Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720909
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:10 849 769
Árfolyam:0,960355
Dátum:2021.02.10.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,7% 8% 8,5% N/A N/A N/A 8,3% -1,5%
Szórás 20,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.10. 0,960355 10 849 769 -5 0% 11,7% 8% 8,5%
2021.02.09. 0,954647 10 785 287 -5 0% 12,9% 8,3% 6,8%
2021.02.08. 0,952085 10 756 347 9 0% 12,1% 8% 6,5%
2021.02.05. 0,940403 10 624 359 -8 0% 10% 5,7% 4,8%
2021.02.04. 0,935738 10 571 663 -8236359 -44% 10,3% 6,7% 5,6%
2021.02.03. 0,930337 18 699 464 2 0% 10,2% 8% 5%
2021.02.02. 0,924943 18 591 044 -4 0% 9,9% 10,3% 2,8%
2021.02.01. 0,931409 18 721 012 -5284996 -22,8% 11,4% 11,1% 3,6%
2021.01.29. 0,900936 23 220 601 -7 0% 8,2% 5,9% -0,8%
2021.01.28. 0,905197 23 330 430 6 0% 7,6% 7,4% -0,8%
2021.01.27. 0,908281 23 409 911 -9082832 -28% 5,4% 8,3% -0,4%
2021.01.26. 0,906517 32 429 638 15 0% 6,3% 8,9% -2%
2021.01.25. 0,906745 32 437 779 17 0% 4,4% 8,9% -2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés