BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Cuvée Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721774
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:434 928 109
Árfolyam:0,999066
Dátum:2020.07.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.01.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,1% -4,1% -1,8% N/A N/A N/A -3,3% -0,1%
Szórás 7,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.14. 0,999066 434 928 109 231 0% 3,1% -4,1% -1,8%
2020.07.13. 1,000721 435 648 357 -112 0% 3,5% -3,9% -1,6%
2020.07.10. 0,999639 435 177 437 -191 0% 3,4% -3,7% -1,7%
2020.07.09. 0,998375 434 627 365 -19898063 -4,4% 3,3% -3,6% -1,8%
2020.07.08. 1,00174 456 057 396 -279 0% 3,7% -3,1% -1,5%
2020.07.07. 1,003471 456 845 740 -82 0% 4,2% -2,9% -1,3%
2020.07.06. 1,002551 456 426 978 174 0% 4,8% -3% -1,4%
2020.07.03. 1,000783 455 621 895 12 0% 5,1% -3,3% -1,4%
2020.07.02. 0,999057 454 836 095 -109 0% 4,9% -3,3% -1,5%
2020.07.01. 0,999181 454 892 657 34 0% 4,7% -3,2% -1,5%
2020.06.30. 0,99997 455 251 827 16 0% 5% -3,1% -1,3%
2020.06.29. 0,998504 454 584 392 -72 0% 4,8% -1,4%
2020.06.26. 0,998889 454 759 741 -29 0% 4,9% -3,3% -1,3%
2020.06.25. 0,998865 454 748 844 173 0% 5,3% -3,3% -1,4%
2020.06.24. 0,998837 454 735 924 5 0% 6,6% -3,3% -1,4%
2020.06.23. 0,998753 454 697 677 22 0% 7% -3,3% -1,5%
2020.06.22. 0,996895 453 851 772 54 0% 7% -3,5% -1,7%
2020.06.19. 0,997061 453 927 292 73 0% 7,3% -3,3% -1,6%
2020.06.18. 0,995518 453 224 745 15 0% 6,8% -3,3% -1,6%
2020.06.17. 0,997031 453 913 546 -222 0% 6,3% -3% -1,4%
2020.06.16. 0,992908 452 036 709 59 0% 5% -3,4% -1,7%
2020.06.15. 0,991321 451 314 144 -52 0% 5,2% -3,3% -1,9%
2020.06.12. 0,991242 451 278 230 -88 0% 3,6% -3,2% -1,9%
2020.06.11. 0,994129 452 592 670 127 0% 2,3% -2,9% -1,6%
2020.06.10. 1,000006 455 268 138 -177 0% 2,9% -2,5% -0,9%
2020.06.09. 1,002513 456 409 666 31 0% 1,8% -2,2% -0,7%
2020.06.08. 1,001614 456 000 351 -50 0% 0,3% -2,3% -0,8%
2020.06.05. 0,998635 454 644 165 87 0% -1% -2,5% -0,9%
2020.06.04. 0,996919 453 862 842 21 0% -1,2% -2,6% -1,1%
2020.06.03. 0,994309 452 674 578 -151 0% -1% -2,9% -1,4%
2020.06.02. 0,989105 450 305 527 324 0% -1,1% -3,7% -1,9%
2020.05.29. 0,991104 451 215 278 -192 0% -1,6% -3,8% -1,7%
2020.05.28. 0,993626 452 363 650 183 0% -1,3% -3,6% -1,4%
2020.05.27. 0,989141 450 321 602 -212 0% -2,8% -4,1% -1,8%
2020.05.26. 0,983215 447 623 910 220 0% -4% -4,6% -2,4%
2020.05.25. 0,979264 445 824 937 -22 0% -4,6% -4,9% -2,8%
2020.05.22. 0,978612 445 528 126 126 0% -6,1% -4,8% -2,9%
2020.05.21. 0,97885 445 636 353 -64 0% -6% -4,8% -2,9%
2020.05.20. 0,980552 446 411 279 -25 0% -5,9% -4,7% -2,7%
2020.05.19. 0,980037 446 176 842 -288 0% -6% -4,8% -2,8%
2020.05.18. 0,97688 444 739 857 247 0% -6,2% -5,2% -3,1%
2020.05.15. 0,971468 442 275 714 73 0% -6,8% -5,7% -3,5%
2020.05.14. 0,974042 443 447 494 -181 0% -6,6% -5,4% -3,2%
2020.05.13. 0,977044 444 814 382 73 0% -6,5% -5,2% -2,8%
2020.05.12. 0,977546 445 042 852 94 0% -6,3% -5,1% -2,8%
2020.05.11. 0,976861 444 730 901 74 0% -6,2% -5,2% -2,9%
2020.05.08. 0,97482 443 801 631 -325 0% -6,4% -5,4% -3,3%
2020.05.07. 0,973954 443 407 696 200 0% -6,4% -5,3% -3,4%
2020.05.06. 0,973846 443 358 327 68 0% -6,3% -5,2% -3,6%
2020.05.05. 0,974038 443 445 670 -183 0% -6,1% -5% -3,7%
2020.05.04. 0,973377 443 144 923 214 0% -5,9% -4,8% -3,7%
2020.04.30. 0,980363 446 325 192 37 0% -5,3% -4,1% -3%
2020.04.29. 0,97593 444 306 964 -419 0% -5,9% -4,5% -3,5%
2020.04.28. 0,970695 441 924 067 4 0% -6,5% -5% -3,9%
2020.04.27. 0,969032 441 166 956 46 0% -6,8% -5,2% -4,1%
2020.04.24. 0,968987 441 146 423 306 0% -7% -5,1% -4,1%
2020.04.23. 0,967411 440 428 619 -287 0% -7,1% -5,1% -4,2%
2020.04.22. 0,96244 438 165 781 152 0% -7,6% -5,6% -4,6%
2020.04.21. 0,965365 439 497 280 122 0% -7,5% -5,2% -4,3%
2020.04.20. 0,969765 441 500 325 -91 0% -7% -4,8% -3,9%
2020.04.17. 0,965114 439 382 977 -4980157 -1,1% -7,3% -5,3% -4,3%
2020.04.16. 0,962999 443 389 334 -63 0% -7,4% -5,5% -4,5%
2020.04.15. 0,968441 445 895 033 -8 0% -6,9% -4,9% -4%
2020.04.14. 0,968991 446 148 275 74 0% -7% -4,7% -4%
2020.04.09. 0,966655 445 072 647 169 0% -6,6% -4,8% -4,1%
2020.04.08. 0,966302 444 909 948 -63 0% -6,6% -4,8% -4,2%
2020.04.07. 0,962663 443 234 523 -15165847 -3,3% -6,8% -5,2% -4,5%
2020.04.06. 0,956761 455 589 959 34 0% -7,4% -5,7% -5,1%
2020.04.03. 0,952532 453 576 162 -284 0% -8% -6% -5,5%
2020.04.02. 0,952129 453 384 546 197 0% -7,9% -6,3% -5,5%
2020.04.01. 0,954534 454 529 561 -225 0% -7,6% -6,4% -5,2%
2020.03.31. 0,953177 453 883 610 267 0% -7,7% -6,6% -5,2%
2020.03.30. 0,951942 453 295 261 127 0% -7,8% -6,7% -5,4%
2020.03.27. 0,952428 453 526 557 -134 0% -7,8% -6,7% -5,2%
2020.03.26. 0,95266 453 637 165 -108 0% -7,8% -6,6% -5,1%
2020.03.25. 0,948492 451 652 556 87 0% -8,2% -7% -5,5%
2020.03.24. 0,937261 446 304 497 -242 0% -9,2% -8,2% -6,6%
2020.03.23. 0,933484 444 506 208 261 0% -9,6% -8,6% -7%
2020.03.20. 0,931697 443 655 014 -175 0% -9,8% -8,7% -7,1%
2020.03.19. 0,929225 442 478 073 -71 0% -9,9% -9% -7,4%
2020.03.18. 0,932179 443 884 779 72 0% -9,5% -8,6% -7%
2020.03.17. 0,937965 446 639 883 203 0% -8,8% -8,2% -6,4%
2020.03.16. 0,945488 450 221 978 78 0% -8% -7,3% -5,6%
2020.03.13. 0,942595 448 844 313 -241 0% -8,1% -7,5% -5,9%
2020.03.12. 0,956629 455 527 259 -36 0% -6,6% -6,2% -4,5%
2020.03.11. 0,972034 462 862 843 222 0% -5,1% -4,6% -3%
2020.03.10. 0,97227 462 974 999 -254 0% -5,2% -4,4% -2,9%
2020.03.09. 0,984918 468 997 974 -1 0% -3,9% -3% -1,6%
2020.03.06. 0,998589 475 507 828 -83 0% -2,6% -1,7% -0,4%
2020.03.05. 1,008289 480 126 855 145 0% -1,6% -0,6% 0,6%
2020.03.04. 1,009006 480 468 131 201 0% -1,5% -0,4% 0,7%
2020.03.03. 1,004159 478 159 888 -305 0% -1,9% -1% 0,2%
2020.03.02. 1,000505 476 420 232 62 0% -2,6% -1,3% -0,1%
2020.02.28. 1,007007 479 516 290 183 0% -2,3% -0,3% 0,5%
2020.02.27. 1,018027 484 763 605 119 0% -1,3% 0,8% 1,6%
2020.02.26. 1,023668 487 449 614 -111 0% -0,7% 1,4% 2,1%
2020.02.25. 1,026637 488 863 502 -134 0% -0,3% 1,7% 2,4%
2020.02.24. 1,035908 493 278 297 131 0% 0,8% 2,6% 3,3%
2020.02.21. 1,041872 496 118 101 134 0% 1,4% 3,2% 4%
2020.02.20. 1,042107 496 229 869 -213 0% 1,3% 3,5% 4%
2020.02.19. 1,042488 496 411 506 9 0% 1,2% 3,5% 4%
2020.02.18. 1,041425 495 905 318 -9 0% 1,1% 3,4% 3,9%
2020.02.17. 1,042093 496 223 415 -214 0% 1,2% 3,5% 4%
2020.02.14. 1,0428 496 560 288 96 0% 1,3% 3,5% 4,1%
2020.02.13. 1,044798 497 511 599 45 0% 1,4% 3,6% 4,3%
2020.02.12. 1,043278 496 787 761 234 0% 1,3% 3,5% 4,1%
2020.02.11. 1,04122 495 807 550 -56 0% 1,1% 3,2% 4%
2020.02.10. 1,040657 495 539 517 -217 0% 1% 3,1% 4%
2020.02.07. 1,041002 495 704 016 338 0% 1,2% 3,3% 3,9%
2020.02.06. 1,039455 494 967 029 -236 0% 1,2% 3,1% 3,6%
2020.02.05. 1,036979 493 788 244 -27 0% 1,2% 2,5% 3,4%
2020.02.04. 1,034588 492 649 726 -160 0% 1,2% 2% 3,3%
2020.02.03. 1,031389 491 126 587 328 0% 0,9% 1,7% 3,1%
2020.01.31. 1,032061 491 446 252 -153 0% 1% 1,3% 3,2%
2020.01.30. 1,03537 493 022 083 242 0% 1,2% 1,6% 3,6%
2020.01.29. 1,03743 494 002 771 -461 0% 1,5% 1,7% 3,9%
2020.01.28. 1,037642 494 104 182 289 0% 1,6% 1,8% 3,9%
2020.01.27. 1,039295 494 891 018 -63 0% 1,7% 1,9% 3,8%
2020.01.24. 1,04247 496 402 951 126 0% 2,1% 2,2% 4,2%
2020.01.23. 1,041064 495 733 317 111 0% 2,1% 2,2% 4,1%
2020.01.22. 1,041226 495 810 347 -313 0% 2,1% 2,2%
2020.01.21. 1,04314 496 722 068 -124 0% 2,5% 2,4%
2020.01.20. 1,042737 496 530 292 55 0% 2,4% 2,4%
2020.01.17. 1,041339 495 864 538 340 0% 2,2% 2,3%
2020.01.16. 1,03952 494 998 028 -416 0% 2% 2,1%
2020.01.15. 1,040022 495 237 486 56 0% 2,1% 2,2%
2020.01.14. 1,041772 496 070 745 191 0% 2,4% 2,4%
2020.01.13. 1,040894 495 652 468 172 0% 2,3% 2,3%
2020.01.10. 1,038562 494 541 846 -28 0% 2,2% 2,1%
2020.01.09. 1,035183 492 932 864 -305 0% 2% 1,8%
2020.01.08. 1,034159 492 445 561 169 0% 1,9% 1,7%
2020.01.07. 1,033189 491 983 498 -27 0% 1,7% 1,6%
2020.01.06. 1,033637 492 196 853 34 0% 1,9% 1,7%
2020.01.03. 1,035139 492 912 041 -146 0% 2,1% 2%
2020.01.02. 1,033476 492 120 300 102 0% 1,7% 1,9%
2019.12.31. 1,032627 491 715 922 59 0% 1,2% 2%
2019.12.30. 1,032483 491 647 293 28 0% 1,2% 1,9%
2019.12.23. 1,032729 491 764 405 -175 0% 1,1% 1,8%
2019.12.20. 1,03307 491 926 957 93 0% 1,2% 1,9%
2019.12.19. 1,031471 491 165 453 -226 0% 1,1% 1,8%
2019.12.18. 1,029928 490 430 934 28 0% 1% 1,8%
2019.12.17. 1,02824 489 627 115 418 0% 0,7% 1,7%
2019.12.16. 1,027469 489 259 563 -133 0% 0,7% 1,7%
2019.12.13. 1,025132 488 146 864 -238 0% 0,6% 1,4%
2019.12.12. 1,024059 487 636 161 172 0% 0,4% 1,3%
2019.12.11. 1,023968 487 592 657 -59489946 -10,9% 0,5% 1,4%
2019.12.10. 1,025245 547 764 875 -308 0% 0,8% 1,6%
2019.12.09. 1,025247 547 766 252 210 0% 0,9% 1,6%
2019.12.06. 1,025245 547 764 973 -133 0% 1% 1,7%
2019.12.05. 1,024165 547 188 087 35 0% 1% 1,6%
2019.12.04. 1,023991 547 095 088 -17 0% 1,1% 1,6%
2019.12.03. 1,024098 547 152 273 166 0% 1% 1,6%
2019.12.02. 1,027237 548 829 203 170 0% 1,3% 1,9%
2019.11.29. 1,029838 550 218 687 -59 0% 1,9% 2,2%
2019.11.28. 1,031014 550 847 056 -231 0% 2,1% 2,3%
2019.11.27. 1,031021 550 851 027 -134 0% 2,1% 2,4%
2019.11.26. 1,030869 550 769 951 350 0% 2,1% 2,4%
2019.11.25. 1,030071 550 343 248 13 0% 2% 2,3%
2019.11.22. 1,027843 549 152 866 -312 0% 1,7% 1,9%
2019.11.21. 1,027813 549 137 150 -85 0% 1,8% 1,9%
2019.11.20. 1,028605 549 560 383 406 0% 2,1% 2,1%
2019.11.19. 1,029977 550 293 005 56 0% 2,3% 2,2%
2019.11.18. 1,029982 550 295 620 -246 0% 2,3% 2,2%
2019.11.15. 1,029706 550 148 406 232 0% 2,4% 2,3%
2019.11.14. 1,029409 549 989 494 -268 0% 2,2% 2,3%
2019.11.13. 1,030094 550 355 742 9 0% 2,1% 2,5%
2019.11.12. 1,030211 550 418 243 201 0% 2,2% 2,4%
2019.11.11. 1,030003 550 306 912 -63 0% 2,1% 2,4%
2019.11.08. 1,029972 550 290 412 -197 0% 2% 2,2%
2019.11.07. 1,028218 549 353 487 348 0% 2% 2%
2019.11.06. 1,026828 548 610 494 -202 0% 1,8% 1,6%
2019.11.05. 1,024979 547 622 818 197 0% 1,3% 1,4%
2019.11.04. 1,022427 546 259 146 -215 0% 0,8% 1,1%
2019.10.31. 1,022277 546 179 219 -132 0% 0,4% 1,2%
2019.10.30. 1,022763 546 439 010 354 0% 0,4% 1,2%
2019.10.29. 1,022301 546 191 820 -5 0% 0,2% 1,1%
2019.10.28. 1,021575 545 803 940 -391 0% 0,2% 1,1%
2019.10.25. 1,022093 546 081 087 248 0% 0,2% 1,2%
2019.10.24. 1,020933 545 461 078 -368 0% 0,1% 1,1%
2019.10.22. 1,019756 544 832 601 39 0% 0,1% 1,1%
2019.10.21. 1,018135 543 966 498 281 0% 0% 0,9%
2019.10.18. 1,018309 544 059 181 80 0% 0,1% 0,9%
2019.10.17. 1,018803 544 323 034 -21 0% 0,1% 1%
2019.10.16. 1,019134 544 499 901 139 0% 0,1% 1%
2019.10.15. 1,018579 544 203 238 -226 0% 0,1% 1%
2019.10.14. 1,017199 543 466 162 196 0% 0% 0,8%
2019.10.11. 1,017061 543 392 236 -408 0% 0% 0,9%
2019.10.10. 1,016213 542 939 577 -62 0% -0,1% 0,8%
2019.10.09. 1,015096 542 342 851 83 0% -0,2% 0,7%
2019.10.08. 1,014569 542 061 204 195 0% -0,2% 0,6%
2019.10.07. 1,015818 542 728 321 85 0% -0,1% 0,8%
2019.10.04. 1,014533 542 041 690 -275 0% -0,2% 0,7%
2019.10.03. 1,013603 541 545 087 124 0% -0,2% 0,6%
2019.10.02. 1,016481 543 082 613 13 0% 0,2% 0,9%
2019.10.01. 1,019883 544 900 211 130 0% 0,6% 1,3%
2019.09.30. 1,020634 545 301 323 -262 0% 0,8% 1,5%
2019.09.27. 1,021107 545 554 298 97 0% 0,9% 1,7%
2019.09.26. 1,019863 544 889 560 -155 0% 0,8% 1,6%
2019.09.25. 1,020148 545 041 984 310 0% 0,7% 1,7%
2019.09.24. 1,020453 545 204 629 -234 0% 0,7% 1,7%
2019.09.23. 1,021445 545 734 866 157 0% 0,7% 1,8%
2019.09.20. 1,020622 545 294 999 214 0% 0,6% 1,8%
2019.09.19. 1,020698 545 335 390 -99 0% 0,7% 1,7%
2019.09.18. 1,020107 545 019 731 -234 0% 0,8% 1,7%
2019.09.17. 1,021274 545 643 467 201 0% 1% 1,9%
2019.09.16. 1,020174 545 055 561 -31 0% 1% 1,8%
2019.09.13. 1,019408 544 646 336 71 0% 0,9% 1,7%
2019.09.12. 1,019575 544 735 489 -49 0% 0,9% 1,7%
2019.09.11. 1,018744 544 291 554 -161 0% 0,9% 1,7%
2019.09.10. 1,016924 543 319 330 -162 0% 0,7% 1,6%
2019.09.09. 1,015773 542 704 539 363 0% 0,6% 1,5%
2019.09.06. 1,01546 542 536 947 72 0% 0,7% 1,3%
2019.09.05. 1,014114 541 817 738 -436 0% 0,6% 1,2%
2019.09.04. 1,012918 541 179 178 346 0% 0,5% 1,1%
2019.09.03. 1,014039 541 777 757 32 0% 0,6% 1,2%
2019.09.02. 1,014081 541 800 165 -417 0% 0,6% 1,2%
2019.08.30. 1,011919 540 645 474 473 0% 0,4% 1%
2019.08.29. 1,01044 539 854 805 -350 0% 0,3% 0,9%
2019.08.28. 1,010114 539 680 981 203 0% 0,3% 0,8%
2019.08.27. 1,009448 539 324 949 142 0% 0,2% 0,7%
2019.08.26. 1,009787 539 505 927 -416 0% 0,3% 0,7%
2019.08.23. 1,009537 539 372 774 280 0% 0,2% 0,7%
2019.08.22. 1,01055 539 913 717 -270 0% 0,2% 0,8%
2019.08.21. 1,009496 539 350 859 363 0% 0,1% 0,7%
2019.08.16. 1,007245 538 147 838 -161 0% 0% 0,6%
2019.08.15. 1,005905 537 432 068 132 0% -0,1% 0,4%
2019.08.14. 1,007216 538 132 373 -367 0% 0,1% 0,6%
2019.08.13. 1,00863 538 888 208 111 0% 0,3% 0,7%
2019.08.12. 1,008382 538 755 596 291 0% 0,3% 0,7%
2019.08.09. 1,009278 539 234 017 -9 0% 0,3% 0,9%
2019.08.08. 1,009504 539 354 773 -19 0% 0,1% 0,9%
2019.08.07. 1,008156 538 634 587 -151 0% 0% 0,6%
2019.08.06. 1,008358 538 742 662 -97 0% -0,2% 0,5%
2019.08.05. 1,011376 540 355 208 77 0% 0% 0,9%
2019.08.02. 1,014305 541 920 029 -114 0% 0,4% 1,4%
2019.08.01. 1,019215 544 543 445 29 0% 0,9% 1,8%
2019.07.31. 1,01847 544 145 379 -126 0% 0,8% 1,9%
2019.07.30. 1,019023 544 440 960 8 0% 0,9% 2%
2019.07.29. 1,019755 544 832 043 32 0% 0,9% 2,2%
2019.07.26. 1,019777 544 843 765 394 0% 0,9% 1,9%
2019.07.25. 1,019652 544 776 586 -136 0% 0,9% 1,9%
2019.07.24. 1,019878 544 897 469 98 0% 1% 2%
2019.07.23. 1,018862 544 354 546 -351 0% 0,9% 1,9%
2019.07.22. 1,018365 544 089 361 202 0% 0,9%
2019.07.19. 1,018228 544 015 963 -216 0% 0,9%
2019.07.18. 1,017663 543 714 312 142 0% 0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell