BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Futball Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721881
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 115 404,91
Árfolyam:0,010341
Dátum:2020.09.18.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.03.18.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 6,9% 0,6% N/A N/A N/A -1,7% 2,3%
Szórás 8,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.18. 0,01034072 4 115 405 1 0% 1,8% 6,9% 0,6%
2020.09.17. 0,01033975 4 115 018 1 0% 1,8% 6,6% 0,6%
2020.09.16. 0,01036097 4 123 462 1 0% 2% 6,7% 1%
2020.09.15. 0,01035465 4 120 946 -2 0% 2,7% 6,7% 0,7%
2020.09.14. 0,01035403 4 120 702 1 0% 2,5% 6,7% 0,7%
2020.09.11. 0,01033744 4 114 098 -3 0% 1,7% 1,4% 0,5%
2020.09.10. 0,01034546 4 117 292 0 0% 1,7% 0,5% 0,4%
2020.09.09. 0,01031276 4 104 278 2 0% 1,5% -1,3% -0,1%
2020.09.08. 0,01033409 4 112 765 1 0% 1,5% -1,1% 0,4%
2020.09.07. 0,01035053 4 119 307 -3 0% 1,9% -0,9% 0,5%
2020.09.04. 0,01037142 4 127 624 2 0% 2% -1% 1,5%
2020.09.03. 0,01039807 4 138 229 6458 0,2% 2,4% -0,8% 2%
2020.09.02. 0,01037708 4 123 431 0 0% 2,4% 0,1% 1,9%
2020.09.01. 0,01033822 4 107 990 1 0% 2,5% -0,1% 1,3%
2020.08.31. 0,01035538 4 114 807 2 0% 2,6% 0,1% 1,4%
2020.08.28. 0,01033654 4 107 320 -2 0% 2,5% -0,1% 1,8%
2020.08.27. 0,01034379 4 110 202 2 0% 2,8% -1,2% 1,8%
2020.08.26. 0,01033569 4 106 982 -2 0% 2,8% -1,2% 2,2%
2020.08.25. 0,01033941 4 108 462 1 0% 3,2% -1,7% 1,6%
2020.08.24. 0,01033121 4 105 202 -1197 0% 3,3% -2% 1,5%
2020.08.19. 0,01034385 4 111 423 315 0% 3,4% -2,4% 2%
2020.08.18. 0,01034349 4 110 965 -1 0% 3,9% -2,4% 2%
2020.08.17. 0,01033315 4 106 857 0 0% 4,3% -2,4% 1,9%
2020.08.14. 0,01033112 4 106 050 0 0% 4,5% -2,4% 2%
2020.08.13. 0,01033184 4 106 336 -1 0% 4,1% -2,3% 2,3%
2020.08.12. 0,01029731 4 092 614 3 0% 3,4% -2,5% 1,9%
2020.08.11. 0,01031798 4 100 826 -2 0% 3,7% -2,4% 1,6%
2020.08.10. 0,01026923 4 081 452 -1 0% 3,1% -2,9% 1,1%
2020.08.07. 0,01026891 4 081 326 2 0% 3,2% -2,9% 1,9%
2020.08.06. 0,01021305 4 059 123 -2 0% 3% -3,2% 1,8%
2020.08.05. 0,01021282 4 059 033 2 0% 3,2% -3,2% 1,3%
2020.08.04. 0,01021177 4 058 613 -1 0% 3,4% -2,9% 0,7%
2020.08.03. 0,01021132 4 058 436 2 0% 2,5% -3,1% 0,7%
2020.07.31. 0,01021178 4 058 617 -3 0% 2,5% -3,5% 0,8%
2020.07.30. 0,01022189 4 062 638 1 0% 2,6% -3,5% 1,1%
2020.07.29. 0,01021973 4 061 779 -1 0% 3% -3,6% 1%
2020.07.28. 0,01021987 4 061 835 2 0% 2,7% -3,4% 1%
2020.07.27. 0,01021901 4 061 492 -1 0% 3% -3,7% 1%
2020.07.24. 0,0102219 4 062 641 2 0% 3,5% -3,9% 1,2%
2020.07.23. 0,01024005 4 069 853 -1 0% 3,6% -3,7% 1,4%
2020.07.22. 0,01022684 4 064 604 1 0% 3,5% -3,7% 1,3%
2020.07.21. 0,01022059 4 062 119 -19482 -0,5% 2,8% -3,8% 0,9%
2020.07.20. 0,01019945 4 073 158 -2571 -0,1% 2,4% -3,8% 0,7%
2020.07.17. 0,01019522 4 074 039 4 0% 2,2% -3,8% 0,5%
2020.07.16. 0,01019298 4 073 140 -11215 -0,3% 2,8% -3,6% 0,2%
2020.07.15. 0,01021094 4 091 552 -1 0% 2,6% -3,4% 0,3%
2020.07.14. 0,01018512 4 081 207 2 0% 2,5% -3,6% 0,1%
2020.07.13. 0,0102136 4 092 617 -1 0% 2,9% -3,1% 0,3%
2020.07.10. 0,01017253 4 076 161 2 0% 2,5% -3,5% 0,2%
2020.07.09. 0,01020117 4 087 635 -3 0% 2,8% -3,3% 0,3%
2020.07.08. 0,01017948 4 078 947 7163 0,2% 3,1% -3,3% 0,2%
2020.07.07. 0,01020103 4 080 404 1 0% 3,2% -3,2% 0%
2020.07.06. 0,01020649 4 082 587 -1 0% 4,2% -2,8% 0,1%
2020.07.03. 0,0101937 4 077 472 0 0% 4,3% -3% -0,4%
2020.07.02. 0,01019131 4 076 515 2 0% 4,2% -3% -0,1%
2020.07.01. 0,01017231 4 068 914 -3 0% 3,8% -3,3% -0,3%
2020.06.30. 0,01013709 4 054 828 -1 0% 3,6% -3,7% -0,2%
2020.06.29. 0,01011248 4 044 985 4 0% 3% -0,5%
2020.06.26. 0,01015961 4 063 834 -3 0% 4,3% -3,2% 0,2%
2020.06.25. 0,01015604 4 062 409 1 0% 4,1% -3,2% -0,1%
2020.06.24. 0,01016391 4 065 555 -1 0% 5% -3,1% 0,2%
2020.06.23. 0,01017538 4 070 144 1 0% 5,3% -3% 0,7%
2020.06.22. 0,01014609 4 058 427 0 0% 4,5% -3,3% 0,4%
2020.06.19. 0,01015777 4 063 099 -2 0% 5,1% -3,2% 0,6%
2020.06.18. 0,0101571 4 062 833 104 0% 5% -3,1% 0,7%
2020.06.17. 0,01015468 4 061 761 0 0% 4,7% -3% 0,8%
2020.06.16. 0,0101553 4 062 009 -1 0% 4,6% -2,9% 0,7%
2020.06.15. 0,01008099 4 032 286 0 0% 3,8% -3,7% -0,1%
2020.06.12. 0,01010463 4 041 742 -1 0% -0,8% -3,2% 0,3%
2020.06.11. 0,01016115 4 064 351 0 0% -0,3% -2,4% 0,5%
2020.06.10. 0,0101678 4 067 011 0 0% -1,3% -2,2% 0,7%
2020.06.09. 0,01016388 4 065 443 0 0% -2,7% -2,5% 0,6%
2020.06.08. 0,01018184 4 072 627 -2 0% -2,5% -2,1% 0,8%
2020.06.05. 0,01015911 4 063 537 4 0% -3% -2,1% 1,1%
2020.06.04. 0,01017026 4 067 992 -1 0% -2,9% -1,8% 1,9%
2020.06.03. 0,01014947 4 059 678 -1 0% -3,2% -2,1% 1,9%
2020.06.02. 0,01013755 4 054 911 -1 0% -2,2% -2,2% 1,7%
2020.05.29. 0,01009054 4 036 109 3 0% -2,5% -2,6% 0,6%
2020.05.28. 0,01008899 4 035 486 -1 0% -2,5% -2,4% 0,4%
2020.05.27. 0,01006372 4 025 379 -1514 0% -3,8% -2,7% 0,2%
2020.05.26. 0,01005404 4 023 020 1 0% -3,9% -2,7% 0,1%
2020.05.25. 0,01002122 4 009 886 -4 0% -4,7% -3% -0,2%
2020.05.22. 0,01000044 4 001 574 3 0% -5,6% -3% -0,9%
2020.05.21. 0,01000921 4 005 081 -2 0% -5,5% -2,8% -0,4%
2020.05.20. 0,01001292 4 006 568 3 0% -5,6% -2,6% -0,8%
2020.05.19. 0,01000754 4 004 412 -3 0% -5,6% -2,9% -1%
2020.05.18. 0,00995696 3 984 175 3 0% -6% -3,3% -1,5%
2020.05.15. 0,00990698 3 964 174 -3 0% -6,4% -3,5% -1,4%
2020.05.14. 0,00988523 3 955 474 1 0% -6,6% -3,4% -1,6%
2020.05.13. 0,00992585 3 971 726 -2 0% -6,2% -3% -1,1%
2020.05.12. 0,00996324 3 986 689 2 0% -5,7% -2,7% -0,8%
2020.05.11. 0,00994959 3 981 225 0 0% -5,9% -3% -0,9%
2020.05.08. 0,00995772 3 984 478 0 0% -5,8% -2,9% -0,6%
2020.05.07. 0,00994625 3 979 889 1 0% -5,9% -3,2% -1%
2020.05.06. 0,00991243 3 966 355 -1 0% -6,1% -3,5% -1,2%
2020.05.05. 0,00989408 3 959 013 0 0% -6,2% -3,7% -1,7%
2020.05.04. 0,00987589 3 951 735 0 0% -6,1% -3,5% -1,8%
2020.04.30. 0,0099601 3 985 430 0 0% -6% -2,5% -0,9%
2020.04.29. 0,00991817 3 968 653 1 0% -6,4% -3,4% -1,3%
2020.04.28. 0,00995187 3 982 136 -4979 -0,1% -6% -3% -0,7%
2020.04.27. 0,00992444 3 976 126 0 0% -6,5% -3,3% -1%
2020.04.24. 0,00987174 3 955 012 2 0% -7,2% -3,9% -1,7%
2020.04.23. 0,00988784 3 961 461 0 0% -7% -4,1% -1,4%
2020.04.22. 0,00988259 3 959 358 -1 0% -7% -4,1% -1,5%
2020.04.21. 0,00994167 3 983 029 1 0% -6,4% -3,4% -0,9%
2020.04.20. 0,00996473 3 992 267 2 0% -6% -3,4% -0,6%
2020.04.17. 0,00997761 3 997 425 -1 0% -5,8% -3,2% -0,4%
2020.04.16. 0,00991921 3 974 029 0 0% -6,2% -3,7% -1,1%
2020.04.15. 0,00995301 3 987 571 51 0% -5,8% -3,3% -0,9%
2020.04.14. 0,00993786 3 981 450 -1 0% -5,9% -3,4% -0,9%
2020.04.09. 0,00992431 3 976 023 1 0% -5,9% -3,6% -0,8%
2020.04.08. 0,00986907 3 953 891 0 0% -6,2% -4,2% -1,5%
2020.04.07. 0,00988074 3 958 566 -2 0% -6,2% -4% -1,3%
2020.04.06. 0,00979519 3 924 294 1 0% -6,7% -4,7% -2,2%
2020.04.03. 0,00977414 3 915 860 1470 0% -7% -4,7% -2,4%
2020.04.02. 0,00977623 3 915 227 -1 0% -7% -5,2% -2,5%
2020.04.01. 0,00979527 3 922 853 1 0% -6,9% -5,4% -2,1%
2020.03.31. 0,00983205 3 937 583 3 0% -6,6% -4,5% -1,4%
2020.03.30. 0,00978717 3 919 606 -3 0% -7% -5% -1,9%
2020.03.27. 0,00981848 3 932 148 3 0% -6,4% -4,8% -1,9%
2020.03.26. 0,0097427 3 901 797 -3 0% -7,2% -5,5% -2,6%
2020.03.25. 0,009759 3 908 327 2 0% -7% -5,3% -2,4%
2020.03.24. 0,00967755 3 875 706 -43548 -1,1% -7,8% -5,9% -3,2%
2020.03.23. 0,00966289 3 913 317 0 0% -7,9% -5,9% -3,4%
2020.03.20. 0,00971039 3 932 554 0 0% -7,5% -5,6% -2,8%
2020.03.19. 0,00966322 3 913 451 0 0% -7,9% -5,9% -3,3%
2020.03.18. 0,00967442 3 917 987 -4986 -0,1% -7,7% -5,8% -3,2%
2020.03.17. 0,00969869 3 932 815 0 0% -7,4% -5,6%
2020.03.16. 0,00970709 3 936 221 0 0% -7,2% -5,4%
2020.03.13. 0,00970782 3 936 516 1 0% -7,2% -5,6%
2020.03.12. 0,01018345 4 129 382 0 0% -2,4% -0,9%
2020.03.11. 0,01019092 4 132 411 0 0% -2,1% -0,9%
2020.03.10. 0,01029884 4 176 173 -19297 -0,5% -0,9% -0,1%
2020.03.09. 0,01044669 4 255 700 0 0% 0,2% 1,2%
2020.03.06. 0,01044437 4 254 755 0 0% 0,4% 1,4%
2020.03.05. 0,01047824 4 268 553 3 0% 1% 1,9%
2020.03.04. 0,01047116 4 265 666 -1 0% 1,1% 2,4%
2020.03.03. 0,01048161 4 269 924 0 0% 1,1% 2,8%
2020.03.02. 0,01036979 4 224 371 -1 0% 0% 1,8%
2020.02.28. 0,01034661 4 214 929 0 0% 0% 1,9%
2020.02.27. 0,01046421 4 262 836 -4113 -0,1% 1,2% 3%
2020.02.26. 0,01045855 4 264 641 1 0% 1,3% 3,4%
2020.02.25. 0,01051342 4 287 014 -2 0% 1,8% 3,3%
2020.02.24. 0,010539 4 297 446 0 0% 2,2% 3,6%
2020.02.21. 0,01059044 4 318 422 2 0% 2,9% 4,7%
2020.02.20. 0,01060459 4 324 190 0 0% 3,2% 4,6%
2020.02.19. 0,010599 4 321 910 0 0% 2,9% 4,5%
2020.02.18. 0,01059452 4 320 083 -2 0% 2,9% 4,5%
2020.02.17. 0,01058852 4 317 639 3 0% 3,1% 4,4%
2020.02.14. 0,01058426 4 315 899 -1 0% 3,5% 4,5%
2020.02.13. 0,01057966 4 314 025 1 0% 3,4% 4,7%
2020.02.12. 0,01055994 4 305 983 -1 0% 3,2% 4,5%
2020.02.11. 0,01057342 4 311 480 0 0% 3,1% 4,1%
2020.02.10. 0,010573 4 311 310 2 0% 3,1% 4,1%
2020.02.07. 0,01057275 4 311 206 0 0% 2,9% 4,9%
2020.02.06. 0,01055108 4 302 369 2940 0,1% 2,7% 5,2%
2020.02.05. 0,01054917 4 298 651 1 0% 2,6% 4,6%
2020.02.04. 0,01051716 4 285 606 1 0% 2,7% 3,8%
2020.02.03. 0,01053346 4 292 247 -4 0% 3% 3,9%
2020.01.31. 0,01058643 4 313 835 3 0% 3,6% 4,5%
2020.01.30. 0,0105945 4 317 121 -2 0% 3,7% 4,7%
2020.01.29. 0,01060127 4 319 881 1 0% 3,3% 4,8%
2020.01.28. 0,01058183 4 311 958 0 0% 3,1% 4,6%
2020.01.27. 0,01061042 4 323 609 0 0% 3,4% 4,9%
2020.01.24. 0,01063742 4 334 611 -1 0% 3,6% 5,3%
2020.01.23. 0,0106322 4 332 485 2 0% 3,2% 5,3%
2020.01.22. 0,01062414 4 329 199 4112 0,1% 3,1% 5,2%
2020.01.21. 0,01062133 4 323 942 1079 0% 3,2% 4,8%
2020.01.20. 0,01060081 4 314 512 0 0% 2,7% 4,6%
2020.01.17. 0,01059646 4 312 741 -1 0% 2,8% 4,5%
2020.01.16. 0,01057749 4 305 021 1 0% 2,7% 4%
2020.01.15. 0,01056696 4 300 734 2 0% 2,7% 3,8%
2020.01.14. 0,01056413 4 299 580 0 0% 2,7% 3,8%
2020.01.13. 0,01053843 4 289 120 -4 0% 2,8% 3,5%
2020.01.10. 0,01054669 4 292 485 4 0% 2,9% 3,9%
2020.01.09. 0,01054584 4 292 136 -1 0% 2,5% 3,6%
2020.01.08. 0,01052435 4 283 390 -1 0% 2,2% 3,6%
2020.01.07. 0,01053935 4 289 497 1 0% 2,4% 3,3%
2020.01.06. 0,01050374 4 275 002 -3 0% 2,2% 3%
2020.01.03. 0,01050671 4 276 213 1179 0% 2,5% 2,7%
2020.01.02. 0,01050897 4 275 954 -3 0% 2% 3%
2019.12.30. 0,01052311 4 281 710 1 0% 2,2% 3,6%
2019.12.23. 0,01049374 4 269 759 0 0% 2,2% 3,8%
2019.12.20. 0,01049445 4 270 048 1 0% 2% 3,8%
2019.12.19. 0,01049521 4 270 356 -2 0% 2,2% 3,9%
2019.12.18. 0,01047733 4 263 083 3 0% 2% 3,9%
2019.12.17. 0,01047286 4 261 261 -1 0% 1,9% 3,9%
2019.12.16. 0,01046154 4 256 656 19599 0,5% 1,9% 3,7%
2019.12.13. 0,01046529 4 238 575 2 0% 1,8% 4%
2019.12.12. 0,01043574 4 226 605 1 0% 1,5% 3,6%
2019.12.11. 0,01040738 4 215 118 -3 0% 1,2% 3%
2019.12.10. 0,01039643 4 210 686 1 0% 0,9% 2,9%
2019.12.09. 0,01042517 4 222 326 1 0% 1% 3,2%
2019.12.06. 0,01040153 4 212 751 -1 0% 1% 3,2%
2019.12.05. 0,01037426 4 201 707 -1 0% 0,9% 3,3%
2019.12.04. 0,01035827 4 195 232 1 0% 1,3% 3,8%
2019.12.03. 0,01036851 4 199 378 -25 0% 1,7% 4,1%
2019.12.02. 0,01036547 4 198 172 2 0% 1,8% 3,9%
2019.11.29. 0,01036365 4 197 433 1 0% 1,9% 3,4%
2019.11.28. 0,010342 4 188 663 -1 0% 1,9% 3%
2019.11.27. 0,01033861 4 187 291 -1 0% 1,8% 2,9%
2019.11.26. 0,01032899 4 183 396 1 0% 2,2% 2,8%
2019.11.25. 0,01032638 4 182 338 3438 0,1% 1,5% 2,8%
2019.11.22. 0,01030725 4 171 159 -2 0% 1,6% 2,1%
2019.11.21. 0,01029532 4 166 333 1 0% 1,7% 2,4%
2019.11.20. 0,01027816 4 159 387 1 0% 1,3% 1,8%
2019.11.19. 0,01030431 4 169 968 -1 0% 1,6% 2%
2019.11.18. 0,0102937 4 165 676 0 0% 1,5% 1,9%
2019.11.15. 0,0102705 4 156 287 -3 0% 1,3% 2,2%
2019.11.14. 0,01023052 4 140 110 3 0% 1% 1,9%
2019.11.13. 0,01023071 4 140 184 -1 0% 1,3% 1,9%
2019.11.12. 0,01023674 4 142 625 24457 0,6% 1,3% 1,9%
2019.11.11. 0,01025933 4 127 256 1 0% 1% 2,2%
2019.11.08. 0,01025425 4 125 212 0 0% 1,4% 2,3%
2019.11.07. 0,01027663 4 134 215 0 0% 2% 2,3%
2019.11.06. 0,01027317 4 132 824 0 0% 2,4% 2,4%
2019.11.05. 0,01027857 4 134 996 -2 0% 1,9% 2,2%
2019.11.04. 0,01023895 4 119 059 -4097 -0,1% 1% 1,8%
2019.10.31. 0,01022343 4 116 906 3 0% 1% 1,7%
2019.10.30. 0,01022062 4 115 772 -2 0% 1,1% 1,7%
2019.10.29. 0,01026275 4 132 739 2 0% 1,5% 2,1%
2019.10.28. 0,01025956 4 131 452 -3 0% 1,4% 2,4%
2019.10.25. 0,01025969 4 131 508 1 0% 1,3% 2,2%
2019.10.24. 0,0102726 4 136 706 3910 0,1% 1,7% 2,3%
2019.10.22. 0,01030721 4 146 720 1 0% 2,1% 2,8%
2019.10.21. 0,01029203 4 140 612 -1 0% 1,6% 2,6%
2019.10.18. 0,01032075 4 152 167 0 0% 1,9% 2,9%
2019.10.17. 0,01031161 4 148 490 -2 0% 1,7% 2,9%
2019.10.16. 0,0102952 4 141 890 19625 0,5% 1,2% 2,7%
2019.10.15. 0,01028808 4 119 415 -2 0% 1% 2,4%
2019.10.14. 0,01028386 4 117 727 0 0% 1% 2,6%
2019.10.11. 0,01025474 4 106 067 -1 0% 0,8% 2,3%
2019.10.10. 0,01025156 4 104 795 0 0% 1% 2,4%
2019.10.09. 0,01029221 4 121 071 3 0% 1,1% 2,9%
2019.10.08. 0,01029687 4 122 935 -1 0% 1,3% 2,8%
2019.10.07. 0,01029617 4 122 655 -3 0% 1% 2,8%
2019.10.04. 0,01027346 4 113 565 3 0% 0,4% 2,6%
2019.10.03. 0,01025486 4 106 114 -2 0% 0,2% 2,4%
2019.10.02. 0,01030737 4 127 141 2 0% 1% 2,8%
2019.10.01. 0,01034938 4 143 960 -2 0% 1,4% 3,4%
2019.09.30. 0,01029977 4 124 097 1 0% 1,4% 3,3%
2019.09.27. 0,01030978 4 128 105 0 0% 1,7% 3%
2019.09.26. 0,01030452 4 125 999 -2 0% 1,7% 3,1%
2019.09.25. 0,01030279 4 125 308 2 0% 1,4% 3%
2019.09.24. 0,01028422 4 117 870 -2 0% 1,4% 2,8%
2019.09.23. 0,01026739 4 111 133 1 0% 1,6% 2,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés