 2 244 107 123 0 0% -2,3%
2019.07.23. 9 769,776046 2 244 195 716 0 0% -2,3%
2019.07.22. 9 770,164439 2 244 284 933 0 0% -2,3%
2019.07.19. 9 771,322753 2 244 551 007 0 0% -2,3%
2019.07.18. 9 291,709257 2 134 379 950 0 0% -7,1%
2019.07.17. 9 291,765228 2 134 392 807 0 0% -7%
2019.07.16. 9 292,178305 2 134 487 694 0 0% -7%
2019.07.15. 9 292,591351 2 134 582 574 0 0% -7%
2019.07.12. 9 293,752416 2 134 849 280 0 0% -7%
2019.07.11. 9 294,13942 2 134 938 178 0 0% -7%
2019.07.10. 9 294,524605 2 135 026 658 0 0% -7,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés