BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720644
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:126 737 642 494
Árfolyam:1,145405
Dátum:2021.01.13.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 2,6% 2,2% N/A N/A N/A -0,4% 5,3%
Szórás 4,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.13. 1,145405 126 737 642 494 64489 0% 1,1% 2,6% 2,2%
2021.01.12. 1,142909 126 461 398 842 -85031 0% 0,8% 2,3% 1,8%
2021.01.11. 1,145058 126 699 268 096 77836 0% 1% 2,5% 2%
2021.01.08. 1,147167 126 932 548 389 -47690 0% 1,6% 2,6% 2,2%
2021.01.07. 1,148328 127 061 059 279 71836 0% 2,1% 2,9% 2,2%
2021.01.06. 1,150038 127 250 196 701 -17392 0% 2,1% 2,8% 2,3%
2021.01.05. 1,151972 127 464 208 686 17068 0% 2,1% 2,9% 2,4%
2021.01.04. 1,15167 127 430 775 714 -76620 0% 2,2% 2,8% 2,4%
2020.12.31. 1,150275 127 276 497 320 73489 0% 2,5% 2,2% 2,6%
2020.12.30. 1,150298 127 278 968 751 6609 0% 2,5% 2,2% 2,7%
2020.12.29. 1,14918 127 155 256 911 -41281 0% 2,5% 2,1%
2020.12.28. 1,149105 127 146 999 538 -301042474 -0,2% 2,3% 2% 2,4%
2020.12.23. 1,148976 127 433 734 531 13050 0% 2,5% 2,8% 2,3%
2020.12.22. 1,148217 127 349 540 267 -13158 0% 2,1% 2,9% 2,3%
2020.12.21. 1,14838 127 367 631 869 2304112794 1,8% 2,1% 3,2% 2,3%
2020.12.18. 1,146986 124 911 706 482 -2794 0% 2% 3,1% 1,8%
2020.12.17. 1,146297 124 836 674 212 44640 0% 2% 3,2% 1,7%
2020.12.16. 1,146514 124 860 261 797 -13508 0% 2,1% 2,9% 1,8%
2020.12.15. 1,147565 124 974 733 697 -12995 0% 2,4% 2,8% 2%
2020.12.14. 1,143306 124 510 923 339 63371 0% 1,8% 2,5% 1,6%
2020.12.11. 1,143361 124 516 849 701 -94780 0% 2% 2,5% 1,4%
2020.12.10. 1,14259 124 432 979 255 9529 0% 2,1% 2,8% 1,3%
2020.12.09. 1,142502 124 423 386 147 -10761 0% 2% 2,6% 1,1%
2020.12.08. 1,141485 124 312 641 220 16616 0% 1,6% 2,6% 1,4%
2020.12.07. 1,140553 124 211 125 797 12782 0% 1,5% 2,2% 1,3%
2020.12.04. 1,140513 124 206 756 843 4318 0% 1,5% 1,8% 1,5%
2020.12.03. 1,140429 124 197 604 565 -2434 0% 1,6% 1,8% 1,6%
2020.12.02. 1,141907 124 358 567 535 -28475 0% 1,6% 1,7% 2%
2020.12.01. 1,143117 124 490 370 227 59133 0% 2% 1,5% 1,6%
2020.11.30. 1,143204 124 499 785 765 18816 0% 2,1% 1,5% 1,6%
2020.11.27. 1,143353 124 515 993 681 -37172 0% 1,9% 2,4% 1,4%
2020.11.26. 1,142768 124 452 321 851 -46934 0% 1,9% 1,8% 1,4%
2020.11.25. 1,14336 124 516 840 141 26955 0% 2,4% 1,5% 1,7%
2020.11.24. 1,143806 124 565 384 501 -16234 0% 2,5% 1,6% 1,7%
2020.11.23. 1,143799 124 564 638 405 2319803248 1,9% 2,4% 1,6% 1,7%
2020.11.20. 1,144006 122 266 958 520 -65008 0% 2,4% 1,5% 1,9%
2020.11.19. 1,143923 122 258 152 803 -200176682 -0,2% 2,4% 1,5% 2,2%
2020.11.18. 1,143696 122 434 028 863 50813 0% 2,3% 1,1% 2,2%
2020.11.17. 1,144391 122 508 378 603 17981 0% 2,3% 1,6% 2,2%
2020.11.16. 1,144168 122 484 488 218 -782 0% 2,3% 1,6% 2,2%
2020.11.13. 1,143956 122 461 794 158 -6977 0% 2,2% 1,8% 2,1%
2020.11.12. 1,14128 122 175 332 267 35774 0% 2,1% 1,7% 2,3%
2020.11.11. 1,140009 122 039 234 526 -83915 0% 1,6% 1,7% 2,1%
2020.11.10. 1,140802 122 124 210 034 65477 0% 1,3% 1,9% 2,6%
2020.11.09. 1,141806 122 231 623 893 -41839 0% 1,4% 2% 2,7%
2020.11.06. 1,143183 122 379 075 190 56611 0% 1,5% 2,1% 2%
2020.11.05. 1,145301 122 605 752 848 110752550 0,1% 1,8% 2,3% 2,2%
2020.11.04. 1,138726 121 791 775 009 -81470 0% 1,2% 1,8% 1,6%
2020.11.03. 1,137317 121 641 157 605 68869 0% 1% 1,3% 1,5%
2020.11.02. 1,133387 121 220 757 836 -70502 0% 0,8% 1% 1,1%
2020.10.30. 1,134128 121 300 081 615 74213 0% 0,8% 1% 1,3%
2020.10.29. 1,130921 120 957 004 563 -61609 0% 0,5% 0,5% 1%
2020.10.28. 1,131518 121 020 917 996 62845 0% 0,5% 1,8% 1,2%
2020.10.27. 1,128757 120 725 553 988 -30123 0% 0,2% 1,4% 1%
2020.10.26. 1,127459 120 586 757 235 11857 0% 0,1% 1,3% 0,9%
2020.10.22. 1,127634 120 605 462 405 6226 0% 0,1% 1,2% 1%
2020.10.21. 1,128701 120 719 576 560 -42704 0% 0,8% 1,5% 1,2%
2020.10.20. 1,129786 120 835 664 866 35398 0% 1% 1,4% 1,2%
2020.10.19. 1,130769 120 940 765 683 37338 0% 1,5% 1,6% 1,3%
2020.10.16. 1,131644 121 034 313 452 -60798 0% 1,7% 1,8% 1,4%
2020.10.15. 1,130704 120 933 837 057 -29756 0% 1,5% 1,9% 1,2%
2020.10.14. 1,130951 120 960 284 571 80123 0% 1,3% 2,7% 1,3%
2020.10.13. 1,132731 121 150 583 310 10533 0% 1,4% 2,8% 1,5%
2020.10.12. 1,133629 121 246 617 835 4904 0% 1,5% 2,9% 1,6%
2020.10.09. 1,133321 121 213 670 975 -85345 0% 1,5% 2,9% 1,2%
2020.10.08. 1,129271 120 780 590 683 10329 0% 1% 2,4% 0,9%
2020.10.07. 1,124873 120 310 194 599 76967 0% 0,8% 2,3% 0,3%
2020.10.06. 1,126082 120 439 425 503 -78948 0% 0,6% 1,8% 0,4%
2020.10.05. 1,12779 120 622 182 687 84892 0% 0,7% 2,5% 0,6%
2020.10.02. 1,126753 120 511 186 087 -101350 0% 0,6% 1,8% 0,9%
2020.10.01. 1,124963 120 319 838 908 83001 0% 0,3% 1,8% 0,9%
2020.09.30. 1,12276 120 084 135 338 -34519 0% -0,2% 1,4% 0,7%
2020.09.29. 1,121 119 895 930 038 14963 0% -0,4% 0,6% 0,5%
2020.09.28. 1,123771 120 192 285 798 -41790 0% -0,2% 0,8% 0,7%
2020.09.25. 1,124306 120 249 548 227 8032 0% 0,1% 1,6% 0,4%
2020.09.24. 1,121398 119 938 516 628 45037 0% -0,4% 0,8% 0,2%
2020.09.23. 1,120877 119 882 748 339 -23513 0% 0,3% 2,4% 0,2%
2020.09.22. 1,124833 120 305 883 617 -46608 0% 0,8% 3,4% 0,6%
2020.09.21. 1,124824 120 304 967 635 15110 0% 1,1% 3,4% 0,6%
2020.09.18. 1,124575 120 278 320 862 21040 0% 1,1% 4,5% 0,8%
2020.09.17. 1,124302 120 249 101 257 33978 0% 1,2% 3,1% 0,9%
2020.09.16. 1,122612 120 068 314 311 -38935 0% 0,8% 4,3% 0,8%
2020.09.15. 1,120899 119 885 140 267 -129977360 -0,1% 0,4% 2,8% 0,7%
2020.09.14. 1,123043 120 244 676 590 -33978 0% 0,7% 3% 0,9%
2020.09.11. 1,121163 120 043 418 137 -51615 0% 0,5% 0,7% 1%
2020.09.10. 1,119194 119 832 647 961 41483 0% 0,7% 0,4% 1,1%
2020.09.09. 1,119841 119 901 881 060 51638 0% 0,6% 0,1% 1%
2020.09.08. 1,123652 120 309 874 736 1740 0% 1% 0,9% 1,4%
2020.09.07. 1,123653 120 309 980 066 -97179 0% 0,6% 0,9% 1,4%
2020.09.04. 1,123259 120 267 891 472 62615 0% 0,3% 0,9% 0,6%
2020.09.03. 1,12204 120 137 309 998 -5059 0% 0,1% 0,9% 0,3%
2020.09.02. 1,123389 120 281 753 079 1584934031 1,3% 0,1% 0,9% 0,6%
2020.09.01. 1,120706 118 413 334 373 -25101 0% -0,5% 1,1% 0,4%
2020.08.31. 1,119921 118 330 416 680 16556 0% -0,6% 1% 0,4%
2020.08.28. 1,119424 118 277 887 305 -2762 0% 0,1% 1% -0,2%
2020.08.27. 1,122168 118 567 820 004 -59820 0% 0,5% 1,2% 0,1%
2020.08.26. 1,12195 118 544 846 020 18294 0% -0,1% 1,1% 0,5%
2020.08.25. 1,116907 118 011 986 186 35039999 0% -0,9% 0,4% 0,3%
2020.08.24. 1,116339 117 916 949 334 69886651 0,1% -0,8% 0,4% 0,2%
2020.08.19. 1,116674 117 882 427 179 29940923 0% -0,9% 1,1% -1%
2020.08.18. 1,118467 118 041 717 408 -93282 0% -1,1% 1,1% -0,8%
2020.08.17. 1,119127 118 111 466 384 -22305752 0% -0,6% 1,7% -0,8%
2020.08.14. 1,118639 118 082 259 412 -53583 0% -0,7% 1,1% -1,1%
2020.08.13. 1,119467 118 169 715 772 -33382 0% -0,3% 0,8% -0,4%
2020.08.12. 1,118003 118 015 210 867 66518 0% -0,4% -0,1% -0,2%
2020.08.11. 1,121751 118 410 779 031 29917829 0% 0,1% 0,1% 0,6%
2020.08.10. 1,125753 118 803 201 103 -47993 0% 0,6% 0,5% 0,9%
2020.08.07. 1,12584 118 812 430 402 50511 0% 0,7% 0,7% 1,1%
2020.08.06. 1,125742 118 802 037 735 -50673 0% 0,6% 0,6% 1,2%
2020.08.05. 1,125372 118 763 041 475 52166 0% 0,5% 0,8% 1,1%
2020.08.04. 1,12504 118 727 952 617 -79914697 -0,1% 0,6% 0,8% 1,6%
2020.08.03. 1,125589 118 865 843 492 35874 0% 0,3% 0,6% 1,7%
2020.07.31. 1,124587 118 759 993 205 -97792 0% 0,2% 0,6% 2,1%
2020.07.30. 1,124638 118 765 476 765 98534 0% 0,2% 0,6% 2,3%
2020.07.29. 1,12502 118 805 718 656 -92994 0% 0% 0,9% 2,1%
2020.07.28. 1,126019 118 911 309 335 80036349 0,1% 1,3% 0,7% 2,2%
2020.07.27. 1,125995 118 828 740 213 28956 0% 1,1% 0,4% 2,2%
2020.07.24. 1,125857 118 814 147 816 42783 0% 1,2% 0,7% 2,2%
2020.07.23. 1,126259 118 856 528 956 -54928 0% 1,2% 1,1% 2,6%
2020.07.22. 1,126202 118 850 568 549 30562 0% 1,1% 1% 2,8%
2020.07.21. 1,120297 118 227 370 539 531 0% 0,7% 0,5% 2,4%
2020.07.20. 1,118554 118 043 427 441 -22902 0% 0,4% 0,2% 2,2%
2020.07.17. 1,114492 117 614 778 598 44633 0% 0,1% -0,3% 2,2%
2020.07.16. 1,112872 117 443 771 886 -4045 0% 0,1% -0,6% 2%
2020.07.15. 1,114027 117 565 665 565 -76153 0% 0,4% -0,6% 2,3%
2020.07.14. 1,116625 117 839 914 424 61632 0% 1,4% -0,3% 2,6%
2020.07.13. 1,116734 117 851 355 798 1450648017 1,2% 1,4% -0,4% 2,6%
2020.07.10. 1,117056 116 434 270 857 21790 0% 1,4% -0,5% 2,3%
2020.07.09. 1,116218 116 346 901 700 -25919 0% 1,3% -0,5% 1,9%
2020.07.08. 1,117773 116 509 010 180 -52762 0% 1,4% -0,4% 2,2%
2020.07.07. 1,116362 116 361 989 889 84645 0% 1,5% -0,7% 1,9%
2020.07.06. 1,118999 116 636 768 007 9941969 0% 1,1% -0,5% 2,2%
2020.07.03. 1,119916 116 722 399 671 52209 0% 1,8% -0,4% 2,4%
2020.07.02. 1,119543 116 683 471 836 646704694 0,6% 1,1% 0% 3%
2020.07.01. 1,121553 116 245 096 703 40841757 0% 1,5% 0,1% 3,5%
2020.06.30. 1,12543 116 605 951 430 -34476 0% 1,7% 0,5% 3,9%
2020.06.29. 1,125215 116 583 709 721 -29767 0% 0,9% 3,9%
2020.06.26. 1,126424 116 709 004 207 80800 0% 1,4% 0,3% 4%
2020.06.25. 1,122881 116 341 832 759 -66661 0% 1,5% 0% 3,5%
2020.06.24. 1,125612 116 624 858 814 50307 0% 1,2% 0,3% 3,8%
2020.06.23. 1,117156 115 748 681 226 58197720 0,1% 2,1% -0,5% 3,1%
2020.06.22. 1,115502 115 519 198 511 -55362 0% 2,5% -0,6% 2,9%
2020.06.19. 1,113107 115 271 232 253 1002045681 0,9% 2,6% -0,8% 2,9%
2020.06.18. 1,112281 114 184 391 177 39948785 0% 3,3% -1,3% 2,7%
2020.06.17. 1,110909 114 003 645 080 -8910 0% 1,9% -1,4% 2,9%
2020.06.16. 1,113902 114 310 801 503 -5587 0% 3,5% -1,1% 3,2%
2020.06.15. 1,116188 114 545 400 892 -54075 0% 2,4% -0,8% 3,4%
2020.06.12. 1,115708 114 496 196 403 61468 0% 1,4% -1% 3,7%
2020.06.11. 1,115984 114 524 458 594 -70280 0% 0,2% -1% 3,9%
2020.06.10. 1,11131 114 044 873 567 27440 0% -0,3% -1,5% 3,5%
2020.06.09. 1,113201 114 238 904 314 247311901 0,2% -0,5% -1,4% 3,6%
2020.06.08. 1,112079 113 876 699 804 -73827 0% -0,2% -1,2% 3,5%
2020.06.05. 1,116547 114 334 296 365 39914874 0% 0,2% -0,6% 4%
2020.06.04. 1,119977 114 645 490 516 997651741 0,9% 0,6% -0,3% 4,3%
2020.06.03. 1,120751 113 726 379 162 25047 0% 0,8% -0,2% 4,1%
2020.06.02. 1,122553 113 909 209 085 -34246 0% 0,9% 0,3% 4,8%
2020.05.29. 1,126122 114 271 401 812 -23858 0% 1,6% 0,1% 5,6%
2020.05.28. 1,11791 113 438 126 127 73012 0% 0,8% -0,8% 4,9%
2020.05.27. 1,11658 113 303 093 583 -19345 0% 0,7% -0,9% 4,9%
2020.05.26. 1,122999 113 954 470 360 16050 0% 1,1% -0,3% 5,6%
2020.05.25. 1,126993 114 359 738 812 -29610 0% 1,3% 0,2% 5,9%
2020.05.22. 1,125719 114 230 491 359 -17925899 0% 1,8% 0,1% 6,1%
2020.05.21. 1,125574 114 233 701 312 960801127 0,8% 1,7% 0,1% 6,3%
2020.05.20. 1,127367 113 453 339 952 -2584 0% 2,5% 0,4% 6,3%
2020.05.19. 1,127025 113 418 925 134 -612534903 -0,5% 2% 0,6% 6,2%
2020.05.18. 1,131067 114 440 426 264 2678 0% 2,2% 1,1% 6,6%
2020.05.15. 1,126088 113 936 652 484 2121 0% 1,7% 0,6% 6,1%
2020.05.14. 1,126573 113 985 722 261 -25684 0% 1,8% 0,6% 6,3%
2020.05.13. 1,123388 113 663 492 213 -11121 0% 1,2% 0,3% 6,3%
2020.05.12. 1,122408 113 564 347 714 85296725 0,1% 0,3% 0,6% 6,3%
2020.05.11. 1,120801 113 316 578 132 -3930 0% 0,1% 0,4% 6,2%
2020.05.08. 1,119074 113 141 976 813 949613092 0,8% 0,1% 0,6% 6,2%
2020.05.07. 1,117668 112 051 405 694 64520 0% 0% -0,2% 6%
2020.05.06. 1,119468 112 231 799 426 5753938865 5,4% 0,1% -0,1% 6,2%
2020.05.05. 1,119663 106 496 407 927 8477227648 8,7% 0,2% -0,1% 6,4%
2020.05.04. 1,118691 97 934 088 030 427551790 0,4% 0,2% -0,1% 6,3%
2020.04.30. 1,122671 97 853 438 123 -3011 0% 0,4% 0,3% 6,4%
2020.04.29. 1,125072 98 062 715 367 143 0% 0,9% 0,5% 6,5%
2020.04.28. 1,111905 96 915 062 655 62112 0% -0,5% -0,6% 5,2%
2020.04.27. 1,113577 97 060 734 109 -54673 0% -0,7% -0,4% 5,4%
2020.04.24. 1,112578 96 973 714 670 -139769746 -0,1% -0,5% -0,4% 5,2%
2020.04.23. 1,112749 97 128 410 476 49514 0% -0,1% -0,3% 5,4%
2020.04.22. 1,114003 97 237 818 679 84930051 0,1% -0,1% -0,2% 5,5%
2020.04.21. 1,112511 97 022 770 388 4611 0% -0,2% -0,3% 5,3%
2020.04.20. 1,114378 97 185 587 991 -849493763 -0,9% -0,2% -0,1% 5,5%
2020.04.17. 1,113271 97 937 695 736 6495 0% -0,4% -0,1% 5,7%
2020.04.16. 1,111605 97 791 126 373 32256 0% -0,8% -0,4% 5,4%
2020.04.15. 1,109169 97 576 792 179 23229 0% -1,1% -0,8% 5,4%
2020.04.14. 1,101536 96 905 272 111 -71379 0% -1,7% -1,4% 4,5%
2020.04.09. 1,101695 96 919 331 185 2504847534 2,7% -1,8% -1,6% 4,2%
2020.04.08. 1,102515 94 484 757 072 11520 0% -1,8% -1,5% 4%
2020.04.07. 1,099588 94 233 903 749 49949922 0,1% -2,2% -1,9% 3,6%
2020.04.06. 1,106519 94 777 620 713 -57178 0% -1,6% -1,3% 4,3%
2020.04.03. 1,10041 94 254 418 160 81741 0% -2,2% -1,7% 3,5%
2020.04.02. 1,107173 94 833 613 304 652404010 0,7% -1,1% -0,8% 4,1%
2020.04.01. 1,105363 94 027 242 399 29682 0% -1,4% -0,8% 3,9%
2020.03.31. 1,103018 93 827 736 333 34636649 0% -1,6% -1,1% 3,5%
2020.03.30. 1,106803 94 114 950 173 44774583 0% -1,2% -0,8% 3,8%
2020.03.27. 1,114665 94 738 388 199 418230832 0,4% -0,7% -0,1% 4,5%
2020.03.26. 1,110829 93 995 564 665 39234 0% -1,1% -0,4% 4,6%
2020.03.25. 1,106065 93 592 407 865 -2147533333 -2,2% -1,5% -1,2% 4,1%
2020.03.24. 1,112487 96 295 823 449 132969612 0,1% -0,9% -0,6% 4,8%
2020.03.23. 1,094665 94 622 328 527 -162370143 -0,2% -2,5% -2,1% 3,1%
2020.03.20. 1,087855 94 195 035 350 -1241595144 -1,3% -3,1% -2,7% 3,1%
2020.03.19. 1,084417 95 135 017 562 49014 0% -3,3% -2,9% 2,9%
2020.03.18. 1,076346 94 426 906 676 -494103100 -0,5% -4,5% -3,5% 2,3%
2020.03.17. 1,090689 96 185 893 041 -24541492 0% -3,2% -2,1% 3,8%
2020.03.16. 1,076199 94 932 261 565 -1153766723 -1,2% -4,5% -3,3% 2,4%
2020.03.13. 1,090075 97 324 916 011 -623714662 -0,6% -3,1% -2,1% 3,7%
2020.03.12. 1,100052 98 845 113 473 31680 0% -2,3% -1,3% 4,6%
2020.03.11. 1,113635 100 065 581 138 -2126732300 -2,1% -1,2% 0,3% 5,8%
2020.03.10. 1,114741 102 293 805 128 9820 0% -1,2% 0,7% 5,9%
2020.03.09. 1,118281 102 618 642 098 25586 0% -1% 0,9% 6,2%
2020.03.06. 1,113959 102 222 009 880 -67919 0% -1% 0,5% 6%
2020.03.05. 1,11447 102 268 969 544 -14873681065 -12,7% -0,8% 0,2% 6,2%
2020.03.04. 1,113535 117 044 372 164 -25127 0% -0,9% -0,3% 6%
2020.03.03. 1,11156 116 836 803 740 -2050112822 -1,7% -1% -0,6% 5,8%
2020.03.02. 1,112937 119 034 193 618 -10453 0% -0,6% -0,4% 5,9%
2020.02.28. 1,10883 118 594 939 785 -16506 0% -1,6% -1,1% 5,3%
2020.02.27. 1,108723 118 583 512 102 11096 0% -1,6% -1,1% 5,2%
2020.02.26. 1,11025 118 746 821 336 -1163 0% -1,5% -0,6% 5,3%
2020.02.25. 1,112917 119 032 071 565 -44805 0% -1% -0,1% 5,6%
2020.02.24. 1,112396 118 976 392 778 19540 0% -1,1% -0,1% 5,5%
2020.02.21. 1,106224 118 316 246 650 1031546326 0,9% -1,6% -1,4% 5%
2020.02.20. 1,100203 116 646 338 491 626621088 0,5% -2% -2,5% 4,4%
2020.02.19. 1,104526 116 475 590 763 802848016 0,7% -1,4% -2,1% 5%
2020.02.18. 1,106198 115 847 844 850 -6305 0% -1,2% -1,9% 5,2%
2020.02.17. 1,100635 115 265 259 615 -9330 0% -1,7% -2,4% 4,7%
2020.02.14. 1,106743 115 904 936 285 444926276 0,4% -1,1% -2,2% 5,1%
2020.02.13. 1,110288 115 829 839 080 178405142 0,2% -0,9% -1,2% 5,4%
2020.02.12. 1,119427 116 603 383 752 24962997 0% 0,3% -0,1% 6,5%
2020.02.11. 1,120146 116 653 298 245 -1114 0% 0,3% 0,4% 6,2%
2020.02.10. 1,120534 116 693 706 128 8344446735 7,7% 0,7% 0,5% 6,2%
2020.02.07. 1,117755 108 080 545 912 8355998567 8,4% -0,2% 0,4% 5,9%
2020.02.06. 1,118588 99 798 866 447 -37941 0% -0,2% 0,5% 6%
2020.02.05. 1,11696 99 653 656 436 19383 0% -0,3% 0,3% 6,1%
2020.02.04. 1,116088 99 575 838 411 25697 0% -0,4% 0,8% 5,9%
2020.02.03. 1,119313 99 863 542 710 33009618 0% -0,2% 1,1% 6,2%
2020.01.31. 1,118073 99 719 938 592 40119052 0% -0,3% 1,5% 6,5%
2020.01.30. 1,117653 99 642 375 183 9529 0% -0,2% 1,7% 6,8%
2020.01.29. 1,115285 99 431 250 825 -43993 0% -0,4% 1,2% 6,5%
2020.01.28. 1,117649 99 642 053 127 25992867 0% -0,1% 1,5% 6,9%
2020.01.27. 1,121417 99 951 902 116 881084761 0,9% 0,3% 1,8% 7,1%
2020.01.24. 1,118255 98 791 472 629 11251 0% 0,2% 1,5% 7%
2020.01.23. 1,113699 98 388 964 722 799365806 0,8% -0,3% 1,4% 6,9%
2020.01.22. 1,114749 97 681 606 791 -31469 0% -0,2% 1,8% 6,9%
2020.01.21. 1,114574 97 666 303 609 9525 0% -0,1% 1,8% 6,9%
2020.01.20. 1,116224 97 810 877 921 619930246 0,6% 0% 2% 7,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell