Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap
Befektetési sorozat megjelölése:F sorozatú befektetési jegye
ISIN:HU0000720891
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:88 999,35
Árfolyam:1,044593
Dátum:2022.01.11.
Kategória:Likviditási
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / OECD
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0% 0% 1% N/A N/A 0% 1,2%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.11. 1,044593 88 999 0 0% 0% 0% 0% 1%
2022.01.10. 1,044637 89 003 0 0% 0% 0% 0% 1%
2022.01.07. 1,044649 89 004 -4130833 -97,9% 0% 0% 0% 1%
2022.01.06. 1,044678 4 219 954 2 0% 0% 0% 0% 1%
2022.01.05. 1,044725 4 220 142 -1 0% 0% 0% 0% 1%
2022.01.04. 1,044705 4 220 062 -1 0% 0% 0% 0% 1%
2022.01.03. 1,044745 4 220 224 -1 0% 0% 0% 0% 1%
2021.12.31. 1,044759 4 220 282 1 0% 0% 0% 0% 1%
2021.12.30. 1,044767 4 220 313 1 0% 0% 0% 0% 1%
2021.12.29. 1,044751 4 220 247 -2 0% 0% 0% 0% 1%
2021.12.28. 1,044751 4 220 248 0 0% 0% 0% 0% 1%
2021.12.27. 1,044772 4 220 333 0 0% 0% 0% 0% 1%
2021.12.23. 1,044814 4 220 502 0 0% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.22. 1,044803 4 220 458 2 0% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.21. 1,044816 4 220 509 -3 0% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.20. 1,044849 4 220 645 -5015274 -54,3% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.17. 1,044856 9 235 981 3 0% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.16. 1,044849 9 235 916 -6 0% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.15. 1,044848 9 235 913 4 0% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.14. 1,04486 9 236 015 1 0% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.13. 1,044858 9 235 996 -4 0% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.10. 1,044868 9 236 088 0 0% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.09. 1,044854 9 235 964 0 0% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.08. 1,04485 9 235 929 -1 0% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.07. 1,044865 9 236 062 1 0% 0% 0% 0% 1,1%
2021.12.06. 1,044892 9 236 300 4 0% 0% 0% 0,1% 1,1%
2021.12.03. 1,044894 9 236 313 0 0% 0% 0% 0,1% 1,1%
2021.12.02. 1,04489 9 236 278 -1 0% 0% 0% 0,1% 1,1%
2021.12.01. 1,044882 9 236 209 -5 0% 0% 0% 0,1% 1,1%
2021.11.30. 1,044893 9 236 311 6 0% 0% 0% 0,1% 1,1%
2021.11.29. 1,044892 9 236 296 0 0% 0% 0% 0,1% 1,1%
2021.11.26. 1,044889 9 236 270 -2 0% 0% 0% 0,1% 1,1%
2021.11.25. 1,044889 9 236 271 1 0% 0% 0% 0,1% 1,1%
2021.11.24. 1,044914 9 236 491 -6 0% 0% 0% 0,1% 1,1%
2021.11.23. 1,044915 9 236 506 -7000931 -43,1% 0% 0% 0,1% 1,1%
2021.11.22. 1,044927 16 237 623 -5015637 -23,6% 0% 0% 0,1% 1,1%
2021.11.19. 1,044931 21 253 341 -4 0% 0% 0% 0,1% 1,1%
2021.11.18. 1,044927 21 253 264 0 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.11.17. 1,044932 21 253 366 -11 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.11.16. 1,044933 21 253 397 -85433 -0,4% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.11.15. 1,044936 21 338 891 0 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.11.12. 1,04494 21 338 973 -1 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.11.11. 1,044938 21 338 933 1 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.11.10. 1,044947 21 339 116 1 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.11.09. 1,044945 21 339 074 -2 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.11.08. 1,044946 21 339 096 -13 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.11.05. 1,044951 21 339 212 -5 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.11.04. 1,044939 21 338 972 4 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.11.03. 1,044941 21 339 009 8 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.11.02. 1,044939 21 338 960 -7 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.29. 1,04495 21 339 192 11 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.28. 1,044953 21 339 242 -8 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.27. 1,04495 21 339 188 7 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.26. 1,044953 21 339 242 -15 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.25. 1,044948 21 339 155 13 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.22. 1,044958 21 339 347 -1 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.21. 1,044961 21 339 409 -10 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.20. 1,044962 21 339 439 -1 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.19. 1,044965 21 339 502 12 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.18. 1,044965 21 339 490 -9 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.15. 1,04497 21 339 601 7 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.14. 1,044968 21 339 553 -1 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.13. 1,044971 21 339 615 -6 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.12. 1,044969 21 339 581 11 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.11. 1,044971 21 339 610 -8 0% 0% 0% 0,1% 1,2%
2021.10.08. 1,044975 21 339 700 -1 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.10.07. 1,044974 21 339 680 4 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.10.06. 1,044986 21 339 922 -4 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.10.05. 1,044989 21 339 987 11 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.10.04. 1,044997 21 340 139 3 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.10.01. 1,045004 21 340 279 0 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.30. 1,045004 21 340 279 -5 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.29. 1,045005 21 340 304 -15 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.28. 1,045007 21 340 360 17 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.27. 1,045016 21 340 527 0 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.24. 1,045018 21 340 568 -16 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.23. 1,045024 21 340 706 11 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.22. 1,045028 21 340 777 1 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.21. 1,045023 21 340 674 -3 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.20. 1,045022 21 340 657 3 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.17. 1,045025 21 340 715 -10 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.16. 1,045021 21 340 643 14 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.15. 1,045023 21 340 670 -16 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.14. 1,045021 21 340 645 8 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.13. 1,045026 21 340 739 -4 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.10. 1,045027 21 340 763 9 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.09. 1,045031 21 340 836 1 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.08. 1,045032 21 340 855 -1 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.07. 1,045031 21 340 835 -3 0% 0% 0% 0,1% 1,3%
2021.09.06. 1,045032 21 340 858 -2 0% 0% 0% 0,2% 1,3%
2021.09.03. 1,045036 21 340 942 -6 0% 0% 0% 0,2% 1,3%
2021.09.02. 1,045038 21 340 988 -5 0% 0% 0% 0,2% 1,3%
2021.09.01. 1,045038 21 340 993 9 0% 0% 0% 0,2% 1,3%
2021.08.31. 1,045039 21 341 004 -7 0% 0% 0% 0,2% 1,3%
2021.08.30. 1,045041 21 341 052 4 0% 0% 0% 0,2% 1,3%
2021.08.27. 1,045045 21 341 129 12 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2021.08.26. 1,045046 21 341 138 0 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2021.08.25. 1,045047 21 341 158 -6 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2021.08.24. 1,045046 21 341 144 4 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2021.08.23. 1,045049 21 341 202 -15 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2021.08.19. 1,04505 21 341 237 13 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2021.08.18. 1,04505 21 341 224 3 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2021.08.17. 1,045049 21 341 201 -5 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2021.08.16. 1,04505 21 341 226 -3 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2021.08.13. 1,045053 21 341 290 3 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2021.08.12. 1,045052 21 341 267 3 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2021.08.11. 1,04505 21 341 223 -9 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
2021.08.10. 1,045053 21 341 293 4 0% 0% 0% 0,2% 1,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés