Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720909
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:10 849 769
Árfolyam:0,960355
Dátum:2021.02.10.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,7% 8% 8,5% N/A N/A N/A 8,3% -1,5%
Szórás 20,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.10. 0,960355 10 849 769 -5 0% 11,7% 8% 8,5%
2021.02.09. 0,954647 10 785 287 -5 0% 12,9% 8,3% 6,8%
2021.02.08. 0,952085 10 756 347 9 0% 12,1% 8% 6,5%
2021.02.05. 0,940403 10 624 359 -8 0% 10% 5,7% 4,8%
2021.02.04. 0,935738 10 571 663 -8236359 -44% 10,3% 6,7% 5,6%
2021.02.03. 0,930337 18 699 464 2 0% 10,2% 8% 5%
2021.02.02. 0,924943 18 591 044 -4 0% 9,9% 10,3% 2,8%
2021.02.01. 0,931409 18 721 012 -5284996 -22,8% 11,4% 11,1% 3,6%
2021.01.29. 0,900936 23 220 601 -7 0% 8,2% 5,9% -0,8%
2021.01.28. 0,905197 23 330 430 6 0% 7,6% 7,4% -0,8%
2021.01.27. 0,908281 23 409 911 -9082832 -28% 5,4% 8,3% -0,4%
2021.01.26. 0,906517 32 429 638 15 0% 6,3% 8,9% -2%
2021.01.25. 0,906745 32 437 779 17 0% 4,4% 8,9% -2%
2021.01.22. 0,897197 32 096 193 0 0% 3,3% 9% -5%
2021.01.21. 0,906894 32 443 092 -9 0% 3,8% 10,8% -5%
2021.01.20. 0,908031 32 483 776 -9 0% 4,1% 13,4% -5,8%
2021.01.19. 0,89994 32 194 339 -8821213 -21,3% 3,9% 12,4% -6,6%
2021.01.18. 0,906618 41 319 908 20 0% 4,9% 13,2% -5,9%
2021.01.15. 0,907062 41 340 124 -21 0% 5,1% 12,2% -6,2%
2021.01.14. 0,919073 41 887 557 4 0% 6,8% 14,2% -5,3%
2021.01.13. 0,917374 41 810 120 -11 0% 7,2% 13,4% -5,5%
2021.01.12. 0,918324 41 853 428 -10 0% 6,4% 14% -5,8%
2021.01.11. 0,909015 41 429 172 42 0% 5,2% 12,9% -6,7%
2021.01.08. 0,910366 41 490 703 -20 0% 7,6% 13,1% -6,9%
2021.01.07. 0,929121 42 345 498 -12380560 -22,9% 11% 15,9% -6,4%
2021.01.06. 0,919043 54 132 455 21 0% 10% 15,5% -7,4%
2021.01.05. 0,920762 54 233 685 15 0% 10% 17,2% -6,8%
2021.01.04. 0,900677 53 050 646 -4 0% 10,9% 14,7% -8,9%
2020.12.31. 0,886865 52 237 111 -24 0% 6,6% 13,7% -9,1%
2020.12.30. 0,884549 52 100 721 -2006123 -3,7% 6,3% 13,5% -10%
2020.12.29. 0,882074 53 955 451 -20 0% 5,9% 13,9%
2020.12.28. 0,879361 53 789 520 19 0% 3,8% 15,5% -9,4%
2020.12.23. 0,889013 54 379 903 10 0% 6,1% 14,2% -8,4%
2020.12.22. 0,887569 54 291 565 -50 0% 5,5% 13,8% -8,8%
2020.12.21. 0,896904 54 862 627 18 0% 6% 15,8% -7,8%
2020.12.18. 0,906963 55 477 907 -20 0% 3,9% 18,2% -6,2%
2020.12.17. 0,901189 55 124 738 1 0% 4,1% 17,9% -6,9%
2020.12.16. 0,891542 54 534 641 1 0% 2,4% 16,9% -7,8%
2020.12.15. 0,887869 54 309 967 2 0% 2,5% 17,4% -7,7%
2020.12.14. 0,881615 53 927 415 27 0% 2,3% 16,3% -8,3%
2020.12.11. 0,876097 53 589 858 2182617 4,2% 2,4% 14,7% -7,8%
2020.12.10. 0,88013 51 643 888 -29 0% 2,4% 13,4% -7,5%
2020.12.09. 0,862681 50 620 052 9 0% -0,4% 11,9% -9%
2020.12.08. 0,863008 50 639 231 -14 0% 0,4% 12,4% -9,3%
2020.12.07. 0,864013 50 698 216 30 0% -1,8% 12,5% -9,2%
2020.12.04. 0,870319 51 068 207 19 0% -1,1% 14,1% -7,8%
2020.12.03. 0,86173 50 564 207 -15 0% -2,2% 13,6% -8,3%
2020.12.02. 0,872484 51 195 241 15 0% -2% 14,9% -6,9%
2020.12.01. 0,874184 51 294 978 -58 0% -3,4% 17,3% -6,4%
2020.11.30. 0,866087 50 819 923 53 0% -3,9% 16,2% -7,2%
2020.11.27. 0,865574 50 789 768 -38 0% -2,8% 16,4% -9,7%
2020.11.26. 0,870932 51 104 201 7 0% -2,3% 15,9% -9,6%
2020.11.25. 0,87103 51 109 944 10 0% -1,6% 16,7% -9,1%
2020.11.24. 0,865407 50 779 990 -27 0% -2,2% 15,7% -10,3%
2020.11.23. 0,854708 50 152 225 46 0% -4,8% 14,3% -11,4%
2020.11.20. 0,858071 50 349 512 -52 0% -4,4% 14,2% -10,3%
2020.11.19. 0,84611 49 647 721 34 0% -5,7% 12,6% -10,9%
2020.11.18. 0,854849 50 160 470 -8 0% -5,3% 14,3% -10,7%
2020.11.17. 0,852874 50 044 590 23 0% -4,3% 16,4% -12%
2020.11.16. 0,854185 50 121 493 0 0% -2,2% 16,6% -11,8%
2020.11.13. 0,859206 50 416 113 -2 0% -1,8% 19,2% -10,9%
2020.11.12. 0,858447 50 371 579 -46 0% -1,6% 18% -10,9%
2020.11.10. 0,859587 50 438 517 32 0% -3,3% 16,7% -12,3%
2020.11.09. 0,845518 49 612 950 13 0% -4,1% 14,8% -13,7%
2020.11.06. 0,849406 49 841 075 -36 0% -5% 16,4% -13,5%
2020.11.05. 0,854608 50 146 352 35 0% -4% 15,8% -13,6%
2020.11.04. 0,848421 49 783 279 -3 0% -3,3% 17,3% -14,3%
2020.11.03. 0,844118 49 530 792 1 0% -2% 17,3% -12,7%
2020.11.02. 0,841402 49 371 423 14 0% 0,3% 16,9% -13%
2020.10.30. 0,836171 49 064 467 -21 0% 0,1% 16,2% -14,2%
2020.10.29. 0,832713 48 861 581 9 0% -2,1% 16,3% -14,8%
2020.10.28. 0,841049 49 350 708 -40 0% -0,2% 17,9% -13,6%
2020.10.27. 0,861411 50 545 542 30 0% 2,7% 20,8% -11,5%
2020.10.26. 0,852721 50 035 604 8 0% 2,4% 18,6% -12,4%
2020.10.22. 0,868162 50 941 636 -32 0% 5,4% 20,4% -9,2%
2020.10.21. 0,87409 51 289 509 41 0% 6,7% 23,4% -8,1%
2020.10.20. 0,872446 51 193 002 -15 0% 8,9% 18,4% -8,8%
2020.10.19. 0,866339 50 834 673 -34 0% 8,2% 17,5% -9,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés