Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR Sorozat
ISIN:HU0000720719
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,006047
Dátum:2024.09.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2018.06.15.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2% N/A -7,4% -7,7%
Szórás 3,9% 4,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.09.30. 0,006047 0 0 -48696 -99,1% 1,5% -3% -11,8% -8,9% -8,2%
2024.09.27. 0,006099 49 115 0 0 0% 2,5% -2,6% -11,5% -8,5% -8%
2024.09.26. 0,006051 48 729 0 0 0% 1,6% -3,4% -12,3% -9,2% -8,2%
2024.09.25. 0,006017 48 455 0 0 0% 1% -4% -12,8% -9,4% -8,3%
2024.09.24. 0,006012 48 415 0 0 0% 0,6% -4,2% -13% -9,4% -8,3%
2024.09.23. 0,005992 48 254 0 0 0% 0,4% -4,5% -13,2% -9,4% -8,3%
2024.09.20. 0,005973 48 101 0 0 0% -0,2% -4,9% -13,6% -9,9% -8,4%
2024.09.19. 0,00603 48 560 0 0 0% 0,9% -4% -12,8% -9,4% -8,2%
2024.09.18. 0,006006 48 366 0 0 0% 0,4% -4,4% -13,2% -9,5% -8,3%
2024.09.17. 0,005999 48 310 0 0 0% 0,3% -4,7% -13,4% -9,6% -8,3%
2024.09.16. 0,005962 48 012 0 0 0% -0,6% -5,2% -13,9% -9,5% -8,4%
2024.09.13. 0,005958 47 980 0 0 0% -0,9% -5,4% -14,1% -9,6% -8,4%
2024.09.12. 0,005933 47 778 0 0 0% -1,7% -5,8% -14,5% -10,2% -8,5%
2024.09.11. 0,00592 47 674 0 0 0% -1,9% -6% -14,7% -10,2% -8,6%
2024.09.10. 0,005905 47 553 0 0 0% -2,2% -6,4% -15% -10,3% -8,6%
2024.09.09. 0,005921 47 682 0 0 0% -1,7% -6,1% -14,8% -10,2% -8,6%
2024.09.06. 0,005907 47 569 0 0 0% -2,1% -6,4% -15,1% -10% -8,6%
2024.09.05. 0,005948 47 899 0 0 0% -1,5% -5,8% -14,6% -9,9% -8,5%
2024.09.04. 0,005939 47 827 0 0 0% -2% -6% -14,7% -9,9% -8,5%
2024.09.03. 0,005923 47 698 0 0 0% -2,7% -6,3% -15,1% -10% -8,6%
2024.09.02. 0,005935 47 795 0 0 0% -2,8% -6,1% -14,9% -9,8% -8,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell