Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721386
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 995 395 808
Árfolyam:11 832
Dátum:2024.10.25.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.10.25.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 4,9% 12,7% 4% 1,8% N/A 9,1% 2,9%
Szórás 11,1% 12,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.25. 11 832 1 995 395 808 0 0% 1,8% 4,9% 12,7% 4% 1,8%
2024.10.24. 11 820,708931 1 993 491 637 0 0% 1,7% 4,8% 12,7% 4% 1,8%
2024.10.22. 11 818,84848 1 993 177 883 0 0% 1,7% 4,8% 12,8% 4% 1,8%
2024.10.21. 11 817,918248 1 993 021 005 0 0% 1,7% 4,3% 12,8% 4% 1,8%
2024.10.18. 11 815,127571 1 992 550 374 0 0% 5,6% 4,2% 13,2% 4,1% 1,8%
2024.10.17. 11 810,49764 1 991 769 564 0 0% 5,6% 4,2% 13,2% 4,1% 1,8%
2024.10.16. 11 809,038744 1 991 523 530 0 0% 5,6% 4,2% 13,2% 4,1% 1,8%
2024.10.15. 11 807,579902 1 991 277 505 0 0% 5,6% 4,2% 13,3% 4,1% 1,8%
2024.10.14. 11 806,155807 1 991 037 340 0 0% 5,6% 4,3% 13,3% 4,1% 1,8%
2024.10.11. 11 801,935604 1 990 325 628 0 0% 5,6% 4,3% 13,3% 4% 1,8%
2024.10.10. 11 800,583982 1 990 097 685 0 0% 5,6% 4,3% 13,3% 4% 1,7%
2024.10.09. 11 799,156993 1 989 857 032 0 0% 1,9% 4,3% 13,4% 4% 1,7%
2024.10.08. 11 797,926881 1 989 649 581 0 0% 1,8% 4,3% 13,5% 4% 1,7%
2024.10.07. 11 795,367532 1 989 217 962 0 0% 1,9% 4,3% 13,4% 4% 1,7%
2024.10.04. 11 791,015619 1 988 484 038 0 0% 1,9% 4,3% 13,5% 4,1% 1,7%
2024.10.03. 11 787,050147 1 987 815 285 0 0% 1,8% 4,3% 11,9% 4% 1,8%
2024.10.02. 11 779,702919 1 986 576 219 0 0% 2,1% 4,2% 11,8% 4% 1,8%
2024.10.01. 11 779,469344 1 986 536 828 0 0% 2,1% 4,3% 11,9% 4% 1,8%
2024.09.30. 11 778,010952 1 986 290 879 0 0% 2,1% 4,3% 11,9% 4% 1,8%
2024.09.27. 11 773,635884 1 985 553 050 0 0% 2,1% 4,3% 12% 4% 1,8%
2024.09.26. 11 772,13994 1 985 300 768 0 0% 2,1% 4,3% 12% 4% 1,8%
2024.09.25. 11 770,672814 1 985 053 346 0 0% 2,1% 4,3% 12% 4% 1,8%
2024.09.24. 11 768,704686 1 984 721 433 0 0% 2,1% 4,3% 12,1% 4% 1,8%
2024.09.23. 11 767,104409 1 984 451 556 0 0% 2,2% 4,3% 12,1% 4% 1,8%
2024.09.20. 11 762,604718 1 983 692 710 0 0% 2,2% 4,3% 12,1% 3,5% 1,8%
2024.09.19. 11 761,140592 1 983 445 794 0 0% 2,2% 5% 13,9% 3,5% 1,8%
2024.09.18. 11 752,775171 1 982 035 016 0 0% 1,7% 4,9% 13,8% 3,5% 2%
2024.09.17. 11 751,419754 1 981 806 433 0 0% 1,6% 5% 13,9% 3,4% 2%
2024.09.16. 11 749,961356 1 981 560 483 0 0% 1,7% 5% 13,9% 3,4% 2%
2024.09.13. 11 745,5863 1 980 822 656 0 0% 1,7% 5% 14% 3,4% 2%
2024.09.12. 11 744,084486 1 980 569 384 0 0% 1,7% 5% 14% 3,4% 2%
2024.09.11. 11 742,759422 1 980 345 920 0 0% 1,7% 5% 14% 3,4% 2%
2024.09.10. 11 741,300971 1 980 099 961 0 0% 1,7% 5% 14,1% 3,4% 2%
2024.09.09. 11 739,871599 1 979 858 906 0 0% 1,7% 5% 14,1% 3,4% 2%
2024.09.06. 11 735,386388 1 979 102 502 0 0% 1,7% 5% 14,1% 3,4% 2%
2024.09.05. 11 733,916511 1 978 854 616 0 0% 1,7% 5% 14,2% 3,4% 2%
2024.09.04. 11 732,579748 1 978 629 179 0 0% 1,7% 5,9% 14,9% 3,4% 1,9%
2024.09.03. 11 702,266413 1 973 517 017 0 0% 1,5% 5,7% 14,7% 3,3% 1,8%
2024.09.02. 11 701,295641 1 973 353 302 0 0% 1,6% 5,7% 14,7% 3,1% 1,8%
2024.08.30. 11 696,920572 1 972 615 473 0 0% 1,5% 5,6% 14,8% 3,1% 1,8%
2024.08.29. 11 695,462187 1 972 369 525 0 0% 1,5% 5,6% 14,8% 3,1% 1,8%
2024.08.28. 11 694,137099 1 972 146 057 0 0% 1,5% 5,6% 14,9% 3,1% 1,8%
2024.08.27. 11 692,696028 1 971 903 029 0 0% 1,6% 5,7% 15% 3,1% 1,8%
2024.08.26. 11 691,205794 1 971 651 710 0 0% 1,6% 5,7% 15% 3,1% 1,8%
2024.08.23. 11 686,714902 1 970 894 348 0 0% 1,6% 5,7% 15% 3,1% 1,8%
2024.08.22. 11 685,291229 1 970 654 254 0 0% 1,6% 5,7% 15% 3% 1,8%
2024.08.21. 11 683,890782 1 970 418 077 0 0% 2,6% 5,7% 15,1% 3% 2%
2024.08.16. 11 694,755212 1 972 250 298 0 0% 2,8% 5,6% 13,5% 3,7% 2%
2024.08.15. 11 690,457828 1 971 525 570 0 0% 2,8% 5,6% 13,5% 3,7% 2%
2024.08.14. 11 688,999496 1 971 279 631 0 0% 2,8% 5,6% 13,6% 3,7% 2%
2024.08.13. 11 687,509321 1 971 028 322 0 0% 2,8% 5,6% 13,7% 3,7% 2%
2024.08.12. 11 686,10601 1 970 791 662 0 0% 2,8% 5,6% 13,7% 3,7% 2%
2024.08.09. 11 681,730847 1 970 053 817 0 0% 2,8% 5,6% 13,7% 3,7% 2%
2024.08.08. 11 680,426081 1 969 833 776 0 0% 2,8% 5,6% 13,7% 3,7% 2%
2024.08.07. 11 679,135647 1 969 616 152 0 0% 2,8% 5,6% 13,7% 3,7% 2%
2024.08.06. 11 677,712133 1 969 376 085 0 0% 2,9% 5,6% 13,9% 3,7% 2%
2024.08.05. 11 676,227675 1 969 125 740 0 0% 3,3% 5,7% 13,8% 3,7% 2%
2024.08.03. 11 641,175429 1 963 214 389 0 0% 3% 5,5% 13,5% 3,6% 1,9%
2024.08.02. 11 640,566851 1 963 111 756 0 0% 3% 5,5% 15,5% 3,6% 1,9%
2024.08.01. 11 639,108453 1 962 865 806 0 0% 3% 5,6% 15,5% 3,6% 1,9%
2024.07.31. 11 637,650115 1 962 619 866 0 0% 3% 5,6% 15,6% 3,6% 1,9%
2024.07.30. 11 635,957016 1 962 334 335 0 0% 3% 5,6% 15,7% 3,6% 1,9%
2024.07.29. 11 634,261231 1 962 048 351 0 0% 3% 5,6% 15,7% 3,6% 1,9%
2024.07.26. 11 629,778954 1 961 292 442 0 0% 3% 5,6% 15,7% 3,6% 1,9%
2024.07.25. 11 628,190259 1 961 024 518 0 0% 3% 5,6% 15,8% 3,6% 1,9%
2024.07.24. 11 626,592752 1 960 755 108 0 0% 3% 5,6% 15,8% 3,5% 1,9%
2024.07.23. 11 623,825141 1 960 288 367 0 0% 3,1% 5,6% 15,9% 3,5% 1,9%
2024.07.22. 11 622,149575 1 960 005 793 0 0% 3,1% 5,6% 15,9% 3,5% 1,9%
2024.07.19. 11 617,589146 1 959 236 704 0 0% 2,5% 5,7% 15,9% 3,4% 1,9%
2024.07.18. 11 190,160694 1 887 153 460 0 0% -1,3% 9% 19% 2,1% 1,3%
2024.07.17. 11 185,78154 1 886 414 942 0 0% -1,3% 9% 19% 2,1% 1,2%
2024.07.16. 11 184,323148 1 886 168 993 0 0% -1,3% 9% 19,1% 2,1% 1,2%
2024.07.15. 11 182,864822 1 885 923 055 0 0% -1,3% 9% 19,1% 2,1% 1,2%
2024.07.12. 11 178,437537 1 885 176 420 0 0% -1,3% 9% 19,1% 2,1% 1,2%
2024.07.11. 11 176,72436 1 884 887 503 0 0% -1,3% 9% 19,2% 2,1% 1,2%
2024.07.10. 11 175,228315 1 884 635 204 0 0% -1,3% 9% 19,2% 2,1% 1,2%
2024.07.09. 11 582,726868 1 953 357 390 0 0% 2,4% 6,1% 14,9% 3,3% 2,1%
2024.07.08. 11 584,374274 1 953 635 215 0 0% 2,4% 6,1% 14,9% 3,4% 2,1%
2024.07.05. 11 577,553954 1 952 485 009 0 0% 2,4% 6,2% 14,9% 3,4% 2%
2024.07.04. 11 575,529672 1 952 143 626 0 0% 2,4% 6,2% 15,4% 2,8% 2%
2024.07.03. 11 573,505396 1 951 802 244 0 0% 2,4% 6,6% 15,5% 2,8% 2%
2024.07.02. 11 537,653999 1 945 756 121 0 0% 2,1% 6,3% 15,3% 2,7% 2%
2024.07.01. 11 537,737589 1 945 770 218 0 0% 2,2% 6,4% 15,3% 2,7% 2%
2024.06.28. 11 531,195566 1 944 666 945 0 0% 2,1% 6,4% 15,3% 2,7% 2%
2024.06.27. 11 529,014854 1 944 299 181 0 0% 2,1% 6,4% 15,3% 2,7% 2%
2024.06.26. 11 526,834213 1 943 931 429 0 0% 2,1% 6,5% 15,3% 2,6% 1,9%
2024.06.25. 11 524,810061 1 943 590 068 0 0% 2,1% 6,5% 15,5% 2,6% 1,9%
2024.06.24. 11 522,788655 1 943 249 170 0 0% 2,2% 6,5% 15,4% 2,6% 1,9%
2024.06.21. 11 516,72455 1 942 226 495 0 0% 2,1% 6,5% 15,5% 2,6% 1,9%
2024.06.20. 11 514,685829 1 941 882 677 0 0% 2,1% 6,5% 17% 3% 1,9%
2024.06.19. 11 512,670228 1 941 542 758 0 0% 2,8% 7,8% 17,1% 2,9% 1,9%
2024.06.18. 11 559,296749 1 949 406 041 0 0% 3,2% 8,3% 17,7% 3,1% 2,3%
2024.06.17. 11 562,201614 1 949 895 929 0 0% 3,3% 8,5% 17,7% 3,1% 2,3%
2024.06.14. 11 555,659597 1 948 792 657 0 0% 3,3% 8,4% 17,7% 3,1% 2,3%
2024.06.13. 11 553,478938 1 948 424 902 0 0% 3,3% 8,4% 17,8% 3,1% 2,3%
2024.06.12. 11 551,489416 1 948 089 381 0 0% 3,3% 8,5% 17,8% 3,1% 2,3%
2024.06.11. 11 549,444943 1 947 744 593 0 0% 3,3% 8,5% 17,9% 3,1% 2,3%
2024.06.10. 11 547,43226 1 947 405 166 0 0% 3,3% 8,6% 17,9% 3,1% 2,3%
2024.06.07. 11 541,318855 1 946 374 177 0 0% 3,3% 8,5% 17,9% 3% 2,3%
2024.06.06. 11 539,262684 1 946 027 416 0 0% 3,3% 8,6% 18% 3% 2,3%
2024.06.05. 11 537,224076 1 945 683 617 0 0% 3,3% 8,6% 18% 3% 2,3%
2024.06.04. 11 531,164726 1 944 661 744 0 0% 4,1% 9,7% 17% 3% 2,4%
2024.06.03. 11 528,661595 1 944 239 606 0 0% 4,1% 9,7% 16,9% 3% 2,4%
2024.05.31. 11 522,119571 1 943 136 333 0 0% 4,1% 9,7% 17% 2,8% 2,3%
2024.05.30. 11 519,938925 1 942 768 580 0 0% 4% 9,7% 17% 2,8% 2,3%
2024.05.29. 11 517,943645 1 942 432 088 0 0% 4% 9,7% 17,2% 2,7% 2,3%
2024.05.28. 11 515,881769 1 942 084 365 0 0% 4% 9,7% 17,1% 2,7% 2,3%
2024.05.27. 11 513,840214 1 941 740 069 0 0% 4% 9,7% 17,1% 2,7% 2,3%
2024.05.24. 11 507,677623 1 940 700 785 0 0% 4,1% 9,8% 17,1% 2,7% 2,3%
2024.05.23. 11 505,609888 1 940 352 074 0 0% 4,1% 9,8% 17,2% 2,7% 2,3%
2024.05.22. 11 503,602939 1 940 013 614 0 0% 4,1% 9,8% 17,2% 2,7% 2,3%
2024.05.21. 11 385,692435 1 920 128 715 0 0% 3% 8,7% 14,5% 2,3% 2,1%
2024.05.17. 11 377,20283 1 918 696 994 0 0% 2,7% 9,4% 14,5% 2,6% 2%
2024.05.16. 11 375,022118 1 918 329 230 0 0% 2,7% 9,4% 14,5% 2,6% 2%
2024.05.15. 11 372,870455 1 917 966 365 0 0% 2,7% 9,4% 14,5% 2,6% 2%
2024.05.14. 11 370,739072 1 917 606 920 0 0% 2,7% 9,4% 14,7% 2,6% 2%
2024.05.13. 11 368,645229 1 917 253 806 0 0% 2,7% 9,4% 14,6% 2,5% 2%
2024.05.10. 11 362,381371 1 916 197 444 0 0% 2,7% 9,5% 14,7% 2,5% 2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell