BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prizma Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000721469
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 511 757,63
Árfolyam:1,002216
Dátum:2020.06.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2018.11.29.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% -1,9% 0,8% N/A N/A N/A -1,9% 0,1%
Szórás 3,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.06.30. 1,002216 2 511 758 0 0% 2,2% -1,9% 0,8%
2020.06.29. 1,004041 2 516 331 0 0% 1,6% 1%
2020.06.26. 1,004837 2 518 327 1 0% 1,8% -1,6% 1,2%
2020.06.25. 1,005079 2 518 932 -1 0% 1,9% -1,6% 1,3%
2020.06.24. 1,004901 2 518 487 1 0% 1,9% -1,6% 1,2%
2020.06.23. 1,006723 2 523 052 0 0% 1,8% -1,4% 1,3%
2020.06.22. 1,005692 2 520 469 -437 0% 1,3% -1,5% 1,2%
2020.06.19. 1,006105 2 521 941 -2 0% 1,4% -1,5% 1,4%
2020.06.18. 1,006272 2 522 362 1 0% 1,5% -1,3% 1,5%
2020.06.17. 1,006397 2 522 674 -16396 -0,6% 1,3% -1,2% 1,6%
2020.06.16. 1,007265 2 541 260 2 0% 0,6% -1,1% 1,7%
2020.06.15. 1,004938 2 535 387 -2 0% 0,2% -1,3% 1,5%
2020.06.12. 1,007497 2 541 846 0 0% 0,9% -1% 1,8%
2020.06.11. 1,004264 2 533 688 1 0% 1,3% -1,3% 1,4%
2020.06.10. 1,01295 2 555 602 0 0% 1,8% -0,4% 2,4%
2020.06.09. 1,01646 2 564 458 1 0% 1,9% -0,1% 2,8%
2020.06.08. 1,017849 2 567 961 0 0% 1,5% 0% 2,9%
2020.06.05. 1,014967 2 560 691 1 0% 1,3% -0,3% 2,6%
2020.06.04. 1,009917 2 547 949 20017 0,8% 0,4% -0,7% 2,1%
2020.06.03. 1,008998 2 525 632 200820 8,7% 0,3% -0,9% 1,9%
2020.06.02. 1,004875 2 315 313 0 0% 0% -1,4% 1,5%
2020.05.29. 1,000859 2 306 059 0 0% -0,5% -1,9% 1,3%
2020.05.28. 1,006536 2 319 139 -1 0% 0,1% -1,4% 1,9%
2020.05.27. 1,006907 2 319 995 1 0% -0,3% -1,3% 2,1%
2020.05.26. 1,000191 2 304 520 0 0% -1,2% -2% 1,7%
2020.05.25. 0,991109 2 283 593 -2 0% -2,2% -2,8% 0,8%
2020.05.22. 0,989911 2 280 835 0 0% -3,3% -2,8% 0,5%
2020.05.21. 0,990812 2 282 911 2 0% -3,2% -2,6% 0,6%
2020.05.20. 0,990434 2 282 038 -20108 -0,9% -3,4% -2,8% 0,6%
2020.05.19. 0,990335 2 301 916 1 0% -3,4% -2,8% 0,7%
2020.05.18. 0,991287 2 304 128 0 0% -3,3% -2,7% 0,7%
2020.05.15. 0,987068 2 294 320 0 0% -3,7% -3% 0,3%
2020.05.14. 0,988828 2 298 412 -1 0% -3,5% -2,9% 0,5%
2020.05.13. 0,99129 2 304 135 2 0% -3,3% -2,6% 0,7%
2020.05.12. 0,993648 2 309 615 -2 0% -3,1% -2,4% 0,9%
2020.05.11. 0,993721 2 309 786 2 0% -3% -2,3% 0,9%
2020.05.08. 0,993526 2 309 331 0 0% -3% -2,4% 0,7%
2020.05.07. 0,992034 2 305 863 0 0% -3,2% -2,5% 0,4%
2020.05.06. 0,992507 2 306 963 0 0% -3,1% -2,4% 0,5%
2020.05.05. 0,9928 2 307 644 -1 0% -2,8% -2,3% 0,4%
2020.05.04. 0,994425 2 311 421 -1 0% -2,5% -2,1% 0,5%
2020.04.30. 0,999167 2 322 444 0 0% -2,2% -1,6% 1%
2020.04.29. 1,001872 2 328 732 -30437 -1,3% -2% -1,4% 1,2%
2020.04.28. 0,993623 2 339 744 1 0% -2,8% -2,1% 0,3%
2020.04.27. 0,988477 2 327 626 -1 0% -3,3% -2,7% -0,2%
2020.04.24. 0,987612 2 325 590 1 0% -3,5% -2,8% -0,2%
2020.04.23. 0,985505 2 320 627 1 0% -3,8% -2,9% -0,4%
2020.04.22. 0,981148 2 310 367 -1 0% -4,2% -3,3% -0,7%
2020.04.21. 0,981457 2 311 096 -7199 -0,3% -4,1% -3,2% -0,7%
2020.04.20. 0,983419 2 322 930 1 0% -4% -3% -0,5%
2020.04.17. 0,9859 2 328 789 -2 0% -3,8% -2,7% -0,1%
2020.04.16. 0,982099 2 319 812 2 0% -4% -3% -0,5%
2020.04.15. 0,985414 2 327 640 -2 0% -3,6% -2,7% -0,3%
2020.04.14. 0,991399 2 341 779 1 0% -3,1% -2% 0,4%
2020.04.09. 0,991885 2 342 926 -1 0% -3% -1,9% 0,7%
2020.04.08. 0,987881 2 333 469 149936 6,9% -3,4% -2,3% 0,5%
2020.04.07. 0,988304 2 184 468 -1 0% -3,2% -2,3% 0,4%
2020.04.06. 0,983338 2 173 493 2 0% -3,7% -2,7% -0,1%
2020.04.03. 0,98163 2 169 715 0 0% -4,1% -2,9% -0,1%
2020.04.02. 0,982773 2 172 242 199940 10,1% -3,9% -2,9% 0,1%
2020.04.01. 0,983054 1 972 866 1 0% -3,8% -2,9% 0,3%
2020.03.31. 0,983198 1 973 154 -1 0% -3,8% -2,9% 0,5%
2020.03.30. 0,980604 1 967 949 2 0% -4% -3,2% 0,3%
2020.03.27. 0,988575 1 983 945 -1 0% -3,2% -2,5% 0,9%
2020.03.26. 0,987019 1 980 823 -20925 -1% -3,3% -2,6% 1%
2020.03.25. 0,985882 1 999 441 0 0% -3,4% -2,7% 0,9%
2020.03.24. 0,985882 1 999 441 -4835 -0,2% -3,4% -2,7% 0,8%
2020.03.23. 0,989095 2 010 808 -48699 -2,4% -3,1% -2,3% 1,1%
2020.03.20. 0,993122 2 067 892 0 0% -2,7% -2% 1,7%
2020.03.19. 0,991985 2 065 525 -18943 -0,9% -2,9% -2% 1,5%
2020.03.18. 0,991599 2 083 657 0 0% -2,8% -2% 1,5%
2020.03.17. 0,993809 2 088 301 -166454 -7,3% -2,4% -1,7% 1,9%
2020.03.16. 1,001227 2 271 586 1 0% -1,7% -1% 2,6%
2020.03.13. 1,002712 2 274 954 -1258773 -35,8% -1,5% -0,7% 3,1%
2020.03.12. 0,99879 3 519 905 0 0% -1,9% -0,9% 2,8%
2020.03.11. 0,991095 3 492 787 1 0% -2,5% -1,6% 2%
2020.03.10. 0,994832 3 505 956 -29725 -0,8% -2,2% -1,3% 2,4%
2020.03.09. 0,997134 3 543 862 -28173 -0,8% -2% -1,1% 2,7%
2020.03.06. 1,002886 3 592 641 1 0% -1,5% -0,4% 3%
2020.03.05. 1,002009 3 589 498 0 0% -1,6% -0,6% 2,9%
2020.03.04. 1,00585 3 603 258 1 0% -1,1% -0,3% 3%
2020.03.03. 1,006049 3 603 970 1 0% -1,2% -0,2% 3,1%
2020.03.02. 1,004627 3 598 875 -1 0% -1,4% -0,3% 2,9%
2020.02.28. 1,005645 3 602 522 1 0% -1,4% -0,1% 3,1%
2020.02.27. 1,009701 3 617 051 -3 0% -1,1% 0,3% 3,7%
2020.02.26. 1,012048 3 625 462 1 0% -0,9% 0,6% 3,8%
2020.02.25. 1,013471 3 630 559 0 0% -0,6% 0,6% 3,9%
2020.02.24. 1,017427 3 644 730 0 0% -0,1% 1% 4,4%
2020.02.21. 1,023575 3 666 754 4942 0,1% 0,6% 2% 4,8%
2020.02.20. 1,025258 3 667 832 -1 0% 0,7% 2,2% 5%
2020.02.19. 1,025025 3 667 000 2 0% 0,6% 2,2% 5%
2020.02.18. 1,024667 3 665 717 -2 0% 0,6% 2,1% 5%
2020.02.17. 1,025082 3 667 203 -1 0% 0,7% 2,2% 5,1%
2020.02.14. 1,024905 3 666 571 -27655 -0,7% 0,7% 2,1% 5,4%
2020.02.13. 1,025425 3 696 101 1 0% 0,7% 2,2% 5,3%
2020.02.12. 1,025708 3 697 120 -2 0% 0,7% 2,1% 5,3%
2020.02.11. 1,024467 3 692 649 -57502 -1,5% 0,7% 2% 5,4%
2020.02.10. 1,023999 3 748 437 2 0% 0,6% 1,9% 5,3%
2020.02.07. 1,024511 3 750 310 -3 0% 0,7% 1,9% 5,3%
2020.02.06. 1,023887 3 748 029 0 0% 0,7% 1,9% 5,2%
2020.02.05. 1,021675 3 739 932 0 0% 0,6% 1,5% 5,3%
2020.02.04. 1,019647 3 732 508 0 0% 0,4% 1,3% 5,1%
2020.02.03. 1,019683 3 732 639 -242 0% 0,5% 1,3% 5,3%
2020.01.31. 1,020451 3 735 693 -3 0% 0,6% 1,3% 5,6%
2020.01.30. 1,021709 3 740 301 1 0% 0,6% 1,5% 5,5%
2020.01.29. 1,022201 3 742 101 1 0% 0,6% 1,6% 5,7%
2020.01.28. 1,021791 3 740 600 -1 0% 0,6% 1,5% 5,6%
2020.01.27. 1,022553 3 743 391 1 0% 0,7% 1,6% 5,5%
2020.01.24. 1,023703 3 747 600 29985 0,8% 0,8% 1,7% 5,8%
2020.01.23. 1,024176 3 719 333 2 0% 0,9% 1,8% 5,9%
2020.01.22. 1,023908 3 718 358 70969 1,9% 0,9% 2,2% 5,7%
2020.01.21. 1,023795 3 646 987 -2 0% 1% 2,2% 5,7%
2020.01.20. 1,024617 3 649 917 0 0% 1,1% 2,3% 5,6%
2020.01.17. 1,024332 3 648 901 8012 0,2% 1% 2,3% 5,8%
2020.01.16. 1,022531 3 634 488 19007 0,5% 0,9% 2,2% 5,5%
2020.01.15. 1,022402 3 615 025 9888 0,3% 1% 2,2% 5,5%
2020.01.14. 1,023559 3 609 217 2 0% 1,2% 2,3% 5,8%
2020.01.13. 1,024588 3 612 844 -1 0% 1,3% 2,4% 5,7%
2020.01.10. 1,023836 3 610 193 -1 0% 1,3% 2,5% 5,4%
2020.01.09. 1,02302 3 607 317 1 0% 1,2% 2,4% 5,2%
2020.01.08. 1,022134 3 604 192 9489 0,3% 1,1% 2,2% 5,1%
2020.01.07. 1,021366 3 592 002 1 0% 1% 2,1% 4,9%
2020.01.06. 1,021555 3 592 666 2 0% 1,1% 2,1% 5,1%
2020.01.03. 1,02329 3 598 767 -1 0% 1,2% 2,5% 5,6%
2020.01.02. 1,022843 3 597 195 1 0% 1% 2,7% 5,8%
2019.12.31. 1,021683 3 593 114 -3 0% 0,9% 2,7% 5,9%
2019.12.30. 1,021987 3 594 186 1104117 44,4% 0,9% 2,8% 5,9%
2019.12.23. 1,020952 2 487 547 19797 0,8% 0,8% 2,8% 6,2%
2019.12.20. 1,021097 2 468 100 0 0% 0,8% 2,8% 5,5%
2019.12.19. 1,021145 2 468 217 3749 0,2% 0,9% 3% 4,6%
2019.12.18. 1,019784 2 461 183 1793 0,1% 0,8% 2,8% 3,1%
2019.12.17. 1,018593 2 456 518 0 0% 0,8% 2,8% 2,6%
2019.12.16. 1,018542 2 456 395 0 0% 0,7% 2,8% 2,2%
2019.12.13. 1,018169 2 455 496 0 0% 0,8% 2,9% 2,4%
2019.12.12. 1,017618 2 454 167 152810 6,6% 1% 2,8% 2,3%
2019.12.11. 1,016983 2 299 921 49982 2,2% 0,9% 2,7% 2,3%
2019.12.10. 1,017309 2 250 659 244947 12,2% 1% 2,8% 2,4%
2019.12.09. 1,017522 2 006 132 149982 8,1% 1% 2,9% 1,8%
2019.12.06. 1,017647 1 856 378 30253 1,7% 1% 2,9% 2,2%
2019.12.05. 1,017795 1 826 391 1 0% 1% 2,9% 1,5%
2019.12.04. 1,017527 1 825 909 0 0% 0,9% 2,9% 1,3%
2019.12.03. 1,018071 1 826 885 0 0% 1% 2,8% 1,3%
2019.12.02. 1,019354 1 829 187 0 0% 1,2% 2,9% 2%
2019.11.29. 1,020343 1 830 962 -1 0% 1,4% 3,3% 2%
2019.11.28. 1,020352 1 830 980 6924 0,4% 1,4% 3,3%
2019.11.27. 1,020651 1 824 590 49995 2,8% 1,4% 3,5%
2019.11.26. 1,020746 1 774 760 0 0% 1,4% 3,8%
2019.11.25. 1,019495 1 772 585 1 0% 1,2% 3,6%
2019.11.22. 1,018492 1 770 840 -1 0% 1,3% 3,4%
2019.11.21. 1,017671 1 769 414 0 0% 1,4% 3,3%
2019.11.20. 1,01854 1 770 925 0 0% 1,5% 3,5%
2019.11.19. 1,018781 1 771 344 1 0% 1,5% 3,5%
2019.11.18. 1,018278 1 770 468 1 0% 1,5% 3,5%
2019.11.15. 1,017997 1 769 979 -2 0% 1,4% 3,5%
2019.11.14. 1,017952 1 769 903 0 0% 1,4% 3,5%
2019.11.13. 1,01824 1 770 403 951 0,1% 1,5% 3,5%
2019.11.12. 1,018163 1 769 318 21851 1,3% 1,4% 3,3%
2019.11.11. 1,017376 1 746 116 53788 3,2% 1,3% 3,3%
2019.11.08. 1,017595 1 692 693 13140 0,8% 1,4% 3,1%
2019.11.07. 1,017335 1 679 124 6001 0,4% 1,2% 3%
2019.11.06. 1,016867 1 672 353 0 0% 1,2% 3%
2019.11.05. 1,015823 1 670 636 0 0% 0,9% 2,7%
2019.11.04. 1,015564 1 670 210 1 0% 0,9% 2,7%
2019.10.31. 1,014803 1 668 957 26858 1,6% 0,8% 2,6%
2019.10.30. 1,01567 1 643 503 0 0% 0,9% 2,6%
2019.10.29. 1,016075 1 644 158 0 0% 1% 2,7%
2019.10.28. 1,015415 1 643 090 -1 0% 0,9% 2,5%
2019.10.25. 1,0158 1 643 714 52904 3,3% 0,9% 2,6%
2019.10.24. 1,015706 1 590 663 175305 12,4% 0,9% 2,6%
2019.10.22. 1,015041 1 414 432 86114 6,5% 1,4% 2,7%
2019.10.21. 1,013694 1 326 555 -1 0% 1,2% 2,6%
2019.10.18. 1,013891 1 326 814 1 0% 1,2% 2,6%
2019.10.17. 1,013712 1 326 579 1 0% 1,3% 2,7%
2019.10.16. 1,012945 1 325 575 0 0% 1,2% 2,6%
2019.10.15. 1,012265 1 324 685 -1 0% 1,2% 2,5%
2019.10.14. 1,011501 1 323 686 0 0% 1,1% 2,4%
2019.10.11. 1,011083 1 323 139 0 0% 1% 2,4%
2019.10.10. 1,010721 1 322 665 0 0% 1,2% 2,6%
2019.10.09. 1,011204 1 323 298 -14146 -1,1% 1,3% 2,7%
2019.10.08. 1,011393 1 337 693 1 0% 1,2% 2,8%
2019.10.07. 1,011055 1 337 245 53908 4,2% 1% 2,8%
2019.10.04. 1,010885 1 283 121 0 0% 1,1% 2,9%
2019.10.03. 1,011193 1 283 513 60433 4,9% 1,3% 2,9%
2019.10.02. 1,012301 1 224 420 0 0% 1,7% 3,1%
2019.10.01. 1,012485 1 224 642 0 0% 1,7% 3,3%
2019.09.30. 1,013008 1 225 274 -1 0% 1,9% 3,6%
2019.09.27. 1,013926 1 226 385 3733 0,3% 2,1% 3,5%
2019.09.26. 1,013272 1 221 864 0 0% 2,1% 3,7%
2019.09.25. 1,012746 1 221 230 20070 1,7% 2,1% 3,6%
2019.09.24. 1,012949 1 201 401 0 0% 2% 3,5%
2019.09.23. 1,012643 1 201 038 322168 36,6% 1,9% 3,5%
2019.09.20. 1,013423 879 548 23022 2,7% 2% 3,8%
2019.09.19. 1,012438 855 693 0 0% 2,1% 3,6%
2019.09.18. 1,011534 854 929 0 0% 2% 3,6%
2019.09.17. 1,010853 854 354 0 0% 2% 3,6%
2019.09.16. 1,010999 854 477 0 0% 2,1% 3,6%
2019.09.13. 1,009897 853 546 0 0% 2,1% 3,8%
2019.09.12. 1,007891 851 850 0 0% 1,9% 3,8%
2019.09.11. 1,007621 851 622 0 0% 1,8% 3,7%
2019.09.10. 1,007611 851 613 0 0% 1,9% 3,7%
2019.09.09. 1,007791 851 766 0 0% 1,9% 3,8%
2019.09.06. 1,007362 851 403 199936 30,7% 1,9% 3,5%
2019.09.05. 1,007679 651 672 9492 1,5% 1,9% 3,5%
2019.09.04. 1,008414 642 648 233219 57% 2% 3,2%
2019.09.03. 1,007938 409 236 0 0% 1,8% 3,3%
2019.09.02. 1,00761 409 103 0 0% 1,8% 3,2%
2019.08.30. 1,007669 409 127 14715 3,7% 1,9% 3,3%
2019.08.29. 1,006591 393 990 0 0% 1,9% 3,2%
2019.08.28. 1,006172 393 826 0 0% 1,9% 3,2%
2019.08.27. 1,006766 394 058 0 0% 2,1% 3,4%
2019.08.26. 1,006428 393 926 0 0% 2,3% 3,3%
2019.08.23. 1,007208 394 231 0 0% 2,4% 3,3%
2019.08.22. 1,005788 393 675 0 0% 2,1% 3,2%
2019.08.21. 1,003764 392 883 0 0% 1,9% 2,8%
2019.08.16. 1,003313 392 707 0 0% 1,9% 2,9%
2019.08.15. 1,003877 392 927 0 0% 2% 3%
2019.08.14. 1,004183 393 047 2675 0,7% 2,1% 3,2%
2019.08.13. 1,003134 389 964 0 0% 2% 3%
2019.08.12. 1,004473 390 485 0 0% 2% 3,1%
2019.08.09. 1,004669 390 561 0 0% 2% 3,3%
2019.08.08. 1,004 390 301 0 0% 1,7% 3,2%
2019.08.07. 1,005082 390 722 0 0% 1,8% 3,3%
2019.08.06. 1,005037 390 704 0 0% 1,8% 3,3%
2019.08.05. 1,006625 391 322 0 0% 1,8% 3,7%
2019.08.02. 1,00657 391 300 0 0% 1,7% 3,9%
2019.08.01. 1,005831 391 013 0 0% 1,7% 3,9%
2019.07.31. 1,007231 391 557 -50403 -11,4% 1,8% 4,3%
2019.07.30. 1,00673 441 740 -1015 -0,2% 1,7% 4%
2019.07.29. 1,006411 442 615 0 0% 1,7% 4%
2019.07.26. 1,006565 442 682 0 0% 1,6% 3,9%
2019.07.25. 1,006986 442 867 0 0% 1,8% 3,9%
2019.07.24. 1,006372 442 597 0 0% 1,7% 4%
2019.07.23. 1,006337 442 582 0 0% 1,7% 4%
2019.07.22. 1,001473 440 443 0 0% 1,3% 3,4%
2019.07.19. 1,0013 440 367 0 0% 1,3% 3,2%
2019.07.18. 1,001605 440 501 0 0% 1,3% 3,2%
2019.07.17. 1,000996 440 233 0 0% 1,4% 3,4%
2019.07.16. 1,000633 440 073 0 0% 1,3% 3,3%
2019.07.15. 1,00068 440 094 0 0% 1,3% 3,3%
2019.07.12. 1,000823 440 157 0 0% 1,3% 3,2%
2019.07.11. 1,000669 440 089 0 0% 1,4% 3,2%
2019.07.10. 0,998517 439 143 0 0% 1,4% 2,8%
2019.07.09. 0,99869 439 219 0 0% 1,4% 2,7%
2019.07.08. 0,999844 439 726 0 0% 1,7% 2,9%
2019.07.05. 1,000553 440 038 -644 -0,1% 1,7% 3%
2019.07.04. 1,000118 440 490 0 0% 1,8% 2,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés