BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720909
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:48 159 289
Árfolyam:0,801391
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,6% -19,2% -14,7% N/A N/A N/A -17,9% -10,4%
Szórás 17,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 0,801391 48 159 289 25 0% 7,6% -19,2% -14,7%
2020.07.06. 0,795424 47 800 680 26 0% 7,3% -19,9% -15,3%
2020.07.03. 0,785526 47 205 838 -6 0% 7% -20,5% -16,2%
2020.07.02. 0,785804 47 222 550 -24 0% 8,8% -19,6% -15,3%
2020.07.01. 0,775643 46 611 953 17 0% 10,3% -20,5% -17,5%
2020.06.30. 0,779671 46 853 997 -35 0% 8,8% -20,7% -17,6%
2020.06.29. 0,774308 46 531 745 40 0% 7% -18,1%
2020.06.26. 0,761164 45 741 822 -11 0% 4,8% -21,6% -19,8%
2020.06.25. 0,760288 45 689 190 22 0% 4% -21,7% -19,4%
2020.06.24. 0,763819 45 901 362 -14 0% 4,8% -21,3% -18,6%
2020.06.23. 0,778523 46 785 007 1 0% 9,5% -19,8% -16,3%
2020.06.22. 0,780185 46 884 883 -22 0% 10,2% -19,8% -16,1%
2020.06.19. 0,774733 46 557 269 -4 0% 7,8% -20,4% -15,1%
2020.06.18. 0,767305 46 110 890 -1 0% 9,7% -20,7% -16,2%
2020.06.17. 0,764524 45 943 768 16 0% 3,7% -21,1% -15,8%
2020.06.16. 0,762401 45 816 171 9 0% 1,8% -21,2% -16,3%
2020.06.15. 0,756585 45 466 652 -13 0% -3% -21,3% -17%
2020.06.12. 0,758081 45 556 567 -10 0% -3,7% -20,9% -16,3%
2020.06.11. 0,763715 45 895 150 18 0% -6% -19,7% -16,4%
2020.06.10. 0,776326 46 652 985 6 0% -5,7% -18,4% -15,8%
2020.06.09. 0,770734 46 316 930 -8 0% -4,2% -18,7% -16,4%
2020.06.08. 0,767861 46 144 286 1343490 3% -9,1% -19,3% -16,7%
2020.06.05. 0,768095 44 814 449 374425 0,8% -11,8% -19,2% -14,8%
2020.06.04. 0,762727 44 129 445 -30 0% -12,7% -19,2% -16,4%
2020.06.03. 0,758422 43 880 398 6 0% -13,1% -19,3% -16,6%
2020.06.02. 0,759073 43 918 057 45 0% -12,3% -19% -17%
2020.05.29. 0,745304 43 121 373 -25 0% -11,8% -20,2% -21%
2020.05.28. 0,744566 43 078 699 -1 0% -11,9% -22,3% -21,1%
2020.05.27. 0,74388 43 039 010 -18 0% -14,4% -22,4% -21,1%
2020.05.26. 0,75156 43 483 374 15 0% -14,8% -21,9% -20,3%
2020.05.25. 0,746349 43 181 864 3 0% -16,3% -22,1% -20,8%
2020.05.22. 0,74777 43 264 076 -13 0% -18,4% -22,5% -21,1%
2020.05.21. 0,751987 43 508 074 21 0% -17,9% -21,9% -21,8%
2020.05.20. 0,751678 43 490 175 -30 0% -18% -21,5% -22,1%
2020.05.19. 0,751587 43 484 940 42 0% -18,1% -20,8% -22,2%
2020.05.18. 0,747931 43 273 371 -51 0% -17,9% -21,9% -22,5%
2020.05.15. 0,732652 42 389 417 2 0% -19% -24,4% -24,2%
2020.05.14. 0,728494 42 148 844 25 0% -19,4% -24,4% -24,4%
2020.05.13. 0,720876 41 708 061 242208 0,6% -20,2% -25,2% -24,6%
2020.05.12. 0,727375 41 839 685 -2 0% -19,2% -24,5% -24,3%
2020.05.11. 0,731847 42 096 923 1 0% -17,7% -25,3% -23,8%
2020.05.08. 0,736555 42 367 733 -2 0% -17,6% -24,8% -23,3%
2020.05.07. 0,733962 42 218 582 27 0% -17,9% -25,1% -23,3%
2020.05.06. 0,729549 41 964 713 1 0% -18,9% -25,7% -24,4%
2020.05.05. 0,738131 42 458 361 -24 0% -17,7% -25,4% -23,7%
2020.05.04. 0,723424 41 612 417 -4 0% -18,3% -26,9% -25,2%
2020.04.30. 0,719874 41 408 220 19 0% -20,1% -26,1% -26,4%
2020.04.29. 0,715806 41 174 204 -7 0% -21,2% -26,8% -26,6%
2020.04.28. 0,713578 41 046 053 -1 0% -21,8% -26,7% -26,9%
2020.04.27. 0,712966 41 010 851 787436 1,9% -21,8% -26,8% -26,9%
2020.04.24. 0,719076 40 568 123 42 0% -22,3% -26% -26,9%
2020.04.23. 0,72136 40 696 937 6 0% -23% -24,5% -26,6%
2020.04.22. 0,721259 40 691 233 -8 0% -23,6% -24,5% -26,2%
2020.04.21. 0,708343 39 962 560 357265 0,9% -25,8% -25,5% -27,5%
2020.04.20. 0,736776 41 195 058 35 0% -23,5% -23% -24,6%
2020.04.17. 0,737077 41 211 853 -12 0% -23,5% -22,9% -24,8%
2020.04.16. 0,737079 41 211 977 -11 0% -23,7% -22,6% -24,9%
2020.04.15. 0,733893 41 033 851 1 0% -24,1% -22,9% -25,4%
2020.04.14. 0,747679 41 804 661 -6 0% -23% -21,6% -24,5%
2020.04.09. 0,748162 41 831 673 22 0% -23,3% -21,1% -24,4%
2020.04.08. 0,743456 41 568 527 -9 0% -24% -21,5% -25%
2020.04.07. 0,74505 41 657 661 -3 0% -24,9% -21,5% -24,2%
2020.04.06. 0,741456 41 456 714 14 0% -25,3% -22,4% -24,6%
2020.04.03. 0,734378 41 060 951 -8 0% -25,7% -22,5% -25,3%
2020.04.02. 0,722182 40 379 049 15 0% -26,1% -23,3% -26,2%
2020.04.01. 0,70301 39 307 079 604395 1,5% -28% -25,7% -30,1%
2020.03.31. 0,714411 39 330 341 13 0% -26,8% -24,6% -26,5%
2020.03.30. 0,716861 39 465 207 -13 0% -27,1% -24,4% -26,3%
2020.03.27. 0,723476 39 829 394 18 0% -25,5% -25,1% -25,6%
2020.03.26. 0,726042 39 970 641 -44 0% -25,2% -25,2% -25,5%
2020.03.25. 0,730957 40 241 270 -94284 -0,2% -24,7% -25% -24,8%
2020.03.24. 0,728518 40 200 965 -378840 -1% -24,9% -26% -24,8%
2020.03.23. 0,71074 39 589 537 -2 0% -26,8% -28,5% -26,6%
2020.03.20. 0,707954 39 434 354 15 0% -27,2% -28,3% -27,9%
2020.03.19. 0,718485 40 020 935 26 0% -26,1% -27,2% -26,6%
2020.03.18. 0,699467 38 961 572 -905833 -2,2% -27,7% -29,2% -28,3%
2020.03.17. 0,73729 42 023 196 19 0% -23,9% -26% -24,1%
2020.03.16. 0,748657 42 671 060 -8 0% -22,6% -26,4% -23%
2020.03.13. 0,779942 44 454 213 -14 0% -18,9% -19,9% -20,1%
2020.03.12. 0,787397 44 879 138 3722577 8,8% -17,8% -19,2% -18,6%
2020.03.11. 0,812434 42 465 223 34 0% -14,5% -16,8% -15,5%
2020.03.10. 0,823398 43 038 267 7 0% -13,4% -16,4% -14,5%
2020.03.09. 0,804404 42 045 461 -4 0% -15,2% -18,4% -16,4%
2020.03.06. 0,844913 44 162 834 -19 0% -11,2% -13,4% -12,5%
2020.03.05. 0,870687 45 510 037 -11 0% -8,5% -10,7% -10%
2020.03.04. 0,874122 45 689 592 1059008 2,4% -7,4% -10,6% -9,3%
2020.03.03. 0,873072 44 576 974 -43 0% -7,1% -8,5% -9,5%
2020.03.02. 0,865786 44 205 011 18 0% -7,6% -9,3% -10,3%
2020.02.28. 0,845258 43 156 882 -20 0% -11,8% -11,1% -13%
2020.02.27. 0,869461 44 392 651 26 0% -9,3% -7,8% -10,6%
2020.02.26. 0,882198 45 042 946 13 0% -8,4% -5,8% -8,8%
2020.02.25. 0,891918 45 539 213 6 0% -7% -4,6% -7,6%
2020.02.24. 0,902939 46 101 913 -27 0% -6,4% -3,4% -7,2%
2020.02.21. 0,91597 46 767 272 19 0% -4,9% -2,9% -5,4%
2020.02.20. 0,916271 46 782 621 -34 0% -4,3% -2,4% -5,4%
2020.02.19. 0,918236 46 882 983 40 0% -3,3% -2,2% -4,4%
2020.02.18. 0,911457 46 536 823 -43 0% -4,8% -2,9% -4,4%
2020.02.17. 0,904247 46 168 740 323078 0,7% -6,7% -3,7% -5,1%
2020.02.14. 0,904013 45 833 798 -3 0% -6,2% -4,7% -3,8%
2020.02.13. 0,903338 45 799 578 22 0% -6,3% -4,9% -3,8%
2020.02.12. 0,899721 45 616 173 156188 0,3% -6,7% -3,5% -4%
2020.02.11. 0,889333 44 935 113 5 0% -9,2% -4,3% -4,7%
2020.02.10. 0,884728 44 702 432 5 0% -9,7% -4,8% -5,6%
2020.02.07. 0,893851 45 163 382 1 0% -8,8% -2,1% -4,5%
2020.02.06. 0,900014 45 474 777 1 0% -8,4% -2,4% -4,8%
2020.02.05. 0,896968 45 320 872 4 0% -9,4% -2,8% -5%
2020.02.04. 0,885752 44 754 160 -13 0% -10,5% -4,7% -6,6%
2020.02.03. 0,885789 44 756 042 380413 0,8% -8,4% -4,7% -6,7%
2020.01.31. 0,8994 45 057 503 -18 0% -7% -5,7% -5%
2020.01.30. 0,901212 45 148 297 2628007 6,1% -7,5% -5% -4,8%
2020.01.29. 0,908174 42 848 766 3 0% -7,1% -3,7% -3,5%
2020.01.28. 0,91241 43 048 623 38 0% -6,3% -2,9% -1,8%
2020.01.27. 0,912179 43 037 686 -41 0% -6,3% -2,9% -3,7%
2020.01.24. 0,925326 43 658 019 7 0% -4,7% -2,2% -1%
2020.01.23. 0,936268 44 174 269 16 0% -2% -1,3% 0,4%
2020.01.22. 0,944224 44 549 627 -1 0% -1,2% -0,3% 1,2%
2020.01.21. 0,954721 45 044 889 14 0% 0,4% 1% 0,6%
2020.01.20. 0,963686 45 467 854 852451 1,9% 0,8% 1,9% 1,5%
2020.01.17. 0,963507 44 607 116 18 0% 0,8% 1,6% 2,7%
2020.01.16. 0,965663 44 706 913 -24 0% 1,4% 1,7% 2,8%
2020.01.15. 0,966887 44 763 604 23 0% 1,6% 0,9% 3,2%
2020.01.14. 0,970406 44 926 499 -16 0% 1,7% 1% 4,1%
2020.01.13. 0,971069 44 957 210 2 0% 1,2% 1,1% 4,8%
2020.01.10. 0,974741 45 127 209 14 0% 2,2% 1,5% 5,3%
2020.01.09. 0,97513 45 145 204 -3 0% 2,9% 3,7% 5,3%
2020.01.08. 0,977817 45 269 606 0 0% 3,2% 4,1% 6,9%
2020.01.07. 0,992396 45 944 564 -13 0% 4,6% 5,7% 9%
2020.01.06. 0,992666 45 957 077 16 0% 3,9% 5,7% 9,2%
2020.01.03. 0,988227 45 751 550 -15 0% 4,3% 5,5% 10,4%
2020.01.02. 0,97768 45 263 275 14 0% 3,8% 5,4% 9,3%
2019.12.31. 0,976157 45 192 751 -23 0% 3% 3,2% 8,1%
2019.12.30. 0,98288 45 504 026 20 0% 3,7% 3,9% 8,8%
2019.12.23. 0,970672 44 938 817 5 0% -2,4% 4,3% 5,5%
2019.12.20. 0,972702 45 032 794 -2 0% -1,5% 4,7% 5,9%
2019.12.19. 0,97269 45 032 240 -11 0% -1,4% 6,6% 4,2%
2019.12.18. 0,967065 44 771 833 3 0% -2,2% 5,6% 4,4%
2019.12.17. 0,968433 44 835 164 -18 0% -2,8% 6,7% 3,7%
2019.12.16. 0,967197 44 777 959 1972734 4,6% -4,9% 6,1% 2%
2019.12.13. 0,961893 42 570 486 27 0% -1,2% 5,8% -0,3%
2019.12.12. 0,958296 42 411 267 -5 0% -1,6% 5,9% -0,2%
2019.12.11. 0,95065 42 072 883 1648426 4,1% -2,7% 4% -1,9%
2019.12.10. 0,951303 40 452 224 -33 0% -3,5% 3,2% -2%
2019.12.09. 0,948074 40 314 950 28 0% -3,8% 2,9% -3,2%
2019.12.06. 0,951564 40 463 327 2 0% -2,4% 5% -1,3%
2019.12.05. 0,951121 40 444 487 -28 0% -2,4% 5,5% -2,9%
2019.12.04. 0,944122 40 146 897 89990 0,2% -3,5% 3,5% -3,6%
2019.12.03. 0,939568 39 863 691 16 0% -1,5% 3,3% -3,4%
2019.12.02. 0,93672 39 742 841 21 0% -1,8% 2,5% -3,7%
2019.11.29. 0,933708 39 615 028 -29 0% -2,5% -1,1% -4,3%
2019.11.28. 0,958235 40 655 681 -8 0% 0,7% 1,5% -1,5%
2019.11.27. 0,95831 40 658 871 135180 0,3% 1,6% 1,7% 0,4%
2019.11.26. 0,962901 40 717 829 -15 0% 2,8% 2,1% 0,2%
2019.11.25. 0,958612 40 536 477 2526041 6,6% 2,5% 1,7% -0,1%
2019.11.22. 0,964348 38 237 877 -14 0% 3% 1,7% -2%
2019.11.21. 0,962667 38 171 237 -20 0% 2% 0,2% -2,3%
2019.11.20. 0,957085 37 949 922 0 0% 1,9% -0,8% -2,4%
2019.11.19. 0,949385 37 644 605 24 0% 1,1% -1,7% -5,6%
2019.11.18. 0,957566 37 968 970 -4 0% 2% -0,8% -3%
2019.11.15. 0,968833 38 415 728 -5 0% 2,1% 0,2% -0,3%
2019.11.14. 0,96336 38 198 720 16 0% 1,5% 0% -4,2%
2019.11.13. 0,964208 38 232 329 -6 0% 1,5% 0,8% -0,3%
2019.11.12. 0,963899 38 220 083 265012 0,7% 3,4% 0,4% -3,5%
2019.11.08. 0,979799 38 581 159 -3 0% 5,8% 2% 1,1%
2019.11.07. 0,980019 38 589 825 -7 0% 7,3% 2,4% 0,6%
2019.11.06. 0,982069 38 670 554 -9 0% 6,5% 1,7% 0,9%
2019.11.05. 0,989611 38 967 542 9 0% 7,2% 2,3% 1,1%
2019.11.04. 0,990079 38 985 961 -4 0% 6,5% 2,4% 2,6%
2019.10.31. 0,967381 38 092 194 6 0% 1,4% -1,1% 0,3%
2019.10.30. 0,974102 38 356 838 -3 0% 2,7% -0,4% 0,4%
2019.10.29. 0,977484 38 490 013 129157 0,3% 3,6% 0,2% -0,1%
2019.10.28. 0,973316 38 197 285 -7 0% 3,6% -0,3% -1,1%
2019.10.25. 0,973829 38 217 424 -5 0% 3,2% -0,8% -1,1%
2019.10.24. 0,971354 38 120 299 15 0% 2,6% -1,2% -1,2%
2019.10.22. 0,955672 37 504 852 70008 0,2% 0,9% -2,2% -4,1%
2019.10.21. 0,951156 37 257 947 10 0% 0,6% -2,7% -4,6%
2019.10.18. 0,956334 37 460 766 6 0% 1,3% -2,2% -3,7%
2019.10.17. 0,955395 37 423 978 -19 0% 0,7% -2,6% -4,6%
2019.10.16. 0,952177 37 297 944 31 0% 0,3% -3% -5,3%
2019.10.15. 0,951769 37 281 931 -28 0% -0,7% -3,3% -5,3%
2019.10.14. 0,954124 37 374 207 0 0% -0,7% -3,6% -4,6%
2019.10.11. 0,95998 37 603 594 25 0% 0,3% -2,4% -4%
2019.10.10. 0,953354 37 344 021 -14 0% -0,7% -4,2% -5,3%
2019.10.09. 0,947806 37 126 713 6173647 20% 0,8% -4,2% -6,5%
2019.10.08. 0,947049 30 928 344 2 0% 0,8% -4,4% -6%
2019.10.07. 0,948701 30 982 292 19095765 159,5% 1% -3,5% -5,9%
2019.10.04. 0,95569 11 974 094 -1 0% 2% -2,3% -5,5%
2019.10.03. 0,94767 11 873 610 5 0% 1,1% -3,6% -7,5%
2019.10.02. 0,941956 11 802 013 -2 0% 1,6% -3,8% -7,1%
2019.10.01. 0,945963 11 852 220 -6 0% 0,7% -6% -6%
2019.09.30. 0,947717 11 874 202 -2 0% 0,2% -2,5% -4,9%
2019.09.27. 0,965937 12 102 487 1 0% 0,5% -0,6% -2,3%
2019.09.26. 0,9704 12 158 404 5 0% 2,3% -0,5% -1,9%
2019.09.25. 0,975067 12 216 873 -3 0% 3,4% 0,3% -2%
2019.09.24. 0,984608 12 336 418 -1 0% 5% 1,6% -0,8%
2019.09.23. 0,994606 12 461 687 1 0% 6,9% 2,7% 0,9%
2019.09.20. 0,98716 12 368 393 8 0% 6,2% 0,5% 1,1%
2019.09.19. 0,986964 12 365 929 -7 0% 8,1% 0,8% 1,5%
2019.09.18. 0,988584 12 386 233 2 0% 7,9% 1,4% 2,2%
2019.09.17. 0,996633 12 487 079 -5 0% 9,8% 2,5% 4,3%
2019.09.16. 1,016544 12 736 554 -1 0% 11,6% 4,6% 6,4%
2019.09.13. 0,974034 12 203 936 6 0% 7,1% -0,2% 1,3%
2019.09.12. 0,974 12 203 504 4 0% 7,6% 0,7% 0,6%
2019.09.11. 0,976603 12 236 114 -1 0% 6,8% 1,6% 1,9%
2019.09.10. 0,985398 12 346 310 -3 0% 6,9% 2,4% 3,1%
2019.09.09. 0,985712 12 350 247 0 0% 7% 2,4% 3,3%
2019.09.06. 0,975353 12 220 456 1 0% 7,6% 1% 2,3%
2019.09.05. 0,974834 12 213 952 -8 0% 8,1% 0,8% 1,9%
2019.09.04. 0,978201 12 256 146 4 0% 7,2% 1,5% 1,8%
2019.09.03. 0,953967 11 952 508 6 0% 4,9% -1,1% -1,9%
2019.09.02. 0,954357 11 957 388 -3 0% 4,4% -1,1% -1,9%
2019.08.30. 0,951658 11 923 575 -5 0% 0,9% -2,1% -2,5%
2019.08.29. 0,957535 11 997 215 1 0% 1,5% -1,5% -2,2%
2019.08.28. 0,951287 11 918 931 6 0% 0,8% -2,1% -2,5%
2019.08.27. 0,943119 11 816 586 2 0% 0,1% -3% -3,3%
2019.08.26. 0,936265 11 730 708 -11 0% -0,7% -3,2% -3,9%
2019.08.23. 0,934796 11 712 313 8 0% -0,1% -3,9% -3,2%
2019.08.22. 0,936202 11 729 921 -2 0% -1,3% -3,7% -3,3%
2019.08.21. 0,943423 11 820 397 154105 1,3% -1,8% -2,5% -1,8%
2019.08.16. 0,938995 11 611 536 10 0% -3,4% -1,5% -0,9%
2019.08.15. 0,949276 11 738 660 -8 0% -1,9% -0,4% -1,4%
2019.08.14. 0,948867 11 733 610 1 0% -1,5% 1% -1,7%
2019.08.13. 0,949608 11 742 772 0 0% -0,7% 1,1% -1,6%
2019.08.12. 0,932107 11 526 356 7 0% -2,9% -0,5% -4,2%
2019.08.09. 0,929145 11 489 721 -3 0% -2,9% -0,9% -4,5%
2019.08.08. 0,925935 11 450 029 -5 0% -3,6% -1,2% -5%
2019.08.07. 0,912956 11 289 537 0 0% -4,6% -2,5% -6,5%
2019.08.06. 0,921742 11 398 184 5 0% -4,5% -2,5% -5%
2019.08.05. 0,922734 11 410 446 3 0% -4,6% -2,3% -4,9%
2019.08.02. 0,92988 11 498 810 -8 0% -3,4% -2% -3,8%
2019.08.01. 0,930375 11 504 939 -1 0% -4,8% -2% -3,4%
2019.07.31. 0,954083 11 798 111 6 0% -2,4% 0,8% -2,3%
2019.07.30. 0,948688 11 731 391 -1 0% -3% 0,2% -3,1%
2019.07.29. 0,943517 11 667 448 -6 0% -3,3% 0,3% -3,3%
2019.07.26. 0,939568 11 618 621 10 0% -3,7% -0,8% -3,8%
2019.07.25. 0,943885 11 671 995 -6 0% -3,8% -0,3% -3,1%
2019.07.24. 0,946373 11 702 767 4 0% -3,8% 1,2% -2,4%
2019.07.23. 0,948159 11 724 849 -1 0% -3,5% 1,7% -1,5%
2019.07.22. 0,947472 11 716 355 2 0% -3,1% 1,5% -1,6%
2019.07.19. 0,945367 11 690 323 1 0% -3,3% -0,4% -1,2%
2019.07.18. 0,943914 11 672 354 472642 4,2% -3,4% -0,6% -1,8%
2019.07.17. 0,948435 11 253 354 3 0% -3,3% 1,1% -1%
2019.07.16. 0,949606 11 267 245 -2 0% -3,3% 1,1% -1,2%
2019.07.15. 0,958593 11 373 879 5 0% -2,6% 2,3% -1,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés