BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000720966
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 945 286,79
Árfolyam:1,059814
Dátum:2021.01.19.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.08.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 21,7% 15,5% -1,4% N/A N/A N/A 2,3% 2,4%
Szórás 26,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.19. 1,059814 1 945 287 29734 1,5% 21,7% 15,5% -1,4%
2021.01.18. 1,069248 1 932 605 1 0% 22,8% 16,5% -0,6%
2021.01.15. 1,058323 1 912 858 0 0% 22,9% 15,2% -1,4%
2021.01.14. 1,075747 1 944 350 9923 0,5% 22,7% 18,4% -0,4%
2021.01.13. 1,073309 1 930 043 16571 0,9% 24,2% 16,7% -1,7%
2021.01.12. 1,079707 1 924 879 1 0% 25% 17,9% 0,1%
2021.01.11. 1,082476 1 929 815 -1 0% 24,2% 18,2% 0,3%
2021.01.08. 1,085379 1 934 991 69350 3,8% 23,7% 18,1% 2,9%
2021.01.07. 1,068917 1 837 344 1 0% 21% 16,3% 1,2%
2021.01.06. 1,043624 1 793 868 0 0% 17,9% 12,6% -1,4%
2021.01.05. 1,042968 1 792 740 10017 0,6% 18,9% 13,8% -2,1%
2021.01.04. 1,041057 1 779 456 -1 0% 19,5% 13,6% -2,3%
2020.12.31. 1,036101 1 770 986 1 0% 17,2% 13,7% -2,3%
2020.12.30. 1,041964 1 781 007 -1 0% 17,9% 14,3% -1,8%
2020.12.29. 1,049722 1 794 268 0 0% 19,1% 14,8%
2020.12.28. 1,046457 1 788 687 1 0% 17,8% 15,4% -1,4%
2020.12.23. 1,028375 1 757 779 -1 0% 16,4% 11,7% -3,1%
2020.12.22. 1,017475 1 739 149 1 0% 15,8% 12,7% -3,4%
2020.12.21. 1,0002 1 709 620 6266 0,4% 14% 10,6% -5,1%
2020.12.18. 1,024758 1 745 177 -1 0% 13% 13,5% -2,7%
2020.12.17. 1,029493 1 753 242 3473 0,2% 12,5% 13,7% -1,6%
2020.12.16. 1,026475 1 744 639 51126 3,1% 12% 12,1% -1,5%
2020.12.15. 1,012345 1 670 201 50276 3,1% 10,1% 13,4% -2,3%
2020.12.14. 1,006747 1 610 967 19978 1,3% 8,5% 11,8% -2,8%
2020.12.11. 1,007788 1 592 634 18174 1,1% 8,6% 12,3% -1%
2020.12.10. 1,025822 1 602 634 263055 19,5% 10,8% 12,2% 0,3%
2020.12.09. 1,033795 1 349 991 17763 1,3% 11,5% 12% 0,3%
2020.12.08. 1,021317 1 316 148 8035 0,6% 10,4% 9,8% -0,6%
2020.12.07. 1,016852 1 302 394 9977 0,8% 9% 9,3% -1%
2020.12.04. 1,01083 1 284 763 0 0% 9,3% 10,5% -1,9%
2020.12.03. 0,991513 1 260 211 1 0% 7% 8,3% -3,4%
2020.12.02. 0,991362 1 260 019 0 0% 6,7% 10,6% -4,4%
2020.12.01. 0,980375 1 246 054 0 0% 6% 10,4% -6,5%
2020.11.30. 0,976247 1 240 808 9383 0,8% 4,4% 10% -6,9%
2020.11.27. 0,988431 1 246 794 24658 2% 4,9% 10,2% -6,6%
2020.11.26. 0,988089 1 221 712 -1 0% 5,2% 10,4% -6,8%
2020.11.25. 0,986203 1 219 381 -157572 -11,4% 6,2% 13,8% -7%
2020.11.24. 0,986988 1 378 049 -1 0% 6,2% 14,9% -6,5%
2020.11.23. 0,972309 1 357 555 1 0% 5,3% 13,2% -7,9%
2020.11.20. 0,962016 1 343 183 200668 17,6% 4,2% 11,5% -8,6%
2020.11.19. 0,958814 1 138 713 0 0% 3,8% 11,7% -9,2%
2020.11.18. 0,967957 1 149 571 -54059 -4,6% 4,6% 12% -8,8%
2020.11.17. 0,953967 1 186 234 -1 0% 2,5% 13,8% -9,9%
2020.11.16. 0,947962 1 178 768 0 0% 2,4% 13,1% -10,5%
2020.11.13. 0,920793 1 144 983 1 0% -0,6% 8,2% -13,2%
2020.11.12. 0,92287 1 147 565 -1 0% -1% 7,7% -13,1%
2020.11.11. 0,924462 1 149 546 0 0% -0,4% 9,2% -13%
2020.11.10. 0,927996 1 153 940 0 0% 1% 9,2% -12,6%
2020.11.09. 0,909704 1 131 194 1 0% -0,4% 7,1% -14,3%
2020.11.06. 0,880008 1 094 267 15084 1,4% -3,3% 5,1% -16,5%
2020.11.05. 0,875078 1 073 138 5532 0,5% -4% 3,1% -16,9%
2020.11.04. 0,870108 1 061 543 0 0% -3,3% 3,1% -16,8%
2020.11.03. 0,862128 1 051 807 1 0% -3,3% 0,3% -16,1%
2020.11.02. 0,839163 1 023 789 0 0% -4,9% -2,3% -18,3%
2020.10.30. 0,826952 1 008 892 -1 0% -6,5% -3,8% -20,5%
2020.10.29. 0,828948 1 011 328 0 0% -8,8% -4,7% -20,1%
2020.10.28. 0,829541 1 012 051 0 0% -8,7% -1,9% -19,7%
2020.10.27. 0,849589 1 036 510 1 0% -6,7% 1,6% -17,3%
2020.10.26. 0,854263 1 042 212 0 0% -6% 1,8% -16,9%
2020.10.22. 0,859937 1 049 134 -1 0% -6,7% 4,2% -16,3%
2020.10.21. 0,860797 1 050 184 0 0% -7,3% 5,5% -15,6%
2020.10.20. 0,867755 1 058 673 1 0% -6,2% 3,3% -14%
2020.10.19. 0,87082 1 062 411 -1 0% -5,1% 4,4% -13,7%
2020.10.16. 0,870857 1 062 457 0 0% -5,1% 6,1% -13,4%
2020.10.15. 0,861155 1 050 620 0 0% -6,2% 4,7% -14,3%
2020.10.14. 0,876817 1 069 728 -1 0% -3,5% 3,1% -12,4%
2020.10.13. 0,864161 1 054 288 1 0% -6% 2,8% -13,5%
2020.10.12. 0,864059 1 054 163 -1 0% -5,7% 2,7% -13,5%
2020.10.09. 0,87135 1 063 059 1 0% -5,1% 3,6% -12%
2020.10.08. 0,877621 1 070 708 0 0% -4,5% 5,6% -10,9%
2020.10.07. 0,883066 1 077 352 0 0% -3,9% 5,9% -10,5%
2020.10.06. 0,885515 1 080 340 0 0% -4,5% 7% -10,1%
2020.10.05. 0,876816 1 069 727 0 0% -4,3% 9,3% -11%
2020.10.02. 0,871091 1 062 743 0 0% -5,2% 8,7% -10,9%
2020.10.01. 0,874749 1 067 205 0 0% -4% 9,6% -12,4%
2020.09.30. 0,884126 1 078 646 1 0% -3% 12,1% -12,3%
2020.09.29. 0,881162 1 075 029 0 0% -3,6% 11,9% -13%
2020.09.28. 0,888026 1 083 403 0 0% -2,1% 12,8% -12,3%
2020.09.25. 0,866411 1 057 032 -1 0% -5,3% 10,2% -13,7%
2020.09.24. 0,87485 1 067 329 1 0% -3,7% 12,4% -13,6%
2020.09.23. 0,883809 1 078 258 -1 0% -4% 19,8% -12,1%
2020.09.22. 0,878963 1 072 347 1 0% -2,6% 16,3% -13,2%
2020.09.21. 0,877476 1 070 532 0 0% -2,9% 16,1% -13,4%
2020.09.18. 0,906894 1 106 422 0 0% 0,5% 25,1% -10,3%
2020.09.17. 0,9153 1 116 678 0 0% 1,1% 21,9% -9,2%
2020.09.16. 0,916747 1 118 443 0 0% 0,1% 24,1% -9,7%
2020.09.15. 0,919239 1 121 483 0 0% 3% 19,3% -9%
2020.09.14. 0,92798 1 132 147 0 0% 3% 20,4% -8,1%
2020.09.11. 0,92783 1 131 964 -1 0% 3,4% 12,2% -7,6%
2020.09.10. 0,926065 1 129 812 1 0% 1,3% 7,1% -7,3%
2020.09.09. 0,92703 1 130 988 -1 0% 0,4% 6,9% -6,8%
2020.09.08. 0,925427 1 129 033 0 0% -0,5% -0,5% -5,8%
2020.09.07. 0,932515 1 137 681 0 0% 0,2% 0,3% -5,1%
2020.09.04. 0,924966 1 128 471 1 0% 1,1% -4,7% -4,5%
2020.09.03. 0,926376 1 130 190 0 0% 1,2% -5,5% -4,5%
2020.09.02. 0,928893 1 133 261 0 0% 3,7% -2,4% -5,2%
2020.09.01. 0,925285 1 128 859 -1 0% 4,2% -1,8% -5,5%
2020.08.31. 0,925555 1 129 190 0 0% 4,3% -1,7% -5,5%
2020.08.28. 0,934926 1 140 622 1 0% 4% -0,7% -2,3%
2020.08.27. 0,941918 1 149 152 -1 0% 5% -3,8% -2,5%
2020.08.26. 0,939233 1 145 877 1 0% 4,9% -6,9% -3,1%
2020.08.25. 0,928829 1 133 183 0 0% 7,2% -7,5% -4,2%
2020.08.24. 0,929045 1 133 447 0 0% 8,2% -9,8% -4,2%
2020.08.19. 0,923318 1 126 460 0 0% 7,6% -13,9% -3,6%
2020.08.18. 0,925562 1 129 197 -1 0% 7,1% -13,4% -3,4%
2020.08.17. 0,930446 1 135 157 0 0% 11% -13,1% -2,9%
2020.08.14. 0,926025 1 129 762 0 0% 10,7% -13,5% -2,9%
2020.08.13. 0,926801 1 130 709 0 0% 8,9% -13,9% -4,6%
2020.08.12. 0,932144 1 137 228 1 0% 8,8% -13,3% -3,6%
2020.08.11. 0,927731 1 131 844 0 0% 9,6% -13,1% -4,1%
2020.08.10. 0,918717 1 120 846 0 0% 8,1% -13,6% -5,1%
2020.08.07. 0,913266 1 114 196 0 0% 8% -14,7% -5,6%
2020.08.06. 0,910494 1 110 814 0 0% 8,7% -14,7% -6,3%
2020.08.05. 0,911512 1 112 056 0 0% 7,4% -13,9% -6,6%
2020.08.04. 0,900049 1 098 071 0 0% 6,6% -14,3% -9,4%
2020.08.03. 0,891591 1 087 752 0 0% 3,8% -14,5% -10,3%
2020.07.31. 0,882414 1 076 556 0 0% 2,7% -14,5% -13%
2020.07.30. 0,884856 1 079 536 0 0% 3% -14,9% -12,7%
2020.07.29. 0,908919 1 108 892 -1 0% 4,5% -13,5% -10,7%
2020.07.28. 0,909018 1 109 014 0 0% 7,5% -13,8% -11%
2020.07.27. 0,910435 1 110 743 0 0% 8,8% -14,1% -10,8%
2020.07.24. 0,908651 1 108 566 0 0% 8,3% -15,9% -11,6%
2020.07.23. 0,915313 1 116 694 0 0% 8,7% -15,3% -11%
2020.07.22. 0,921907 1 124 738 0 0% 11,7% -14,3% -10,1%
2020.07.21. 0,928615 1 132 922 0 0% 13,8% -13,3% -9,7%
2020.07.20. 0,925429 1 129 036 0 0% 10,2% -14,3% -10%
2020.07.17. 0,917597 1 119 480 0 0% 10% -14,7% -9,9%
2020.07.16. 0,917722 1 119 632 0 0% 11,8% -14,5% -9,7%
2020.07.15. 0,918363 1 120 415 1 0% 11,6% -14,5% -9,5%
2020.07.14. 0,908548 1 108 440 0 0% 6,8% -15,9% -10,2%
2020.07.13. 0,919376 1 121 650 0 0% 9,3% -15,8% -9,2%
2020.07.10. 0,916117 1 117 674 0 0% 8,9% -15,1% -9%
2020.07.09. 0,918339 1 120 385 0 0% 9,2% -14,1% -8,6%
2020.07.08. 0,91905 1 121 253 -1 0% 10,6% -12,9% -9,2%
2020.07.07. 0,919288 1 121 544 1 0% 10,3% -13% -9,4%
2020.07.06. 0,926952 1 130 893 0 0% 12% -12,4% -8,6%
2020.07.03. 0,916291 1 117 887 0 0% 14,3% -14% -9,1%
2020.07.02. 0,919329 1 121 594 1 0% 14,7% -14,2% -8,2%
2020.07.01. 0,910819 1 111 211 -1 0% 14,2% -14,1% -9%
2020.06.30. 0,911331 1 111 836 0 0% 15,6% -14,1% -8,8%
2020.06.29. 0,914424 1 115 610 0 0% 16,1% -8,5%
2020.06.26. 0,906891 1 106 419 1 0% 13,4% -14,5% -8,5%
2020.06.25. 0,915004 1 116 316 -1810 -0,2% 16,4% -13,8% -7,6%
2020.06.24. 0,908759 1 110 495 -1 0% 16,7% -14,3% -9,3%
2020.06.23. 0,920605 1 124 971 0 0% 24,8% -13,2% -7,6%
2020.06.22. 0,902621 1 102 995 0 0% 19,4% -14,3% -9,5%
2020.06.19. 0,904072 1 104 768 0 0% 20,9% -14,7% -9,6%
2020.06.18. 0,902648 1 103 028 1 0% 24,5% -14,3% -9,5%
2020.06.17. 0,905771 1 106 844 0 0% 20,7% -13,5% -8,4%
2020.06.16. 0,915481 1 118 709 0 0% 24% -12,1% -7,5%
2020.06.15. 0,89272 1 090 896 0 0% 15,8% -13,8% -9,8%
2020.06.12. 0,900613 1 100 541 0 0% 20% -12,8% -9,1%
2020.06.11. 0,897415 1 096 633 0 0% 8,5% -11,8% -10%
2020.06.10. 0,91463 1 117 669 0 0% 5,8% -10,6% -7,6%
2020.06.09. 0,923287 1 128 248 0 0% 6,5% -10,4% -6,8%
2020.06.08. 0,930458 1 137 011 0 0% 0,1% -9,4% -6%
2020.06.05. 0,930648 1 137 243 10175 0,9% -2,8% -9,8% -5,4%
2020.06.04. 0,914613 1 107 649 4494 0,4% -5,7% -11,3% -6,9%
2020.06.03. 0,915482 1 104 203 0 0% -6,6% -10,8% -7,3%
2020.06.02. 0,896102 1 080 827 0 0% -5,9% -13,6% -8,9%
2020.05.29. 0,887634 1 070 614 0 0% -5,8% -15,3% -9,2%
2020.05.28. 0,899266 1 084 644 250537 30,1% -4,5% -14,9% -7,5%
2020.05.27. 0,897338 832 319 427328 105,8% -8,3% -15,2% -7%
2020.05.26. 0,895257 404 051 0 0% -11,3% -15,5% -7%
2020.05.25. 0,866435 391 043 0 0% -13,8% -18,3% -10%
2020.05.22. 0,858777 387 586 0 0% -19,4% -18,6% -10,9%
2020.05.21. 0,858476 387 451 0 0% -19,5% -18,1% -10,8%
2020.05.20. 0,862576 389 301 0 0% -19,6% -18% -10,2%
2020.05.19. 0,858348 387 393 0 0% -20% -18,7% -10,7%
2020.05.18. 0,864562 390 197 0 0% -19,1% -18,5% -10,1%
2020.05.15. 0,838175 378 289 0 0% -21,7% -20,8% -12,4%
2020.05.14. 0,836222 377 407 0 0% -21,9% -20,6% -12,4%
2020.05.13. 0,85102 384 086 0 0% -21% -19,8% -11%
2020.05.12. 0,856502 386 560 0 0% -20,3% -19,4% -11,3%
2020.05.11. 0,846847 382 202 0 0% -20,7% -20,3% -12,3%
2020.05.08. 0,849785 383 528 0 0% -20,6% -20% -13,1%
2020.05.07. 0,84598 381 811 0 0% -21% -20,5% -13,4%
2020.05.06. 0,837444 377 959 0 0% -21,6% -20,5% -15,1%
2020.05.05. 0,848517 382 956 0 0% -19,8% -19,4% -14,9%
2020.05.04. 0,84435 381 075 0 0% -19,6% -19,3% -15,3%
2020.04.30. 0,859184 387 770 0 0% -17,4% -17,4% -14%
2020.04.29. 0,870003 392 653 0 0% -17,2% -16,1% -13,2%
2020.04.28. 0,845966 381 805 0 0% -19,8% -18,1% -16,1%
2020.04.27. 0,836497 377 531 0 0% -21,1% -18,6% -17%
2020.04.24. 0,839113 378 712 0 0% -22,4% -18,9% -16,6%
2020.04.23. 0,841945 379 990 0 0% -22,1% -18,1% -16,5%
2020.04.22. 0,825333 372 492 0 0% -23,3% -19,7% -17,8%
2020.04.21. 0,815666 368 130 0 0% -23,9% -20% -18,8%
2020.04.20. 0,839628 378 944 0 0% -22,3% -16,8% -16,4%
2020.04.17. 0,834093 376 446 0 0% -22,4% -17,5% -16,9%
2020.04.16. 0,821004 370 539 0 0% -23,5% -18,3% -18,2%
2020.04.15. 0,822873 371 382 9674 2,6% -23,3% -18,1% -18,1%
2020.04.14. 0,850671 373 928 0 0% -21,2% -15% -15,7%
2020.04.09. 0,841019 369 685 0 0% -21,4% -15,1% -15,3%
2020.04.08. 0,831034 365 296 76393 26,4% -21,2% -15,7% -16,1%
2020.04.07. 0,833816 289 870 0 0% -21,1% -15,5% -15,5%
2020.04.06. 0,827744 287 759 0 0% -21,8% -16% -16,1%
2020.04.03. 0,801969 278 799 0 0% -24,7% -18,1% -19,2%
2020.04.02. 0,801566 278 659 0 0% -25,2% -18% -18,8%
2020.04.01. 0,797891 277 381 0 0% -24,7% -20,1% -18,8%
2020.03.31. 0,808939 281 222 0 0% -23,7% -19,7% -16,6%
2020.03.30. 0,788616 274 157 0 0% -25,7% -21,8% -18,7%
2020.03.27. 0,787411 273 738 0 0% -25,8% -22,2% -18,8%
2020.03.26. 0,79951 277 944 0 0% -24,6% -20,5% -17%
2020.03.25. 0,786404 273 388 0 0% -25,9% -21,6% -18,3%
2020.03.24. 0,778634 270 687 0 0% -26,6% -23,1% -19,2%
2020.03.23. 0,737493 256 384 0 0% -30,5% -26,7% -23,5%
2020.03.20. 0,756023 262 826 0 0% -28,2% -25,4% -21,5%
2020.03.19. 0,7478 259 967 0 0% -29,4% -26,1% -22,3%
2020.03.18. 0,725067 252 064 0 0% -31,2% -28,3% -24,8%
2020.03.17. 0,750583 260 935 0 0% -28,3% -25,5% -21,4%
2020.03.16. 0,73857 256 759 0 0% -29,1% -27,3% -22,6%
2020.03.13. 0,770585 267 889 0 0% -25,6% -23,7% -18,8%
2020.03.12. 0,750722 260 983 0 0% -27,3% -25% -20,7%
2020.03.11. 0,827104 287 537 0 0% -18,7% -17,7% -12,8%
2020.03.10. 0,864378 300 495 0 0% -15,5% -13,4% -8,5%
2020.03.09. 0,866913 301 376 0 0% -15,9% -12,9% -8,2%
2020.03.06. 0,929686 323 199 0 0% -9,5% -5,4% -3%
2020.03.05. 0,957612 332 907 0 0% -7,2% -2,2% 0,1%
2020.03.04. 0,970312 337 322 0 0% -5,8% 0,2% 1%
2020.03.03. 0,979871 340 645 0 0% -4,5% 1% 2,6%
2020.03.02. 0,95206 330 977 0 0% -8,2% -2,8% -0,3%
2020.02.28. 0,941917 327 451 0 0% -10,9% -1,6% -1,4%
2020.02.27. 0,97898 340 335 0 0% -7,5% 1,3% 2,9%
2020.02.26. 1,009013 350 776 0 0% -4,8% 4,1% 5,4%
2020.02.25. 1,004651 349 260 0 0% -5,3% 3,6% 4,8%
2020.02.24. 1,030019 358 079 0 0% -2,4% 6,2% 8%
2020.02.21. 1,06614 370 636 0 0% 1,7% 9,9% 11,7%
2020.02.20. 1,07219 372 739 0 0% 1,9% 11,9% 11,5%
2020.02.19. 1,072929 372 996 0 0% 1,6% 12% 12,6%
2020.02.18. 1,069193 371 698 0 0% 0,7% 11,6% 12,1%
2020.02.17. 1,070615 372 192 0 0% 1,1% 11,8% 12,6%
2020.02.14. 1,070538 372 165 0 0% 1,7% 12,2% 13,7%
2020.02.13. 1,076667 374 296 0 0% 1,5% 10,8% 13,1%
2020.02.12. 1,074839 373 660 0 0% 1,2% 11,1% 12,5%
2020.02.11. 1,067239 371 018 0 0% 0,4% 10,3% 12,7%
2020.02.10. 1,063122 369 587 0 0% 0,1% 9,8% 12,2%
2020.02.07. 1,070858 372 276 0 0% 0,6% 10,7% 11,9%
2020.02.06. 1,067537 371 122 0 0% 1,3% 9,9% 10,8%
2020.02.05. 1,058534 367 992 4992 1,4% 0,6% 8,5% 10,1%
2020.02.04. 1,049648 359 953 0 0% 0,4% 5,6% 9,8%
2020.02.03. 1,04237 357 457 0 0% 1,5% 4,9% 9,4%
2020.01.31. 1,032423 354 046 0 0% 0,5% 1,7% 9,3%
2020.01.30. 1,040086 356 674 0 0% 0% 2,6% 9,6%
2020.01.29. 1,050427 360 220 0 0% 1,3% 3,2% 11%
2020.01.28. 1,054973 361 779 0 0% 2,2% 3,3% 11,3%
2020.01.27. 1,060325 363 614 0 0% 3,2% 3,8% 11,2%
2020.01.24. 1,081061 370 725 0 0% 4,5% 5,2% 14%
2020.01.23. 1,080669 370 591 0 0% 5,1% 5,1% 13,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés