BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722012
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:932 812,3
Árfolyam:1,1366
Dátum:2021.01.19.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.02.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,6% 8,1% 6,1% N/A N/A N/A 0,9% 7,1%
Szórás 11,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.19. 1,1366 932 812 -26 0% 6,6% 8,1% 6,1%
2021.01.18. 1,1341 930 786 -21 0% 6,2% 7,9% 5,9%
2021.01.15. 1,1348 931 382 21763 2,4% 6,7% 8% 6,1%
2021.01.14. 1,1388 912 825 10316 1,1% 6,3% 8,8% 6,6%
2021.01.13. 1,1358 900 132 11229 1,3% 6% 8,6% 6,3%
2021.01.12. 1,1349 888 198 574 0,1% 5,7% 8,5% 6,6%
2021.01.11. 1,1367 889 032 -11 0% 6,1% 8,6% 6,7%
2021.01.08. 1,1391 890 920 2 0% 6,7% 9,4% 7,1%
2021.01.07. 1,1354 888 024 34 0% 6,7% 9,1% 6,9%
2021.01.06. 1,1345 887 286 -24 0% 6,7% 8,6% 6,8%
2021.01.05. 1,1302 883 946 3582 0,4% 6,3% 9% 6,3%
2021.01.04. 1,1289 879 352 7 0% 6,7% 8,9% 6,2%
2020.12.31. 1,1261 877 164 14 0% 6,6% 9,3% 6,2%
2020.12.30. 1,1267 877 617 2 0% 6,6% 9,3% 6,2%
2020.12.29. 1,1252 876 446 3026 0,3% 6,7% 9,3%
2020.12.28. 1,1222 871 092 7 0% 6,3% 9,3% 6,1%
2020.12.23. 1,1189 868 523 13843 1,6% 6,4% 8% 5,8%
2020.12.21. 1,1137 850 708 10406 1,2% 5,5% 8,1% 5,2%
2020.12.18. 1,1214 846 111 14992 1,8% 5,3% 8,9% 6%
2020.12.17. 1,1229 832 232 -36 0% 5,2% 8,9% 6,3%
2020.12.16. 1,1195 829 748 35 0% 4,6% 8,5% 6%
2020.12.14. 1,1157 826 897 9215 1,1% 4,3% 8,8% 6%
2020.12.11. 1,1142 816 583 341 0% 4,5% 9,1% 6,4%
2020.12.10. 1,1163 817 780 -3228 -0,4% 4,7% 7,6% 6,8%
2020.12.09. 1,1168 821 376 17 0% 4,5% 7,5% 6,8%
2020.12.08. 1,1152 820 182 7943 1% 4,9% 7,1% 6,7%
2020.12.07. 1,1137 811 147 -13 0% 4,1% 7,2% 6,5%
2020.12.03. 1,1094 808 028 -47 0% 3,6% 7,4% 6,7%
2020.12.02. 1,1071 806 399 27 0% 2,7% 8,2% 6,3%
2020.12.01. 1,1055 805 207 42 0% 2,8% 9,3% 5,9%
2020.11.30. 1,0991 800 504 3439 0,4% 2,2% 8,7% 5,3%
2020.11.27. 1,1034 800 184 14 0% 2,8% 9,3% 5,5%
2020.11.26. 1,1019 799 082 31 0% 2,6% 9,5% 5,4%
2020.11.24. 1,1019 799 052 19 0% 2,7% 10,6% 5,6%
2020.11.23. 1,0977 795 987 -26 0% 2,5% 10,2% 5,2%
2020.11.20. 1,0976 795 941 -34 0% 2,5% 9,9% 5,2%
2020.11.19. 1,0946 793 799 -2 0% 2,2% 10,2% 4,9%
2020.11.18. 1,0978 796 122 8 0% 2,4% 10,5% 5,2%
2020.11.17. 1,0954 794 373 20824 2,7% 2,2% 11,7% 5%
2020.11.16. 1,0966 774 396 33 0% 2,5% 11,8% 5,1%
2020.11.13. 1,0898 769 561 6 0% 1,7% 11,2% 4,8%
2020.11.12. 1,089 768 991 8 0% 1,5% 10,8% 4,5%
2020.11.11. 1,0894 769 265 -3080 -0,4% 1,8% 10,6% 4,6%
2020.11.10. 1,0874 770 928 -16 0% 1,7% 10,3% 4,2%
2020.11.09. 1,092 774 205 1171 0,2% 2,2% 10,8% 4,6%
2020.11.06. 1,0791 763 902 -11 0% 0,9% 10,6% 3,4%
2020.11.04. 1,0671 755 418 67 0% 0,3% 9,6% 2,2%
2020.11.03. 1,0584 749 193 -53 0% -0,4% 7,7% 2,1%
2020.11.02. 1,047 741 176 8 0% -1,1% 6,6% 1%
2020.10.30. 1,039 735 504 -16629 -2,2% -2% 5,8% 0,1%
2020.10.29. 1,0427 754 812 41 0% -2% 5,8% 0,6%
2020.10.28. 1,0453 756 653 5 0% -1,4% 7,2% 0,8%
2020.10.27. 1,0576 765 551 -44 0% -0,3% 8,7% 2,2%
2020.10.26. 1,0573 765 378 52 0% 0% 9,2% 2,2%
2020.10.22. 1,0617 768 511 3130 0,4% 0,1% 9,8% 2,7%
2020.10.21. 1,0644 767 327 -13 0% 0,5% 10,9% 3,1%
2020.10.20. 1,0657 768 278 21 0% 1% 9,8% 3,4%
2020.10.19. 1,0663 768 689 18 0% 1,5% 9,5% 3,5%
2020.10.16. 1,0674 769 464 15 0% 1,8% 10,6% 3,6%
2020.10.15. 1,0634 766 565 -51 0% 1,2% 10,4% 3,2%
2020.10.14. 1,0715 772 456 1033 0,1% 2,4% 10,3% 4,2%
2020.10.13. 1,0719 771 710 -9 0% 2,5% 11,1% 4,2%
2020.10.12. 1,0732 772 655 -22 0% 2,6% 11,3% 4,3%
2020.10.09. 1,071 771 093 0 0% 2,5% 11% 4,7%
2020.10.08. 1,068 768 934 -4 0% 2,6% 11,8% 4,6%
2020.10.07. 1,0645 766 418 38 0% 2,2% 11,6% 3,8%
2020.10.06. 1,0629 765 229 -18 0% 1,7% 12,1% 3,6%
2020.10.05. 1,0632 765 463 -59 0% 2,5% 13,9% 3,7%
2020.10.02. 1,0576 761 490 4 0% 2,4% 12,9% 3,9%
2020.10.01. 1,06 763 214 58 0% 2,7% 13,8% 3,5%
2020.09.30. 1,0568 760 852 -2 0% 2,6% 12,6% 2,8%
2020.09.29. 1,0544 759 126 -13 0% 2,4% 12,8% 2,6%
2020.09.28. 1,0558 760 147 5 0% 2,8% 12,9% 2,7%
2020.09.25. 1,0482 754 670 -32 0% 1,6% 12,7% 2%
2020.09.24. 1,0467 753 623 8893 1,2% 1,7% 13,5% 1,7%
2020.09.23. 1,0513 748 003 -60 0% 1,5% 16,4% 2%
2020.09.22. 1,0552 750 838 -10046 -1,3% 2,3% 15,4% 2,3%
2020.09.21. 1,0553 760 956 25 0% 2,4% 15,4% 2,3%
2020.09.18. 1,0649 767 854 -28 0% 3,4% 16,7% 3,2%
2020.09.17. 1,0675 769 757 24 0% 3,5% 13,4% 3,4%
2020.09.16. 1,0705 771 896 -24 0% 3,7% 14,7% 3,7%
2020.09.15. 1,0708 772 136 -12250 -1,6% 4,7% 10,4% 3,6%
2020.09.14. 1,0694 783 361 1988 0,3% 4,3% 10,3% 3,4%
2020.09.11. 1,0659 778 815 -127853 -14,1% 4,4% 7,3% 3,3%
2020.09.10. 1,0657 906 497 1520 0,2% 2,7% 5,1% 3,4%
2020.09.09. 1,0683 907 186 -59 0% 2,9% 6,4% 3,5%
2020.09.08. 1,0627 902 489 73 0% 2% 2,8% 3%
2020.09.07. 1,0696 908 275 -35 0% 3% 3,5% 3,7%
2020.09.04. 1,0685 907 375 47 0% 3,8% 1,6% 4,1%
2020.09.03. 1,0713 909 706 -3 0% 3,8% 2,6% 5%
2020.09.02. 1,0778 915 228 27423 3,1% 5,4% 3,4% 5,4%
2020.09.01. 1,0752 885 664 10296 1,2% 6,3% 4,1% 5,2%
2020.08.31. 1,0723 873 007 27 0% 6% 3,8% 4,9%
2020.08.28. 1,0752 875 341 8475 1% 6,5% 4,1% 5,9%
2020.08.27. 1,0733 865 335 46 0% 6,3% 3,4% 5,7%
2020.08.26. 1,0744 866 176 -53 0% 6,7% 2,3% 5,7%
2020.08.25. 1,073 865 100 38 0% 7,6% 1,9% 5,7%
2020.08.24. 1,0732 865 223 2952 0,3% 7,8% 1,3% 5,7%
2020.08.19. 1,0712 860 664 42 0% 7,9% -0,5% 5,4%
2020.08.18. 1,072 861 265 -2 0% 7,9% -0,2% 5,4%
2020.08.17. 1,0719 861 186 -10110 -1,2% 9,3% -0,3% 5,4%
2020.08.14. 1,0703 869 996 47 0% 9,4% -0,4% 5,8%
2020.08.13. 1,0719 871 249 5985 0,7% 9,3% -0,2% 4,9%
2020.08.12. 1,0728 865 990 15780 1,9% 9,2% -0,3% 5,4%
2020.08.11. 1,07 847 991 -1936 -0,2% 8,6% -0,2% 4,7%
2020.08.10. 1,0695 849 530 -32 0% 8,5% 0% 4,6%
2020.08.07. 1,0685 848 768 13938 1,7% 8,9% 0% 5%
2020.08.06. 1,0696 835 689 50 0% 9,6% -0,2% 5%
2020.08.05. 1,0697 835 717 -67 0% 9,3% -0,1% 5,2%
2020.08.04. 1,0644 831 643 -138342 -14,3% 9,4% -0,3% 3,8%
2020.08.03. 1,0625 968 253 17016 1,8% 8,2% 0,2% 3,6%
2020.07.31. 1,0591 948 194 45 0% 7,8% 0,1% 2,6%
2020.07.30. 1,0598 948 775 17 0% 7,9% -0,2% 2,5%
2020.07.29. 1,0635 952 070 19226 2,1% 7,9% 0,1% 2,7%
2020.07.28. 1,06 929 774 1018 0,1% 8,7% -0,3% 2,3%
2020.07.27. 1,0613 929 895 -13 0% 9,1% -0,1% 2,4%
2020.07.24. 1,0568 925 965 22 0% 9,2% -1,1% 1,9%
2020.07.23. 1,0598 928 571 -13 0% 9,5% -0,9% 2,2%
2020.07.22. 1,0611 929 723 1995 0,2% 9,7% -0,9% 2,5%
2020.07.21. 1,0588 925 717 26 0% 10,3% -1% 2,2%
2020.07.20. 1,0547 922 107 493 0,1% 8,7% -1,6% 1,8%
2020.07.17. 1,051 918 380 -58 0% 7,9% -1,9% 1,7%
2020.07.16. 1,049 916 691 46 0% 8,7% -2,1% 1,4%
2020.07.15. 1,0512 918 567 -46 0% 9,1% -1,7% 1,5%
2020.07.14. 1,0468 914 768 -2122 -0,2% 7,7% -2% 1,2%
2020.07.13. 1,0461 916 277 -18 0% 8,4% -2,1% 1,2%
2020.07.10. 1,0464 916 558 9 0% 8,5% -1,8% 1,3%
2020.07.09. 1,045 915 322 2673 0,3% 8,3% -1,9% 1,3%
2020.07.07. 1,0411 909 243 11738 1,3% 9,1% -2% 0,6%
2020.07.06. 1,0448 900 695 6523 0,7% 10,2% -1,7% 1%
2020.07.03. 1,0371 887 582 11 0% 11,1% -2,4% 0%
2020.07.01. 1,0324 883 548 28316 3,3% 10,8% -2,7% -0,2%
2020.06.30. 1,0305 853 658 4 0% 9,8% -2,8% 0,2%
2020.06.29. 1,0293 852 660 23021 2,8% 10,1% 0%
2020.06.26. 1,027 827 786 -27 0% 8,9% -2,9% 0,1%
2020.06.25. 1,0317 831 601 24981 3,1% 11% -2,5% 0,6%
2020.06.24. 1,0293 804 744 -32 0% 11,6% -2,7% 0,1%
2020.06.23. 1,0356 809 701 29 0% 14,7% -2,1% 0,8%
2020.06.22. 1,0319 806 780 8 0% 12,9% -2,6% 0,5%
2020.06.19. 1,0306 805 755 -18 0% 13,4% -2,6% 0,8%
2020.06.18. 1,0302 805 460 53 0% 12,9% -2,6% 1,2%
2020.06.17. 1,031 806 032 -56 0% 9,5% -2,4% 1,8%
2020.06.16. 1,0322 807 026 6 0% 10,6% -2,3% 1,8%
2020.06.15. 1,0228 799 671 27 0% 5,5% -2,9% 0,9%
2020.06.12. 1,0253 801 599 -27 0% 7,9% -2,5% 1%
2020.06.11. 1,0214 798 576 -26 0% 2,8% -2,4% 0,5%
2020.06.10. 1,0376 811 268 25 0% 2,3% -0,7% 2,6%
2020.06.09. 1,0386 812 025 5 0% 3,4% -0,6% 2,7%
2020.06.08. 1,0416 814 365 3 0% 0,8% -0,4% 3%
2020.06.05. 1,0388 812 173 -1949 -0,2% -0,3% -0,5% 3,3%
2020.06.04. 1,0296 806 911 7 0% -2,1% -1,3% 2,5%
2020.06.03. 1,0325 809 177 -49 0% -1,1% -0,7% 3,3%
2020.06.02. 1,0229 801 702 -6 0% -1,9% -1,8% 2,5%
2020.05.29. 1,0112 792 538 -5 0% -2,1% -3,1% 1,5%
2020.05.27. 1,0096 791 289 58 0% -2,8% -3,5% 0,9%
2020.05.26. 1,0066 788 880 -5128 -0,7% -4,2% -3,7% 0,6%
2020.05.25. 0,9974 786 751 28 0% -5,3% -4,6% -0,3%
2020.05.22. 0,9959 785 539 13933 1,8% -7,1% -4,5% -0,8%
2020.05.21. 0,998 773 233 20 0% -6,9% -4,3% -0,6%
2020.05.20. 0,999 773 988 -19945 -2,5% -6,9% -4,2% -0,1%
2020.05.19. 0,9931 789 245 -51 0% -7,7% -4,8% -1%
2020.05.18. 0,9938 789 852 8318 1,1% -7,4% -4,8% -0,9%
2020.05.15. 0,9805 771 075 34 0% -8,8% -6% -2,4%
2020.05.14. 0,9787 769 625 -23 0% -8,9% -5,9% -2,5%
2020.05.13. 0,9804 770 985 13 0% -8,7% -5,7% -2%
2020.05.12. 0,9828 772 859 -8 0% -8,6% -5,7% -2,5%
2020.05.11. 0,985 774 597 -1387 -0,2% -8,1% -5,5% -2,3%
2020.05.08. 0,9859 776 693 5007 0,7% -7,7% -5,5% -2,4%
2020.05.07. 0,9808 767 694 -18329 -2,3% -8,2% -6,2% -3%
2020.05.06. 0,976 782 176 54 0% -8,9% -6,5% -3,9%
2020.05.05. 0,9791 784 606 1 0% -8,6% -6,2% -3,9%
2020.05.04. 0,9732 779 877 -54 0% -8,9% -6,8% -4,5%
2020.04.30. 0,9824 787 305 5 0% -7,5% -5,4% -3,5%
2020.04.29. 0,986 790 185 41 0% -7,2% -4,9% -3,1%
2020.04.28. 0,9748 781 168 -51 0% -8,3% -6% -4,2%
2020.04.27. 0,973 779 777 9 0% -8,4% -6% -4,4%
2020.04.24. 0,9679 775 681 -872 -0,1% -9,4% -6,5% -4,8%
2020.04.23. 0,968 776 633 -2 0% -9,5% -6,3% -5%
2020.04.22. 0,9672 775 993 -53 0% -9,7% -6,4% -5,1%
2020.04.21. 0,9601 770 350 3 0% -10,2% -7% -5,8%
2020.04.20. 0,9707 778 852 3 0% -9,4% -5,8% -4,7%
2020.04.17. 0,9737 781 256 12 0% -9,1% -5,6% -4,5%
2020.04.16. 0,9647 774 023 2002 0,3% -9,9% -6,3% -5,3%
2020.04.15. 0,9632 770 821 25 0% -9,9% -6,5% -5,4%
2020.04.14. 0,9718 777 678 -35 0% -9,1% -5,5% -4,6%
2020.04.09. 0,9646 771 951 35 0% -9,4% -5,7% -5,2%
2020.04.08. 0,9557 764 795 -39 0% -10,1% -6,4% -6%
2020.04.07. 0,9541 763 554 50 0% -10,2% -6,9% -6,2%
2020.04.06. 0,948 758 622 -23 0% -10,8% -7,6% -6,8%
2020.04.03. 0,9338 747 282 -28 0% -12,1% -8,5% -8,1%
2020.04.02. 0,9365 749 470 19 0% -12% -8% -7,6%
2020.04.01. 0,9318 745 690 -39 0% -12,2% -9% -8%
2020.03.31. 0,9416 753 572 51 0% -11,2% -8,4% -6,7%
2020.03.30. 0,9383 750 880 -15 0% -11,5% -8,7% -7%
2020.03.27. 0,9348 748 094 -12 0% -11,6% -9,1% -7,3%
2020.03.26. 0,9429 754 589 40 0% -10,9% -8,3% -6,6%
2020.03.25. 0,9297 743 986 -66 0% -12,1% -9,5% -7,8%
2020.03.24. 0,9221 737 969 21 0% -12,8% -10,4% -8,5%
2020.03.23. 0,903 722 662 40 0% -14,6% -12,4% -10,4%
2020.03.20. 0,9141 731 505 -5 0% -13,7% -11,4% -9,4%
2020.03.19. 0,909 727 429 -33 0% -14,1% -12% -9,8%
2020.03.18. 0,9125 730 262 -5 0% -13,8% -11,6% -9,4%
2020.03.17. 0,9412 753 236 0 0% -10,9% -8,8% -6,3%
2020.03.16. 0,9332 746 833 -469 -0,1% -11,7% -9,6% -7,1%
2020.03.13. 0,9697 776 531 -39 0% -7,9% -6,2% -3,5%
2020.03.12. 0,9504 761 115 13 0% -9,6% -8,1% -5%
2020.03.11. 0,9937 795 777 3 0% -5,1% -3,7% -0,6%
2020.03.10. 1,0139 811 951 20 0% -3% -1,6% 1,5%
2020.03.09. 1,004 804 003 -11 0% -4% -2,8% 0,5%
2020.03.06. 1,0337 827 798 -18 0% -1,1% 0,2% 3,3%
2020.03.05. 1,0424 834 783 59 0% -0,1% 1,2% 4,2%
2020.03.04. 1,0513 841 851 10594 1,3% 0,8% 2,4% 5,1%
2020.03.03. 1,0437 825 248 13 0% 0,3% 2,3% 4,4%
2020.03.02. 1,0426 824 365 8 0% 0,1% 2% 4,3%
2020.02.28. 1,0328 816 608 -7812 -0,9% -1,2% 1,7% 3,3%
2020.02.27. 1,0383 828 811 20205 2,5% -0,7% 2,2% 3,8%
2020.02.26. 1,0504 818 029 -3459 -0,4% 0,5% 3,3%
2020.02.25. 1,0529 823 443 13404 1,6% 0,7% 3,7%
2020.02.24. 1,0593 814 963 7980 1% 1,6% 4,4%
2020.02.21. 1,0716 816 353 33 0% 2,8% 4,9%
2020.02.20. 1,0734 817 691 7968 1% 2,9% 5,6%
2020.02.19. 1,0761 811 760 17100 2,2% 3,1% 5,8%
2020.02.18. 1,0737 792 887 5472 0,7% 2,9% 5,6%
2020.02.17. 1,0751 788 442 2 0% 3% 5,7%
2020.02.14. 1,0749 788 293 -107489 -12% 3,3% 6,2%
2020.02.13. 1,0743 895 281 53973 6,4% 3,3% 5,2%
2020.02.12. 1,0757 842 405 12545 1,5% 3,3% 5,7%
2020.02.11. 1,0723 827 237 51 0% 2,9% 4,9%
2020.02.10. 1,0698 825 258 33984 4,3% 2,5% 4,7%
2020.02.07. 1,0686 790 386 15 0% 2,2% 5%
2020.02.06. 1,0716 792 590 -40 0% 2,7% 5,2%
2020.02.05. 1,0712 792 334 20 0% 2,6% 5,4%
2020.02.04. 1,0678 789 799 29 0% 2,2% 4,1%
2020.02.03. 1,0608 784 593 -159186 -16,9% 2,3% 3,4%
2020.01.31. 1,0583 941 555 22 0% 2% 2,5%
2020.01.30. 1,0622 945 002 13 0% 2,3% 2,7%
2020.01.29. 1,0629 945 612 16 0% 2,5% 2,7%
2020.01.28. 1,0632 945 863 -3 0% 2,5% 2,6%
2020.01.27. 1,0626 945 332 11094 1,2% 2,7% 2,6%
2020.01.24. 1,0683 939 250 5810 0,6% 3,2% 3%
2020.01.23. 1,0695 934 488 14644 1,6% 3,5% 3,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés