BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A Sorozat
ISIN:HU0000720875
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 226 354,07
Árfolyam:1,1681
Dátum:2020.09.29.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.06.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 3,6% 7,1% N/A N/A N/A 5,2% 7,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.29. 1,1681 3 226 354 0 0% 3,6% 7,1%
2020.07.14. 1,1515 3 152 549 5201 0,2% 3,4% 7,1%
2020.07.07. 1,15 3 143 249 3951 0,1% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.06.30. 1,1485 3 135 203 -6836 -0,2% 7,1%
2020.06.23. 1,147 3 137 936 4241 0,1% 7,1%
2020.06.16. 1,1455 3 129 596 5222 0,2% 7,1%
2020.06.09. 1,1441 3 120 556 4001 0,1% 7,1%
2020.06.03. 1,1428 3 113 013 0 0% 1,7% 3,4%
2020.05.26. 1,1411 3 114 305 0 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.05.12. 1,1381 3 097 081 4797 0,2% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.05.05. 1,1367 3 088 480 -6620 -0,2% 1,7% 3,4%
2020.04.28. 1,1352 3 091 016 4978 0,2% 7,1%
2020.04.21. 1,1337 3 081 960 4798 0,2% 1,7% 7,1%
2020.04.15. 1,1324 3 073 634 0 0% 1,7% 3,4%
2020.04.07. 1,1308 3 062 996 3403 0,1% 1,7% 7,1%
2020.03.31. 1,1293 3 055 535 -6770 -0,2% 1,7% 7,1%
2020.03.24. 1,1278 3 058 237 4686 0,2% 3,4% 7,1%
2020.03.17. 1,1264 3 049 760 -96318 -3,1% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.03.10. 1,1249 3 141 888 4741 0,2% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.03.03. 1,1235 3 133 243 -795 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2020.02.25. 1,122 3 129 853 5220 0,2% 3,5%
2020.02.18. 1,1205 3 120 456 5654 0,2% 3,6%
2020.02.11. 1,1191 3 110 910 5252 0,2% 3,6%
2020.02.04. 1,1176 3 101 496 0 0% 3,6%
2020.01.21. 1,1147 3 095 144 3778 0,1% 3,6%
2020.01.14. 1,1133 3 087 484 4406 0,1% 3,6%
2020.01.07. 1,1119 3 079 201 4540 0,1% 3,6% 7,1%
2019.12.31. 1,1104 3 070 513 0 0% 3,6% 7%
2019.12.17. 1,1075 3 064 527 4931 0,2% 1,7% 3,5%
2019.12.10. 1,1061 3 055 728 4932 0,2% 1,7%
2019.12.03. 1,1047 3 046 934 -6074 -0,2% 1,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés