BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721295
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 841 877 312
Árfolyam:114,8892
Dátum:2020.05.12.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.08.30.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 12,8% 11,3% N/A N/A N/A 3% 8,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.05.12. 114,8892 1 841 877 312 -6484277 -0,4% 2,1% 12,8% 11,3%
2020.05.05. 114,7096 1 845 472 146 -10508450 -0,6% 2,1% 12,5% 11,1%
2020.04.28. 114,5302 1 853 077 936 -3665015 -0,2% 2,1% 10,9%
2020.04.21. 114,3512 1 853 841 035 -2373367 -0,1% 2,1% 10,7%
2020.04.15. 114,1979 1 853 725 948 0 0% 2,1%
2020.04.07. 113,9939 1 855 946 441 -4832199 -0,3% 2,1% 10,3%
2020.03.31. 113,8157 1 857 869 794 -2257924 -0,1% 2,1% 10,1%
2020.03.24. 113,6378 1 857 220 239 -3690093 -0,2% 11,2% 9,8%
2020.03.17. 113,4601 1 858 000 352 -3712428 -0,2% 2,1% 11% 9,6%
2020.03.10. 113,2828 1 858 803 549 64365386 3,6% 2,1% 10,8% 9,3%
2020.03.03. 113,1057 1 791 632 839 -3582503 -0,2% 11261,7% 10,5% 9,2%
2020.02.25. 112,9288 1 792 407 583 -4031636 -0,2% 10,3%
2020.02.18. 112,7523 1 793 631 507 -3598168 -0,2% 10,1%
2020.02.11. 112,576 1 794 419 519 -6615929 -0,4% 9,8%
2020.02.04. 112,4 1 798 219 730 -665425 0% 9,6% 8,5%
2020.01.28. 112,2243 1 796 073 197 -4070289 -0,2% 9,4%
2020.01.21. 112,0489 1 797 329 967 -5251447 -0,3% 9,2%
2020.01.14. 111,8737 1 799 762 892 -3325980 -0,2% 9%
2020.01.07. 111,6988 1 800 269 977 -3361432 -0,2% 8,6% 20,5%
2019.12.31. 111,5242 1 800 812 095 0 0% 8,4% 20,2%
2019.12.17. 111,1758 1 802 889 527 -3635205 -0,2% 8,7% 7,9%
2019.12.10. 111,002 1 803 700 610 633367923 6034,4% 8,5%
2019.12.03. 0,9955 10 495 903 -3436277 -0,2% -99%
2019.11.26. 101,8034 1 424 754 611 834 0% -0,6% -1,3%
2019.11.19. 101,8501 1 425 407 350 12 0% -1,3%
2019.11.12. 101,8963 1 426 053 914 -372 0% -1,3%
2019.11.05. 101,9249 1 426 454 547 -424 0% -1,3%
2019.10.29. 101,9709 1 427 098 748 0 0% -1,3% 0,6%
2019.10.08. 102,1108 1 429 055 997 -109 0%
2019.10.01. 102,158 1 429 716 677 7 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés