BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720727
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:302 898 313
Árfolyam:0,857121
Dátum:2020.07.10.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.12.05.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,2% -11% -12,2% N/A N/A N/A -12,8% -8,8%
Szórás 19,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.10. 0,857121 302 898 313 129 0% 3,2% -11% -12,2%
2020.07.09. 0,860951 304 251 669 99395 0% 3,7% -10,5% -12,3%
2020.07.08. 0,868925 306 969 287 -154 0% 7,1% -9,7% -11,7%
2020.07.07. 0,866812 306 222 971 -107 0% 9,9% -11,5% -11,9%
2020.07.06. 0,868311 306 752 637 -65 0% 10,4% -11,5% -11,8%
2020.07.03. 0,855328 302 166 131 986133 0,3% 9,1% -13,1% -12,6%
2020.07.02. 0,861396 303 316 676 41 0% 8,1% -12,5% -11,6%
2020.07.01. 0,867348 305 412 466 20 0% 12,6% -11,7% -10,9%
2020.06.30. 0,867469 305 455 053 267 0% 10,4% -11,6% -11,2%
2020.06.29. 0,874966 308 094 643 -301 0% 11,6% -10,5%
2020.06.26. 0,876724 308 713 975 10067 0% 12,9% -10,8% -9%
2020.06.25. 0,884271 311 361 288 19 0% 18,5% -10,1% -8,3%
2020.06.24. 0,879248 309 592 617 119 0% 16,9% -10,6% -9,5%
2020.06.23. 0,884476 311 433 332 -43 0% 21,4% -10% -8,8%
2020.06.22. 0,886367 312 099 216 -144 0% 22% -9,6% -8,6%
2020.06.19. 0,887528 312 508 161 215 0% 18,5% -8,9% -7,2%
2020.06.18. 0,88979 313 304 420 -280 0% 17,8% -8,8% -7%
2020.06.17. 0,879466 309 669 508 278 0% 12,8% -10% -8%
2020.06.16. 0,882313 310 671 689 -960918 -0,3% 15,7% -9,3% -7,9%
2020.06.15. 0,872663 308 224 231 7 0% 7,3% -9,8% -8,9%
2020.06.12. 0,890368 314 477 623 191 0% 4,8% -7,9% -7,7%
2020.06.11. 0,892453 315 213 853 -39 0% 4,7% -8% -7,3%
2020.06.10. 0,894284 315 860 600 -81 0% -0,6% -7,4% -7,3%
2020.06.09. 0,894231 315 841 961 -73 0% -2% -7% -7,3%
2020.06.08. 0,886406 313 078 247 205 0% -4,1% -7,5% -8,1%
2020.06.05. 0,887889 313 601 837 -217 0% -4,1% -6,6% -8,1%
2020.06.04. 0,873547 308 536 465 -29 0% -3,7% -8,9% -9,2%
2020.06.03. 0,869124 306 974 292 46 0% -2,6% -9,6% -10,2%
2020.06.02. 0,875359 309 176 445 2203423 0,7% -5% -8,9% -9,5%
2020.05.29. 0,878662 308 131 326 89 0% -4,7% -7,3% -8,1%
2020.05.28. 0,874058 306 516 696 -233 0% -5,2% -8,4% -8,7%
2020.05.27. 0,861431 302 088 860 15881 0% -6,6% -10,4% -9,7%
2020.05.26. 0,856454 300 327 723 10180 0% -9% -10,7% -10,6%
2020.05.25. 0,86348 302 781 226 -59 0% -10,3% -9,7% -9,8%
2020.05.22. 0,865407 303 456 992 504537 0,2% -10,5% -10% -9,4%
2020.05.21. 0,863914 302 429 801 -68 0% -10,6% -10% -9,5%
2020.05.20. 0,857723 300 262 589 18 0% -11% -10,1% -10,4%
2020.05.19. 0,840162 294 115 002 398136 0,1% -12,9% -11,7% -12,3%
2020.05.18. 0,836057 292 281 776 19793 0% -12,8% -12,1% -12,8%
2020.05.15. 0,843926 295 012 764 -255 0% -11,4% -11,3% -12,4%
2020.05.14. 0,849883 297 095 420 251 0% -10,8% -11,1% -12,3%
2020.05.13. 0,849907 297 103 559 -133 0% -10,8% -10,2% -12,6%
2020.05.12. 0,848454 296 595 764 18 0% -11,4% -11,2% -13,1%
2020.05.11. 0,84621 295 811 306 11 0% -10,9% -11,7% -13,3%
2020.05.08. 0,846382 295 871 421 10145 0% -10,8% -11,2% -13,7%
2020.05.07. 0,847795 296 355 204 3191280 1,1% -10,7% -10,8% -14%
2020.05.06. 0,848429 293 383 159 170 0% -10,5% -10,2% -14,6%
2020.05.05. 0,850021 293 933 496 1016374 0,3% -9,8% -9,5% -14,6%
2020.05.04. 0,848003 292 221 719 2342719 0,8% -9,6% -10,3% -14,8%
2020.04.30. 0,836392 285 909 928 27 0% -11,4% -11% -16,9%
2020.04.29. 0,832535 284 591 435 -64 0% -12,2% -11,7% -16,5%
2020.04.28. 0,82924 283 465 145 -78 0% -13,4% -12,3% -17,4%
2020.04.27. 0,825056 282 034 975 129 0% -13,7% -12,8% -17,8%
2020.04.24. 0,821635 280 865 421 2005543 0,7% -13,8% -12,4% -17,6%
2020.04.23. 0,799594 271 379 244 -548877 -0,2% -15,9% -14,3% -19,9%
2020.04.22. 0,819281 278 623 330 196 0% -14,2% -12,2% -17,6%
2020.04.21. 0,828088 281 618 241 -584110 -0,2% -13,5% -10,9% -16,7%
2020.04.20. 0,818163 278 820 031 -172 0% -14,5% -11,8% -17,7%
2020.04.17. 0,82689 281 794 261 161 0% -13,9% -11,5% -17%
2020.04.16. 0,849764 289 589 282 -1176937 -0,4% -11,8% -9,7% -14,7%
2020.04.15. 0,840694 287 662 711 -227 0% -13,2% -10,4% -15,7%
2020.04.14. 0,82905 283 678 674 46 0% -14,7% -10,4% -16,9%
2020.04.09. 0,830396 284 139 193 118 0% -13,6% -12% -16,6%
2020.04.08. 0,811662 277 728 806 10300 0% -15,7% -14,2% -18%
2020.04.07. 0,788827 269 905 276 1006013 0,4% -19,5% -16,1% -20,3%
2020.04.06. 0,786567 268 128 863 25 0% -19,8% -16,3% -20,6%
2020.04.03. 0,783938 267 232 652 10369 0% -20,4% -17,4% -20,8%
2020.04.02. 0,796535 271 516 244 -180 0% -19,1% -17% -19,4%
2020.04.01. 0,770159 262 525 586 159 0% -21,6% -20,1% -21,8%
2020.03.31. 0,768065 261 811 642 97863 0% -21,8% -19,6% -21,9%
2020.03.30. 0,785739 267 736 094 98 0% -19,9% -17,7% -20,1%
2020.03.27. 0,783675 267 032 700 -28 0% -20,3% -18,2% -19,4%
2020.03.26. 0,776638 264 634 911 413070 0,2% -21% -19,3% -20,6%
2020.03.25. 0,745912 253 768 476 511940 0,2% -24,1% -22,3% -24%
2020.03.24. 0,752252 255 409 131 -153666 -0,1% -23,5% -22% -23%
2020.03.23. 0,728355 247 444 262 203 0% -25,9% -24,4% -25,5%
2020.03.20. 0,726564 246 835 603 -65 0% -25,9% -24,4% -25,5%
2020.03.19. 0,748749 254 372 580 0 0% -23,2% -21,9% -23,1%
2020.03.18. 0,755651 256 717 397 -170 0% -22,6% -21,4% -22,4%
2020.03.17. 0,779934 264 967 239 151 0% -20,2% -18,6% -19,7%
2020.03.16. 0,762893 259 177 747 -3 0% -21,6% -19,8% -21,5%
2020.03.13. 0,812988 276 196 532 -162 0% -16% -14,4% -16,4%
2020.03.12. 0,849851 288 720 174 107 0% -12,1% -10,6% -12,8%
2020.03.11. 0,8527 289 687 958 141 0% -12,1% -10,9% -13,7%
2020.03.10. 0,899366 305 541 660 7569598 2,5% -6,8% -5,8% -9,3%
2020.03.09. 0,912616 302 361 965 41 0% -5,1% -4,3% -7,9%
2020.03.06. 0,924345 306 247 899 -52 0% -3,6% -2,5% -5,6%
2020.03.05. 0,925862 306 750 554 -125 0% -2,6% -2% -5,1%
2020.03.04. 0,907323 300 608 456 268 0% -5,4% -4,1% -7,3%
2020.03.03. 0,892745 295 778 303 -941180 -0,3% -7,1% -5,5% -9%
2020.02.27. 0,921854 306 394 370 -98 0% -4,1% -2,8% -6,3%
2020.02.26. 0,940757 312 677 214 62 0% -1,9% -0,6% -4,2%
2020.02.25. 0,962499 319 903 488 71 0% 0,6% 1,3% -2%
2020.02.24. 0,964314 320 506 664 -208272 -0,1% 0,3% 1,5% -1,8%
2020.02.21. 0,96674 321 521 784 -88 0% 0,7% 0,9% -1,8%
2020.02.20. 0,963509 320 447 294 -9634878 -2,9% 1% 0,4% -2%
2020.02.19. 0,964329 330 363 090 -156 0% 1,4% 0,5% -1,3%
2020.02.18. 0,958553 328 384 483 83 0% 0,8% -0,1% -1,5%
2020.02.17. 0,955997 327 508 757 9 0% 0,4% -0,4% -2,1%
2020.02.14. 0,952917 326 453 591 -41 0% -0,4% -1,7% -2,9%
2020.02.13. 0,952974 326 473 159 -2630313 -0,8% 0,7% -1,3% -1,9%
2020.02.12. 0,957212 330 567 038 254430 0,1% 0,2% -0,9% -2,2%
2020.02.11. 0,949426 327 625 832 -252526 -0,1% -0,9% -1,5% -3,4%
2020.02.10. 0,946272 326 789 144 102 0% -0,8% -1,9% -4,6%
2020.02.07. 0,948905 327 698 332 -189 0% -0,1% -1,2% -4,3%
2020.02.06. 0,94798 327 379 078 277 0% 0,3% -1,4% -4,7%
2020.02.05. 0,942363 325 439 006 -111 0% 0,3% -2,2% -5,4%
2020.02.04. 0,937647 323 810 476 -144 0% -0,9% -3% -5,7%
2020.02.03. 0,941427 325 116 020 261 0% 0% -2,6% -5,5%
2020.01.31. 0,944013 326 008 817 995164 0,3% 0,3% -2,1% -5,6%
2020.01.30. 0,944486 325 176 502 93721 0% 0,6% -2,2% -5,7%
2020.01.29. 0,948534 326 476 063 -103 0% 0,6% -2,1% -5,2%
2020.01.28. 0,957803 329 666 466 9 0% 1,3% -1,3% -4,4%
2020.01.27. 0,955957 329 031 082 -59 0% 1% -1,5% -4,7%
2020.01.24. 0,953656 328 239 159 -3 0% 1,7% -1,6% -5,1%
2020.01.23. 0,951067 327 348 053 -30 0% 1,9% -2,6% -5,3%
2020.01.22. 0,954533 328 541 047 224 0% 2,3% -1,9% -5,7%
2020.01.21. 0,957616 329 601 961 -50 0% 3% -1,4% -4,7%
2020.01.20. 0,9567 329 286 733 59 0% 3,1% -1,4% -5,1%
2020.01.17. 0,960439 330 573 601 -160 0% 2,8% -0,6% -3,9%
2020.01.16. 0,963234 331 535 773 80 0% 2,4% -0,6% -3,7%
2020.01.15. 0,968318 333 285 556 88 0% 3,1% 0,1% -3,3%
2020.01.14. 0,972018 334 558 971 -277 0% 5% 0% -3%
2020.01.13. 0,969627 333 736 289 -10 0% 5,1% -0,2% -3,2%
2020.01.10. 0,962966 331 443 647 44 0% 3% -1,4% -3,6%
2020.01.09. 0,961546 330 954 853 19590 0% 1,9% -2,1% -3,2%
2020.01.08. 0,962548 331 280 121 -6 0% 1,7% -2,2% -3%
2020.01.07. 0,979997 337 285 549 -519131 -0,2% 4,2% -0,4% -0,9%
2020.01.06. 0,981239 338 232 797 -5 0% 4,4% -0,3% -0,8%
2020.01.03. 0,984562 339 378 239 300657 0,1% 3,7% 0,6% 0%
2020.01.02. 0,984699 339 124 764 172 0% 2,7% 1,1% 0,2%
2019.12.31. 0,98251 338 370 713 -6024991 -1,8% 2,9% 0,5% -0,2%
2019.12.30. 0,981048 343 883 234 180 0% 2,7% 0,4% -0,4%
2019.12.23. 0,983193 344 634 933 -119 0% 2,1% 1,4% -0,1%
2019.12.20. 0,980056 343 535 451 -158 0% 2% 1,5% 0%
2019.12.19. 0,974581 341 616 476 16 0% 1,7% 1,9% -1,1%
2019.12.18. 0,975787 342 039 195 -1534900 -0,4% 1,6% 1,9% -1,7%
2019.12.17. 0,97708 344 029 360 -118 0% 2% 2,2% -1,5%
2019.12.16. 0,973194 342 661 219 -2035910 -0,6% 2,3% 1,6% -1,9%
2019.12.13. 0,967741 342 765 722 167 0% 1,8% 0,4% -2,4%
2019.12.12. 0,966986 342 498 140 199999 0,1% 1,7% 0,2% -2,1%
2019.12.11. 0,969856 343 314 077 295 0% 1,3% 0,7% -2,2%
2019.12.10. 0,965424 341 744 924 -252 0% 1,1% 0%
2019.12.09. 0,961327 340 294 901 -11 0% 0,8% -0,4%
2019.12.06. 0,958563 339 316 499 77 0% 1,1% -0,5%
2019.12.05. 0,951062 336 661 184 100 0% 0,7% -1,5%
2019.12.04. 0,958723 339 372 958 84 0% 1,3% -0,4%
2019.12.03. 0,961165 340 237 304 -92 0% 1,8% -0,7%
2019.12.02. 0,961292 340 282 352 -32 0% 2,8% -0,6%
2019.11.29. 0,947796 335 505 010 117 0% 1,6% -0,9%
2019.11.28. 0,954024 337 709 507 -126 0% 1% -0,3%
2019.11.27. 0,961177 340 241 684 -145 0% 1,3% 0,8%
2019.11.26. 0,959243 339 557 223 175 0% 1,3% 0,2%
2019.11.25. 0,956486 338 581 113 -137 0% 0,7% -0,1%
2019.11.22. 0,961241 340 264 446 -3064306 -0,9% 0,5% 0,7%
2019.11.21. 0,960186 342 951 935 -111 0% 0,2% 0,6%
2019.11.20. 0,954316 340 855 443 196 0% -0,5% -0,3%
2019.11.19. 0,951464 339 836 592 -181 0% -0,8% -0,7%
2019.11.18. 0,950651 339 546 392 108 0% -0,9% -0,8%
2019.11.15. 0,951719 339 927 744 -28 0% -1,6% -1,2%
2019.11.14. 0,956284 341 558 264 200 0% -1,3% -1,4%
2019.11.13. 0,946208 337 959 197 -332 0% -2% -2,7%
2019.11.12. 0,955352 341 225 515 284 0% -1,1% -2,1%
2019.11.11. 0,957798 342 098 874 -499563 -0,1% -0,7% -1,9%
2019.11.08. 0,953558 341 081 815 50 0% -1% -2,7%
2019.11.07. 0,950142 339 859 883 5 0% -1,1% -3,6%
2019.11.06. 0,944904 337 986 278 -265 0% -1,7% -4,9%
2019.11.05. 0,939316 335 987 749 103 0% -2,5% -5,6%
2019.11.04. 0,945785 338 301 568 -29 0% -2,2% -5%
2019.10.31. 0,941509 336 772 098 -44 0% -2,3% -6,4%
2019.10.30. 0,939241 335 960 892 96 0% -2,7% -6,6%
2019.10.29. 0,943315 337 418 041 48 0% -2,7% -5,4%
2019.10.28. 0,945565 338 222 804 34 0% -2,5% -5,8%
2019.10.25. 0,946403 338 522 517 -250 0% -2,3% -5,4%
2019.10.24. 0,937744 335 425 494 137 0% -3,3% -6%
2019.10.22. 0,933104 333 765 657 162 0% -4,1% -6,1%
2019.10.21. 0,929873 332 609 786 -279 0% -4,2% -6,4%
2019.10.18. 0,927524 331 769 842 2956919 0,9% -4,8% -6,7%
2019.10.17. 0,933957 331 093 461 -1881941 -0,6% -3,4% -6,3%
2019.10.16. 0,941042 335 501 354 -42 0% -2,9% -5,6%
2019.10.15. 0,938752 334 684 963 8 0% -3% -5,8%
2019.10.14. 0,925463 329 947 145 -38 0% -4,8% -7,2%
2019.10.11. 0,922991 329 065 863 488817 0,1% -4,2% -7%
2019.10.10. 0,934857 332 801 242 297 0% -4,2% -6,3%
2019.10.09. 0,943727 335 958 588 -263 0% -3,9% -5,2%
2019.10.08. 0,946526 336 955 271 1006973 0,3% -3,9% -4,4%
2019.10.07. 0,940249 333 720 417 268 0% -4,5% -5,1%
2019.10.04. 0,939909 333 599 474 -138 0% -4,2% -5,1%
2019.10.03. 0,949024 336 834 777 81 0% -3,1% -4,1%
2019.10.02. 0,959247 340 463 120 127 0% -1,5% -2,9%
2019.10.01. 0,963768 342 067 620 -50 0% -1% -2,2%
2019.09.30. 0,954832 338 896 039 31 0% -2,3% -2,9%
2019.09.27. 0,957662 339 900 452 -247 0% -0,8% -1,5%
2019.09.26. 0,962484 341 612 160 165 0% -0,2% -1,6%
2019.09.25. 0,959996 340 728 935 -115 0% -0,4% -2,2%
2019.09.24. 0,964054 342 169 346 -58 0% -0,7% -1,4%
2019.09.23. 0,962843 341 739 587 502437 0,1% -0,7% -1,5%
2019.09.20. 0,960839 340 526 921 -222 0% -0,4% -1,5%
2019.09.19. 0,958711 339 772 967 200262 0,1% 0,2% -1,5%
2019.09.18. 0,960824 340 321 124 -988664 -0,3% 0,4% -1,3%
2019.09.17. 0,957924 340 279 632 -107483 0% 0,2% -1,4%
2019.09.16. 0,951644 338 155 590 -180 0% -0,6% -2%
2019.09.13. 0,950247 337 659 362 -15 0% -1,4% -2,2%
2019.09.12. 0,950384 337 708 058 234 0% -1,5% -2,4%
2019.09.11. 0,957379 340 193 415 -77 0% -0,6% -3,1%
2019.09.10. 0,954491 339 167 275 -80 0% -1,1% -3,7%
2019.09.09. 0,953273 338 734 553 82 0% -1,2% -3,8%
2019.09.06. 0,947674 336 744 931 -66 0% -1,7% -3,3%
2019.09.05. 0,944609 335 655 885 -98 0% -2,2% -3,2%
2019.09.04. 0,946251 336 239 449 271 0% -1,7% -3,4%
2019.09.03. 0,94454 335 631 194 -264 0% -2,4% -3,8%
2019.09.02. 0,934983 332 235 488 300067 0,1% -3,4% -4,7%
2019.08.30. 0,926884 329 060 133 -24 0% -3,6% -5,7%
2019.08.29. 0,933275 331 329 075 -103 0% -2,4% -5%
2019.08.28. 0,944111 335 176 150 269 0% -1,4% -3,9%
2019.08.27. 0,948702 336 805 766 -285 0% -0,5% -3,6%
2019.08.26. 0,946643 336 075 069 -21 0% -1,2% -3,6%
2019.08.23. 0,94983 337 206 532 -948020 -0,3% -0,4% -3,3%
2019.08.22. 0,956501 340 529 534 -54 0% 0,2% -2,6%
2019.08.21. 0,958038 341 076 784 -26 0% 0,4% -2,6%
2019.08.16. 0,959398 341 560 992 181 0% -0,1% -1,7%
2019.08.15. 0,966891 344 228 437 -165 0% 0,3% -1%
2019.08.14. 0,968995 344 977 660 -131 0% 0% -1,2%
2019.08.13. 0,965822 343 848 152 61 0% -0,6% -0,6%
2019.08.12. 0,966064 343 934 247 -55 0% -1% -1,3%
2019.08.09. 0,96437 343 331 211 35 0% -1% -2,8%
2019.08.08. 0,963443 343 001 149 100 0% -1,7% -2,9%
2019.08.07. 0,960437 341 930 865 -51 0% -2,6% -3,1%
2019.08.06. 0,961292 342 235 310 88 0% -3,2% -3,3%
2019.08.05. 0,963386 342 980 719 1 0% -3,2% -3,3%
2019.08.02. 0,966595 344 123 173 -195 0% -2,9% -2,9%
2019.08.01. 0,961661 342 366 785 168 0% -4,4% -3,4%
2019.07.31. 0,963937 343 176 909 63 0% -4,2% -3,6%
2019.07.30. 0,96559 343 765 340 -159 0% -4% -3,6%
2019.07.29. 0,969238 345 064 245 105 0% -2,8% -3,2%
2019.07.26. 0,97023 345 417 308 137 0% -3,4% -3,3%
2019.07.25. 0,968383 344 759 610 -72 0% -3,2% -3,4%
2019.07.24. 0,969466 345 145 247 -147 0% -2,8% -3,6%
2019.07.23. 0,976371 347 603 684 -79 0% -2,2% -2,8%
2019.07.22. 0,973454 346 565 264 -11 0% -2,1% -3,8%
2019.07.19. 0,970767 345 608 660 253 0% -2,3% -3,7%
2019.07.18. 0,974061 346 781 123 -78 0% -2% -3,4%
2019.07.17. 0,966404 344 055 187 114 0% -3% -3,3%
2019.07.16. 0,96911 345 018 452 -230 0% -2,8% -3,1%
2019.07.15. 0,967728 344 526 668 94 0% -2,9% -3,4%
2019.07.12. 0,971793 345 973 779 497664 0,1% -2,6% -3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés