Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest USA Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000721014
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:473 729,62
Árfolyam:1,0401
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.26.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4% 4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,0401 473 730 -1529 -0,3%
2021.07.21. 1,038 474 299 -22 0%
2021.07.20. 1,0296 470 483 3475 0,8%
2021.07.19. 1,0145 460 159 398 0,1%
2021.07.16. 1,0308 467 148 31419 7,2%
2021.07.15. 1,0389 439 153 4951 1,1%
2021.07.14. 1,0426 435 748 -13 0%
2021.07.13. 1,0412 435 175 24 0%
2021.07.12. 1,0446 436 572 13554 3,2%
2021.07.09. 1,0408 421 479 105863 33,9%
2021.07.08. 1,0299 312 311 61064 24,1%
2021.07.07. 1,039 253 467 46630 22,6%
2021.07.06. 1,0351 206 060 9880 5%
2021.07.05. 1,037 196 540 372 0,2%
2021.07.02. 1,0372 196 206 3006 1,6%
2021.07.01. 1,0291 191 690 7 0%
2021.06.30. 1,0236 190 658 35185 22,7%
2021.06.29. 1,0223 155 276 -2 0%
2021.06.28. 1,0221 155 248 4 0%
2021.06.25. 1,0201 154 940 8488 5,8%
2021.06.24. 1,0167 145 964 4972 3,5%
2021.06.23. 1,0111 140 216 2 0%
2021.06.22. 1,0123 140 381 4724 3,5%
2021.06.21. 1,0071 134 959 20721 18,4%
2021.06.18. 0,9935 112 696 19550 20,7%
2021.06.17. 1,0073 94 440 4928 5,5%
2021.06.16. 1,0073 89 512 -3 0%
2021.06.15. 1,0129 90 013 1 0%
2021.06.14. 1,0151 90 207 794 0,9%
2021.06.11. 1,0128 89 210 4039 4,7%
2021.06.10. 1,0113 85 045 12804 17,8%
2021.06.09. 1,0067 71 913 13797 23,7%
2021.06.08. 1,0083 58 208 19782 51,5%
2021.06.07. 1,0084 38 429 4993 14,9%
2021.06.04. 1,0093 33 466 0 0%
2021.06.03. 1 33 158 0 0%
2021.06.02. 1 33 158 0 0%
2021.06.01. 1 33 158 33158 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés