Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721618
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:7 209 783 750
Árfolyam:10 650
Dátum:2022.01.21.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.01.22.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:E&Y
Költségek:Vétel: max 2% Visszaváltás: max 3%
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-5-elem-alap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 1,9% 3,6% N/A N/A N/A 0,9% 2,1%
Szórás 1,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.21. 10 650 7 209 783 750 -3 0% 1,3% 1,9% 3,6%
2022.01.20. 10 659,2995 7 216 079 282 -21 0% 1,4% 2% 3,7%
2022.01.19. 10 658,6622 7 215 647 867 -6 0% 1,3% 1,9% 3,7%
2022.01.18. 10 658,0085 7 215 205 334 25 0% 1,3% 1,9% 3,9%
2022.01.17. 10 657,2204 7 214 671 785 27 0% 1,3% 1,9% 3,8%
2022.01.14. 10 655,2049 7 213 307 315 -44 0% 1,3% 1,8% 3,7%
2022.01.13. 10 614,8061 7 185 958 381 18 0% 1% 1,4% 3,2%
2022.01.12. 10 611,4984 7 183 719 133 17 0% 1% 1,5% 3,2%
2022.01.11. 10 609,3928 7 182 293 677 159111 0% 1,1% 1,8% 3,1%
2022.01.10. 10 605,8866 7 179 761 009 0 0% 1,1% 1,8% 3,1%
2022.01.07. 10 600,8322 7 176 339 382 -699628 0% 1,2% 1,8% 3%
2022.01.06. 10 599,4139 7 176 078 784 -339167 0% 1% 1,5% 3,4%
2022.01.05. 10 600,9952 7 177 488 583 4908235 0,1% 1% 1,5% 3,5%
2022.01.04. 10 580,7548 7 158 885 795 -31749 0% 0,8% 1,4% 3,4%
2022.01.03. 10 568,0386 7 150 313 789 28 0% 0,6% 1,3% 3,4%
2021.12.30. 10 556,6988 7 142 641 275 13 0% 0,4% 1,3% 3,3%
2021.12.29. 10 556,7513 7 142 676 783 622813 0% 0,5% 1,4% 3,3%
2021.12.28. 10 553,9479 7 140 157 361 -3820542 -0,1% 0,5% 1,4% 3,3%
2021.12.27. 10 547,4918 7 139 607 762 189895 0% 0,5% 1,4% 3,2%
2021.12.23. 10 535,2916 7 131 159 759 7785529 0,1% 0,5% 1,4% 3,1%
2021.12.22. 10 529,175 7 119 238 528 -136883 0% 0,6% 1,6% 3,3%
2021.12.21. 10 523,6768 7 115 657 765 -8860919 -0,1% 0,6% 1,7% 3,3%
2021.12.20. 10 527,5519 7 127 142 123 94755 0% 0,7% 1,5% 3,2%
2021.12.17. 10 534,3065 7 131 620 165 -1074482 0% 0,4% 1,5% 3,4%
2021.12.16. 10 530,6546 7 130 221 975 -10544 0% 0,3% 1,4% 3,3%
2021.12.15. 10 523,2756 7 125 236 250 -547210 0% 0,3% 1,1% 3,4%
2021.12.14. 10 524,3467 7 126 508 750 -2157493 0% 0,2% 1% 3,5%
2021.12.13. 10 527,6967 7 130 935 366 94785 0% 0,3% 1,1% 3,4%
2021.12.10. 10 524,472 7 128 656 359 -44 0% 0,4% 1,1% 3,4%
2021.12.09. 10 524,4587 7 128 647 394 -1462885 0% 0,4% 1,1% 3,4%
2021.12.08. 10 527,3405 7 132 062 641 -568473 0% 0,4% 1,2% 3,7%
2021.12.07. 10 522,1142 7 129 090 118 -5155846 -0,1% 0,3% 1,2% 3,7%
2021.12.06. 10 510,4514 7 126 338 306 977447 0% 0,2% 1,1% 3,6%
2021.12.03. 10 509,717 7 124 862 986 0 0% 0,3% 1,3% 3,6%
2021.12.02. 10 510,5062 7 125 398 009 -1008967 0% 0,4% 1,4% 3,6%
2021.12.01. 10 505,6767 7 123 132 445 -9570696 -0,1% 0,3% 1,4% 3,5%
2021.11.30. 10 497,081 7 126 867 194 49010916 0,7% 0,1% 1,5% 3,4%
2021.11.29. 10 497,7396 7 078 300 352 -37 0% 0,2% 1,5% 3,5%
2021.11.26. 10 512,6915 7 088 381 992 -21029 0% 0,3% 1,8% 3,6%
2021.11.25. 10 522,2053 7 094 817 900 -2935653 0% 0,5% 1,7% 3,6%
2021.11.24. 10 532,0353 7 104 384 379 -53 0% 0,5% 1,9% 3,9%
2021.11.23. 10 532,4124 7 104 638 805 979537 0% 0,7% 1,9% 4,2%
2021.11.22. 10 524,9133 7 098 601 448 2273402 0% 0,7% 1,9% 4,3%
2021.11.19. 10 526,6832 7 097 521 385 -31 0% 0,7% 1,6% 4,3%
2021.11.18. 10 533,3909 7 102 044 022 -2138242 0% 0,5% 1,4% 4,3%
2021.11.17. 10 533,2273 7 104 071 925 94766 0% 0,5% 1,1% 4,5%
2021.11.16. 10 535,0876 7 105 231 810 -7753797 -0,1% 0,4% 1,1% 4,6%
2021.11.15. 10 533,9286 7 112 203 084 221214 0% 0,4% 1,1% 4,9%
2021.11.12. 10 531,9564 7 110 650 339 1442878 0% 0,4% 1% 4,9%
2021.11.11. 10 528,3047 7 106 742 516 189497 0% 0,5% 1,1% 4,7%
2021.11.10. 10 524,6838 7 104 108 930 2936396 0% 0,5% 0,7% 5,3%
2021.11.09. 10 527,2387 7 102 896 366 -1000077 0% 0,6% 0,9% 5,7%
2021.11.08. 10 526,8805 7 103 654 726 -1757996 0% 0,6% 0,8% 5,6%
2021.11.05. 10 523,4094 7 103 069 806 42039 0% 0,6% 1% 5,8%
2021.11.04. 10 527,5859 7 105 846 796 -30150992 -0,4% 0,7% 1,1% 5,8%
2021.11.03. 10 525,5751 7 134 634 791 6273291 0,1% 0,8% 1,1% 5,9%
2021.11.02. 10 521,4597 7 125 574 378 -2146444 0% 0,7% 1% 6%
2021.10.29. 10 517,0661 7 124 744 395 9644174 0,1% 0,9% 0,9% 6%
2021.10.28. 10 521,1546 7 117 866 210 1956919 0% 0,7% 0,9% 5,8%
2021.10.27. 10 521,274 7 115 990 046 1956959 0% 0,8% 0,9% 5,8%
2021.10.26. 10 520,6522 7 113 612 653 3219318 0% 0,6% 0,9% 5,8%
2021.10.25. 10 515,9755 7 107 232 583 578435 0% 0,5% 1,1% 5,7%
2021.10.22. 10 514,6654 7 105 768 788 -1387944 0% 0,5% 1% 5,7%
2021.10.21. 10 515,2854 7 107 575 807 -27 0% 0,6% 1% 5,7%
2021.10.20. 10 516,4838 7 108 385 866 84144 0% 0,6% 0,9% 5,7%
2021.10.19. 10 521,288 7 111 548 977 -1010022 0% 0,6% 1% 5,8%
2021.10.18. 10 522,2491 7 113 208 718 978527 0% 0,6% 1,1% 5,8%
2021.10.15. 10 520,7091 7 111 189 270 1073126 0% 0,6% 1,1% 5,9%
2021.10.14. 10 516,6865 7 107 397 586 6404685 0,1% 0,5% 1,3% 5,7%
2021.10.13. 10 512,7156 7 098 311 702 -841059 0% 0,4% 1,2% 5,5%
2021.10.12. 10 501,9533 7 091 885 066 -1743303 0% 0,5% 1% 5,3%
2021.10.11. 10 498,5819 7 091 351 130 482962 0% 0,8% 1% 5,2%
2021.10.08. 10 489,0937 7 084 459 724 -125911 0% 0,9% 1% 5,1%
2021.10.07. 10 479,0258 7 077 785 534 94331 0% 0,7% 0,9% 5,3%
2021.10.06. 10 490,2937 7 085 301 712 -1122479 0% 0,5% 1,3% 5,5%
2021.10.05. 10 498,6084 7 092 040 954 21501140 0,3% 0,5% 1,5% 5,8%
2021.10.04. 10 496,5284 7 069 138 988 2424731 0% 0,6% 1,5% 6%
2021.10.01. 10 505,6022 7 072 823 129 189109 0% 0,8% 1,5% 6%
2021.09.30. 10 510,323 7 075 812 181 2942874 0% 0,8% 1,7% 6,2%
2021.09.29. 10 503,4807 7 068 264 815 -30 0% 0,9% 1,6% 6,2%
2021.09.28. 10 499,5365 7 065 610 615 47 0% 0,9% 1,5% 6,2%
2021.09.27. 10 494,4543 7 062 190 527 -5 0% 0,9% 1,5% 6%
2021.09.24. 10 487,046 7 057 205 154 -230764 0% 0,9% 1,5% 5,9%
2021.09.23. 10 482,2181 7 054 186 901 41964 0% 0,9% 1,6% 5,7%
2021.09.22. 10 467,0108 7 043 910 987 -24848671 -0,4% 1% 1,3% 5,4%
2021.09.21. 10 464,3758 7 066 980 145 115076 0% 1,2% 1,3% 5,2%
2021.09.20. 10 457,895 7 062 488 416 -1254945 0% 0,8% 1,2% 5%
2021.09.17. 10 490,7161 7 085 912 242 45 0% 1,1% 1,6% 5,3%
2021.09.16. 10 497,4265 7 090 444 710 -4199024 -0,1% 1,1% 1,6% 5,4%
2021.09.15. 10 494,2082 7 092 468 659 42027 0% 0,8% 1,5% 5,4%
2021.09.14. 10 500,6098 7 096 753 102 -21054 0% 0,8% 1,5% 5,6%
2021.09.13. 10 495,9187 7 093 603 704 1 0% 0,8% 1,5% 5,6%
2021.09.10. 10 486,6138 7 087 315 042 -4131711 -0,1% 0,8% 1,7% 5,5%
2021.09.09. 10 478,6279 7 086 046 384 -1184077 0% 0,7% 1,8% 5,5%
2021.09.08. 10 486,2105 7 092 358 960 94350 0% 0,8% 2% 5,5%
2021.09.07. 10 488,3617 7 093 719 557 -4174364 -0,1% 0,8% 2% 5,6%
2021.09.06. 10 485,2385 7 095 780 327 9803694 0,1% 0,9% 1,9% 5,6%
2021.09.03. 10 482,4312 7 084 079 446 20 0% 1% 1,7% 5,6%
2021.09.02. 10 473,5591 7 078 083 616 1958587 0% 1% 1,8% 5,6%
2021.09.01. 10 476,3531 7 078 012 706 -2818182 0% 1,2% 2% 5,7%
2021.08.31. 10 487,402 7 088 298 696 -41935 0% 1,2% 2,3% 5,8%
2021.08.30. 10 489,3148 7 089 633 475 28 0% 1,4% 2,3% 5,8%
2021.08.27. 10 478,1747 7 082 103 954 -94333 0% 1,5% 2,2% 5,6%
2021.08.26. 10 478,631 7 082 506 700 -10 0% 1,5% 2,2% 5,6%
2021.08.25. 10 473,4687 7 079 017 511 1466291 0% 1,3% 1,9% 5,6%
2021.08.24. 10 477,0442 7 079 967 400 41930 0% 1,4% 1,9% 5,7%
2021.08.23. 10 463,4106 7 070 712 483 -251165 0% 1,3% 1,9% 5,5%
2021.08.19. 10 453,0773 7 063 980 610 125454 0% 0,9% 2% 5,4%
2021.08.18. 10 479,0606 7 081 413 839 -3479050 0% 0,9% 2,2% 5,7%
2021.08.17. 10 484,4671 7 088 548 224 14279842 0,2% 0,7% 2,1% 5,7%
2021.08.16. 10 496,3772 7 082 304 579 23 0% 0,8% 2,2% 5,8%
2021.08.13. 10 495,7909 7 081 908 957 -997093 0% 0,8% 2,2% 5,9%
2021.08.12. 10 494,0934 7 081 760 521 -2613059 0% 0,6% 2,2% 5,7%
2021.08.11. 10 478,5591 7 073 886 654 -4694373 -0,1% 0,6% 2,1% 5,6%
2021.08.10. 10 475,4148 7 076 456 958 4902472 0,1% 0,2% 2% 5,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés