Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Cuvée Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000721782
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:314 834,61
Árfolyam:1,044536
Dátum:2022.01.17.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.01.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% 2,4% -0,5% N/A N/A N/A -0,2% 1,5%
Szórás 3,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.17. 1,044536 314 835 54991 21,2% -0,6% 2,4% -0,5%
2022.01.14. 1,043142 259 497 27892 12% -0,4% 2,2% -0,6%
2022.01.13. 1,04419 231 838 5191 2,3% -0,3% 2,3% -0,5%
2022.01.12. 1,053658 228 703 30323 15,3% 0,3% 3,1% 0,3%
2022.01.11. 1,051631 197 998 3954 2% -0,2% 2,8% -0,1%
2022.01.10. 1,046817 193 155 13298 7,4% -0,3% 2,4% -0,1%
2022.01.07. 1,048168 180 090 48152 36,6% 0,1% 2,5% 0,7%
2022.01.06. 1,044844 131 520 0 0% -0,2% 2,2% 0,5%
2022.01.05. 1,047243 131 822 0 0% 0,2% 2,4% 0,9%
2022.01.04. 1,051519 132 360 0 0% 1,4% 2,8% 1,5%
2022.01.03. 1,051205 132 320 0 0% 1,1% 2,7% 1,3%
2021.12.31. 1,046654 131 748 0 0% 0,9% 2,3% 0,8%
2021.12.30. 1,04528 131 575 0 0% 0,8% 2,1% 0,5%
2021.12.29. 1,04246 131 220 0 0% 1% 1,8% 0,4%
2021.12.28. 1,042587 131 236 0 0% 1% 1,8% 0,9%
2021.12.27. 1,04118 131 059 0 0% 1% 1,7% 1%
2021.12.23. 1,036109 130 420 0 0% 1,3% 1,2% 0,5%
2021.12.22. 1,035416 130 333 0 0% 1,7% 1,1% 0,9%
2021.12.21. 1,032537 129 971 0 0% 2% 0,8% 0,2%
2021.12.20. 1,027872 129 383 0 0% 1,4% 0,3% -0,6%
2021.12.17. 1,03238 129 951 0 0% 1,4% 0,8% -0,1%
2021.12.16. 1,030637 129 731 0 0% 1,1% 0,6% 0,1%
2021.12.15. 1,030955 129 771 0 0% 0,9% 0,6% 0,3%
2021.12.14. 1,029974 129 648 0 0% 1,1% 0,5% 0,3%
2021.12.13. 1,03208 129 913 0 0% 1,1% 0,6% 0,2%
2021.12.10. 1,041138 131 053 0 0% 2,4% 1,5% 0,7%
2021.12.09. 1,040657 130 993 0 0% 2,3% 1,5% 1%
2021.12.08. 1,035991 130 405 0 0% 2,1% 1% 0,7%
2021.12.07. 1,035135 130 298 0 0% 1,8% 0,9% 0,8%
2021.12.06. 1,02815 129 418 0 0% 1,1% 0,2% 0,6%
2021.12.03. 1,023833 128 875 0 0% 0,7% -0,3% 0,3%
2021.12.02. 1,027408 129 325 0 0% 1% 0,1% 1%
2021.12.01. 1,021153 128 538 0 0% 0,5% -0,5% 0,5%
2021.11.30. 1,019702 128 355 0 0% 0,4% -0,7% 0,3%
2021.11.29. 1,019523 128 332 0 0% 0,3% -0,7% 0%
2021.11.26. 1,021497 128 581 0 0% 0,8% -0,5% 0,2%
2021.11.25. 1,033096 130 041 0 0% 1,9% 0,6% 1,4%
2021.11.24. 1,035124 130 296 0 0% 1,8% 0,7% 2,1%
2021.11.23. 1,032356 129 948 0 0% 1,5% 0,5% 2,4%
2021.11.22. 1,026804 129 249 0 0% 0,8% -0,1% 2%
2021.11.19. 1,031794 129 877 0 0% 1,3% 0,4% 2,2%
2021.11.18. 1,037464 130 591 0 0% 1,8% 0,9% 3,1%
2021.11.17. 1,044349 131 457 0 0% 2,7% 1,6% 3,9%
2021.11.16. 1,043832 131 392 0 0% 2,7% 1,5% 4,7%
2021.11.15. 1,045821 131 643 0 0% 2,8% 1,7% 5,3%
2021.11.12. 1,044604 131 489 0 0% 2,7% 1,6% 5,1%
2021.11.11. 1,048378 131 965 0 0% 3,1% 1,9% 5,4%
2021.11.10. 1,04465 131 495 0 0% 2,7% 1,6% 6%
2021.11.09. 1,044458 131 471 0 0% 2,7% 1,5% 7,2%
2021.11.08. 1,044003 131 414 0 0% 2,6% 1,5% 7,7%
2021.11.05. 1,042065 131 170 0 0% 2,4% 1,3% 7,6%
2021.11.04. 1,040455 130 967 0 0% 2,2% 1,1% 7,7%
2021.11.03. 1,039195 130 809 0 0% 2,1% 1% 8,7%
2021.11.02. 1,038443 130 714 0 0% 2% 0,9% 9,3%
2021.10.29. 1,044439 131 469 0 0% 2,5% 1,4% 10%
2021.10.28. 1,048476 131 977 0 0% 2,9% 1,8% 9,8%
2021.10.27. 1,050796 132 269 0 0% 3,1% 2% 9,3%
2021.10.26. 1,054881 132 783 0 0% 3,5% 2,4% 9,6%
2021.10.25. 1,056542 132 992 0 0% 3,6% 2,6% 9,6%
2021.10.22. 1,051689 132 381 0 0% 3,1% 2,1% 9,1%
2021.10.21. 1,051191 132 319 0 0% 3,1% 2% 8,8%
2021.10.20. 1,054169 132 694 0 0% 3,4% 2,3% 9%
2021.10.19. 1,051742 132 388 0 0% 3,1% 2% 8,8%
2021.10.18. 1,050854 132 276 0 0% 3% 1,9% 8,8%
2021.10.15. 1,050338 132 211 0 0% 2,9% 1,9% 8,4%
2021.10.14. 1,047397 131 841 0 0% 2,6% 1,6% 8,2%
2021.10.13. 1,047461 131 849 0 0% 2,6% 1,6% 8,3%
2021.10.12. 1,05052 132 234 0 0% 2,8% 1,8% 8,3%
2021.10.11. 1,053683 132 632 0 0% 3% 2% 8,7%
2021.10.08. 1,049623 132 121 0 0% 2,6% 1,6% 8,3%
2021.10.07. 1,046663 131 749 0 0% 2,3% 1,4% 7,9%
2021.10.06. 1,04642 131 718 0 0% 2,3% 1,3% 8,3%
2021.10.05. 1,044716 131 504 0 0% 2,1% 1,1% 8,4%
2021.10.04. 1,036597 130 482 0 0% 1,3% 0,3% 7,6%
2021.10.01. 1,0394 130 834 0 0% 1,6% 0,6% 7,5%
2021.09.30. 1,036852 130 514 0 0% 1,3% 0,3% 7,2%
2021.09.29. 1,032641 129 984 0 0% 0,9% -0,1% 6,6%
2021.09.28. 1,032139 129 920 0 0% 0,8% -0,1% 7,1%
2021.09.27. 1,031011 129 778 0 0% 0,7% -0,3% 7,2%
2021.09.24. 1,025565 129 093 0 0% 0,1% -0,8% 6,3%
2021.09.23. 1,022825 128 748 0 0% -0,1% -1,1% 6%
2021.09.22. 1,018012 128 142 0 0% -0,6% -1,5% 5,7%
2021.09.21. 1,011833 127 364 0 0% -1,2% -2,2% 4,3%
2021.09.20. 1,013463 127 570 0 0% -1,1% -2% 3,7%
2021.09.17. 1,018396 128 191 0 0% -0,6% -1,5% 3,9%
2021.09.16. 1,019499 128 329 0 0% -0,5% -1,4% 3,9%
2021.09.15. 1,021593 128 593 0 0% -0,3% -1,3% 3,9%
2021.09.14. 1,018433 128 195 0 0% -0,6% -1,6% 3,6%
2021.09.13. 1,020567 128 464 0 0% -0,5% -1,4% 4%
2021.09.10. 1,016586 127 963 0 0% -0,9% -1,8% 3,5%
2021.09.09. 1,017209 128 041 0 0% -0,8% -1,7% 3,5%
2021.09.08. 1,014985 127 761 0 0% -1,1% -1,9% 3,3%
2021.09.07. 1,016436 127 944 27982 28% -0,9% -1,8% 3,3%
2021.09.06. 1,017095 100 027 0 0% -0,9% -1,8% 3,8%
2021.09.03. 1,016274 99 946 0 0% -1% -1,9% 3,6%
2021.09.02. 1,017066 100 024 0 0% -0,9% -1,8% 3,4%
2021.09.01. 1,015764 99 896 0 0% -1,1% -2% 3,4%
2021.08.31. 1,016471 99 966 0 0% -1% -1,9% 3,3%
2021.08.30. 1,016063 99 926 0 0% -1,1% -2% 3,1%
2021.08.27. 1,016687 99 987 0 0% -1% -1,9% 3%
2021.08.26. 1,013244 99 648 0 0% -1,3% -2,2% 2,8%
2021.08.25. 1,014033 99 726 0 0% -1,3% -2,2% 3%
2021.08.24. 1,016348 99 954 0 0% -1,1% -2% 3,3%
2021.08.23. 1,017024 100 020 -15255 -13,2% -1% -1,9% 3,6%
2021.08.19. 1,018883 115 486 0 0% -0,9% -1,8% 3,8%
2021.08.18. 1,018649 115 460 100180 656,8% -0,9% -1,8% 3,7%
2021.08.17. 1,016815 15 252 0 0% -1,1% -2% 3,4%
2021.08.16. 1,016829 15 252 0 0% -1,1% -2% 3,5%
2021.08.13. 1,017003 15 255 0 0% -1,1% -2% 3,3%
2021.08.12. 1,017232 15 258 0 0% -1,1% -2% 3,3%
2021.08.11. 1,017242 15 259 0 0% -1,1% -2% 3,8%
2021.08.10. 1,017336 15 260 0 0% -1,1% -2% 4,1%
2021.08.09. 1,017386 15 261 0 0% -1,1% -2% 4,2%
2021.08.06. 1,017642 15 265 0 0% -1,1% -2% 4,2%
2021.08.05. 1,017768 15 267 0 0% -1,1% -2% 4,4%
2021.08.04. 1,018031 15 270 0 0% -1,1% -2% 4,8%
2021.08.03. 1,018241 15 274 0 0% -1,1% -1,9% 5,1%
2021.08.02. 1,018398 15 276 0 0% -1,1% -1,9% 5,3%
2021.07.30. 1,018675 15 280 0 0% -1,1% -1,8% 4,6%
2021.07.29. 1,018703 15 281 0 0% -1,1% -1,8% 4,2%
2021.07.28. 1,01895 15 284 0 0% -1% -1,7% 4,3%
2021.07.27. 1,018896 15 283 0 0% -1,1% -1,8% 4,1%
2021.07.26. 1,019062 15 286 0 0% -1% -1,8% 3,7%
2021.07.23. 1,019511 15 293 0 0% -1% -2% 3,5%
2021.07.22. 1,019693 15 295 0 0% -1% -2% 3,1%
2021.07.21. 1,019878 15 298 0 0% -1% -2% 3%
2021.07.20. 1,019955 15 299 0 0% -1% -2% 3,2%
2021.07.19. 1,020068 15 301 0 0% -1% -2,7% 3,1%
2021.07.16. 1,020408 15 306 0 0% -1% -2,8% 3,2%
2021.07.15. 1,020676 15 310 0 0% -1% -2,8% 3,4%
2021.07.14. 1,020846 15 313 0 0% -1% -2,7% 3,3%
2021.07.13. 1,021098 15 316 0 0% -1% -2,7% 3,1%
2021.07.12. 1,022292 15 334 0 0% -1% -2,7% 3,3%
2021.07.09. 1,022518 15 338 0 0% -1% -2,4% 3,5%
2021.07.08. 1,022539 15 338 0 0% -1% -2,4% 3,1%
2021.07.07. 1,022695 15 340 0 0% -1% -1,7% 3%
2021.07.06. 1,022792 15 342 0 0% -1% -1,6% 3,1%
2021.07.05. 1,022929 15 344 0 0% -1% -1,5% 3,3%
2021.07.02. 1,023126 15 347 0 0% -1% -1,4% 3,5%
2021.07.01. 1,023209 15 348 0 0% -0,9% -1,4% 3,5%
2021.06.30. 1,023324 15 350 0 0% -1% -1,6% 3,4%
2021.06.29. 1,023628 15 354 0 0% -1% -1,5% 3,5%
2021.06.28. 1,023676 15 355 0 0% -1% -0,9% 3,5%
2021.06.25. 1,023908 15 359 0 0% -0,9% -0,7% 3,6%
2021.06.24. 1,024094 15 361 0 0% -0,9% -0,7% 3,7%
2021.06.23. 1,024223 15 363 0 0% -0,9% -0,6% 3,6%
2021.06.22. 1,024193 15 363 0 0% -0,9% -0,2% 3,8%
2021.06.21. 1,024141 15 362 0 0% -1% -0,6% 3,8%
2021.06.18. 1,024338 15 365 0 0% -1% -0,9% 3,9%
2021.06.17. 1,024557 15 368 0 0% -0,9% -0,9% 3,8%
2021.06.16. 1,024792 15 372 0 0% -0,9% -0,5% 4,2%
2021.06.15. 1,024908 15 374 0 0% -1% -0,2% 4,4%
2021.06.14. 1,025078 15 376 0 0% -0,9% -0,2% 4,4%
2021.06.11. 1,025502 15 383 0 0% -0,9% -0,4% 4,1%
2021.06.10. 1,025565 15 383 0 0% -0,9% -0,8% 3,5%
2021.06.09. 1,025727 15 386 0 0% -0,9% -0,4% 3,2%
2021.06.08. 1,025854 15 388 0 0% -0,9% -0,3% 3,4%
2021.06.07. 1,026109 15 392 0 0% -0,9% -0,1% 3,7%
2021.06.04. 1,026272 15 394 0 0% -0,9% 0,4% 3,9%
2021.06.03. 1,026423 15 396 0 0% -0,9% 0,5% 4,2%
2021.06.02. 1,026599 15 399 0 0% -0,9% 0,9% 4,7%
2021.06.01. 1,026581 15 399 0 0% -0,9% 1% 4,5%
2021.05.31. 1,026662 15 400 0 0% -0,9% 0,9% 4,5%
2021.05.28. 1,026864 15 403 0 0% -0,9% 0,7% 4,3%
2021.05.27. 1,026899 15 403 0 0% -0,9% 0,7% 4,8%
2021.05.26. 1,027043 15 406 0 0% -0,9% 0,8% 5,4%
2021.05.25. 1,027227 15 408 0 0% -0,9% 0,8% 5,9%
2021.05.21. 1,027492 15 412 0 0% -0,9% 2% 5,9%
2021.05.20. 1,027559 15 413 0 0% -0,9% 2% 5,7%
2021.05.19. 1,02775 15 416 0 0% -0,9% 1,8% 5,8%
2021.05.18. 1,027882 15 418 0 0% -0,9% 2,1% 6,1%
2021.05.17. 1,027936 15 419 0 0% -0,9% 2,3% 6,7%
2021.05.14. 1,028262 15 424 0 0% -0,9% 3,5% 6,5%
2021.05.13. 1,028263 15 424 0 0% -0,9% 3,5% 6,1%
2021.05.12. 1,028373 15 426 0 0% -0,9% 3,5% 6,1%
2021.05.11. 1,028448 15 427 0 0% -0,9% 3,4% 6,2%
2021.05.10. 1,028589 15 429 0 0% -0,9% 4,3% 6,4%
2021.05.07. 1,02881 15 432 0 0% -1% 6,1% 6,5%
2021.05.06. 1,028912 15 434 0 0% -1% 6,1% 6,5%
2021.05.05. 1,028985 15 435 0 0% -1% 6,3% 6,5%
2021.05.04. 1,029141 15 437 0 0% -1% 6,6% 6,4%
2021.05.03. 1,029279 15 439 0 0% -0,9% 7,7% 5,7%
2021.04.30. 1,029596 15 444 0 0% -0,7% 8,7% 5,7%
2021.04.29. 1,02959 15 444 0 0% -0,7% 8,4% 6,2%
2021.04.28. 1,029722 15 446 0 0% -0,7% 7,8% 6,8%
2021.04.27. 1,029776 15 447 0 0% -0,8% 7,1% 7%
2021.04.26. 1,029848 15 448 0 0% -0,8% 7% 7%
2021.04.23. 1,030108 15 452 0 0% -1% 6,8% 7,2%
2021.04.22. 1,030233 15 454 0 0% -1% 6,9% 7,7%
2021.04.21. 1,030421 15 456 0 0% -1% 6,6% 7,4%
2021.04.20. 1,030614 15 459 0 0% -1% 6,6% 6,9%
2021.04.19. 1,0307 15 460 0 0% -1,7% 6,6% 7,5%
2021.04.16. 1,030907 15 464 0 0% -1,8% 6,8% 7,7%
2021.04.15. 1,031105 15 467 0 0% -1,8% 6,4% 7,1%
2021.04.14. 1,03127 15 469 0 0% -1,7% 6,5% 7%
2021.04.13. 1,031398 15 471 0 0% -1,7% 6,7% 7,3%
2021.04.12. 1,03239 15 486 0 0% -1,8% 6,5% 7,4%
2021.04.09. 1,032555 15 488 0 0% -1,4% 6,5% 7,4%
2021.04.08. 1,032633 15 489 0 0% -1,4% 6,5% 7,5%
2021.04.07. 1,032645 15 490 0 0% -0,8% 6,4% 7,9%
2021.04.06. 1,032676 15 490 0 0% -0,6% 6,8% 8,6%
2021.04.01. 1,032982 15 495 0 0% -0,5% 6,8% 9%
2021.03.31. 1,032974 15 495 0 0% -0,5% 6,8% 9,1%
2021.03.30. 1,033333 15 500 0 0% -0,6% 6,8% 9,3%
2021.03.29. 1,033459 15 502 0 0% -0,5% 6,7% 9,2%
2021.03.26. 1,033602 15 504 0 0% 0,3% 7,5% 9,3%
2021.03.25. 1,033683 15 505 0 0% 0,3% 7,5% 9,7%
2021.03.24. 1,033836 15 508 0 0% 0,3% 7,2% 11%
2021.03.23. 1,033894 15 508 0 0% 0,3% 7,1% 11,5%
2021.03.22. 1,033936 15 509 0 0% 0,7% 7,4% 11,8%
2021.03.19. 1,034123 15 512 0 0% 0% 5,9% 11,9%
2021.03.18. 1,034217 15 513 0 0% 0% 5,9% 11,7%
2021.03.17. 1,03437 15 516 0 0% 0,1% 5,6% 11%
2021.03.16. 1,034432 15 516 0 0% 0,4% 5,5% 10,3%
2021.03.12. 1,034764 15 521 0 0% 0,5% 5,5% 9,1%
2021.03.11. 1,034899 15 523 0 0% 0,5% 5,5% 7,5%
2021.03.10. 1,035076 15 526 0 0% 0,2% 5,4% 7,5%
2021.03.09. 1,035185 15 528 0 0% 0,5% 5,3% 6%
2021.03.08. 1,035135 15 527 0 0% 0,6% 5,3% 4,6%
2021.03.05. 1,035448 15 532 0 0% 1,3% 5,7% 3,6%
2021.03.04. 1,03569 15 535 0 0% 1,4% 5,7% 3,6%
2021.03.03. 1,035918 15 539 0 0% 1,5% 5,6% 4,1%
2021.03.02. 1,036024 15 540 0 0% 1,8% 5,3% 4,4%
2021.03.01. 1,036138 15 542 0 0% 1,9% 5,4% 3,7%
2021.02.26. 1,036384 15 546 0 0% 1,7% 5,2% 2,1%
2021.02.25. 1,036454 15 547 0 0% 1,7% 5,2% 1,8%
2021.02.24. 1,0367 15 550 0 0% 2,2% 5,3% 0,9%
2021.02.23. 1,036847 15 553 0 0% 2,8% 5,6% 0,4%
2021.02.22. 1,036961 15 554 0 0% 3% 5,6% 0,4%
2021.02.19. 1,037262 15 559 0 0% 2,7% 5,6% 0,3%
2021.02.18. 1,037487 15 562 0 0% 3,1% 5,6% 0,4%
2021.02.17. 1,037741 15 566 0 0% 3,3% 5,5% 0,4%
2021.02.16. 1,037914 15 569 0 0% 4,1% 5,6% 0,3%
2021.02.15. 1,037511 15 563 0 0% 4,4% 5,6% 0,3%
2021.02.12. 1,038035 15 571 0 0% 4,4% 5,4% 0,3%
2021.02.11. 1,038288 15 574 0 0% 4,4% 5,9% 0,6%
2021.02.10. 1,038347 15 575 0 0% 5,3% 6,3% 0,6%
2021.02.09. 1,038393 15 576 0 0% 6,6% 6,4% 0,6%
2021.02.08. 1,038553 15 578 0 0% 7,1% 6,4% 0,6%
2021.02.05. 1,038885 15 583 0 0% 7,3% 6,6% 1%
2021.02.04. 1,039029 15 585 0 0% 7,6% 6,9% 1,3%
2021.02.03. 1,038379 15 576 0 0% 8,6% 7,2% 1,5%
2021.02.02. 1,038103 15 572 0 0% 9,3% 7,4% 1,4%
2021.02.01. 1,037363 15 560 0 0% 9,5% 7,3% 1,3%
2021.01.29. 1,037026 15 555 0 0% 9,2% 6,1% 0,7%
2021.01.28. 1,036641 15 550 0 0% 8,5% 6,1% 0,7%
2021.01.27. 1,037808 15 567 0 0% 8% 6% 0,6%
2021.01.26. 1,037804 15 567 0 0% 7,8% 5,7% 0,3%
2021.01.25. 1,038632 15 579 0 0% 7,7% 5,7% 0,4%
2021.01.22. 1,04031 15 605 0 0% 7,9% 5,2% 0,7%
2021.01.21. 1,04048 15 607 0 0% 7,7% 5% 0,5%
2021.01.20. 1,041108 15 617 -15617 -49,6% 7,7% 5,4% 0,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés