BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720644
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:119 882 748 339
Árfolyam:1,120877
Dátum:2020.09.23.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% 2,4% 0,2% N/A N/A N/A 0% 5%
Szórás 4,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.23. 1,120877 119 882 748 339 -23513 0% 0,3% 2,4% 0,2%
2020.09.22. 1,124833 120 305 883 617 -46608 0% 0,8% 3,4% 0,6%
2020.09.21. 1,124824 120 304 967 635 15110 0% 1,1% 3,4% 0,6%
2020.09.18. 1,124575 120 278 320 862 21040 0% 1,1% 4,5% 0,8%
2020.09.17. 1,124302 120 249 101 257 33978 0% 1,2% 3,1% 0,9%
2020.09.16. 1,122612 120 068 314 311 -38935 0% 0,8% 4,3% 0,8%
2020.09.15. 1,120899 119 885 140 267 -129977360 -0,1% 0,4% 2,8% 0,7%
2020.09.14. 1,123043 120 244 676 590 -33978 0% 0,7% 3% 0,9%
2020.09.11. 1,121163 120 043 418 137 -51615 0% 0,5% 0,7% 1%
2020.09.10. 1,119194 119 832 647 961 41483 0% 0,7% 0,4% 1,1%
2020.09.09. 1,119841 119 901 881 060 51638 0% 0,6% 0,1% 1%
2020.09.08. 1,123652 120 309 874 736 1740 0% 1% 0,9% 1,4%
2020.09.07. 1,123653 120 309 980 066 -97179 0% 0,6% 0,9% 1,4%
2020.09.04. 1,123259 120 267 891 472 62615 0% 0,3% 0,9% 0,6%
2020.09.03. 1,12204 120 137 309 998 -5059 0% 0,1% 0,9% 0,3%
2020.09.02. 1,123389 120 281 753 079 1584934031 1,3% 0,1% 0,9% 0,6%
2020.09.01. 1,120706 118 413 334 373 -25101 0% -0,5% 1,1% 0,4%
2020.08.31. 1,119921 118 330 416 680 16556 0% -0,6% 1% 0,4%
2020.08.28. 1,119424 118 277 887 305 -2762 0% 0,1% 1% -0,2%
2020.08.27. 1,122168 118 567 820 004 -59820 0% 0,5% 1,2% 0,1%
2020.08.26. 1,12195 118 544 846 020 18294 0% -0,1% 1,1% 0,5%
2020.08.25. 1,116907 118 011 986 186 35039999 0% -0,9% 0,4% 0,3%
2020.08.24. 1,116339 117 916 949 334 69886651 0,1% -0,8% 0,4% 0,2%
2020.08.19. 1,116674 117 882 427 179 29940923 0% -0,9% 1,1% -1%
2020.08.18. 1,118467 118 041 717 408 -93282 0% -1,1% 1,1% -0,8%
2020.08.17. 1,119127 118 111 466 384 -22305752 0% -0,6% 1,7% -0,8%
2020.08.14. 1,118639 118 082 259 412 -53583 0% -0,7% 1,1% -1,1%
2020.08.13. 1,119467 118 169 715 772 -33382 0% -0,3% 0,8% -0,4%
2020.08.12. 1,118003 118 015 210 867 66518 0% -0,4% -0,1% -0,2%
2020.08.11. 1,121751 118 410 779 031 29917829 0% 0,1% 0,1% 0,6%
2020.08.10. 1,125753 118 803 201 103 -47993 0% 0,6% 0,5% 0,9%
2020.08.07. 1,12584 118 812 430 402 50511 0% 0,7% 0,7% 1,1%
2020.08.06. 1,125742 118 802 037 735 -50673 0% 0,6% 0,6% 1,2%
2020.08.05. 1,125372 118 763 041 475 52166 0% 0,5% 0,8% 1,1%
2020.08.04. 1,12504 118 727 952 617 -79914697 -0,1% 0,6% 0,8% 1,6%
2020.08.03. 1,125589 118 865 843 492 35874 0% 0,3% 0,6% 1,7%
2020.07.31. 1,124587 118 759 993 205 -97792 0% 0,2% 0,6% 2,1%
2020.07.30. 1,124638 118 765 476 765 98534 0% 0,2% 0,6% 2,3%
2020.07.29. 1,12502 118 805 718 656 -92994 0% 0% 0,9% 2,1%
2020.07.28. 1,126019 118 911 309 335 80036349 0,1% 1,3% 0,7% 2,2%
2020.07.27. 1,125995 118 828 740 213 28956 0% 1,1% 0,4% 2,2%
2020.07.24. 1,125857 118 814 147 816 42783 0% 1,2% 0,7% 2,2%
2020.07.23. 1,126259 118 856 528 956 -54928 0% 1,2% 1,1% 2,6%
2020.07.22. 1,126202 118 850 568 549 30562 0% 1,1% 1% 2,8%
2020.07.21. 1,120297 118 227 370 539 531 0% 0,7% 0,5% 2,4%
2020.07.20. 1,118554 118 043 427 441 -22902 0% 0,4% 0,2% 2,2%
2020.07.17. 1,114492 117 614 778 598 44633 0% 0,1% -0,3% 2,2%
2020.07.16. 1,112872 117 443 771 886 -4045 0% 0,1% -0,6% 2%
2020.07.15. 1,114027 117 565 665 565 -76153 0% 0,4% -0,6% 2,3%
2020.07.14. 1,116625 117 839 914 424 61632 0% 1,4% -0,3% 2,6%
2020.07.13. 1,116734 117 851 355 798 1450648017 1,2% 1,4% -0,4% 2,6%
2020.07.10. 1,117056 116 434 270 857 21790 0% 1,4% -0,5% 2,3%
2020.07.09. 1,116218 116 346 901 700 -25919 0% 1,3% -0,5% 1,9%
2020.07.08. 1,117773 116 509 010 180 -52762 0% 1,4% -0,4% 2,2%
2020.07.07. 1,116362 116 361 989 889 84645 0% 1,5% -0,7% 1,9%
2020.07.06. 1,118999 116 636 768 007 9941969 0% 1,1% -0,5% 2,2%
2020.07.03. 1,119916 116 722 399 671 52209 0% 1,8% -0,4% 2,4%
2020.07.02. 1,119543 116 683 471 836 646704694 0,6% 1,1% 0% 3%
2020.07.01. 1,121553 116 245 096 703 40841757 0% 1,5% 0,1% 3,5%
2020.06.30. 1,12543 116 605 951 430 -34476 0% 1,7% 0,5% 3,9%
2020.06.29. 1,125215 116 583 709 721 -29767 0% 0,9% 3,9%
2020.06.26. 1,126424 116 709 004 207 80800 0% 1,4% 0,3% 4%
2020.06.25. 1,122881 116 341 832 759 -66661 0% 1,5% 0% 3,5%
2020.06.24. 1,125612 116 624 858 814 50307 0% 1,2% 0,3% 3,8%
2020.06.23. 1,117156 115 748 681 226 58197720 0,1% 2,1% -0,5% 3,1%
2020.06.22. 1,115502 115 519 198 511 -55362 0% 2,5% -0,6% 2,9%
2020.06.19. 1,113107 115 271 232 253 1002045681 0,9% 2,6% -0,8% 2,9%
2020.06.18. 1,112281 114 184 391 177 39948785 0% 3,3% -1,3% 2,7%
2020.06.17. 1,110909 114 003 645 080 -8910 0% 1,9% -1,4% 2,9%
2020.06.16. 1,113902 114 310 801 503 -5587 0% 3,5% -1,1% 3,2%
2020.06.15. 1,116188 114 545 400 892 -54075 0% 2,4% -0,8% 3,4%
2020.06.12. 1,115708 114 496 196 403 61468 0% 1,4% -1% 3,7%
2020.06.11. 1,115984 114 524 458 594 -70280 0% 0,2% -1% 3,9%
2020.06.10. 1,11131 114 044 873 567 27440 0% -0,3% -1,5% 3,5%
2020.06.09. 1,113201 114 238 904 314 247311901 0,2% -0,5% -1,4% 3,6%
2020.06.08. 1,112079 113 876 699 804 -73827 0% -0,2% -1,2% 3,5%
2020.06.05. 1,116547 114 334 296 365 39914874 0% 0,2% -0,6% 4%
2020.06.04. 1,119977 114 645 490 516 997651741 0,9% 0,6% -0,3% 4,3%
2020.06.03. 1,120751 113 726 379 162 25047 0% 0,8% -0,2% 4,1%
2020.06.02. 1,122553 113 909 209 085 -34246 0% 0,9% 0,3% 4,8%
2020.05.29. 1,126122 114 271 401 812 -23858 0% 1,6% 0,1% 5,6%
2020.05.28. 1,11791 113 438 126 127 73012 0% 0,8% -0,8% 4,9%
2020.05.27. 1,11658 113 303 093 583 -19345 0% 0,7% -0,9% 4,9%
2020.05.26. 1,122999 113 954 470 360 16050 0% 1,1% -0,3% 5,6%
2020.05.25. 1,126993 114 359 738 812 -29610 0% 1,3% 0,2% 5,9%
2020.05.22. 1,125719 114 230 491 359 -17925899 0% 1,8% 0,1% 6,1%
2020.05.21. 1,125574 114 233 701 312 960801127 0,8% 1,7% 0,1% 6,3%
2020.05.20. 1,127367 113 453 339 952 -2584 0% 2,5% 0,4% 6,3%
2020.05.19. 1,127025 113 418 925 134 -612534903 -0,5% 2% 0,6% 6,2%
2020.05.18. 1,131067 114 440 426 264 2678 0% 2,2% 1,1% 6,6%
2020.05.15. 1,126088 113 936 652 484 2121 0% 1,7% 0,6% 6,1%
2020.05.14. 1,126573 113 985 722 261 -25684 0% 1,8% 0,6% 6,3%
2020.05.13. 1,123388 113 663 492 213 -11121 0% 1,2% 0,3% 6,3%
2020.05.12. 1,122408 113 564 347 714 85296725 0,1% 0,3% 0,6% 6,3%
2020.05.11. 1,120801 113 316 578 132 -3930 0% 0,1% 0,4% 6,2%
2020.05.08. 1,119074 113 141 976 813 949613092 0,8% 0,1% 0,6% 6,2%
2020.05.07. 1,117668 112 051 405 694 64520 0% 0% -0,2% 6%
2020.05.06. 1,119468 112 231 799 426 5753938865 5,4% 0,1% -0,1% 6,2%
2020.05.05. 1,119663 106 496 407 927 8477227648 8,7% 0,2% -0,1% 6,4%
2020.05.04. 1,118691 97 934 088 030 427551790 0,4% 0,2% -0,1% 6,3%
2020.04.30. 1,122671 97 853 438 123 -3011 0% 0,4% 0,3% 6,4%
2020.04.29. 1,125072 98 062 715 367 143 0% 0,9% 0,5% 6,5%
2020.04.28. 1,111905 96 915 062 655 62112 0% -0,5% -0,6% 5,2%
2020.04.27. 1,113577 97 060 734 109 -54673 0% -0,7% -0,4% 5,4%
2020.04.24. 1,112578 96 973 714 670 -139769746 -0,1% -0,5% -0,4% 5,2%
2020.04.23. 1,112749 97 128 410 476 49514 0% -0,1% -0,3% 5,4%
2020.04.22. 1,114003 97 237 818 679 84930051 0,1% -0,1% -0,2% 5,5%
2020.04.21. 1,112511 97 022 770 388 4611 0% -0,2% -0,3% 5,3%
2020.04.20. 1,114378 97 185 587 991 -849493763 -0,9% -0,2% -0,1% 5,5%
2020.04.17. 1,113271 97 937 695 736 6495 0% -0,4% -0,1% 5,7%
2020.04.16. 1,111605 97 791 126 373 32256 0% -0,8% -0,4% 5,4%
2020.04.15. 1,109169 97 576 792 179 23229 0% -1,1% -0,8% 5,4%
2020.04.14. 1,101536 96 905 272 111 -71379 0% -1,7% -1,4% 4,5%
2020.04.09. 1,101695 96 919 331 185 2504847534 2,7% -1,8% -1,6% 4,2%
2020.04.08. 1,102515 94 484 757 072 11520 0% -1,8% -1,5% 4%
2020.04.07. 1,099588 94 233 903 749 49949922 0,1% -2,2% -1,9% 3,6%
2020.04.06. 1,106519 94 777 620 713 -57178 0% -1,6% -1,3% 4,3%
2020.04.03. 1,10041 94 254 418 160 81741 0% -2,2% -1,7% 3,5%
2020.04.02. 1,107173 94 833 613 304 652404010 0,7% -1,1% -0,8% 4,1%
2020.04.01. 1,105363 94 027 242 399 29682 0% -1,4% -0,8% 3,9%
2020.03.31. 1,103018 93 827 736 333 34636649 0% -1,6% -1,1% 3,5%
2020.03.30. 1,106803 94 114 950 173 44774583 0% -1,2% -0,8% 3,8%
2020.03.27. 1,114665 94 738 388 199 418230832 0,4% -0,7% -0,1% 4,5%
2020.03.26. 1,110829 93 995 564 665 39234 0% -1,1% -0,4% 4,6%
2020.03.25. 1,106065 93 592 407 865 -2147533333 -2,2% -1,5% -1,2% 4,1%
2020.03.24. 1,112487 96 295 823 449 132969612 0,1% -0,9% -0,6% 4,8%
2020.03.23. 1,094665 94 622 328 527 -162370143 -0,2% -2,5% -2,1% 3,1%
2020.03.20. 1,087855 94 195 035 350 -1241595144 -1,3% -3,1% -2,7% 3,1%
2020.03.19. 1,084417 95 135 017 562 49014 0% -3,3% -2,9% 2,9%
2020.03.18. 1,076346 94 426 906 676 -494103100 -0,5% -4,5% -3,5% 2,3%
2020.03.17. 1,090689 96 185 893 041 -24541492 0% -3,2% -2,1% 3,8%
2020.03.16. 1,076199 94 932 261 565 -1153766723 -1,2% -4,5% -3,3% 2,4%
2020.03.13. 1,090075 97 324 916 011 -623714662 -0,6% -3,1% -2,1% 3,7%
2020.03.12. 1,100052 98 845 113 473 31680 0% -2,3% -1,3% 4,6%
2020.03.11. 1,113635 100 065 581 138 -2126732300 -2,1% -1,2% 0,3% 5,8%
2020.03.10. 1,114741 102 293 805 128 9820 0% -1,2% 0,7% 5,9%
2020.03.09. 1,118281 102 618 642 098 25586 0% -1% 0,9% 6,2%
2020.03.06. 1,113959 102 222 009 880 -67919 0% -1% 0,5% 6%
2020.03.05. 1,11447 102 268 969 544 -14873681065 -12,7% -0,8% 0,2% 6,2%
2020.03.04. 1,113535 117 044 372 164 -25127 0% -0,9% -0,3% 6%
2020.03.03. 1,11156 116 836 803 740 -2050112822 -1,7% -1% -0,6% 5,8%
2020.03.02. 1,112937 119 034 193 618 -10453 0% -0,6% -0,4% 5,9%
2020.02.28. 1,10883 118 594 939 785 -16506 0% -1,6% -1,1% 5,3%
2020.02.27. 1,108723 118 583 512 102 11096 0% -1,6% -1,1% 5,2%
2020.02.26. 1,11025 118 746 821 336 -1163 0% -1,5% -0,6% 5,3%
2020.02.25. 1,112917 119 032 071 565 -44805 0% -1% -0,1% 5,6%
2020.02.24. 1,112396 118 976 392 778 19540 0% -1,1% -0,1% 5,5%
2020.02.21. 1,106224 118 316 246 650 1031546326 0,9% -1,6% -1,4% 5%
2020.02.20. 1,100203 116 646 338 491 626621088 0,5% -2% -2,5% 4,4%
2020.02.19. 1,104526 116 475 590 763 802848016 0,7% -1,4% -2,1% 5%
2020.02.18. 1,106198 115 847 844 850 -6305 0% -1,2% -1,9% 5,2%
2020.02.17. 1,100635 115 265 259 615 -9330 0% -1,7% -2,4% 4,7%
2020.02.14. 1,106743 115 904 936 285 444926276 0,4% -1,1% -2,2% 5,1%
2020.02.13. 1,110288 115 829 839 080 178405142 0,2% -0,9% -1,2% 5,4%
2020.02.12. 1,119427 116 603 383 752 24962997 0% 0,3% -0,1% 6,5%
2020.02.11. 1,120146 116 653 298 245 -1114 0% 0,3% 0,4% 6,2%
2020.02.10. 1,120534 116 693 706 128 8344446735 7,7% 0,7% 0,5% 6,2%
2020.02.07. 1,117755 108 080 545 912 8355998567 8,4% -0,2% 0,4% 5,9%
2020.02.06. 1,118588 99 798 866 447 -37941 0% -0,2% 0,5% 6%
2020.02.05. 1,11696 99 653 656 436 19383 0% -0,3% 0,3% 6,1%
2020.02.04. 1,116088 99 575 838 411 25697 0% -0,4% 0,8% 5,9%
2020.02.03. 1,119313 99 863 542 710 33009618 0% -0,2% 1,1% 6,2%
2020.01.31. 1,118073 99 719 938 592 40119052 0% -0,3% 1,5% 6,5%
2020.01.30. 1,117653 99 642 375 183 9529 0% -0,2% 1,7% 6,8%
2020.01.29. 1,115285 99 431 250 825 -43993 0% -0,4% 1,2% 6,5%
2020.01.28. 1,117649 99 642 053 127 25992867 0% -0,1% 1,5% 6,9%
2020.01.27. 1,121417 99 951 902 116 881084761 0,9% 0,3% 1,8% 7,1%
2020.01.24. 1,118255 98 791 472 629 11251 0% 0,2% 1,5% 7%
2020.01.23. 1,113699 98 388 964 722 799365806 0,8% -0,3% 1,4% 6,9%
2020.01.22. 1,114749 97 681 606 791 -31469 0% -0,2% 1,8% 6,9%
2020.01.21. 1,114574 97 666 303 609 9525 0% -0,1% 1,8% 6,9%
2020.01.20. 1,116224 97 810 877 921 619930246 0,6% 0% 2% 7,1%
2020.01.17. 1,11749 97 301 179 797 -9926 0% 0,3% 2,5% 7,1%
2020.01.16. 1,120037 97 522 960 057 -41273 0% 0,4% 2,7% 7%
2020.01.15. 1,121232 97 627 051 452 882084536 0,9% 0,3% 3% 6,6%
2020.01.14. 1,120051 96 643 064 896 15692 0% 0,3% 2,9% 6,8%
2020.01.13. 1,121115 96 734 855 920 949114307 1% 0,5% 3% 7,3%
2020.01.10. 1,122396 95 895 187 598 -9377 0% 0,5% 2,8% 7,5%
2020.01.09. 1,122164 95 875 375 374 19299 0% 0,2% 2,5% 7,5%
2020.01.08. 1,12224 95 881 849 357 30002 0% 0,3% 2,6% 7,8%
2020.01.07. 1,12397 96 029 626 907 839369746 0,9% 0,2% 2,6% 7,7%
2020.01.06. 1,124425 95 228 791 612 281307238 0,3% 0,3% 2,7% 7,6%
2020.01.03. 1,124738 94 973 914 383 602007005 0,6% 0,4% 2,9% 7,5%
2020.01.02. 1,119463 93 929 304 913 -27870 0% 0,3% 3% 7,2%
2019.12.31. 1,120902 94 050 073 093 11560 0% 0,5% 3,5% 7,7%
2019.12.30. 1,120365 94 005 004 175 27021178 0% 0,5% 3,4% 7,7%
2019.12.23. 1,122632 94 168 142 532 -48533 0% 0,4% 3,6% 8,4%
2019.12.20. 1,122155 94 128 179 532 878622955 0,9% 0,4% 3,4% 8,6%
2019.12.19. 1,121814 93 221 219 940 -11074 0% 0,5% 3,7% 8,6%
2019.12.18. 1,126529 93 613 041 157 11040 0% 0,9% 4% 9,2%
2019.12.17. 1,126904 93 644 192 108 -72488 0% 1,2% 4,4% 9,2%
2019.12.16. 1,126631 93 621 578 649 3295405374 3,7% 1,2% 4,4% 9,2%
2019.12.13. 1,125074 90 201 342 828 22770 0% 1% 4,4% 9%
2019.12.12. 1,126511 90 316 529 633 -48643 0% 1% 4,7% 9,1%
2019.12.11. 1,127091 90 363 079 034 2496 0% 1,5% 4,9% 9%
2019.12.10. 1,127842 90 423 287 001 2504936473 2,8% 1,9% 5% 9,2%
2019.12.09. 1,129525 88 049 544 954 27735 0% 1,9% 5,2% 9,1%
2019.12.06. 1,125615 87 744 722 184 200386867 0,2% 1,5% 4,6% 9%
2019.12.05. 1,123124 87 350 598 614 443275611 0,5% 1% 4,6% 8,8%
2019.12.04. 1,123285 86 919 781 181 -11664 0% 0,6% 4,6% 8,6%
2019.12.03. 1,122553 86 863 150 685 -47875 0% 0,4% 4,3% 8,9%
2019.12.02. 1,119414 86 620 302 607 884333161 1% 0,2% 4,5% 8,4%
2019.11.29. 1,124853 86 152 542 705 -29112345 0% 0,5% 5,5% 9,3%
2019.11.28. 1,126662 86 320 253 261 -26068884 0% 0,5% 5,7% 9,5%
2019.11.27. 1,127036 86 374 985 155 26792 0% 0,6% 5,9% 9,6%
2019.11.26. 1,126863 86 361 699 809 511065252 0,6% 0,9% 5,9% 9,6%
2019.11.25. 1,124532 85 673 046 129 23043916 0% 1% 5,7% 9,8%
2019.11.22. 1,124385 85 638 805 955 40067033 0% 0,7% 6% 9,8%
2019.11.21. 1,12389 85 561 054 876 626307419 0,7% 0,2% 6,1% 10,1%
2019.11.20. 1,12268 84 843 305 194 -5822 0% -0,5% 5,9% 10%
2019.11.19. 1,119766 84 623 093 850 20009943 0% -0,7% 5,5% 9,9%
2019.11.18. 1,11907 84 550 498 147 -14850 0% -0,8% 5,5% 9,9%
2019.11.15. 1,119309 84 568 570 467 274752674 0,3% -0,9% 5,5% 10%
2019.11.14. 1,11961 84 316 485 742 1023289654 1,2% -1,1% 5,7% 10,2%
2019.11.13. 1,120427 83 353 976 664 19137 0% -0,3% 6% 10,4%
2019.11.12. 1,11597 83 022 379 844 205678182 0,2% -0,4% 5,7% 9,9%
2019.11.11. 1,11674 82 873 843 754 -31655 0% 0,1% 5,8% 9,9%
2019.11.08. 1,112225 82 538 814 833 569537579 0,7% -0,3% 5,6% 9,5%
2019.11.07. 1,120339 82 567 266 614 211311187 0,3% 0,6% 6,3% 9,9%
2019.11.06. 1,120405 82 360 807 077 -19260 0% 0,7% 6,3% 10%
2019.11.05. 1,120375 82 358 621 041 13547 0% 0,6% 6,4% 10,3%
2019.11.04. 1,12033 82 355 299 550 52004250 0,1% 1,2% 6,4% 10,4%
2019.10.31. 1,121032 82 354 866 635 946370921 1,2% 1,8% 6,2% 10,5%
2019.10.30. 1,119374 81 288 093 008 -16559 0% 1,8% 6,1% 10%
2019.10.29. 1,119476 81 295 516 731 -52604 0% 1,6% 5,9% 10,2%
2019.10.28. 1,118547 81 228 106 000 80172151 0,1% 1,6% 5,8% 10,5%
2019.10.25. 1,117688 81 085 615 435 12267 0% 1,3% 5,8% 10,6%
2019.10.24. 1,116504 80 999 706 787 400297178 0,5% 1,3% 5,6% 10,4%
2019.10.22. 1,116491 80 598 471 151 13427 0% 2% 5,7% 10,8%
2019.10.21. 1,115628 80 536 158 548 27083 0% 1,9% 5,6% 10,7%
2019.10.18. 1,115909 80 556 416 590 69970890 0,1% 2,2% 5,6% 10,6%
2019.10.17. 1,114019 80 350 126 894 1056648119 1,3% 2,2% 5,8% 10,6%
2019.10.16. 1,116039 79 437 258 035 -43311 0% 2,3% 5,8% 11,2%
2019.10.15. 1,117572 79 546 417 052 130228511 0,2% 2,7% 6,2% 11,3%
2019.10.14. 1,11688 79 367 014 078 24432 0% 2,7% 6% 11,4%
2019.10.11. 1,115658 79 280 152 688 24980 0% 2,2% 5,5% 11,1%
2019.10.10. 1,117255 79 393 612 633 -29491 0% 2,4% 5,7% 11,5%
2019.10.09. 1,119991 79 588 065 962 -32997 0% 2,3% 6% 11,4%
2019.10.08. 1,119426 79 547 949 283 1656939347 2,1% 2,3% 5,6% 10,9%
2019.10.07. 1,121281 78 020 083 071 -1189424070 -1,5% 2,4% 5,7% 11,1%
2019.10.04. 1,121533 79 227 308 919 14697363738 22,8% 2,4% 5,6% 10,9%
2019.10.03. 1,119943 64 438 460 924 -2187 0% 2,5% 5,4% 10,5%
2019.10.02. 1,116262 64 226 668 419 23255 0% 2,7% 5% 10,1%
2019.10.01. 1,11461 64 131 593 628 39934890 0,1% 2,9% 4,7% 9,9%
2019.09.30. 1,11534 64 133 634 775 505 0% 3% 4,6% 10%
2019.09.27. 1,115858 64 163 420 006 498471889 0,8% 3,1% 4,6% 10,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell