Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721873
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 826 584 825
Árfolyam:10 472,5
Dátum:2022.03.18.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.03.18.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:Vétel: max 2% Visszaváltás: max 3%
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-futball-alap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 0,8% 2,5% 1,5% N/A N/A 0,6% 1,5%
Szórás 0,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.18. 10 472,5 5 826 584 825 -6 0% 0,6% 0,8% 2,5% 1,5%
2022.03.17. 10 496,6147 5 840 001 527 19 0% 0,9% 1% 2,6%
2022.03.16. 10 495,4367 5 839 346 104 -40 0% 0,9% 1% 2,6%
2022.03.11. 10 489,1174 5 835 830 275 -2150223 0% 0,8% 0,9% -2%
2022.03.10. 10 487,58 5 837 124 820 -28 0% 0,8% 0,9% -2%
2022.03.09. 10 486,4127 5 836 475 158 -524292 0% 0,8% 0,9% -2%
2022.03.08. 10 485,5848 5 836 538 620 -492863 0% 0,8% 0,9% -1,9%
2022.03.07. 10 483,4704 5 835 854 456 -2 0% 0,8% 0,9% -1,8%
2022.03.04. 10 479,6092 5 833 705 036 -2095895 0% 0,8% 0,9% -1,9%
2022.03.03. 10 477,4401 5 834 593 020 4 0% 0,7% 0,8% -2%
2022.03.02. 10 478,3584 5 835 104 392 12 0% 0,8% 0,9% -2%
2022.03.01. 10 477,3585 5 834 547 564 3 0% 0,7% 0,9% -1,9%
2022.02.28. 10 476,3138 5 833 965 797 -48 0% 0,8% 0,9% -1,9%
2022.02.25. 10 473,5408 5 832 421 639 34 0% 0,8% 0,9% -2%
2022.02.24. 10 471,6774 5 831 383 930 6 0% 0,7% 0,8% -2,1%
2022.02.23. 10 471,503 5 831 286 806 -1047158 0% 0,7% 0,8% -2%
2022.02.22. 10 470,5651 5 831 811 580 7 0% 0,7% 0,8% -2,1%
2022.02.21. 10 469,9691 5 831 479 618 -30 0% 0,7% 0,8% -2,3%
2022.02.18. 10 466,7124 5 829 665 757 31 0% 0,6% 0,8% -2,2%
2022.02.17. 10 465,57 5 829 029 441 -1151207 0% 0,6% 0,8% -2,2%
2022.02.16. 10 463,516 5 829 036 402 -24 0% 0,5% 0,8% -2,2%
2022.02.15. 10 462,4766 5 828 457 395 22 0% 0,5% 0,8% -2,3%
2022.02.14. 10 461,4412 5 827 880 570 -37 0% 0,5% 0,8% -2,3%
2022.02.11. 10 458,3328 5 826 148 973 37 0% 0,4% 0,8% -2,5%
2022.02.10. 10 457,3322 5 825 591 520 386905 0% 0,4% 0,8% -2,5%
2022.02.09. 10 456,2941 5 824 626 347 28 0% 0,4% 0,8% -2,5%
2022.02.08. 10 455,2458 5 824 042 369 -44 0% 0,4% 0,8% -2,5%
2022.02.07. 10 454,1248 5 823 417 966 23 0% 0,4% 0,8% -2,4%
2022.02.04. 10 450,9451 5 821 646 707 -33 0% 0,4% 0,7% -2,4%
2022.02.03. 10 449,5656 5 820 878 296 44 0% 0,4% 0,7% -2,5%
2022.02.02. 10 447,5697 5 819 766 446 -18 0% 0,4% 0,7% -2,5%
2022.02.01. 10 446,5581 5 819 202 957 -1755013 0% 0,4% 0,7% -2,4%
2022.01.31. 10 445,5065 5 820 372 005 -12 0% 0,4% 0,7% -2,4%
2022.01.28. 10 442,3476 5 818 611 837 8 0% 0,3% 0,6% -2,5%
2022.01.27. 10 441,3119 5 818 034 723 -7 0% 0,3% 0,6% -2,5%
2022.01.26. 10 442,0827 5 818 464 230 -9 0% 0,3% 0,5% -2,6%
2022.01.25. 10 442,5876 5 818 745 576 14 0% 0,4% 0,6% -2,5%
2022.01.24. 10 441,8114 5 818 313 053 -26 0% 0,4% 0,6% -2,6%
2022.01.21. 10 438,8935 5 816 687 187 17 0% 0,3% 0,5% -2,6%
2022.01.20. 10 437,9725 5 816 173 977 -12 0% 0,3% 0,6% -2,6%
2022.01.19. 10 436,9997 5 815 631 932 32 0% 0,3% 0,6% -2,6%
2022.01.18. 10 435,9656 5 815 055 686 -23 0% 0,3% 0,6% -2,6%
2022.01.17. 10 435,3026 5 814 686 277 -1043495 0% 0,3% 0,6% -2,5%
2022.01.14. 10 432,4704 5 814 151 350 -1930030 0% 0,3% 0,6% -2,6%
2022.01.13. 10 431,4017 5 815 485 582 -25 0% 0,3% 0,6% -2,6%
2022.01.12. 10 429,4407 5 814 392 353 -511039 0% 0,3% 0,6% -2,7%
2022.01.11. 10 428,0663 5 814 137 099 5 0% 0,2% 0,6% -2,7%
2022.01.10. 10 426,9705 5 813 526 134 13 0% 0,2% 0,6% -2,7%
2022.01.07. 10 423,7345 5 811 721 899 4 0% 0,2% 0,5% -2,7%
2022.01.06. 10 422,3321 5 810 939 991 -10 0% 0,2% 0,5% -2,8%
2022.01.05. 10 421,0483 5 810 224 222 -15 0% 0,2% 0,5% -2,8%
2022.01.04. 10 419,7078 5 809 476 845 -2104788 0% 0,2% 0,5% -2,9%
2022.01.03. 10 419,0209 5 811 198 515 24 0% 0,2% 0,5% -2,9%
2021.12.30. 10 414,5546 5 808 707 417 1 0% 0,2% 0,5% -2,9%
2021.12.29. 10 416,8468 5 809 985 888 -23 0% 0,2% 0,5% -2,9%
2021.12.28. 10 415,8384 5 809 423 477 28 0% 0,2% 0,5% -2,8%
2021.12.27. 10 414,8621 5 808 878 919 -30 0% 0,2% 0,6% -2,7%
2021.12.23. 10 410,6315 5 806 519 336 13 0% 0,1% 0,5% -2,8%
2021.12.22. 10 411,6564 5 807 090 960 25 0% 0,2% 0,5% -2,8%
2021.12.21. 10 409,5632 5 805 923 455 -19 0% 0,1% 0,5% -2,8%
2021.12.20. 10 408,5863 5 805 378 609 4 0% 0,1% 0,5% -2,8%
2021.12.17. 10 405,0051 5 803 381 194 5 0% 0,1% 0,5% -2,9%
2021.12.16. 10 403,7626 5 802 688 186 4 0% 0,1% 0,4% -2,8%
2021.12.15. 10 404,5149 5 803 107 777 -520246 0% 0,1% 0,4% -2,7%
2021.12.14. 10 406,1977 5 804 566 687 10 0% 0,1% 0,4% -2,7%
2021.12.13. 10 405,5817 5 804 223 073 34 0% 0,1% 0,4% -2,6%
2021.12.10. 10 402,8808 5 802 716 480 -2007796 0% 0,1% 0,5% -2,7%
2021.12.09. 10 402,4462 5 804 481 773 -1851600 0% 0,1% 0,4% -2,6%
2021.12.08. 10 404,9178 5 807 712 946 978039 0% 0,1% 0,4% -2,5%
2021.12.07. 10 404,199 5 806 333 762 -7 0% 0,1% 0,4% -2,5%
2021.12.06. 10 403,0781 5 805 708 222 26 0% 0,1% 0,5% -2,5%
2021.12.03. 10 400,242 5 804 125 437 8 0% 0,1% 0,5% -2,5%
2021.12.02. 10 399,4091 5 803 660 608 -53 0% 0,1% 0,5% -2,4%
2021.12.01. 10 400,3491 5 804 185 252 15 0% 0,1% 0,5% -2,4%
2021.11.30. 10 399,8202 5 803 890 071 -967164 0% 0,1% 0,5% -2,3%
2021.11.29. 10 399,2379 5 804 532 213 4 0% 0,2% 0,5% -2,3%
2021.11.26. 10 395,7943 5 802 610 098 -384658 0% 0,1% 0,5% -2,3%
2021.11.25. 10 394,1559 5 802 080 191 -12 0% 0,1% 0,5% -2,3%
2021.11.24. 10 399,7257 5 805 189 299 23 0% 0,1% 0,6% -2,2%
2021.11.23. 10 399,4484 5 805 034 485 15 0% 0,1% 0,6% -2,3%
2021.11.22. 10 402,4162 5 806 691 114 -4941152 -0,1% 0,2% 0,7% -2,2%
2021.11.19. 10 402,1387 5 811 477 232 -39 0% 0,2% 0,7% -2,2%
2021.11.18. 10 405,8195 5 813 533 664 5 0% 0,2% 0,7% -2,1%
2021.11.17. 10 407,8806 5 814 685 156 -187351 0% 0,2% 0,7% -2%
2021.11.16. 10 413,0141 5 817 740 588 48 0% 0,3% 0,8% -2%
2021.11.15. 10 413,045 5 817 757 804 -41695 0% 0,3% 0,8% -1,9%
2021.11.12. 10 411,9966 5 817 213 755 -520567 0% 0,3% 0,8% -1,9%
2021.11.11. 10 411,9313 5 817 697 835 -34 0% 0,3% 0,7% -1,9%
2021.11.10. 10 411,9642 5 817 716 252 17 0% 0,3% 0,7% -1,7%
2021.11.09. 10 413,4316 5 818 536 149 187459 0% 0,4% 0,8% -1,9%
2021.11.08. 10 413,685 5 818 490 273 -19 0% 0,4% 0,8% -1,8%
2021.11.05. 10 411,743 5 817 405 229 0 0% 0,3% 1,1% -1,8%
2021.11.04. 10 412,5444 5 817 852 999 -5175048 -0,1% 0,4% 1,1% -1,7%
2021.11.03. 10 411,3908 5 822 382 917 11 0% 0,3% 1,1% -1,4%
2021.11.02. 10 410,679 5 821 984 845 -13 0% 0,3% 1,1% -1,2%
2021.10.29. 10 407,7105 5 820 324 778 34 0% 0,3% 1,1% -1,3%
2021.10.28. 10 407,518 5 820 217 092 -791006 0% 0,3% 1,1% -1,4%
2021.10.27. 10 407,0902 5 820 768 826 -228920 0% 0,2% 1,1% -1,6%
2021.10.26. 10 406,7422 5 820 803 099 -43 0% 0,2% 1% -1,6%
2021.10.25. 10 405,1536 5 819 914 590 -1 0% 0,2% 1,1% -1,7%
2021.10.22. 10 403,4804 5 818 978 720 27 0% 0,2% 1% -1,7%
2021.10.21. 10 403,4095 5 818 939 037 25 0% 0,2% 1% -1,7%
2021.10.20. 10 403,7279 5 819 117 103 5 0% 0,2% 1,1% -1,7%
2021.10.19. 10 404,3942 5 819 489 780 -83254 0% 0,2% 1% -1,8%
2021.10.18. 10 403,711 5 819 190 894 -1 0% 0,3% 1% -1,8%
2021.10.15. 10 403,6042 5 819 131 158 41608 0% 0,3% 1,1% -1,7%
2021.10.14. 10 403,3547 5 818 949 996 -8 0% 0,3% 1,1% -1,8%
2021.10.13. 10 402,7276 5 818 599 246 -103993 0% 0,3% 1% -1,8%
2021.10.12. 10 402,7745 5 818 729 472 -14 0% 0,3% 1,1% -1,7%
2021.10.11. 10 402,826 5 818 758 292 -33 0% 0,3% 1,2% -1,6%
2021.10.08. 10 401,2011 5 817 849 447 -1560185 0% 0,3% 1,2% -1,5%
2021.10.07. 10 400,46 5 818 994 991 48 0% 0,3% 1,2% -1,3%
2021.10.06. 10 398,9412 5 818 145 184 -42 0% 0,3% 1,2% -1,5%
2021.10.05. 10 399,3227 5 818 358 673 -3 0% 0,3% 1,4% -1,5%
2021.10.04. 10 397,6933 5 817 447 036 18 0% 0,3% 1,4% -1,5%
2021.10.01. 10 398,0426 5 817 642 449 -9 0% 0,3% 1,4% -1,5%
2021.09.30. 10 398,3383 5 817 807 900 -8 0% 0,3% 1,4% -1,3%
2021.09.29. 10 397,2286 5 817 187 038 34 0% 0,3% 1,4% -1,4%
2021.09.28. 10 397,4223 5 817 295 378 -228763 0% 0,4% 1,6% -1,2%
2021.09.27. 10 397,1734 5 817 384 877 3 0% 0,4% 1,6% -1,1%
2021.09.24. 10 395,7364 5 816 580 850 23 0% 0,4% 1,4% -1,1%
2021.09.23. 10 395,4778 5 816 436 136 -12 0% 0,4% 1,5% -1,3%
2021.09.22. 10 395,8967 5 816 670 529 -33 0% 0,4% 1,6% -1,3%
2021.09.21. 10 397,7144 5 817 687 594 22 0% 0,4% 1,7% -1,1%
2021.09.20. 10 394,8066 5 816 060 611 5 0% 0,3% 1,7% -1,4%
2021.09.17. 10 393,5353 5 815 349 293 -31204 0% 0,3% 1,6% -1,4%
2021.09.16. 10 392,7836 5 814 959 907 23 0% 0,3% 1,5% -1,6%
2021.09.15. 10 392,9759 5 815 067 480 16 0% 0,3% 1,6% -1,5%
2021.09.14. 10 394,1789 5 815 740 565 -935523 0% 0,3% 1,6% -1,5%
2021.09.13. 10 394,8632 5 817 059 028 25 0% 0,3% 1,6% -1,3%
2021.09.10. 10 393,5096 5 816 301 516 -3 0% 0,4% -2,9% -1,4%
2021.09.09. 10 392,8971 5 815 958 758 2 0% 0,3% -2,8% -1,1%
2021.09.08. 10 391,8404 5 815 367 417 -6 0% 0,3% -2,8% -1,3%
2021.09.07. 10 391,1393 5 814 975 081 -2078239 0% 0,3% -2,6% -1,5%
2021.09.06. 10 391,2143 5 817 095 306 -529921 0% 0,4% -2,6% -1,6%
2021.09.03. 10 389,1344 5 816 460 774 -2597273 0% 0,4% -2,9% -1,8%
2021.09.02. 10 387,7193 5 818 265 435 -623285 0% 0,4% -2,8% -1,6%
2021.09.01. 10 386,0434 5 817 949 931 4 0% 0,3% -2,7% -1,3%
2021.08.31. 10 385,7809 5 817 802 882 -384273 0% 0,4% -2,7% -1,5%
2021.08.30. 10 387,4063 5 819 097 715 -62319 0% 0,4% -2,7% -1,3%
2021.08.27. 10 383,0139 5 816 699 354 -35 0% 0,4% -2,7% -1,4%
2021.08.26. 10 380,6814 5 815 392 692 -3 0% 0,3% -2,8% -1,4%
2021.08.25. 10 380,3122 5 815 185 864 -31131 0% 0,3% -2,9% -1,4%
2021.08.24. 10 389,6571 5 820 452 158 -2 0% 0,6% -2,9% -1,2%
2021.08.23. 10 387,9598 5 819 501 305 -1412724 0% 0,5% -2,8% -1,4%
2021.08.19. 10 385,0716 5 819 295 620 -4 0% 0,5% -3,1% -1,4%
2021.08.18. 10 384,4107 5 818 925 287 -1038468 0% 0,5% -3% -1,4%
2021.08.17. 10 384,2587 5 819 878 566 -2596074 0% 0,5% -3% -1,4%
2021.08.16. 10 384,3849 5 822 545 401 23 0% 0,5% -2,9% -1,3%
2021.08.13. 10 381,4305 5 820 888 840 -16 0% 0,5% -3,1% -1,4%
2021.08.12. 10 380,9568 5 820 623 251 32 0% 0,5% -3,1% -1,2%
2021.08.11. 10 379,4405 5 819 773 027 -8 0% 0,4% -3,2% -1,4%
2021.08.10. 10 379,0518 5 819 555 090 -197225 0% 0,4% -3,2% -1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés