BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Cuvée Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000721782
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:28 937,47
Árfolyam:0,964582
Dátum:2020.09.24.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.01.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,4% 3,6% -5% N/A N/A N/A -5,9% -2,1%
Szórás 7,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.24. 0,964582 28 937 0 0% -2,4% 3,6% -5%
2020.09.23. 0,964963 28 949 0 0% -2,4% 4,1% -5%
2020.09.22. 0,9628 28 884 0 0% -2,4% 4,1% -5,2%
2020.09.21. 0,970398 29 112 0 0% -1,7% 4,9% -4,4%
2020.09.18. 0,976883 29 306 0 0% -0,9% 5,5% -3,7%
2020.09.17. 0,979765 29 393 0 0% -0,8% 5,1% -3,6%
2020.09.16. 0,980966 29 429 0 0% -0,3% 4,6% -3,4%
2020.09.15. 0,983145 29 494 0 0% 0,1% 5,3% -3,1%
2020.09.14. 0,982825 29 485 0 0% 0,1% 5,2% -3,1%
2020.09.11. 0,980942 29 428 0 0% -0,4% 1,9% -3,2%
2020.09.10. 0,982135 29 464 0 0% -0,9% 2% -2,9%
2020.09.09. 0,982834 29 485 0 0% -1,1% 0,7% -2,8%
2020.09.08. 0,982785 29 484 0 0% -1% -0,7% -2,7%
2020.09.07. 0,983673 29 510 0 0% -0,6% -0,6% -2,7%
2020.09.04. 0,980021 29 401 0 0% -0,8% -2% -2,8%
2020.09.03. 0,981005 29 430 0 0% -0,4% -1,5% -2,8%
2020.09.02. 0,983646 29 509 0 0% 0,4% -0,8% -2,5%
2020.09.01. 0,982789 29 484 0 0% 0,1% -1,6% -2,4%
2020.08.31. 0,984217 29 527 0 0% 0,2% -1,5% -2,3%
2020.08.28. 0,985936 29 578 0 0% 0,1% -1,3% -1,9%
2020.08.27. 0,987518 29 626 0 0% 0,7% -2,2% -1,7%
2020.08.26. 0,985213 29 556 0 0% 1,1% -3% -2%
2020.08.25. 0,98477 29 543 0 0% 1,5% -3,3% -2%
2020.08.24. 0,984252 29 528 0 0% 1,5% -4,2% -2,1%
2020.08.19. 0,98182 29 455 0 0% 1% -5% -2,1%
2020.08.18. 0,982673 29 480 0 0% 1,5% -4,9% -2%
2020.08.17. 0,983394 29 502 0 0% 2,1% -4,9% -1,9%
2020.08.14. 0,982537 29 476 0 0% 1,7% -5% -2%
2020.08.13. 0,984231 29 527 0 0% 1,6% -5% -2%
2020.08.12. 0,984795 29 544 0 0% 1,6% -4,8% -1,9%
2020.08.11. 0,980232 29 407 0 0% 1,2% -5,1% -2,5%
2020.08.10. 0,97719 29 316 0 0% 1,1% -5,3% -2,8%
2020.08.07. 0,976287 29 289 0 0% 1% -5,4% -2,7%
2020.08.06. 0,976592 29 298 0 0% 1,1% -5,2% -2,7%
2020.08.05. 0,974672 29 240 0 0% 0,8% -5,2% -3,3%
2020.08.04. 0,971575 29 147 0 0% 0,5% -5,3% -3,8%
2020.08.03. 0,96859 29 058 0 0% -0,6% -5,4% -4,1%
2020.07.31. 0,96698 29 009 0 0% -0,7% -5,6% -4,7%
2020.07.30. 0,974293 29 229 0 0% 0% -5,2% -4%
2020.07.29. 0,977461 29 324 0 0% 0,8% -5,1% -3,8%
2020.07.28. 0,977099 29 313 0 0% 1,3% -5,1% -3,8%
2020.07.27. 0,978996 29 370 0 0% 1,7% -5,1% -3,6%
2020.07.24. 0,982234 29 467 0 0% 2% -5,1% -3,3%
2020.07.23. 0,985112 29 553 0 0% 2,5% -4,6% -3%
2020.07.22. 0,98861 29 658 0 0% 3,4% -4,3% -2,6%
2020.07.21. 0,990592 29 718 0 0% 3,2% -4,3% -2,4%
2020.07.20. 0,987978 29 639 0 0% 2,5% -4,5% -2,6%
2020.07.17. 0,988961 29 669 0 0% 3,1% -4,3% -2,5%
2020.07.16. 0,988865 29 666 0 0% 3,3% -4,2% -2,5%
2020.07.15. 0,987064 29 612 0 0% 2,5% -4,4% -2,7%
2020.07.14. 0,988705 29 661 0 0% 2,6% -4,4% -2,5%
2020.07.13. 0,990487 29 715 0 0% 3,1% -4,1% -2,3%
2020.07.10. 0,989412 29 682 0 0% 3% -4% -2,4%
2020.07.09. 0,98806 29 642 0 0% 2,8% -3,9% -2,5%
2020.07.08. 0,99132 29 740 0 0% 3,2% -3,4% -2,2%
2020.07.07. 0,992872 29 786 0 0% 3,8% -3,2% -2%
2020.07.06. 0,992197 29 766 0 0% 4,3% -3,3% -2,1%
2020.07.03. 0,990509 29 715 0 0% 4,6% -3,6% -2,1%
2020.07.02. 0,988851 29 666 0 0% 4,5% -3,6% -2,2%
2020.07.01. 0,989065 29 672 0 0% 4,3% -3,5% -2,2%
2020.06.30. 0,989903 29 697 0 0% 4,7% -3,4% -2%
2020.06.29. 0,988549 29 656 0 0% 4,5% -2,1%
2020.06.26. 0,988699 29 661 0 0% 4,5% -3,6% -2%
2020.06.25. 0,987902 29 637 0 0% 4,9% -3,6% -2,2%
2020.06.24. 0,987885 29 637 0 0% 6,1% -3,6% -2,2%
2020.06.23. 0,988324 29 650 0 0% 6,6% -3,6% -2,2%
2020.06.22. 0,986674 29 600 0 0% 6,7% -3,8% -2,4%
2020.06.19. 0,987024 29 611 0 0% 6,8% -3,6% -2,3%
2020.06.18. 0,98559 29 568 0 0% 6,5% -3,6% -2,4%
2020.06.17. 0,987486 29 625 0 0% 5,9% -3,3% -2,1%
2020.06.16. 0,983634 29 509 0 0% 4,9% -3,6% -2,4%
2020.06.15. 0,982175 29 465 0 0% 5,1% -3,5% -2,5%
2020.06.12. 0,982059 29 462 0 0% 3,6% -3,4% -2,6%
2020.06.11. 0,984845 29 545 0 0% 2,3% -3,1% -2,2%
2020.06.10. 0,990821 29 725 0 0% 2,9% -2,7% -1,6%
2020.06.09. 0,993451 29 804 0 0% 1,8% -2,4% -1,3%
2020.06.08. 0,992562 29 777 0 0% 0,3% -2,5% -1,4%
2020.06.05. 0,989414 29 682 0 0% -1% -2,7% -1,5%
2020.06.04. 0,987723 29 632 0 0% -1,2% -2,9% -1,7%
2020.06.03. 0,985115 29 553 0 0% -1% -3,1% -2%
2020.06.02. 0,980213 29 406 0 0% -1,2% -3,9% -2,5%
2020.05.29. 0,982082 29 462 0 0% -1,7% -4% -2,3%
2020.05.28. 0,984503 29 535 0 0% -1,4% -3,8% -2%
2020.05.27. 0,980233 29 407 0 0% -2,9% -4,3% -2,4%
2020.05.26. 0,974196 29 226 0 0% -4,1% -4,8% -3%
2020.05.25. 0,970299 29 109 0 0% -4,7% -5,2% -3,4%
2020.05.22. 0,969682 29 090 0 0% -6,1% -5% -3,6%
2020.05.21. 0,970039 29 101 0 0% -6,1% -5% -3,6%
2020.05.20. 0,971936 29 158 0 0% -5,9% -4,9% -3,3%
2020.05.19. 0,971622 29 149 0 0% -6% -5% -3,4%
2020.05.18. 0,968587 29 058 0 0% -6,2% -5,3% -3,7%
2020.05.15. 0,96317 28 895 0 0% -6,9% -5,8% -4,1%
2020.05.14. 0,965795 28 974 0 0% -6,6% -5,5% -3,8%
2020.05.13. 0,968997 29 070 0 0% -6,5% -5,3% -3,4%
2020.05.12. 0,969498 29 085 0 0% -6,3% -5,3% -3,4%
2020.05.11. 0,968787 29 064 0 0% -6,2% -5,3% -3,4%
2020.05.08. 0,96687 29 006 0 0% -6,3% -5,5% -3,9%
2020.05.07. 0,966167 28 985 0 0% -6,4% -5,4% -4%
2020.05.06. 0,966264 28 988 0 0% -6,2% -5,3% -4,1%
2020.05.05. 0,966514 28 995 0 0% -6% -5,1% -4,2%
2020.05.04. 0,967033 29 011 0 0% -5,7% -4,9% -4,1%
2020.04.30. 0,974035 29 221 0 0% -5,2% -4,2% -3,4%
2020.04.29. 0,969639 29 089 0 0% -5,8% -4,6% -3,8%
2020.04.28. 0,964512 28 935 0 0% -6,3% -5% -4,3%
2020.04.27. 0,96285 28 885 0 0% -6,6% -5,2% -4,5%
2020.04.24. 0,96288 28 886 0 0% -6,9% -5,1% -4,4%
2020.04.23. 0,961355 28 841 0 0% -6,9% -5,2% -4,6%
2020.04.22. 0,956457 28 694 0 0% -7,4% -5,7% -5%
2020.04.21. 0,959501 28 785 0 0% -7,3% -5,2% -4,7%
2020.04.20. 0,963798 28 914 0 0% -6,9% -4,8% -4,3%
2020.04.17. 0,959155 28 775 0 0% -7,2% -5,3% -4,7%
2020.04.16. 0,957079 28 712 0 0% -7,2% -5,6% -4,9%
2020.04.15. 0,962663 28 880 0 0% -6,7% -4,9% -4,3%
2020.04.14. 0,963377 28 901 0 0% -6,8% -4,8% -4,4%
2020.04.09. 0,961049 28 831 0 0% -6,5% -4,8% -4,5%
2020.04.08. 0,960479 28 814 0 0% -6,4% -4,8% -4,6%
2020.04.07. 0,956904 28 707 0 0% -6,7% -5,3% -4,9%
2020.04.06. 0,950867 28 526 0 0% -7,3% -5,8% -5,5%
2020.04.03. 0,94682 28 405 0 0% -7,9% -6,1% -5,9%
2020.04.02. 0,946185 28 386 0 0% -7,8% -6,4% -5,9%
2020.04.01. 0,947902 28 437 0 0% -7,5% -6,5% -5,7%
2020.03.31. 0,946696 28 401 0 0% -7,7% -6,7% -5,7%
2020.03.30. 0,945526 28 366 0 0% -7,8% -6,9% -5,9%
2020.03.27. 0,94602 28 381 0 0% -7,7% -6,8% -5,7%
2020.03.26. 0,946053 28 382 0 0% -7,7% -6,7% -5,6%
2020.03.25. 0,941913 28 257 0 0% -8,1% -7,2% -6%
2020.03.24. 0,931264 27 938 0 0% -9,2% -8,3% -7,1%
2020.03.23. 0,927109 27 813 0 0% -9,6% -8,8% -7,5%
2020.03.20. 0,924974 27 749 0 0% -9,8% -8,9% -7,6%
2020.03.19. 0,924429 27 733 0 0% -9,7% -9% -7,7%
2020.03.18. 0,925749 27 772 0 0% -9,5% -8,8% -7,6%
2020.03.17. 0,932172 27 965 0 0% -8,7% -8,2% -6,8%
2020.03.16. 0,937915 28 137 0 0% -8,1% -7,6% -6,3%
2020.03.13. 0,934096 28 023 0 0% -8,2% -7,9% -6,7%
2020.03.12. 0,948137 28 444 0 0% -6,8% -6,5% -5,3%
2020.03.11. 0,96268 28 880 0 0% -5,3% -5% -3,8%
2020.03.10. 0,963183 28 895 0 0% -5,4% -4,8% -3,7%
2020.03.09. 0,976262 29 288 0 0% -4,1% -3,4% -2,4%
2020.03.06. 0,98968 29 690 0 0% -2,8% -2,1% -1,1%
2020.03.05. 0,999304 29 979 0 0% -1,7% -1% -0,2%
2020.03.04. 0,999918 29 998 0 0% -1,7% -0,8% -0,1%
2020.03.03. 0,995449 29 863 0 0% -2,1% -1,4% -0,5%
2020.03.02. 0,991947 29 758 0 0% -2,8% -1,7% -0,9%
2020.02.28. 0,998728 29 962 0 0% -2,4% -0,7% -0,2%
2020.02.27. 1,009588 30 288 0 0% -1,4% 0,5% 0,9%
2020.02.26. 1,015338 30 460 0 0% -0,8% 1% 1,4%
2020.02.25. 1,018046 30 541 0 0% -0,5% 1,3% 1,6%
2020.02.24. 1,027145 30 814 0 0% 0,6% 2,2% 2,6%
2020.02.21. 1,033192 30 996 0 0% 1,2% 2,8% 3,2%
2020.02.20. 1,033413 31 002 0 0% 1,1% 3,1% 3,2%
2020.02.19. 1,03393 31 018 0 0% 1,1% 3,1% 3,3%
2020.02.18. 1,033039 30 991 0 0% 1% 3% 3,2%
2020.02.17. 1,034009 31 020 0 0% 1,1% 3,1% 3,3%
2020.02.14. 1,034336 31 030 0 0% 1,2% 3,1% 3,4%
2020.02.13. 1,036037 31 081 0 0% 1,3% 3,2% 3,5%
2020.02.12. 1,034457 31 034 0 0% 1,1% 3% 3,3%
2020.02.11. 1,032519 30 976 0 0% 0,9% 2,7% 3,2%
2020.02.10. 1,031779 30 953 0 0% 0,8% 2,7% 3,2%
2020.02.07. 1,032077 30 962 0 0% 1% 2,8% 3,1%
2020.02.06. 1,030476 30 914 0 0% 1% 2,6% 2,8%
2020.02.05. 1,028145 30 844 0 0% 1% 2% 2,6%
2020.02.04. 1,025891 30 777 0 0% 0,9% 1,5% 2,5%
2020.02.03. 1,023436 30 703 0 0% 0,7% 1,3% 2,3%
2020.01.31. 1,024089 30 723 0 0% 0,8% 0,9% 2,5%
2020.01.30. 1,027416 30 822 0 0% 1,1% 1,2% 2,9%
2020.01.29. 1,029485 30 885 0 0% 1,3% 1,3% 3,2%
2020.01.28. 1,029701 30 891 0 0% 1,4% 1,3% 3,2%
2020.01.27. 1,031355 30 941 0 0% 1,5% 1,5% 3,1%
2020.01.24. 1,034505 31 035 0 0% 1,9% 1,8% 3,5%
2020.01.23. 1,033111 30 993 0 0% 1,9% 1,8% 3,3%
2020.01.22. 1,033311 30 999 0 0% 1,9% 1,8%
2020.01.21. 1,035311 31 059 0 0% 2,3% 2%
2020.01.20. 1,034908 31 047 0 0% 2,2% 2%
2020.01.17. 1,033553 31 007 0 0% 2% 1,9%
2020.01.16. 1,031735 30 952 0 0% 1,8% 1,7%
2020.01.15. 1,032234 30 967 0 0% 1,9% 1,8%
2020.01.14. 1,034009 31 020 0 0% 2,2% 2%
2020.01.13. 1,033162 30 995 0 0% 2,2% 1,9%
2020.01.10. 1,030909 30 927 0 0% 2% 1,7%
2020.01.09. 1,027655 30 830 0 0% 1,8% 1,4%
2020.01.08. 1,026665 30 800 0 0% 1,8% 1,3%
2020.01.07. 1,025739 30 772 0 0% 1,5% 1,2%
2020.01.06. 1,026196 30 786 0 0% 1,7% 1,3%
2020.01.03. 1,027736 30 832 0 0% 2% 1,5%
2020.01.02. 1,026057 30 782 0 0% 1,5% 1,5%
2019.12.31. 1,025219 30 757 0 0% 1% 1,5%
2019.12.30. 1,025063 30 752 0 0% 1% 1,5%
2019.12.23. 1,025151 30 755 0 0% 0,9% 1,4%
2019.12.20. 1,025699 30 771 0 0% 1% 1,4%
2019.12.19. 1,024086 30 723 0 0% 0,9% 1,3%
2019.12.18. 1,022545 30 676 0 0% 0,8% 1,3%
2019.12.17. 1,020978 30 629 0 0% 0,5% 1,3%
2019.12.16. 1,020294 30 609 0 0% 0,5% 1,2%
2019.12.13. 1,017929 30 538 0 0% 0,4% 1%
2019.12.12. 1,016929 30 508 0 0% 0,3% 0,9%
2019.12.11. 1,016845 30 505 0 0% 0,3% 1%
2019.12.10. 1,018047 30 541 0 0% 0,6% 1,1%
2019.12.09. 1,018122 30 544 0 0% 0,7% 1,2%
2019.12.06. 1,018173 30 545 0 0% 0,8% 1,3%
2019.12.05. 1,017026 30 511 0 0% 0,8% 1,2%
2019.12.04. 1,016915 30 507 0 0% 0,9% 1,2%
2019.12.03. 1,017116 30 513 0 0% 0,8% 1,2%
2019.12.02. 1,020349 30 610 0 0% 1,1% 1,5%
2019.11.29. 1,022643 30 679 0 0% 1,7% 1,7%
2019.11.28. 1,023638 30 709 0 0% 1,8% 1,9%
2019.11.27. 1,023765 30 713 0 0% 1,9% 1,9%
2019.11.26. 1,023593 30 708 0 0% 1,8% 1,9%
2019.11.25. 1,022985 30 690 0 0% 1,8% 1,8%
2019.11.22. 1,020815 30 624 0 0% 1,5% 1,5%
2019.11.21. 1,020854 30 626 0 0% 1,6% 1,5%
2019.11.20. 1,021752 30 653 0 0% 1,9% 1,7%
2019.11.19. 1,023042 30 691 0 0% 2% 1,8%
2019.11.18. 1,022928 30 688 0 0% 2% 1,7%
2019.11.15. 1,022725 30 682 0 0% 2,1% 1,8%
2019.11.14. 1,02252 30 676 0 0% 2% 1,9%
2019.11.13. 1,023164 30 695 0 0% 1,9% 2%
2019.11.12. 1,023309 30 699 0 0% 1,9% 2%
2019.11.11. 1,023072 30 692 0 0% 1,8% 2%
2019.11.08. 1,023119 30 694 0 0% 1,8% 1,7%
2019.11.07. 1,02147 30 644 0 0% 1,8% 1,5%
2019.11.06. 1,020067 30 602 0 0% 1,6% 1,2%
2019.11.05. 1,018371 30 551 0 0% 1,1% 1%
2019.11.04. 1,016452 30 494 0 0% 0,6% 0,8%
2019.10.31. 1,016241 30 487 0 0% 0,2% 0,8%
2019.10.30. 1,01674 30 502 0 0% 0,2% 0,9%
2019.10.29. 1,016376 30 491 0 0% 0% 0,8%
2019.10.28. 1,015678 30 470 0 0% 0% 0,8%
2019.10.25. 1,016186 30 486 0 0% 0% 0,8%
2019.10.24. 1,015026 30 451 0 0% -0,1% 0,7%
2019.10.22. 1,013904 30 417 0 0% -0,1% 0,7%
2019.10.21. 1,012315 30 369 0 0% -0,2% 0,6%
2019.10.18. 1,012506 30 375 0 0% -0,2% 0,6%
2019.10.17. 1,012951 30 389 0 0% -0,2% 0,7%
2019.10.16. 1,013337 30 400 0 0% -0,1% 0,7%
2019.10.15. 1,012795 30 384 0 0% -0,1% 0,6%
2019.10.14. 1,011422 30 343 0 0% -0,2% 0,4%
2019.10.11. 1,011341 30 340 0 0% -0,2% 0,5%
2019.10.10. 1,010433 30 313 0 0% -0,3% 0,4%
2019.10.09. 1,009339 30 280 0 0% -0,4% 0,3%
2019.10.08. 1,008828 30 265 0 0% -0,5% 0,2%
2019.10.07. 1,010127 30 304 0 0% -0,3% 0,3%
2019.10.04. 1,008961 30 269 0 0% -0,4% 0,3%
2019.10.03. 1,007982 30 239 0 0% -0,4% 0,2%
2019.10.02. 1,010879 30 326 0 0% 0% 0,5%
2019.10.01. 1,014262 30 428 0 0% 0,3% 0,9%
2019.09.30. 1,015065 30 452 0 0% 0,5% 1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés