Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR Sorozat
ISIN:HU0000720719
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,006047
Dátum:2024.09.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2018.06.15.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2% N/A -7,4% -7,7%
Szórás 3,9% 4,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.09.30. 0,006047 0 0 -48696 -99,1% 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2%
2024.09.27. 0,006099 49 115 0 0 0% 2,5% -2,6% -11,5% -8,5% -8%
2024.09.26. 0,006051 48 729 0 0 0% 1,6% -3,4% -12,3% -9,2% -8,2%
2024.09.25. 0,006017 48 455 0 0 0% 1% -4% -12,8% -9,4% -8,3%
2024.09.24. 0,006012 48 415 0 0 0% 0,6% -4,2% -13% -9,4% -8,3%
2024.09.23. 0,005992 48 254 0 0 0% 0,4% -4,5% -13,2% -9,4% -8,3%
2024.09.20. 0,005973 48 101 0 0 0% -0,2% -4,9% -13,6% -9,9% -8,4%
2024.09.19. 0,00603 48 560 0 0 0% 0,9% -4% -12,8% -9,4% -8,2%
2024.09.18. 0,006006 48 366 0 0 0% 0,4% -4,4% -13,2% -9,5% -8,3%
2024.09.17. 0,005999 48 310 0 0 0% 0,3% -4,7% -13,4% -9,6% -8,3%
2024.09.16. 0,005962 48 012 0 0 0% -0,6% -5,2% -13,9% -9,5% -8,4%
2024.09.13. 0,005958 47 980 0 0 0% -0,9% -5,4% -14,1% -9,6% -8,4%
2024.09.12. 0,005933 47 778 0 0 0% -1,7% -5,8% -14,5% -10,2% -8,5%
2024.09.11. 0,00592 47 674 0 0 0% -1,9% -6% -14,7% -10,2% -8,6%
2024.09.10. 0,005905 47 553 0 0 0% -2,2% -6,4% -15% -10,3% -8,6%
2024.09.09. 0,005921 47 682 0 0 0% -1,7% -6,1% -14,8% -10,2% -8,6%
2024.09.06. 0,005907 47 569 0 0 0% -2,1% -6,4% -15,1% -10% -8,6%
2024.09.05. 0,005948 47 899 0 0 0% -1,5% -5,8% -14,6% -9,9% -8,5%
2024.09.04. 0,005939 47 827 0 0 0% -2% -6% -14,7% -9,9% -8,5%
2024.09.03. 0,005923 47 698 0 0 0% -2,7% -6,3% -15,1% -10% -8,6%
2024.09.02. 0,005935 47 795 0 0 0% -2,8% -6,1% -14,9% -9,8% -8,5%
2024.08.30. 0,005943 47 859 0 0 0% -2,7% -6% -15,2% -10% -8,5%
2024.08.29. 0,005939 47 827 0 0 0% -2,7% -6,1% -15,3% -9,9% -8,5%
2024.08.28. 0,005928 47 738 0 0 0% -3% -6,7% -15,5% -9,9% -8,6%
2024.08.27. 0,005937 47 811 0 0 0% -2,8% -6,6% -15,5% -9,9% -8,5%
2024.08.26. 0,005931 47 762 0 0 0% -2,9% -6,7% -15,6% -10,2% -8,6%
2024.08.23. 0,00594 47 835 0 0 0% -2,8% -6,7% -15,5% -10,3% -8,5%
2024.08.22. 0,005919 47 666 0 0 0% -3,3% -7% -15,9% -10,6% -8,6%
2024.08.21. 0,005927 47 730 0 0 0% -3,1% -7% -15,8% -10,5% -8,6%
2024.08.16. 0,005921 47 682 0 0 0% -3,4% -7,2% -16,1% -10,1% -8,6%
2024.08.15. 0,005901 47 521 0 0 0% -3,7% -7,6% -16,4% -10% -8,6%
2024.08.14. 0,005873 47 295 0 0 0% -4,2% -8% -16,8% -10,1% -8,7%
2024.08.13. 0,005878 47 336 0 0 0% -4,1% -8% -16,9% -10,1% -8,7%
2024.08.12. 0,005858 47 174 0 0 0% -4,5% -8,3% -17,2% -10% -8,8%
2024.08.09. 0,005858 47 174 0 0 0% -4,9% -8,4% -17,2% -10,2% -8,8%
2024.08.08. 0,005851 47 118 0 0 0% -4,9% -8,5% -17,4% -10,2% -8,8%
2024.08.07. 0,005857 47 166 0 0 0% -4,8% -8,5% -17,3% -10,2% -8,8%
2024.08.06. 0,005827 46 925 0 0 0% -5,3% -9% -17,9% -10,4% -8,9%
2024.08.05. 0,00581 46 788 0 0 0% -5,6% -9,3% -18,1% -10,6% -8,9%
2024.08.02. 0,005908 47 577 0 0 0% -4,1% -7,9% -16,8% -10,2% -8,6%
2024.08.01. 0,00597 48 076 0 0 0% -3% -6,9% -16% -9,8% -8,5%
2024.07.31. 0,00598 48 157 0 0 0% -2,8% -6,8% -15,8% -9,7% -8,4%
2024.07.30. 0,005969 48 068 0 0 0% -3% -7,4% -16,4% -9,8% -8,5%
2024.07.29. 0,005975 48 117 0 0 0% -3,2% -7,4% -16,4% -9,7% -8,5%
2024.07.26. 0,005981 48 165 0 0 0% -3,1% -7,4% -16,3% -9,5% -8,4%
2024.07.25. 0,005972 48 093 0 0 0% -3,2% -7,5% -16,5% -9,6% -8,5%
2024.07.24. 0,005973 48 101 0 0 0% -3,3% -7,5% -16,5% -9,6% -8,5%
2024.07.23. 0,005958 47 980 0 0 0% -3,5% -7,8% -16,9% -9,7% -8,5%
2024.07.22. 0,005974 48 109 0 0 0% -3,3% -7,6% -16,6% -9,5% -8,5%
2024.07.19. 0,005968 48 060 0 0 0% -3,5% -7,8% -16,8% -9,8% -8,5%
2024.07.18. 0,005992 48 254 0 0 0% -3,2% -7,4% -16,5% -9,4% -8,4%
2024.07.17. 0,005985 48 197 0 0 0% -3,3% -7,6% -16,6% -9,5% -8,4%
2024.07.16. 0,005991 48 246 0 0 0% -3,2% -7,6% -16,7% -9,4% -8,4%
2024.07.15. 0,006002 48 334 0 0 0% -3,1% -7,4% -16,5% -9,2% -8,4%
2024.07.12. 0,006012 48 415 0 0 0% -3% -7,4% -16,5% -8,7% -8,3%
2024.07.11. 0,006 48 318 0 0 0% -3,3% -7,7% -16,7% -8,7% -8,4%
2024.07.10. 0,005977 48 133 0 0 0% -3,7% -8% -17% -8,9% -8,4%
2024.07.09. 0,00596 47 996 0 0 0% -4% -8,3% -17,4% -9% -8,5%
2024.07.08. 0,005978 48 141 0 0 0% -3,7% -8,1% -17,1% -9% -8,4%
2024.07.05. 0,005983 48 181 0 0 0% -3,7% -8,1% -17,1% -8,7% -8,4%
2024.07.04. 0,005978 48 141 0 0 0% -3,9% -8,3% -17,2% -8,7% -8,5%
2024.07.03. 0,005969 48 068 0 0 0% -4,1% -8,5% -17,4% -8,8% -8,5%
2024.07.02. 0,005943 47 859 0 0 0% -4,5% -9% -17,9% -8,9% -8,6%
2024.07.01. 0,005964 48 028 0 0 0% -4,3% -8,6% -17,6% -8,6% -8,5%
2024.06.28. 0,005959 47 988 0 0 0% -4,4% -9,1% -18% -8,9% -8,5%
2024.06.27. 0,00595 47 915 0 0 0% -5% -9,2% -18,1% -8,7% -8,5%
2024.06.26. 0,005955 47 956 0 0 0% -5% -8,9% -18% -8,7% -8,5%
2024.06.25. 0,00596 47 996 0 0 0% -4,9% -8,8% -18% -8,6% -8,5%
2024.06.24. 0,005978 48 141 0 0 0% -4,7% -8,5% -17,7% -8,8% -8,4%
2024.06.21. 0,005969 48 068 0 0 0% -4,9% -8,6% -17,8% -9,3% -8,5%
2024.06.20. 0,005987 48 213 0 0 0% -4,7% -8,4% -17,6% -9,5% -8,4%
2024.06.19. 0,005974 48 109 0 0 0% -4,9% -8,5% -17,8% -9,6% -8,4%
2024.06.18. 0,005981 48 165 0 0 0% -4,8% -8,4% -17,7% -9,5% -8,4%
2024.06.17. 0,005981 48 165 0 0 0% -4,9% -8,2% -17,7% -9,5% -8,4%
2024.06.14. 0,005996 48 286 0 0 0% -4,7% -8% -17,5% -9,4% -8,3%
2024.06.13. 0,006012 48 415 0 0 0% -4,5% -7,8% -17,2% -9,3% -8,3%
2024.06.12. 0,006038 48 624 0 0 0% -4,1% -7,5% -16,9% -9,2% -8,2%
2024.06.11. 0,006034 48 592 0 0 0% -4,2% -7,6% -17% -9,2% -8,2%
2024.06.10. 0,006039 48 632 0 0 0% -4,2% -7,6% -16,9% -9,2% -8,2%
2024.06.07. 0,006024 48 511 0 0 0% -4,5% -7,9% -17,1% -9,3% -8,2%
2024.06.06. 0,006032 48 576 0 0 0% -4,4% -7,9% -17% -9,2% -8,2%
2024.06.05. 0,00604 48 640 0 0 0% -4,3% -7,8% -16,9% -9,2% -8,2%
2024.06.04. 0,006061 48 809 0 0 0% -4% -7,6% -16,6% -9,1% -8,1%
2024.06.03. 0,006085 49 003 0 0 0% -3,7% -7,3% -16,3% -8,9% -8,1%
2024.05.31. 0,006108 49 188 0 0 0% -3,4% -7% -15,9% -9,4% -8%
2024.05.30. 0,006109 49 196 0 0 0% -3,4% -7% -16,3% -9,4% -8%
2024.05.29. 0,006105 49 164 0 0 0% -3,5% -7,5% -16,3% -9,4% -8%
2024.05.28. 0,006111 49 212 0 0 0% -3,8% -7,5% -16,2% -9,4% -8%
2024.05.27. 0,006108 49 188 0 0 0% -3,9% -7,6% -16,3% -9,4% -8%
2024.05.24. 0,006109 49 196 0 0 0% -4% -7,7% -16,3% -9,7% -8%
2024.05.23. 0,00611 49 204 0 0 0% -4% -7,7% -16,2% -9,7% -8%
2024.05.22. 0,006118 49 268 0 0 0% -3,9% -7,7% -16,1% -9,7% -8%
2024.05.21. 0,006118 49 268 0 0 0% -4% -7,7% -16,1% -9,7% -8%
2024.05.17. 0,006127 49 341 0 0 0% -4% -7,7% -16% -9,6% -7,9%
2024.05.16. 0,006127 49 341 0 0 0% -4% -7,7% -16% -9,8% -7,9%
2024.05.15. 0,006129 49 357 0 0 0% -4% -7,8% -16% -9,8% -7,9%
2024.05.14. 0,006133 49 389 0 0 0% -3,9% -7,7% -15,9% -9,7% -7,9%
2024.05.13. 0,006131 49 373 0 0 0% -4% -7,8% -16% -10% -7,9%
2024.05.10. 0,006133 49 389 0 0 0% -4,1% -7,9% -15,9% -9,9% -7,9%
2024.05.09. 0,006157 49 582 0 0 0% -3,7% -7,7% -15,6% -9,5% -7,8%
2024.05.08. 0,006151 49 534 0 0 0% -3,9% -7,9% -15,7% -9,6% -7,9%
2024.05.07. 0,006154 49 558 0 0 0% -3,9% -7,9% -15,7% -9,5% -7,9%
2024.05.06. 0,006152 49 542 0 0 0% -3,9% -8% -15,7% -9,7% -7,9%
2024.05.03. 0,006157 49 582 0 0 0% -4% -8,1% -15,6% -9,6% -7,9%
2024.05.02. 0,006159 49 598 0 0 0% -3,9% -8,2% -15,6% -9,5% -7,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell