Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721733
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:18 705 620 736
Árfolyam:12 492
Dátum:2024.08.16.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.02.13.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% 5,2% 13,9% 5,4% 3,9% N/A 7,9% 4,2%
Szórás 11,4% 10%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.08.16. 12 492 18 705 620 736 0 0% 2,4% 5,2% 13,9% 5,4% 3,9%
2024.08.15. 12 492,268739 18 706 023 148 0 0% 2,4% 5,2% 14% 5,4% 3,9%
2024.08.14. 12 491,21694 18 704 448 176 0 0% 2,4% 5,2% 14% 5,4% 3,9%
2024.08.13. 12 490,165142 18 702 873 205 0 0% 2,4% 5,2% 14,1% 5,4% 3,9%
2024.08.12. 12 471,289824 18 674 609 153 0 0% 2,3% 5,1% 14% 5,4% 3,9%
2024.08.09. 12 468,134428 18 669 884 238 1 0% 2,3% 5,1% 14% 5,3% 3,9%
2024.08.08. 12 467,082631 18 668 309 268 0 0% 2,3% 5,1% 14% 5,3% 3,9%
2024.08.07. 12 465,932137 18 666 586 509 0 0% 2,3% 5,2% 14,1% 5,3% 3,9%
2024.08.06. 12 464,880391 18 665 011 616 0 0% 2,3% 5,2% 14,2% 5,3% 3,9%
2024.08.05. 12 463,828646 18 663 436 725 0 0% 2,8% 5,2% 14,2% 5,3% 3,9%
2024.08.03. 12 442,585187 18 631 626 600 0 0% 2,7% 5,1% 14% 5,3% 4%
2024.08.02. 12 441,870756 18 630 556 805 -1 0% 2,7% 5,1% 15,7% 5,3% 4%
2024.08.01. 12 440,253559 18 628 135 202 1 0% 2,7% 5,1% 15,8% 5,3% 3,9%
2024.07.31. 12 438,636366 18 625 713 603 0 0% 2,7% 5,1% 15,8% 5,3% 3,9%
2024.07.30. 12 436,768121 18 622 916 078 -1 0% 2,7% 5,1% 15,9% 5,3% 3,9%
2024.07.29. 12 434,896931 18 620 114 144 0 0% 2,7% 5,1% 15,9% 5,3% 3,9%
2024.07.26. 12 429,930728 18 612 677 712 0 0% 2,7% 5,1% 15,9% 5,3% 3,9%
2024.07.25. 12 428,174102 18 610 047 326 1 0% 2,7% 5,1% 16% 5,3% 3,9%
2024.07.24. 12 426,408091 18 607 402 886 -1 0% 2,7% 5,2% 16% 5,2% 3,9%
2024.07.23. 12 423,390455 18 602 884 255 1 0% 2,7% 5,2% 16,1% 5,2% 3,9%
2024.07.22. 12 421,540955 18 600 114 798 0 0% 2,7% 5,2% 16,1% 5,2% 3,9%
2024.07.19. 12 416,491103 18 592 553 109 0 0% 2,4% 5,2% 16,1% 5,3% 3,9%
2024.07.18. 11 962,031172 17 912 041 173 -1 0% -1,3% 9,2% 18,4% 4% 3,3%
2024.07.17. 11 957,289369 17 904 940 760 1 0% -1,4% 9,2% 18,4% 4% 3,3%
2024.07.16. 11 955,672173 17 902 519 157 0 0% -1,4% 9,2% 18,6% 4% 3,3%
2024.07.15. 11 954,05498 17 900 097 559 -1 0% -1,3% 9,2% 18,5% 4% 3,3%
2024.07.12. 11 949,147606 17 892 749 219 1 0% -1,3% 9,2% 18,6% 4% 3,3%
2024.07.11. 11 947,257816 17 889 919 431 -1 0% -1,3% 9,2% 18,6% 4% 3,3%
2024.07.10. 11 945,600349 17 887 437 528 1 0% -1,3% 9,3% 18,6% 4% 3,3%
2024.07.09. 12 383,93429 18 543 802 277 -1 0% 2,3% 6,4% 14,6% 5,2% 4,1%
2024.07.08. 12 385,710454 18 546 461 920 0 0% 2,3% 6,5% 14,6% 5,2% 4,1%
2024.07.05. 12 378,445456 18 535 583 254 0 0% 2,3% 6,5% 14,7% 5,2% 4%
2024.07.04. 12 376,294399 18 532 362 244 0 0% 2,3% 6,5% 14,2% 4,9% 4%
2024.07.03. 12 374,143395 18 529 141 313 1 0% 2,3% 6,8% 14,2% 4,9% 4%
2024.07.02. 12 360,05541 18 508 045 851 0 0% 2,2% 6,6% 14,2% 4,9% 4%
2024.07.01. 12 360,156657 18 508 197 459 0 0% 2,3% 6,8% 14,2% 4,9% 4%
2024.06.28. 12 353,201678 18 497 783 018 0 0% 2,3% 6,8% 14,2% 4,8% 4%
2024.06.27. 12 350,883351 18 494 311 537 1 0% 2,3% 6,8% 14,3% 4,8% 4%
2024.06.26. 12 348,565028 18 490 840 061 -1 0% 2,3% 6,9% 14,3% 4,8% 4%
2024.06.25. 12 346,414114 18 487 619 266 0 0% 2,3% 6,9% 14,4% 4,8% 4%
2024.06.24. 12 344,26619 18 484 402 947 0 0% 2,3% 6,9% 14,4% 4,8% 4%
2024.06.21. 12 337,8224 18 474 753 964 0 0% 2,3% 6,9% 14,4% 4,8% 4%
2024.06.20. 12 335,655891 18 471 509 816 0 0% 2,3% 6,9% 15,5% 5,5% 4%
2024.06.19. 12 333,51412 18 468 302 711 -1 0% 2,5% 7,2% 15,6% 5,5% 4%
2024.06.18. 12 313,341666 18 438 096 318 1 0% 2,3% 7,1% 15,5% 5,5% 4,2%
2024.06.17. 12 316,4677 18 442 777 265 -1 0% 2,4% 7,2% 15,6% 5,5% 4,2%
2024.06.14. 12 309,512719 18 432 362 822 1 0% 2,4% 7,2% 15,6% 5,4% 4,2%
2024.06.13. 12 307,194394 18 428 891 343 0 0% 2,4% 7,2% 15,6% 5,4% 4,2%
2024.06.12. 12 305,080575 18 425 726 094 0 0% 2,4% 7,2% 15,7% 5,4% 4,2%
2024.06.11. 12 302,907898 18 422 472 710 1 0% 2,4% 7,3% 15,8% 5,4% 4,2%
2024.06.10. 12 300,769251 18 419 270 282 -1 0% 2,4% 7,3% 15,7% 5,4% 4,2%
2024.06.07. 12 294,272746 18 409 542 364 0 0% 2,4% 7,3% 15,8% 5,4% 4,2%
2024.06.06. 12 292,087628 18 406 270 351 0 0% 2,4% 7,3% 15,8% 5,4% 4,2%
2024.06.05. 12 289,921228 18 403 026 366 0 0% 2,4% 7,3% 15,8% 5,4% 4,2%
2024.06.04. 12 286,716264 18 398 227 227 0 0% 2,5% 7,8% 14,4% 5,4% 4,3%
2024.06.03. 12 284,050339 18 394 235 250 0 0% 2,5% 7,8% 14,4% 5,4% 4,3%
2024.05.31. 12 277,095359 18 383 820 807 -1 0% 2,5% 7,8% 14,4% 5,2% 4,3%
2024.05.30. 12 274,777033 18 380 349 328 1 0% 2,5% 7,8% 14,4% 5,2% 4,3%
2024.05.29. 12 272,656993 18 377 174 762 -1 0% 2,4% 7,8% 14,6% 5,2% 4,3%
2024.05.28. 12 270,465772 18 373 893 611 0 0% 2,4% 7,8% 14,6% 5,2% 4,3%
2024.05.27. 12 268,296227 18 370 644 917 1 0% 2,5% 7,8% 14,6% 5,2% 4,3%
2024.05.24. 12 261,747106 18 360 838 210 0 0% 2,5% 7,9% 14,6% 5,1% 4,3%
2024.05.23. 12 259,549572 18 357 547 605 0 0% 2,5% 7,9% 14,6% 5,1% 4,3%
2024.05.22. 12 257,417109 18 354 354 438 -1 0% 2,5% 7,9% 14,6% 5,1% 4,3%
2024.05.21. 12 214,967344 18 290 789 821 1 0% 2,2% 7,6% 15% 5% 4,2%
2024.05.17. 12 205,950665 18 277 288 173 0 0% 2,8% 8,1% 15% 5,1% 4,2%
2024.05.16. 12 203,632337 18 273 816 690 0 0% 2,8% 8,1% 15% 5,1% 4,2%
2024.05.15. 12 201,345013 18 270 391 633 -1 0% 2,8% 8,2% 15% 5,1% 4,2%
2024.05.14. 12 199,079401 18 266 999 088 0 0% 2,8% 8,2% 15,1% 5,1% 4,2%
2024.05.13. 12 196,853995 18 263 666 747 1 0% 2,8% 8,2% 15,1% 5,1% 4,2%
2024.05.10. 12 190,196536 18 253 697 814 0 0% 2,8% 8,2% 15,2% 5,1% 4,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell