Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:Rendszeres sorozat
ISIN:HU0000721121
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:454 498 108
Árfolyam:1,056867
Dátum:2023.11.03.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.09.10.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,1% 3,4% 10,7% 3,4% 1,5% N/A 9,3% 1,1%
Szórás 4,2% 4,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.03. 1,056867 454 498 108 -8 0% -1,1% 3,4% 10,7% 3,4% 1,5%
2023.11.02. 1,054297 453 392 906 12114 0% -1,5% 3,1% 10,1% 3,4% 1,5%
2023.10.31. 1,05284 452 754 236 -1160833 -0,3% -2,1% 3% 9,7% 3,4% 1,4%
2023.10.30. 1,05468 454 708 355 178867 0% -2% 3,2% 9,8% 3,5% 1,5%
2023.10.27. 1,055117 454 717 819 109371 0% -1,7% 3,7% 10,1% 3,2% 1,5%
2023.10.26. 1,053379 453 859 612 89312 0% -1,7% 3,7% 10,2% 3,2% 1,5%
2023.10.25. 1,053711 453 913 318 99365 0% -1,6% 3,7% 10,4% 3,1% 1,5%
2023.10.24. 1,052125 453 130 892 258956 0,1% -1,7% 3,6% 10,7% 3% 1,5%
2023.10.20. 1,054888 454 061 229 1630463 0,4% -1% 3,9% 11,5% 3,1% 1,4%
2023.10.19. 1,058627 454 034 385 255291 0,1% -0,8% 4,3% 11,8% 3,2% 1,5%
2023.10.18. 1,0592 454 024 710 -317082 -0,1% -0,7% 4,4% 11,6% 3,1% 1,5%
2023.10.17. 1,065434 457 015 854 -1398553 -0,3% 0,6% 5% 12,5% 3,3% 1,6%
2023.10.16. 1,065563 458 469 911 -2046635 -0,4% 0,7% 5,1% 12,8% 3,3% 1,6%
2023.10.13. 1,065076 460 306 074 473355 0,1% 0,6% 5% 12,2% 3,2% 1,6%
2023.10.12. 1,067592 460 918 969 100915 0% 1,6% 5,5% 12,8% 3,4% 1,6%
2023.10.11. 1,069088 461 463 791 237164 0,1% 2% 5,4% 12,8% 3,6% 1,7%
2023.10.10. 1,065899 459 850 827 -1005438 -0,2% 2% 5,2% 12,4% 3,5% 1,5%
2023.10.09. 1,062489 459 381 904 252 0% 1,7% 4,9% 11,9% 3,3% 1,3%
2023.10.06. 1,058824 457 797 039 351457 0,1% 1,1% 4,5% 11,1% 3,4% 1,2%
2023.10.05. 1,055602 456 053 576 -79891 0% -0,1% 4,2% 10,6% 3,3% 1,1%
2023.10.04. 1,05533 456 015 934 54601 0% 0% 4,4% 10,4% 3,4% 1%
2023.10.03. 1,05415 455 451 507 39908 0% -0,1% 4,1% 10,7% 3,4% 1%
2023.10.02. 1,061293 458 497 502 -1335871 -0,3% 0,8% 5,1% 12,2% 3,6% 1,1%
2023.09.29. 1,063082 460 608 505 258641 0,1% 1,2% 5,6% 12,4% 3,7% 1,1%
2023.09.28. 1,059986 459 009 193 -514804 -0,1% 0,9% 5,6% 11,8% 3,5% 1,1%
2023.09.27. 1,061127 460 018 642 9883 0% 1,2% 5,6% 12% 3,7% 1%
2023.09.26. 1,062593 460 644 284 -208730 0% 1,5% 5,7% 12% 3,7% 1,1%
2023.09.25. 1,067516 462 988 149 119408 0% 2,4% 6,2% 12,3% 3,9% 1,2%
2023.09.22. 1,065813 462 130 330 822152 0,2% 1,9% 6,5% 11,7% 3,8% 1,1%
2023.09.21. 1,066436 461 577 827 722218 0,2% 1,9% 6,4% 11,5% 3,8% 1,1%
2023.09.20. 1,072005 463 262 228 312100 0,1% 2% 6,9% 12% 4% 1,3%
2023.09.19. 1,071801 462 862 030 160167 0% 2,2% 7,1% 11,7% 4% 1,3%
2023.09.18. 1,071652 462 637 539 651718 0,1% 2% 7,1% 11,9% 4% 1,3%
2023.09.15. 1,073996 462 996 312 1115721 0,2% 2,4% 8% 11,7% 3,8% 1,4%
2023.09.14. 1,080491 464 673 818 261489 0,1% 3,3% 8,7% 12,3% 4,1% 1,5%
2023.09.13. 1,07139 460 500 574 204506 0% 2,4% 7,6% 11,2% 4% 1,4%
2023.09.12. 1,072664 460 843 410 100026 0% 2,6% 8,2% 11% 4% 1,4%
2023.09.11. 1,073448 461 080 137 -688865 -0,1% 3,1% 8,3% 11,4% 4% 1,4%
2023.09.08. 1,074069 462 036 140 348520 0,1% 3,4% 8,1% 11,7% 4,1%
2023.09.07. 1,071525 460 594 084 18 0% 3,3% 7,9% 11,4% 3,8%
2023.09.06. 1,072679 461 090 112 -118 0% 3,2% 7,9% 11,7% 3,8%
2023.09.05. 1,073921 461 624 103 -18 0% 3,4% 8,1% 11,8% 3,8%
2023.09.01. 1,076383 462 682 410 -314724 -0,1% 4% 8,8% 12,1% 3,6%
2023.08.31. 1,075594 462 657 752 6203 0% 4% 8,6% 12% 3,7%
2023.08.30. 1,071428 460 859 603 211233 0% 3,9% 8,2% 11,1% 3,6%
2023.08.29. 1,070838 460 394 706 -218 0% 4,3% 8,1% 10,6% 3,5%
2023.08.28. 1,067032 458 758 577 325 0% 3,9% 7,7% 9,9% 3,4%
2023.08.25. 1,064461 457 652 880 241142 0,1% 3,8% 7,4% 9% 3,5%
2023.08.24. 1,064764 457 541 941 -1187869 -0,3% 3,9% 7,4% 9,5% 3,5%
2023.08.23. 1,065888 459 214 060 -968711 -0,2% 3,8% 7,3% 9,6% 3,7%
2023.08.22. 1,057745 456 667 141 1525295 0,3% 2,7% 6,7% 8,7% 3,4%
2023.08.21. 1,056465 454 591 069 1050507 0,2% 2,8% 6,5% 8,3% 3,4%
2023.08.18. 1,058519 454 422 344 366684 0,1% 3% 6,4% 8,1% 3,4%
2023.08.17. 1,058088 453 870 781 793187 0,2% 2,9% 6,3% 8,2% 3,5%
2023.08.16. 1,062523 454 976 679 49488 0% 3,5% 6,7% 8,3% 3,7%
2023.08.14. 1,068075 457 304 321 -529408 -0,1% 3,9% 7,2% 9,2% 3,8%
2023.08.11. 1,067207 457 461 658 528289 0,1% 3,7% 7,3% 9,3% 3,9%
2023.08.10. 1,070884 458 507 706 16720 0% 4,3% 7,7% 9,7% 4%
2023.08.09. 1,07211 459 015 889 -472788 -0,1% 4,7% 7,7% 10% 4,1%
2023.08.08. 1,072266 459 555 536 114981 0% 4,6% 7,7% 10% 4,1%
2023.08.07. 1,071668 459 184 326 348173 0,1% 4,6% 7,5% 10% 4%
2023.08.04. 1,067069 456 867 085 138 0% 4,3% 7% 9,5% 3,9%
2023.08.03. 1,069062 457 720 252 54707 0% 4,6% 7,2% 9,7% 4%
2023.08.02. 1,070332 458 209 232 29692 0% 4,6% 7,1% 9,9% 4,2%
2023.08.01. 1,075398 460 348 155 -1040951 -0,2% 5,2% 8,4% 10,2% 4,4%
2023.07.31. 1,075881 461 596 332 48664 0% 5,2% 8,6% 10,4% 4,4%
2023.07.28. 1,075747 461 490 183 4253 0% 5,2% 8,6% 10,5% 4,4%
2023.07.27. 1,073219 460 401 440 -540233 -0,1% 5,5% 8,3% 10,7% 4,3%
2023.07.26. 1,071451 460 182 327 168075 0% 5,5% 8,2% 10,7% 4,3%
2023.07.25. 1,071226 459 917 651 89230 0% 5,4% 8,2% 10,8% 4,3%
2023.07.24. 1,070203 459 389 294 -1160225 -0,3% 5,4% 8,1% 10,8% 4,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés