Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721733
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:18 705 620 736
Árfolyam:12 492
Dátum:2024.08.16.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.02.13.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% 5,2% 13,9% 5,4% 3,9% N/A 7,9% 4,2%
Szórás 11,4% 10%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.08.16. 12 492 18 705 620 736 0 0% 2,4% 5,2% 13,9% 5,4% 3,9%
2024.08.15. 12 492,268739 18 706 023 148 0 0% 2,4% 5,2% 14% 5,4% 3,9%
2024.08.14. 12 491,21694 18 704 448 176 0 0% 2,4% 5,2% 14% 5,4% 3,9%
2024.08.13. 12 490,165142 18 702 873 205 0 0% 2,4% 5,2% 14,1% 5,4% 3,9%
2024.08.12. 12 471,289824 18 674 609 153 0 0% 2,3% 5,1% 14% 5,4% 3,9%
2024.08.09. 12 468,134428 18 669 884 238 1 0% 2,3% 5,1% 14% 5,3% 3,9%
2024.08.08. 12 467,082631 18 668 309 268 0 0% 2,3% 5,1% 14% 5,3% 3,9%
2024.08.07. 12 465,932137 18 666 586 509 0 0% 2,3% 5,2% 14,1% 5,3% 3,9%
2024.08.06. 12 464,880391 18 665 011 616 0 0% 2,3% 5,2% 14,2% 5,3% 3,9%
2024.08.05. 12 463,828646 18 663 436 725 0 0% 2,8% 5,2% 14,2% 5,3% 3,9%
2024.08.03. 12 442,585187 18 631 626 600 0 0% 2,7% 5,1% 14% 5,3% 4%
2024.08.02. 12 441,870756 18 630 556 805 -1 0% 2,7% 5,1% 15,7% 5,3% 4%
2024.08.01. 12 440,253559 18 628 135 202 1 0% 2,7% 5,1% 15,8% 5,3% 3,9%
2024.07.31. 12 438,636366 18 625 713 603 0 0% 2,7% 5,1% 15,8% 5,3% 3,9%
2024.07.30. 12 436,768121 18 622 916 078 -1 0% 2,7% 5,1% 15,9% 5,3% 3,9%
2024.07.29. 12 434,896931 18 620 114 144 0 0% 2,7% 5,1% 15,9% 5,3% 3,9%
2024.07.26. 12 429,930728 18 612 677 712 0 0% 2,7% 5,1% 15,9% 5,3% 3,9%
2024.07.25. 12 428,174102 18 610 047 326 1 0% 2,7% 5,1% 16% 5,3% 3,9%
2024.07.24. 12 426,408091 18 607 402 886 -1 0% 2,7% 5,2% 16% 5,2% 3,9%
2024.07.23. 12 423,390455 18 602 884 255 1 0% 2,7% 5,2% 16,1% 5,2% 3,9%
2024.07.22. 12 421,540955 18 600 114 798 0 0% 2,7% 5,2% 16,1% 5,2% 3,9%
2024.07.19. 12 416,491103 18 592 553 109 0 0% 2,4% 5,2% 16,1% 5,3% 3,9%
2024.07.18. 11 962,031172 17 912 041 173 -1 0% -1,3% 9,2% 18,4% 4% 3,3%
2024.07.17. 11 957,289369 17 904 940 760 1 0% -1,4% 9,2% 18,4% 4% 3,3%
2024.07.16. 11 955,672173 17 902 519 157 0 0% -1,4% 9,2% 18,6% 4% 3,3%
2024.07.15. 11 954,05498 17 900 097 559 -1 0% -1,3% 9,2% 18,5% 4% 3,3%
2024.07.12. 11 949,147606 17 892 749 219 1 0% -1,3% 9,2% 18,6% 4% 3,3%
2024.07.11. 11 947,257816 17 889 919 431 -1 0% -1,3% 9,2% 18,6% 4% 3,3%
2024.07.10. 11 945,600349 17 887 437 528 1 0% -1,3% 9,3% 18,6% 4% 3,3%
2024.07.09. 12 383,93429 18 543 802 277 -1 0% 2,3% 6,4% 14,6% 5,2% 4,1%
2024.07.08. 12 385,710454 18 546 461 920 0 0% 2,3% 6,5% 14,6% 5,2% 4,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell