BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720974
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:448 526 738
Árfolyam:0,949619
Dátum:2020.07.09.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.08.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10% -14,4% -7,9% N/A N/A N/A -13,6% -2,7%
Szórás 24,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.09. 0,949619 448 526 738 -369 0% 10% -14,4% -7,9%
2020.07.08. 0,950399 448 895 519 389 0% 11,4% -13,1% -8,5%
2020.07.07. 0,950767 449 068 945 -23 0% 11,2% -13,2% -8,7%
2020.07.06. 0,95832 452 636 422 -335 0% 12,8% -12,7% -7,9%
2020.07.03. 0,947219 447 393 497 232 0% 15,1% -14,2% -8,4%
2020.07.02. 0,950285 448 841 407 74 0% 15,6% -14,5% -7,5%
2020.07.01. 0,941406 444 647 578 33 0% 14,9% -14,3% -8,3%
2020.06.30. 0,941826 444 845 921 -41 0% 16,3% -14,3% -8,1%
2020.06.29. 0,944909 446 302 133 88 0% 16,9% -7,8%
2020.06.26. 0,937257 442 687 831 -290 0% 14,2% -14,8% -7,8%
2020.06.25. 0,946332 446 974 453 76 0% 17,2% -13,9% -6,8%
2020.06.24. 0,939738 443 859 879 -160 0% 17,5% -14,5% -8,5%
2020.06.23. 0,951428 449 381 497 260 0% 25,4% -13,5% -6,9%
2020.06.22. 0,932491 440 436 858 -114 0% 19,8% -14,6% -8,8%
2020.06.19. 0,933721 441 017 929 90 0% 22,1% -15% -8,9%
2020.06.18. 0,932101 440 252 676 -5 0% 24,9% -14,6% -8,8%
2020.06.17. 0,934913 441 580 853 44 0% 20,9% -13,8% -7,8%
2020.06.16. 0,944723 446 214 297 -251 0% 23,7% -12,5% -6,9%
2020.06.15. 0,921209 435 108 341 308 0% 15% -14,2% -9,2%
2020.06.12. 0,929298 438 928 652 30 0% 19,1% -13,1% -8,5%
2020.06.11. 0,926062 437 400 185 -270 0% 7,4% -12,2% -9,4%
2020.06.10. 0,943685 445 724 205 224 0% 4,8% -10,9% -7%
2020.06.09. 0,952445 449 861 529 -211 0% 5,5% -10,7% -6,2%
2020.06.08. 0,959793 453 332 370 -176 0% -0,9% -9,7% -5,4%
2020.06.05. 0,960131 453 492 191 -14 0% -3,7% -10,1% -4,7%
2020.06.04. 0,94361 445 688 952 9 0% -6,6% -11,5% -6,3%
2020.06.03. 0,944507 446 112 617 290 0% -7,4% -11,1% -6,7%
2020.06.02. 0,924228 436 534 090 -49 0% -6,7% -13,8% -8,3%
2020.05.29. 0,915394 432 361 638 -216 0% -6,5% -15,6% -8,6%
2020.05.28. 0,92735 438 008 951 10026298 2,3% -5,3% -15,2% -6,9%
2020.05.27. 0,92495 426 875 025 -59 0% -9,1% -15,5% -6,4%
2020.05.26. 0,922807 425 886 065 -239 0% -12% -15,8% -6,4%
2020.05.25. 0,893137 412 193 249 175 0% -14,5% -18,6% -9,4%
2020.05.22. 0,885117 408 491 751 -264 0% -20,1% -18,9% -10,3%
2020.05.21. 0,88467 408 285 719 36 0% -20,2% -18,4% -10,2%
2020.05.20. 0,888725 410 157 114 271 0% -20,2% -18,3% -9,6%
2020.05.19. 0,884244 408 088 810 34 0% -20,7% -19,1% -10,2%
2020.05.18. 0,890586 411 015 682 -332 0% -19,8% -18,9% -9,6%
2020.05.15. 0,863369 398 455 045 151 0% -22,4% -21,2% -11,9%
2020.05.14. 0,861261 397 482 027 187 0% -22,6% -20,9% -11,9%
2020.05.13. 0,876272 404 409 589 -163 0% -21,7% -20,1% -10,5%
2020.05.12. 0,881823 406 971 603 -178 0% -21,1% -19,7% -10,8%
2020.05.11. 0,871845 402 366 816 11 0% -21,4% -20,7% -11,8%
2020.05.08. 0,874693 403 681 191 349 0% -21,4% -20,3% -12,6%
2020.05.07. 0,870626 401 803 875 -178 0% -21,8% -20,8% -13%
2020.05.06. 0,861727 397 697 061 -172 0% -22,3% -20,8% -14,6%
2020.05.05. 0,872888 402 848 167 432 0% -20,6% -19,7% -14,5%
2020.05.04. 0,867545 400 381 880 4913299 1,2% -20,4% -19,6% -15%
2020.04.30. 0,882838 402 439 863 -101 0% -18,2% -17,8% -13,7%
2020.04.29. 0,894229 407 632 529 114 0% -18% -16,4% -12,9%
2020.04.28. 0,869029 396 145 048 15166177 4% -20,6% -18,5% -15,7%
2020.04.27. 0,859488 376 796 134 265 0% -21,9% -19% -16,7%
2020.04.24. 0,861718 377 773 491 99 0% -23,2% -19,3% -16,4%
2020.04.23. 0,864733 379 095 155 -244 0% -22,9% -18,5% -16,1%
2020.04.22. 0,848107 371 806 629 22 0% -24% -20,1% -17,5%
2020.04.21. 0,837311 367 073 685 178 0% -24,7% -20,4% -18,5%
2020.04.20. 0,86224 378 002 272 7 0% -23,1% -17,2% -16,1%
2020.04.17. 0,856416 375 449 049 -90 0% -23,2% -17,9% -16,6%
2020.04.16. 0,842865 369 508 438 20958076 6% -24,3% -18,7% -17,9%
2020.04.15. 0,84455 349 247 161 -196 0% -24,2% -18,5% -17,9%
2020.04.14. 0,873757 361 325 348 60745585 20,5% -22% -15,4% -15,3%
2020.04.09. 0,863035 296 891 305 144 0% -22,2% -15,6% -14,9%
2020.04.08. 0,853012 293 443 166 -155 0% -22% -16,1% -15,7%
2020.04.07. 0,855173 294 186 723 176 0% -21,9% -16% -15,2%
2020.04.06. 0,849249 292 148 642 -93 0% -22,6% -16,4% -15,8%
2020.04.03. 0,822783 283 044 210 -232 0% -25,5% -18,6% -18,8%
2020.04.02. 0,822342 282 892 734 262 0% -26% -18,5% -18,5%
2020.04.01. 0,819117 281 783 045 -233 0% -25,5% -20,4% -18,4%
2020.03.31. 0,830254 285 614 502 294 0% -24,5% -20,1% -16,3%
2020.03.30. 0,809483 278 468 813 -247 0% -26,4% -22,1% -18,4%
2020.03.27. 0,808419 278 103 035 132 0% -26,5% -22,6% -18,4%
2020.03.26. 0,820751 282 345 214 -136 0% -25,4% -20,9% -16,6%
2020.03.25. 0,807586 277 816 478 124 0% -26,6% -21,9% -17,8%
2020.03.24. 0,79951 275 038 142 -153 0% -27,3% -23,4% -18,8%
2020.03.23. 0,758576 260 956 648 261 0% -31% -26,8% -23%
2020.03.20. 0,77823 267 717 525 -287 0% -28,7% -25,5% -20,8%
2020.03.19. 0,765028 263 176 210 205 0% -30,3% -26,7% -22,2%
2020.03.18. 0,746138 256 677 688 -11 0% -31,6% -28,4% -24,3%
2020.03.17. 0,773432 266 067 063 -110 0% -28,7% -25,5% -20,7%
2020.03.16. 0,763656 262 704 146 -21 0% -29,2% -27% -21,7%
2020.03.13. 0,801162 275 606 550 232 0% -25,3% -23% -17,4%
2020.03.12. 0,779979 268 319 192 -116 0% -27,1% -24,4% -19,3%
2020.03.11. 0,862347 296 654 590 -15 0% -18,2% -16,7% -11%
2020.03.10. 0,900571 309 803 982 104 0% -15% -12,5% -6,6%
2020.03.09. 0,90259 310 498 431 -131 0% -15,4% -12% -6,4%
2020.03.06. 0,968306 333 105 419 -156 0% -8,9% -4,3% -1%
2020.03.05. 0,996915 342 947 317 89 0% -6,7% -1,2% 2%
2020.03.04. 1,010423 347 594 095 -5 0% -5,3% 1,3% 3%
2020.03.03. 1,019623 350 758 978 41 0% -4% 2,1% 4,6%
2020.03.02. 0,99047 340 730 058 -54 0% -7,6% -1,8% 1,6%
2020.02.28. 0,97897 336 774 014 190 0% -10,5% -0,7% 0,4%
2020.02.27. 1,017745 350 112 747 -10 0% -7,1% 2,3% 4,8%
2020.02.26. 1,048679 360 754 311 -32 0% -4,4% 5,1% 7,3%
2020.02.25. 1,044632 359 362 141 67 0% -4,8% 4,7% 6,7%
2020.02.24. 1,070841 368 378 187 -278 0% -1,9% 7,3% 10,1%
2020.02.21. 1,108231 381 240 945 20 0% 2,2% 11% 13,8%
2020.02.20. 1,114388 383 358 986 270 0% 2,4% 13,1% 13,6%
2020.02.19. 1,115065 383 591 610 -196 0% 2,1% 13,1% 14,7%
2020.02.18. 1,110898 382 158 323 85 0% 1,2% 12,7% 14,2%
2020.02.17. 1,111911 382 506 719 -40 0% 1,5% 12,8% 14,7%
2020.02.14. 1,112026 382 546 320 15 0% 2,1% 13,3% 15,8%
2020.02.13. 1,119008 384 948 172 28 0% 2% 11,9% 15,2%
2020.02.12. 1,11715 384 308 976 112 0% 1,7% 12,3% 14,7%
2020.02.11. 1,109078 381 532 029 -297 0% 0,9% 11,4% 14,8%
2020.02.10. 1,104964 380 117 075 283 0% 0,6% 11% 14,4%
2020.02.07. 1,112899 382 846 498 -106 0% 1,2% 11,9% 14%
2020.02.06. 1,109496 381 675 943 -81 0% 1,9% 11% 12,9%
2020.02.05. 1,099949 378 391 775 91 0% 1,2% 9,7% 12,2%
2020.02.04. 1,090559 375 161 445 -115 0% 1% 6,8% 11,9%
2020.02.03. 1,08208 372 244 712 -64 0% 2,1% 5,9% 11,3%
2020.01.31. 1,071786 368 703 552 241 0% 1,1% 2,8% 11,2%
2020.01.30. 1,07951 371 360 431 21 0% 0,5% 3,7% 11,5%
2020.01.29. 1,090219 375 044 395 -172 0% 1,9% 4,2% 13%
2020.01.28. 1,094918 376 661 063 52 0% 2,7% 4,4% 13,3%
2020.01.27. 1,100436 378 559 249 -89 0% 3,7% 4,9% 13,2%
2020.01.24. 1,121906 385 945 200 239 0% 5% 6,2% 16%
2020.01.23. 1,121466 385 793 597 -216 0% 5,7% 6,2% 15,8%
2020.01.22. 1,116164 383 969 880 120 0% 5,2% 6% 16,1%
2020.01.21. 1,111882 382 496 716 -144 0% 5,7% 5,3% 15,3%
2020.01.20. 1,120635 385 507 966 119 0% 7,6% 6,1% 15%
2020.01.17. 1,11556 383 762 004 -47 0% 6,9% 6,7% 14,5%
2020.01.16. 1,113436 383 031 377 -147 0% 7,3% 6,8% 13,6%
2020.01.15. 1,113561 383 074 525 7953825 2,1% 7,4% 6,9% 15,4%
2020.01.14. 1,120045 377 304 938 -133 0% 8,5% 7,8% 16,8%
2020.01.13. 1,13203 381 342 410 321 0% 9,8% 9% 17,1%
2020.01.10. 1,118712 376 855 711 -223 0% 9,9% 8,3% 15,1%
2020.01.09. 1,10877 373 506 813 -80 0% 8,5% 7,6% 13,7%
2020.01.08. 1,093416 368 334 653 251 0% 7,5% 5,2% 12,7%
2020.01.07. 1,094933 368 845 427 -248 0% 7,6% 5,2% 12,5%
2020.01.06. 1,097619 369 750 497 90 0% 8% 5,5% 14%
2020.01.03. 1,104051 371 917 128 49673988 15,3% 9,3% 6,7% 16,6%
2020.01.02. 1,111297 324 358 055 73 0% 10,2% 8,2% 17%
2019.12.31. 1,098978 320 762 394 -88 0% 5,7% 7,2% 16,8%
2019.12.30. 1,099475 320 907 543 -10 0% 5,8% 7,3% 16,8%
2019.12.23. 1,099515 320 919 228 -52 0% 6,1% 7,6% 17,7%
2019.12.20. 1,091785 318 663 098 185 0% 4,6% 6,4% 14,8%
2019.12.19. 1,097887 320 443 924 -74 0% 5,2% 7,1% 13,7%
2019.12.18. 1,09132 318 527 265 72 0% 4,7% 6,8% 10,6%
2019.12.17. 1,084436 316 517 937 52 0% 4,4% 7% 10,2%
2019.12.16. 1,079313 315 022 618 -185 0% 3,1% 6,4% 8,7%
2019.12.13. 1,073196 313 237 413 5015355 1,6% 3,1% 5,7% 8,2%
2019.12.12. 1,069923 307 282 052 -57 0% 3,7% 5,4% 8,3%
2019.12.11. 1,054205 302 767 896 14 0% 1,8% 3,1% 8,1%
2019.12.10. 1,058995 304 143 571 148 0% 2,9% 4,3% 8,7%
2019.12.09. 1,066975 306 435 279 -30 0% 4,1% 5,1% 7,9%
2019.12.06. 1,063479 305 431 258 -35 0% 5,1% 5,4% 7,4%
2019.12.05. 1,068455 306 860 401 -21 0% 5,9% 6% 5,6%
2019.12.04. 1,066827 306 392 860 -18 0% 6,9% 6% 5,1%
2019.12.03. 1,061916 304 982 438 20 0% 6,3% 4,9% 4,8%
2019.12.02. 1,0725 308 022 144 61 0% 6,3% 6,5% 7%
2019.11.29. 1,084641 311 508 979 -124 0% 9,4% 8,4% 8,1%
2019.11.28. 1,093271 313 987 641 67 0% 10,9% 9,8% 9,7%
2019.11.27. 1,095024 314 491 036 92 0% 10,1% 10,8% 10,8%
2019.11.26. 1,096411 314 889 290 -112 0% 9,9% 11,2% 11,5%
2019.11.25. 1,097125 315 094 463 -11134716 -3,4% 9,9% 11,2% 12%
2019.11.22. 1,091678 324 609 518 -78 0% 9,6% 10,6% 11,1%
2019.11.21. 1,083848 322 281 352 996744 0,3% 8,5% 10% 10,2%
2019.11.20. 1,088251 322 589 787 26 0% 10,4% 10,7% 12,2%
2019.11.19. 1,092352 323 805 419 69 0% 10,8% 10,9% 11,6%
2019.11.18. 1,097662 325 379 391 -117 0% 11,4% 11,5% 12,1%
2019.11.15. 1,094989 324 587 152 6 0% 11,4% 11,7% 11,3%
2019.11.14. 1,088878 322 775 665 -33 0% 10,9% 11,3% 10%
2019.11.13. 1,096681 325 088 738 207 0% 9,7% 12% 11,5%
2019.11.12. 1,098452 325 613 508 -118 0% 10,4% 11,1% 11,7%
2019.11.11. 1,098993 325 773 994 -41 0% 10,4% 11,2% 11,3%
2019.11.08. 1,097839 325 431 955 -54 0% 9,6% 9,7% 11%
2019.11.07. 1,099755 325 999 968 142 0% 10,5% 9,9% 11,3%
2019.11.06. 1,088633 322 702 937 -129 0% 9% 7,8% 11,5%
2019.11.05. 1,087247 322 292 215 129 0% 8,4% 6,5% 11,1%
2019.11.04. 1,079376 319 958 889 -205 0% 5,7% 5,8% 11,4%
2019.10.31. 1,060319 314 310 033 128 0% 1,7% 3,6% 9,5%
2019.10.30. 1,074029 318 373 954 60 0% 3,1% 5% 12,3%
2019.10.29. 1,070228 317 247 165 -100 0% 2,3% 4,3% 12,3%
2019.10.28. 1,065733 315 914 814 22 0% 1,6% 3,3% 13,1%
2019.10.25. 1,060817 314 457 544 -96 0% 1% 3,3% 10,8%
2019.10.24. 1,068057 316 603 791 167 0% 1,1% 3,7% 11,5%
2019.10.22. 1,060928 314 490 378 -66 0% 0,8% 3,2% 8,9%
2019.10.21. 1,052002 311 844 514 22 0% -0,4% 2,4% 8%
2019.10.18. 1,041535 308 741 764 124 0% -0,8% 1,4% 6,9%
2019.10.17. 1,043559 309 341 613 -84 0% -0,1% 1,7% 6,6%
2019.10.16. 1,03734 307 498 202 -120 0% -0,5% 1,1% 5,8%
2019.10.15. 1,036884 307 363 150 193 0% -0,5% 0,9% 6,9%
2019.10.14. 1,032745 306 136 035 5 0% -0,6% 0,1% 6,4%
2019.10.11. 1,030988 305 615 203 -111 0% -0,5% 0,6% 6,8%
2019.10.10. 1,01793 301 744 537 -17 0% -1,4% 0,3% 4,3%
2019.10.09. 1,022196 303 009 123 55 0% -0,8% 0,8% 3,8%
2019.10.08. 1,016714 301 384 041 64 0% -2,1% 0,4% 3,7%
2019.10.07. 1,017524 301 624 085 -131 0% -2,2% 0,9% 3,1%
2019.10.04. 1,016113 301 205 954 -11 0% -2,1% 0,8% 2,8%
2019.10.03. 1,010461 299 530 545 45 0% -2,3% -0,3% 2,2%
2019.10.02. 1,00859 298 975 880 87 0% -1,8% 0% 2,3%
2019.10.01. 1,029471 305 165 537 -9 0% 0,3% 2,5% 4,2%
2019.09.30. 1,039433 308 118 576 -180 0% 1,4% 4,8% 5%
2019.09.27. 1,043919 309 448 539 -10 0% 1,9% 5,3% 5%
2019.09.26. 1,03703 307 406 445 132 0% 2% 5,4% 4,9%
2019.09.25. 1,034674 306 707 925 -134 0% 1,9% 5,3% 4,8%
2019.09.24. 1,043711 309 386 894 185 0% 1,6% 6% 6,4%
2019.09.23. 1,036683 307 303 403 39 0% 1,4% 5,2% 5,6%
2019.09.20. 1,044234 309 541 703 -227 0% 1,8% 6,2% 5,8%
2019.09.19. 1,043603 309 354 883 62 0% 1,8% 6,1% 5,6%
2019.09.18. 1,04232 308 974 502 155 0% 2% 5,8% 5,9%
2019.09.17. 1,038497 307 841 097 -254 0% 2,4% 6,5% 6,2%
2019.09.16. 1,046682 310 267 628 19 0% 3,2% 7,4% 6,8%
2019.09.13. 1,040832 308 533 495 165 0% 2,5% 7,4% 6,1%
2019.09.12. 1,031778 305 849 457 -69 0% 1,6% 6,7% 5,5%
2019.09.11. 1,035261 306 881 990 59 0% 1,3% 6,9% 5,1%
2019.09.10. 1,028923 305 003 161 -74 0% 1,4% 6,7% 4%
2019.09.09. 1,025115 303 874 431 185 0% 1% 6,3% 3,8%
2019.09.06. 1,012142 300 028 667 -45 0% 0,3% 3,5% 1,7%
2019.09.05. 1,008565 298 968 384 20217301 7,3% 0,1% 3,2% 1%
2019.09.04. 0,997716 275 752 595 112 0% -0,9% 1,7% 0,2%
2019.09.03. 0,998975 276 100 450 -39 0% -1,3% 2,5% 0%
2019.09.02. 1,009035 278 880 910 117 0% 0,2% 3,5% 1,3%
2019.08.30. 1,008014 278 598 605 -99 0% 0,2% 3,4% 0,8%
2019.08.29. 0,991104 273 925 055 -2 0% -1% 1,6% -0,9%
2019.08.28. 0,985468 272 367 358 -101 0% -1,1% 1% -1,4%
2019.08.27. 0,99477 274 938 382 -12 0% 0,6% 2,4% -0,5%
2019.08.26. 0,997739 275 758 978 69 0% 1,2% 2,1% -0,2%
2019.08.23. 0,998089 275 855 643 62 0% 1,8% 2,6% -0,2%
2019.08.22. 0,99617 275 325 201 85 0% 0,9% 2,4% -0,3%
2019.08.21. 0,998678 276 018 286 -29 0% 1,3% 2,5% -0,1%
2019.08.16. 0,985712 272 434 724 -207 0% -0,1% 1,6%
2019.08.15. 0,98306 271 701 961 227 0% 0,3% 1,4%
2019.08.14. 0,981685 271 321 706 -69 0% 0,4% 2,2%
2019.08.13. 0,99964 276 284 245 -37 0% 2,1% 2,9%
2019.08.12. 0,994736 274 928 896 -124 0% 0,6% 2,1%
2019.08.09. 0,995595 275 166 434 231 0% 0,9% 3%
2019.08.08. 1,001263 276 732 746 -228 0% 0,1% 3,6%
2019.08.07. 0,994905 274 975 725 13 0% -0,6% 1,9%
2019.08.06. 0,999144 276 147 303 146 0% -1% 1,6%
2019.08.05. 1,002772 277 149 877 -155 0% -1,7% 2,3%
2019.08.02. 1,021341 282 282 205 249 0% -0,7% 5,1%
2019.08.01. 1,026711 283 766 136 -189 0% 0,4% 5,6%
2019.07.31. 1,042637 288 168 014 62 0% 1,9% 8,2%
2019.07.30. 1,04133 287 806 718 -118 0% 1,8% 7,6%
2019.07.29. 1,045941 289 081 242 107 0% 1,9% 8,4%
2019.07.26. 1,049031 289 935 161 137 0% 1,7% 7,9%
2019.07.25. 1,05052 290 346 559 -225 0% 2,3% 8,1%
2019.07.24. 1,055981 291 856 116 106 0% 2,5% 9,2%
2019.07.23. 1,05627 291 935 885 65 0% 2,4% 9,1%
2019.07.22. 1,052971 291 024 030 -191 0% 2,5% 9,5%
2019.07.19. 1,055901 291 834 026 3 0% 2,8% 8,4%
2019.07.18. 1,049628 290 100 267 44 0% 2,1% 7,8%
2019.07.17. 1,045061 288 837 978 27 0% 1,8% 7,3%
2019.07.16. 1,042678 288 179 328 180 0% 1,6% 6,4%
2019.07.15. 1,041847 287 949 473 -72 0% 1,3% 7,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés