BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721444
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:9 042 586
Árfolyam:0,009637
Dátum:2020.09.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.12.17.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% -0,1% -6% N/A N/A N/A -9,9% -2,1%
Szórás 8,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.22. 0,00963717 9 042 586 3 0% -0,3% -0,1% -6%
2020.09.21. 0,00963893 9 044 235 5 0% -0,3% 0% -6%
2020.09.18. 0,00963976 9 045 008 -4 0% -0,4% -0,1% -4,9%
2020.09.17. 0,00964239 9 047 480 0 0% -0,6% -0,1% -4,9%
2020.09.16. 0,00964391 9 048 907 -1 0% -0,5% -0,2% -5,7%
2020.09.15. 0,00964376 9 048 768 0 0% -0,2% -0,2% -6%
2020.09.14. 0,00964464 9 049 593 -1 0% -0,2% -0,2% -6%
2020.09.11. 0,00964476 9 049 707 1 0% -0,2% -0,4% -5,2%
2020.09.10. 0,00964515 9 050 072 0 0% -0,6% -0,3% -5,2%
2020.09.09. 0,00964587 9 050 748 5 0% -0,5% -0,5% -4,5%
2020.09.08. 0,00964613 9 050 987 -4 0% -1,2% -0,4% -3,6%
2020.09.07. 0,00964823 9 052 961 5 0% -0,9% -0,3% -3,6%
2020.09.04. 0,00964846 9 053 172 1 0% -0,4% -1,8% -2,9%
2020.09.03. 0,00964823 9 052 955 -6 0% -0,3% -2,2% -2,5%
2020.09.02. 0,00964862 9 053 327 2 0% -0,2% -2,6% -2,6%
2020.09.01. 0,00964982 9 054 452 -3 0% -0,2% -2,5% -2,7%
2020.08.31. 0,00965123 9 055 777 1 0% -0,2% -2,4% -2,7%
2020.08.28. 0,00964963 9 054 275 -2 0% -0,2% -2,5% -2,2%
2020.08.27. 0,00964952 9 054 174 0 0% -0,2% -3,1% -2,3%
2020.08.26. 0,00965285 9 057 298 8 0% -0,1% -4,9% -2,2%
2020.08.25. 0,00965312 9 057 544 -4 0% -0,1% -5% -2%
2020.08.24. 0,0096529 9 057 341 0 0% -0,1% -6,4% -2%
2020.08.19. 0,00965513 9 059 434 298 0% -0,1% -8,9% -2,5%
2020.08.18. 0,00965783 9 061 670 0 0% 0% -9,3% -2,4%
2020.08.17. 0,00965839 9 062 196 1 0% -0,1% -10,1% -2,4%
2020.08.14. 0,00965747 9 061 331 -3 0% -0,1% -9,7% -1,6%
2020.08.13. 0,00965738 9 061 249 5 0% -0,1% -9,9% -2,1%
2020.08.12. 0,00965826 9 062 070 3 0% 0% -10,1% -1,7%
2020.08.11. 0,00965956 9 063 287 -1 0% 0% -9,8% -1,9%
2020.08.10. 0,00966215 9 065 717 -6 0% 0% -9,1% -1,9%
2020.08.07. 0,00966224 9 065 808 -1 0% 0% -9,4% -2%
2020.08.06. 0,00966208 9 065 659 7 0% 0% -8,9% -2,1%
2020.08.05. 0,00966268 9 066 214 -7 0% 0% -8% -2,3%
2020.08.04. 0,00966296 9 066 484 7 0% 0,1% -7% -2,2%
2020.08.03. 0,00966378 9 067 247 -5 0% 0,1% -6,4% -2,2%
2020.07.31. 0,00966507 9 068 462 4 0% 0,1% -6,2% -3,3%
2020.07.30. 0,00966518 9 068 562 -1 0% 0,1% -6,6% -3,1%
2020.07.29. 0,00966453 9 067 953 -5 0% 0,1% -7,1% -4,1%
2020.07.28. 0,00966437 9 067 807 6 0% 0,1% -7% -4,3%
2020.07.27. 0,00966453 9 067 951 2 0% 0,1% -6,6% -4,3%
2020.07.24. 0,00966569 9 069 037 -9 0% 0,1% -7,5% -4,3%
2020.07.23. 0,00966498 9 068 380 5 0% 0,2% -7,5% -4,2%
2020.07.22. 0,0096663 9 069 613 -3 0% 0,2% -7,8% -3,6%
2020.07.21. 0,00966551 9 068 874 0 0% 0,2% -8,1% -3,8%
2020.07.20. 0,00966841 9 071 596 4 0% 0,2% -8,4% -3,7%
2020.07.17. 0,00967396 9 076 800 -3 0% 0,3% -8,7% -4,1%
2020.07.16. 0,00969403 9 095 633 5 0% 0,5% -8,5% -4,3%
2020.07.15. 0,00969288 9 094 549 -4 0% 0,5% -8,7% -4,3%
2020.07.14. 0,00967444 9 077 252 -4 0% 0,3% -9,6% -4,1%
2020.07.13. 0,00968465 9 086 835 1 0% 0,5% -9,4% -4%
2020.07.10. 0,00967388 9 076 729 -494 0% 0,4% -9,8% -4%
2020.07.09. 0,00966721 9 070 964 -3 0% 0,3% -10,4% -3,9%
2020.07.08. 0,00966767 9 071 398 2 0% 0,4% -10,4% -4,2%
2020.07.07. 0,00968974 9 092 105 0 0% 0,6% -9,8% -4,5%
2020.07.06. 0,00970352 9 105 035 1 0% 0,7% -9,4% -4,4%
2020.07.03. 0,00967373 9 077 081 -3 0% 0,4% -10,1% -4,3%
2020.07.02. 0,00968233 9 085 154 -3 0% 0,5% -10,4% -3,7%
2020.07.01. 0,00966622 9 070 040 1 0% 0,3% -9,6% -4%
2020.06.30. 0,0096688 9 072 460 -4 0% 0,4% -9,6% -3,7%
2020.06.29. 0,00966883 9 072 492 7 0% 0,4% -3,7%
2020.06.26. 0,00966627 9 070 082 -8 0% 0,3% -10% -3,3%
2020.06.25. 0,00966575 9 069 602 8 0% 0,3% -10% -2,9%
2020.06.24. 0,0096681 9 071 799 -3 0% 0,3% -9,9% -3,2%
2020.06.23. 0,00968197 9 084 817 -4 0% 0,4% -9,8% -3,3%
2020.06.22. 0,0096673 9 071 055 3 0% 0,2% -10,3% -3,5%
2020.06.19. 0,00966944 9 073 060 -1 0% 0,3% -10,2% -4,2%
2020.06.18. 0,00968291 9 085 700 -8014 -0,1% 0,4% -10,1% -3,4%
2020.06.17. 0,00969605 9 106 055 -7 0% 0,4% -9,8% -2,8%
2020.06.16. 0,00968945 9 099 863 7 0% 0,3% -9,8% -2,9%
2020.06.15. 0,00966639 9 078 200 -7 0% 0% -9,5% -3,1%
2020.06.12. 0,00966696 9 078 742 8 0% 0% -9% -3,5%
2020.06.11. 0,00966671 9 078 499 -1 0% -0,2% -8% -3,4%
2020.06.10. 0,00970475 9 114 226 7498 0,1% 0,3% -7,5% -3,1%
2020.06.09. 0,00969882 9 101 163 1 0% 0,1% -7,8% -3,1%
2020.06.08. 0,00976519 9 163 442 -2 0% 0,9% -7,1% -2,5%
2020.06.05. 0,00973899 9 138 858 2 0% 0,2% -6,9% -3,2%
2020.06.04. 0,00968476 9 087 968 1 0% -1,5% -7,3% -3,9%
2020.06.03. 0,00967455 9 078 386 4 0% -2% -6,6% -3%
2020.06.02. 0,00967105 9 075 097 -6 0% -2,4% -7,3% -3,2%
2020.05.29. 0,00967038 9 074 474 501 0% -2,2% -7,8% -3,1%
2020.05.28. 0,00966854 9 072 247 -1 0% -2,3% -7,9% -3,3%
2020.05.27. 0,00966686 9 070 672 5 0% -2,9% -8,3% -3,4%
2020.05.26. 0,00966417 9 068 143 3 0% -4,8% -8,1% -3,2%
2020.05.25. 0,00966459 9 068 534 8789 0,1% -4,9% -8,4% -3,1%
2020.05.22. 0,00966429 9 059 463 -2 0% -8,1% -8,6% -3,3%
2020.05.21. 0,00966465 9 059 803 2 0% -8,1% -8,2% -3,9%
2020.05.20. 0,00966457 9 059 726 -2 0% -8,4% -8,2% -3,6%
2020.05.19. 0,00966453 9 059 690 6 0% -8,8% -8,3% -4,2%
2020.05.18. 0,00966251 9 057 791 -4 0% -9,2% -8,3% -4,2%
2020.05.15. 0,0096634 9 058 630 0 0% -9,7% -8,5% -4%
2020.05.14. 0,00966307 9 058 321 3 0% -9,7% -8,2% -4,4%
2020.05.13. 0,00966256 9 057 840 5 0% -9,9% -8,3% -4,1%
2020.05.12. 0,00966204 9 057 347 0 0% -10,1% -9,2% -4,8%
2020.05.11. 0,00966209 9 057 394 -3 0% -9,8% -8,8% -4,8%
2020.05.08. 0,00966122 9 056 582 0 0% -9,4% -8,6% -5,8%
2020.05.07. 0,00966218 9 057 482 4 0% -9,4% -9,1% -5,9%
2020.05.06. 0,0096613 9 056 654 -7 0% -8,9% -7,9% -6,7%
2020.05.05. 0,00965905 9 054 551 -2 0% -8,1% -7,5% -7,2%
2020.05.04. 0,00965786 9 053 438 9 0% -7,1% -7,1% -7,2%
2020.04.30. 0,00965622 9 051 892 -7 0% -6,6% -6% -7,1%
2020.04.29. 0,00965508 9 050 831 -1 0% -7,2% -6,8% -7,2%
2020.04.28. 0,00965431 9 050 110 6 0% -7,1% -6,8% -6,7%
2020.04.27. 0,0096525 9 048 408 -2 0% -6,7% -6,8% -6,7%
2020.04.24. 0,0096515 9 047 472 2 0% -7,6% -6,6% -6,8%
2020.04.23. 0,00964913 9 045 249 -2 0% -7,7% -6,9% -7,5%
2020.04.22. 0,00964777 9 043 976 6 0% -8% -6,9% -8,2%
2020.04.21. 0,00964766 9 043 867 -6 0% -8,2% -6,8% -8,2%
2020.04.20. 0,00964765 9 043 864 0 0% -8,6% -6,1% -8,2%
2020.04.17. 0,00964774 9 043 948 -2 0% -9% -6,2% -7,9%
2020.04.16. 0,00964402 9 040 463 2 0% -9% -6,4% -7,8%
2020.04.15. 0,00964517 9 041 540 -3 0% -9,1% -5,8% -7,2%
2020.04.14. 0,00964093 9 037 568 4 0% -9,9% -5,2% -6,8%
2020.04.09. 0,00963726 9 034 123 3125 0% -10,6% -3,3% -5,5%
2020.04.08. 0,00963378 9 027 737 4 0% -10,7% -3,4% -5,3%
2020.04.07. 0,00963343 9 027 405 0 0% -10,4% -3,7% -5,5%
2020.04.06. 0,00963415 9 028 079 -2 0% -10,1% -3,5% -5,5%
2020.04.03. 0,00963379 9 027 744 -1 0% -10,5% -3,4% -5,6%
2020.04.02. 0,00963551 9 029 356 -5315 -0,1% -10,9% -3,3% -5,1%
2020.04.01. 0,00963399 9 033 246 -2 0% -9,9% -4,2% -4,9%
2020.03.31. 0,00963356 9 032 844 4 0% -9,9% -4,7% -4,3%
2020.03.30. 0,00963321 9 032 512 3 0% -9,9% -4,7% -4,3%
2020.03.27. 0,00963052 9 029 987 -4 0% -10,3% -4,6% -4,4%
2020.03.26. 0,00963256 9 031 903 3 0% -10,3% -3,3% -3,5%
2020.03.25. 0,0096351 9 034 282 2 0% -10,2% -4,8% -3,3%
2020.03.24. 0,00963667 9 035 752 -13592 -0,2% -10,2% -4,9% -3,4%
2020.03.23. 0,00963918 9 051 702 2 0% -10,2% -5,2% -3,3%
2020.03.20. 0,00964326 9 055 531 -4 0% -10,5% -6% -4,7%
2020.03.19. 0,00963871 9 051 263 0 0% -10,5% -5,6% -5,3%
2020.03.18. 0,00964506 9 057 226 -1 0% -10,4% -4,9% -5,4%
2020.03.17. 0,00965543 9 066 964 1 0% -10,2% -4,8% -4,7%
2020.03.16. 0,00966446 9 075 443 7 0% -10,1% -5,5% -4,6%
2020.03.13. 0,00966471 9 075 671 -6 0% -9,5% -5,8% -4,2%
2020.03.12. 0,00967119 9 081 762 3 0% -9% -4,9% -3,8%
2020.03.11. 0,00968236 9 092 248 2 0% -7,9% -4,8% -3,7%
2020.03.10. 0,00967737 9 087 560 -1 0% -7,7% -4,9% -3,1%
2020.03.09. 0,00969138 9 100 718 -6 0% -7,8% -4,1% -2,9%
2020.03.06. 0,00968097 9 090 948 5 0% -7,9% -3,3% -4,5%
2020.03.05. 0,00972267 9 130 102 3 0% -7% -2,8% -4,3%
2020.03.04. 0,00982944 9 230 361 0 0% -6% -1% -3,8%
2020.03.03. 0,00986853 9 267 069 3364 0% -4,7% -0,3% -3,6%
2020.03.02. 0,00990891 9 301 611 -1 0% -5% 0% -3,2%
2020.02.28. 0,00989279 9 286 480 4 0% -5,8% 0,2% -3,5%
2020.02.27. 0,00995524 9 345 098 0 0% -5,5% 0,8% -2,3%
2020.02.26. 0,01014919 9 527 161 -2 0% -3,5% 2,8% 0,5%
2020.02.25. 0,01016234 9 539 507 -3 0% -3,6% 3,2% 0,6%
2020.02.24. 0,0103163 9 684 034 -1 0% -2,4% 4,7% 2,8%
2020.02.21. 0,01051755 9 872 951 -2650 0% -0,1% 6,6% 5%
2020.02.20. 0,01055364 9 909 488 3 0% 0,2% 6,6% 4,7%
2020.02.19. 0,01060271 9 955 560 4 0% 0,6% 7,1% 5,3%
2020.02.18. 0,01064722 9 997 350 -4 0% 1% 7,5% 5,9%
2020.02.17. 0,01073959 10 084 085 -2 0% 1,7% 8,5% 7,5%
2020.02.14. 0,01069927 10 046 228 -14810 -0,1% 1,6% 9% 8%
2020.02.13. 0,01072165 10 082 083 -1 0% 1,8% 8,7% 7,6%
2020.02.12. 0,01074522 10 104 248 -3 0% 1% 9,4% 7,4%
2020.02.11. 0,01070892 10 070 116 -1 0% 1,1% 8,7% 7,4%
2020.02.10. 0,01063128 9 997 108 1 0% 0,6% 7,9% 7%
2020.02.07. 0,01066606 10 029 812 0 0% 0,3% 8,2% 6,7%
2020.02.06. 0,01060048 9 968 144 1761 0% 1% 7,4% 5,2%
2020.02.05. 0,01050747 9 878 936 -5 0% 0,6% 6,3% 5,1%
2020.02.04. 0,01039186 9 770 247 5 0% 0% 5,2% 4,4%
2020.02.03. 0,01032085 9 703 480 -4 0% 0,5% 4,5% 3%
2020.01.31. 0,01030045 9 684 305 5 0% 0,3% 3,1% 2,6%
2020.01.30. 0,01034406 9 725 301 -6 0% 0,7% 3,7% 2,2%
2020.01.29. 0,01040219 9 779 960 1 0% 0,4% 3,2% 3%
2020.01.28. 0,0103944 9 772 636 -2 0% 0,3% 3% 2,9%
2020.01.27. 0,01034578 9 726 926 8 0% -0,1% 2,5% 2%
2020.01.24. 0,01044777 9 822 807 -1 0% 1,1% 3,5% 3,6%
2020.01.23. 0,01044919 9 824 143 -7 0% 0,9% 3,5% 3,6%
2020.01.22. 0,01048715 9 859 839 1 0% 1,2% 4,6% 4%
2020.01.21. 0,01051276 9 883 916 -1902 0% 1,6% 4,7% 3,8%
2020.01.20. 0,01055937 9 929 649 -3 0% 2,7% 5,1% 4%
2020.01.17. 0,01059793 9 965 912 -4 0% 3,1% 5,1% 4,9%
2020.01.16. 0,01059378 9 962 014 0 0% 2,9% 4,6% 3,8%
2020.01.15. 0,01061497 9 981 940 3 0% 3,6% 4,8% 5%
2020.01.14. 0,01070532 10 066 899 -5 0% 5,3% 6,1% 6,1%
2020.01.13. 0,01068834 10 050 936 2132 0% 5,1% 5,9% 6,1%
2020.01.10. 0,01072752 10 085 641 -3 0% 6,8% 6,5% 6,5%
2020.01.09. 0,01078436 10 139 083 -3 0% 8,3% 7,2% 7,1%
2020.01.08. 0,01078859 10 143 063 6 0% 8,2% 6,9% 7,1%
2020.01.07. 0,01074562 10 102 657 -5 0% 7,4% 5,9% 6,8%
2020.01.06. 0,01071466 10 073 555 6 0% 7,3% 5,6% 6,7%
2020.01.03. 0,01076296 10 118 959 1 0% 7,9% 6,5% 7%
2020.01.02. 0,01081063 10 163 776 -9 0% 8,5% 7,5% 7,7%
2019.12.30. 0,01069528 10 055 337 9 0% 5,8% 6,5% 6,6%
2019.12.23. 0,01073486 10 092 540 -2 0% 5,6% 7,2% 7,1%
2019.12.20. 0,01077238 10 127 817 4898 0% 5% 7,4% 7,6%
2019.12.19. 0,0107641 10 115 138 -6 0% 5,4% 6,6% 7,4%
2019.12.18. 0,01077047 10 121 130 1 0% 6,2% 7,4% 7,5%
2019.12.17. 0,010747 10 099 074 -13040 -0,1% 6% 7,7% 7,4%
2019.12.16. 0,01074781 10 112 876 -3 0% 5,1% 7,7%
2019.12.13. 0,01068471 10 053 506 5 0% 4,2% 6,6%
2019.12.12. 0,01062595 9 998 213 -6383 -0,1% 4,5% 6,1%
2019.12.11. 0,01051039 9 895 793 -10304 -0,1% 3,3% 5%
2019.12.10. 0,01048852 9 885 484 6 0% 3,1% 4,7%
2019.12.09. 0,01051649 9 911 841 0 0% 4,1% 5%
2019.12.06. 0,01050991 9 905 639 -5 0% 5% 4,9%
2019.12.05. 0,01045751 9 856 257 10012 0,1% 4,5% 4%
2019.12.04. 0,01045255 9 841 575 -5 0% 5,2% 3,7%
2019.12.03. 0,0103603 9 754 722 5 0% 4,7% 3,9%
2019.12.02. 0,01043577 9 825 776 -7 0% 5,3% 4,5%
2019.11.29. 0,01048543 9 872 540 4 0% 5,9% 5,1%
2019.11.28. 0,01050341 9 889 465 -6 0% 6,4% 5,1%
2019.11.27. 0,01053841 9 922 425 6 0% 6,7% 5,3%
2019.11.26. 0,01051629 9 901 592 1 0% 6,5% 5,4%
2019.11.25. 0,01054717 9 930 666 1 0% 7,1% 5,7%
2019.11.22. 0,01056919 9 951 399 -2 0% 7% 5,7%
2019.11.21. 0,01052864 9 913 220 -5 0% 6,8% 4,7%
2019.11.20. 0,01053256 9 916 916 8 0% 6,4% 5,1%
2019.11.19. 0,01053968 9 923 612 -7 0% 6,5% 4,5%
2019.11.18. 0,01053807 9 922 103 3 0% 6,4% 4,5%
2019.11.15. 0,01056277 9 945 357 -1 0% 7,4% 4,9%
2019.11.14. 0,0105271 9 911 772 1 0% 7,2% 4,1%
2019.11.13. 0,01053236 9 916 723 14852 0,1% 6,8% 4,5%
2019.11.12. 0,01063827 10 001 441 -4 0% 8,3% 4,9%
2019.11.11. 0,01059036 9 956 403 1 0% 7,5% 4,4%
2019.11.08. 0,01056662 9 934 083 3 0% 6,8% 3%
2019.11.07. 0,01063489 9 998 263 -7 0% 7,9% 3,5%
2019.11.06. 0,01049255 9 864 451 6 0% 6,3% 1,3%
2019.11.05. 0,01044502 9 819 760 -5 0% 5,6% 0,4%
2019.11.04. 0,01039263 9 770 511 -32211 -0,3% 5,2% -0,2%
2019.10.31. 0,01027309 9 689 967 -5 0% 2,8% -1,1%
2019.10.30. 0,01027617 9 692 877 3 0% 3% -1,1%
2019.10.29. 0,01035957 9 771 540 -1 0% 2,8% -0,5%
2019.10.28. 0,01036341 9 775 162 -5 0% 2,7% 0,2%
2019.10.25. 0,01035832 9 770 366 1 0% 2,5% 0,1%
2019.10.24. 0,01033843 9 751 604 0 0% 2,4% -0,1%
2019.10.22. 0,01035926 9 771 251 5 0% 3,3% -1,5%
2019.10.21. 0,01035065 9 763 126 2 0% 3,1% -1,5%
2019.10.18. 0,0102775 9 694 126 -8 0% 1,9% -2,2%
2019.10.17. 0,01028108 9 697 511 8 0% 1,9% -1,9%
2019.10.16. 0,01029931 9 714 698 -3 0% 1,6% -1,5%
2019.10.15. 0,01024246 9 661 078 3 0% 1,1% -1,5%
2019.10.14. 0,01016765 9 590 511 -4 0% 0,8% -1,8%
2019.10.11. 0,01017359 9 596 119 2 0% 0,9% -0,6%
2019.10.10. 0,0100441 9 473 977 2 0% -0,3% -1,6%
2019.10.09. 0,00996165 9 396 205 -9965 -0,1% -1% -2,3%
2019.10.08. 0,00997021 9 414 253 -19196 -0,2% -1,2% -2%
2019.10.07. 0,01000118 9 462 752 8 0% -1,4% -1,9%
2019.10.04. 0,00998651 9 448 864 -5 0% -1,5% -2,4%
2019.10.03. 0,00997566 9 438 603 -1 0% -1,3% -2,2%
2019.10.02. 0,00996243 9 426 087 7 0% -1% -1,8%
2019.10.01. 0,01005771 9 516 230 -8 0% -0,1% -0,8%
2019.09.30. 0,01010926 9 565 013 7 0% 0,7% 0,4%
2019.09.27. 0,01009162 9 548 316 -3 0% 0,7% 0,2%
2019.09.26. 0,00996437 9 427 919 -1 0% -0,3% -0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés