BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721055
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 429 697 704
Árfolyam:117,6099
Dátum:2020.06.30.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.08.13.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A 9,2% N/A N/A N/A 4,4% 9,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.06.30. 117,6099 1 429 697 704 -4244502 -0,3% 9,2%
2020.06.23. 117,4157 1 431 574 450 -4207907 -0,3% 9,2%
2020.06.16. 117,2218 1 433 411 310 148549082 11,6% 15,1%
2020.06.09. 117,0282 1 282 740 188 -3261806 -0,3% 14,8%
2020.06.03. 116,8625 1 284 181 146 0 0% 2,2% 4,4%
2020.05.26. 116,642 1 286 358 348 -3752147 -0,3% 2,2% 4,4% 14,7%
2020.05.19. 116,4494 1 287 980 256 -3883793 -0,3% 2,2% 4,4% 14,4%
2020.05.12. 116,2571 1 289 730 715 -3751413 -0,3% 2,2% 4,4% 14,1%
2020.05.05. 116,0651 1 291 345 927 -3766360 -0,3% 2,2% 4,4% 13,8%
2020.04.28. 115,8734 1 292 973 203 -3603467 -0,3% 13,5%
2020.04.21. 115,6821 1 294 436 100 0 0% 2,2% 13,2%
2020.04.07. 115,3003 1 297 371 771 -3557352 -0,3% 2,2% 12,6%
2020.03.31. 115,1099 1 298 780 847 -3633648 -0,3% 2,2% 12,4%
2020.03.24. 114,9199 1 300 264 734 -3579332 -0,3% 4,4% 12,1%
2020.03.17. 114,7301 1 301 690 657 85639862 7,1% 2,2% 5,3% 12,3%
2020.03.10. 114,5406 1 214 042 241 -1200001 -0,1% 2,2% 5% 10,5%
2020.03.03. 114,3515 1 213 235 946 -3412289 -0,3% 2,2% 4,7% 10,2%
2020.02.25. 114,1626 1 214 638 424 -3229794 -0,3% 4,5%
2020.02.18. 113,9741 1 215 857 330 -3224339 -0,3% 4,6%
2020.02.11. 113,7859 1 217 068 658 -2708023 -0,2% 4,6%
2020.02.04. 113,598 1 217 762 406 0 0% 4,6%
2020.01.21. 113,2231 1 218 197 636 -3179491 -0,3% 4,6%
2020.01.14. 113,0362 1 219 360 971 -3246007 -0,3% 4,6%
2020.01.07. 112,8495 1 220 587 619 -3182279 -0,3% 4,6% 9,1%
2019.12.31. 112,6631 1 221 748 527 0 0% 4,6% 9%
2019.12.17. 112,2914 1 224 205 601 174474815 16,6% 3% 10,2%
2019.12.10. 112,1059 1 047 996 681 -2789483 -0,3% 2,8%
2019.12.03. 111,9208 1 049 051 193 -2896293 -0,3% 2,5%
2019.11.26. 111,736 1 050 210 544 -2379555 -0,2% 2,3% 9,9%
2019.11.19. 111,5515 1 050 852 048 -2801178 -0,3% 9,6%
2019.11.12. 111,3672 1 051 912 431 -2787126 -0,3% 9,3%
2019.11.05. 111,1833 1 052 957 938 -2833940 -0,3% 9,1%
2019.10.29. 110,9997 1 054 048 420 -2796301 -0,3% 8,8% 12,2%
2019.10.22. 110,8164 1 055 099 494 -2770928 -0,3%
2019.10.15. 110,6334 1 056 123 476 -2771976 -0,3%
2019.10.08. 110,4507 1 057 146 792 -1937717 -0,2%
2019.10.01. 110,2684 1 057 336 479 -2867079 -0,3%
2019.09.24. 110,0863 1 058 452 711 62171385 6,3% 7,4%
2019.09.17. 108,9841 986 306 413 573 0% 7% 6,7%
2019.09.10. 109,0918 987 280 525 97 0% 5,3%
2019.09.03. 109,1982 988 243 348 -414 0% 5,3%
2019.08.27. 109,307 989 228 402 -1374299 -0,1% 5,4% 9,4%
2019.08.22. 109,2319 989 922 102 0 0% 7,5% 5,2% 9,3%
2019.08.13. 109 991 120 871 -2573817 -0,3% 4,9%
2019.08.06. 108,82 992 053 724 -2687526 -0,3% 4,4%
2019.07.30. 108,6403 993 098 583 -2151951 -0,2% 6,6% 4,4%
2019.07.23. 108,4609 993 607 056 -2578112 -0,3%
2019.07.16. 108,2818 994 540 181 -2619683 -0,3% 6% 4,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés