Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721154
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 697 954 354
Árfolyam:1,052662
Dátum:2023.11.03.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.04.17.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,9% 3,8% 11,7% 4,1% 2,1% N/A 9,7% 1%
Szórás 7,5% 8,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.03. 1,052662 2 697 954 354 -94 0% -2,9% 3,8% 11,7% 4,1% 2,1%
2023.11.02. 1,048163 2 686 423 589 -1117806 0% -3,5% 3% 10,4% 4% 2%
2023.10.31. 1,046733 2 683 874 805 -2304924 -0,1% -4,6% 2,7% 9,5% 4,1% 1,9%
2023.10.30. 1,04891 2 691 766 458 -2038276 -0,1% -4,4% 3% 9,7% 4,2% 2,1%
2023.10.27. 1,048052 2 691 601 223 -3159337 -0,1% -4,3% 3,3% 10,1% 3,6% 2,1%
2023.10.26. 1,048262 2 695 300 514 -16139850 -0,6% -3,9% 4% 10,7% 3,6% 2,1%
2023.10.25. 1,050788 2 717 974 130 -1948781 -0,1% -3,7% 4% 10,9% 3,5% 2,1%
2023.10.24. 1,049562 2 716 749 459 -719720384 -20,8% -3,5% 3,5% 11,8% 3,5% 2,1%
2023.10.20. 1,055302 3 455 263 718 -186458 0% -2,6% 4,1% 13,6% 3,7% 2%
2023.10.19. 1,064206 3 484 605 175 -180511 0% -1,7% 4,9% 14,2% 3,9% 2,2%
2023.10.18. 1,067164 3 494 471 777 -5835244 -0,2% -1,4% 5,2% 13,9% 3,8% 2,2%
2023.10.17. 1,077736 3 534 983 271 -2085891 -0,1% 0,4% 6,1% 15,5% 4,2% 2,3%
2023.10.16. 1,074245 3 525 611 896 -2116416 -0,1% 0,2% 6,1% 15,8% 4,1% 2,3%
2023.10.13. 1,072051 3 520 523 404 -5894198 -0,2% 0% 5,8% 14,4% 3,8% 2,3%
2023.10.12. 1,075923 3 539 154 206 -3104728 -0,1% 1,6% 6,8% 15,7% 4% 2,4%
2023.10.11. 1,076866 3 545 363 571 55223 0% 1,7% 6,5% 15,5% 4,3% 2,4%
2023.10.10. 1,073506 3 534 246 400 -3111218 -0,1% 2% 6,7% 14,8% 4,2% 2,2%
2023.10.09. 1,066795 3 515 243 902 -5778712 -0,2% 1,4% 6% 13,8% 4% 1,8%
2023.10.06. 1,063901 3 511 470 789 41535 0% 0,6% 5,7% 12,4% 4,3% 1,6%
2023.10.05. 1,055859 3 484 886 452 -2010885 -0,1% -1,2% 4,7% 11,1% 3,9% 1,5%
2023.10.04. 1,056655 3 489 526 069 -4791958 -0,1% -1,1% 5% 11,1% 4,1% 1,4%
2023.10.03. 1,05375 3 484 711 302 -2486434 -0,1% -1,4% 4,2% 11,8% 4% 1,2%
2023.10.02. 1,067513 3 532 743 930 -189352 0% 0,5% 6% 14,6% 4,5% 1,5%
2023.09.29. 1,06908 3 538 119 267 3604402 0,1% 0,9% 7% 14,7% 4,6% 1,5%
2023.09.28. 1,069802 3 536 901 889 -4128599 -0,1% 1,5% 7,9% 14,2% 4,6% 1,6%
2023.09.27. 1,065956 3 528 300 279 -3061105 -0,1% 1,2% 7,4% 14,2% 4,6% 1,4%
2023.09.26. 1,06872 3 540 518 125 76934 0% 2% 7,7% 14,3% 4,7% 1,5%
2023.09.25. 1,077306 3 568 884 776 -5944255 -0,2% 2,8% 8,6% 14,6% 5% 1,6%
2023.09.22. 1,072529 3 558 977 492 424399 0% 1,7% 8,7% 13,2% 4,7% 1,5%
2023.09.21. 1,072947 3 559 939 979 -3213092 -0,1% 2% 8,3% 12,9% 4,7% 1,5%
2023.09.20. 1,084952 3 603 020 513 -3570488 -0,1% 2,4% 9,8% 14,1% 5,1% 1,8%
2023.09.19. 1,087343 3 614 539 149 -8938936 -0,2% 2,4% 10,5% 13,8% 5,2% 1,9%
2023.09.18. 1,085814 3 618 382 823 -7799015 -0,2% 2,3% 10,3% 13,8% 5,1% 1,9%
2023.09.15. 1,089596 3 638 812 196 -5668690 -0,2% 2,7% 11,3% 13,3% 4,9% 2%
2023.09.14. 1,099207 3 676 627 760 43077 0% 4,3% 12,3% 14% 5,3% 2,2%
2023.09.13. 1,084812 3 628 436 849 -3124346 -0,1% 3,2% 11% 12,4% 5,1% 2%
2023.09.12. 1,085788 3 634 828 493 -4936428 -0,1% 3,5% 11,6% 11,4% 5,1% 2%
2023.09.11. 1,087946 3 646 998 942 -24249775 -0,7% 4,4% 11,9% 12,2% 5,2% 2,1%
2023.09.08. 1,088009 3 671 461 309 1447789 0% 4,6% 9,8% 12,7% 5,3% 2,1%
2023.09.07. 1,08395 3 656 321 919 -1386441 0% 4,4% 9,4% 12,3% 4,7% 2%
2023.09.06. 1,088956 3 674 600 733 -5166991 -0,1% 4,6% 9,5% 13,1% 4,9% 2,1%
2023.09.05. 1,089426 3 681 355 934 -2317646 -0,1% 4,8% 9,3% 13,1% 4,9% 2%
2023.09.01. 1,091792 3 691 673 730 -9443140 -0,3% 6,1% 11% 13,1% 4,5% 1,8%
2023.08.31. 1,087973 3 688 170 663 1435815 0% 5,8% 10,4% 12,6% 4,5% 1,8%
2023.08.30. 1,083665 3 672 136 642 -890897 0% 5,6% 10% 11,3% 4,3% 1,6%
2023.08.29. 1,082414 3 668 787 338 -6580844 -0,2% 5,3% 9,8% 10,5% 4,3% 1,8%
2023.08.28. 1,077279 3 657 932 140 -724353 0% 4,8% 9,3% 9,4% 4,1% 1,7%
2023.08.25. 1,071518 3 639 090 976 11434489 0,3% 5% 8,5% 7,4% 4,3% 1,6%
2023.08.24. 1,069863 3 622 053 435 -1355810 0% 4,8% 8,3% 8% 4,2% 1,5%
2023.08.23. 1,072739 3 633 149 674 -1245203 0% 4,8% 8% 8,4% 4,6% 1,6%
2023.08.22. 1,063399 3 602 751 348 -8082442 -0,2% 3,3% 7,6% 7,3% 4,2% 1,4%
2023.08.21. 1,063393 3 610 813 417 476488 0% 4,2% 7,2% 6,7% 4,2% 1,4%
2023.08.18. 1,063864 3 611 936 026 -1402218 0% 4,2% 6,3% 6% 4,2% 1,5%
2023.08.17. 1,06391 3 613 494 480 -10043275 -0,3% 4,2% 6,3% 6,2% 4,3% 1,5%
2023.08.16. 1,071633 3 649 841 279 -12900209 -0,3% 5% 6,7% 6,5% 4,6% 1,7%
2023.08.14. 1,083432 3 703 069 368 -7528545 -0,2% 6,1% 7,7% 8,2% 5% 1,8%
2023.08.11. 1,081295 3 703 278 997 2180132 0,1% 5,7% 8% 8,6% 5,2% 1,7%
2023.08.10. 1,084764 3 712 972 694 -19647412 -0,5% 6,2% 8,3% 9,2% 5,2% 1,8%
2023.08.09. 1,085583 3 735 438 245 -8234955 -0,2% 6,7% 8,2% 9,5% 5,3% 1,7%
2023.08.08. 1,084523 3 740 017 751 12980 0% 6,2% 8% 9,3% 5,3% 1,7%
2023.08.07. 1,08891 3 755 133 451 -3419045 -0,1% 6,8% 8% 9,8% 5,4% 1,7%
2023.08.04. 1,078533 3 722 734 569 310249 0% 6,3% 7% 8,8% 5,1% 1,6%
2023.08.03. 1,084566 3 743 246 479 -6008926 -0,2% 6,9% 7,6% 9,2% 5,4% 1,7%
2023.08.02. 1,086501 3 755 944 541 -3853033 -0,1% 6,7% 7,6% 9,6% 5,7% 1,8%
2023.08.01. 1,098097 3 799 925 114 -2949215 -0,1% 7,8% 9,7% 10,5% 6,1% 2%
2023.07.31. 1,097326 3 800 204 241 -3247690 -0,1% 7,7% 10% 10,3% 6% 1,9%
2023.07.28. 1,097264 3 803 237 032 905027 0% 7,7% 9,9% 10,7% 6,1% 1,9%
2023.07.27. 1,095266 3 795 408 366 -2096022 -0,1% 7,9% 9,7% 11,4% 6% 1,9%
2023.07.26. 1,091273 3 783 659 865 -1339245 0% 8,2% 9,5% 11,7% 6% 1,7%
2023.07.25. 1,090936 3 783 830 251 -3203507 -0,1% 8% 9,9% 11,8% 6% 1,8%
2023.07.24. 1,087679 3 775 727 532 -2928529 -0,1% 7,3% 9,3% 11,6% 5,9% 1,8%
2023.07.20. 1,083096 3 762 734 469 -2161270 -0,1% 6,8% 9,5% 11,8% 5,3% 1,8%
2023.07.19. 1,082371 3 762 375 603 -519481 0% 6,7% 9,6% 12% 5,5% 1,7%
2023.07.18. 1,082553 3 763 527 812 -4096901 -0,1% 6,8% 9,3% 12,6% 5,5% 1,7%
2023.07.17. 1,07358 3 736 395 853 -4538384 -0,1% 5,7% 8% 11,3% 5,2% 1,6%
2023.07.14. 1,071864 3 734 954 764 -5935739 -0,2% 5,9% 8,5% 11,6% 5,4% 1,6%
2023.07.13. 1,071849 3 740 838 152 -1117846 0% 5,7% 8,5% 11,1% 5,4% 1,6%
2023.07.12. 1,05949 3 698 809 217 -2696397 -0,1% 5,2% 7,4% 9,6% 5% 1,3%
2023.07.11. 1,058498 3 698 039 896 -21940328 -0,6% 4,7% 7,7% 9,6% 4,9% 1,4%
2023.07.10. 1,052781 3 699 888 427 -4585216 -0,1% 4,6% 8% 9% 4,7% 1,2%
2023.07.07. 1,051628 3 700 416 524 -20606464 -0,6% 4,5% 8,1% 8,8% 4,9% 1,3%
2023.07.06. 1,05792 3 743 286 257 -3924634 -0,1% 5,1% 8,8% 9,4% 4,9% 1,4%
2023.07.05. 1,069085 3 786 757 936 -3647517 -0,1% 6,1% 10,2% 10,8% 5,7% 1,7%
2023.07.03. 1,068587 3 788 639 810 -3794481 -0,1% 5,7% 10,7% 11,1% 5,7% 1,7%
2023.06.30. 1,062279 3 770 047 087 -1445715 0% 6,1% 10,7% 11,4% 5,7% 1,5%
2023.06.29. 1,059418 3 761 335 168 10775737 0,3% 6,1% 10,1% 10,6% 5,6% 1,4%
2023.06.28. 1,054392 3 732 766 349 -11100467 -0,3% 6,4% 9,9% 9,9% 5,6% 1,4%
2023.06.27. 1,053224 3 739 719 557 -6645828 -0,2% 6,1% 9,6% 9,4% 5,6% 1,3%
2023.06.26. 1,047699 3 726 712 710 -12591587 -0,3% 5,6% 9% 8,7% 5,4% 1,2%
2023.06.23. 1,047463 3 738 461 998 -10791260 -0,3% 5,7% 9% 10,8% 5% 1%
2023.06.22. 1,054783 3 775 454 216 -15128671 -0,4% 6,9% 9,7% 11,6% 5,3% 1,2%
2023.06.21. 1,052112 3 780 984 091 -1610443 0% 6,2% 8,9% 11,1% 5,2% 1,1%
2023.06.20. 1,05941 3 808 832 591 -5933546 -0,2% 7,2% 10,3% 12,5% 5,5% 1,1%
2023.06.16. 1,061685 3 822 958 049 -12774573 -0,3% 7,8% 9,9% 13,1% 5,5% 1,1%
2023.06.15. 1,06086 3 832 752 002 -16282123 -0,4% 8,3% 9,2% 11,2% 5,8% 1%
2023.06.14. 1,05392 3 823 854 274 -3455977 -0,1% 7,6% 7,1% 11% 5,5% 0,8%
2023.06.13. 1,051347 3 817 966 402 -3686254 -0,1% 7,6% 6,9% 10,4% 5,4% 0,8%
2023.06.12. 1,048892 3 812 728 716 -1158645 0% 7,8% 6,5% 8% 5,4% 0,8%
2023.06.09. 1,041918 3 788 529 125 -13352709 -0,4% 6% 6,1% 5,7% 4,4% 0,7%
2023.06.08. 1,039671 3 793 682 697 -3823814 -0,1% 4,9% 5,6% 4,6% 4,2% 0,7%
2023.06.07. 1,038095 3 791 750 007 -3612757 -0,1% 4,7% 5,7% 4% 4,3% 0,7%
2023.06.06. 1,04062 3 804 594 377 11157280 0,3% 4,7% 5,8% 4,8% 4,3% 0,7%
2023.06.05. 1,03978 3 790 374 993 -3971666 -0,1% 4,3% 5,2% 4,7% 4,3% 0,7%
2023.06.02. 1,041266 3 799 769 344 -1700257 0% 5,5% 4,8% 4,3% 5% 0,8%
2023.06.01. 1,028753 3 755 786 952 -13401392 -0,4% 4,6% 3,4% 3,3% 4,8% 0,5%
2023.05.31. 1,02834 3 767 675 177 -16593355 -0,4% 4,4% 3,5% 3,1% 4,8% 0,6%
2023.05.30. 1,026028 3 775 760 423 -21817613 -0,6% 4,1% 3,3% 4,4% 4,7% 0,5%
2023.05.26. 1,028032 3 804 995 325 -18796568 -0,5% 4,1% 4% 4,6% 5,1% 0,4%
2023.05.25. 1,020496 3 795 761 544 -4519420 -0,1% 3,3% 3,2% 3,9% 4,9% 0,3%
2023.05.24. 1,020914 3 801 837 577 -4572667 -0,1% 3,4% 3,7% 3,8% 5,1% 0,3%
2023.05.23. 1,023301 3 815 310 015 -4881134 -0,1% 3% 4% 3,7% 5,2% 0,3%
2023.05.22. 1,029897 3 844 815 361 -2932003 -0,1% 4,2% 4,9% 4,9% 5,4% 0,4%
2023.05.17. 1,020935 3 814 264 878 -2997506 -0,1% 2% 4,6% 3% 5,4% 0,2%
2023.05.16. 1,020497 3 815 624 708 -3640885 -0,1% 1,6% 4,6% 3,2% 5,4% 0,2%
2023.05.15. 1,022356 3 826 223 002 -2820926 -0,1% 1,5% 4,6% 3,6% 5,5% 0,3%
2023.05.12. 1,021381 3 825 392 247 -5436293 -0,1% 2% 6% 4,3% 5,3% 0,3%
2023.05.11. 1,022588 3 835 355 558 -5401765 -0,1% 2,1% 6,1% 4,4% 5,2% 0,3%
2023.05.10. 1,02117 3 835 431 430 -4763863 -0,1% 2% 5,9% 4,1% 5,2% 0,3%
2023.05.09. 1,017346 3 825 814 821 -3565393 -0,1% 1,4% 6,9% 3,9% 5,1% 0,3%
2023.05.08. 1,020782 3 842 313 622 -6255141 -0,2% 1,7% 7,2% 2,9% 5,2% 0,4%
2023.05.05. 1,019428 3 843 463 890 -28001412 -0,7% 1,1% 7,9% 2% 5,4% 0,4%
2023.05.04. 1,01506 3 854 877 019 -1400606 0% 0,7% 7,4% 0,4% 5,4% 0,3%
2023.05.03. 1,014344 3 853 557 495 -78284 0% 0,6% 7,6% 1% 5% 0,4%
2023.05.02. 1,018116 3 867 966 138 -8143586 -0,2% 0,8% 7,2% 1,5% 5,1% 0,4%
2023.04.28. 1,018765 3 878 580 558 -6023176 -0,2% 2,1% 6,6% 0,9% 5,3% 0,5%
2023.04.27. 1,014738 3 869 248 574 -5730794 -0,1% 1,7% 6,6% 1% 5,2% 0,4%
2023.04.26. 1,008238 3 850 157 822 -935561 0% 1,2% 6,5% 0,5% 5,2% 0,3%
2023.04.25. 1,010059 3 858 048 924 -16034711 -0,4% 1,7% 6,6% -0,2% 5,2% 0,4%
2023.04.24. 1,013594 3 887 642 136 -3082890 -0,1% 1,9% 7,9% 0% 5,3% 0,4%
2023.04.21. 1,014109 3 892 701 876 -7584402 -0,2% 2,5% 8,6% -1,4% 5,8% 0,4%
2023.04.20. 1,013962 3 899 720 913 -579343 0% 2,5% 9,2% -1,9% 5,4% 0,4%
2023.04.19. 1,014251 3 901 411 922 -3400950 -0,1% 2,7% 8,8% -1,9% 5,2% 0,4%
2023.04.18. 1,014005 3 903 865 785 -8167502 -0,2% 2,4% 8,3% -1,7% 5,2% 0,3%
2023.04.17. 1,016044 3 919 899 753 -4129855 -0,1% 2,2% 8,9% -1,5% 5,3%
2023.04.14. 1,012553 3 910 547 133 -5881229 -0,2% 2,5% 9,2% -1,8% 5,3%
2023.04.13. 1,013643 3 920 644 346 -3450624 -0,1% 2,6% 8,2% -1,8% 5,5%
2023.04.12. 1,007008 3 898 409 033 -9049072 -0,2% 2,1% 8,3% -1,9% 5,3%
2023.04.11. 1,011163 3 923 580 607 -6275167 -0,2% 2,9% 8,5% -1,8% 5,4%
2023.04.06. 1,006528 3 911 841 980 -4220636 -0,1% 3,5% 6,4% -3,1% 5,7%
2023.04.05. 1,008053 3 921 995 879 8181576 0,2% 3,9% 6,1% -3,6% 6,4%
2023.04.04. 1,006803 3 908 961 118 -11450549 -0,3% 4% 5,8% -4,3% 6,4%
2023.04.03. 1,011355 3 938 136 797 -3457297 -0,1% 4,8% 7,3% -3,3% 6,6%
2023.03.31. 1,007435 3 926 316 522 -1506123 0% 5% 8,1% -3,5% 5,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés