BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000720966
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 111 210,82
Árfolyam:0,910819
Dátum:2020.07.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.08.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,2% -14,1% -9% N/A N/A N/A -14,1% -4,9%
Szórás 24,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.01. 0,910819 1 111 211 -1 0% 14,2% -14,1% -9%
2020.06.30. 0,911331 1 111 836 0 0% 15,6% -14,1% -8,8%
2020.06.29. 0,914424 1 115 610 0 0% 16,1% -8,5%
2020.06.26. 0,906891 1 106 419 1 0% 13,4% -14,5% -8,5%
2020.06.25. 0,915004 1 116 316 -1810 -0,2% 16,4% -13,8% -7,6%
2020.06.24. 0,908759 1 110 495 -1 0% 16,7% -14,3% -9,3%
2020.06.23. 0,920605 1 124 971 0 0% 24,8% -13,2% -7,6%
2020.06.22. 0,902621 1 102 995 0 0% 19,4% -14,3% -9,5%
2020.06.19. 0,904072 1 104 768 0 0% 20,9% -14,7% -9,6%
2020.06.18. 0,902648 1 103 028 1 0% 24,5% -14,3% -9,5%
2020.06.17. 0,905771 1 106 844 0 0% 20,7% -13,5% -8,4%
2020.06.16. 0,915481 1 118 709 0 0% 24% -12,1% -7,5%
2020.06.15. 0,89272 1 090 896 0 0% 15,8% -13,8% -9,8%
2020.06.12. 0,900613 1 100 541 0 0% 20% -12,8% -9,1%
2020.06.11. 0,897415 1 096 633 0 0% 8,5% -11,8% -10%
2020.06.10. 0,91463 1 117 669 0 0% 5,8% -10,6% -7,6%
2020.06.09. 0,923287 1 128 248 0 0% 6,5% -10,4% -6,8%
2020.06.08. 0,930458 1 137 011 0 0% 0,1% -9,4% -6%
2020.06.05. 0,930648 1 137 243 10175 0,9% -2,8% -9,8% -5,4%
2020.06.04. 0,914613 1 107 649 4494 0,4% -5,7% -11,3% -6,9%
2020.06.03. 0,915482 1 104 203 0 0% -6,6% -10,8% -7,3%
2020.06.02. 0,896102 1 080 827 0 0% -5,9% -13,6% -8,9%
2020.05.29. 0,887634 1 070 614 0 0% -5,8% -15,3% -9,2%
2020.05.28. 0,899266 1 084 644 250537 30,1% -4,5% -14,9% -7,5%
2020.05.27. 0,897338 832 319 427328 105,8% -8,3% -15,2% -7%
2020.05.26. 0,895257 404 051 0 0% -11,3% -15,5% -7%
2020.05.25. 0,866435 391 043 0 0% -13,8% -18,3% -10%
2020.05.22. 0,858777 387 586 0 0% -19,4% -18,6% -10,9%
2020.05.21. 0,858476 387 451 0 0% -19,5% -18,1% -10,8%
2020.05.20. 0,862576 389 301 0 0% -19,6% -18% -10,2%
2020.05.19. 0,858348 387 393 0 0% -20% -18,7% -10,7%
2020.05.18. 0,864562 390 197 0 0% -19,1% -18,5% -10,1%
2020.05.15. 0,838175 378 289 0 0% -21,7% -20,8% -12,4%
2020.05.14. 0,836222 377 407 0 0% -21,9% -20,6% -12,4%
2020.05.13. 0,85102 384 086 0 0% -21% -19,8% -11%
2020.05.12. 0,856502 386 560 0 0% -20,3% -19,4% -11,3%
2020.05.11. 0,846847 382 202 0 0% -20,7% -20,3% -12,3%
2020.05.08. 0,849785 383 528 0 0% -20,6% -20% -13,1%
2020.05.07. 0,84598 381 811 0 0% -21% -20,5% -13,4%
2020.05.06. 0,837444 377 959 0 0% -21,6% -20,5% -15,1%
2020.05.05. 0,848517 382 956 0 0% -19,8% -19,4% -14,9%
2020.05.04. 0,84435 381 075 0 0% -19,6% -19,3% -15,3%
2020.04.30. 0,859184 387 770 0 0% -17,4% -17,4% -14%
2020.04.29. 0,870003 392 653 0 0% -17,2% -16,1% -13,2%
2020.04.28. 0,845966 381 805 0 0% -19,8% -18,1% -16,1%
2020.04.27. 0,836497 377 531 0 0% -21,1% -18,6% -17%
2020.04.24. 0,839113 378 712 0 0% -22,4% -18,9% -16,6%
2020.04.23. 0,841945 379 990 0 0% -22,1% -18,1% -16,5%
2020.04.22. 0,825333 372 492 0 0% -23,3% -19,7% -17,8%
2020.04.21. 0,815666 368 130 0 0% -23,9% -20% -18,8%
2020.04.20. 0,839628 378 944 0 0% -22,3% -16,8% -16,4%
2020.04.17. 0,834093 376 446 0 0% -22,4% -17,5% -16,9%
2020.04.16. 0,821004 370 539 0 0% -23,5% -18,3% -18,2%
2020.04.15. 0,822873 371 382 9674 2,6% -23,3% -18,1% -18,1%
2020.04.14. 0,850671 373 928 0 0% -21,2% -15% -15,7%
2020.04.09. 0,841019 369 685 0 0% -21,4% -15,1% -15,3%
2020.04.08. 0,831034 365 296 76393 26,4% -21,2% -15,7% -16,1%
2020.04.07. 0,833816 289 870 0 0% -21,1% -15,5% -15,5%
2020.04.06. 0,827744 287 759 0 0% -21,8% -16% -16,1%
2020.04.03. 0,801969 278 799 0 0% -24,7% -18,1% -19,2%
2020.04.02. 0,801566 278 659 0 0% -25,2% -18% -18,8%
2020.04.01. 0,797891 277 381 0 0% -24,7% -20,1% -18,8%
2020.03.31. 0,808939 281 222 0 0% -23,7% -19,7% -16,6%
2020.03.30. 0,788616 274 157 0 0% -25,7% -21,8% -18,7%
2020.03.27. 0,787411 273 738 0 0% -25,8% -22,2% -18,8%
2020.03.26. 0,79951 277 944 0 0% -24,6% -20,5% -17%
2020.03.25. 0,786404 273 388 0 0% -25,9% -21,6% -18,3%
2020.03.24. 0,778634 270 687 0 0% -26,6% -23,1% -19,2%
2020.03.23. 0,737493 256 384 0 0% -30,5% -26,7% -23,5%
2020.03.20. 0,756023 262 826 0 0% -28,2% -25,4% -21,5%
2020.03.19. 0,7478 259 967 0 0% -29,4% -26,1% -22,3%
2020.03.18. 0,725067 252 064 0 0% -31,2% -28,3% -24,8%
2020.03.17. 0,750583 260 935 0 0% -28,3% -25,5% -21,4%
2020.03.16. 0,73857 256 759 0 0% -29,1% -27,3% -22,6%
2020.03.13. 0,770585 267 889 0 0% -25,6% -23,7% -18,8%
2020.03.12. 0,750722 260 983 0 0% -27,3% -25% -20,7%
2020.03.11. 0,827104 287 537 0 0% -18,7% -17,7% -12,8%
2020.03.10. 0,864378 300 495 0 0% -15,5% -13,4% -8,5%
2020.03.09. 0,866913 301 376 0 0% -15,9% -12,9% -8,2%
2020.03.06. 0,929686 323 199 0 0% -9,5% -5,4% -3%
2020.03.05. 0,957612 332 907 0 0% -7,2% -2,2% 0,1%
2020.03.04. 0,970312 337 322 0 0% -5,8% 0,2% 1%
2020.03.03. 0,979871 340 645 0 0% -4,5% 1% 2,6%
2020.03.02. 0,95206 330 977 0 0% -8,2% -2,8% -0,3%
2020.02.28. 0,941917 327 451 0 0% -10,9% -1,6% -1,4%
2020.02.27. 0,97898 340 335 0 0% -7,5% 1,3% 2,9%
2020.02.26. 1,009013 350 776 0 0% -4,8% 4,1% 5,4%
2020.02.25. 1,004651 349 260 0 0% -5,3% 3,6% 4,8%
2020.02.24. 1,030019 358 079 0 0% -2,4% 6,2% 8%
2020.02.21. 1,06614 370 636 0 0% 1,7% 9,9% 11,7%
2020.02.20. 1,07219 372 739 0 0% 1,9% 11,9% 11,5%
2020.02.19. 1,072929 372 996 0 0% 1,6% 12% 12,6%
2020.02.18. 1,069193 371 698 0 0% 0,7% 11,6% 12,1%
2020.02.17. 1,070615 372 192 0 0% 1,1% 11,8% 12,6%
2020.02.14. 1,070538 372 165 0 0% 1,7% 12,2% 13,7%
2020.02.13. 1,076667 374 296 0 0% 1,5% 10,8% 13,1%
2020.02.12. 1,074839 373 660 0 0% 1,2% 11,1% 12,5%
2020.02.11. 1,067239 371 018 0 0% 0,4% 10,3% 12,7%
2020.02.10. 1,063122 369 587 0 0% 0,1% 9,8% 12,2%
2020.02.07. 1,070858 372 276 0 0% 0,6% 10,7% 11,9%
2020.02.06. 1,067537 371 122 0 0% 1,3% 9,9% 10,8%
2020.02.05. 1,058534 367 992 4992 1,4% 0,6% 8,5% 10,1%
2020.02.04. 1,049648 359 953 0 0% 0,4% 5,6% 9,8%
2020.02.03. 1,04237 357 457 0 0% 1,5% 4,9% 9,4%
2020.01.31. 1,032423 354 046 0 0% 0,5% 1,7% 9,3%
2020.01.30. 1,040086 356 674 0 0% 0% 2,6% 9,6%
2020.01.29. 1,050427 360 220 0 0% 1,3% 3,2% 11%
2020.01.28. 1,054973 361 779 0 0% 2,2% 3,3% 11,3%
2020.01.27. 1,060325 363 614 0 0% 3,2% 3,8% 11,2%
2020.01.24. 1,081061 370 725 0 0% 4,5% 5,2% 14%
2020.01.23. 1,080669 370 591 0 0% 5,1% 5,1% 13,8%
2020.01.22. 1,075836 368 933 0 0% 4,7% 4,9% 14,1%
2020.01.21. 1,071656 367 500 0 0% 5,1% 4,2% 13,4%
2020.01.20. 1,08016 370 416 0 0% 7% 5% 13%
2020.01.17. 1,075397 368 783 0 0% 6,4% 5,6% 12,6%
2020.01.16. 1,073351 368 081 0 0% 6,8% 5,7% 11,8%
2020.01.15. 1,073495 368 130 4920 1,3% 6,8% 5,8% 13,1%
2020.01.14. 1,079844 365 359 0 0% 7,9% 6,7% 14,4%
2020.01.13. 1,091456 369 288 0 0% 9,2% 7,8% 14,7%
2020.01.10. 1,07882 365 012 0 0% 9,4% 7,2% 12,7%
2020.01.09. 1,069388 361 821 0 0% 7,9% 6,5% 11,4%
2020.01.08. 1,054635 356 829 0 0% 7% 4,2% 10,5%
2020.01.07. 1,056205 357 361 0 0% 7,1% 4,1% 10,3%
2020.01.06. 1,058737 358 217 0 0% 7,5% 4,4% 11,7%
2020.01.03. 1,065069 360 360 0 0% 8,7% 5,6% 14,3%
2020.01.02. 1,072079 362 731 0 0% 9,6% 7% 14,6%
2019.12.31. 1,060261 358 733 0 0% 5,2% 6,1% 14,4%
2019.12.30. 1,060761 358 902 0 0% 5,2% 6,1% 14,5%
2019.12.23. 1,060878 358 942 0 0% 5,5% 6,4% 15,3%
2019.12.20. 1,053685 356 508 0 0% 4% 5,3% 12,6%
2019.12.19. 1,059554 358 494 0 0% 4,6% 5,9% 11,4%
2019.12.18. 1,053267 356 367 0 0% 4,2% 5,6% 8,4%
2019.12.17. 1,046751 354 162 0 0% 3,9% 5,8% 8%
2019.12.16. 1,041933 352 532 0 0% 2,6% 5,2% 6,5%
2019.12.13. 1,036074 350 549 0 0% 2,6% 4,6% 6%
2019.12.12. 1,033031 349 520 0 0% 3,2% 4,2% 6,2%
2019.12.11. 1,017974 344 425 0 0% 1,3% 2,1% 6%
2019.12.10. 1,022791 346 055 0 0% 2,4% 3,3% 6,6%
2019.12.09. 1,030584 348 692 0 0% 3,6% 4,1% 5,8%
2019.12.06. 1,027152 347 531 0 0% 4,5% 4,3% 5,3%
2019.12.05. 1,032009 349 174 0 0% 5,4% 4,9% 3,5%
2019.12.04. 1,030566 348 686 0 0% 6,4% 4,9% 3,1%
2019.12.03. 1,026054 347 159 0 0% 5,8% 3,9% 2,8%
2019.12.02. 1,036557 350 713 0 0% 5,8% 5,4% 5%
2019.11.29. 1,048266 354 675 0 0% 8,9% 7,3% 6,2%
2019.11.28. 1,056673 357 519 0 0% 10,4% 8,7% 7,6%
2019.11.27. 1,058436 358 115 0 0% 9,5% 9,7% 8,6%
2019.11.26. 1,05983 358 587 0 0% 9,3% 10,1% 9,3%
2019.11.25. 1,060609 358 851 0 0% 9,4% 10,2% 9,8%
2019.11.22. 1,055414 357 093 0 0% 9% 9,5% 8,9%
2019.11.21. 1,047885 354 545 0 0% 8% 8,9% 8%
2019.11.20. 1,052223 356 013 0 0% 9,8% 9,6% 9,9%
2019.11.19. 1,056283 357 387 0 0% 10,3% 9,9% 9,4%
2019.11.18. 1,061378 359 111 0 0% 10,8% 10,4% 9,8%
2019.11.15. 1,058888 358 268 0 0% 10,8% 10,6% 9,1%
2019.11.14. 1,053028 356 286 0 0% 10,4% 10,3% 7,9%
2019.11.13. 1,060665 358 870 0 0% 9,2% 10,9% 9,4%
2019.11.12. 1,062393 359 454 0 0% 9,9% 10% 9,6%
2019.11.11. 1,062868 359 615 0 0% 9,8% 10,1% 9,1%
2019.11.08. 1,062001 359 322 0 0% 9,1% 8,6% 8,9%
2019.11.07. 1,064114 360 037 0 0% 10% 8,9% 9,2%
2019.11.06. 1,053543 356 460 0 0% 8,4% 6,8% 9,4%
2019.11.05. 1,052681 356 168 0 0% 7,9% 5,6% 9%
2019.11.04. 1,045701 353 807 0 0% 5,2% 4,9% 9,5%
2019.10.31. 1,027072 347 504 0 0% 1,2% 2,8% 7,5%
2019.10.30. 1,040402 352 014 0 0% 2,7% 4,1% 10,2%
2019.10.29. 1,036949 350 845 0 0% 1,9% 3,4% 10,3%
2019.10.28. 1,032631 349 385 0 0% 1,1% 2,5% 10,9%
2019.10.25. 1,027899 347 783 0 0% 0,5% 2,4% 8,8%
2019.10.24. 1,034917 350 158 0 0% 0,7% 2,8% 9,5%
2019.10.22. 1,028012 347 822 0 0% 0,2% 2,3% 7%
2019.10.21. 1,019391 344 905 0 0% -0,9% 1,5% 6,1%
2019.10.18. 1,009294 341 489 0 0% -1,3% 0,5% 4,9%
2019.10.17. 1,011173 342 124 0 0% -0,7% 0,8% 4,7%
2019.10.16. 1,005223 340 111 0 0% -1% 0,2% 3,8%
2019.10.15. 1,004825 339 977 0 0% -1% 0% 5%
2019.10.14. 1,000862 338 636 0 0% -1,1% -0,8% 4,5%
2019.10.11. 0,999266 338 096 0 0% -1% -0,3% 4,9%
2019.10.10. 0,98655 333 793 0 0% -2% -0,6% 2,4%
2019.10.09. 0,990729 335 207 0 0% -1,4% -0,2% 2%
2019.10.08. 0,985454 333 422 0 0% -2,7% -0,5% 1,9%
2019.10.07. 0,986305 333 711 0 0% -2,8% 0% 1,3%
2019.10.04. 0,985094 333 301 0 0% -2,7% -0,2% 1%
2019.10.03. 0,979653 331 460 0 0% -2,8% -1,2% 0,4%
2019.10.02. 0,978016 330 906 0 0% -2,4% -0,9% 0,5%
2019.10.01. 0,998282 337 763 0 0% -0,3% 1,6% 2,4%
2019.09.30. 1,008009 341 054 0 0% 0,8% 3,9% 3,2%
2019.09.27. 1,012448 342 556 754 0,2% 1,4% 4,4% 3,2%
2019.09.26. 1,005874 339 582 0 0% 1,4% 4,5% 3%
2019.09.25. 1,003672 338 839 0 0% 1,4% 4,3% 2,9%
2019.09.24. 1,012475 341 811 0 0% 1,1% 5% 4,4%
2019.09.23. 1,00576 339 543 0 0% 0,9% 4,3% 3,6%
2019.09.20. 1,01309 342 018 0 0% 1,2% 5,3% 3,8%
2019.09.19. 1,012495 341 817 0 0% 1,2% 5,2% 3,6%
2019.09.18. 1,011294 341 412 0 0% 1,4% 4,8% 4%
2019.09.17. 1,007596 340 163 0 0% 1,9% 5,6% 4,2%
2019.09.16. 1,015674 342 891 0 0% 2,6% 6,4% 4,8%
2019.09.13. 1,009923 340 949 0 0% 1,9% 6,4% 4,1%
2019.09.12. 1,001239 338 017 0 0% 1% 5,7% 3,5%
2019.09.11. 1,004662 339 173 0 0% 0,7% 5,9% 3,1%
2019.09.10. 0,998661 337 147 0 0% 0,8% 5,7% 2%
2019.09.09. 0,995038 335 924 0 0% 0,5% 5,3% 1,9%
2019.09.06. 0,9826 331 725 0 0% -0,2% 2,5% -0,1%
2019.09.05. 0,979151 330 561 0 0% -0,4% 2,3% -0,8%
2019.09.04. 0,968721 327 039 0 0% -1,4% 0,9% -1,6%
2019.09.03. 0,97015 327 522 0 0% -1,8% 1,6% -1,8%
2019.09.02. 0,979957 330 833 0 0% -0,3% 2,6% -0,7%
2019.08.30. 0,979029 330 519 0 0% -0,3% 2,5% -1,1%
2019.08.29. 0,96259 324 970 0 0% -1,5% 0,8% -3,4%
2019.08.28. 0,957182 323 144 0 0% -1,5% 0,2% -4,1%
2019.08.27. 0,966246 326 204 0 0% 0,1% 1,5% -3,2%
2019.08.26. 0,969285 327 230 0 0% 0,7% 1,2% -2,8%
2019.08.23. 0,969771 327 394 0 0% 1,3% 1,7% -2,8%
2019.08.22. 0,967943 326 777 0 0% 0,4% 1,5% -3,3%
2019.08.21. 0,970418 327 612 0 0% 0,8% 1,7% -3%
2019.08.16. 0,957906 323 388 0 0% -0,6% 0,8%
2019.08.15. 0,955439 322 555 0 0% -0,2% 0,5%
2019.08.14. 0,954132 322 114 0 0% -0,1% 1,4%
2019.08.13. 0,97159 328 008 0 0% 1,6% 2%
2019.08.12. 0,967069 326 481 0 0% 0,2% 1,3%
2019.08.09. 0,967819 326 735 0 0% 0,4% 2,2%
2019.08.08. 0,973346 328 601 0 0% -0,4% 2,8%
2019.08.07. 0,96728 326 553 0 0% -1% 1,1%
2019.08.06. 0,971628 328 020 0 0% -1,5% 0,8%
2019.08.05. 0,975762 329 416 0 0% -2,1% 1,5%
2019.08.02. 0,993952 335 557 0 0% -1% 4,3%
2019.08.01. 0,999124 337 303 0 0% 0% 4,8%
2019.07.31. 1,01472 342 569 0 0% 1,5% 7,4%
2019.07.30. 1,013487 342 152 0 0% 1,4% 6,8%
2019.07.29. 1,017999 343 676 0 0% 1,5% 7,5%
2019.07.26. 1,021082 344 716 0 0% 1,3% 7,1%
2019.07.25. 1,022546 345 211 0 0% 1,9% 7,2%
2019.07.24. 1,027975 347 043 0 0% 2,1% 8,4%
2019.07.23. 1,028357 347 172 99124 40,1% 2% 8,3%
2019.07.22. 1,025716 247 412 0 0% 2,1% 8,8%
2019.07.19. 1,028668 248 124 0 0% 2,4% 7,6%
2019.07.18. 1,022541 246 646 0 0% 1,8% 7%
2019.07.17. 1,018159 245 589 0 0% 1,5% 6,6%
2019.07.16. 1,015877 245 039 0 0% 1,2% 5,8%
2019.07.15. 1,015095 244 850 0 0% 1% 6,9%
2019.07.12. 1,012167 244 144 0 0% 0,3% 6,4%
2019.07.11. 1,009446 243 487 0 0% 0,7% 6,1%
2019.07.10. 1,006351 242 741 0 0% 1,4% 5,2%
2019.07.09. 1,004356 242 260 0 0% 1,2% 4,6%
2019.07.08. 1,012444 244 211 0 0% 2,2% 6%
2019.07.05. 1,014434 244 691 -1115 -0,5% 2,8% 7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés