BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000720743
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 651 207 367
Árfolyam:114,9149
Dátum:2020.02.18.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.06.06.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 4,3% N/A N/A N/A N/A 1,1% 8,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.02.18. 114,9149 2 651 207 367 0 0% 4,3%
2020.01.21. 114,1979 2 332 573 516 -7111682 -0,3% 4,3%
2020.01.14. 114,0194 2 336 028 092 -7042273 -0,3% 4,3%
2020.01.07. 113,8412 2 339 408 399 -7028461 -0,3% 4,3%
2019.12.31. 113,6632 2 342 768 015 0 0% 4,3% 11,7%
2019.12.17. 113,3081 2 350 338 362 453695747 24% 2,1% 4,3%
2019.12.10. 113,1309 1 893 676 498 -6163992 -0,3% 2,1%
2019.12.03. 112,9541 1 896 871 436 -6185800 -0,3% 2,1%
2019.11.26. 112,7775 1 900 081 869 -6726285 -0,4% 2,2% 4,3%
2019.11.19. 112,6012 1 903 827 326 -6198120 -0,3%
2019.11.12. 112,4252 1 907 040 003 -6213351 -0,3% 4,3%
2019.11.05. 112,2494 1 910 261 588 -6200381 -0,3% 4,3%
2019.10.29. 112,0739 1 913 465 614 -6289139 -0,3% 4,3% 13,7%
2019.10.22. 111,8987 1 916 753 688 -6145119 -0,3%
2019.10.15. 111,7238 1 919 893 276 -6166199 -0,3%
2019.10.08. 111,5491 1 923 047 739 -6016551 -0,3%
2019.10.01. 111,3747 1 926 048 319 -6266606 -0,3%
2019.09.24. 111,2006 1 929 294 346 -6390445 -0,3% 4,3%
2019.09.17. 111,0268 1 932 659 429 168215952 9,5% 2,2% 4,3%
2019.09.10. 110,8532 1 761 684 617 -5776816 -0,3% 10,8% 12,1%
2019.09.03. 110,6799 1 764 698 310 -5742639 -0,3% 10,4%
2019.08.27. 110,5069 1 767 673 633 -4141210 -0,2% 10,3% 11,8%
2019.08.22. 110,3834 1 769 834 703 0 0% 2,1% 9,9% 11,7%
2019.08.13. 110,1616 1 773 596 110 -5721428 -0,3% 9,5%
2019.08.06. 109,9894 1 776 536 183 0 0% 9,1%
2019.07.23. 109,6458 1 782 213 115 -5305064 -0,3% 8,4%
2019.07.16. 109,4744 1 784 723 903 -5677245 -0,3% 2,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés