BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000721766
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 971 868,78
Árfolyam:0,980118
Dátum:2020.07.08.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.02.11.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,4% -13,7% -7,9% N/A N/A N/A -13,2% -1,4%
Szórás 27,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.08. 0,980118 2 971 869 3 0% 11,4% -13,7% -7,9%
2020.07.07. 0,98687 2 992 339 -9719 -0,3% 12,3% -12,9% -7,3%
2020.07.06. 0,992678 3 019 726 -1 0% 14,8% -12,2% -6,8%
2020.07.03. 0,977545 2 973 693 1 0% 17,1% -13,9% -8,8%
2020.07.02. 0,98534 2 997 404 0 0% 17,1% -13,5% -7,3%
2020.07.01. 0,965911 2 938 302 1 0% 15,2% -14,5% -8,8%
2020.06.30. 0,964333 2 933 501 299 0% 13,5% -14,7% -8,3%
2020.06.29. 0,963345 2 930 197 -1 0% 14,8% -8,4%
2020.06.26. 0,959676 2 919 038 1 0% 11,2% -15,5% -8,1%
2020.06.25. 0,962958 2 929 020 -11625 -0,4% 13,9% -15,2% -8%
2020.06.24. 0,954973 2 916 261 7061 0,2% 16,6% -15,9% -8,9%
2020.06.23. 0,983916 2 997 371 -2 0% 29,6% -13,3% -6,4%
2020.06.22. 0,970674 2 957 034 3683 0,1% 22,5% -14,6% -7,6%
2020.06.19. 0,978107 2 975 966 1 0% 25,3% -13,2% -6,9%
2020.06.18. 0,972201 2 957 996 -14605 -0,5% 28,5% -13,7% -7,5%
2020.06.17. 0,979207 2 994 023 -55323 -1,8% 24,6% -13% -5,2%
2020.06.16. 0,971017 3 023 842 -6756 -0,2% 25,5% -14,3% -6,1%
2020.06.15. 0,944349 2 947 366 0 0% 17,1% -15,6% -8,7%
2020.06.12. 0,947387 2 956 847 0 0% 19,9% -14,5% -8,6%
2020.06.11. 0,944517 2 947 890 1 0% 5,6% -14,4% -9,1%
2020.06.10. 0,984271 3 071 963 23594 0,8% 9% -10,7% -4,4%
2020.06.09. 0,987377 3 057 989 4114 0,1% 8,1% -10,6% -4,1%
2020.06.08. 0,999997 3 092 908 36434 1,2% 1% -9,7% -2,9%
2020.06.05. 1,003269 3 066 474 -8353 -0,3% -2,7% -8,3% -1,7%
2020.06.04. 0,979807 3 002 921 477 0% -6,3% -10,5% -3,7%
2020.06.03. 0,986054 3 021 586 273 0% -4,3% -9% -2,5%
2020.06.02. 0,961756 2 946 864 -2 0% -5,5% -11,8% -4,6%
2020.05.29. 0,936476 2 869 406 1 0% -7,7% -15,5% -7,4%
2020.05.28. 0,952357 2 918 066 -1893 -0,1% -6,1% -14,4% -7%
2020.05.27. 0,937029 2 872 962 8993 0,3% -11% -15,9% -8,9%
2020.05.26. 0,934446 2 856 074 9764 0,3% -14,4% -15,9% -8,8%
2020.05.25. 0,928672 2 828 723 1 0% -15% -16,3% -9,4%
2020.05.22. 0,911262 2 775 691 -249662 -8,2% -21,2% -17% -11,8%
2020.05.21. 0,911927 3 027 561 -35470 -1,1% -21,2% -16,6% -11,8%
2020.05.20. 0,920269 3 091 051 1487 0% -20,9% -16,2% -10,4%
2020.05.19. 0,9118 3 061 131 1 0% -22,2% -17,3% -12,1%
2020.05.18. 0,917049 3 078 752 -2 0% -21,1% -16,9% -11,6%
2020.05.15. 0,882289 2 962 057 683 0% -24,2% -20,1% -14,1%
2020.05.14. 0,878974 2 950 247 -7522 -0,2% -24,5% -20,1% -14%
2020.05.13. 0,895914 3 014 773 4373 0,1% -23,1% -18,9% -11,4%
2020.05.12. 0,91317 3 068 382 -1829 -0,1% -21,7% -17,5% -10,8%
2020.05.11. 0,911164 3 063 467 1 0% -21,4% -17,4% -11%
2020.05.08. 0,916046 3 079 880 0 0% -20,2% -16,9% -11,6%
2020.05.07. 0,90694 3 049 264 4974 0,2% -21% -18% -12,3%
2020.05.06. 0,896333 3 008 686 0 0% -22,2% -18,7% -14,3%
2020.05.05. 0,900332 3 022 108 0 0% -21,5% -18,2% -14,8%
2020.05.04. 0,881859 2 960 101 -68130 -2,2% -22,2% -19,7% -16,6%
2020.04.30. 0,911748 3 130 867 2264 0,1% -19% -16% -13,8%
2020.04.29. 0,929451 3 189 349 0 0% -18,2% -14,3% -12,1%
2020.04.28. 0,914815 3 139 127 2 0% -19,2% -15,8% -13,3%
2020.04.27. 0,90102 3 091 788 -1 0% -19,7% -16,8% -14,7%
2020.04.24. 0,884647 3 035 606 0 0% -22,9% -18,2% -16,2%
2020.04.23. 0,893625 3 066 413 3046 0,1% -21,4% -16,8% -15,4%
2020.04.22. 0,886393 3 038 576 -1 0% -22,6% -17,5% -15,9%
2020.04.21. 0,871232 2 986 605 -1 0% -24% -18,8% -17,3%
2020.04.20. 0,901016 3 088 706 1860 0,1% -21,6% -15,5% -14,5%
2020.04.17. 0,895052 3 066 414 -2 0% -22,2% -16,4% -14,8%
2020.04.16. 0,874482 2 995 944 0 0% -23,3% -18,3% -16,7%
2020.04.15. 0,86872 2 976 204 2 0% -23,6% -19% -17%
2020.04.14. 0,89633 3 070 793 0 0% -21,2% -15,5% -14,1%
2020.04.09. 0,890788 3 051 806 -1 0% -21,7% -14% -14,2%
2020.04.08. 0,879454 3 012 978 1 0% -22,5% -14,7% -15,7%
2020.04.07. 0,879072 3 011 668 -1 0% -22,4% -15,7% -15,9%
2020.04.06. 0,864813 2 962 817 -4064 -0,1% -23,5% -16,5% -17,3%
2020.04.03. 0,834529 2 862 987 1357 0% -26,5% -18,8% -20,2%
2020.04.02. 0,841723 2 886 298 0 0% -26,1% -18,1% -18,7%
2020.04.01. 0,838142 2 874 019 -8831 -0,3% -25,8% -20,7% -18,8%
2020.03.31. 0,862497 2 966 620 -446 0% -23,6% -19,5% -15,5%
2020.03.30. 0,849751 2 923 219 291 0% -24,8% -20,7% -16,7%
2020.03.27. 0,838848 2 885 425 -1 0% -26,1% -21,4% -17,4%
2020.03.26. 0,863339 2 969 668 565 0% -24% -18,8% -14,9%
2020.03.25. 0,845304 2 907 079 -2 0% -25,5% -19,9% -16,1%
2020.03.24. 0,818754 2 815 773 0 0% -27,9% -22,9% -19%
2020.03.23. 0,759397 2 611 638 -7593 -0,3% -33,1% -28,5% -24,9%
2020.03.20. 0,792133 2 732 141 1 0% -30,3% -26% -22,6%
2020.03.19. 0,780732 2 692 817 992 0% -30,7% -26,9% -24,4%
2020.03.18. 0,756836 2 609 436 -1 0% -32,8% -28,7% -26,3%
2020.03.17. 0,785787 2 709 255 2 0% -30,2% -25,9% -22,8%
2020.03.16. 0,773498 2 666 882 19548 0,7% -31,8% -27,2% -24%
2020.03.13. 0,806717 2 761 028 -3820 -0,1% -27,9% -24,5% -20,1%
2020.03.12. 0,790454 2 709 110 -2054 -0,1% -28,6% -25,8% -21,2%
2020.03.11. 0,894262 3 067 214 82773 2,7% -18,9% -15,9% -11%
2020.03.10. 0,903325 3 014 687 2 0% -18% -14,3% -9,5%
2020.03.09. 0,913261 3 047 845 15921 0,5% -17,3% -13,3% -8,5%
2020.03.06. 0,990366 3 287 904 -12844 -0,4% -10,6% -6,2% -1,8%
2020.03.05. 1,030763 3 435 386 -5330 -0,2% -5,8% -2,1% 2,1%
2020.03.04. 1,046151 3 492 081 -12552 -0,4% -4,5% 0% 3,8%
2020.03.03. 1,029829 3 449 953 -60913 -1,8% -4,9% -0,6% 2,4%
2020.03.02. 1,017924 3 470 281 -44849 -1,3% -6,6% -2% 1,2%
2020.02.28. 1,014438 3 503 091 4876 0,1% -8,8% -0,4% 1,2%
2020.02.27. 1,052941 3 630 991 -30681 -0,8% -5,5% 3,2% 5,1%
2020.02.26. 1,091613 3 796 156 7103 0,2% -1,7% 7,6% 8,7%
2020.02.25. 1,09212 3 790 812 0 0% -1,6% 7,7% 9%
2020.02.24. 1,112434 3 861 323 -4955 -0,1% 1,3% 9,7% 11,2%
2020.02.21. 1,156987 4 021 123 6363 0,2% 5,8% 12,8% 15,7%
2020.02.20. 1,16307 4 035 868 7887 0,2% 5,9% 15,1% 16,3%
2020.02.19. 1,172179 4 059 527 -1 0% 6,3% 16% 17,2%
2020.02.18. 1,162449 4 025 831 1520 0% 5,3% 15% 16,2%
2020.02.17. 1,167396 4 041 437 1728 0% 5,7% 15,5% 16,7%
2020.02.14. 1,164521 4 029 760 9887 0,2% 5,8% 16,4%
2020.02.13. 1,165597 4 023 587 -3 0% 5,6% 14,6%
2020.02.12. 1,166378 4 026 286 0 0% 5,3% 15,4%
2020.02.11. 1,158724 3 999 865 1237 0% 5,1% 14,3%
2020.02.10. 1,148636 3 963 816 -2 0% 4,2% 13,3%
2020.02.07. 1,147797 3 960 922 11442 0,3% 3,8% 14,2%
2020.02.06. 1,151753 3 963 093 -3141 -0,1% 4,5% 14,9%
2020.02.05. 1,146633 3 948 602 1 0% 4,2% 13,8%
2020.02.04. 1,132983 3 901 595 3965 0,1% 3,2% 9,9%
2020.02.03. 1,114574 3 834 301 13968 0,4% 3,1% 8,1%
2020.01.31. 1,113003 3 814 948 2925 0,1% 3% 5,8%
2020.01.30. 1,124929 3 852 869 296 0% 3,6% 7,1%
2020.01.29. 1,135917 3 890 204 0 0% 4,8% 6,6%
2020.01.28. 1,131678 3 875 687 6882 0,2% 4,2% 6,1%
2020.01.27. 1,122229 3 836 502 -8992 -0,2% 3,6% 5,2%
2020.01.24. 1,146897 3 930 023 282716 7,8% 6% 7,3%
2020.01.23. 1,137356 3 616 965 -1 0% 5,9% 6,5%
2020.01.22. 1,144705 3 640 337 -32848 -0,9% 6,6% 8,3%
2020.01.21. 1,146363 3 678 505 1 0% 6,8% 8,5%
2020.01.20. 1,148701 3 686 007 2 0% 7,8% 8,7%
2020.01.17. 1,149895 3 689 836 -40765 -1,1% 7,4% 8,8%
2020.01.16. 1,139708 3 697 551 0 0% 6,4% 7,4%
2020.01.15. 1,137087 3 689 048 1 0% 6,1% 7,4%
2020.01.14. 1,136856 3 688 298 33698 0,9% 7,2% 7,7%
2020.01.13. 1,133733 3 644 561 1 0% 6,4% 7,4%
2020.01.10. 1,135683 3 650 828 -2 0% 8,8% 7,4%
2020.01.09. 1,138169 3 658 822 40954 1,1% 9,9% 7,5%
2020.01.08. 1,135394 3 609 047 1 0% 10,1% 6,7%
2020.01.07. 1,133203 3 602 082 -1 0% 8,6% 6,4%
2020.01.06. 1,130403 3 593 183 1 0% 9,1% 6,1%
2020.01.03. 1,135179 3 608 363 299 0% 10,5% 5,9%
2020.01.02. 1,139481 3 621 738 15069 0,4% 10,8% 7,2%
2019.12.31. 1,129368 3 574 659 0 0% 5,5% 7,4%
2019.12.30. 1,130157 3 577 156 0 0% 5,5% 7,5%
2019.12.23. 1,135335 3 593 545 9173 0,3% 6,8% 8%
2019.12.20. 1,136077 3 586 715 23064 0,7% 6,1% 7,6%
2019.12.19. 1,127167 3 535 702 36753 1,1% 5,5% 7,3%
2019.12.18. 1,126218 3 496 003 352 0% 6,1% 7,2%
2019.12.17. 1,125482 3 493 367 22383 0,6% 6,1% 8,9%
2019.12.16. 1,133651 3 496 176 -1 0% 6,7% 9,6%
2019.12.13. 1,118276 3 448 761 0 0% 4,7% 7,7%
2019.12.12. 1,107456 3 415 392 -32914 -1% 4% 6,9%
2019.12.11. 1,10288 3 434 058 4947 0,1% 3,8% 6,1%
2019.12.10. 1,101653 3 425 296 2952 0,1% 4,5% 7%
2019.12.09. 1,103906 3 429 342 1 0% 4,8% 7,2%
2019.12.06. 1,107433 3 440 298 -12684 -0,4% 4,9% 8,5%
2019.12.05. 1,09371 3 410 194 -1 0% 3,9% 7,2%
2019.12.04. 1,095194 3 414 821 6864 0,2% 4,7% 7,6%
2019.12.03. 1,083334 3 371 052 -1 0% 4,6% 7,1%
2019.12.02. 1,090039 3 391 917 2 0% 4,9% 8,1%
2019.11.29. 1,108085 3 448 070 25213 0,7% 7,7% 9,6%
2019.11.28. 1,112601 3 436 807 1880 0,1% 9,2% 8,6%
2019.11.27. 1,113967 3 439 145 52683 1,6% 9,2% 8,4%
2019.11.26. 1,110757 3 376 703 -31381 -0,9% 9,5% 8,4%
2019.11.25. 1,109757 3 405 015 -16513 -0,5% 9,5% 8,3%
2019.11.22. 1,098557 3 386 997 1330 0% 7,5% 6,4%
2019.11.21. 1,093778 3 370 939 0 0% 6,6% 5,8%
2019.11.20. 1,098075 3 384 183 1 0% 8,6% 7%
2019.11.19. 1,102365 3 397 403 17663 0,5% 9,1% 6,3%
2019.11.18. 1,103971 3 384 664 0 0% 9,2% 6,5%
2019.11.15. 1,104243 3 385 497 5149 0,2% 10,6% 7,5%
2019.11.14. 1,100538 3 369 007 3479 0,1% 10% 7,7%
2019.11.13. 1,104267 3 376 931 -2 0% 8,6% 9,2%
2019.11.12. 1,107263 3 386 096 -6539 -0,2% 9,5% 8,1%
2019.11.11. 1,102595 3 378 332 -9231 -0,3% 8,7% 7,7%
2019.11.08. 1,102554 3 387 438 25066 0,7% 7,9% 6,4%
2019.11.07. 1,10579 3 372 240 19904 0,6% 10% 7%
2019.11.06. 1,101889 3 340 510 2975 0,1% 9,9% 5,4%
2019.11.05. 1,100101 3 332 119 -6053 -0,2% 9,2% 4,1%
2019.11.04. 1,097557 3 330 452 1 0% 6,5% 3,8%
2019.10.31. 1,080653 3 279 156 -2 0% 2,7% 2,1%
2019.10.30. 1,085582 3 294 115 24292 0,7% 3,3% 2,6%
2019.10.29. 1,084097 3 265 351 16333 0,5% 1,7% 2,5%
2019.10.28. 1,086253 3 255 480 2712 0,1% 1,9% 2,9%
2019.10.25. 1,083348 3 244 068 4509 0,1% 2% 2,8%
2019.10.24. 1,08193 3 235 319 -43276 -1,3% 1,2% 2,5%
2019.10.22. 1,074229 3 255 258 4679 0,1% 1,6% 2%
2019.10.21. 1,0731 3 247 163 -618 0% 1,6% 1,9%
2019.10.18. 1,065945 3 226 125 10519 0,3% 1,1% 1,2%
2019.10.17. 1,070251 3 228 596 539 0% 1,2% 1,9%
2019.10.16. 1,070905 3 230 030 2000 0,1% 0,9% 2%
2019.10.15. 1,072074 3 231 553 -17 0% 1,3% 2,5%
2019.10.14. 1,060836 3 197 695 1 0% 0,5% 1,6%
2019.10.11. 1,065956 3 213 127 2044 0,1% 1% 2,3%
2019.10.10. 1,044222 3 145 612 0 0% -1,2% 0,3%
2019.10.09. 1,036101 3 121 148 49167 1,6% -2,1% -0,2%
2019.10.08. 1,031434 3 058 144 -1 0% -3,1% -1,1%
2019.10.07. 1,0432 3 093 030 595 0% -2,1% -0,2%
2019.10.04. 1,035976 3 071 020 0 0% -3,4% -0,7%
2019.10.03. 1,027566 3 046 090 0 0% -4,1% -1,7%
2019.10.02. 1,028066 3 047 572 4748 0,2% -3,3% -0,7%
2019.10.01. 1,057236 3 129 159 -1 0% -0,1% 2,5%
2019.09.30. 1,070909 3 169 629 -12092 -0,4% 1,9% 4,9%
2019.09.27. 1,067845 3 172 618 17127 0,5% 2,3% 5,1%
2019.09.26. 1,063336 3 142 167 1501 0% 1,9% 4,8%
2019.09.25. 1,055518 3 117 575 -10355 -0,3% 0,8% 4,8%
2019.09.24. 1,062056 3 147 305 -19856 -0,6% 1,3% 5,1%
2019.09.23. 1,062771 3 169 293 -45809 -1,4% 1,1% 5,2%
2019.09.20. 1,070562 3 238 672 -5353 -0,2% 1,4% 4,6%
2019.09.19. 1,067948 3 236 104 -4013 -0,1% 1,7% 3,5%
2019.09.18. 1,061353 3 220 107 -3 0% 1% 3,3%
2019.09.17. 1,061125 3 219 419 8096 0,3% 2,7% 4,3%
2019.09.16. 1,062652 3 215 944 -2 0% 2,7% 4,4%
2019.09.13. 1,068462 3 233 528 2 0% 2,9% 5,8%
2019.09.12. 1,065293 3 223 936 2412 0,1% 2,8% 6,2%
2019.09.11. 1,062927 3 214 368 0 0% 2,3% 5,8%
2019.09.10. 1,054186 3 187 935 0 0% 2,4% 5,7%
2019.09.09. 1,053244 3 185 087 -2 0% 2,3% 5,6%
2019.09.06. 1,055859 3 192 996 5885 0,2% 3,5% 4,7%
2019.09.05. 1,053083 3 178 731 14023 0,4% 3,2% 4,3%
2019.09.04. 1,045711 3 142 554 0 0% 2,8% 3,8%
2019.09.03. 1,036142 3 113 797 1 0% 2,5% 3%
2019.09.02. 1,038827 3 121 866 0 0% 3,1% 3,3%
2019.08.30. 1,035743 3 112 597 -1 0% 1,8% 3,3%
2019.08.29. 1,02882 3 091 793 2 0% 1,7% 2,6%
2019.08.28. 1,018547 3 060 919 -2 0% -0,6% 1,6%
2019.08.27. 1,020405 3 066 504 0 0% -0,7% 1,8%
2019.08.26. 1,014592 3 049 035 -52506 -1,7% -1% 1%
2019.08.23. 1,01374 3 098 937 0 0% -0,5% 1,4%
2019.08.22. 1,021461 3 122 540 0 0% -1,1% 2,1%
2019.08.21. 1,025859 3 135 984 1 0% -0,7% 2,6%
2019.08.16. 1,010728 3 089 728 3150 0,1% -2,8% 1,1%
2019.08.15. 0,99844 3 049 053 0 0% -2,8% -0,2%
2019.08.14. 1,000334 3 054 838 50176 1,6% -2,1%
2019.08.13. 1,01686 3 054 301 7020 0,2% 0,5%
2019.08.12. 1,011138 3 030 133 -432 0% -1,3%
2019.08.09. 1,014015 3 039 188 2980 0,1% -0,6%
2019.08.08. 1,022236 3 060 823 9964 0,3% -1,3%
2019.08.07. 1,004823 2 998 890 -2 0% -2,8%
2019.08.06. 1,002347 2 991 503 29761 1% -4,2%
2019.08.05. 1,007483 2 976 918 -7781 -0,3% -4,7%
2019.08.02. 1,03099 3 054 339 -3066 -0,1% -2%
2019.08.01. 1,057821 3 136 972 0 0% 0%
2019.07.31. 1,052364 3 120 789 2632 0,1% -0,6%
2019.07.30. 1,050778 3 113 458 78053 2,5% -0,7%
2019.07.29. 1,066041 3 079 496 0 0% 0,8%
2019.07.26. 1,066304 3 080 256 1 0% 1%
2019.07.25. 1,062281 3 068 634 0 0% 0,8%
2019.07.24. 1,068611 3 086 920 0 0% 1,3%
2019.07.23. 1,068041 3 085 273 600 0% 1,1%
2019.07.22. 1,057327 3 053 730 0 0% 0,4%
2019.07.19. 1,056287 3 050 725 13027 0,4% 0,3%
2019.07.18. 1,054754 3 033 290 3063 0,1% 0,1%
2019.07.17. 1,057297 3 037 533 1 0% 0,7%
2019.07.16. 1,061285 3 048 989 0 0% 1,1%
2019.07.15. 1,058277 3 040 347 19850 0,7% 1,2%
2019.07.12. 1,055766 3 013 331 0 0% 1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés