Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A Sorozat
ISIN:HU0000720875
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 693 442
Árfolyam:1,2675
Dátum:2021.12.14.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.06.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 3,6% 7,1% 7% N/A N/A 6,7% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.14. 1,2675 1 693 442 0 58 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2021.12.07. 1,2659 1 691 246 0 55 0% 1,7% 3,6% 7,1% 7%
2021.11.30. 1,2643 1 689 053 0 -81 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7%
2021.11.23. 1,2626 1 686 863 0 49 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.11.16. 1,261 1 684 676 0 -86 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.11.09. 1,2593 1 682 491 0 0 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.11.03. 1,2579 1 680 621 0 0 0% 1,7% 3,6% 7% 7%
2021.10.26. 1,2561 1 678 131 0 38 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.10.19. 1,2545 1 675 955 0 -97 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.10.12. 1,2528 1 673 781 0 32 0% 1,8% 3,5% 7,1% 7%
2021.10.05. 1,2512 1 671 611 0 30 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.09.28. 1,2496 1 669 443 0 27 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.09.21. 1,248 1 667 278 0 -109 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.09.14. 1,2463 1 665 116 0 21 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.09.07. 1,2447 1 662 957 0 18 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.08.31. 1,2431 1 660 801 0 16 0% 1,8% 3,6% 7,1% 7%
2021.08.24. 1,2415 1 658 647 0 13 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.08.17. 1,2399 1 656 496 0 10 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.08.10. 1,2383 1 654 348 0 7 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.08.03. 1,2367 1 652 203 0 4 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.07.27. 1,2351 1 650 061 0 2 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7%
2021.07.20. 1,2335 1 647 921 0 -1 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7,4%
2021.07.13. 1,2319 1 645 784 0 -4 0% 1,7% 3,4% 7,1% 7,3%
2021.07.06. 1,2303 1 643 650 0 -7 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7,2%
2021.06.29. 1,2287 1 641 519 0 -9 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7,1%
2021.06.22. 1,2271 1 639 390 0 -12 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7,1%
2021.06.15. 1,2255 1 637 264 0 -15 0% 1,8% 3,4% 7,1% 7%
2021.06.08. 1,2239 1 635 141 0 -18 0% 1,8% 3,4% 7,1%
2021.06.01. 1,2223 1 633 021 0 78 0% 1,8% 3,4% 7,1%
2021.05.26. 1,221 1 631 206 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2021.05.18. 1,2192 1 628 789 0 -25 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2021.05.11. 1,2176 1 626 676 0 -29 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2021.05.04. 1,216 1 624 567 0 -31 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2021.04.27. 1,2144 1 622 460 0 -35 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2021.04.20. 1,2128 1 620 357 0 98 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2021.04.13. 1,2113 1 618 255 0 -72 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2021.04.07. 1,2099 1 616 457 0 0 0% 1,7% 3,4% 7%
2021.03.30. 1,2081 1 614 061 0 89 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2021.03.23. 1,2066 1 611 968 0 -78 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2021.03.17. 1,2052 1 610 176 0 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2021.03.09. 1,2034 1 607 790 0 80 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2021.03.02. 1,2019 1 605 706 0 -55 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2021.02.23. 1,2003 1 603 623 0 75 0% 1,8% 3,6% 7,1%
2021.02.16. 1,1988 1 601 544 0 -61 0% 1,8% 3,6% 7,1%
2021.02.09. 1,1972 1 599 467 0 70 0% 1,8% 3,6% 7,1%
2021.02.02. 1,1957 1 597 393 0 -67 0% 1,8% 3,6% 7,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés