Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721147
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 615 278 330
Árfolyam:1,040714
Dátum:2023.11.03.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.04.17.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,1% 3,4% 10,7% 3,4% 1,5% N/A 9,3% 0,8%
Szórás 4,2% 4,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.03. 1,040714 3 615 278 330 -103 0% -1,1% 3,4% 10,7% 3,4% 1,5%
2023.11.02. 1,038183 3 606 486 133 -1011891 0% -1,5% 3,1% 10,1% 3,4% 1,5%
2023.10.31. 1,036748 3 602 511 659 -1213360 0% -2,1% 3% 9,7% 3,4% 1,4%
2023.10.30. 1,03856 3 610 023 512 -2539448 -0,1% -2% 3,2% 9,8% 3,5% 1,5%
2023.10.27. 1,03899 3 614 058 687 -912108 0% -1,7% 3,7% 10,1% 3,2% 1,5%
2023.10.26. 1,037279 3 609 017 691 -2733018 -0,1% -1,7% 3,7% 10,2% 3,2% 1,5%
2023.10.25. 1,037606 3 612 889 306 -6162732 -0,2% -1,6% 3,7% 10,4% 3,1% 1,5%
2023.10.24. 1,036044 3 613 603 959 -1262421247 -25,8% -1,7% 3,6% 10,7% 3% 1,5%
2023.10.20. 1,038765 4 888 831 288 -2904862 -0,1% -1% 3,9% 11,5% 3,1% 1,4%
2023.10.19. 1,042447 4 909 075 368 -4162900 -0,1% -0,8% 4,3% 11,8% 3,2% 1,5%
2023.10.18. 1,043012 4 915 901 214 -2050452 0% -0,7% 4,4% 11,6% 3,1% 1,5%
2023.10.17. 1,049151 4 946 897 934 -1061838 0% 0,6% 5% 12,5% 3,3% 1,6%
2023.10.16. 1,049278 4 948 558 724 -772510 0% 0,7% 5,1% 12,8% 3,3% 1,6%
2023.10.13. 1,048799 4 947 071 843 -858442 0% 0,6% 5% 12,2% 3,2% 1,6%
2023.10.12. 1,051276 4 959 616 054 -63136 0% 1,6% 5,5% 12,8% 3,4% 1,6%
2023.10.11. 1,052749 4 966 628 466 -2346634 0% 2% 5,4% 12,8% 3,6% 1,7%
2023.10.10. 1,049609 4 954 154 301 -2049396 0% 2% 5,2% 12,4% 3,5% 1,5%
2023.10.09. 1,046251 4 940 347 381 -946 0% 1,7% 4,9% 11,9% 3,4% 1,3%
2023.10.06. 1,042642 4 923 306 798 -4078615 -0,1% 1,1% 4,5% 11,1% 3,4% 1,2%
2023.10.05. 1,03947 4 912 394 969 -248482 0% -0,1% 4,2% 10,6% 3,3% 1,1%
2023.10.04. 1,039202 4 911 376 855 -1501809 0% 0% 4,4% 10,4% 3,4% 1%
2023.10.03. 1,03804 4 907 385 252 -2756281 -0,1% -0,1% 4,1% 10,7% 3,4% 1%
2023.10.02. 1,045073 4 943 409 062 -4049275 -0,1% 0,8% 5,1% 12,2% 3,6% 1,1%
2023.09.29. 1,046835 4 955 799 785 2688241 0,1% 1,2% 5,6% 12,4% 3,7% 1,1%
2023.09.28. 1,043786 4 938 685 166 -1317170 0% 0,9% 5,6% 11,8% 3,5% 1,1%
2023.09.27. 1,044909 4 945 317 240 -2080646 0% 1,2% 5,6% 12% 3,7% 1%
2023.09.26. 1,046352 4 954 230 151 91947 0% 1,5% 5,7% 12% 3,7% 1,1%
2023.09.25. 1,051199 4 977 087 181 -6601578 -0,1% 2,4% 6,2% 12,3% 3,9% 1,2%
2023.09.22. 1,049522 4 975 738 175 -7112115 -0,1% 1,9% 6,5% 11,7% 3,8% 1,1%
2023.09.21. 1,050135 4 985 760 650 -1362038 0% 1,9% 6,4% 11,5% 3,8% 1,1%
2023.09.20. 1,055619 5 013 166 369 -457926 0% 2% 6,9% 12% 4% 1,3%
2023.09.19. 1,055418 5 012 669 653 -258141 0% 2,2% 7,1% 11,7% 4% 1,3%
2023.09.18. 1,055272 5 012 234 337 -1673497 0% 2% 7,1% 11,9% 4% 1,3%
2023.09.15. 1,05758 5 024 873 821 -568381 0% 2,4% 8% 11,7% 3,8% 1,4%
2023.09.14. 1,063976 5 055 834 918 -1359290 0% 3,3% 8,7% 12,3% 4,1% 1,5%
2023.09.13. 1,055014 5 014 596 843 -216813 0% 2,4% 7,6% 11,2% 4% 1,4%
2023.09.12. 1,056269 5 020 779 066 -1369063 0% 2,6% 8,2% 11% 4% 1,4%
2023.09.11. 1,057041 5 025 818 689 -3229578 -0,1% 3,1% 8,3% 11,4% 4% 1,4%
2023.09.08. 1,057653 5 031 959 959 27686 0% 3,4% 8,1% 11,7% 4,1% 1,4%
2023.09.07. 1,055148 5 020 014 385 -6145354 -0,1% 3,3% 7,9% 11,4% 3,8% 1,4%
2023.09.06. 1,056285 5 031 575 798 -1055901 0% 3,2% 7,9% 11,7% 3,8% 1,4%
2023.09.05. 1,057508 5 038 458 638 -1519689 0% 3,4% 8,1% 11,8% 3,8% 1,4%
2023.09.01. 1,059932 5 051 530 871 -1706613 0% 4% 8,8% 12,1% 3,7% 1,3%
2023.08.31. 1,059155 5 049 533 128 -1309267 0% 4% 8,6% 12% 3,7% 1,3%
2023.08.30. 1,055053 5 031 280 994 1526855 0% 3,9% 8,2% 11,1% 3,6% 1,2%
2023.08.29. 1,054472 5 026 984 338 782942 0% 4,3% 8,1% 10,6% 3,5% 1,3%
2023.08.28. 1,050724 5 008 336 339 -5156213 -0,1% 3,9% 7,7% 9,9% 3,4% 1,2%
2023.08.25. 1,048192 5 001 411 203 -2024955 0% 3,8% 7,4% 9% 3,5% 1,1%
2023.08.24. 1,048491 5 004 863 404 -3114280 -0,1% 3,9% 7,4% 9,5% 3,5% 1,1%
2023.08.23. 1,049597 5 013 260 346 -3533353 -0,1% 3,8% 7,3% 9,6% 3,7% 1,2%
2023.08.22. 1,041578 4 978 465 018 -8455112 -0,2% 2,7% 6,7% 8,7% 3,4% 1%
2023.08.21. 1,040318 4 980 887 438 -1175890 0% 2,8% 6,5% 8,3% 3,4% 1%
2023.08.18. 1,04234 4 991 746 648 -12077725 -0,2% 3% 6,4% 8,1% 3,4% 1,1%
2023.08.17. 1,041915 5 001 784 131 -1294194 0% 2,9% 6,3% 8,2% 3,5% 1,1%
2023.08.16. 1,046282 5 024 047 831 -5430858 -0,1% 3,5% 6,7% 8,3% 3,7% 1,2%
2023.08.14. 1,051749 5 055 758 564 -2592378 -0,1% 3,9% 7,2% 9,2% 3,8% 1,2%
2023.08.11. 1,050894 5 054 238 849 -2334354 0% 3,7% 7,3% 9,3% 3,9% 1,1%
2023.08.10. 1,054515 5 073 996 322 -202824 0% 4,3% 7,7% 9,7% 4% 1,2%
2023.08.09. 1,055722 5 080 007 085 -536481 0% 4,7% 7,7% 10% 4,1% 1,2%
2023.08.08. 1,055875 5 081 279 861 -3387162 -0,1% 4,6% 7,7% 10% 4,1% 1,2%
2023.08.07. 1,055286 5 081 830 637 29927 0% 4,6% 7,5% 10% 4% 1,1%
2023.08.04. 1,050757 5 059 991 006 7871777 0,2% 4,3% 7% 9,5% 3,9% 1,1%
2023.08.03. 1,052719 5 061 552 674 561104 0% 4,6% 7,2% 9,7% 4% 1,1%
2023.08.02. 1,05397 5 067 005 806 3977587 0,1% 4,6% 7,1% 9,9% 4,2% 1,2%
2023.08.01. 1,058959 5 086 994 222 817364 0% 5,2% 8,4% 10,2% 4,4% 1,3%
2023.07.31. 1,059435 5 088 463 085 -1488374 0% 5,2% 8,6% 10,4% 4,4% 1,3%
2023.07.28. 1,059303 5 089 317 278 -4461024 -0,1% 5,2% 8,6% 10,5% 4,4% 1,2%
2023.07.27. 1,056814 5 081 809 664 -418518 0% 5,5% 8,3% 10,7% 4,3% 1,2%
2023.07.26. 1,055073 5 073 855 697 -197796 0% 5,5% 8,2% 10,7% 4,3% 1,1%
2023.07.25. 1,054851 5 072 985 851 -2605909 -0,1% 5,4% 8,2% 10,8% 4,3% 1,2%
2023.07.24. 1,053844 5 070 746 411 -1244281 0% 5,4% 8,1% 10,8% 4,2% 1,2%
2023.07.20. 1,049105 5 049 182 607 109934 0% 4,9% 7,9% 10,7% 3,9% 1,1%
2023.07.19. 1,050668 5 056 594 990 -1053561 0% 5,2% 8% 11% 4% 1,1%
2023.07.18. 1,050813 5 058 346 544 2862115 0,1% 5,1% 7,9% 11,2% 4% 1,1%
2023.07.17. 1,043304 5 019 358 465 -2281953 0% 4,4% 7% 10,3% 3,8% 1%
2023.07.14. 1,042094 5 015 816 435 -838592 0% 4,4% 7,3% 10,4% 3,8% 1%
2023.07.13. 1,042317 5 017 728 552 113593 0% 4,3% 7,3% 10,2% 3,9% 1%
2023.07.12. 1,034827 4 981 558 811 -2114 0% 3,8% 6,7% 9,3% 3,6% 0,8%
2023.07.11. 1,031711 4 966 560 791 -6761412 -0,1% 3,3% 6,7% 9,1% 3,5% 0,8%
2023.07.10. 1,028999 4 960 249 114 -3618654 -0,1% 3,1% 6,8% 8,8% 3,4% 0,7%
2023.07.07. 1,028893 4 963 356 426 3298431 0,1% 3,1% 7% 8,8% 3,4% 0,7%
2023.07.06. 1,031714 4 973 657 391 -1205294 0% 3,4% 7,3% 8,9% 3,5% 0,8%
2023.07.05. 1,040125 5 015 420 020 300992 0% 4,3% 8,4% 9,9% 3,9% 1%
2023.07.03. 1,039505 5 012 129 605 -13432048 -0,3% 4,2% 8,7% 10% 3,9% 1%
2023.06.30. 1,036808 5 012 522 813 3846469 0,1% 4,6% 8,9% 10,2% 3,9% 0,9%
2023.06.29. 1,034887 4 999 396 258 -20869788 -0,4% 4,4% 8,5% 9,8% 3,9% 0,9%
2023.06.28. 1,03423 5 017 078 920 -7945427 -0,2% 4,6% 8,7% 9,8% 3,9% 0,9%
2023.06.27. 1,032426 5 016 259 233 -3489988 -0,1% 4,3% 8,4% 9,4% 3,9% 0,8%
2023.06.26. 1,031309 5 014 318 265 -4234851 -0,1% 4,2% 8,3% 9,2% 3,8% 0,8%
2023.06.23. 1,027003 4 997 599 270 -20295269 -0,4% 4% 7,8% 9,6% 3,5% 0,6%
2023.06.22. 1,030084 5 032 948 179 -5825413 -0,1% 4,6% 8,1% 10% 3,7% 0,7%
2023.06.21. 1,030457 5 040 598 164 -17630260 -0,3% 4,4% 8% 10% 3,7% 0,7%
2023.06.20. 1,034665 5 078 884 332 -4597034 -0,1% 4,8% 8,8% 10,8% 3,8% 0,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés