BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721055
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 798 968 922
Árfolyam:123,1803
Dátum:2021.01.12.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.08.13.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 4,6% 9,2% N/A N/A N/A 0,3% 9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.12. 123,1803 1 798 968 922 -5215913 -0,3% 4,6% 9,2%
2021.01.05. 122,9769 1 801 205 696 -3695513 -0,2% 4,6% 9,2%
2020.12.31. 122,8318 1 802 771 613 -1883372 -0,1% 2,2% 4,4% 9%
2020.12.29. 122,7738 1 803 802 844 -5209695 -0,3% 2,2%
2020.12.22. 122,5711 1 806 025 853 329747776 22,4% 9,2%
2020.12.15. 122,3687 1 473 840 319 -4393370 -0,3% 2,2% 9,2%
2020.12.08. 122,1666 1 475 792 288 -4782574 -0,3% 2,2% 4,5% 9,2%
2020.12.01. 121,9649 1 478 130 397 -4172168 -0,3% 2,2% 9,2%
2020.11.24. 121,7635 1 479 854 847 -4570003 -0,3% 4,6% 9,2%
2020.11.17. 121,5624 1 481 973 230 -4439232 -0,3% 4,6% 9,2%
2020.11.10. 121,3616 1 483 957 166 -4412243 -0,3% 4,6% 9,2%
2020.11.03. 121,1612 1 485 911 719 -4508333 -0,3% 4,6% 9,2%
2020.10.27. 120,9612 1 487 959 825 -4436073 -0,3% 9,2%
2020.10.20. 120,7614 1 489 930 804 -4521463 -0,3% 9,2%
2020.10.13. 120,562 1 491 984 643 -5057969 -0,3% 9,2%
2020.10.06. 120,3629 1 494 570 347 -4310692 -0,3% 9,2%
2020.09.29. 120,1641 1 496 405 380 0 0% 4,6% 9,2%
2020.09.15. 119,7676 1 412 844 821 -1547329 -0,1% 4,6% 9,8%
2020.09.08. 119,5698 1 412 056 236 -4051693 -0,3% 2,3% 4,6% 9,5%
2020.09.01. 119,3724 1 413 770 050 -4199523 -0,3% 4,6% 9,2%
2020.08.25. 119,1752 1 415 627 125 -4017191 -0,3% 4,4% 9,1%
2020.08.18. 118,9784 1 417 299 986 -4031006 -0,3% 4,4% 9,2%
2020.08.11. 118,782 1 418 984 773 -4061454 -0,3% 4,4% 9,2%
2020.08.04. 118,5858 1 420 695 688 -4100212 -0,3% 4,4% 9,2%
2020.07.28. 118,39 1 422 443 384 -4197805 -0,3% 2,2% 9,2%
2020.07.21. 118,1945 1 424 285 345 0 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.07.07. 117,8047 1 427 941 523 -4124222 -0,3% 2,2% 4,4% 9,2%
2020.06.30. 117,6099 1 429 697 704 -4244502 -0,3% 9,2%
2020.06.23. 117,4157 1 431 574 450 -4207907 -0,3% 9,2%
2020.06.16. 117,2218 1 433 411 310 148549082 11,6% 15,1%
2020.06.09. 117,0282 1 282 740 188 -3261806 -0,3% 14,8%
2020.06.03. 116,8625 1 284 181 146 0 0% 2,2% 4,4%
2020.05.26. 116,642 1 286 358 348 -3752147 -0,3% 2,2% 4,4% 14,7%
2020.05.19. 116,4494 1 287 980 256 -3883793 -0,3% 2,2% 4,4% 14,4%
2020.05.12. 116,2571 1 289 730 715 -3751413 -0,3% 2,2% 4,4% 14,1%
2020.05.05. 116,0651 1 291 345 927 -3766360 -0,3% 2,2% 4,4% 13,8%
2020.04.28. 115,8734 1 292 973 203 -3603467 -0,3% 13,5%
2020.04.21. 115,6821 1 294 436 100 0 0% 2,2% 13,2%
2020.04.07. 115,3003 1 297 371 771 -3557352 -0,3% 2,2% 12,6%
2020.03.31. 115,1099 1 298 780 847 -3633648 -0,3% 2,2% 12,4%
2020.03.24. 114,9199 1 300 264 734 -3579332 -0,3% 4,4% 12,1%
2020.03.17. 114,7301 1 301 690 657 85639862 7,1% 2,2% 5,3% 12,3%
2020.03.10. 114,5406 1 214 042 241 -1200001 -0,1% 2,2% 5% 10,5%
2020.03.03. 114,3515 1 213 235 946 -3412289 -0,3% 2,2% 4,7% 10,2%
2020.02.25. 114,1626 1 214 638 424 -3229794 -0,3% 4,5%
2020.02.18. 113,9741 1 215 857 330 -3224339 -0,3% 4,6%
2020.02.11. 113,7859 1 217 068 658 -2708023 -0,2% 4,6%
2020.02.04. 113,598 1 217 762 406 0 0% 4,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell