BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A
ISIN:HU0000721949
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 076 403 527
Árfolyam:1,146825
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.05.06.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 15,3% 8,1% 12,5% N/A N/A N/A 8,1% 12,6%
Szórás 13,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 1,146825 3 076 403 527 -1125273 0% 15,3% 8,1% 12,5%
2020.07.01. 1,145106 3 072 915 828 10935657 0,4% 12,5% 7,9% 12,6%
2020.06.30. 1,148629 3 071 400 571 6324333 0,2% 13,6% 8,2% 13,6%
2020.06.29. 1,134216 3 026 615 653 4963716 0,2% 13,1% 12,1%
2020.06.26. 1,133473 3 019 672 519 13140074 0,4% 11,3% 5,9% 13,1%
2020.06.25. 1,138941 3 021 036 292 -3535850 -0,1% 14,2% 6,4% 13,5%
2020.06.24. 1,12535 2 988 479 877 4685442 0,2% 13,9% 5,1% 11,8%
2020.06.23. 1,136551 3 013 493 179 8044991 0,3% 20,3% 6,2% 12,3%
2020.06.22. 1,131066 2 990 943 882 2003278 0,1% 20,2% 6% 11,8%
2020.06.19. 1,128154 2 981 245 390 28039410 1% 18,4% 5,9% 11,5%
2020.06.18. 1,125711 2 946 810 858 -298825 0% 19,1% 5,8% 11,7%
2020.06.17. 1,126434 2 949 002 496 3521508 0,1% 18,4% 6% 12,7%
2020.06.16. 1,126415 2 945 431 305 -12190419 -0,4% 17,8% 6,4% 12,9%
2020.06.15. 1,1099 2 914 258 379 35188829 1,2% 15,1% 5% 11,2%
2020.06.12. 1,108623 2 875 757 025 4266703 0,2% 15,6% 5,1% 11,4%
2020.06.11. 1,077891 2 791 890 097 19657865 0,7% 7,3% 2,2% 8,4%
2020.06.10. 1,124413 2 891 882 352 9099896 0,3% 11,4% 6,5% 13,7%
2020.06.09. 1,123421 2 880 239 155 7884821 0,3% 7,3% 5,9% 13,6%
2020.06.08. 1,126291 2 879 692 328 2188190 0,1% 7,8% 6,8% 13,9%
2020.06.05. 1,124228 2 872 233 483 7072720 0,2% 5,3% 6,3% 13,9%
2020.06.04. 1,128189 2 875 255 603 1298336 0% 5,7% 6,6% 14,6%
2020.06.03. 1,122032 2 858 272 878 7479514 0,3% 6,9% 5,9% 14,4%
2020.06.02. 1,121079 2 848 372 037 10781395 0,4% 6,2% 5,9% 13,6%
2020.05.29. 1,118568 2 831 234 988 -2253240 -0,1% 6,3% 4,4% 12,4%
2020.05.28. 1,11044 2 812 898 874 5694123 0,2% 5,5% 3% 11,8%
2020.05.27. 1,109039 2 803 663 007 2476858 0,1% 3,4% 3,2% 11,9%
2020.05.26. 1,112002 2 808 670 029 13699360 0,5% 3,6% 3,4% 12,1%
2020.05.25. 1,112598 2 796 468 690 3305092 0,1% 1,7% 4,3% 12,2%
2020.05.22. 1,110854 2 788 785 307 2829966 0,1% -0,6% 4,3% 11,2%
2020.05.21. 1,107594 2 777 779 456 554992 0% -0,9% 4,4% 10,9%
2020.05.20. 1,10103 2 760 765 634 4311391 0,2% -1,3% 3,7% 10,7%
2020.05.19. 1,104173 2 764 322 817 -810801 0% -0,4% 3,9% 10,5%
2020.05.18. 1,10995 2 779 600 714 4543334 0,2% 0,1% 4,6% 11,1%
2020.05.15. 1,097115 2 742 967 771 1132215 0% -1% 3,3% 10,2%
2020.05.14. 1,094054 2 734 185 712 3983147 0,1% -1,3% 3,4% 10,6%
2020.05.13. 1,088227 2 715 661 335 3938329 0,1% -2,3% 2,7% 10,6%
2020.05.12. 1,092058 2 721 269 370 3581148 0,1% -2,1% 3,2% 9,3%
2020.05.11. 1,098853 2 734 598 213 5569423 0,2% -1,1% 4,2% 10%
2020.05.08. 1,092011 2 712 036 513 1113213 0% -1% 3,8% 9,2%
2020.05.07. 1,088517 2 702 249 426 327365 0% -1,4% 3,5% 8,9%
2020.05.06. 1,073768 2 665 312 023 119903 0% -2,7% 2,2%
2020.05.05. 1,072203 2 661 307 644 8574636 0,3% -2,3% 2,2%
2020.05.04. 1,062326 2 628 296 363 7096210 0,3% -2,3% 1,7%
2020.04.30. 1,07305 2 647 660 722 -11896 0% -2% 3,1%
2020.04.29. 1,086139 2 679 968 771 7546032 0,3% -0,9% 4,4%
2020.04.28. 1,063883 2 617 662 307 -8048467 -0,3% -3,1% 1,7%
2020.04.27. 1,06713 2 633 724 515 -2125243 -0,1% -2,4% 2,4%
2020.04.24. 1,062498 2 624 408 550 1298477 0% -3,6% 2,2%
2020.04.23. 1,058431 2 613 069 406 5162329 0,2% -3,9% 2,3%
2020.04.22. 1,052237 2 592 645 453 2970272 0,1% -4,3% 1,7%
2020.04.21. 1,038351 2 555 500 152 413295 0% -5,3% 0,5%
2020.04.20. 1,056949 2 600 851 252 -7239164 -0,3% -4% 2,5%
2020.04.17. 1,043422 2 574 711 664 1000020 0% -5,1% 0,6%
2020.04.16. 1,036287 2 556 112 406 990622 0% -5,4% -0,3%
2020.04.15. 1,036924 2 556 692 404 2500299 0,1% -5,1% -0,7%
2020.04.14. 1,038902 2 559 064 393 1001253 0% -4,8% -0,3%
2020.04.09. 1,030944 2 538 468 350 100682 0% -5,1% -1%
2020.04.08. 1,031683 2 540 187 218 4811158 0,2% -4,5% -0,7%
2020.04.07. 1,017423 2 500 331 901 720 0% -5,6% -2,7%
2020.04.06. 1,025147 2 519 313 018 -3076268 -0,1% -4,6% -2%
2020.04.03. 0,995147 2 448 573 844 4752884 0,2% -7,1% -3,9%
2020.04.02. 0,994452 2 442 114 222 -7383988 -0,3% -6,3% -4,9%
2020.04.01. 1,01794 2 507 353 002 -56136 0% -4,1% -2,6%
2020.03.31. 1,008817 2 484 937 191 1818713 0,1% -4,9% -4%
2020.03.30. 1,011223 2 489 040 645 -2993652 -0,1% -4,7% -3,8%
2020.03.27. 1,00252 2 470 586 827 1497235 0,1% -6,3% -4,3%
2020.03.26. 1,018385 2 508 163 233 -30822 0% -4,9% -3,3%
2020.03.25. 0,997689 2 457 221 599 -14620918 -0,6% -6,8% -5,6%
2020.03.24. 0,987932 2 447 668 884 -16851592 -0,7% -7,7% -6,4%
2020.03.23. 0,944428 2 355 994 283 -7118686 -0,3% -11,8% -11%
2020.03.20. 0,940987 2 354 503 025 -9010818 -0,4% -11,8% -11%
2020.03.19. 0,952725 2 392 996 637 -10753408 -0,5% -10,5% -9,8%
2020.03.18. 0,945052 2 384 390 866 -11794670 -0,5% -11,1% -10,4%
2020.03.17. 0,951467 2 412 450 811 -22186583 -0,9% -10,5% -9,9%
2020.03.16. 0,956051 2 446 367 047 -12680050 -0,5% -9,7% -9,3%
2020.03.13. 0,964315 2 480 302 830 -9020177 -0,4% -8,8% -8,2%
2020.03.12. 0,958609 2 474 593 300 -542140 0% -9,1% -8,8%
2020.03.11. 1,004892 2 594 638 484 -5102862 -0,2% -4,7% -4,4%
2020.03.10. 1,00902 2 610 420 834 6559775 0,2% -4,4% -3%
2020.03.09. 1,046663 2 701 001 990 -23969340 -0,9% -1,4% 0,9%
2020.03.06. 1,044407 2 719 097 868 -21373738 -0,8% -0,9% 0,5%
2020.03.05. 1,067884 2 802 074 077 -17601088 -0,6% 0,9% 2,6%
2020.03.04. 1,066894 2 817 061 137 -21157687 -0,8% 0,8% 3,4%
2020.03.03. 1,049679 2 792 422 393 -36345483 -1,3% -0,9% 1,5%
2020.03.02. 1,05518 2 843 592 458 13328140 0,5% -0,3% 1,7%
2020.02.28. 1,052628 2 823 419 197 14218254 0,5% -2,4% 2,4%
2020.02.27. 1,072327 2 861 772 649 1424347 0% -0,2% 4,7%
2020.02.26. 1,073797 2 864 269 412 8505685 0,3% -0,2% 4,9%
2020.02.25. 1,094308 2 910 312 743 16804547 0,6% 2,6% 7,3%
2020.02.24. 1,107668 2 928 833 963 15892301 0,5% 4% 8,6%
2020.02.21. 1,117715 2 939 363 230 7391628 0,3% 5,3% 8%
2020.02.20. 1,115789 2 926 919 350 16260186 0,6% 5,1% 8,7%
2020.02.19. 1,10903 2 893 027 564 37796965 1,3% 4,4% 8,1%
2020.02.18. 1,109099 2 855 408 242 822331 0% 4,5% 8,1%
2020.02.17. 1,107661 2 850 884 804 2195372 0,1% 4,3% 7,9%
2020.02.14. 1,108399 2 850 587 425 23088603 0,8% 4,8% 7,7%
2020.02.13. 1,114093 2 842 024 077 14113552 0,5% 5,1% 8,5%
2020.02.12. 1,115908 2 832 517 553 26134463 0,9% 5,4% 9,4%
2020.02.11. 1,110703 2 793 293 101 6549917 0,2% 5,3% 8,5%
2020.02.10. 1,108022 2 780 016 581 8223547 0,3% 5,3% 8,2%
2020.02.07. 1,103515 2 760 518 464 4587293 0,2% 5% 8,5%
2020.02.06. 1,10315 2 755 019 616 56395402 2,1% 5% 8,6%
2020.02.05. 1,097805 2 685 548 797 9002735 0,3% 4,6% 6,3%
2020.02.04. 1,087468 2 651 343 538 11619708 0,4% 4,1% 5,4%
2020.02.03. 1,085732 2 635 509 857 -15107075 -0,6% 4,4% 5,3%
2020.01.31. 1,083461 2 645 072 699 17849887 0,7% 4,2% 4,5%
2020.01.30. 1,09441 2 653 772 418 5453765 0,2% 5,1% 5%
2020.01.29. 1,096552 2 653 501 992 34747316 1,3% 5,4% 5%
2020.01.28. 1,097843 2 621 837 806 12190022 0,5% 5% 4,9%
2020.01.27. 1,093441 2 599 183 929 7936774 0,3% 4,9% 4,5%
2020.01.24. 1,10235 2 612 359 790 4673392 0,2% 6,1% 5,5%
2020.01.23. 1,101444 2 605 543 191 12272508 0,5% 6,5% 6,2%
2020.01.22. 1,099271 2 588 154 511 20444338 0,8% 6,2% 6,7%
2020.01.21. 1,096757 2 561 837 896 -4210035 -0,2% 6,1% 6,5%
2020.01.20. 1,100552 2 574 926 973 15874238 0,6% 6,7% 6,9%
2020.01.17. 1,099035 2 555 525 339 2003328 0,1% 6% 6,7%
2020.01.16. 1,095736 2 545 857 042 7741898 0,3% 5,5% 6,7%
2020.01.15. 1,092198 2 529 919 875 4101045 0,2% 4,6% 6,2%
2020.01.14. 1,0913 2 523 742 114 10232768 0,4% 4,8% 6,3%
2020.01.13. 1,093956 2 519 626 711 7450874 0,3% 5,1% 6,6%
2020.01.10. 1,089929 2 502 928 178 5838296 0,2% 4,9% 5,9%
2020.01.09. 1,085877 2 487 806 517 4252450 0,2% 4,3% 5,5%
2020.01.08. 1,080636 2 471 567 160 6941156 0,3% 4% 5,5%
2020.01.07. 1,077408 2 457 263 846 1536 0% 3% 4,9%
2020.01.06. 1,074098 2 449 713 138 12748628 0,5% 2,7% 4,6%
2020.01.03. 1,070876 2 429 654 284 31352984 1,3% 3,4% 4,5%
2020.01.02. 1,061085 2 376 373 674 22512207 1% 1,5% 4,1%
2019.12.31. 1,061052 2 353 788 261 19641621 0,8% 1% 4,9%
2019.12.30. 1,061175 2 334 417 221 14920068 0,6% 1% 4,9%
2019.12.23. 1,070324 2 339 494 872 21959927 1% 0,9% 5,8%
2019.12.20. 1,067363 2 311 123 596 6890152 0,3% 0,9% 5%
2019.12.19. 1,065044 2 299 227 165 5533952 0,2% 0,8% 5,2%
2019.12.18. 1,063618 2 290 622 160 7962438 0,3% 0,8% 5,5%
2019.12.17. 1,062956 2 281 238 986 12134288 0,5% 0,6% 6,4%
2019.12.16. 1,058302 2 259 169 749 12722806 0,6% 0,4% 6,1%
2019.12.13. 1,057234 2 244 179 910 18389119 0,8% 0,6% 5,8%
2019.12.12. 1,054908 2 220 893 872 4443487 0,2% 0,4% 6%
2019.12.11. 1,054255 2 215 078 377 17604619 0,8% 0,3% 6%
2019.12.10. 1,055469 2 200 004 202 15515493 0,7% 1,5% 6,7%
2019.12.09. 1,061253 2 196 459 769 1260708 0,1% 2,3% 7,3%
2019.12.06. 1,054242 2 180 696 826 18446134 0,9% 1,4% 6,8%
2019.12.05. 1,057914 2 169 781 965 26618379 1,2% 1,7% 7,2%
2019.12.04. 1,058668 2 144 691 069 15037372 0,7% 2,6% 7,6%
2019.12.03. 1,059377 2 131 079 946 1679372 0,1% 2,5% 8%
2019.12.02. 1,058501 2 127 639 770 9537527 0,4% 2,1% 7,2%
2019.11.29. 1,071698 2 144 509 960 14990397 0,7% 3,7% 7,7%
2019.11.28. 1,07841 2 142 856 655 11285186 0,5% 4,9% 8,5%
2019.11.27. 1,074729 2 124 295 651 1467899 0,1% 4,9% 8,4%
2019.11.26. 1,075511 2 124 372 375 1765993 0,1% 5% 8,5%
2019.11.25. 1,06645 2 104 723 779 15412559 0,7% 4,6% 7,5%
2019.11.22. 1,065147 2 086 758 477 814285 0% 3,3% 6,7%
2019.11.21. 1,061035 2 077 891 404 8034529 0,4% 2,5% 6,2%
2019.11.20. 1,061288 2 070 350 425 10039361 0,5% 3,4% 6,7%
2019.11.19. 1,06245 2 062 566 890 12279005 0,6% 3,5% 6,4%
2019.11.18. 1,06096 2 047 412 522 7913075 0,4% 3,4% 6,2%
2019.11.15. 1,061565 2 040 662 448 4217101 0,2% 3,9% 6,6%
2019.11.14. 1,057841 2 029 301 439 16522687 0,8% 2,8% 6,9%
2019.11.13. 1,059808 2 016 521 409 8965769 0,4% 3,2% 7,8%
2019.11.12. 1,058403 2 004 894 200 2169859 0,1% 3,7% 5,9%
2019.11.11. 1,054934 1 996 160 253 6715388 0,3% 3% 5,6%
2019.11.08. 1,051854 1 983 636 454 3755535 0,2% 2,4% 5,2%
2019.11.07. 1,05145 1 979 120 479 21733554 1,1% 3,3% 5,1%
2019.11.06. 1,050515 1 955 646 322 16928898 0,9% 3,4%
2019.11.05. 1,049295 1 936 465 923 8882178 0,5% 1,6%
2019.11.04. 1,044789 1 919 306 099 4495694 0,2% 1,3%
2019.10.31. 1,039483 1 905 085 969 11830168 0,6% 0,3%
2019.10.30. 1,041032 1 896 077 062 6111557 0,3% -0,1%
2019.10.29. 1,040406 1 888 829 019 18026456 1% -0,4%
2019.10.28. 1,045736 1 880 386 685 9749363 0,5% -0,1%
2019.10.25. 1,042003 1 863 959 643 11980136 0,6% 0,1%
2019.10.24. 1,039321 1 847 212 717 16257632 0,9% -0,5%
2019.10.22. 1,034649 1 822 724 498 11002661 0,6% 0,4%
2019.10.21. 1,033478 1 809 671 358 10037974 0,6% 0,4%
2019.10.18. 1,031432 1 796 070 609 9751733 0,5% 0,1%
2019.10.17. 1,037017 1 795 991 439 963908 0,1% 0,7%
2019.10.16. 1,039067 1 798 575 984 30487147 1,7% 1,1%
2019.10.15. 1,043888 1 776 292 308 6503309 0,4% 1,5%
2019.10.14. 1,041736 1 766 140 537 23950805 1,4% 1,5%
2019.10.11. 1,04118 1 741 259 883 3487557 0,2% 1,4%
2019.10.10. 1,038571 1 733 417 797 16695059 1% 1%
2019.10.09. 1,040926 1 720 615 473 447417 0% 1,1%
2019.10.08. 1,03865 1 716 406 883 14094405 0,8% 1,4%
2019.10.07. 1,045607 1 713 714 767 7351317 0,4% 1,8%
2019.10.04. 1,045811 1 706 696 365 10513255 0,6% 2,1%
2019.10.03. 1,035664 1 679 725 863 15656426 0,9% 1,1%
2019.10.02. 1,045666 1 680 140 308 1983165 0,1% 2,6%
2019.10.01. 1,044832 1 676 818 682 26611363 1,6% 2,8%
2019.09.30. 1,050868 1 659 740 575 13414264 0,8% 3,9%
2019.09.27. 1,04789 1 641 660 873 8577882 0,5% 4%
2019.09.26. 1,052677 1 640 543 286 5942623 0,4% 5,1%
2019.09.25. 1,056607 1 640 703 181 11276750 0,7% 5,3%
2019.09.24. 1,055187 1 627 236 605 18591168 1,1% 4,8%
2019.09.23. 1,060644 1 616 964 700 3781856 0,2% 4,8%
2019.09.20. 1,057791 1 608 843 583 6890190 0,4% 4,1%
2019.09.19. 1,056244 1 599 610 565 11583613 0,7% 4,4%
2019.09.18. 1,05485 1 585 931 120 1553163 0,1% 4,7%
2019.09.17. 1,056189 1 586 389 126 1997740 0,1% 5,7%
2019.09.16. 1,053665 1 580 605 128 1474676 0,1% 5,6%
2019.09.13. 1,050892 1 574 974 550 20550681 1,3% 5,1%
2019.09.12. 1,051039 1 554 641 304 846 0% 5,6%
2019.09.11. 1,051193 1 554 868 247 13166845 0,9% 5,7%
2019.09.10. 1,039844 1 525 056 724 2980774 0,2% 5,1%
2019.09.09. 1,037481 1 518 617 099 -59577995 -3,8% 4,9%
2019.09.06. 1,039628 1 581 461 067 -10405286 -0,7% 5,3%
2019.09.05. 1,040345 1 592 964 215 4267107 0,3% 5,4%
2019.09.04. 1,032259 1 576 349 084 7147480 0,5% 4,9%
2019.09.03. 1,033675 1 571 354 154 3236576 0,2% 5,4%
2019.09.02. 1,037084 1 573 289 139 15456269 1% 5%
2019.08.30. 1,037051 1 557 783 300 -446 0% 4,9%
2019.08.29. 1,033409 1 552 312 994 1400878 0,1% 3,9%
2019.08.28. 1,027559 1 542 132 595 6009725 0,4% 3,4%
2019.08.27. 1,024072 1 530 910 069 4638234 0,3% 3,3%
2019.08.26. 1,02405 1 526 239 046 2950644 0,2% 3,3%
2019.08.23. 1,019786 1 516 945 644 5925347 0,4% 2,8%
2019.08.22. 1,031422 1 528 261 397 6023915 0,4% 3,3%
2019.08.21. 1,035148 1 527 736 547 14556143 1% 3,6%
2019.08.16. 1,026301 1 500 247 850 3790149 0,3% 2,6%
2019.08.15. 1,021536 1 489 509 816 2997977 0,2% 2,6%
2019.08.14. 1,029194 1 497 655 556 3996702 0,3% 4%
2019.08.13. 1,026665 1 489 988 542 3875098 0,3% 4,4%
2019.08.12. 1,020235 1 476 805 920 232014 0% 2,1%
2019.08.09. 1,023801 1 481 734 935 -986 0% 2,4%
2019.08.08. 1,02703 1 486 409 217 7434461 0,5% 2,7%
2019.08.07. 1,017416 1 465 130 113 2549738 0,2% 1,7%
2019.08.06. 1,016256 1 460 912 824 1950145 0,1%
2019.08.05. 1,032732 1 482 616 039 27505104 1,9%
2019.08.02. 1,031285 1 453 072 124 6349324 0,4%
2019.08.01. 1,036162 1 453 564 427 992044 0,1%
2019.07.31. 1,036584 1 453 163 975 9381507 0,6%
2019.07.30. 1,042141 1 451 522 409 23643879 1,7%
2019.07.29. 1,044746 1 431 447 743 7146621 0,5%
2019.07.26. 1,046628 1 426 866 851 16121900 1,1%
2019.07.25. 1,040937 1 403 074 079 4535805 0,3%
2019.07.24. 1,044643 1 403 517 425 2029519 0,1%
2019.07.23. 1,036713 1 390 849 057 5623375 0,4%
2019.07.22. 1,030206 1 376 531 218 20734231 1,5%
2019.07.19. 1,029448 1 354 799 425 8895076 0,7%
2019.07.18. 1,030458 1 347 224 827 7310869 0,5%
2019.07.17. 1,029809 1 339 070 057 5196297 0,4%
2019.07.16. 1,027318 1 330 647 259 8687199 0,7%
2019.07.15. 1,028154 1 323 035 831 5447482 0,4%
2019.07.12. 1,02616 1 315 033 021 16313655 1,3%
2019.07.11. 1,027099 1 299 907 775 -526 0%
2019.07.10. 1,028777 1 302 031 997 826290 0,1%
2019.07.09. 1,029706 1 302 380 714 8312488 0,6%
2019.07.08. 1,024433 1 287 441 459 2733880 0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés