BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721477
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:17 137 487,24
Árfolyam:1,068901
Dátum:2020.07.09.
Kategória:Közvetett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.11.20.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 2,2% 6,2% N/A N/A N/A 2,3% 4,2%
Szórás 1,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.09. 1,068901 17 137 487 6 0% 1% 2,3% 6,3%
2020.07.08. 1,068504 17 131 116 149927 0,9% 1% 2,2% 6,2%
2020.07.07. 1,068762 16 985 290 219987 1,3% 0,9% 2,2% 6,2%
2020.07.06. 1,067725 16 749 036 179697 1,1% 0,8% 2% 6,1%
2020.07.03. 1,067902 16 572 086 51889 0,3% 0,9% 2,2% 6,1%
2020.07.02. 1,067438 16 513 019 1 0% 0,8% 2,2% 6%
2020.07.01. 1,066279 16 495 089 149986 0,9% 0,6% 2,1% 6%
2020.06.30. 1,066572 16 349 595 103907 0,6% 0,7% 2,2% 6%
2020.06.29. 1,066348 16 242 275 3 0% 0,8% 5,9%
2020.06.26. 1,065712 16 232 585 274239 1,7% 0,7% 2,1% 5,9%
2020.06.25. 1,066849 15 975 371 77743 0,5% 0,7% 2,2% 6%
2020.06.24. 1,066133 15 886 958 -4 0% 0,8% 2,2% 6%
2020.06.23. 1,066447 15 891 641 75373 0,5% 1,1% 2,2% 5,9%
2020.06.22. 1,066617 15 818 789 3 0% 1,2% 2,2% 5,9%
2020.06.19. 1,065748 15 805 899 84825 0,5% 1,2% 2,1% 5,8%
2020.06.18. 1,065953 15 724 098 51821 0,3% 1,5% 2,2% 5,8%
2020.06.17. 1,065672 15 668 145 0 0% 1,6% 2,2% 5,7%
2020.06.16. 1,065976 15 672 615 -13 0% 1,6% 2,2% 5,8%
2020.06.15. 1,065648 15 667 805 10 0% 1,7% 2,2% 5,7%
2020.06.12. 1,065584 15 666 855 89397 0,6% 1,6% 2,2% 5,8%
2020.06.11. 1,065705 15 579 227 -1 0% 1,6% 2,8% 5,7%
2020.06.10. 1,064775 15 565 632 -10 0% 1,7% 2,8% 5,6%
2020.06.09. 1,064177 15 556 901 4 0% 1,6% 2,7% 5,5%
2020.06.08. 1,063734 15 550 421 109720 0,7% 1,6% 2,6% 5,5%
2020.06.05. 1,063447 15 436 535 -6 0% 1,5% 2,7% 5,4%
2020.06.04. 1,063018 15 430 313 139626 0,9% 1,4% 2,7% 5,4%
2020.06.03. 1,062987 15 290 242 -4 0% 1,4% 2,7% 5,4%
2020.06.02. 1,063147 15 292 548 39846 0,3% 1,4% 2,7% 5,5%
2020.05.29. 1,062497 15 243 376 4 0% 1,4% 2,7% 5,5%
2020.05.28. 1,062264 15 240 030 4 0% 1,3% 2,7% 5,5%
2020.05.27. 1,061737 15 232 465 -1 0% 1,3% 2,7% 5,4%
2020.05.26. 1,061806 15 233 456 -5 0% 1,3% 2,7% 5,4%
2020.05.25. 1,062106 15 237 766 10 0% 1,3% 2,7% 5,4%
2020.05.22. 1,061185 15 224 542 1 0% 1,3% 2,6% 5,4%
2020.05.21. 1,060394 15 213 193 46980 0,3% 1,2% 2,6% 5,4%
2020.05.20. 1,060509 15 167 858 11 0% 1,2% 2,6% 5,2%
2020.05.19. 1,060236 15 163 942 -6 0% 1,1% 2,6% 5,1%
2020.05.18. 1,061221 15 178 036 7 0% 1,1% 2,6% 5,2%
2020.05.15. 1,061051 15 175 598 -2 0% 1,4% 2,6% 5,2%
2020.05.14. 1,061503 15 182 065 -1 0% 1,5% 2,6% 5,3%
2020.05.13. 1,061493 15 181 922 -7 0% 1,4% 2,6% 5,3%
2020.05.12. 1,061107 15 176 408 3 0% 1,3% 2,7% 5,2%
2020.05.11. 1,060857 15 172 830 237754 1,6% 1,3% 2,7% 5,2%
2020.05.08. 1,061242 14 940 496 1 0% 1,4% 2,7% 5,3%
2020.05.07. 1,061167 14 939 439 -10 0% 1,4% 2,7% 5,2%
2020.05.06. 1,061054 14 937 858 5 0% 1,4% 2,7% 5,2%
2020.05.05. 1,061362 14 942 189 -6 0% 1,5% 2,8% 5,3%
2020.05.04. 1,061433 14 943 195 6 0% 1,4% 2,8% 5,3%
2020.04.30. 1,061105 14 938 572 -3 0% 1,5% 2,8% 5,3%
2020.04.29. 1,061252 14 940 644 -2 0% 1,5% 2,8% 5,2%
2020.04.28. 1,060917 14 935 930 5 0% 1,5% 2,8% 5,2%
2020.04.27. 1,060051 14 923 734 -3 0% 1,3% 2,8% 5,1%
2020.04.24. 1,059918 14 921 864 -71018 -0,5% 1,3% 2,9% 5,1%
2020.04.23. 1,058998 14 979 868 0 0% 1,2% 2,9% 4,9%
2020.04.22. 1,05802 14 966 034 -2 0% 1,2% 2,8% 4,8%
2020.04.21. 1,057736 14 962 018 34961 0,2% 1,2% 2,8% 4,8%
2020.04.20. 1,058655 14 940 027 10 0% 1,3% 2,9% 4,9%
2020.04.17. 1,059182 14 947 454 -7 0% 1,3% 2,9% 5,1%
2020.04.16. 1,059285 14 948 915 -1 0% 1,3% 3% 5%
2020.04.15. 1,05962 14 953 644 3 0% 1,5% 3% 5,1%
2020.04.14. 1,059012 14 945 061 4 0% 1,4% 3% 5,3%
2020.04.09. 1,058313 14 935 192 34975 0,2% 1,3% 4,3% 5,3%
2020.04.08. 1,058226 14 898 993 7 0% 1,2% 4,2% 5,3%
2020.04.07. 1,059476 14 916 584 -6 0% 1,3% 4,3% 5,4%
2020.04.06. 1,059436 14 916 027 5 0% 1,2% 4,3% 5,4%
2020.04.03. 1,058779 14 906 772 0 0% 1,3% 4,2% 5,1%
2020.04.02. 1,059428 14 915 910 2 0% 1,4% 4,3% 5,1%
2020.04.01. 1,059622 14 918 639 -1 0% 1,5% 4,5% 5,1%
2020.03.31. 1,059697 14 919 696 2 0% 1,5% 5% 5,1%
2020.03.30. 1,058841 14 907 642 -9 0% 1,4% 5% 5,1%
2020.03.27. 1,058082 14 896 965 5 0% 1,4% 4,9% 5%
2020.03.26. 1,058639 14 904 802 5 0% 1,4% 4,9% 5,1%
2020.03.25. 1,059147 14 911 950 -7 0% 1,5% 4,9% 5,1%
2020.03.24. 1,057168 14 884 094 -4 0% 1,3% 4,8% 4,9%
2020.03.23. 1,05516 14 855 828 135064 0,9% 1,1% 4,6% 4,7%
2020.03.20. 1,054045 14 705 208 70068 0,5% 1% 4,4% 4,6%
2020.03.19. 1,053282 14 624 547 35142 0,2% 0,9% 4,4% 5,2%
2020.03.18. 1,050382 14 549 236 7 0% 0,7% 4,4% 5%
2020.03.17. 1,048903 14 528 743 -13 0% 0,6% 4,1% 4,9%
2020.03.16. 1,049649 14 539 089 6 0% 0,6% 4,2% 4,9%
2020.03.13. 1,048036 14 516 741 -6 0% 0,5% 4,1% 4,8%
2020.03.12. 1,049296 14 534 200 418825 3% 0,7% 4,2% 5%
2020.03.11. 1,049266 14 114 972 35058 0,2% 1,3% 4,3% 4,9%
2020.03.10. 1,047149 14 051 505 35021 0,2% 1,1% 4,1% 4,7%
2020.03.09. 1,047559 14 021 973 -5 0% 1,1% 4,2% 4,7%
2020.03.06. 1,047005 14 014 562 8 0% 1% 4,1% 4,7%
2020.03.05. 1,047954 14 027 257 34978 0,2% 1,2% 4,3% 4,8%
2020.03.04. 1,04804 13 993 428 35004 0,3% 1,2% 4,3% 4,8%
2020.03.03. 1,048402 13 963 245 3 0% 1,3% 4,4% 4,9%
2020.03.02. 1,048208 13 960 658 75979 0,5% 1,3% 4,3% 4,8%
2020.02.28. 1,048249 13 885 223 2436 0% 1,3% 4,3% 4,8%
2020.02.27. 1,048506 13 886 191 128983 0,9% 1,4% 4,4% 4,9%
2020.02.26. 1,048057 13 751 316 -12 0% 1,4% 4,5% 4,8%
2020.02.25. 1,04818 13 752 942 9 0% 1,3% 4,4% 4,8%
2020.02.24. 1,047498 13 743 984 34973 0,3% 1,3% 4,4% 4,8%
2020.02.21. 1,047929 13 714 652 -7 0% 1,4% 4,3% 4,8%
2020.02.20. 1,048284 13 719 305 79876 0,6% 1,4% 4,3% 4,9%
2020.02.19. 1,049123 13 650 346 34993 0,3% 1,5% 4,4% 4,9%
2020.02.18. 1,049887 13 625 268 -12 0% 1,5% 4,4% 5%
2020.02.17. 1,049673 13 622 503 49978 0,4% 1,5% 4,4% 5%
2020.02.14. 1,046217 13 527 837 36522 0,3% 1,1% 4% 4,6%
2020.02.13. 1,046579 13 495 984 135741 1% 1,2% 4,1% 4,7%
2020.02.12. 1,047068 13 366 485 49841 0,4% 1,3% 4,1% 4,8%
2020.02.11. 1,046936 13 314 966 281175 2,2% 1,3% 4% 4,8%
2020.02.10. 1,046696 13 030 803 249731 2% 1,3% 4% 4,7%
2020.02.07. 1,046195 12 774 954 -3 0% 1,3% 3,8% 4,7%
2020.02.06. 1,046386 12 777 290 199665 1,6% 1,3% 3,8% 4,8%
2020.02.05. 1,046013 12 573 141 70601 0,6% 1,3% 3,8% 4,7%
2020.02.04. 1,04629 12 505 851 40021 0,3% 1,3% 3,8% 4,8%
2020.02.03. 1,04636 12 466 664 6 0% 1,4% 3,8% 4,8%
2020.01.31. 1,04649 12 468 207 -2 0% 1,4% 4% 4,8%
2020.01.30. 1,045631 12 457 974 49987 0,4% 1,3% 3,8% 4,7%
2020.01.29. 1,045596 12 407 572 134749 1,1% 1,3% 3,8% 4,7%
2020.01.28. 1,0457 12 274 044 34997 0,3% 1,3% 3,9% 4,7%
2020.01.27. 1,046195 12 244 841 144679 1,2% 1,4% 3,9% 4,8%
2020.01.24. 1,046418 12 102 742 9 0% 1,6% 3,9% 4,9%
2020.01.23. 1,045997 12 097 863 -10 0% 1,6% 3,9% 4,9%
2020.01.22. 1,045529 12 092 460 57068 0,5% 1,6% 3,8% 4,8%
2020.01.21. 1,045109 12 030 557 -8 0% 1,6% 3,7% 4,8%
2020.01.20. 1,04554 12 035 527 1300047 12,1% 1,6% 3,7% 4,8%
2020.01.17. 1,04541 10 734 145 199831 1,9% 1,6% 3,6% 4,9%
2020.01.16. 1,045224 10 532 440 49853 0,5% 1,7% 3,7% 4,8%
2020.01.15. 1,044443 10 474 754 -7 0% 1,6% 3,7% 4,8%
2020.01.14. 1,044786 10 478 202 7 0% 1,6% 3,8% 4,8%
2020.01.13. 1,04456 10 475 928 69992 0,7% 1,7% 3,8% 4,7%
2020.01.10. 1,044645 10 406 783 5 0% 1,6% 3,9% 4,8%
2020.01.09. 1,044591 10 406 240 39980 0,4% 2,9% 3,9% 4,8%
2020.01.08. 1,045717 10 377 434 6 0% 3% 3,9% 5%
2020.01.07. 1,045663 10 376 892 51916 0,5% 2,9% 3,9% 5%
2020.01.06. 1,046858 10 336 775 70171 0,7% 3,1% 4% 5,1%
2020.01.03. 1,0453 10 251 325 321117 3,2% 2,9% 3,8% 5%
2020.01.02. 1,044622 9 923 767 256949 2,7% 2,9% 3,8% 4,9%
2019.12.31. 1,044355 9 664 347 256936 2,7% 3,5% 3,7% 4,8%
2019.12.30. 1,043806 9 402 466 349818 3,9% 3,5% 3,7% 4,8%
2019.12.23. 1,043568 9 050 583 -7 0% 3,4% 3,6% 4,7%
2019.12.20. 1,043822 9 052 794 69915 0,8% 3,4% 3,7% 4,7%
2019.12.19. 1,0437 8 981 829 52362 0,6% 3,4% 3,7% 4,7%
2019.12.18. 1,042592 8 919 987 109612 1,2% 3,6% 3,5% 4,6%
2019.12.17. 1,042664 8 810 984 39820 0,5% 3,5% 3,4% 4,6%
2019.12.16. 1,043002 8 774 007 291612 3,4% 3,5% 3,5% 4,6%
2019.12.14. 1,042749 8 480 337 0 0% 3,6% 3,5% 4,6%
2019.12.13. 1,042749 8 480 337 102872 1,2% 3,6% 3,5% 4,6%
2019.12.12. 1,042468 8 375 208 -3 0% 3,5% 3,5% 4,5%
2019.12.11. 1,036299 8 325 649 420706 5,3% 3% 2,8% 3,9%
2019.12.10. 1,036125 7 903 616 1 0% 3% 2,8% 3,9%
2019.12.09. 1,036343 7 905 278 -2 0% 3,1% 2,8% 3,9%
2019.12.07. 1,036651 7 907 629 0 0% 3,1% 2,8% 3,9%
2019.12.06. 1,036651 7 907 629 2 0% 3,1% 2,8% 3,9%
2019.12.05. 1,035508 7 898 909 -2 0% 3% 2,7% 3,8%
2019.12.04. 1,03514 7 896 103 1 0% 3,1% 2,6% 3,7%
2019.12.03. 1,034825 7 893 699 -1 0% 3% 2,6% 3,7%
2019.12.02. 1,03488 7 894 120 0 0% 2,9% 2,7% 3,6%
2019.11.29. 1,034845 7 893 853 152325 2% 2,9% 2,7% 3,6%
2019.11.28. 1,034676 7 740 263 -1 0% 2,9% 2,7% 3,6%
2019.11.27. 1,034273 7 737 249 5 0% 3% 2,6% 3,5%
2019.11.26. 1,033758 7 733 392 -1 0% 3,1% 2,6% 3,4%
2019.11.25. 1,034392 7 738 136 0 0% 3,1% 2,7% 3,5%
2019.11.22. 1,034443 7 738 517 -3 0% 3% 2,7% 3,5%
2019.11.21. 1,033932 7 734 698 3 0% 2,9% 2,7% 3,4%
2019.11.20. 1,033556 7 731 882 51568 0,7% 2,8% 2,5%
2019.11.19. 1,033766 7 681 874 -5 0% 2,8% 2,5%
2019.11.18. 1,034702 7 688 834 3 0% 2,9% 2,6%
2019.11.15. 1,034349 7 686 207 -2 0% 2,9% 2,6%
2019.11.14. 1,034597 7 688 052 4 0% 2,9% 2,6%
2019.11.13. 1,034329 7 686 057 35057 0,5% 2,9% 2,6%
2019.11.12. 1,033369 7 643 898 46960 0,6% 2,7% 2,5%
2019.11.11. 1,033259 7 596 129 3 0% 2,7% 2,5%
2019.11.08. 1,03296 7 593 928 1 0% 2,6% 2,4%
2019.11.07. 1,032784 7 592 633 -5 0% 2,5% 2,4%
2019.11.06. 1,032806 7 592 800 0 0% 2,5% 2,4%
2019.11.05. 1,032712 7 592 109 5 0% 2,5% 2,4%
2019.11.04. 1,032844 7 593 074 35034 0,5% 2,5% 2,4%
2019.10.31. 1,032386 7 554 688 -4 0% 2,6% 2,4%
2019.10.30. 1,031803 7 550 426 3 0% 2,4% 2,3%
2019.10.29. 1,031896 7 551 104 80020 1,1% 2,4% 2,3%
2019.10.28. 1,032103 7 472 583 -1 0% 2,5% 2,3%
2019.10.25. 1,031595 7 468 905 6 0% 2,4% 2,3%
2019.10.24. 1,030247 7 459 140 0 0% 2,3% 2,2%
2019.10.22. 1,029496 7 453 703 35048 0,5% 2,2% 2%
2019.10.21. 1,028946 7 414 691 -3 0% 2,1% 1,9%
2019.10.18. 1,028845 7 413 966 1 0% 2% 1,9%
2019.10.17. 1,028965 7 414 830 -4 0% 2% 2,1%
2019.10.16. 1,028175 7 409 141 3 0% 2% 1,9%
2019.10.15. 1,028279 7 409 887 40025 0,5% 2,1% 1,9%
2019.10.14. 1,027983 7 367 741 3 0% 2,2% 2,2%
2019.10.11. 1,027575 7 364 813 253078 3,6% 2,2% 2,2%
2019.10.10. 1,027889 7 113 908 -1 0% 2,2% 2,3%
2019.10.09. 1,015077 7 025 238 -3 0% 1% 1%
2019.10.08. 1,015612 7 028 944 300022 4,5% 0,9% 1,1%
2019.10.07. 1,015978 6 731 347 -3 0% 0,9% 1,1%
2019.10.04. 1,015538 6 728 435 50002 0,7% 0,9% 1,1%
2019.10.03. 1,016155 6 682 490 -1 0% 0,9% 0,8%
2019.10.02. 1,015527 6 678 361 -1 0% 0,9% 0,8%
2019.10.01. 1,01421 6 669 702 2 0% 0,8% 0,6%
2019.09.30. 1,008873 6 634 603 -2 0% 0,2% 0,1%
2019.09.27. 1,008909 6 634 842 5 0% 0,2% 0,2%
2019.09.26. 1,009419 6 638 191 1 0% 0,3% 0,2%
2019.09.25. 1,009313 6 637 493 -5 0% 0,3% 0,2%
2019.09.24. 1,00895 6 635 111 -1 0% 0,3% 0,2%
2019.09.23. 1,00914 6 636 361 0 0% 0,2% 0,2%
2019.09.20. 1,009396 6 638 045 3 0% 0,3% 0,2%
2019.09.19. 1,00924 6 637 016 -2 0% 0,2% 0,8%
2019.09.18. 1,00595 6 615 382 2 0% -0,2% 0,6%
2019.09.17. 1,007888 6 628 125 -2 0% 0% 0,8%
2019.09.16. 1,0076 6 626 234 0 0% 0% 0,7%
2019.09.13. 1,006935 6 621 860 4 0% -0,1% 0,7%
2019.09.12. 1,007207 6 623 644 -1 0% 0% 0,7%
2019.09.11. 1,006328 6 617 864 0 0% -0,1% 0,6%
2019.09.10. 1,005748 6 614 050 -1 0% -0,3% 0,6%
2019.09.09. 1,005057 6 609 507 -2 0% -0,3% 0,5%
2019.09.06. 1,005479 6 612 284 -1 0% -0,3% 0,6%
2019.09.05. 1,004929 6 608 668 5 0% -0,4% 0,5%
2019.09.04. 1,004368 6 604 973 0 0% -0,4% 0,4%
2019.09.03. 1,004267 6 604 309 1 0% -0,5% 0,4%
2019.09.02. 1,005321 6 611 240 -1 0% -0,3% 0,5%
2019.08.30. 1,005524 6 612 576 0 0% -0,2% 0,6%
2019.08.29. 1,005242 6 610 722 -3 0% -0,2% 0,5%
2019.08.28. 1,005212 6 610 528 -1 0% -0,2% 0,5%
2019.08.27. 1,004235 6 604 104 3 0% -0,3% 0,5%
2019.08.26. 1,002624 6 593 507 3 0% -0,5% 0,3%
2019.08.23. 1,003713 6 600 665 -5 0% -0,3% 0,4%
2019.08.22. 1,003915 6 601 998 -1 0% -0,3% 0,4%
2019.08.21. 1,004977 6 608 983 2 0% -0,2% 0,5%
2019.08.16. 1,005253 6 610 796 3 0% -0,3% 0,5%
2019.08.15. 1,005296 6 611 076 -6 0% -0,3% 0,5%
2019.08.14. 1,005723 6 613 890 6 0% -0,2% 0,6%
2019.08.13. 1,005518 6 612 536 -4 0% -0,3% 0,6%
2019.08.12. 1,006236 6 617 262 1 0% -0,2% 0,7%
2019.08.10. 1,006484 6 618 892 0 0% -0,2% 0,7%
2019.08.09. 1,006484 6 618 892 -2 0% -0,2% 0,7%
2019.08.08. 1,006596 6 619 630 2 0% -0,2% 0,7%
2019.08.07. 1,007531 6 625 777 2 0% -0,1% 0,8%
2019.08.06. 1,007744 6 627 175 0 0% 0% 0,9%
2019.08.05. 1,007768 6 627 333 0 0% 0% 0,9%
2019.08.02. 1,007804 6 627 570 -3 0% 0% 0,9%
2019.08.01. 1,007426 6 625 087 1 0% -0,1% 0,9%
2019.07.31. 1,006184 6 616 918 1 0% -0,2% 0,8%
2019.07.30. 1,007131 6 623 145 -3 0% -0,1% 0,9%
2019.07.29. 1,00763 6 626 430 -1 0% -0,1% 0,9%
2019.07.26. 1,006924 6 621 788 2 0% -0,2% 0,9%
2019.07.25. 1,006962 6 622 036 0 0% -0,1% 0,9%
2019.07.24. 1,006708 6 620 366 3 0% -0,1% 0,9%
2019.07.23. 1,007054 6 622 639 -3 0% -0,3% 1%
2019.07.22. 1,007487 6 625 489 2 0% -0,2% 1%
2019.07.19. 1,008248 6 630 492 -3 0% -0,1% 1,1%
2019.07.18. 1,00851 6 632 218 2 0% -0,1% 1,1%
2019.07.17. 1,00864 6 633 071 3 0% 0% 1,2%
2019.07.16. 1,008375 6 631 326 -2 0% 0% 1,1%
2019.07.15. 1,007271 6 624 068 3 0% -0,1% 1%
2019.07.12. 1,006278 6 617 535 -1 0% 0,1% 0,9%
2019.07.11. 1,005931 6 615 254 -3 0% 0% 0,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés